国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF）
基金合同生效公告
国投瑞银全球新兴市场精选股票型证券投资基金（LOF） (简称“本基金”)
经中国证监会证监许可【2009】1375号文批准，于2010年5月6日起向全社会
公开募集。截止到2010年6月4日，基金募集工作已顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所审验， 本次募集的总净缴存金额 （不含手续费）
人民币443,102,169.08 元，确认份额（不含利息转份额）443,102,169.08份，
利息结转份额 62,929.50 份，总确认份额为 443,165,098.58 份。上述总净缴存
金额已于2010年6月10日划入本基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的
托管专户。
本次募集有效认购户数为3,002户， 经本基金注册登记人中国证券登记结算
有限责任公司确认的募集期间的认购资金利息共计62,929.50元， 已折算成基金
份额分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
本基金管理人国投瑞银基金管理有限公司运用固有资金通过场外认购方式
购买本基金 10,000,000 元，认购费 1,000 元，利息结转份额 3,150 元，确认份
额为10,002,150.00份, 占本基金总份额的2.26%。本基金管理人的基金从业人
员通过场外认购方式购买持有本基金 129,106.39 份，占本基金总份额的比例为
0.03%。
本基金募集期间发生的信息披露费、 律师费和会计师费等费用由基金管理人
承担，不从基金资产支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》
和本基金《基金合同》的有关规定，本基金募集已符合基金备案条件，本基金管
理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续， 并于2010年6月10日获书面确认，
基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管
理本基金。 销售机构(包括场内和场外的销售机构)受理投资人认购申请并不代表该申
请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效
之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本
基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www. ubssdic.com）
查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。
根据基金合同约定，本基金的申购、赎回及上市交易自《基金合同》生效后
3 个月内开始办理，申购赎回业务将在开办的 2 日前在指定媒体和公司网站公
告，上市公告书将在上市交易的 3 个工作日前在指定媒体和公司网站公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2010年6月11日
