博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
1
博时 价值增 长 贰号 证 券 投资基 金
2009 年 半年 度 报告摘要
2009 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 博 时 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2009 年 8 月 27 日
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会 、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带 的法律责任。 本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设 银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2009 年8 月26 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书 及其更新 。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报告正
文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2009 年 1 月1 日起至6 月30 日止。
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
3
1.2 目录
§ 1
重 要提 示及 目录 .............................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ................................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................................................................................................... 3
§ 2
基 金简 介 .......................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ........................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ........................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ....................................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ........................................................................................................................................... 5
§ 3
主 要财 务指 标和 基金 净值表 现 ...................................................................................................................... 5
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ....................................................................................................................... 5
3.2 基 金净 值表 现 ........................................................................................................................................... 6
§ 4
管 理人 报告 ...................................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................................... 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................................... 8
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................................... 8
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................................... 8
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................................... 9
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................................................................... 10
§ 5
托 管人 报告 .................................................................................................................................................... 10
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ......................................................................................... 10
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..................... 10
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ..................................... 10
§ 6
半 年度 财务 会计 报告 （未经 审计 ） ............................................................................................................ 10
6.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................................. 10
6.2 利 润表 ..................................................................................................................................................... 11
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ......................................................................................................... 12
6.4 报 表附 注 ................................................................................................................................................. 13
§ 7
投 资组 合报 告 ................................................................................................................................................ 15
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ......................................................................................................................... 15
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ......................................................................................................... 16
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 ......................................... 16
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ..................................................................................................... 17
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................................. 18
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ......................................... 18
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ......................... 19
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ......................................... 19
7.9 投 资组 合报 告附 注 ................................................................................................................................. 19
§ 8
基 金份 额持 有人 信息 .................................................................................................................................... 19
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................................. 19
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金的 情况 ...................................................................... 20
§ 9
开 放式 基金 份额 变动 .................................................................................................................................... 20
§ 10
重大 事件 揭示 .............................................................................................................................................. 20 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
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10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ................................................................................................................... 20
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ................................................... 20
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................................... 20
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................................................................................... 20
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ............................................................................................... 20
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ............................................................... 20
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................................................................... 21
§ 11
影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................................. 21
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5
§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 博时增 长贰 号混 合
交易代 码 050201(前端) 051201(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 11,472,328,381.71 份
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
在 力 争 使 基金 份 额 净值 高于 价 值 增 长线 水 平 的前 提下 ， 本 基 金在 多 层次
复 合 投 资 策略 的 投 资结 构基 础 上 ， 采取 低 风 险适 度收 益 配 比 原则 ， 以长
期 投 资 为 主， 保 持 基金 资产 良 好 的 流动 性 ， 谋求 基金 资 产 的 长期 稳 定增
长。
投资策 略 本基金 采取 兼顾 风险 预算 管理的 多层 次复 合投 资策 略。
