易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 易方达货币市场基金 易方达货币市场基金
更新的招募说明书摘要 更新的招募说明书摘要 更新的招募说明书摘要 更新的招募说明书摘要
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
二 二 二 二○○ ○○ ○○ ○○九年 九年 九年 九年九 九 九 九月 月 月 月
易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
本基金根据 2004 年12月27 日中国证券监督管理委员会《关于同意易方达货币市场证
券投资基金募集的批复》 （证监基金字[2004]217 号）和 2004 年12月 29日《关于同意易方
达货币市场基金募集时间安排的确认函》 （基金部函[2004]213 号）的核准，进行募集。基
金合同于 2005年 2月 2日正式生效。本基金是契约型开放式货币市场基金。
基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证
监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，投资者购
买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书所载内容截止日为
2009 年 8 月 2日，有关财务数据截止日为 2009 年 6月 30 日，净值表现截止日为 2009 年 6
月 30日。 （本报告中财务数据未经审计）
易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200903
1
一 一 一 一 ． ． ． ． 基 金 管 理 人 基 金 管 理 人 基 金 管 理 人 基 金 管 理 人
(一 一 一 一) 基金管理人概况 基金管理人概况 基金管理人概况 基金管理人概况
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司
注册地址 注册地址 注册地址 注册地址： ： ： ：广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 室
办公地址 办公地址 办公地址 办公地址： ： ： ：广州市体育西路 189号城建大厦 19、25、27、28楼
设立日期 设立日期 设立日期 设立日期： ： ： ：2001 年 4 月 17 日
法定代表人 法定代表人 法定代表人 法定代表人： ： ： ：梁棠
联系 联系 联系 联系电话 电话 电话 电话： ： ： ：400 881 8088
联系人 联系人 联系人 联系人： ： ： ：吴薇
注册资本 注册资本 注册资本 注册资本： ： ： ：12,000万元人民币
股权结构 股权结构 股权结构 股权结构： ： ： ：
股东名称 出资比例
广东粤财信托有限公司 1/4
广发证券股份有限公司 1/4
广东盈峰投资控股集团有限公司 1/4
广东省广晟资产经营有限公司 1/6
广州市广永国有资产经营有限公司 1/12
总
计 100%
( ( ( (二 二 二 二) ) ) ) 主要人员情况 主要人员情况 主要人员情况 主要人员情况
1 1 1 1． ． ． ．董事 董事 董事 董事、 、 、 、监事及高级管理人员 监事及高级管理人员 监事及高级管理人员 监事及高级管理人员
梁棠先生，董事长，硕士，1958 年生。历任广东省财政学校副校长，广东粤财实业发
展公司总经理，广东粤财信托投资有限公司副总经理、总经理，广东粤财投资控股有限公司
总经理。现任广东粤财投资控股有限公司董事长、易方达基金管理有限公司董事长。2008
年 1 月，当选为政协广东省第十届委员会常委。
叶俊英先生，副董事长、总裁，博士，1963 年生。历任中国南海石油联合服务总公司
条法部科员、副科长、科长，广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁，
易方达基金管理有限公司董事、总裁。现任易方达基金管理有限公司副董事长、总裁。
李建勇先生，董事，博士，1957 年生。曾任广发证券股份有限公司成都营业部总经理、
投资银行部总经理、公司总裁助理、公司副总裁，现任广发证券股份有限公司总裁。
谢亮先生，董事，大学本科毕业，1963年生。曾任53011、53061部队财务部门助理员，易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
2
广州军区生产管理部财务部门助理员、 处长， 现任广东省广晟资产经营有限公司总经理助理、
计划财务部部长。
杨力先生，董事，学士，1975 年生。历任美的集团空调事业部技术主管、企划经理，
佛山顺德百年科技有限公司行政总监，美的空调深圳营销中心区域经理，佛山顺德创佳电器
有限公司董事、副总经理，长虹空调广州营销中心营销总监。现任广东盈峰投资控股集团有
限公司战略总监、董事、副总裁。
张优造先生，董事、副总裁，硕士，1964 年生。曾任南方证券交易中心业务发展部经
理，广东证券公司发行上市部经理、深圳证券业务部总经理、基金部总经理。现任易方达基
金管理有限公司董事、副总裁兼营运总监。
佟志广先生，独立董事，1933 年生。历任中国驻印度、缅甸大使馆商务处秘书，中国
常驻联合国代表团秘书， 中国驻美国联络处商务秘书， 中国粮油食品进出口总公司副总经理，
香港华润集团有限公司常务董事、副董事长、总经理。1991 年 2 月任对外经济贸易部副部
长，在担任副部长期间曾任中国“复关”首席谈判代表，中美贸易谈判代表团团长。1994
年 4 月任中国进出口银行董事长、党组书记。曾被选为中华人民共和国第八、第九届全国人
民代表大会常务委员会委员、外事委员会委员，中国—欧洲议会友好小组副主席。
项兵先生，独立董事，博士，1962 年生。历任加拿大 CALGARY 大学副教授，香港科技
大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授、博士生导师、EMBA 及高级管理培
训部主任，现任长江商学院院长。
谢石松先生，独立董事，法学博士，1963 年生。现任中山大学法学院教授、国际法研
究所所长，兼任中国国际私法学会副会长，中国国际法学会、中国国际经济法学会理事，广
东省律师高级专业资格评审委员会委员，武汉大学法学院、西北政法大学兼职教授，中国国
际经济贸易仲裁委员会仲裁员及专家咨询委员会委员，以及上海、广州、深圳、厦门等仲裁
委员会仲裁员。
陈国祥先生，监事会主席，硕士，1963 年生。曾任交通银行广州分行江南西营业部经
理，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理，易方达基金管理有限公司总裁
助理兼市场拓展部总经理、市场总监。现任易方达基金管理有限公司监事会主席。
刘少波先生，监事，1960 年生，曾任暨南大学金融系系主任，现任暨南大学经济学院
教授、博士生导师。
廖智先生，监事，硕士，1971 年生。曾任广东证券股份有限公司基金部主管、易方达
基金管理有限公司综合管理部副总经理、易方达基金管理有限公司人力资源部副总经理，现易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
3
任易方达基金管理有限公司市场部总经理。
刘晓艳女士，副总裁兼市场总监，博士，1969 年生。曾任广发证券有限责任公司投资
理财部副经理、基金经理，基金投资理财部副总经理、基金资产管理部总经理，易方达基金
管理有限公司督察员兼监察部总经理、总经理助理兼市场部总经理。现任易方达基金管理有
限公司副总裁兼市场总监。
张南女士，督察长，博士，1970年生。曾任广东省经济贸易委员会主任科员、副处长，
2001年10月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部副总经理、督察长兼监察部总经
理，现任易方达基金管理有限公司督察长。
2 2 2 2. . . .基金经理介绍 基金经理介绍 基金经理介绍 基金经理介绍
马喜德先生，1979 年出生，经济学博士，5年金融证券从业经历。历任中国工商银行总
行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。现任易方达基
