汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金 汇添富货币市场基金更新 更新 更新 更新招募说明书 招募说明书 招募说明书 招募说明书摘要 摘要 摘要 摘要
（ （ （ （2009 2009 2009 2009 年 年 年 年第 第 第 第 2 2 2 2 号 号 号 号） ） ） ）
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司 汇添富基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司
重 重 重 重
要 要 要 要
提 提 提 提
示 示 示 示
汇添富货币市场基金（以下简称“本基金” ）经2006年2月15日中国证券监督管理
委员会证监基金字【2006】21号文核准募集。本基金基金合同于2006年3月23日正式
生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人拟认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认
识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购
（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资
人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净
值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构
成新基金业绩表现的保证。 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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本摘要根据本基金的基金合同和本基金的基金招募说明书编写,并经中国证监会
核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同当事人，其持有本基金
份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、基金合同
及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和
义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2009年9月23日，有关财务数据和净值表现截止
日为2009年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
第一部分 第一部分 第一部分 第一部分
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）
基金管理人概况 基金管理人概况 基金管理人概况 基金管理人概况
名称：汇添富基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼
法定代表人：桂水发
成立时间：2005 年 2 月 3 日
证监会批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]5 号
注册资本：1 亿元
联系人：李文
联系电话：021-28932888
股东名称及其出资比例：
东方证券股份有限公司
47%
文汇新民联合报业集团
26.5%
东航金戎控股有限责任公司
26.5%
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）主要人员情况 主要人员情况 主要人员情况 主要人员情况
汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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1 1 1 1、 、 、 、董事会成员 董事会成员 董事会成员 董事会成员
桂水发先生，董事长。国籍：中国，1965 年出生，香港大学工商管理硕士，上海
财经大学经济学学士。现任东方证券股份有限公司副总裁。曾在上海财经大学审计监
察处任职、历任上海证券交易所上市部高级经理、北京办事处总经理、市场部总监等。
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，华东师范大学国际金融系研究生
班。现任东航金戎控股有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司总经理。历
任东航期货公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副
总经理等。
陈保平先生，董事。国籍：中国，1953 年出生，高级编审，华东师范大学学士。
现任文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚
报社副总编辑。历任上海青年报社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编
辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总社总编辑等。
林利军先生，董事，总经理。国籍：中国，1973 年出生，美国哈佛大学商学院工
商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士，历任上海证券交易所办公室主任助理、上市
部总监助理，曾任职于中国证监会创业板筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道
富金融集团（State Street Global Advisor）从事投资和风险管理工作。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，
哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。现为独立金
融咨询顾问。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾
分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳
发展银行行长。华民先生，独立董事。国籍：中国，1950 年出生，复旦大学经济学博
士，教授，博士生导师。现任复旦大学经济学院学术委员会主任，复旦大学世界经济
研究所所长，兼任世界经济系主任。上海市人民政府决策咨询专家，中国世界经济学
会副会长， “国家中长期科技发展规划战略研究”咨询专家，上海市国际友人协会副
会长等。
周瑞金先生，独立董事。国籍：中国，1939 年出生，复旦大学新闻系毕业。现任
中国生产力学会副会长， 上海生产力学会会长， 中国社会科学院研究生院博士生导师，汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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复旦大学新闻学院、北京广播学院兼职教授。1992 年获国务院表彰为有突出贡献的专
家学者，终身享受政府特殊津贴。历任《解放日报》记者、编辑、评论部主任、副总
编辑、党委书记兼副总编辑， 《人民日报》社副总编辑兼华东分社社长。
2 2 2 2、 、 、 、监事会成员 监事会成员 监事会成员 监事会成员
任瑞良先生，监事长。国籍：中国，1963 年出生，大学学历，中国注册会计师。
现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心
财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。
涂殷康先生，监事。国籍：中国，1970 年出生，上海财经大学硕士，经济师职称。
现任东航金戎控股有限责任公司研究发展部经理。曾任职于中国东方航空公司总经理
