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泰达 宏利货币市场基金更新招募说 明书 （摘要）
基金管理 人:泰达 宏利基 金管理 有限公 司
基金托管 人：中 国农业 银行 股 份有限 公 司
重 要 提示
泰达宏利 货 币 市 场 基 金 于 2005 年 9 月 21 日 获 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字
[2005]161 号文核准 ，基金合同于2005 年11 月10 日正式生效。
本基金管理人 保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核 准 ， 但中国证监会对 本基金 募集的核准 ， 并不表明其对 本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于 本 基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人 依照恪尽职守 、 诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金 财
产，但不保证 本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。
基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合
同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人， 其持有基金份
额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、
基金合同及其它有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书 已经本基金托管人中国农业银行 股份有限公司 复核， 所载
内容截止日为 2010 年 05 月 10 日，有关财务 数据和净值表现截止日为 2010 年
03 月 31 日。 财务数据未经审计。
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一 、 基金 管理 人
（一）基金管理人概况
公司名称： 泰达宏利 基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6 月 6 日
注册地址： 北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心 南楼三层
办公地址： 北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心 南楼三层
法定代表 人：刘惠文
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-66577725
联系人： 邢颖
注册资本：1.8 亿元人民币
股 权 结 构 ： 北方国际信托股份有限公司 ：51 ％ ； 宏利资产管理 （香港） 有限
公司 ：49％。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘惠文先生， 董事长 。 毕业于吉林大学经济系 ， 经济学学士学位， 高级经济
师。1996 年至 2001 年任天津泰达集团有限公 司总经理。自 2001 年起担任天津
泰达投资控股有限公司董事长兼总经理。自 2005 年起兼任渤海财产保险股份有
限公司、北方国际信托股份有限公司等核心企业的董事长。
刘振宇先生， 董事。 毕业于天津师范大学， 拥有法学学士学位和经济学硕士
学位， 律师、 经济师、 项目数据分析 师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限
公司投资部副部长。2002 年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。
孙泉先生， 董事。1988 年任职天津开发区信托投资公司；1989 年任职天津
开发区管理委员会政策研究室 ； 1997 年任职天津经济技术开发区总公司企划部 ；
2001 年任职天津泰 达投资控股 公司资产管 理 部，现任天津泰 达投资控股 公司资
产管理部经理。
施德林(Marc Howard Sterling) 先生， 美国国籍。 自 1993 年 6 月至 2002 年 2 月
间在宏利金融有限公司策划开拓中国（大陆、 台湾及澳门）及越南市场，并自
2000 年起掌管宏利台湾；在 2002 年 2 月至 2004 年 3 月，负责宏利金融有限公3 3
司在中国 （大陆及台湾） 与越南的业务， 同时也负责宏利金融有限公司的区域人
力招聘及发展计划；自 2004 年起 至今 ，作为宏利金融有限公司高层管理委员会
成员负责在中国大陆与台湾的业务， 同时亦为宏利人寿 保险 （国际） 有限公司的
董事会董事，并自 2005 年起担任中宏人寿保 险有限公司董事长。
雷柏剛 （Robert Allen Cook ） 先生， 加拿大国籍 。 自 1978 年至 2005 年间在
宏利金融有限公司分别于美国、 加拿大国际及企业业务部出任多个管理要职， 在
策略性规划、保险及年金产品管理、销售及市 场推广等方面拥有丰富经验；在
2005 年至 2006 年间， 为美国保险业务部的行政 副总裁， 负责管理恒康人寿保险、
恒康长期护理及恒康金融网络等业务单位；自 2007 年起掌管宏利金融有限公司
于亚洲的保险及财富管理业务， 以及于日本、 中国 （大陆、 香港、 台湾、 澳门） 、
印尼、菲律宾、新加坡、越南、马来西亚、泰国的业务运作。
王裕闵先生，美国国籍。自 1987 年起分别在 M&T Bank New York, USA 、
FGIC New York, USA 、General Reinsurance Stamford, USA 、CGA Investment
Management New York, USA 、 Structured Credit Partners LLC. New York, USA 担任
分析员及投资组合经理的职务； 自 2000 年至 2009 年， 在美国美联证券公司担任
董事总经理兼结构信贷产品主管及亚洲资本市场和投资银行主管的职务； 自 2009
年加入宏利资产管理（香港）有限公司，担任北亚洲区投资主管之职。
汪丁丁先生， 独立董事， 毕业于北京师范学院数学系， 中国科学院数学力学
部理学硕士学位， 1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。 1984 年至 1998 年先后
担任中国科学院系统科学研究所助理研究员、 美国东西方中心人口研究所访问学
者、 博士后研究员、 香港大学经济与金融学院助理教授、 德国杜依斯堡大学经济
系 客座教授、 北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教
授。目前担任北京大学及浙江大学教授，兼任《财经》杂志学术顾问。
周小明先生， 独立董事 。 毕业于浙江大学法学院， 中国政法大学法学硕士学