业绩比 较基 准
自本基 金成 立日 至2008 年 8 月 31 日， 本基 金的 业 绩比较 基准 为价 值增
长线 ， 自2008 年9 月1 日 起本基 金业 绩比 较基 准变 更为 ： 70 %× 沪深300
指数收 益率 ＋ 30 %× 中国 债 券 总指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 属 于证 券 投 资基 金中 的 中 等 风险 品 种 ，以 在风 险 约 束 下期 望 收益
最 大 化 为 核心 ， 在 收益 结构 上 追 求 下跌 风 险 有下 界、 上 涨 收 益无 上 界的
目标。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 博时基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 孙麒清 尹东
联系电 话 0755-83169999 010-67595003
电子邮 箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.cn
客户服 务电话 95105568 （ 免长 途话 费） 010-67595096
传真 0755-83195140 010-66275865
2.4 信息 披露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bosera.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额 单 位 ： 人 民币 元 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
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3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2009 年1 月1 日-2009 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -167,476,738.91
本期利 润 2,631,128,438.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2202
本期基 金份 额净 值增 长率 44.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 （2009 年1 月1 日-2009 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3815
期末基 金资 产净 值 8,175,989,916.20
期末基 金份 额净 值 0.713
注 ：本 期已实 现收 益指 基金 本期 利息收 入、 投资 收益 、其 他收入 （ 不 含公 允价 值变 动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
上 述基 金业绩 指标 不包 括持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用，计 入费 用后 实际 收益 水平要 低于所列
数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去一 个月 12.82% 1.00% 10.05% 0.86% 2.77% 0.14%
过去三 个月 21.88% 1.23% 18.03% 1.09% 3.85% 0.14%
过去六 个月 44.92% 1.44% 47.66% 1.38% -2.74% 0.06%
过去一 年 7.87% 1.67% 26.82% 1.60% -18.95% 0.07%
自基金 合同 生效 起至 今 105.02% 1.68% 191.53% 0.98% -86.51% 0.70%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 70% ×沪深 300 指 数 收益率 ＋ 30 %× 中国 债券 总 指数收 益率 。
由 于基 金资产 配置 比例 处于 动态 变化的 过程 中， 需要 通过 再平衡 来使 资产 的配 置比 例符合 基金合同
要求， 基准 指数 每日 按 照 70% 、30% 的 比例 采取 再平 衡，再 用每 日连 乘的 计算 方式得 到基 准指 数的 时 间 序
列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变 动的 比较 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
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注： 本 基金 合同 于2006 年9 月27 日生 效。 按照 本 基金的 基金 合同 规定,自 基 金合同 生效 之日 起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 本基 金合 同第 十二 条 （ 三） 投资 范围 、 （ 八） 投资限 制的 有关 约 定 。 本 基
金建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同约 定。
§4
管理人报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
博时基金管理有限公司（以下简称“公司” ）经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准
设立。 注册资本为1 亿元人民币， 总部设在深圳， 在北京、 上海设有分公司。 公司股东为招
商证券股份有限公司（持股比例 73％） 、中国长城资产管理公司（持股比例 25％） 、广厦建
设集团有限责任公司（持股比例 2％） 。
截至 报告期末，公司管理资产规模逾 1906 亿 元，共管理博时价值增长证券投资基金、
博时裕富证券投资基金、 博时现金收益证券投资基金、 博时精选股票证券投资基金、 博时主
题行业股票证券投资基金、 博时稳 定价值债券投资基金、 博时平衡配置混合型证券投资基金、
博时价值增长贰号证券投资基金、 博时第三产业成长股票证券投资基金、 博时新兴成长股票
型证券投资基金、 博时特许价值股票型证券投资基金、 博时信用债券投资基金共十二只开放
式基金和裕阳证券投资基金、 裕隆证券投资基金、 裕泽证券投资基金三只封闭式基金， 累计
分红超过人民币435 亿元；以及管理部分社保基金、多个企业年金账户和专户理财账户。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
夏春
基金经 理/ 研
究部总 经理
2008-12-18 - 8
1996-1997 上海 永道 会计 财务咨 询
公司审 计师 。 2001-2004 招商证 券研
发中心 研究 员。2004 年 加 入博时 公
司， 历 任宏 观研 究员 、 研 究部副 总经
理兼策 略分 析师 兼基 金经 理助理 。 现博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
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任研究 部总 经理 ，兼 任博 时价值 增
长、博 时价 值增 长贰 号基 金基金 经
理、策 略分 析师 。
注 ：上 述人员 的任 职日 期和 离任 日期均 指公 司作 出决 定之 日，证 券从 业年 限计 算的 起始时 间按照从
事证券 行业 开始 时间 计算 。
4.2 管理 人对 报告期内 本基 金运作 遵规 守信情 况的 说明
在本报告期内， 本 基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《证券投资
基金运作管理办法》 及其各项实施细则、 《 博时价值增长贰号证券 投资基金基金合同》 和其
他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和
运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 由于