办公室。历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理，东航金戎控股有限责
任公司投资管理部经理。
李进安先生，监事。国籍：中国，1968 年出生，南京农业大学博士，中国注册会
计师。现任东方证券股份有限公司合规负责人、总裁助理兼风险管理总部总经理。历
任国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、BPR 办公室
常务副主任，东吴证券有限责任公司总规划师、副总裁等职。
王静女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，中加商学院工商管理硕士。现
任汇添富基金管理有限公司行政支持部总经理。曾任职于中国东方航空集团公司宣传
部，东航金戎控股有限责任公司研究发展部。
林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977 年出生，华东政法学院法学硕士。现任
汇添富基金管理有限公司稽核监察部高级稽核监察经理。曾任职于东方证券股份有限
公司办公室。
3 3 3 3、 、 、 、高管人员 高管人员 高管人员 高管人员
桂水发先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
林利军先生，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
李文先生，督察长。国籍：中国，1967 年出生，厦门大学管理学博士，高级经济
师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行
杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。
张晖先生，副总经理。国籍：中国，1971 年出生，经济学硕士，历任申银万国研
究所高级分析师、富国基金管理有限公司高级分析师、研究主管和基金经理。2005
年 4 月加盟汇添富基金管理有限公司，担任投资总监、投资决策委员会副主席。
4 4 4 4、 、 、 、基金经理 基金经理 基金经理 基金经理
王珏池先生，国籍：中国，1974 年出生，澳门科技大学管理学硕士，15 年证券
从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司固定收益总部投资部经理。2005 年4 月加
入汇添富基金管理有限公司任交易主管，2005 年 11 月 8 日至今任汇添富货币市场基
金的基金经理、2007 年 11 月 3 日至今任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金
经理。
陆文磊先生，国籍：中国，1976 年出生，上海市华东师范大学金融学硕士，7 年
证券从业经验。曾任申银万国证券研究所宏观经济、固定收益资深高级分析师。2007
年 8 月加入汇添富基金管理有限公司，任固定收益高级经理，2007 年 12 月13 日至今
任汇添富增强收益债券型证券投资基金的基金经理，2009 年 1 月 21 日至今任汇添富
货币市场基金的基金经理。
5 5 5 5、 、 、 、投资决策委员会 投资决策委员会 投资决策委员会 投资决策委员会
主席：林利军先生（总经理）
副主席：张晖先生（副总经理、投资总监）
成员：韩贤旺先生（研究总监） 、庞飒先生（基金经理）
6、 、 、 、上述人员之间不存在近亲属关系 上述人员之间不存在近亲属关系 上述人员之间不存在近亲属关系 上述人员之间不存在近亲属关系。 。 。 。
第二部分 第二部分 第二部分 第二部分
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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法定代表人：吉晓辉
成立时间： 1992年10月19日
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 56.6135亿元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人： 朱萍
联系电话： （021）61618888
上海浦东发展银行经过十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保
持较快的增长， 各项经营指标在新兴股份制商业银行中处于领先水平。 截止到2009
年6月30日，全行总资产规模已达16,194.83亿元人民币，各项存款余额12,344.56
亿元人民币，各项贷款余额9,387.18亿元人民币，实现净利润67.81亿元人民币，
每股收益达0.856元。
上海浦东发展银行总行设资产托管部,资产托管部下设市场发展部、托管运作
部、技术保障部、内控管理部四个职能部门，在深圳设立托管分部，现有员工 33
人。
第三部分 第三部分 第三部分 第三部分
相关服务机构 相关服务机构 相关服务机构 相关服务机构
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）基金份额发售机构 基金份额发售机构 基金份额发售机构 基金份额发售机构
1、直销机构：汇添富基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼
法定代表人：桂水发
电话：021-28932823
传真：021-28932803 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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联系人：丛菲
客户服务电话：400-888-9918
网址：http://www.99fund.com
2、代销机构：
（1）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真： 021-63604199
联系人：汤嘉惠、虞谷云
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
电话：010-66107900
传真：010-66107914
联系人：田耕
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼（长安兴融中心）
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（4）交通银行股份有限公司 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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住所：上海市银城中路188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021－58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：秦晓
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人：万丽
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦
法定代表人： 唐双宁
电话：010-68098778
传真：010-68560661
联系人：李伟
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
（7）深圳发展银行股份有限公司
法定代表人：法兰克纽曼 （Frank N. Newman）
地址： 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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联系人：周勤
联系电话： 0755-82088888
传真电话： 0755-82080714
客户服务电话：95501
公司网址: www.sdb.com.cn
（8）广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路 83 号