位，1995 年获法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非
银行金融机构监管司、 清华大学经管学院和国家会计学院副教授 、 安信信托投资
股份有限公司总裁 。 曾担任全国人大常委会财经委员会 《信托法》 、 《证券投资基
金法》 起草小组成员。 目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、 君泽君律
师事务所合伙人。 4 4
孔晓艳女 士， 独立董事， 毕业于中山大学法律系， 法学硕士学位， 一级律师。
1993 年至 1997 年任天津市对外经济律师事务 所专职律师。1997 年至 1999 年任
香港 Livasari&Co. 律师行中国法律顾问。1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专
职律师、高级合 伙人。2004 年 至今任嘉德 恒 时律师事务所专 职律师、高 级合伙
人。
范小云女士， 独立董事， 毕业于南开大学金融学系， 经济学博士学位。 1997
年至 2005 年历任南开大学金融学系讲师、 副教 授。2005 年起任南开大学金融学
系副主任、国际金融研究中心主任。2001 年至 2005 年还担任《南开经济研究》
副主编。2005 年起任中国金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生， 监事。 毕业 于天津干部 管理学院 财会专业，会计 师。1995 年
至 1997 年任天津泰达国际酒店集团副总经理 兼财务总监。1997 年至 2000 年任
职于天津经济开发区财政局。2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主
任。2001 年起任天津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。
杜汶高先生， 监事。 毕业于 美国卡内基美隆大学 ， 持有数学及管理科学理学
士学位 。 2001 年加入宏利， 2001 年至 2004 年 负责于波士顿领导机构息差产品的
开发工作， 之后掌管宏利于亚洲区 （香港出外 ） 的投资事务， 现为宏利金融环球
投资管理（亚洲）的亚洲投资部主管，掌管亚洲及日本的投资事务，拥有 22 年
的资本市场经验。
王泉先生，监事。管理学学士 、经济学硕士 。2002 年 3 月至今在泰达 宏利
基金管理公司工作， 历任基金 运营 部基金会计、 基金 运营部副总经理、 基金 运营
部总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生， 总经理。 毕业于复旦大学和香港 城市大学， 获得理学学士、 经
济学硕士和金融学博士学位；1998 年 10 月至 2003 年 2 月任证监会基金部副处
长；2003 年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金 管理有限公司副总经理。2007 年 2
月起任泰达 宏利 基金管理有限公司总经理。
刘青山先生， 副总经理兼投资研究总监。 毕业于中国人民大学， 获史学学士5 5
和管理学硕士。1997 年就职于 华夏证券基 金 部，参与筹建华 夏基金管理 公司，
从事投资研究工 作。2001 年起 参与筹建湘 财 合丰基金管理有 限公司（泰 达 宏利
基金管理有限公司前身） 并工作至今， 期间历 任研究部负责人、 基金经理、 投资
副总监， 投资总监兼总经理助理。2006 年 11 月起任泰达 宏利 基金管理有限公司
副总经理兼投资研究总监。
傅国庆先生， 副总经理。 毕业于南开大学和美国罗斯福大学， 获文学 学 士和
工商管理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于 北方国际信托股份有限公司， 从事
信托业务管理工 作，期间曾任 办公室主任 、研 发部经理、信托 业务总部总经 理、
董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达 宏利 基金管理有限公司
财务总监。
张萍女士， 督察长。 毕业于中国人民大学和中国科学院， 管理学和理学双硕
士。 先后任职于中信公司、 毕马威国际会计师事务所等公司， 从事财务管理和管
理咨询工作。2002 年起在嘉实 基金管理有 限 公司工作，任监 察稽核部副 总监。
2005 年 10 月起任 泰达宏利 基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起
任泰达 宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
胡振仓先生，毕业于新疆财经学院，获硕士学位。2003 年 7 月至 2005 年 4
月就职于乌鲁木齐市商业银行，从事债券交易与研究工作；2006 年 3 月至 2006
年6 月就职于国联证券公司， 从事债券交易工 作；2006 年 7 月至2008 年3 月就
职于益民基金管理有限公司，其中 2006 年 7 月至 2006 年 11 月任益民货币市场
基金基金经理助理， 2006 年12 月至2008 年3 月任益民货币市场基金基金经理。
2008 年4 月加盟泰达 宏利 基金管理有限公司 。 自2008 年 8 月起至今担任 泰达 宏
利 货币市场基金 （泰达货币 基金）基金经理。7 年证券从业经验，4 年基金从业
经验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理： 梁钧先生， 2005 年 10 月至 2007 年 3 月管理本基金 ；
彭泳先生，2006 年 12 月至 2008 年 3 月管理本 基金 ；沈毅先生，2008 年 9 月至
2009 年 5 月管理本基金。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟， 副总经理兼投资总监及基金经6 6
理刘青山， 投资部总经理兼基金经理梁辉， 研究部总监兼基金经理陈少平， 交易
部负责人陈力。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、 基金 托管 人
（一 ）基金托管人 基本情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址： 北京市海淀区西三环北路100 号金 玉大厦
法定代表人： 项俊波
成立日期：2009 年1 月15 日
注册资本：2600 亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68424199
联系人：李芳菲
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为 中国农业银行股份有限公司 并 于
