华夏盛世:开放日常赎回业务的公告
基金代码:000061
基金简称:华夏盛世精选
华夏盛世精选股票型证券投资基金开放日常赎回业务的公告
根据《华夏盛世精选股票型证券投资基金基金合同》和《华夏盛世精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,华夏盛世精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")定于2010年3月8日起开始办理日常赎回业务。现将有关事项公告如下:
一、重要提示
(一)本基金的基金合同于2009年12月11日生效。
(二)本基金基金管理人和基金登记结算机构为华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
(三)本公告仅对本基金开放日常赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏盛世精选股票型证券投资基金招募说明书》。
(四)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金赎回等事宜,亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
(五)本公告的解释权归本公司所有,基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整有关业务规则。
二、投资者范围
个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
(一)直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司,设在北京、广州的投资理财中心以及网上交易平台。
1、北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100140)
电话:010-88087226/27/28
传真:010-88087225
2、北京海淀投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦一层(100081)
电话:010-68458998/68458698/68458718
传真:010-68458598
3、北京朝阳投资理财中心
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOB座0104(100022)
电话:010-58693528/16/26
传真:010-58693508
4、北京东中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)
电话:010-64185181/82/83
传真:010-64185180
5、北京科学院南路投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)(100190)
电话:010-82523197/98/99
传真:010-82523196
6、北京崇文投资理财中心
地址:北京市崇文区广渠门内大街幸福家园4号楼一层(100062)
电话:010-67146300/400
传真:010-67133146
7、北京世纪城投资理财中心
地址:北京市海淀区蓝靛厂时雨园甲2-4号(100097)
电话:010-88892832/33/35
传真:010-88892830
8、北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区西三环北路甲35号(100089)
电话:010-68460370/0639/0796
传真:010-68460232
9、北京亚运村投资理财中心
地址:北京市朝阳区惠忠里103号洛克时代广场A座一层(100101)
电话:010-84871036/37/38/39
传真:010-84871035
10、北京望京投资理财中心
地址:北京市朝阳区望京南湖东园122楼博泰国际商业广场一层F-36号(100102)
电话:010-64743055/2505/0335/5375
传真:010-64746885
11、上海分公司
地址:上海市浦东新区长柳路115号(200135)
电话:021-68547366/7586/7566
传真:021-68547277
12、深圳分公司
地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦108室(518026)
电话:0755-82033033/88264716/88264710
传真:0755-82031949
13、广州天河投资理财中心
地址:广州市天河区天河北路579-B号协和新世界一层(510630)
电话:020-38460001/1058/1152
传真:020-38461077
14、网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.ChinaAMC.com。
(二)代销机构
销售机构名称网址客户服务电话
1中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
2中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
3中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
4中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
5交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
6招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
7中信银行股份有限公司http://bank.ecitic.com95558
8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
9深圳发展银行股份有限公司www.sdb.com.cn95501
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行有限责任公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn010-96169
15上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com
021-962888
16宁波银行股份有限公司www.nbcb.com.cn96528
17上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com
021-962999
18青岛银行股份有限公司www.qdccb.com
96588(青岛)、400-669-6588(全国)
19浙商银行股份有限公司www.czbank.com95105665
20平安银行股份有限公司http://www.pingan.com/bank400-669-9999
21东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn
0769-96228
22汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国)
23江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
24天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
25国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com021-962588、400-888-8666
26中信建投证券有限责任公司www.csc108.com400-888-8108
27国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
28招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
29广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各营业网点
30中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com各地营业部咨询电话
31中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
32海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
33华泰联合证券有限责任公司www.lhzq.com95513、400-888-8555
34申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505
35兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn021-68419393转1098
36长江证券股份有限公司www.95579.com4008-888-999、027-85808318
37安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
38中信金通证券有限责任公司www.bigsun.com.cn0571-96598
39湘财证券有限责任公司www.xcsc.com400-888-1551
40万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-8888-133
41国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn全国:400-888-8777、安徽地区:96888
42渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
43华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn400-888-8168、025-84579897
44山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
45中信万通证券有限责任公司www.zxwt.com.cn0532-96577
46东兴证券股份有限公司www.dxzq.net010-66555795、010-66555815
47东吴证券有限责任公司http://www.dwzq.com.cn0512-33396288
48信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
49东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
50方正证券有限责任公司www.foundersc.com95571
51长城证券有限责任公司www.cc168.com.cn0755-33680000、400-666-6888
52光大证券股份有限公司www.ebscn.com10108998、400-888-8788
53广州证券有限责任公司www.gzs.com.cn020-961303
54东北证券股份有限公司www.nesc.cn0431-96688、0431-85096733
55南京证券有限责任公司www.njzq.com.cn025-83364032
56上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
57新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn010-68084591
58大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn0351-4167056
59国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288、0510-82588168
60平安证券有限责任公司www.pingan.com400-886-6338
61华安证券有限责任公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
62国海证券有限责任公司www.ghzq.com.cn全国:400-888-8100、广西:96100
63财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
64东莞证券有限责任公司www.dgzq.com.cn0769-961130
65中原证券股份有限公司www.ccnew.com967218、400-813-9666
66国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
67东海证券有限责任公司www.longone.com.cn021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
68中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn各地营业部咨询电话
69恒泰证券有限责任公司www.cnht.com.cn0471-4961259
70国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
71宏源证券股份有限公司www.hysec.com010-62294600
72齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
73世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
74第一创业证券有限责任公司www.fcsc.cn0755-25832523
75金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
76江南证券有限责任公司www.scstock.com0791-6770351
77华林证券有限责任公司www.chinalions.com各地营业部客服电话
78德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
79西部证券股份有限公司www.westsecu.com.cn029-95582
80广发华福证券有限责任公司www.gfhfzq.com.cn0591-96326
81华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
82财通证券有限责任公司www.ctsec.com0571-96336
83中国建银投资证券有限责任公司www.cjis.cn400-600-8008
84西藏证券经纪有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
85江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
86中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
87华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
88厦门证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
89爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
(三)各销售机构办理基金赎回业务的时间、流程等信息,请参照各销售机构的规定。
(四)若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
四、赎回的开放日及时间
本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回等业务时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并及时公告。
五、日常赎回要求
(一)投资者在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100.00份基金份额。投资者赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100.00份的,在赎回时需一次全部赎回。
(二)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对赎回份额的数量限制并及时公告。
(三)投资者办理赎回业务时应提交的文件、办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同、招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。
六、赎回费
(一)本基金赎回费由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。
(二)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并及时公告。
(三)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。
七、基金份额净值公告
开始办理基金份额赎回之后,本公司将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露本基金开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一○年三月六日