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嘉实货币更新招募说明书摘要
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嘉实货 币市场基金更 新招募说明书 摘要
（2009 年第2 号）
基金管理人：
嘉实基金管理有限 公 司
基金托管人： 中国 银行股份有限公 司
嘉实货 币市 场基 金 （ 以下 简称“ 本基 金或 基金 ”） 经中国 证券 监督 管理 委员 会于2005 年3
月3日 《关 于同 意 嘉 实货 币 市场基 金募 集 的 批复 》（ 证监基 金字 [2005]29 号） 和《关 于嘉 实货
币市场 基金 募集 时间 安排 的确认 函》 （基 金部 函【2005 】50 号 ）的 批准 进行 公 开募集 。 本 基金
基金合 同于2005 年3 月18 日 起正式 生效 ，自 该日 起本 基金管 理人 正 式 开始 管理 本基金 。
重要提示
投资有 风险 ，投 资人 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读招 募说 明书 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。基 金合 同是约 定基 金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 基金 投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ，即成 为基 金份 额
持有人 和本 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接受 ，
并按照 《基 金法 》、 《运 作办法 》、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有 权利 、承 担义务 。基 金投 资
人欲了 解基 金份 额持 有人 的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守、 诚实 信用 、谨 慎勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不保 证最低 收益 。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为2009 年9月18 日 （特
别事项 注明 除外 ） ， 有关 财务数 据和 净值 表现 截止 日为2009年9月30日( 未经 审计) 。
一、基金 管理人
（一） 基金管 理人 概况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 富城 路99 号震旦 国际 大楼1702 室
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8号 华 润大厦8层
法定代 表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司
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总经理 赵学军
成立日 期 1999年3 月25 日
注册资 本 1亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ， 立信 投资 有限 责任 公司30%,德 意志 资产 管理 （ 亚
洲）有 限公 司30%。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
公司网 址 http://www.jsfund.cn
（二） 主要人 员情 况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
王忠民 先生 ，董 事长 。大 学专科 。曾 任北 京矿 务局 财务处 会计 ，煤 炭部 财务 司会计 、副 处
长，中 国统 配煤 矿总 公司 财务局 处长 ， 煤 炭部 财务 公司筹 备组 负责 人， 中煤 信托投资 有 限责 任
公司董 事长 兼总 经理 ，2002 年3 月至 今任 中诚 信托 有 限责任 公司 党委 书记 、董 事长。
赵学军 先生 ，董 事、 总经 理。中 共党 员， 经济 学博 士。 曾 就职 于 天 津通 信广 播公司 、外经
贸部中 国仪 器进 出口 总公 司 、北 京商 品交 易所 、天 津纺织 原材 料交 易所 、商 鼎期货 经纪 有限 公
司 、 北 京证 券有 限公 司 、 大成基 金管 理有 限公 司。2000 年10 月至 今 任 嘉实 基 金管理 有限 公司 董
事、 总 经理 。
韩家乐 先生 ， 董事 ， 硕士 研究生 。1990 年 毕业 于清 华大学 经济 管理 学院 。1990 年至 今 ， 担
任海问 证券 投资 咨询 有限 公司总 经理 ；1994 年至 今 ， 担任 北京 德恒 有限 责任 公司总 经理 ；2001
年11 月至 今， 担任 立信 投 资有限 责任 公司 董事 长。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长， 外
企服务 总公 司宏 银实 业公 司副总 经理 。1996 年9 月 至今历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助理 、
副总裁 ，现 任中 诚信 托有 限责任 公司 副总 裁。
Ingo Gefeke 先 生， 董事 ， 德国籍 ，康 斯坦 斯（Constance ） 大学 国际 经济 学硕 士研究 生。
曾任德 意志 银行 （纽 约） 全球交 易银 行首 席运 营官 及国际 投资 银行 首席 运营 官。现 任德 意志 资
产管理 公司 （法 兰克 福） 董 事会 成员 ，德 意志 资产 管理公 司（ 纽约 ）董 事总 经理兼 首席 行政 管
理官、 全球 交易 总监 。
Lindsay Megan Wright 女 士， 董事 ， 大 学本 科 （ 学士 ） ， 新西 兰国 籍。 曾任 德意 志银行 （ 新
西兰）/ 新西 兰信 托银 行CFO&COO 、董 事总 经理 ， 德意志 银行DB 资 本合 伙公 司亚太 区COO 、
董事总 经理 ， 德 意志 资产 管理公 司亚 太区COO 、 董 事总经 理 ， 德意 志资 产管 理公司COO 、 业 务嘉实基金管理有限公司
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及产品 主管 （PE ） 、 董事 总经理 。 现任 德意 志资 产 管理公 司亚 太及 中东 区业 务发展 主管 、 董事
总经理 。
骆小元 女士 ， 独 立董 事， 大学本 科 。1982 年毕 业于 中国人 民大 学财 会专 业。1995 年至2000
年， 担任 中国 注册 会计 师 协会总 会计 师 ；2000 年至 今， 就职 于中 国注 册会 计 师协会 协会 注册 中
心，担 任中 心主 任。
王巍先 生， 独立 董事 ，美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。曾 任职 于中国 建设 银
行辽宁 分行 。曾 任中 国银 行总行 国际 金融 研究 所助 理研究 员， 美国 化学 银行 分析师 ，美 国世 界
银行顾 问 ， 中 国南 方证 券 有限公 司副 总裁 ， 万盟 投 资管理 有限 公司 董事 长 。2004 至今 任万 盟并
购集团 董事 长。
张维炯 先生 ，独 立董 事、 中共党 员， 教授 、加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。曾 任
上海交 通大 学动 力机 械工 程系教 师 ， 上 海交 通大 学 管理学 院副 教授 、 副院 长 。1997 年至 今任 中
欧国际 工商 学院 教授 、副 院长。
朱蕾女 士， 监事 ，中 共党 员，硕 士研 究生 。曾 任首 都医科 大学 教师 ，中 国保 险监督 管理 委
员会主 任科 员， 国都 证券 有限责 任公 司高 级经 理， 中欧基 金管 理有 限公 司发 展战略 官、 北京 代
表处首 席代 表、 董事 会秘 书。2007 年10 月 至今 任中 诚信托 有限 责任 公司 国际 业务部 总经 理。
穆群先 生， 监事 ，经 济师 ，硕士 研究 生。 曾任 西安 电子科 技大 学助 教， 长安 信息产 业（ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年11 月至今 任立 信投 资
有限公 司财 务总 监。
朱成刚 先生 ， 监事 ， 法 学博 士。 1998 年7 月至2002 年1 月， 就职 于中 国建 设银行 资产保 全部 、
法律事 务部 ；2002 年1 月 至今， 就职 于嘉 实基 金管 理有限 公司 监察 稽核 部、 法律部 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年6 月至1996 年10 月 任职
于中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月于 中国 银 行海外 行管 理部 任副 处长 。 1998 年7 月至1999
年3 月 任博 时基 金管 理公 司 总经理 助理 。1999 年3 月 至 今任职 于 嘉 实基 金管 理公 司 ， 历任 督察 员
和公司 副总 经理 。
李道滨 先生 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 法 学博 士 ， 经 济师。1988 年7月至1990 年9 月 任职 于 厦
门华侨 博物 馆 。1993 年7 月至1998 年9 月任 职 于 中 国厦门 国际 经济 技术 合作 公司。2000 年10 月
至今 任 职于 嘉实 基金 管理 公司 ， 历任 市场 部副 总监 、总监 、总 经理 助理 和公 司副总 经理 。
张峰先 生， 副总 经理 ，中 共党员 、硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公 司
研究部 副总 监、 市场 部总 监、公 司督 察长 。
戴京焦 女士， 副总 经理， 武汉大 学经 济学 硕士， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学MBA。历任
平安证 券投 资银 行部 总经 理、平 安保 险集 团公 司资 产管理 部副 总经 理兼 负责 人；平 安证 券公 司
助理总 经理 ，平 安集 团投 资审批 委员 会委 员。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理 有 限公司 任公 司总
经理助 理。 嘉实基金管理有限公司