2009 年 1 月 15 日依法成立 。 中国农业银行股 份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国 农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域 最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界500 强企 业之列。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立 足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌 ， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广7 7
大客户共创价值、共同成长。
中 国 农业 银 行是 中国 第 一批 开 展托 管业 务 的国内 商 业银 行 ，经 验丰 富 ， 服
务优质，业绩突 出，2004 年被 英国《全球托 管人》评为中国 “最佳托管 银行” 。
2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内 部 控 制 审 计 ， 并 获 得 无 保 留 意 见 的
SAS70 审计报告， 表明了独立公正第三方对中 国农业银行托管服务运作流程的风
险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部， 内设养老金管理中心、技术保
障处 、 营运中心 、 委托资产托管处 、 保险资产 托管处、 证券投资基金托管处、 境
外资产托管处、 综合管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和 基金托管
业务 系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工130 名， 其中高级会计师、 高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内
外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止2010 年 5 月10 日， 中国农业银行托管的 封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共 75 只，包括 泰达 宏利 货币市场基金、 富国天源平衡混合型证券
投资基金、 华夏平稳增长混合型证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基
金、 大成景阳领先股票型证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金、 长
盛同德主题增长 股票型证券投 资基金、 裕 阳证 券投资基金、汉 盛证券投资基 金、
裕隆证券投资基金、 景福证券投资基金、 鸿阳证券投资基金、 丰和价值证券投资
基金、 久嘉证券投资基金、 长盛成长价值证券投资基金、 宝盈鸿利收益证券投资
基金、 大成价值增长证券投资基金、 大成债券投资基金、 银河稳健证券投资基金、
银河收益证券投资基金、 长盛中信全债指数增强型债券投资基金、 长信利息收益
开放式证券投资基金、 长盛动态精选证券投资基金、 景顺长城内需增长开放式证
券投资基金、 万家增强收益债券型证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资
基金、 长信银利精选开放式证券投资基金、 富国天瑞强势地区 精选混合型证券投
资基金、 鹏华货币市场证券投资基金、 中海分红增利混合型证券投资基金、 国泰8 8
货币市场证券投资基金、 新华优选分红混合型证券投资基金、 交银施罗德精选股
票证券投资基金、 交银施罗德货币市场证券投资基金、 景顺长城资源垄断股票型
证券投资基金、 大成沪深300 指数证券投资基 金、 信诚四季红混合型证券投资基
金、 富国天时货币市场基金、 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、 益民
货币市场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、 中邮核心优选股票型证券投
资基金、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、 交银施罗德成长股票型证
券投 资基金、 长盛中证100 指数证券投资基金 、 泰达 宏利首选企业股票型证券投
资基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投
资基金、 宝盈策略增长股票型证券投资基金、 国泰金牛创新成长股票型证券投资
基金、益民创新 优势混合型证 券投资基金 、中 邮核心成长股票 型证券投资基 金、
华夏复兴股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 长
信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、 富兰克林国海深化价值 股票型证券投
资基金、 申万巴黎竞争优势 股票型证券投资基金、 新华优选成长 股票型证券投资
基金、 金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治稳健双盈 债券型证
券投资基金、 中海蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金、 长信利丰 债券型证券投资
基金、 金元比联丰利 债券型证券投资基金、 交银 施罗德先锋股票 型证券投资基金 、
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 、 建信收益增强债券型证券投
资基金 、银华内需精选股票型 证券投资基金(LOF) 、大成行业轮动 股票型证券投
资基金 、 交银施罗德上证 180 公司治理交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 、
上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资 基金 、 富兰克林国海沪深 300 指数
增强型证券投资基金 、南方中证 500 指数证券 投资基金(LOF) 、 景顺长城能源基
建股票型证券投资基金 、 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 、 工银瑞信
中小盘成长股票型证券投资基金 。
三 、 相关 服务 机构
（一）直销机构
泰达宏利 基金管理有限公司
地址： 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际 金融中心 南楼三层
邮编：100033 9 9
传真：010-66577760/61
客户服务电话：400-698-8888（免长话费）或010-66555662
联系人：延慧、 崔冉
联系电话：010-66577619 、010-66577617
网址：http://www.mfcteda.com
网上直销网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
（二）代销机构