金管理有限公司固定收益部投资经理、易方达货币市场基金基金经理（自 2008 年 7 月 1 日
起） 、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理（自 2008年 7月 1日起） 。
本基金历任基金经理情况：林海先生，管理时间为 2005 年 2 月 2 日至 2008 年 6 月 30
日。
3 3 3 3. . . .固定收益 固定收益 固定收益 固定收益投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 投资决策委员会成员
本公司固定收益投资决策委员会成员包括：副董事长、总裁叶俊英先生，固定收益部总
经理马骏先生以及固定收益部副总经理钟鸣远先生。
叶俊英先生，同上。
马骏先生，1966 年出生，理学学士，15 年证券从业经历。历任君安证券有限公司研究
员，深圳众大投资有限公司投资部副总经理，广发证券有限责任公司研究员，易方达基金管
理有限公司基金科讯基金经理、易方达 50 指数基金基金经理、易方达深证 100 交易型开放
式指数基金基金经理，现任固定收益部总经理。
钟鸣远先生，1975 年出生，经济学硕士，9年证券从业经历，历任国家开发银行深圳分
行资金计划部职员，联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公
司固定收益部研究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管
理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收
益部副总经理、投资经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理。
4.上述人员之间均不存在近亲属关系 上述人员之间均不存在近亲属关系 上述人员之间均不存在近亲属关系 上述人员之间均不存在近亲属关系。 。 。 。 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
4
二 二 二 二 、 、 、 、 基 金 托 管 人 基 金 托 管 人 基 金 托 管 人 基 金 托 管 人
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） ，基本情况如下：
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行” ）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983年 10月 31日
变更注册登记日期：2004年 8月 26日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话： （010）66594977
传真： （010）66594942
三 三 三 三 、 、 、 、 相 关 服 务 机 构 相 关 服 务 机 构 相 关 服 务 机 构 相 关 服 务 机 构
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）基金份额发售机构 基金份额发售机构 基金份额发售机构 基金份额发售机构
1.直销机构
（1）易方达基金管理有限公司
办公地址：广州市体育西路 189号城建大厦 19、25、27、28楼
法定代表人：梁棠
电话：020-38797023
传真：400 881 8099
联系人：熊桃红
网址：www.efunds.com.cn
（2）易方达基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市金融大街 19号富凯大厦 B1007室
电话：010-66574378
传真：400 881 8099
联系人：魏巍 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
5
（3）易方达基金管理有限公司上海分公司
办公地址：上海市世纪大道 88号金贸大厦 2307 室
电话：021-50472350
传真：400 881 8099
联系人：王璟
2.代销机构（以下排序不分先后）
（1） 中国银行
住所：北京市复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
传真： （010）66594946
网址：www.boc.cn
（2） 中国工商银行
地址：北京西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3） 中国建设银行
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com
（4） 交通银行
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（5） 招商银行
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
6
法定代表人：秦晓
联系人：万丽
电话： （0755）83198888
传真： （0755）83195047
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（6） 深圳发展银行
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：法兰克纽曼（Frank N.Newman）
联系人：周勤
联系电话：82088888
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
（7） 浦发银行
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市北京东路 689号东银大厦
法定代表人：吉晓辉
联系人：倪苏云
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（8） 上海银行
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号
法定代表人：宁黎明
联系人：张萍
联系电话：021-68475888
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-68476111
网址：www.bankofshanghai.com
（9） 北京银行
地址：北京市西城区金融大街甲 17号首层
法定代表人：闫冰竹 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
7
联系人：王羲
联系电话：010-66223584
客户服务电话： 010-96169（北京） 022-96269（天津） 021-53599688（上海）
029-85766888（西安）
0755-23957088（深圳）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（10） 平安银行
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：霍兆龙
联系电话：0755-25859591
开放式基金业务传真：0755-25879453
客户服务电话：40066-99999（免长途费）或 0755-961202
网址：www.pingan.com
（11） 中国光大银行
公司名称：中国光大银行
注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：010-68098778
传真：010-68560661
客户服务电话：95595
（全国）
网址：www.cebbank.com
（12） 广发银行
注册地址：广东省广州市农林下路 83 号
办公地址：广东省广州市农林下路 83 号
法定代表人：董建岳
客户服务电话：0571-96000888，020-38322222
网址：www.gdb.com.cn
（13） 东莞银行
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
8
客户服务电话：0769-96228
网址：www.dongguanbank.cn