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王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通 联
合律师 事务 所、 北京 市智 浩律师 事务 所、 新华 保险 股份有 限公 司。 曾任 嘉实 基金管 理有 限公 司
法律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
吴洪坚 先生 ， 清华大 学工 学硕士 ，7 年固 定收 益证 券 投资经 历 。 曾 任职于 中国 银行交 易中 心
（上海 ） ， 从事 人民 币固 定收益 投资 及交 易等 工作 。2005 年加 入嘉 实基 金管 理有限 公司 固定 收
益部工 作， 任嘉 实货 币市 场基金 基金 经理 助理 职务 。2006 年5 月10日 至今 任 本基金 基金 经理 ，
2006 年10 月28 日 至今 任嘉 实超短 债证 券投 资基 金基 金经理 职务 。
魏莉女 士， 金融 硕士 ，CFA ，CPA ， 具有 基金 从业 资 格 ，6 年证 券从 业经 历。 曾 任职于 国家
开发银 行国 际金 融局 ， 中 国银行 澳门 分行 资金 部经 理。2008 年7 月加 盟嘉 实 基金管 理有 限公 司，
从事固 定收 益投 资研 究工 作。2009 年1 月16 日至 今 任 嘉实 超短 债 证 券投 资 基 金基金 经理 。2009
年1 月16 日至 今任本 基金 基 金经理 。
（2 ） 历任 基金 经理
2005 年3 月18 日至2005 年4 月29 日 林 勇先 生任 本基 金 基金经 理 ， 2005 年4 月30 日 至2006 年5
月9 日 刘夫 先生 任 本 基金 基 金经理 。
3 、投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度, 投 资决 策委 员会 的成 员包括 ： 公 司总 经理 赵学 军先生 、 公 司
副总经 理戴 京焦 女士 ， 总 经理助 理 邵 健先 生、 总经 理助理 兼海 外投 资部 总监 李凯先 生、 总经 理
助理兼 定量 投资 部总 监陶 荣辉先 生、 股票 投资 部总 监刘天 君先 生、 机构 投资 部总监 林青 先生 、
资深基 金经 理 党 开宇 女士 、 投资 流程 与风 险管 理部 总监毕 万英 先生 、 固定 收 益部总 监 刘 熹先 生 。
二、基金 托管人
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大街1号
首次注 册登 记日 期：1983 年10月31日
变更注 册登 记日 期：2004 年8月26 日
注册资 本： 人民 币贰 仟伍 佰叁拾 捌亿 叁仟 玖佰 壹拾 陆万贰 仟零 玖元
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：董 杰
托管部 门联 系人 ：宁 敏
电话： （010 ）66594977
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传真： （010 ）66594942
中国银 行总 行于1998 年设 立基金 托管 部， 为进 一步 树立以 投资 者为 中心 的服 务理念 ，根 据
不断丰 富和 发展 的托 管对 象和托 管服 务种 类 ， 中 国银 行于2005 年3月23 日 正式 将 基金托 管部 更 名
为托管 及投 资者 服务 部， 下设覆 盖销 售、 市场 、运 营、风 险与 合规 管理 、信 息技术 、行 政管 理
等各层 面的 多个 团队 ；并 在上海 市分 行、 深圳 市分 行设立 托管 业务 团队 。
中国银 行托 管及 投资 者服 务部现 有员 工110余 人， 其 中硕士 学历 以上 人员21人 ， 具有 一年 以
上海外 工作 和学 习经 历的 人员有10余 人。
三、相关 服务机构
（一） 基金份 额发 售机构
1. 直销 机构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国路91号 金地中 心A 座6层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65180615
联系人 赵虹
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 富城 路99 号震旦 国际 大楼1702 室
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 唐伟宏
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 一段86号 城市之 心30H
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 胡清泉
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 深南 东路5047 号发 展银行 大厦 附楼 二楼
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663
联系人 钟俊杰
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路10 号颐和 国际 大厦A座3502 室
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676
联系人 曹涌
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大路15号 嘉华国 际商 务中 心313 室
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331
联系人 沈峥
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四路158 号 环球广 场25 层04 单元
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴冬梅
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路288 号新世 纪广 场A 座4202 室 嘉实基金管理有限公司
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电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 施镜葵
2. 代销 机构
（1）中 国银 行
住所 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 中国 银行 总行 办公 大 楼
法定代 表人 肖钢
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566
（2）中 国工 商银行
（3）中 国建 设银行
（4）中 国农 业银行
（5）交 通银 行
（6）招 商银 行
（7）中 国民 生银行
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55号
法定代 表人 姜建清 联系人 王佺
电话 （010 ）66107900 传真 （010 ）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588
住所 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院1 号楼 长安 兴融 中心
法定代 表人 郭树清
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街69号
法定代 表人 项俊波 联系人 蒋浩
电话 （010 ）85109219 传真 （010 ）85109219
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599
住所、 办公 地址 上海市 银城 中路188 号
法定代 表人 胡怀邦 联系人 曹榕
电话 （021 ）58781234 传真 （021 ）58408842
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大道7088 号招 商银行 大 厦
法定代 表人 秦晓 联系人 万丽
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195049
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街2号
法定代 表人 董文标 联系人 吴海鹏 、董 云巍
电话 （010 ）58351666 传真 （010 ）83914283
网址
www.cmbc.com.cn
客服电 话
95568 嘉实基金管理有限公司
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（8）上 海浦 东发展 银行
（9）兴 业银 行
（10） 北京银 行
（11） 深圳发 展银 行
（12） 平安银 行
（13） 青岛银行
（14） 宁波银 行
住所 上海市 浦东 新区 浦东 南路500 号
办公地 址 上海市 北京 东路689 号
法定代 表人 吉晓辉 联系人 倪苏云 、虞 谷云
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
住所 福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市 江宁 路168 号
法定代 表人 高建平 联系人 潘玲
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561
住所 北京市 西城 区金 融大 街甲17 号首 层
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街丙17 号北 京银 行大 厦
法定代 表人 闫冰竹 联系人 王曦
电话 （010 ）662235844 传真 （010 ）66226073
网址 www.bankofbeijing.com.cn
客服电 话 （010 ）96169
住所、 办公 地址 深圳深 南东 路5047 号 深圳 发展银 行大 厦
法定代 表人 法兰克 纽曼(Frank N. Newman)
联系人 石蔚明
电话 （0755 ）82088888 传真 （0755 ）82080406
网址 www.sdb.com.cn 客服电 话 95501
住所、 办公 地址 深圳市 深南 中路1099 号平 安银行 大厦
法定代 表人 孙建一 联系人 霍兆龙
电话 （0755 ）25859591 传真 （0755 ）25879453
网址 www.pingan.com 客服电 话 4006699999
住所、 办公 地址 青岛市 市南 区香 港中 路68 号华普 大厦