法定代表人：李若虹
电话：020-38323701
传真：020-87311780
联系人：赵亮
客户服务电话：020-87313286
公司网址：www.gdb.com.cn
（9）兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154 号中山大厦
办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦
法定代表人:高建平
电话:(021)52629999
传真:(021)62569070
联系人:苏健
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
（10）中国民生银行股份有限公司 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
联系电话：010-58351666
联系人：董云巍、吴海鹏
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（11）上海银行股份有限公司
住所：上海市中山东二路 585 号
法定代表人：陈辛
电话：021-68475888
传真：021-68476111
联系人： 张萍
客户服务电话：962888
网址：www.bankofshanghai.com.cn
（12）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
联系方式：021－63586210
传真：021－63586215
客服电话： 96528（上海地区962528） 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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公司网址: www.nbcb.com.cn
（13） 东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层
法定代表人：王益民
电话：021-63325888
传真：021-63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：95503
网址：www.dfzq.com.cn
（14）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼
法定代表人：祝幼一
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（15）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000
传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：400－8888－001、021-95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（16）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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法定代表人：张佑君
联系人：权唐
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（17）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：胡长生
电话：010-66568888
传真：010-66568536
联系人：李洋
客户服务电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点电话
网址：www.chinastock.com.cn
（18）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
联系人：杨盛芳
业务联系电话：021-68419974
网址：www.xyzq.com.cn
（19）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431－85096709 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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客户服务电话：4006000686 0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（20）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼
法定代表人：朱科敏
电话：021-50586660*8853
传真：021-50586660*8881
联系人：程学军
客户服务电话：400-888-8588
网址： www.longone.com.cn
（21）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼
法定代表人：游锦辉
电话：0769-22119423
联系人：张建平
客户服务电话：961130
网址： www.dgzq.com.cn
（22）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41 和42 楼
法定代表人：王志伟
联系人：黄岚
客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
开放式基金业务传真：020-87555417
网址： www.gf.com.cn
（23）山西证券股份有限公司 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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注册地址：太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351－8686703
传真：0351-8686709
联系人：张治国
客户服务电话：400-666-1618
网址： www.i618.com.cn
（24）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦10、24、25 层
法定代表人：马昭明
电话：0755－82492000
联系人：范雪玲
客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666
网址：www.lhzq.com
（25）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：段强
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
联系人：刘军辉、王飞
客户服务电话：0755-83199511
网址： www.csco.com.cn
（26）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦12 楼
法定代表人：陈学荣
联系人：李梦诗 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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电话：021-68634818-8631
传真：021-68865680
客户服务电话：400-888-1551
网址： www.xcsc.com
（27）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
客户服务电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（28）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号
法定代表人：管荣升