1) 中国 建设银行股份 有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
2) 中国 农业银行股份 有限公司
注册地址 ：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 ： 项俊波
客服电话：95599
联系电话：010-85108229
传真：010-85109219
联系人： 滕涛
银行网站：www.abchina.com
3) 中国 银行股份有限 公司
注册地址 ：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号 10 10
法定代表人： 肖 钢
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
4) 交通 银行股份有限 公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址 ：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408483
客服电话：95559
联系人：曹榕
银行网址：www.bankcomm.com
5) 招商 银行股份有限 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
联系人： 马强
公司网站：www.cmbchina.com
6) 上海 浦东发展银行 股份有限公 司
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址： 上海市中山东一路 12 号
法定代表人： 吉晓辉
电话： （021 ）61618888
传真： （021 ）63604199
联系人：倪苏云、虞谷云 11 11
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
7) 深圳 发展银行 股份 有限公司
注册地址：深圳深南中路 5047 号深圳发展银 行大厦
办公地址：深圳深南中路 5047 号深圳发展银 行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人： 张青
传真：0755-25841098
公司网址：www.sdb.com.cn
8) 中信 银行股份有限 公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富 华大厦 C 座
法定代表人： 孔丹
客服电话：95558
联系人：金蕾
电话：010-65557013
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
9) 东莞 银行股份有限 公司
注册地址：东莞市运河东一路193 号
办公地址：东莞市运河东一路193 号
法定代表人：廖玉林
电话：0769 －22119061
传真：0769 －22117730
联系人：胡昱 12 12
客服电话：0769－96228 或拨打各营业网点咨询电话
公司网址：www.dongguanbank.cn
10) 宁波 银行股份有限 公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址： 宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人： 陆华裕
电话：021 －63586210
传真：021 －63586215
联系人： 胡技勋
客户服务热线：96528 （上海地区 962528）
公司网站：www.nbcb.com.cn
11) 渤海 银行股份有限 公司
注册地址： 天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-58316666
传真：022-58316259
联系人：王宏
客户服务热线：400 888 8811
公司网站：www.cbhb.com.cn
12) 华夏 银行股份有限 公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建 13 13
电话：010 －85238667
联系人：郑鹏
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
13) 湘财 证券有限责任 公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63 号中山 国际大厦12 楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63 号中山 国际大厦12 楼
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021- 68865680
联系人：钟康英
联系电话：021-68634518-8631
公司网站：www.xcsc.com
14) 渤海 证券股份有限 公司
注册地址： 天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道8 号
法定代表人：王春峰
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
电子邮箱：wangzq@bhzq.com
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
15) 中国 银河证券股份 有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座 14 14
法定代表人： 顾伟国
客服电话：4008-888-888
电话：010-66568047
联系人： 李洋
公司网站：www.chinastock.com.cn
16) 广发 证券股份有限 公司
注册地址： 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
客服电话：95575 或致电各地营业网点
传真：020-87555305
联系人： 黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
17) 中信 建投证券有限 责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
客服电话：4008888108
传真：010 －65182261
公司网站： www.csc108.com
18) 国泰 君安证券股份 有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168 号上 海银行大厦29 楼
法定代表人：祝幼一
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺 15 15
公司网站：www.gtja.com
19) 平安 证券有限责任 公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：袁月
全国免费业务咨询电话：4008816168
传真：0755-82433794
网址：www.PINGAN.com