（14） 广发证券
注册地址：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
联系人：肖中梅
开放式基金业务传真： （020）87555305
客户服务电话：95575
网址：www.gf.com.cn
（15） 银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：胡长生
联系人：李洋
客户服务电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（16） 国泰君安证券
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168号上海银行大厦 15楼
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
开放式基金咨询电话：021-38676161
传真：021-38670666
客户服务电话：4008888666
网址: www.gtja.com
（17） 国信证券
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人: 何如
联系人: 齐晓燕
开放式基金咨询电话: 0755-82130833
开放式基金业务传真: 0755-82133302
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
（18） 申银万国证券 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
9
注册地址：上海市常熟路171 号
办公地址：上海市常熟路239 号2 楼
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：021-962505
网址：www.sw2000.com.cn
（19） 招商证券
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565、4008888111
网址:www.newone.com.cn
（20） 中信建投证券
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：4008888108
开放式基金业务传真： （010）65182261
网址：www.csc108.com
（21） 华泰证券
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：张小波
开放式基金咨询电话：95597
开放式基金业务传真：025-84579763
网址：www.htsc.com.cn
（22） 海通证券
注册地址： 上海市淮海中路 98号
办公地址：上海市广东路689 号
法定代表人：王开国 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
10
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
客户服务电话：400-8888-001、021-95553
网址：www.htsec.com
（23） 中信证券
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6号京城大厦 3层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84588888
传真：010-84865560
网址：www.ecitic.com
（24） 联合证券
注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25层
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
开放式基金咨询电话：400-8888-555，0755-25125666
开放式基金业务传真：0755-82492962
网址：www.lhzq.com
（25） 光大证券
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号3 楼
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
电话：021－22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：4008888788、10108998
网址：www.ebscn.com
（26） 长江证券
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
11
联系人：李良
电话：021-63219781
传真：021-51062920
客户服务电话：4008-888-999或 027-85808318
网址：www.95579.com
（27） 东方证券
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务电话：021-95503 或 40088-88506
网站：www.dfzq.com.cn
（28） 中银国际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 层
法定代表人：唐新宇
联系人:张静
开放式基金咨询电话：4006208888
开放式基金业务传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn
（29） 长城证券
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：0755-83516289
传真：0755-83516199
客户服务电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（30） 兴业证券
注册地址：福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人：兰荣
业务联系人：谢高得
业务联系电话：021-38565785 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
12
客户服务电话：4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（31） 国联证券
注册地址：无锡市县前东街 168号
办公地址：无锡市县前东街 168号
法定代表人：雷建辉
联系人：袁丽萍
开放式基金咨询电话：0510-82588168
开放式基金业务传真：0510-82830162
网址： www.glsc.com.cn
（32） 平安证券
注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦
办公地址：深圳市八卦岭八卦三路平安大厦三楼（518029）
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月、毛娟梅
电话：0755-82450826
客户服务电话：95511
开放式基金业务传真：0755-82433794
网址：www.pa18.com
（33） 湘财证券
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12楼
办公地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12楼
法定代表人：林俊波
联系人：钟康莺
电话：021-68634518
开放式基金咨询电话：400-888-1551
开放式基金业务传真：021-68865680
网址： www.xcsc.com
（34） 国都证券
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 26层 11、12
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层
法定代表人：王少华
联系人：黄静
联系电话：010-84183389 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
13