证券市场波动等原因， 本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况， 基金管理人
在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的 执 行情 况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本投资组合与博时价值增 长证券投资基金的投资风格相似，本基金 2009 年上半年收益
率为44.92%， 博时价值增长证券投资基金 2009 年上半年收益率为40.98%， 二者业绩表现差
为3.94 ％。
4.3.3 异常交 易行 为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
截至2009 年6 月30 日， 本基金份额净值为 0.713 元， 份额累计净值为 2.168 元。 报告
期内，本基金份额净值增长率为 44.92％，同期业绩基准增长率为 47.66 ％。
由于宏观和基本面环境的变化，我们从 08 年 底开始对市场的看法就渐趋积极，并从年
初开始不断提高组合仓位，截至报告期末，本基金净值增长了 44.92%。
由于基金规模等原因，本基金基本没有参与年初新能源等概念主题的挖掘，并在有色、
煤炭等资源板块上配置略显不足。 在二季度， 本基金较好的把握了大盘股， 特别是地产板块
的升势，使得整体业绩有了明显回升。
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
目前市场估值水平超过 30 倍，基本回到了 历史中枢位置，从全球看，不管和发达市场
比还是和另三个金砖国家比都偏高， 因此， 抛开跟随趋势的心理， 从理性的层面分析， 对市
场看法的分歧扩大。
现在市场的热情一方面反映了宽松的政策环境和流动性的推动， 另一方面也包含了经济
将快速复苏的预期。 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
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放长点看， 遏制A 股市场上涨的最大风险可能来自政府的强力宏观调控， 但短期， 我们
认为这一风险尚不大， 至少从政府层面， 目前的主基调还是保增长， 即便已经看到了一些经
济复苏的苗头， 但毕竟 “还不稳固， 尚待观察” ， 当通货膨胀在3%以下，GDP 同比增长不超
过10%的时候，政策的方向仍将是偏宽松的。上述触发条件我们认为年内可能很难看到，但
期间可能会有些小的调整。
现在往前看， 影响市场最重要的因素还是业绩 （或其预期） 能否真正兑现， 从目前观察
到的趋势 （主要产品价格、 季报及中报预告等） 来看， 应该问题不大。 事实上， 我们认为今
后实际的变化在很大概率上会不断超越目前的预期， 不仅能对目前的估值水平形成支撑， 还
将进一步推动市场上扬。
现在市场已经开始不断上调 09、10 年的盈利 预测，由此前悲观的负增长逐步转为正增
长，但总体来看，对明年盈利 增长的预期还难超过 20%，毕竟线性和渐进式的调整是人类思
维的基本方式。
但如果愿意客观的审视历史， 我们会发现， 非线性才是世界运行的常态 （典型的例子如
去年下半年各行业断崖式的下跌） ， 尤其对于中国这种半管制半市场的经济体来说， 波动更
是会被人为的加剧。具体到体现生产剩余的利润上，如果愿意向上看，我们认为 10 年的盈
利增长会超过目前的预期。
从一个更基本的层面， 中国经济确实有其特别之处。 中国经济之所以能够迅速企稳， 政
府政策的效果之所以能够立竿见影，是由于中国经济这些年中一方面积累了大量的生产能
力， 另一方面， 过度追求出 口导致国内需求仍处于一个远未饱和的状态， 因此本质上潜在需
求和潜在供给之间存在良性契合的可能， 并阻止经济的过度下滑， 而政府政策则成了为这一
良性循环的润滑剂。
我们甚至有理由憧憬 09 年会成为中国经济由外需转向内需的重要转折年份，而这会对
未来长时间的产业结构和股市变化起到根本的推动作用。
至于全球范围的复苏， 我们认为仍将是一个较长和反复的过程， 而这反过来会遏制全球
的资源价格如03 年后的飙升， 这是中国内需产业健康增长并不断提升盈利能力的最佳时期。
站在这个时点，我们认为经济下滑和通货紧缩已经实质性的过去，下半年开始 名义GDP
的增长速度将显著上升， 这意味着企业的收入增长将提速， 因此我们对市场未来的走势继续
持乐观态度， 在此过程中我们看好那些与内需和财富积累相关的行业， 如地产、 商业、 耐用
消费品，随着价格水平的逐步回升，金融业，特别是银行业也将成为良好的投资标的。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定， 确保基金资产
估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益， 设立了博时基金管理有限公司估值委员会 （以
下简称 “估值委员会” ） ， 制定了估值政策和估值程序。 估值委员 会成员由主管运营的副总
经理、 督察长、 投资总监、 研究部负责人、 运作部负责人共五名成员组成， 基金经理原则上
不参与估值委员会的工作， 其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。 估值委员会成员
均具有5 年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。
估值委员会的职责主要包括有： 保证基金估值的公平、 合理； 制订健全、 有效的估值政策和
程序； 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性； 定期对估值政策和程序进行评
价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规要求博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
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对基金估值及净值计算履行复核责任， 当存有异议时， 托管银行有责任要求基金管理公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在任何重大
利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金报告期内未进行利润分配。
§5
托管人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托 管过程中， 严格遵守了 《证券投资
基 金 法 》 、 基 金合 同 、托 管 协 议和 其 他有 关 规定 ， 不 存在 损 害基 金 份额 持 有 人利 益 的行 为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对本基
金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面
进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
半年度财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体： 博 时价值增长贰号证券投资基金
报告截止日：2009 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2009 年 6 月30 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 22,426,175.28
1,003,973,831.52
结算备 付金 1,107,367.19
7,398,400.71
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
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存出保 证金 1,198,651.83
1,874,266.85
交易性 金融 资产 8,151,397,091.84
4,981,312,624.07
其中： 股票 投资 6,501,132,636.44
3,176,124,645.77
基金投 资 -
-
债券投 资 1,650,264,455.40 1,805,187,978.30
