关于中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)份额上市交易有关事项的通知查看PDF公告
关于中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF) 份额上市交易有关事项的通知 各会员单位:
为做好中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF )份额的上市工作,现就有关 事项通知如下: 1 、中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF ) (证券简称:中欧小盘,证券编 码:166006)份 额 2010 年3 月26 日 (星期五) 开始在我所上市交易。 上市首日 以上市首日前一交易日的基金份额净值作为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌 幅限制。自上市首日起,每日涨跌幅限制为 10% 。 2 、根据中欧基金管理有限公司申请,本所同意中欧中小盘股票型证券投资 基金(LOF)自上市首日起在本所行情发布系统揭示净值。每百份基金单位前一 交易日净值 (经基金托管人复核) 在行情系统 “市盈率Ⅰ” 中揭示。 每百份基金 单位交易日内的参考净值 (未经托管人复核) 在行情系统 “市盈率 II” 中揭示。
特此通知
深圳证券交易所 2010 年3 月23 日