20) 东方 证券股份有限 公司
注册地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层-29 层
办公地址： 上海市中山南路318 号 2 号楼22 层-29 层
法定代表人： 潘鑫军
客服电话：95503
联系人： 吴宇
公司网站：www.dfzq.com.cn
21) 世纪 证券有限责任 公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行 大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行 大厦 40-42 层
法定代表人：卢长才
联系人： 张婷
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
22) 申银 万国证券股份 有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号 16 16
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人： 丁国荣
联系人：李清怡
联系电话：021-54033888
客服电话：021－962505
网址：www.sw2000.com.cn
23) 齐鲁 证券有限公司
注册地址： 济南市经十路 20518 号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
24) 中银 国际证券有限 责任公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中 银大厦 40 层
法定代表人： 唐新宇
客服电话：4006208888
传真：021-50372474
联系人： 张静
公司网站：www.bocichina.com.cn
25) 华泰 证券 有限责任 公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰 证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：025-95597
传真：025-84579763
联系人： 程高峰 17 17
公司网站：www.htsc.com.cn
26) 东北 证券股份有限 公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人: 潘锴
电话: 0431-85096709
客户服务电话:0431-96688-0 0431-85096733
网址：www.nesc.cn
27) 华泰 联合证券 有限 责任公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳 发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港 中旅大厦 24 楼
法定代表人： 马昭明
联系人：盛宗凌
联系电话：0755-82492000
客户服务电话：400-8888-555 ，95513
传真：0755-82492962
公司网址：www.lhzq.com
28) 光大 证券股份有限 公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系人： 刘晨、李芳芳
客户服务电话：4008888788
10108998
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com 18 18
29) 新时 代证券有限责 任公司
注册地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大 厦二层
办公地址：北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人：马金声
联系人：戴荻
客户服务电话：4006989898
公司网址：www.xsdzq.cn
30) 招商 证券股份有限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565 ，4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
31) 长城 证券有限责任 公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特 区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
传真：0755-83516199
客户服务电话：0755-33680000
400 6666 888
公司网址：www.cc168.com.cn 19 19
32) 南京 证券有限责任 公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人： 徐翔
联系电话：025-83367888
客户服务电话：400 828 5888
公司网址：www.njzq.com.cn
33) 兴业 证券股份有限 公司
注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址： 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口 广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
联系电话：021-38565785
客户服务电话：4008888123
公司网址：www.xyzq.com.cn
34) 海通 证券股份有限 公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话：021－23219000
公司网站：www.htsec.com 20 20
35) 广州 证券有限责任 公司
注册地址：广州市先烈中路69 号东山广场主 楼17 楼
办公地址：广州市先烈中路69 号东山广场主 楼17 楼
法定代表人：吴志明
客服电话：020-961303
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036
联系人： 林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
36) 广发 华福证券有限 责任公司
注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福州市五四路157 号新天地大厦7 、8、10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591-87383333 ，96326 （福建省内）
传真：0591-87383610
联系人：张腾
公司网站：www.gfhfzq.com.cn
37) 国信 证券股份有限 公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国 信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：齐晓燕
联系电话：0755－82130833