客户服务电话：400-818-8118
开放式基金业务传真：010-64482090
网址：www.guodu.com
（35） 世纪证券
注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人：段强
联系人：刘军辉、王飞
联系电话：0755-83199511
开放式基金咨询电话：0755-83199511
开放式基金业务传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
（36） 西部证券
注册地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦16－17 层
办公地址：西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 层
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
电话：029-87406488
传真：029-87406387
客户服务电话：029-96708
网址：www.westsecu.com.cn
（37） 华安证券
注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号
办公地址：安徽省合肥市阜南路 166号润安大厦
法定代表人：李工
联系人：唐泳
联系电话：0551-5161671
客户服务电话：0551-96518、4008096518
开放式基金业务传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com
（38） 山西证券
办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼
注册地址：山西省太原市府西街 69号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：张治国 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
14
联系电话：0351－8686703
传真：0351－8686619
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
（39） 东吴证券
注册地址：苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦
办公地址：苏州市工业园区翠园路 181 号商旅大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客户服务电话：0512-96288
网址： www.dwzq.com.cn
（40） 中原证券
注册地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦
办公地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼
法定代表人：石保上
联系人：程月艳
耿铭
联系电话：0371-65585670
开放式基金咨询电话：0371-967218 或 4008139666
开放式基金业务传真：0371-65585665
网址：www.ccnew.com
（41） 东北证券
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人: 潘锴
电话:0431-85096709
客户服务电话:4006000686 0431-85096733
网址：www.nesc.cn
（42） 财通证券
注册地址： 杭州市解放路 111号金钱大厦
办公地址：杭州市解放路111 号金钱大厦
法定代表人： 沈继宁 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
15
联系人: 乔骏
电话: 0571-87925129
客户服务电话: 0571-96336（上海地区：962336）
网址：www.ctsec.com
（43） 安信证券
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28层 A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 层、28层 A02单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
开放式基金咨询电话：4008001001
开放式基金业务传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
（44） 万联证券
注册地址：广州市中山二路 18号广东电信广场 36－37层
办公地址：广州市中山二路 18号广东电信广场 36－37层
法定代表人：李舫金
联系人：刘广
联系电话：020－37865031
开放式基金业务传真：020-37865008
客户服务电话: 400－8888－133
网址：www.wlzq.com.cn
（45） 中信金通证券
注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼A 座
办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼A 座
法定代表人：刘军
联系人：王勤
联系电话：0571-85783715
开放式基金咨询电话：0571-96598
开放式基金业务传真：0571-85783771
网址：www.96598.com.cn
（46） 南京证券
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法人代表：张华东 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
16
联系人：胥春阳
联系电话：025-83367888-4101
传真：025-83320066
网址：www.njzq.com.cn
（47） 中信万通证券
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市东海西路 28号
法定代表人：史洁民
联系人：丁韶燕
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
客户服务电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（48） 财富证券
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731-4403319
开放式基金业务传真：0731-4403439
网址：www.cfzq.com
（49） 东莞证券
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼
办公地址：东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼
法定代表人：游锦辉
联系人：张建平 0769-22119423
开放式基金咨询电话：0769-961130
开放式基金业务传真：0769-22119423
网站：www.dgzq.com.cn
（50） 金元证券
注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
联系人：张萍 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
17
电话：0755-83025022
传真：0755-83025625
客户服务电话：400-8888-228
网址：www.jyzq.com.cn
（51） 国海证券
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦30 楼
法定代表人：张雅锋
联系人：武斌
联系电话：0755-83707413
传真：0755-83700205
客户服务电话：4008888100（全国） 、96100（广西）
网址：www.ghzq.com.cn
（52） 广州证券
注册地址：广州市先烈中路 69号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路 69号东山广场主楼五楼
