瑞和小康：国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国投瑞 银基 金管 理有 限公 司关于 旗下 基金 估值 调整 的公告
根据 中国 证监 会 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《中 国证 券 业协会 基金 估值 小组 关于 停牌股 票估 值的 参考 方法 》 的相 关规 定， 经 与基 金托 管人中 国光 大 银行股 份有 限公 司及 中国 工商银 行股 份有 限公 司协 商一致 ， 自 2010 年 4 月 28 日起， 国投 瑞 银基金 管理 有限 公司 （ 简 称本公 司 ） 以 中证 协 SAC 行业指 数作 为计 算依 据 ， 对旗下 基金 持 有的 因特殊事 项而停牌且潜在 估值调整 对前一估值日基 金资产净 值的影响 在 0.25％以 上的 股票采 用 “ 指数 收益 法” 进行估 值调 整。 同时 根据 估值政 策和 程序 的一 贯性 原则， 本公 司对 旗下管 理的 其他 基金 持有 的同一 证券 也进 行估 值调 整。 经本公 司计 算并 由基 金托 管人复 核 ， 本 估值 日的 估值 调整对 旗下 基金 上一 估值 日基金 资 产净值 的影响 比例分 别为 ：国投 瑞银创 新动力 股票 型证券 投资基 金为-0.25 ％ ，国投 瑞银融 华债券 型证 券投 资基 金-0.11％， 国投 瑞银 瑞和 沪深 300 指数 分级 证券 投资 基金 为-0.09%，国 投 瑞 银沪深 300 金融 地产 指数证 券投 资基 金（LOF ）为-0.05% 。
本公 司将 定期 对估 值政策 和程 序进 行评 价 ， 在 发生了 影响 估值 政策 和程 序的有 效性 及 适用性 的情 况后 及时 修订 估值方 法， 以保 证其 持续 适用。
特此 公告 。 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 2010 年 4 月 28 日