法定代 表人 张广鸿 联系人 徐楠
电话 （0532 ）85709793 传真 （0532 ）85709839
客服电 话 96588 （青 岛） 、4006696588 （全 国 ） 、 （0532 ）85709799
网址 www.qdccb.com 嘉实基金管理有限公司
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（15） 中信银 行
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街8号 富华 大厦C 座
法定代 表人 孔丹 联系人 金蕾
电话 （010 ）65557013 传真 （010 ）65550827
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558
（16） 东莞银行
（17 ）广东 发展 银行
（18 ）杭州 银行
（19 ）徽商 银行
（20 ）南京 银行
（21 ）临商 银行
（22 ）温州 银行
住所、 办公 地址 宁波市 江东 区中 山东 路294 号
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋
电话 （021 ）63586210 传真 （021 ）63586215
网址 www.nbcb.com.cn 客服电 话 96528 ，962528 上海 地区
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路193 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 胡昱
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730
客服电 话 96228
网址 www.dongguanbank.cn
住所、 办公 地址 广东省 广州 市农 林下 路83 号
法定代 表人 董建岳 联系人 詹全鑫 、张 扬眉
电话 （020 ）38322542 传真 （020 ）87310955
网址 www.gdb.com.cn 客服电 话 （020 ）38322222
住所、 办公 地址 杭州市 凤起 路432 号
法定代 表人 马时雍 联系人 江波
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309
客服电 话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆路79 号 天徽大 厦A 座
法定代 表人 王晓昕 联系人 王祎
电话 （0551 ）2667819 传真 （0551 ）2667857
客服电 话 4008896588( 安徽 省外) 、96588( 安 徽省 内)
网址 www.hsbank.com.cn
住所、 办公 地址 南京市 白下 区淮 海路50 号
法定代 表人 林复 联系人 贺坚
电话 （025 ）84544135 传真 （010 ）84544129
客服电 话 4008896400 网址 www.njcb.com.cn
住所、 办公 地址 山东省 临沂 市沂 蒙路336 号
法定代 表人 王傢玉 联系人 寇廷柱
电话 (0539)8304657 传真 (0539)8304657
客服电 话 400-699-6588 网址 www.lsbchina.com 嘉实基金管理有限公司
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（23 ）上海 农村 商业银 行
（24 ）浙商 银行
（25） 中信建 投证 券有限 责任公 司
（26） 海通证 券股 份有限 公司
（27） 国泰君 安证 券股份 有限公 司
（28） 中国银 河证 券股份 有限公 司
（29） 兴业证 券 股 份有限 公司
住所、 办公 地址 温州市 车站 大道 华海 广场1 号楼
法定代 表人 夏瑞洲 联系人 林波
电话 （0577 ）88995217 传真 （0577 ） 88995217
客服电 话 （0577 ）96699 网址 www.wzbank.cn
住所 上海市 浦东 新区 浦东 大道981 号
办公地 址 上海市 银城 中路8 号 中融 碧 玉蓝天 大厦15 层
法定代 表人 李秀仑 联系人 吴海平
电话 （021 ）38576977 传真 （021 ）50105124
客服电 话 （021 ）962999 网址 www.srcb.com
住所、 办公
地址
浙江省 杭州 市庆 春路288 号
法定代 表人 张达洋 联系人 吴军阳
电话 （0571 ）87659084 传真 （0571 ）87659188
网址 www.czbank.com 客服电 话 95105665
住所 北京市 朝阳 区安 立路66号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大街188 号
法定代 表人 张佑君 联系人 权唐
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 上海市 淮海 中 路98号
办公地 址 上海 市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人
金芸、李笑鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或拨 打营 业点 电话
住所 上海市 浦东 新区 商城 路618 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号上 海银 行大 厦29 楼
法定代 表人 祝幼一 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676161 传真 (021)38670161
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街35 号国际 企业 大厦C座
法定代 表人 胡长生 联系人 李洋
电话 （010 ）66568047 传真 （010 ）66568116
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-888-8888 嘉实基金管理有限公司
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（30） 华泰联 合证 券有限 责任公 司 （ 原联 合证 券有 限责任 公司 ）
（31） 华泰证 券股 份有限 公司
（32） 招商证 券股 份有限 公司
（33） 东吴证 券有 限责任 公司
（34） 国信证 券股 份有限 公司
（35） 广发证 券股 份有限 公司
（36） 国都证 券有 限责任 公司
住所 福州市 湖东 路99 号标 力大 厦
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大 · 五道 口广 场1号楼21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021 ）38565785 传真 （021 ）38565783
网址 www.xyzq.com.cn 客服电 话 4008888123
住所、 办公 地址 深圳市 深南 东路5047 号深 圳发展 银行 大厦10、24、25 层
法定代 表人 马昭明 联系人 盛宗凌
电话 （0755 ）82492000 传真 （0755 ）82492962
网址 www.lhzq.com 客服电 话 4008888555
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市中 山东 路90 号华泰 证券 大厦
法定代 表人 吴万善 联系人 程高峰
电话 (025)84457777 传真 (025)84579763
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38-45层
法定代 表人 宫少林 联系人 黄健
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园路181 号 商旅大 厦18-21 层
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 (0512)33396288
住所、 办公 地址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号国 信证 券大厦16-26层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536
住所 广东省 广州 市天 河北 路183 号 大都 会广 场43 楼
办公地 址 广州市 天河 北路183 号大 都 会广场18、19、36、38、41 、42 楼
法定代 表人 王志伟 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致电 各地 营业 网 点
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（37） 申银万 国证 券股份 有限公 司
（38） 中信证 券股 份有限 公司
（39） 长城证 券有 限责任 公司
（40） 平安证 券有 限责任 公司
（41） 民生证 券有 限责任 公司
（42） 光大证 券股 份有限 公司
（43） 东方证 券股 份有限 公司
住所 深圳市 福田 中心 区金 田路4028 号 荣超 经贸 中心26 层11、12
办公地 址 北京市 东东 城区 东直 门南 大街3 号国 华投 资大 厦9层
法定代 表人 王少华 联系人 黄静
电话 （010 ）84183389 传真 (010)64482090
网址 www.guodu.com 客服电 话 4008188118
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 丁国荣 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sw2000.com.cn 客服电 话 （021 ）962505
住所 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号招 商银 行大 厦第A 层
办公地 址 北京朝 阳区 新源 南路6号 京 城大厦3层
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）84863893 传真 （010 ）84865560
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 （010 ）84588888
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008号特 区报 业大 厦14 、16 、17层