法定代表人：吴志明
联系人：樊刚正
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客户服务电话: 020-961303
网址：www.gzs.com.cn
（53） 第一创业证券
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25、26层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25、26层
法定代表人：刘学民
联系人: 徐菁
电话: 0755-25832848
客户服务电话: 0755-25832583
网址：www.firstcapital.com.cn
（54） 渤海证券
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市河西区宾水道 3号
法定代表人：张志军 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
18
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（55） 华西证券
注册地址：四川省成都市陕西街 239号
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心18 楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洋
联系人：王京红
电话：028-86126218
客户服务电话：400-888-8818
网址：www.hx168.com.cn
（56） 东海证券
注册地址：常州延陵西路59 号常信大厦 18 楼
办公地址：上海市浦东区东方路 989号中达广场 17楼
法定代表人：朱科敏
联系人：程学军
电话：021-50586660-8853
传真：021-50586660-8881
客户服务电话：021-52574550 0519-88166222 0379-64902266
免费服务热线：400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
（57） 齐鲁证券
通讯地址：山东省济南市经十路 128号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
联系电话：0531-81283938
传真电话：0531-81283900
客户服务电话： 95538
网址： www.qlzq.com.cn
（58） 信泰证券
注册地址：南京市长江路88 号
办公地址：南京市中山东路 90号 24楼 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
19
法定代表人：吴建党
联系人：舒萌菲
电话：(025)84784782
传真：(025)84784741
客户服务电话：400-8888-918
网址：www.thope.com
（59） 新时代证券
注册地址：北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 1501
办公地址：北京市西城区金融大街 1号 A座 8楼
法定代表人：马金声
联系人：高滋生
联系电话：010-83561149
客户服务电话：400-698-9898
开放式基金业务传真：010-83561001
网址：www.xsdzq.cn
（60） 宏源证券
注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2号
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43号金运大厦 B座 6层
法定代表人：汤世生
联系人：李茂俊
联系电话：010-62294608-6240
开放式基金咨询电话：010-62294600
开放式基金业务传真：010-62296854
网址：www.hysec.com
（61） 方正证券
注册地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24层
法定代表人：雷杰
联系人：刘缘
电话：0731－5832340
传真：0731－5832342
客户服务电话：95571
网址：www.foundersc.com
（62） 中投证券 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
20
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20层
法定代表人：杨小阳
联系人：刘权
电话： （0755）82026521
传真： （0755）82026539
客户服务电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（63） 江南证券
注册地址：南昌市抚河北路 291号
办公地址：南昌市抚河北路 291号五楼
法定代表人：姚江涛
联系人：余雅娜
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
客户服务电话：0791-6781119
网址：www.scstock.com
（64） 日信证券
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号
邮政编码：010020
注册资本： 6亿元人民币
法定代表人：洪明
联系人： 张利军
联系电话：0471-6292465， 010-88086830-652
传真：010-88086637
网址：www.rxzq.com.cn
（65） 天源证券
注册地址：青海省西宁市长江路 53号汇通大厦 6楼
法定代表人：裴东平
联系人：张斌
电话： 0755-33331188-8803
传真： 0755-33329815
客户服务电话： 4006543218
网址： www.tyzq.com.cn 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
21
（66） 华宝证券
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
（67） 民族证券
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A座6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A座6-9 层
法定代表人：赵大建
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
（68） 西南证券
注册地址：重庆市渝中区临江支路 2号合景国际大厦 A幢 22-25 楼
办公地址：重庆市渝中区临江支路 2号合景国际大厦 A幢 22-25 楼
法定代表人：王珠林
联系人：秦治国
电话：023-63721712
传真：023-63786215
客户服务电话：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构 注册登记机构
易方达基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 室
办公地址：广州市体育西路 189号城建大厦 19、25、27、28楼
法定代表人：梁棠
电话：400 881 8088
传真：020-38799249
联系人：余贤高
（ （ （ （三 三 三 三） ） ） ）律师事务所和经办律师 律师事务所和经办律师 律师事务所和经办律师 律师事务所和经办律师
律师事务所： 北京市德恒律师事务所
地址： 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座12 层
负责人：王丽 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
22
电话：010-66575888
传真：010-65232181
经办律师：王丽、徐建军
联系人：徐建军、苏春莉
（ （ （ （四 四 四 四） ） ） ）会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：安永华明会计师事务所
