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华夏大盘(000011)

华夏基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告




















































华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告











华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分证券投资基金参加了苏州新海宜通信科技股份有限公司(新海宜,代码:002089)非公开发行股票的认购。苏州新海宜通信科技股份有限公司已发布《苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下:





基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期





兴华证券投资基金 183,307 2,769,768.77 0.12% 2,771,601.84 0.12% 12个月,预计上市流通时间为2011年6月24日。





兴和证券投资基金 205,488 3,104,923.68 0.09% 3,106,978.56 0.09% 12个月,预计上市流通时间为2011年6月24日。





华夏回报证券投资基金 988,108 14,930,311.88 0.12% 14,940,192.96 0.12% 12个月,预计上市流通时间为2011年6月24日。





华夏大盘精选证券投资基金 506,976 7,660,407.36 0.12% 7,665,477.12 0.12% 12个月,预计上市流通时间为2011年6月24日。





华夏回报二号证券投资基金 582,891 8,807,483.01 0.12% 8,813,311.92 0.12% 12个月,预计上市流通时间为2011年6月24日。





华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 202,677 3,062,449.47 0.12% 3,064,476.24 0.12% 12个月,预计上市流通时间为2011年6月24日。





华夏盛世精选股票型证券投资基金 374,407 5,657,289.77 0.04% 5,661,033.84 0.04% 12个月,预计上市流通时间为2011年6月24日。





注:基金资产净值、账面价值为2010年6月23日数据。











特此公告





华夏基金管理有限公司





二○一○年六月二十五日