电话：0791-6285337
联系人：徐美云
客户服务电话：0791-6285337
网址：www.gsstock.com
（29）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 128 号
法定代表人：李玮
电话：0531-82093906
传真：0531-81283900
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
网址： www.qlzq.com.cn 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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（30）华泰证券股份有限公司
住 所：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：张小波
电话：025-84457777
客户服务电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（31）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人：平岳
联系人：张静、金坚
电话：021-68604866
传真：021-50372474
客户服务电话：021-68604866
网址：www.bocichina.com.cn
（32）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路文艺路 233 号宏源大厦
办公地址：北京西直门北大街甲 43 号金运大厦B 座
法定代表人：汤世生
电话：010-62294608 - 6 4 6 0
传真：010-62296854
联系人：李巍
客户服务电话：4008-000-562
公司网站：www.hysec.com
（33）东吴证券有限责任公司
住所：苏州工业园区翠湖路 181 号
办公地址：苏州工业园区翠湖路 181 号商旅大厦 18-21 层 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
网址：http://dwzq.com.cn
客户服务电话：0512-33396288
（34）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号
法定代表人：胡运钊
电话：021-63219781
传真：021-51062920
联系人：李良
客户服务电话：4008-888-999 或 027-85808318
长江证券客户服务网站：www.95579.com
（35）恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：刘汝军
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常向东
客户服务电话：0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
（36）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人：王东明
电话：010-84588888 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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传真：010-84865560
联系人：陈忠
网址：www.ecitic.com
（37）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路4028 号荣超经贸中心 26 层11、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层
法定代表人：王少华
联系电话：010-84183389
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（38）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8 楼
法定代表人：杨宇翔
开放式基金业务传真：0755-82433794
全国统一客户服务热线：95511
网址：www.PINGAN.com
（39）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层，28 层A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人： 陈剑虹
客户服务电话：4008-001-001
公司网址：www.essences.com.cn
（40）中信金通证券有限责任公司 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
19
注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人：刘军
电话：0571-85783715
联系人：王勤
开放式基金咨询电话：0571-96598
开放式基金业务传真：0571-85783771
网址：www.bigsun.com.cn
（41）中信万通证券有责任限公司
注册地址： 青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层（1507 至1510 室）
法定代表人： 史洁民
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人： 丁韶燕
客户服务电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
网址：www.bocichina.com.cn
（42）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场36－37 层
办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场36－37 层
法定代表人：李舫金
电话： 020－37865031
传真：020-37865008
业务联系人：刘广
客户服务电话：400－8888－133
网址： www.wlzq.com.cn
（43）天相投资顾问有限公司 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
20
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座 701
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
客户服务电话： （010）66045678
传真： （010）66045500
联系人：莫晓丽
联系人电话： （010）66045529
公司网站: www.txsec.com 、 www.txjijin.com
（44）广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69 号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼六楼
法定代表人：吴志明
电话：020-87322668
传真：020-87325036
联系人：樊刚正
网址：www.gzs.com.cn
客户服务电话：020-961303
（45）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层
法定代表人：刘弘
电话：010-5922 6788
传真：010-5922 6840
联系人：谢亚凡 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
21
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com
（46）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人：张志军