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 32,123,793.47
22,991,286.13
应收股 利 1,365,021.36 -
应收申 购款 3,013,112.41
602,121.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 8,212,631,213.38
6,018,152,530.88
负债和所有者权益
本期末
2009 年 6 月30 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 10,429,758.84 -
应付赎 回款 13,248,340.01
2,075,691.56
应付管 理人 报酬 9,740,174.40
8,060,372.73
应付托 管费 1,623,362.40
1,343,395.45
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,039,332.39
1,368,997.60
应交税 费 23,280.00
20,208.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 537,049.14
340,941.16
负债合 计 36,641,297.18
13,209,606.50
所有者权益：
实收基 金 11,472,328,381.71
12,211,279,058.77
未分配 利润 -3,296,338,465.51
-6,206,336,134.39
所有 者 权益 合计 8,175,989,916.20
6,004,942,924.38
负债和 所有 者权 益总 计 8,212,631,213.38
6,018,152,530.88
注： 报 告截 止 日2009 年6 月30 日， 基金 份额 净值 0.713 元， 基金 份额 总额11,472,328,381.71 份。
6.2 利润 表
会计主体： 博时价值增长贰号 证券投资基金 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
12
本报告期：2009 年1 月 1 日至2009 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2008 年1 月1 日至2008 年6
月30 日
一、收入 2,699,888,451.75 -4,258,352,613.33
1. 利息 收入 31,224,459.32 56,012,143.72
其中： 存款 利息 收入 1,211,789.30 6,058,005.77
债券利 息收 入 30,012,670.02 49,954,137.95
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2. 投资 收益 （损 失以 “ －” 填 列） -130,398,391.00 -1,949,989,091.57
其中： 股票 投资 收益 -191,686,425.67 -1,987,701,755.91
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 23,716,320.47 639,157.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - 4,343,969.38
股利收 益 37,571,714.20 32,729,537.55
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以 “ －” 号填 列） 2,798,605,177.43 -2,368,092,717.91
4. 汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5. 其他 收入 （损 失以 “ －” 号 填列） 457,206.00 3,717,052.43
二、费用 （以 “ －” 号填列） -68,760,013.23 -197,493,427.12
1．管 理人 报酬 -52,208,952.32 -84,135,460.09
2．托 管费 -8,701,492.03 -14,022,576.69
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 -7,599,585.97 -93,868,131.91
5．利 息支 出 -1,696.64 -5,215,867.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -1,696.64 -5,215,867.34
6．其 他费 用 -248,286.27 -251,391.09
三、利润总额 （亏损 总额 以 “ － ”号填列） 2,631,128,438.52 -4,455,846,040.45
所得税 费用 （以 “ －” 号 填列 ） - -
四、净利润（净亏损 以 “ －” 号填列） 2,631,128,438.52 -4,455,846,040.45
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体： 博时价值增长贰号 证券投资基金
本报告期：2009 年1 月 1 日至2009 年6 月30 日
单位：人 民币 元
项目
本期
2009 年 1 月1 日至2009 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 12,211,279,058.77
-6,206,336,134.39 6,004,942,924.38
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
13
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 2,631,128,438.52 2,631,128,438.52
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净
值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ － ” 号填
列）
-738,950,677.06 278,869,230.36
-460,081,446.70
其中：1. 基 金申 购款 139,741,948.93
-55,294,677.73
84,447,271.20
2. 基金 赎回 款 （ 以 “ － ” 号填
列）
-878,692,625.99
334,163,908.09
-544,528,717.90
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ －” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 11,472,328,381.71 -3,296,338,465.51 8,175,989,916.20
项目
上年度可比期间
2008 年 1 月1 日至2008 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 14,148,542,747.44 -124,406,955.27 14,024,135,792.17
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
-
-4,455,846,040.45 -4,455,846,040.45
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净
值 变 动 数 （ 净 值 减 少 以 “ － ” 号填
列）
-1,218,129,399.04 202,134,849.30 -1,015,994,549.74
其中：1. 基 金申 购款 1,357,947,282.79 -108,865,855.74 1,249,081,427.05
2. 基金 赎回 款 （ 以 “ － ” 号填
列）
-2,576,076,681.83 311,000,705.04 -2,265,075,976.79