法定代 表人 黄耀华 联系人 匡婷
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83516199
网址 www.cc168.com.cn 客服电 话 4006666888
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区八 卦岭 八卦 三路平 安大 厦三 楼
法定代 表人 陈敬达 联系人 袁月
电话 （0755 ）82450826 传真 （0755 ）82433794
网址 www.pa18.com 客服电 话 95511
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 门外 大街16 号 中国人 寿大 厦1901 室
法定代 表人 岳献春 联系人 赵明
电话 （010 ）85252656 传真 （010 ）85252655
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 ，10108998 嘉实基金管理有限公司
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（44） 渤海证 券股份 有限 公司
（45） 国元证 券股 份有限 公司
（46） 安信证 券股 份有限 公司
（47） 长江证 券股 份有限 公司
（48） 浙商证 券有 限责任 公司
（49） 中信万 通证 券有限 责任公 司
（50） 山西证 券股 份有限 公司
住所、 办公 地址 上海市 中山 南路318 号2号楼21-29 层
法定代 表人 王益民 联系人 吴宇
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503
住所 天津市 经济 技术 开发 区第 一大街29号
办公地 址 天津市 河西 区宾 水道3号
法定代 表人 张志军 联系人 徐焕强
电话 （022 ）28451883 传真 （022 ）28451892
网址 www.ewww.com.cn 客服电话 4006515988
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春路179 号
法定代 表人 凤良志 联系人 祝丽萍
电话 （0551 ）2207938 传真 （0551 ）2207965
网址 www.gyzq.com.cn 客服电 话 400-8888-777 、95578
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35层、28 层A02 单元
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹
电话 （0755 ）82558305 传真 （0755 ）82558355
网址 www.essences.com.cn 客服电 话 4008001001
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号 长江证 券大 厦
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （021 ）63219781 传真 （021 ）51062920
客服电 话 400-8888-999 或 （027 ）85808318
网址 www.95579.com
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大路1号 黄 龙世纪 广场A座6-7楼
法定代 表人 吴承根 联系人 吴颖
电话 （0571 ）87902080 传真 （0571 ）87902081
网址 www.stocke.com 客服电 话 （0571 ）96777
住所 青岛市 崂山 区 苗 岭路29号 澳柯玛 大厦15层（1507-1510 室）
办公地 址 青岛市 东海 西路28号
法定代 表人 史洁民 联系人 丁韶燕
电话 （0532 ）85022026 传真 （0532 ）85022026
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577 嘉实基金管理有限公司
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（51） 财富证 券有 限责任 公司
（52） 国海证 券有 限责任 公司
（53） 东北证 券股 份有限 公司
（54） 南京证 券有 限责任 公司
（55） 江南证 券有 限责任 公司
（56） 德邦证 券有 限责任 公司
（57） 东海证 券有 限责任 公司
住所、 办公 地址 山西省 太原 市府 西街69号 山西国 际贸 易中 心东 塔楼
法定代 表人 侯巍 联系人 张治国
电话 （0351 ）8686703 传真 （0351 ）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618
住所、 办公 地址 长沙市 芙蓉 中路 二段80号 顺天国 际财 富中 心26 、27 层
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731 ）4403319 传真 （0731 ）4403439
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）4403319
住所、 办公 地址 广西南 宁市 滨湖 路46 号
法定代 表人 张雅锋 联系人 覃清芳
电话 （0771 ）5539262 传真 （0771 ）5539033
网址 www.ghzq.com.cn 客服电 话 4008888100 （ 全 国 ） ，
96100 （广 西）
住所、 办公 地址 长春市 自由 大路1138 号
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85680032
网址 www.nesc.cn 客服电 话 4006000686
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟亭8号
法定代 表人 张华东 联系人 徐翔
电话 （025 ） 83367888-4201 传真 （025 ）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888
住所、 办公 地址 江西省 南昌 市抚河 北路291号六楼
法定代 表人 姚江涛 联系人 余雅娜
电话 （0791 ）6768763 传真 （0791 ）6789414
网址 www.scstock.com 客服电 话 （0791 ）6781119
住所 上海市 普陀 区曹 阳路510 号 南半幢9楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路500 号“城 建国 际中 心 ” 26 楼
法定代 表人 方如春 联系人 罗芳
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888182 嘉实基金管理有限公司
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（58） 北京证 券有 限责任 公司
（59） 华西证 券有 限责任 公司
（60） 世纪证 券有 限责任 公司
（61） 湘财证 券有 限责任 公司
（62） 金元证 券股份 有限 公司
（63） 西部证 券股 份有限 公司
（64） 国联证 券股 份有限 公司
住所 江苏省 无锡 市县 前东 街168 号
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路23 号投资 广场18 、19 楼
法定代 表人 朱科敏 联系人 李涛
电话 （0519 ）88157761 传真 （0519 ）88157761
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 400-888-8588
住所、 办公 地址 北京海 淀区 车公 庄西 路乙19 号华 通大 厦B座10层
法定代 表人 凌新源 联系人 白源
电话 (010)68431166 传真 （010 ）88018657
网址 www.bjzq.com.cn 客服电 话 （010）68431166 －8002 、8009
住所 四川省 成都 市陕 西街239 号
办公地 址 深圳市 深南 大道4001 号 时 代金融 中心18楼 深圳 总部
法定代 表人 杨炯洋 联系人 武斌
电话 （0755 ）83025430 传真 （0755 ）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电 话 4008-888-818
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道7088 号 招商 银行大 厦40-42 层
法定代 表人 卢长才 联系人 刘军辉
电话 （0755 ）83199511 传真 （0755 ）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511
住所 湖南省 长沙 市黄 兴中 路63 号中山 国际 大厦12楼
办公地 址 上海市 陆家 嘴环 路958 号 华 能联合 大厦5楼
法定代 表人 陈学荣 联系人 李梦诗
电话 （021 ）68634510-8631 传真 （021 ）68865680
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551
住所 海南省 海口 市南 宝路36号 证券大 厦4 层
办公地 址 深圳市 深南 大道4001 号时 代金融 中心17层
法定代 表人 陆涛 联系人 金春
电话 （0755 ）83025695 传真 （0755 ）83025625
网址 www.jyzq.com.cn 客服电 话 400-8888-228
住所、 办公 地址 西安市 东新 街232 号 信托 大 厦16-17 层
法定代 表人 刘建武 联系人 冯萍
电话 （029 ）87406488 传真 （029 ）87406387
网址 www.westsecu.com.cn 客服电 话 （029 ）96708 嘉实基金管理有限公司
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办公地 址 江苏省 无锡 市县 前东 街8 号 国联大 厦6 －8楼
法定代 表人 雷建辉 联系人 袁丽萍
电话 （0510 ）82588168 传真 （0510 ）82830162
客服电 话 4008885288 网址 www.glsc.com.cn
（65） 中银国 际证 券有限 责任公 司
（66） 中信金 通证 券有限 责任公 司
（67） 国盛证 券有 限责任 公司
（68） 广州证 券有 限责任 公司
（69） 恒泰证 券股份 有限 公司
（70） 国金证 券股 份有限 公司