电话：022-28451861、13388022259、022-28451650、13702028181
传真：022-28451892
联系人：王兆权、姜莹
网址：www.ewww.com.cn
客户服务电话：400-651-5988
（47）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20
层
法定代表人：杨小阳
电话：0755-82026521
传真：0755-82026539
联系人：刘权
网址：www.cjis.cn
（48）广发华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层
法定代表人：黄金琳 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
22
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外加拨 0591）或拨打各城市营业网点咨询电话
（49）爱建证券有限责任公司
注册地址：上海市南京西路 758 号 24 楼
办公地址：上海市南京西路 758 号 24 楼
法定代表人：张建华
电话：021-32229888
联系人：颜奕斌
业务联系电话：021-32229888-3113
网址：www.ajzq.com
（50）华宝证券经纪有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
法定代表人：陈林
电话：021-50122107
联系人：楼斯佳
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（51）财富证券有限责任公司
住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
23
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403319
传真：0731-4403349
联系人：郭磊
网址：www.cfzq.com
（52）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座 25 层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
法定代表人：刘学民
电话：0755-25832494
传真：0755-25831718
联系人：王立洲
网址：www.fcsc.cn
客户服务电话：0755-25832523
（53）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133302
联系人：齐晓燕
网址：www.guosen.com.cn
客户服务电话：95536 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要
求的机构代理销售本基金，并及时公告。 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
24
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598835
传真：010-58598907
联系人：任瑞新
三 三 三 三、 、 、 、出具法律意见书的律师事务所 出具法律意见书的律师事务所 出具法律意见书的律师事务所 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：廖海
经办律师：廖海、田卫红
四 四 四 四、 、 、 、审计基金财产的会计师事务所 审计基金财产的会计师事务所 审计基金财产的会计师事务所 审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
法定代表人：葛明
住所：北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16 层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话：010-58153000
公司传真：010-85188298
签章会计师：徐艳、方侃
业务联系人：方侃 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
25
第四部分 第四部分 第四部分 第四部分
基金的 基金的 基金的 基金的名称 名称 名称 名称
本基金名称：汇添富货币市场基金
A 级基金名称：汇添富货币市场基金 A 级
B 级基金名称：汇添富货币市场基金 B 级
第五部分 第五部分 第五部分 第五部分
基金 基金 基金 基金的类型 的类型 的类型 的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金
第六部分 第六部分 第六部分 第六部分
基金 基金 基金 基金的投资目标 的投资目标 的投资目标 的投资目标
力求本金稳妥和基金资产高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资收
益。
第七部分 第七部分 第七部分 第七部分
基金的投资方向 基金的投资方向 基金的投资方向 基金的投资方向
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1. 现金；
2. 通知存款；
3. 一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；
4. 剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；
5. 期限在一年以内（含一年）的债券回购； 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
26
6. 期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；
7. 短期融资券；
8. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
第八部分 第八部分 第八部分 第八部分
基金的投资策略 基金的投资策略 基金的投资策略 基金的投资策略
1. 决策依据
以《基金法》、《暂行规定》等有关法律法规、本基金合同以及基金管理人公司
章程等有关规定为决策依据，并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2. 投资程序
研究人员根据对宏观经济趋势、货币政策取向、货币信贷数据、国际资本流动、
其他决定短期资金供求的因素以及市场结构的研究，提出投资策略建议。
金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对投资组合的风险进行
测算，并提供分析报告，向基金经理指出风险隐患，并提供风险控制建议。
投资理财部每日提供基金申购、赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。
投资决策委员会根据上述报告，定期召开会议，确定基金的资产配置方案。
基金经理根据投资决策委员会的资产配置方案、金融工程小组的风险控制建议和
基金的申购、赎回情况，制定基金资产的期限结构配置、类属配置、个券配置以及调
整计划。
基金经理结合市场情况向集中交易室下达交易指令，以实现上述投资组合。集中
交易室依据指令制定交易策略，并将交易情况及时向基金经理反馈。
稽核监察部对投资组合的执行过程进行实时风险监控。
3. 投资策略
本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满足安全性、流动性需
要的基础上实现更高的收益率。
1）本基金的投资策略将基于以下研究分析 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
27
（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影响经济总体货币需求的关键因
素，因此宏观经济趋势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分析宏观经济趋