四、本期向基金份额持有人分配利 润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“ －” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 12,930,413,348.40 -4,378,118,146.42 8,552,295,201.98
6.4 报表 附注
6.4.1 本报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 报报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报报告相一致。
6.4.2 关 联方 关系
6.4.2.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
博时基 金管 理有 限公 司（ “博时 基金 ”） 基金管 理人 、 基 金注 册登 记机构 、 基 金销 售机 构
中国建 设银行 股 份有 限公 司( “ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
14
6.4.3 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.3.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
6.4.3.1.1 股 票交易
无。
6.4.3.1.2 权证 交易
无。
6.4.3.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
无。
6.4.3.2 关 联方报 酬
6.4.3.2.1 基 金管理 费
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年 6 月30 日
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月30 日
当期应 支付 的管 理费 52,208,952.32 84,135,460.09
其中： 当期 已支 付 42,468,777.92 72,865,822.08
期末未 支付 9,740,174.40 11,269,638.01
注： 支 付基 金管 理人 博时 基 金管理 有限 公司 的管 理人 报酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×1.5%/ 当年 天数 。
6.4.3.2.2 基 金托管 费
金额单 位 ：人 民币 元
项目
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月30 日
当期应 支付 的托 管费 8,701,492.03 14,022,576.69
其中： 当期 已支 付 7,078,129.63 12,144,303.70
期末未 支付 1,623,362.40 1,878,272.99
注： 支 付基 金托 管人 中国 建设 银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累 计 至
每月月 底， 按月 支付 。
其计算 公 式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 ×0.25%/ 当年 天数 。
6.4.3.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
无。
6.4.3.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.3.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
15
6.4.3.4.2 报 告期末 除基 金管 理人 之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.3.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2009 年1 月1 日至2009 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月30 日
期末存 款余 额 当期存 款利 息收 入 期末存 款余 额 当期存 款利 息收 入
中国建 设银行 22,426,175.28 1,165,905.76 546,000,285.21 5,784,029.52
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.3.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本报告期内，本基金在承销期内未买入关联方所承销的证券（2008 年可比期间：同） 。
6.4.4 期末（2009 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.4.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
6.4.4.2 期 末持 有的暂时 停牌 股票
无。
6.4.4.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
§7
投资组合报告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,501,132,636.44
79.16
其中： 股票 6,501,132,636.44
79.16
2 固定收 益投 资 1,650,264,455.40
20.09
其中： 债券 1,650,264,455.40
20.09
资产 支持 证券 -
-
3 金融衍 生品 投资 -
-
4 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 -
-
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,533,542.47
0.29
6 其他资 产 37,700,579.07
0.46
7 合计 8,212,631,213.38
100.00
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
16
7.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 42,314,531.28
0.52
B 采掘业 283,784,880.52
3.47
C 制造业 1,732,641,371.67
21.19
C0
食品 、饮 料 166,978,024.57
2.04
C1
纺织 、服 装、 皮毛 5,366,240.60
0.07
C2
木材 、家 具 -
-
C3
造纸 、印 刷 64,010,794.59
0.78
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 32,282,000.00
0.39
C5
电子 79,487,104.80
0.97
C6
金属 、非 金属 601,306,196.06
7.35
C7
机械 、设 备、 仪表 738,053,383.79
9.03
C8
医药 、生 物制 品 45,157,627.26
0.55
C99
其他 制造 业 -
-
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 155,329,028.63
1.90
E 建筑业 37,802,738.04
0.46
F 交通运 输、 仓储 业 159,283,400.00
1.95
G 信息技 术业 228,045,414.12
2.79
H 批发和 零售 贸易 289,017,738.04
3.53
I 金融、 保险 业 2,333,488,491.48
28.54
J 房地产 业 856,118,013.52
10.47
K 社会服 务业 280,504,359.80
3.43
L 传播与 文化 产业 23,055,000.00
0.28
M 综合类 79,747,669.34
0.98
合计 6,501,132,636.44
79.51
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 000002 万
