嘉实基金：关于旗下基金持有"中信证券"恢复采用收盘价估值的公告
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有"中信证券"恢复采用收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2010年4月20日起，嘉实基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的"中信证券"股票采用"指数收益法"予以估值。
2010年5月5日，中信证券股票当日交易体现了活跃市场交易特征，交易价格反映了当日市场供求关系。根据《企业会计准则第22号》及证监会的有关规定和基金合同的约定，基金管理人与托管行协商一致，自2010年5月5日起对旗下证券投资基金持有的"中信证券（600030）"股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2010年5月6日