（71） 宏源证 券股 份有 限 公司
住所 上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中 银大 厦39 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路200 号中 银大 厦40 层
法定代 表人 唐新宇 联系人 张静
传真 （021 ）50372474 客服电 话 4006208888
网址 www.bocichina.com.cn
住所、 办公 地址 浙江杭 州市 中河 南路11号 万凯庭 院商 务楼
法定代 表人 刘军 联系人 俞会亮
电话 （0571 ）85783715 传真 （0571 ）85783771
网址 www.bigsun.com.cn 客服电 话 （0571 ）96598
住所 江西省 南昌 市永 叔路15号
办公地 址 江西省 南昌 市永 叔路15号 信达大 厦10-13 楼
法定代 表人 管荣升 联系人 徐美云
电话 （0791 ）6285337 传真 （0791 ）6289390
网址 www.gsstock.com 客服电 话 （0791 ）6285337 、6283827
住所、 办公 地址 广州市 先烈 中路69号 东山 广场主 楼5 楼
法定代 表人 吴志明 联系人 樊刚正
电话 （020 ）87322668 传真 （020 ）87325036
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303
住所、 办公 地 址 内蒙古 自治 区呼 和浩 特市 新城区 东风 路111 号
法定代 表人 刘汝军 联系人 常向东
电话 （0471 ）4913998 传真 （0471 ）4930707
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4961259
住所、 办公 地址 成都市 东城 根上 街95 号
法定代 表人 雷波 联系人 王丹
电话 （028 ）86690125 传真 （028 ）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电 话 （028 ）95105111 嘉实基金管理有限公司
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（72） 信泰证 券有 限责任 公司
（73） 中原证 券股 份有限 公司
（74） 华龙证 券有 限责任 公司
（75） 新时代 证券 有限责 任公司
（76） 上海证 券有 限责任 公司
（77） 东莞证 券有 限责任 公司
（78） 万联证 券有 限责任 公司
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路233 号宏源 大厦
办公地 址 北京市 西城 区太 平桥 大街19 号宏 源证 券
法定代 表人 汤世生 联系人 李巍
电话 （010 ）88085338 传真 （010 ）88085240
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562
住所、 办公 地址 南京市 长江 路88 号
法定代 表人 钱凯法 联系人 舒萌菲
电话 （025 ）84784782 传真 （025 ）84784741
网址 www.thope.com 客服电 话 400-8888-918
住所 郑州市 经三 路15 号广 汇国 际贸易 大厦
办公地 址 郑州市 经三 路15 号广 汇国 贸11楼
法定代 表人 石保上 联系人 耿铭、
程 月艳
电话 （0371 ）65585670 传真 （0371 ）65585665
网址 www.ccnew.com 客服电 话 967218 、4008139666
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市静 宁路308 号
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田
电话 （0931 ）4890619 传真 （0931 ）4890118
客服电 话 （0931 ）4890619
网址 www.hlzqgs.com
住所、 办公 地址 北京市 西城 区月 坛北 街2 号 月坛大 厦15 层
法定代 表人 马金声 联系人 朱雪雁
电话 （010 ）68083575 传真 （010 ）68084986
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898
住所 上海市 西藏 中路336 号
办公地 址 上海市 临平 北路19号
法定代 表人 蒋元真 联系人 谢秀峰
电话 （021 ） 65076608 －557 传真 （021 ）65217206
网址 www.962518.com 客服电 话 (021) 962518
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号 金源中 心30 楼
法定代 表人 游锦辉 联系人 罗绍辉
电话 （0769 ）22119351 传真 （0769 ）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130 嘉实基金管理有限公司
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住所、 办公 地址 广州市 中山 二路18号 广东 电信广 场36-37 层
法定代 表人 李舫金 联系人 罗创斌
电话 （020 ）37865070 传真 （020 ）37865008
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133
（79） 大同证 券经 纪有限 责任公 司
（80） 齐鲁证 券有 限公司
（81） 财通证 券有 限责任 公司
（82） 第一创 业证 券有限 责任公 司
（83） 中国建 银投 资证券 有限责 任公司
（84） 瑞银证 券有 限责任 公司
（85） 华鑫证 券有 限责任 公司
住所 山西省 大同 市大 北街13号
办公地 址 山西省 太原 市青 年路8号
法定代 表人 董祥 联系人 辛国荣
电话 （0351 ）4167056 传真 （0351 ）4192803
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 （0351 ）4167056
住所、 办公 地址 山东省 济南 市 经 十路128 号
法定代 表人 李玮 联系人 傅咏梅
电话 （0531 ）81283728 传真 （0531 ）81283900
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办公 地址 浙江杭 州市 解放 路111 号
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571 ）87925129 传真 （0571 ）87828042
网址 www.ctsec.com 客服电 话 （0571 ）96336 、962336
（上海 地区 ）
住所、 办 公地 址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗路12 号中 民时 代广 场B座25、26 层
法定代 表人 刘学民 联系人 魏颖
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081
网址 www.firstcapital.com.cn 客服电 话 （0755 ）25832583
住所、 办公 地址 深圳福 田 区 益田 路福 华三 路交界 处深 圳国 际商 会中 心48-50 层
法定代 表人 杨小阳 联系人 刘权
电话 （0755 ）82026521 传真 （0755 ）82026539
网址 www.cjis.cn 客服电 话 400-600-8008
住所、 办 公地 址 北京市 西城 区金 融大 街7 号 英蓝国 际金 融中 心12 层、15 层
法定代 表人 刘弘 联系人 谢雅凡 、田 文健
电话 （010 ）59226788 传真 （010 ）59226840
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827 嘉实基金管理有限公司
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（86） 中山证 券有 限责任 公司
（87） 中国国 际金 融有限 公 司
（88） 天相投 资顾 问 有限 公司
（89） 中国民 族证 券有限 责任公司
住所 北京市 丰台 区北 路81 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融街5号 新 盛大厦A座6-9层
法定代 表人 赵大建 联系人 李微、 张伟 智、
电话 （010 ） 59355941 、 59355946 传真 （010 ）66553791
客服电 话 400-889-5618 网址 www.e5618.com
（90） 厦门证 券有 限 公司
（91） 江海证 券有 限 公司
住所 深圳罗 湖区 深南 东路5045 号深业 中心 大厦25层2512 、2513
办公地 址 上海市 肇嘉 浜路750 号
法定代 表人 王文学 联系人 杨小江
电话 （021 ）64339000 传真 （021 ）64376097
客服电 话 （021 ）62109999 （029 ）68918888
网址 www.cfsc.com.cn
住所、 办 公地 址 广东省 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大厦B座15 层
法定代 表人 吴泳良 联系人 刘军
电话 （0755 ）82944659 传真 （0755 ）82960582
网址 www.zszq.com.cn 客服电 话 （0755 ）82943750
住所 北京建 国门 外大 街1 号国 贸 大厦2 座27 层及28 层
办公地 址 北京建 国门 外大 街1 号国 贸 大厦2 座28 层
法定代 表人 李剑阁 联系人 王雪筠
电话 （010 ）65051166 传真 （010 ）85679535
网址 www.cicc.com.cn
客服电 话 （010 ）85679238；（ 010 ）85679169
住所 北京市 西城 区金 融街19号 富凯大 厦B 座701
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街5 号 新盛大 厦B 座4层
法定代 表人 林义相 联系人 莫晓丽
电话 （010 ）66045529 传真 （010 ）66045500
客服电 话 （010 ）66045678
网址 www.txsec.com 、www.txjijin.com
住所、 办 公地 址 厦门市 莲前 西路2号 莲富 大 厦十七 楼