科Ａ 45,000,000
573,750,000.00
7.02
2 601318 中国平 安 8,801,474
435,320,904.04
5.32
3 601628 中国人 寿 15,000,000
413,250,000.00
5.05
4 600104 上海汽 车 24,006,161
358,892,106.95
4.39
5 600030 中信证 券 10,900,000
308,034,000.00
3.77
6 000069 华侨城 Ａ 13,000,000
271,700,000.00
3.32
7 600000 浦发银 行 10,598,490
243,977,239.80
2.98
8 600016 民生银 行 28,999,960
229,679,683.20
2.81
9 600739 辽宁成 大 6,549,550
216,921,096.00
2.65
10 600019 宝钢股 份 30,000,000
211,200,000.00
2.58
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
17
注 ：投 资者欲 了解 本报 告期 末基 金投资 的所 有股 票明 细， 应阅读 登载 于博 时基 金管 理有限 公司网站
的半年 度报 告正 文。
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值 比例 （% ）
1 600000 浦发银 行 157,799,822.70
2.63
2 600016 民生银 行 132,155,808.04
2.20
3 002001 新 和 成 116,731,517.42
1.94
4 601169 北京银 行 111,694,241.54
1.86
5 000063 中兴通 讯 102,632,509.24
1.71
6 600104 上海汽 车 102,053,349.37
1.70
7 600015 华夏银 行 92,989,109.31
1.55
8 600089 特变电 工 90,596,096.15
1.51
9 600598 北 大 荒 74,669,867.13
1.24
10 601898 中煤能 源 74,557,885.36
1.24
11 600362 江西铜 业 70,914,419.94
1.18
12 000001 深发展 Ａ 69,603,161.08
1.16
13 601168 西部矿 业 67,657,016.66
1.13
14 601899 紫金矿 业 62,574,039.52
1.04
15 600748 上实发 展 62,075,477.35
1.03
16 601318 中国平 安 59,988,857.05
1.00
17 600031 三一重 工 59,169,351.15
0.99
18 600795 国电电 力 58,332,218.05
0.97
19 000046 泛海建 设 56,612,519.09
0.94
20 002142 宁波银 行 54,985,441.85
0.92
注： 本 项的 “买 入金 额” 均按买 入成 交金 额 （ 成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易 费 用 。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 600030 中信证 券 383,843,300.09
6.39
2 000002 万
科Ａ 230,567,998.47
3.84
3 600050 中国联 通 181,980,442.01
3.03
4 601088 中国神 华 140,637,164.04
2.34
5 002001 新 和 成 123,197,739.38
2.05
6 601628 中国人 寿 120,623,827.70
2.01
7 600019 宝钢股 份 110,421,639.40
1.84
8 601390 中国中 铁 76,058,565.13
1.27
9 601186 中国铁 建 66,609,891.97
1.11
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
18
10 601318 中国平 安 66,330,284.04
1.10
11 600550 天威保 变 63,198,859.94
1.05
12 600426 华鲁恒 升 58,223,772.55
0.97
13 601899 紫金矿 业 52,022,173.64
0.87
14 600005 武钢股 份 48,073,267.54
0.80
15 000402 金 融 街 47,358,684.43
0.79
16 600383 金地集 团 47,017,607.35
0.78
17 000063 中兴通 讯 44,166,228.87
0.74
18 600598 北 大 荒 43,509,395.45
0.72
19 600739 辽宁成 大 38,079,049.20
0.63
20 600518 康美药 业 37,345,966.60
0.62
注：本 项 “卖 出金 额” 均 按卖出 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费 用 。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,926,744,954.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,239,631,344.68
注： 本项 “买 入股 票成 本 ” 、 “卖 出股 票收 入” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债券 203,716,455.40
2.49
2 央行票据 167,784,000.00
2.05
3 金融债券 1,278,764,000.00
15.64
其中：政策性金融债 1,278,764,000.00
15.64
4 企业债券 -
-
5 企业短期融资券 -
-
6 可转债 -
-
7 其他 -
-
8 合计 1,650,264,455.40
20.18
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 040216 04 国开 16 4,500,000
454,455,000.00
5.56
2 070408 07 农发 08 2,500,000
253,125,000.00
3.10
3 070313 07 进出 13 2,100,000
214,389,000.00
2.62
4 020203 02 国开 03 1,800,000
183,330,000.00
2.24
5 010210 02 国债(10) 1,670,420
167,660,055.40
2.05
博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
19
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资 组合报 告附 注
7.9.1 报 告期 内基金 投资 的前 十名证 券的 发行主 体没 有被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告编 制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
7.9.2 基 金投 资的前 十名 股票 中，没 有投 资超出 基金 合同规 定备 选股票 库之 外的股 票。
7.9.3 其他资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,198,651.83
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利 1,365,021.36
4 应收利 息 32,123,793.47
5 应收申 购款 3,013,112.41
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计 37,700,579.07
7.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 。