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城
法定代表人：葛明
联系电话：010-65246688
传真电话：010-85188298
经办注册会计师：葛明、金馨
联系人：罗国基
四 四 四 四 、 、 、 、 基 金 的 名 称 基 金 的 名 称 基 金 的 名 称 基 金 的 名 称
本基金名称：易方达货币市场基金
五 五 五 五 、 、 、 、 基 金 的 类 型 基 金 的 类 型 基 金 的 类 型 基 金 的 类 型
本基金类型：契约型开放式
六 六 六 六 、 、 、 、 基 金 的 投 资 目 标 基 金 的 投 资 目 标 基 金 的 投 资 目 标 基 金 的 投 资 目 标
在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
七 七 七 七 、 、 、 、 基 金 的 投 资 方 向 基 金 的 投 资 方 向 基 金 的 投 资 方 向 基 金 的 投 资 方 向
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括现金、一年以内（含一年）的银行
定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券（不包括可转换债券） 、
期限在一年以内（含一年）的债券回购、剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、
以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
23
八 八 八 八 、 、 、 、 基 金 的 投 资 策 略 基 金 的 投 资 策 略 基 金 的 投 资 策 略 基 金 的 投 资 策 略
本基金主要为投资者提供短期现金管理工具， 因此本基金最主要的投资策略在保持安全
性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
本基金的投资策略分为两个层次,其中战略资产配置部分由基金管理人根据对宏观经济
走势、国家货币政策、资金供求、利率期限结构变动趋势等的研究与判断，预测货币市场利
率水平，确定投资组合的平均剩余期限。
战术资产配置部分主要包括交易品种和市场选择等，将由基金经理根据当时的市场情
况，结合各品种之间流动性、收益性、信用等级和到期期限等因素，确定组合的各品种比例，
在保证组合低风险、高流动性的前提下尽可能提升组合的收益。
同时，管理人还将积极把握短期市场出现的套利机会。由于市场分割、信息不对称等情
况会造成市场在短期内的非有效性，这种非有效性会带来一定的套利机会，基金管理人通过
跨市场套利、跨品种套利、跨期限套利等策略积极把握市场出现的套利机会。
由于新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系短期内发生变化，这种
变化会带来市场短期收益率的上升，基金管理人将积极利用这种机会获得超额收益。
基金管理人控制整个投资组合的平均剩余期限不得超过 180 天。
九 九 九 九 、 、 、 、 基 金 的 业 绩 基 金 的 业 绩 基 金 的 业 绩 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 比 较 基 准 比 较 基 准 比 较 基 准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))1。
货币市场基金作为现金管理的工具， 采用活期存款税后利率作为业绩比较基准更能体现
本基金良好的流动性。当法律法规发生变化或市场有更加适合的业绩比较基准时，基金管理
人有权对此基准进行调整，并提前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。
十 十 十 十 、 、 、 、 基 金 的 基 金 的 基 金 的 基 金 的 风 险 收 益 特 征 风 险 收 益 特 征 风 险 收 益 特 征 风 险 收 益 特 征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于
股票基金、债券基金和混合基金。
1
根据 2008年 12 月25 日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，
自 2009年 1月 1 日起，本基金采用上述业绩比较基准。 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
24
十 一 十 一 十 一 十 一 、 、 、 、 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 投 资 组 合 报 告 基 金 投 资 组 合 报 告( 未 经 审 计 未 经 审 计 未 经 审 计 未 经 审 计)
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于 2009 年 8 月 28
日复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为：2009 年4 月1日至 2009年 6月 30日。
1．报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（％）
1 固定收益投资 2,934,069,203.32 53.36
其中：债券 2,934,069,203.32 53.36
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 980,000,000.00 17.82
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,423,405,351.34 25.89
4 其他资产 161,268,052.33 2.93
5 合计 5,498,742,606.99 100.00
2．报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 69,770,658,524.48 16.03
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 647,899,156.05 13.56
其中：买断式回购融资 - -
注：上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每个交易日的融资余额的合计数，报告期
内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
25
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20 20 20 20％ ％ ％ ％的说明 的说明 的说明 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
3．基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况：
项
目 天
数
报告期末投资组合平均剩余期限 49
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37
报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 180 180 180 天情况说明 天情况说明 天情况说明 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限无超过 180 天的情况。
（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（％）
1 30天以内 65.79 14.39
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 20.12 0.00
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 8.16 0.00