公司网站：www.guosen.com.cn 21 21
38) 金元 证券股份有限 公司
注册地址：海南省 海口市南宝路36 号证券大 厦4 层
办公地址：深圳市深南大道4001 号时代金融 中心17 楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：4008-888-228
传真：0755-83025625
联系人：金春
网站：www.jyzq.cn
39) 德邦 证券有限责任 公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路500 号城建大厦26 楼
法定代表人：方加春
客服电话：4008888128
传真：021-68767981
联系人：罗芳
公司网站：www.tebon.com.cn
40) 安信 证券股份有限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018 号安联 大厦35 层、28 层A02 单元
法人代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
网址：www.essence.com.cn 22 22
41) 东海 证券有限责任 公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资 广场18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23 号投资 广场18-19 楼
法定代表人：朱科敏
联系人：李涛
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
公司网络地址：www.longone.com.cn
客户服务热线：021-52574550 ，0519-8166222 ，0379-64912266
免费服务热线：400-888-8588
42) 国都 证券有限责任 公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10层（ 100007 ）
办公地址： 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10层（ 100007 ）
法定代表人：王少华
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
43) 财富 证券有限责任 公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国 际财富中心26 楼（410005 ）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国 际财富中心26 楼（410005 ）
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731-4403319
开放式基金业务传真：0731-4403439
网址：www.cfzq.com
23 23
44) 宏源 证券股份有限 公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源 大厦
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19 号宏 源证券
法人：冯戎
联系人：李巍
联系电话：010-8808585
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
45) 长江 证券股份有限 公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：4008-888-999 或027-85808318
联系人：李良
电话：027-665799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
46) 天相 投资顾问有限 公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大 厦 B 座
办公地址：北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
联系电话：010-66045522
联系人：陈少震
公司网站：www.txsec.com
（ 三）注册登记 机构
名称：泰达 宏利基金管理有限公司 24 24
注册地址： 北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心 南楼三层
办公地址： 北京市西城区金融大街7 号英蓝国 际金融中心 南楼三层
法定代表人：刘惠文
联系人：王泉
电话：010 －66577768
传真：010 －66577750
（ 四）律师事务所
名称：上海源泰 律师事务所
注册地址： 上海市浦东新区浦东南路 256 号华 夏银行大厦 14 楼
负责人： 廖海
电话： （021）51150298
传真： （021）51150398
经办律师： 廖海
（ 五）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇 亚大厦 1604-1608 室
办公地址： 上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天 地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联系电话： （021）23238888
传真： （021 ）23238800
四 、 基 金 的 名 称
泰达宏利货币市场 基金 25 25
五 、 基 金 的 类 型
契约型开放式
六、基金 的投资 目标
在确保本金安全性和基金财产流动性 的基础上 ， 力争为投资者 获取超过业绩
比较基准的收益。
七、基金 的投资 方向
本基金主要投资于货币市场工具， 主要包括现金、 一年以内 （含一年） 的银
行定期存款和大额存单、 剩余期限在 397 天以 内 （含 397 天 ） 的债券， 期限在一
年以内 （含一年） 的中央银行票据、 债券回购 、 以及中国证监会、 中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金 的投资 策略
本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上， 实施稳健的投资风格和
谨慎的交易操作。 以价值分析为基础， 数量分析为支持， 采用自上而下确定投资
策略和自下而上个券选择的程序， 运用 供求分析、 久期偏离、 收益率曲线配置和
类属配置等积极投资策略 ，实现基金资产的保值增值。
九、基金 的 业绩 比较基 准
本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
在合理的市场化利率基准推出的情况下， 本基金管理人可根据投资目标， 投
资方向和投资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。
26 26
十、基金 的风险 收益特 征