势时，我们重点关注两个因素。一是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开市场操作的方向、力度，以及
央行的窗口指导等。央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直接因素。在央行
紧缩货币、提高基准利率时，市场利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准
利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标的重要途径，也是经济总体货币
需求的体现。因此商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻重的影响。一般来
说，商业银行信贷扩张越快，表明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率也越高；
反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更加频繁，并导致央行被动的投
放或收回基础货币，造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经从钉住美元转
为以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下，
国际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异，利率水平因
此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异，其收益
率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极
利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来汇添富货币市场基金招募说明书摘要
28
更高的收益率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市
场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相关法规仅投资于
具有最高信用等级的企业债、企业短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析发行
人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，严格控制企业债、企业短期融资券的违
约风险。
2）本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力
的稳定性又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
（2）久期控制策略
根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩
短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，
延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个
子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足
基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，
从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
第九部分 第九部分 第九部分 第九部分
基金的 基金的 基金的 基金的业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))。汇添富货币市场基金招募说明书摘要
29
本基金选取这个业绩比较基准的理由：
（1）本基金为货币市场基金，其自身的特性决定了它的业绩收益与股票型或债
券型基金不具有可比性。 由于主要投资品种均为货币市场工具， 先天决定了其低风险、
高流动性与稳定收益的业绩收益特征。
（2）由于存款人能取得的利息是税后收益，所以活期存款的税后利率与本基金的
业绩有更好的可比性。
第十部分 第十部分 第十部分 第十部分
基金的风险收益特征 基金的风险收益特征 基金的风险收益特征 基金的风险收益特征
本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
第十一部分 第十一部分 第十一部分 第十一部分
基金的投资组合报告 基金的投资组合报告 基金的投资组合报告 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 7
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年4 月 1 日起至6 月 30 日止。
投资组合报告
1．报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产汇添富货币市场基金招募说明书摘要
30
的比例(%)
1 固定收益投资 1,926,359,222.30 40.01
其中：债券 1,926,359,222.30 40.01
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,764,739,033.87 57.42
4 其他资产 124,097,767.10 2.58
5 合计 4,815,196,023.27 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况 报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元)
占基金资产净
值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 67,992,478,649.01 13.55
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 20% 20% 20%的说明 的说明 的说明 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 5.3 5.3 5.3 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
31
报告期末投资组合平均剩余期限 38
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 107
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基
金资产净值的比
例(%)
各期限负债占基
金资产净值的比
例(%)
1 30 天以内 61.30 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债
- -
2 30 天(含)—60 天 6.47 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债
- -
3 60 天(含)—90 天 9.18 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债
- -
4 90 天(含)—180 天 17.77 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债
0.58 -
5 180 天(含)—397 天（含） 2.92 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债
- -
合计 97.64 - 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
32
5.4 5.4 5.4 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 301,673,127.26 6.28