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161640
客服电 话 （0592 ）5163588 网址 www.xmzq.cn
住所、 办 公地 址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水路56号
法定代 表人 孙名扬 联系人 徐世旺
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211
客服电 话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn 嘉实基金管理有限公司
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19
（92） 华宝证 券有 限责任 公司
（93） 爱建证 券有 限责任 公司
住所、 办 公地 址 上海市 南京 西路758 号24 楼
法定代 表人 张建华
联系人 陈敏
电话 （021 ）32229888-3121 传真 （021 ）62878783
客服电 话 （021 ）63340678 网址 www.ajzq.com
（94） 西南证 券有 限责任 公司
住所、 办 公地 址 重庆市 渝中 区临 江支 路2 号 合景国 际大 厦A 幢
法定代 表人 王珠林 联系人 秦治国
电话 （023 ）63721712 传真 （023 ）63786215
客服电 话 4008096096 网址 www.swsc.com.cn
（95） 英大证 券有 限责任 公司
住所、 办 公地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层
法定代 表人 赵文安 联系人 李欣
电话 （0755 ）83007179 传真 （0755 ）26998301
客服电 话 （0755 ）26982993 网址 www.vsun.com
（96） 方正证 券有 限责任 公司
住所、 办 公地 址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大厦22-24 层
法定代 表人 雷杰 联系人 彭博
电话 （0731 ）85832343 传真 （0731 ）85832342
客服电 话 95571 网址 www.foundersc.com
（97） 日信证 券有 限责任 公司
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路18 号
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街1 号长安 兴融 中心 西楼11 层
法定代 表人 孔佑杰 联系人 张利军
陈韦杉
电话 (010)88086830 传真 (010)88086637
网址 www.rxzq.com.cn
客服电 话 北京： （010 ）82200210/82200220
呼和浩 特： （0471 ）6292456 /6292494
通辽：(0475)8263840/ 8265217
乌兰浩 特：(0482)8223737/ 8223131
（二） 注册登 记机 构
嘉实基 金管 理有 限公 司（ 同上）
（三） 律师事 务所 和经办 律师
住所、 办 公地 址 上海市 陆家 嘴环 路166 号 未 来资产 大厦23层
法定代 表人 陈林 联系人 楼斯佳
电话 （021 ）50122222 传真 （021 ）50122200
客服电 话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com
名称 国浩律 师集 团（ 北京 ）事 务所
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区东 三环 北路38 号泰 康金 融大 厦9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010 ）65890661 传真 （010 ）65176801
经 办 律 师 黄伟民 嘉实基金管理有限公司
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20
（四） 会计师 事务 所和经 办注册 会计师
四、基金 的名称
本基金 名称 ： 嘉 实货 币市 场基金
五、基金 的类型
本基金 类型 ：契 约型 开放 式
六、基金 的投资目标
力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益。
七、基金 的投资方向
本基金 投资 于如 下金 融工 具： 现金 ； 一 年以 内 （ 含 一年 ） 的 银行 定期 存款 、 大额存 单 ； 剩
余期限在397 天以 内（含397 天）的债券；期限在 一年 以内（含一年）的 债券回 购；期限在一 年
以内（含一年）的 中央银 行票据以及中国证 监会、 中国人民 银行认可 的其他 具有良好流动性 的
货币市 场工 具。
八、基金 的投资策略
（一） 投资 策略
1. 整体 资产 配置 策略
根据宏 观经 济指 标 （主 要 包括 ： 利 率水 平、 通货 膨 胀率 、GDP 增长 率 、 货 币供 应量 、 就 业率
水平、 国际 市场 利率 水平 、汇率 ）， 决定 债券 组合 的剩余 期限 （长/中/ 短） 和比例 分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （主 要包 括： 平均 日交 易量、 交易 场所 、 机 构投 资者持 有情 况、
回购抵 押数 量、 分拆 转换 进程） ，决 定组 合中 各类 资产的 投资 比例 。
根据债 券的 信用 等级 及担 保状况 ，决 定组 合的 风险 级别。
2. 类别 资产 配置 策略
根据整 体策 略 要 求， 决定 组合中 类别 资产 的配 置内 容和各 类别 投资 的比 例。
根据不同类别资产的 流动 性指标（二级市场存 量、 二级市场流量、分类 资产 日均成交量、
近期成 交量 、近 期变 动量 、交易 场所 ）， 决定 类别 资产的 当期 配置 比率 。
根据不 同类 别资 产的 收益 率水平 （到 期收 益率 、 票 面利率 、 利 息支 付方 式、 利息税 务处 理、
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 东昌 路568 号
办公地 址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 陈宇
电话 （021 ）61238888 传真 （021 ）61238800
经办注 册会 计师 许康伟 、陈 宇 嘉实基金管理有限公司
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附加选择权价值、 类别资 产收益差异）、市 场偏好 、法律法规对基金 投资的 规定、基金合同 、
基金收 益目 标、 业绩 比较 基准等 决定 不同 类别 资产 的目标 配置 比率 。
3. 明细 资产 配置 策略
第一步 筛选 ， 根 据明 细资 产的剩 余期 限、 资信 等级 、 流动性 指标 （ 流 通总 量、 日 均交易 量） ，
决定是 否纳 入组 合。
第二步筛选，根据个 别债 券的收益率（到期收 益率 、票面利率、利息支 付方 式、利息税务
处理） 与剩 余期 限的 配比 ，对照 基金 的收 益要 求决 定是否 纳入 组合 。
第三步 筛选 ，根 据个 别债 券的流 动性 指标 （发 行总 量、流 通量 、上 市时 间） ，决定 投资 总量 。
（二） 投资决 策
1. 决 策依 据
（1） 国家 有关 法律 、法 规 和基金 合同 的有 关规 定；
（2） 宏观 经济、 微观 经济 运行状 况， 货币 政策 和财 政政策 执行 状况 ， 货 币市 场和证 券市 场
运行状 况；
（3） 策略分析师、固 定 收益分析师、定量 分析师 各自独立完成相应 的研 究 报告，为投资
策略提 供依 据 。
2. 决 策程 序
（1 ） 投 资决 策委 员会 定期 召开会 议 ， 决 定基 金的 主 要投资 原则 ， 并对 基金 投 资组合 类属 资
产配置 比例 等做 出决 议。
（2） 研究 部对 宏观 经济 主 要是利 率走 势等 进行 分析 ，提出 分析 报告 。
（3 ） 基 金经 理根 据投 资决 策委员 会的 决议 ， 参考 研 究部提 出的 报告 ， 并依 据 基金申 购和 赎
回的情况控制投资 组合的 流动性风险，制定 具体资 产配置和调整计划 ，进行 投资组合的构建 和
日常管 理。
（4） 交易 部依 据基 金经 理 的指令 ，制 定交 易策 略并 执行交 易。
（5 ） 监 察稽 核部 负责 核查 基金的 操作 是否 符合 基金 合同和 有关 基金 投 资 的法 律、 法规 ； 运
用风险监测模型以 及各种 风险监控指标，对 市场预 期风险和进行风险 测算， 对基金组合的风 险
进行评估，提交风 险监控 报告。风险控制委 员会定 期召开会议，负责 监督基 金管理组投资方 案
的执行 情况 ，评 估风 险监 控报告 ，并 进行 投资 风险 管理。
3. 投 资管 理方 法
（1） 短期 利率 水平 预期 策 略
深入分析国家货币政 策、 货币市场利率波动、 资本 市场资金面的情况和 流动 性的变化，对
短期利 率走 势形 成合 理预 期，并 据此 调整 基金 货币 资产的 配置 策略 。
（2） 收益 率曲 线分 析策 略
根据收益率曲线的变 化趋 势，采取相应的投资 管理 策略。货币市 场收益 率曲 线的形状反映
当时短期利率水平 之间的 关系，反映市场对 较短期 限经济状况的判断 及对未 来短期经济走势 的
预期。
（3） 组合 剩余 期限 策略 、 期限配 置策 略
通过对组合资产剩余 期限 的设计、跟踪、调整 ，达 到保持合理的现金流 ，锁 定组合剩余期嘉实基金管理有限公司
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限，以满足可能的 、突发 的现金需求，同时 保持组 合的稳定收益；特 别在债 券投资中，根据 收
益率曲 线的 情况 ，投 资一 定剩余 期限 的品 种， 稳定 收益， 锁定 风险 ，满 足组 合目标 期限 。
（4） 类别 品种 配置 策略
在保持 组合 资产 相对 稳定 的条件 下， 根据 各类 短期 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性，
决定各类资 产的配 置比例 ；再通过评估各类 资产的 流动性和收益性利 差，确 定不同期限类别 资
产的具 体资 产配 置比 例。
（5） 流动 性管 理策 略
在满足 基金 投资 人申 购 、 赎回的 资金 需求 前提 下 ， 通过基 金资 产安 排 （包 括 现金库 存 、 资
产变现、剩余期限 管理或 以其他措施），在 保持基 金资产高流动性的 前提下 ，确保基金的稳 定
收益。
（6） 无风 险套 利策 略
无风险 套利 策略 包括 ：