本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品种， 其预期收益率和预期
风险均低于股票、混合和债券型基金 。
十一、 基 金投资 组合报 告（未 经审计 ）
基 金 管理 人 的董 事会 及 董事 保 证本 报告 所 载资料 不 存在 虚 假记 载、 误 导 性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 连 带 责 任 。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定， 于2010 年05 月31 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2010 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据
未经审计。
1 、 报告期末基金资产组合
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 919,589,925.19 52.21
其中：债券 919,589,925.19 52.21
资产支持证券 0
0.00
2 买入返售金融资产 100,000,270.00
5.68
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
0 0.00
3 银行存款和结算备付金合
计
734,836,828.35 41.72
4 其他资产 6,879,375.41 0.39
5 合计 1,761,306,398.95 100.00
2 、 报告期债券回购融资情况 27 27
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的
比例（%）
1 报告期内债券回购融资余
额
3.38%
其中：买断式回购融资 -
2 报告期末债券回购融资余
额
249,979,675.01 16.57
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3 、 基金投资组合 平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项
目 天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限 138
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值 140
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值 51
报告期内投资组合平均剩余期限超过180 天情 况说明
报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过180 天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30 天以内 55.33
16.57
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)-60 天 - -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)-90 天 2.65 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
-
-
4 90 天(含)-180 天 9.87 -
其中： 剩余存续期超过397 - - 28 28
天的浮动利率债
5 180 天(含)-397 天（含）
48.43
-
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 116.28% 16.57%
4 、报告 期末债券投资组合
（1）按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比
例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 198,029,910.37 13.13
3 金融债券 200,188,011.87 13.27
其中：政策性金融债 200,188,011.87 13.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 521,372,002.95
34.56
6 其他 - -
7 合计 919,589,925.19 60.95
8 剩余存续期超过397 天的
浮动利率债券
- -
注：附息债 券的成本 包括债券 面值和折 溢价，贴 现式 债券的成本 包括债券 投资成本 和内在应 收利息。
（2） 基金投资 的前十名债券明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 090223 09 国开
23( 总价)
2,000,000 200,188,011.87 13.27
2 0901038 09 央票
38( 总价)
1,500,000 148,953,436.70 9.87
3 1081036 10 天生桥
CP01( 总价)
500,000 50,173,252.51 3.33
4 1081066 10 方正
CP01( 总价)
500,000 50,096,982.75 3.32 29 29
5 1001021 10 央票
21( 总价)
500,000 49,076,473.67 3.25
6 1081075 10 华能集
CP01( 总价)
400,000 40,092,986.14 2.66
7 0981241 09 永煤
CP03( 总价)
400,000 40,000,000.00 2.65
8 1081012 10 澜沧江
CP01( 总价)
300,000 30,184,115.27 2.00
9 1081010 10 辽通
CP01( 总价)
300,000 30,150,953.89 2.00
10 1081061 10 陕地电
CP01( 总价)
300,000 30,122,962.73 2.00
注：上表中 ，“债券 数量”中 的“自有 投资”和 “买 断式回购” 指自有的 债券投资 和通过债 券买断式 回
购业务买入 的债券卖 出后的余 额。
5 、 “影子定价 ”与“摊余成本法 ”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1400%
报告期内偏离度的最低值 0.0231%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0970%
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
报告期末基金未持有资产支持证券。
7 、 投资组合报告附注
（1）本基金的计价方法 说明
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限 内 平 均 摊 销 。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000 元。