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天(含)—180天 10.28 0.00
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 180天(含)—397天（含） 7.34 0.00
其中：剩余存续期超过397天的 - - 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
26
浮动利率债
合计 111.69 14.39
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 649,617,956.50 13.59
3 金融债券 109,325,173.80 2.29
其中：政策性金融债 109,325,173.80 2.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2,175,126,073.02 45.52
6 其他 - -
7 合计 2,934,069,203.32 61.40
8
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
- -
5.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 0881208 08 同盛 CP01 3,000,000 300,319,853.07 6.28
2 0801081 08 央行票据 81 3,000,000 299,880,868.68 6.28
3 0881179 08 武钢 CP01 2,000,000 200,310,985.26 4.19
4 0881207 08 苏国信 CP03 2,000,000 200,166,445.91 4.19
5 0901015 09 央行票据 15 2,000,000 199,826,236.61 4.18
6 0881167 08 明珠 CP01 1,900,000 190,989,734.16 4.00
7 0881172 08 国开投 CP01 1,500,000 150,023,683.82 3.14
8 0801084 08 央行票据 84 1,500,000 149,910,851.21 3.14
9 0881209 08 大唐 CP01 1,400,000 140,932,364.90 2.95
10 0881173 08 湘华菱 CP02 1,200,000 120,382,117.22 2.52
6.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
27
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25%(含)-0.5%间的次数 62 次
报告期内偏离度的最高值 0.4843%
报告期内偏离度的最低值 0.3605%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.4377%
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.投资组合报告附注
(1)基金计价方法说明
本基金目前投资工具的估值方法如下：
1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始
成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利
率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
(2)本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
(3) 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
(4)其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 61,036,847.43
4 应收申购款 100,231,204.90
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 161,268,052.33
易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
28
十 二 十 二 十 二 十 二 、 、 、 、 基 金 的 业 绩 基 金 的 业 绩 基 金 的 业 绩 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2005年2月2日，基金合同生效以来截至2009年6月30日的投资业绩
及与同期基准的比较如下表所示：
1.A 级基金历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
比较基准
收益率③
比较基准
收益率标
准差④
①-③ ②-④
自基金合同生
效至 2005 年 12
月 31日
2.1172% 0.0026% 1.6422% 0.0000% 0.4750% 0.0026%
2006年1月1日
至2006年12月
31 日
1.8329% 0.0029% 1.8799% 0.0003% -0.0470% 0.0026%
2007年1月1日
至2007年12月
31 日
3.0121% 0.0059% 2.7850% 0.0019% 0.2271% 0.0040%
2008年1月1日
至2008年12月
31 日
3.5532% 0.0068% 3.7725% 0.0012% -0.2193% 0.0056%
2009年1月1日
至 2009 年 6 月
30 日 0.7874% 0.0059% 0.1785% 0.0000% 0.6089% 0.0059%
自基金合同生
效日至2009年6
月 30日 11.8006% 0.0054% 10.2581% 0.0030% 1.5425% 0.0024%
2.B 级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
基金净值
收益率①
基金净值收
益率标准差
②
比较基准收
益率③
比较基准收
益率标准差
④
①-③ ②-④
自基金份额分级至
2006年12月31日
0.9308% 0.0012% 0.8985% 0.0002% 0.0323% 0.0010%
2007年1月1日至
2007年12月31日
3.2589% 0.0059% 2.7850% 0.0019% 0.4739% 0.0040%
2008年1月1日至 3.8006% 0.0067% 3.7725% 0.0012% 0.0281% 0.0055%易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
29
2008年12月31日
2009年1月1日至
2009年 6月 30日 0.9076% 0.0059% 0.1785% 0.0000% 0.7291% 0.0059%
自基金份额分级至
2009年 6月 30日 9.1624% 0.0061% 7.6345% 0.0035% 1.5279% 0.0026%
注： （1）根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》 ，本基金于 2006 年 7
月 18 日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，升级后
的 B 级基金份额从 2006年 7月 19日起享受B 级基金收益。
（2）相关财务指标中的 “净值收益率” ，A 级基金按分级前后延续计算，即本基金分级
前的数据全部纳入 A级基金进行核算；B级基金自2006 年7 月19日开始计算。
十 三 十 三 十 三 十 三 、 、 、 、 费 用 概 览 费 用 概 览 费 用 概 览 费 用 概 览
（ （ （ （一 一 一 一） ） ） ）与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用 与基金运作有关的费用
