中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同生效公告
中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF） （以下简称“本基金” ）经中国证监会证
监许可[2010]588 号文批准，于 2010 年 5 月 18 日起向全社会公开募集，截至 2010 年 6 月
18 日，基金募集工作已经顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的有效认购户数为 16,112 户，
净销售金额为人民币 1,201,873,408.58 元；有效认购款项在基金验资确认日前产生的利息
共计人民币 324,084.75 元，根据《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
的有关规定，折算成基金份额共计 324,084.75 份，已分别计入各基金份额持有人的基金账
户，归基金份额持有人所有。按照每份基金份额面值 1.00 元计算，本次募集期的有效认购
份额为 1,201,873,408.58 份，利息结转的基金份额为 324,084.75 份，两项合计共
1,202,197,493.33 份基金份额。其中，本基金基金管理人中欧基金管理有限公司基金从业
人员持有本基金共 57,934.05 份（含募集期利息结转的份额） ，占本基金总份额的 0. 0048%。
上述募集资金及利息已于2010年6月24日全额划入本基金托管人兴业银行股份有限公
司基金托管专户。
本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基
金资产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》以及《中欧沪
深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》 、 《中欧沪深 300 指数增强型证券投资基
金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金募集结果符合基金合同生效条件，本基金管理
人于 2010 年6 月24 日向中国证监会办理完毕基金备案手续并已获书面确认， 基金合同自该
日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起 3个月内开始办理。在确定开始办理申购、
赎回业务的具体时间后，由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少 3 个工作日在中国证监
会指定的信息披露媒体上刊登公告。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
20 10年6月25日