（2）本报告期内，本基金 没有持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397
天的浮动利率债券的摊余成本超过 当日 基金资产净值的20％的情况 。
（3）本报告期内 没有需要 说明的证券投资决策程序。
（4）其他资产的构成 30 30
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 4,738,971.38
4 应收申购款 2,140,404.03
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 6,879,375.41
十 二 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2005 年 11 月 10 日，基 金合同生效以来的投资业绩及
与同期 业绩比较 基准的比较如下表所示：
（一） 历史各时间段 收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率
①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准
收益率
③
比较基准收
益率标准差
④
①－③ ②－④
2006 年 1 月 1 日-12 月 31 日 1.9697% 0.0065% 1.8799% 0.0003% 0.0898% 0.0062%
2007 年 1 月 1 日-12 月 31 日 3.0564% 0.0083% 2.7268% 0.0019% 0.3296% 0.0064%
2008 年 1 月 1 日-12 月 31 日
2.9010% 0.0060% 3.7725% 0.0012% -0.8715% 0.0048%
2009 年1 月1 日-12 月31
日 1.3487% 0.0046% 2.2500% 0.0000% -0.9013% 0.0046%
2010 年1 月1 日至3 月31
日 0.3983% 0.0031% 0.5548% 0.0000% -0.1565% 0.0031%
基金 合同 生效 以来至2010
年3 月31 日 10.2922% 0.0127% 11.4986% 0.0022% -1.2064% 0.0105% 31 31
注：本基金 收益分配 按月结转 份额
（二） 泰达宏利 货币基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基
准收益率历史走势对比图 （2005 年11 月10 日-2010 年3 月31 日）
注：本基金 合同于 2005 年11 月 10 日生 效， 本 基金 已于基金合 同规定的 期限内完 成建仓
并达到基金 合同规定 的投资比 例。
十三 、基 金 的 费用 与 税收
（一） 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、基金证券交易费用；
5、基金合同生效后的 信息披露费用；
6、基金合同生效后的 会计师费和律师费； 32 32
7、基金份额持有人大会费用；
8、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金管理费按基金前一日的资产净值的 0.33% 的年费率计提， 具体计算方
法如下：
H=E× 0.33%÷ 当年天数
H ：为每日应计提的基金管理费；
E ：为前一日基金资产净值。
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付， 由基金托管人于次
月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
本基金的基金托管费按基金前一日的资产净 值 的 0.1% 的年费率计提，具体
计算方法如下：
H=E× 0.1%÷ 当年天数
H ：为每日应计提的基金托管费；
E ：为前一日基金资产净值。
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付， 由基金托管人于次
月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。
3、基金销售服务费
本基金的 销售服务费 按基金前一日的资产净值的 0.25% 的年费率计提， 具体
计算方法如下：
H=E× 0.25 ％÷ 当年天数
H ：为每日应计提的销售服务费；
E ：为前一日的基金资产净值。
基金销售服务 费每日计算， 逐日累计至每月月底， 按月支付， 由基金托管人
于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 由基金管理人支
付给各代销机构，专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 33 33
基 金 管 理 人 可 以 调 整 基 金 销 售 服 务 费 率 ， 但 销 售 服 务 费 年 费 率 不 得 超 过
0.25 ％。 基金管理人必须在开始调整之日的 3 个工作日之前至少在一家中国证监
会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
4、 上述 （一） 4 至 8 项费用由基金托管人根据 有关法规及相应协议的规定，
按费用实际支出金额支付， 列入当期基金费用， 由基金托管人从基金财产中支付。
5、经基金管理 人与基金托 管人协商一 致，可 以酌情调低基金 管理费率及基
金托管费率，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有 人 大 会 通 过 。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本
基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用不得从基金 财 产 中 列 支 。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 依据国家有关法律、 法规的规定履行
纳税义务。
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十 四 、 对 招募 说明 书 更新 部分 的说 明
（一）对基金管理人和基金名称的更新
在本期更新招募说明书中， 对本基金管理人的名称、 本基金的名称和公司网
址进行了更新。
（二）对基金管理人部分内容的更新
对“一、基金管理人”中的部分内容进行了更新。
（三）对基金托管人的更新
在 “二、 基金托管人” 部分 ， 对基金托管人基 本情况和相关业务经营情况进
行了更新。
（四）对相关服务机构的更新：
在 “三、 相关服务机构” 部分， 对直销机构 、 代销机构、 律师事务所、 会计
师事务所的部分信息进行了更新。
（五） 在 “十一 、 基金的投资 组合报告” 部分 ， 更新了本基金最近一期投资
组合报告的内容 。
（六）更新了 “十二 、基金的业绩 ”部分的内容。
( 七) 对部分其他表述进行了更新。
泰达宏利 基金管理有限公司
2010 年 06 月 24 日
