招商信用添利债券型证券投资基金基金合同生效公告
招商信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证
监许可[2010] 645 号文批准设立，并自 2010 年6月 1 日起向全社会公开募集。截至 2010
年 6 月21 日，基金募集工作已顺利结束。
经德勤华永会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为 2,116,202,568.81 元人民币
（不含认购手续费），有效认购资金在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计
434,194.63元人民币。上述资金除场内网上认购资金在 6月 21 日至6月 24 日的利息外共
2,116,599,026.44 元人民币已于 2010年 6 月25 日划入本基金在基金托管人中国农业银行
股份有限公司开立的招商信用添利债券型证券投资基金托管专户。场内网上认购资金 6 月
21 日至 6月24 日期间的利息将由中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称中登公
司） 于招商信用添利债券封闭募集期结束后第一个季度银行结息日后划付至基金托管人开立
于中登公司的结算备付金账户， 并由本基金的托管人中国农业银行股份有限公司于当日划入
本基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为 1,661 户，按照每份基金份额 1.00 元人民币计算，本次募
集资金及其产生的利息结转的基金份额共计 2,116,636,763.44 份，已全部计入投资者基金
账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由
基金管理人承担，不另从基金资产支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《招商
信用添利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商信用添利债券型
证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国
证监会办理完毕基金备案手续，并于 2010 年6月 25 日获书面确认，基金合同自该日起正式
生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基
金管理人的网站（http://www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易
确认情况。 本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月申请在深圳证券交易所上市交
易。本基金获准在深圳证券交易所上市交易后，本基金管理人将在基金上市日前 3 个工作日
在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体及基金管理人网站上公告。
特此公告
招商基金管理有限公司
2010年6月26日