3 金融债券 331,123,637.96 6.89
其中：政策性金融债 331,123,637.96 6.89
4 企业债券 27,989,894.83 0.58
5 企业短期融资券 1,265,572,562.25 26.34
6 其他 - -
7 合计 1,926,359,222.30 40.09
8
剩余存续期超过397天的浮动利
率债券
27,989,894.83 0.58
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
(%)
1 0801117 08 央票 117 2,740,000 271,744,727.01 5.66
2 080415 08 农发 15 2,200,000 220,865,745.60 4.60
3 0881219 08 电网 CP02 2,000,000 201,451,580.81 4.19
4 0881212 08 国 电 集
CP02
1,500,000 151,385,851.02 3.15
5 0881169 08 中 电 信
CP01
1,500,000 150,514,130.00 3.13 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
33
6 0881146 08 陕 延 油
CP01
1,000,000 100,182,255.35 2.09
7 0881161 08 长电 CP02 900,000 90,248,927.41 1.88
8 0881234 08 陕 延 油
CP02
800,000 80,491,524.62 1.68
9 070416 07 农发 16 800,000 80,417,732.40 1.67
10 0981026 09 华能 CP01 800,000 80,250,943.11 1.67
5.6 5.6 5.6 5.6 “ “ “ “影子定价 影子定价 影子定价 影子定价” ” ” ”与 与 与 与“ “ “ “摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法 摊余成本法” ” ” ”确定 确定 确定 确定的基金资产净值的偏离 的基金资产净值的偏离 的基金资产净值的偏离 的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次
数
54
报告期内偏离度的最高值(%)
0.35
报告期内偏离度的最低值(%)
0.22
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均
值(%)
0.30
5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细 明细 明细 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率
或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.8.2 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的
浮动利率债券， 不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的
情况。 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
34
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在
报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 42,383,883.96
4 应收申购款 81,463,883.14
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 124,097,767.10
第十二部分 第十二部分 第十二部分 第十二部分
基金的业绩 基金的业绩 基金的业绩 基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
基金
分级
净值收
益率
（1）
净值收
益率标
准差
（2）
业绩比
较基准
收益率
（3）
业绩比
较基准
收益率
标准差
（4）
(1)－
(3)
(2)－
(4)
2006年3月23日 （基
金合同生效日）至
2006 年 12 月 31 日
A 级
1.4437% 0.0045% 1.4804% 0.0003% -0.0367% 0.0042%
2007 年 1 月1 日至
2007 年 12 月 31 日
A 级
3.6792% 0.0105% 2.7850% 0.0019% 0.8942% 0.0086% 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
35
2007年5月22日 （基
金份额拆分日）至
2007 年 12 月 31 日
B 级
2.9713% 0.0123% 1.9660% 0.0015% 1.0053% 0.0108%
2008 年 1 月1 日至
2008 年 12 月 31 日
A 级 3.2705% 0.0131% 3.7621% 0.0012% -0.4916% 0.0119%
2008 年 1 月1 日至
2008 年 12 月 31 日
B 级 3.5181% 0.0131% 3.7621% 0.0012% -0.2440% 0.0119%
2009 年 1 月1 日至
2009 年 6 月30 日
A 级 0.6019% 0.0049% 0.4167% 0.0023% 0.1852% 0.0026%
2009 年 1 月1 日至
2009 年 6 月30 日
B 级 0.7223% 0.0049% 0.4167% 0.0023% 0.3056% 0.0026%
2006年3月23日 （基
金合同生效日）至
2009 年 6 月30 日
A 级 9.2697% 0.0100% 8.6819% 0.0031% 0.5878% 0.0069%
2007年5月22日 （基
金份额拆分日）至
2009 年 6 月30 日
B 级 7.3638% 0.0119% 6.2430% 0.0036% 1.1208% 0.0083%
（二）自基金合同生效以来 A 级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
0.0000%
1.0000%
2.0000%
3.0000%
4.0000%
5.0000%
6.0000%
7.0000%
8.0000%
9.0000%
10.0000%
2006-03-23
2006-05-23
2006-07-23
2006-09-23
2006-11-23
2007-01-23
2007-03-23
2007-05-23
2007-07-23
2007-09-23
2007-11-23
2008-01-23
2008-03-23
2008-05-23
2008-07-23
2008-09-23
2008-11-23
2009-01-23
2009-03-23
2009-05-23
汇 添 富 货 币 汇 添 富 货 币 汇 添 富 货 币 汇 添 富 货 币 A A A A 基 准 基 准 基 准 基 准
自基金合同生效以来B级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
汇添富货币市场基金招募说明书摘要
36
0.0000%
1.0000%
2.0000%
3.0000%
4.0000%
5.0000%
6.0000%
7.0000%
8.0000%
2007-05-22
2007-07-22
2007-09-22
2007-11-22
2008-01-22
2008-03-22
2008-05-22
2008-07-22
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2008-11-22
2009-01-22
2009-03-22
2009-05-22