跨市场 套利 策略 ： 根据 各 细分短 期金 融工 具的 流动 性和收 益特 征 ， 动 态调 整 基金资 产在 各
个细分 市场 之间 的配 置比 例。
跨品种套利策略：根 据各 细分市场中不同品种 的风 险参数、流动性补偿 和 收 益特征，动态
调整不 同期 限结 构品 种的 配置比 例。
（7） 滚动 配置 策略
根据具体投资品种的 市场 特性，采用持续滚动 投资 的方法，以提高基金 资产 的整体持续的
变现能 力。
九、基金 的业绩比较基准
税后活期 期 存款 利率
十、基金 的风险收益特征
本基金在证券投资基 金中 属于高流动性、低风 险的 品种，其预期风险和 预期 收益率都低于
股票、 债券 和混 合型 基金 。
十一、基 金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行根 据本基 金基 金合 同规 定， 于2009 年10 月26 日 复核 了本 报告中 的财
务指标 、净 值表 现和 投资 组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重
大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2009 年9 月30日（ “ 报 告期末 ” ） ， 本 报告 所列财 务数据 未经 审
计。 嘉实基金管理有限公司
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1. 报告期 末基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 2,955,392,541.65 46.49
其中： 债券 2,955,392,541.65 46.49
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售证 券 2,701,400,682.29 42.49
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 证 券 - -
3 银行存 款和 清算 备付 金合 计 513,815,045.45 8.08
其中： 定期 存款 400,000,000.00 6.29
4 其他资 产 186,857,660.10 2.94
合计 6,357,465,929.49
100.00
2. 报告期债券 回购融 资情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 28,636,334,241.81 6.21
其中： 买断 式回 购融资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 32,299,863.85 0.51
其中： 买断 式回 购融资 - -
注： （1 ） 报告 期内 债券 回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购
融资余 额占 基金 资产 净值 的比例 为报 告期 内每 日融 资余额 占基 金资 产净 值比 例的简 单平 均值 。
（2 ） 报告 期内 本基 金每 日 债券正 回购 的资 金余 额均 未超过 资产 净值 的20% 。
3. 基金投资组 合平均 剩余 期限
（1 ） 投资组合平 均剩 余 期限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 44
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 未超 过180天。
（2 ） 报告期 末投 资组合 平 均剩余 期限分 布比 例
序号 剩余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例(%)
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例(%)
1
30天 以内 48.65 0.51
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
2
30天( 含) —60 天 6.33 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
3
60天( 含) —90 天 25.82 -
其中 ： 剩 余存 续 期 超过397 天的浮
动利率 债
5.13 -
4
90天( 含) —180 天 7.32 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天( 含) 12.21 - 嘉实基金管理有限公司
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24
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 100.33 0.51
4. 报告期末按 债券品 种分 类的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本 ( 元)
占基金 资产 净值
的比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 1,098,389,439.09 17.39
3
金融债 券 517,638,860.25 8.20
其中： 政策 性金 融债 60,091,961.44 0.95
4 企业债 券 323,861,706.18 5.13
5 企业短 期融 资券 1,015,502,536.13 16.08
6 其他 - -
合计 2,955,392,541.65 46.80
剩余存 续期 超过397 天的 浮 动利率 债券 323,861,706.18 5.13
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和
内在应 收利 息。
5. 报告期末按 摊余成 本占 基金资 产净值 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本 ( 元)
占基金 资产 净值 的
比例(%)
1
0901043 09 央 行票 据43 7,000,000 698,198,443.26 11.06
2
058031 05 中 信债1 3,260,000 323,861,706.18 5.13
3
0901041 09 央 行票 据41 3,000,000 299,313,319.12 4.74
4
040705 04建行03 浮 2,900,000 290,084,753.67 4.59
5
050503 05工行03 1,700,000 167,462,145.14 2.65
6
0981093 09 营 口港CP01 1,200,000 120,340,784.01 1.91
7
0701032 07 央 行票 据32 1,000,000 100,877,676.71 1.60
8
0981003 09 攀 钢集CP01 1,000,000 100,149,573.33 1.59
9
0981138 09 连 云港CP01 1,000,000 100,004,390.27 1.58
10
0981014 09张江CP01 950,000 95,185,600.69 1.51
6. “影子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定的基 金资产 净值 的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25 ％（ 含） －0.5% 间 的次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1217%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0113%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0388%
7. 报告期末按 公允价 值占 基金资 产净值 比例 大小排 名的前 十名资 产支 持证券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8. 投资组 合报告 附注
（1 ）基金计 价方 法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持为1.00 人民 币元 。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑嘉实基金管理有限公司
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其买入 时的 溢价 与折 价， 在其剩 余期 限内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
（2 ）报告期 内本 基金持 有 的浮动 利率债 券情 况说明
报告期 内 ， 本 基金 持有 剩 余期限 小于397 天但 剩余 存 续期超 过397 天的浮 动利 率 债券 ， 其 摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的20% 。
（3 ） 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未被 监管 部门 立案 调查 ，在本 报告 编
制日 前 一年 内本 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 未受到 公开 谴责 、处 罚。
（4 ） 报告期末其 他资 产 构成
序号 项目 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 166,174,171.56
3 应收利 息 20,510,688.43
4 应收申 购款 172,800.11
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 186,857,660.10
十二、基 金的业绩
基金业 绩截 止日 为2009 年9 月30日。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 ，但不 保证 基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
（一） 历史各 时间 段收益 率与同 期业绩 比较 基准收 益率的 比较
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率 ③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2005 年3月18 日至
2005 年12月31日 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056%