1. 1. 1. 1. 基金费用的种类 基金费用的种类 基金费用的种类 基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金合同生效后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费；
（7）证券交易费用；
（8）按照国家有关规定和本基金合同规定可以列入的其他费用。
法律法规另有规定时从其规定。
2 2 2 2． ． ． ．基金费用计提方法 基金费用计提方法 基金费用计提方法 基金费用计提方法、 、 、 、计提标 计提标 计提标 计提标准和支付方式 准和支付方式 准和支付方式 准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以 0.33％的管理费年费率来计算， 具体计算方法
如下：
每日应付的基金管理费=前一日该基金资产净值×年管理费率÷当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划付指令， 基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金管理人。 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
30
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以 0.10%的托管费年费率来计算。 计算方法
如下：
每日应支付的基金托管费=前一日该基金资产净值×年托管费率÷当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划付指令， 基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性
支付给基金托管人。
（3）基金的销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。
在本基金 2006年 7月 18日实施基金份额分级后， 本基金 A级基金份额的销售服务年费
率为 0.25%，B级基金份额的销售服务年费率为 0.01%。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×R÷当年
天数
R 为该级基金份额的销售服务年费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金销售服务费划付指令， 基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产
中一次性支付给基金销售机构。
（4）上述“1.基金费用的种类”中（4）至（7）项费用由基金托管人根据有关法规及相应
协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3. 3. 3. 3. 不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4. 基金费用的调整 基金费用的调整 基金费用的调整 基金费用的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费和托管费、销售服务费，经中国证
监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
（ （ （ （二 二 二 二） ） ） ）与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用 与基金销售有关的费用
1. 基金申购费
（1）申购费率：0 易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
31
（2）申购份数的计算公式：
申购份额＝申购金额÷基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币 1.00 元。申购份数保留至小数点后两位，小数点
后两位以下舍去，舍去部分所代表的资产计入基金财产。
2. 基金赎回费
（1）赎回费率：0
（2）赎回金额的计算公式：
赎回金额=赎回份额×基金份额净值
本基金的份额资产净值保持为人民币 1.00 元。赎回金额以人民币元为单位，四舍五入，
保留小数点后两位。
3. 基金转换费
目前，基金管理人已开通了本基金与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方
达 50 指数基金、易方达积极成长基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达价值精选股票
型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型
基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型
基金、易方达科翔股票型基金和易方达行业领先企业股票型基金之间的转换业务，具体实施
办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担，基金转换费用由转出基金赎回
费用及基金申购补差费用构成，其中转出基金赎回费用的 25%的部分归入基金财产，其余部
分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入
方法，保留小数点后两位。代销机构可对每笔转换申请向投资者收取不高于 10 元的业务代
理费,具体收费标准以各代销机构的规定为准。
4.投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费
率，请具体参照我公司网站上的相关说明。
5. 基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，转换费率如发生变更，基金管理人应
最迟于新的费率实施前 3个工作日在至少一种指定的信息披露媒体公告。
6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定
基金促销计划， 针对特定地域范围、特定交易方式（如网上交易、电话交易等）或特定时
间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基
金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
十 四 十 四 十 四 十 四 、 、 、 、 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金信息披露管理办易方达货币市场基金更新的招募说明书摘要 200909
32
法》等有关法律法规及《易方达货币市场基金基金合同》 ，结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动，对 2009年 3月 19日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更
新的内容如下：
1. 在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人基本情况、部分主要人员情况。
2. 在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3. 在“五、相关服务机构”部分，根据相关公告的内容，增加了 10 个代销机构：中国
建设银行、广东发展银行、东莞银行、江南证券、日信证券、天源证券、中信证券、
华宝证券、民族证券和西南证券，将远东证券变更为新时代证券；根据最新资料更
新了基金份额发售机构信息。
4. 在“六、基金份额的申购、赎回”部分，更新了部分表述。
5. 在“七、基金转换”部分，更新了部分表述，并相应更新了“十四、基金的费用与
税收”中“基金转换费”的部分表述。
6. 在“九、基金的投资”部分，补充了本基金 2009年第 2 季度投资组合报告的内容。
7. 在“十、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
8. 在“二十三、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2009年 9月 16日