汇 添 富 货 币 汇 添 富 货 币 汇 添 富 货 币 汇 添 富 货 币 B B B B 基 准 基 准 基 准 基 准
第 第 第 第十三 十三 十三 十三部分 部分 部分 部分、 、 、 、基金的费用与税收 基金的费用与税收 基金的费用与税收 基金的费用与税收
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）
基金费用种类 基金费用种类 基金费用种类 基金费用种类
1. 基金管理人的管理费；
2. 基金托管人的托管费；
3. 销售服务费；
4. 基金合同生效后的基金信息披露费用；
5. 基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；
6. 基金份额持有人大会费用；
7. 基金的证券交易费用；
8. 银行汇划费用；
9. 按照国家有关规定和本基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金合同终止时所发生的基金财产清算费用，按实际支出额从基金财产中扣除。
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）
基金费用计提方法 基金费用计提方法 基金费用计提方法 基金费用计提方法、 、 、 、计提标准和支付方式 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式 计提标准和支付方式
汇添富货币市场基金招募说明书摘要
37
1. 基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如
下：
管理费的计算方法如下：
H ＝ E ×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2． 基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H = E ×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
3．销售服务费
本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，但各级基金份额的销售服
务费率均不超过 0.25%年费率。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×R÷当年天数
H 为各级基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日该级基金份额的基金资产净值 汇添富货币市场基金招募说明书摘要
38
R 为该级基金份额的销售服务费率
各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管
人于次月首 5 个工作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管
理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
各级基金份额计提的销售服务费率参见 《关于汇添富货币市场基金实施基金份额
分级并修改基金合同、招募说明书和托管协议的公告》 。基金管理人可以调整对各级
基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过 0.25%。在基金合同
规定的范围内调整基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须
最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。上述（一）中
4 到 9 项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金
额支付，列入当期基金费用。
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）
本基金不列入基金费用的项目 本基金不列入基金费用的项目 本基金不列入基金费用的项目 本基金不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资
产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同
生效前的相关费用，包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入
基金费用。
（ （ （ （四 四 四 四） ） ） ）
基金管理费和基金托管费的调整 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费， 无须召开基
金份额持有人大会。调高上述费用时，按《基金法》和本基金合同规定，需召开基金
份额持有人大会决议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3 个工作日在至少一
种中国证监会指定的媒体上公告。
（ （ （ （五 五 五 五） ） ） ）
税收 税收 税收 税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
汇添富货币市场基金招募说明书摘要
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第十 第十 第十 第十四 四 四 四部分 部分 部分 部分
对招募说明书更新部分的说明 对招募说明书更新部分的说明 对招募说明书更新部分的说明 对招募说明书更新部分的说明
一 一 一 一、 、 、 、 “ “ “ “重要提示 重要提示 重要提示 重要提示” ” ” ”部分 部分 部分 部分： ： ： ：
更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现的截止日。
二 二 二 二、 、 、 、
“ “ “ “三 三 三 三、 、 、 、基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人” ” ” ”部分 部分 部分 部分： ： ： ：
1、更新了投资决策委员会人员信息。
2、更新了监事会成员信息。
三 三 三 三、 、 、 、 “ “ “ “四 四 四 四、 、 、 、基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人” ” ” ”部分 部分 部分 部分： ： ： ：
更新了托管人相关内容。
四 四 四 四、 、 、 、
“ “ “ “五 五 五 五、 、 、 、相关服务机构 相关服务机构 相关服务机构 相关服务机构” ” ” ”部分 部分 部分 部分： ： ： ：
1、更新了基金份额发售机构的相关信息。
2、增加了宁波银行股份有限公司、广州证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、
渤海证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公
司、爱建证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、财富证券有限责任公司、
第一创业证券有限责任公司、国信证券股份有限公司 11 家代销机构的相关信息。
五 五 五 五、 、 、 、 “ “ “ “九 九 九 九、 、 、 、基金的投资 基金的投资 基金的投资 基金的投资” ” ” ”部分 部分 部分 部分： ： ： ：
更新了基金投资组合报告。
六 六 六 六、 、 、 、
“ “ “ “十 十 十 十、 、 、 、基金的业绩 基金的业绩 基金的业绩 基金的业绩” ” ” ”部分 部分 部分 部分： ： ： ：
更新了基金业绩数据。
七 七 七 七、 、 、 、 “ “ “ “二十二 二十二 二十二 二十二、 、 、 、其他应披露事项 其他应披露事项 其他应披露事项 其他应披露事项” ” ” ”部分 部分 部分 部分： ： ： ：
更新了2009 年 3 月 24 日至2009 年 9 月 23 日期间涉及本基金的相关公告。
汇添富基金管理有限公司
2009年11月6日