2006年 2.0351% 0.0026% 1.8798% 0.0003% 0.1553% 0.0023%
2007年 4.1243% 0.0106% 2.3888% 0.0023% 1.7355% 0.0083%
2008年 4.3646% 0.0169% 0.6596% 0.0003% 3.7050% 0.0166%
2009 年 上半 年 0.6600% 0.0072% 0.1784% 0.0000% 0.4816% 0.0072%
（二） 自基金 合同 生效以 来 基金 累计净 值收 益率 变 动及其 与同期 业绩 比较基 准收益 率 变动
的比较 嘉实基金管理有限公司
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0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
2005-3-18
2005-6-17
2005-9-16
2005-12-16
2006-03-17
2006-6-16
2006-9-15
2006-12-15
2007-3-16
2007-6-15
2007-9-14
2007-12-14
2008-03-14
2008-06-13
2008-09-12
2008-12-12
2009-3-13
2009-6-12
2009-9-11
嘉实货币 业绩基准
图：嘉 实货 币市 场基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比 较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月18 日至2009 年9月30 日）
注： 按基 金合 同规定 ， 本 基金自 基金 合同 生效 日起3 个月内 为建 仓期 。 建 仓期 结束时 本基 金
的各项 投资 比例 符合 基金 合同第 十五 节（ 二、 投资 范围和 八、 投资 限制 ）的 规定：
（1 ） 投资 组合 的平 均剩 余 期限不 得超 过180 天 ；（2 ）投资 于同 一公 司发 行的 短期企 业债
券的比 例， 不得 超过 基金 资产净 值的10 ％； （3 ） 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的
存款， 不得 超过 基金 资产 净值的30 ％； 存放 在不 具 有基金 托管 资格 的同 一商 业银行 的存 款， 不
得超过 基金 资产 净值 的5 ％ ；（4 ）除 发生 巨额 赎回 的 情形外 ，债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交
易日均 不得 超过 基金 资产 净值的20 ％； （5 ） 中 国证 监会、 中国 人民 银行 规定 的其他 比例 限 制 。
十三、 费 用概览
（一） 基 金费 用的 种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.33% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 ， 基金管 理费
按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 ：
H＝E ×0.33 ％÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.10% 年 费率计 提 。 在 通常 情况 下 ， 基金托 管费嘉实基金管理有限公司
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27
按前一 日基 金资 产净 值为 基数计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E ×0.10% ÷当 年天 数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
基金托 管人 复核 后于 次月 首日起5个 工作 日内 从基 金 资产中 一次 性支 付给 基金 托管人 ， 若遇 法定
节假日 、休 息日 ，支 付日 期顺延 。
（3） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括投 资交 易费 用、 基金信 息披 露费 用、 基金 份额持 有人 大会 费用 、与 基金相 关的 会
计师费 和律 师费 、及 按照 国家有 关规 定可 以列 入的 其他费 用。 该等 费用 由基 金托管 人根 据其 他
有关法 规及 相应 协议 的规 定，按 费用 实际 支出 金额 支付， 列入 当期 基金 费用 。
2. 与基 金销 售有 关的 费用
（1） 基金 转换 费
本基金 的转 换费 率按 照如 下方式 收取 ：
（1） 基金 转换 费
本基金 的转 换费 率按 照如 下方式 收取 ：
① 由嘉 实货 币 、 嘉 实超 短 债 债券 转出 至嘉 实成 长收 益 混合 、 嘉实 增长 混合 、 嘉实稳 健 混 合、
嘉实债券）、嘉实 服务增 值行业 混合、嘉实 主题混合 、嘉实策略 混合 、嘉实 优质企业股票、 嘉
实研究 精选 股票 、嘉 实多 元债 券 A 、嘉 实 量 化阿 尔 法股票 、嘉 实回 报混 合 ， 转换费 率均 为转 入
基金适 用的 申购 费率 。
计算公 式调整 如 下：
净转入 金额= （转 出份 额× 转出当 日转 出基 金的 基金 份额净 值 ） / （1+ 转换 费 率） ＋M
转换费 用= （ 转出 份额× 转 出当日 转出 基金 的基 金份 额净值 ）× 转换 费率/ （1+ 转换费 率）
转入份 额= 净 转入 金额/ 转 入当 日 转入 基金 的 基 金份 额净值
其中M 为嘉 实货 币市 场基 金 全部 转出 时账 户当 前累 计未付 收益
②由嘉 实成 长收 益混 合、 嘉实增 长混 合、 嘉实 稳健 混合、 嘉实 债券 、嘉 实服 务增值 行业 混
合、 嘉实 超短 债债 券、 嘉 实主题 混合 、 嘉实 策略 混 合 、 嘉实 优质 企业 股票 、 嘉实研 究精 选股 票、
嘉实多 元债 券A 、 嘉 实量 化 阿尔法 股票 、 嘉 实回 报混 合 转出 至嘉 实货 币， 转换 费=转 出金 额× 转
出基金 的适 用赎 回费 率， 转换费 的25% 计 入转 出基 金 的基金 资产 。
③ 嘉实 货币 市场 基金 、嘉 实超短 债证 券投 资基 金 与 嘉实多 元债券B互换 时 ，无 转换费 用。
（2） 基金 销售 服务 费
基金销 售服 务费 可用 于本 基金的 市场 推广 、销 售、 服务等 各项 费用 ，由 基金 管理人 支配 使
用。 在 通常 情况 下， 基金 销 售服 务 费按 前一 日基 金资 产净值 的0.25% 年费 率计 提 。 计算 方法 如下 ： 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
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H ＝E×0.25 ％÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售 服务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划
付指令 ， 基 金托 管人 复核 后于次 月首 日起5个 工作 日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给销 售机 构。 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。
（3） 其他 费用
按照国 家有 关规 定可 以列 入的其 他费 用根 据相 关法 律及中 国证 监会 相关 规定 列支。
（二） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管 理人 和基 金托 管人 因未履 行或 未完 全履 行义 务导致 的费 用支 出或 基金 资产的 损失 ，
以及处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用等 不列 入基金 费用 。
（三） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可磋商 酌情 调低 基金 管理 费、基 金托 管费 、基 金转 换费和 基金 销
售服务 费， 经中 国证 监会 核准后 公告 。此 项调 整不 需要基 金份 额持 有人 大会 决议通 过。 基金 管
理人必 须最 迟于 新的 费率 实施日 前3 个工 作日 在至 少 一种指 定媒 体上 刊登 公告 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 法规 执行 。
十四、对 招募说明书更新部分的 说明
本招募 说明 书依 据《 证券 投资基 金法 》、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基
金销售 管理 办法 》、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 它有 关法 律法 规的要 求， 结合 本
基金管 理人 在本 基金 合同 生效后 对本 基金 实施 的投 资经营 情况 ， 对2005年3 月4 日刊 登的 本基 金
原招募 说明 书进 行了 更新 。
主要更 新内 容如 下：
1. “重 要提 示” 部 分： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日 期 。
3. “三 、基 金管 理人 ”部 分：更 新了 基金 管理 人的 相关信 息。
4. “四 、基 金托 管人 ”部 分： 更 新了 托管 人的 相关 信息。
5. “五 、相 关服 务机 构” 部分： 增加 中信 银行 、东 莞银行 、 广 东发 展银 行、 临商银 行、 徽
商银行 、杭 州银 行、 温州 银行、 南京 银行 、上 海农 商银行 、中 国民 族证 券、 厦门证 券、 江海 证
券、 华宝 证券 、 方 正证 券 、 英 大证 券、 西南 证券 、16 家代 销机 构， 并 更 新了 相关 代销 机构 信息 。
6. “十 一、 基金 的投 资” 部分： 补充 了本 基金 最近 一期投 资组 合报 告内 容。
7.“十 二、 基金 的业 绩” 部分： 说明 了基 金合 同生 效以来 的投 资业 绩。
8.“二 十五 、其 他应 披露 的事项 ”部 分： 增加 了2009年3月18日至2009年9 月18日本基 金临嘉实基金管理有限公司
嘉实货币更新招募说明书摘要
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时公告 事项 列表 。
嘉实基金 管理有限公司
2009 年11 月26 日