7.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
20
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
541,860
21,172.13
90,680,424.29
0.79% 11,381,647,957.42
99.21%
8.2 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本 开 放式 基金 1,510.08 0.00001%
§9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年9 月 27 日 ）基 金份 额总 额 1,692,841,702.70
报告期 期初 基金 份额 总额 12,211,279,058.77
报告期 期间 基金 总申 购份 额 139,741,948.93
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 878,692,625.99
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以“-” 填 列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 11,472,328,381.71
§10
重大事件揭示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报 告期内未召开持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内，基金管理人 、基金托管人的专门基金托管部门 未发生重大人事变动 。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审
计服务。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到
监管部门稽查或处罚等情况。 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
21
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 债券交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 -
-
-
-
-
-
联合证 券 1 832,159,992.29 16.11% 47,262,668.13 12.72% 676,135.85 15.58%
高华证 券 2
982,203,574.30 19.01% 117,140,502.09 31.53% 834,868.89 19.23%
瑞银证 券 1
2,891,335,890.06 55.96% 207,153,521.35 55.75% 2,455,836.71 56.57%
山西证 券 1
-
-
-
-
-
-
中信证 券 1
460,676,842.17 8.92% -
-
374,303.69 8.62%
华泰证 券 1
-
-
-
-
-
-
银河证 券 1
-
-
-
-
-
-
注： 本基 金根 据中 国证 券监 督管理 委员 会 《关 于 完 善证 券投资 基金 交易 席位 制度 有关问 题的 通知 》 （ 证
监基字[2007]48 号） 的有 关规定 要求 ，我 公司 在比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、研 究
水平后 ，向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 席位 。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 ，在 业内 有良 好的声 誉；
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行 证 券交易 的需 要；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平 ， 包 括但 不限于 ： 有 较好 的研 究能 力和行 业分 析能 力， 能
及时、 全面 地向 公司 提供 高质量 的关 于宏 观、 行业 及市场 走向 、 个 股分 析的 报告及 丰富 全面 的信 息服 务 ；
能根据 公司 所管 理基 金的 特定要 求， 提供 专门 研究 报告， 具有 开发 量化 投资 组合模 型的 能力 ；能 积极 为
公司投 资业 务的 开展 ，投 资信息 的交 流以 及其 他方 面业务 的开 展提 供良 好的 服务和 支持 。
2、基 金专 用交 易席 位的 选择程 序如 下：
(1)本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
§11
影响投资者决策的 其他重要信息
基金 管 理人部分 ：
博 时 基 金管 理 有 限公 司是 中 国 内地 首 批 成立 的五 家 基 金管 理 公 司之 一。 “ 为 国民 创 造 财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2009 年 6 月 30 日，
博时基金公司共管理十二只开放式基金和三只封闭式基金， 并且受全国社会保障基金理事会
委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾 1906 亿元。博时基 金博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
22
公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前
茅，累计分红超过人民币 435 亿元。
1. 2009 年上半年， 在股票市场呈现大幅反弹的情况下， 博时基金凭借对宏观大势准确地研
判，以深入的投资研究为基础，成功把握了本轮市场的上涨行情，旗下基金整体业绩优
良。
1) 截至 2009 年6 月 30 日， 根据中国银河证券基金研究中心 2009 年上半年业绩统计报
告， 博时特许价值基金在标准股票型基金中位列第 8 名；博时精选基金在普通股票型基
金中位列第2 名；博时平衡配置基金在股债平衡型基金中位列第 3 名；基金裕阳和基金
裕泽在封闭式基金中分别位列第 3 名和第8 名。
2) 截至 2009 年 6 月 26 日，在中国银河证券基金研究中心的星级评价中， 博时第三产
业基金被评为过去一年五星级基金，博时平衡配置基金被评为过去一年、过去两年五星
级基金，博时主题行业基金被评为过去一年、过去两年、过去三年五星级基金。
3) 截至 2009 年 6 月 26 日，根据晨星（中国）数据显示，在股票型基金中，博时主动
管理的特许价值、第三产业、新兴成长今年以来业绩均为列同类前 1/3；在积极配置型
基金中，平衡配置、价值增长、价值增长贰号今年以来业绩均为列同类前 1/3；在封闭
式基金中，裕阳、裕泽、裕隆今年以来业绩均位列同类前 1/3。
2、 客户服务方面 博时公司客户服务中心以为客户提供高品质服务为目标， 不断提高客户服
务能力，持续为客户提供热情、专业、高效的服务。
1) 博时于今年 2 月份推出 “博时基金手机网站” ， 成为业内最早的推出手机基金交易平
台的基金公司之一。投资者可通过手机上网访问 http://wap.bosera.com ，进行博时基
金管理的开放式基金交易、查询等业务，及查阅博时旗下基金最新净值和博时动态、观
点。
2) 今年 3 月份起，博时 在原来已经提供的季度、年度电子对账单服务的基础上，增加
了月度电子对账单服务。
3) 2009 年2 季度，博时公司全面升级了持有人短信服务，丰富了短信传递的账户信息
和持有人关心的内容，方便持 有人全面了解博时公司和自己账户的动态。
4) 2009 年2 季度，开通了工行借记卡的网上直销交易功能，和建行借记卡网上直销定
期投资的功能。方便持有人办理基金交易的同时，不断提高使用网上交易渠道的交易体
验。
5) “信心?中国?价值” 高端论坛二季度继续在各大城市展开。受邀专家就宏观经济、
资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受
到投资者热烈欢迎。
3、 公司荣誉
1) 在2009 年1 月份揭晓的第六届中国基金业金牛奖评选中， 博时蝉联 “金牛基金管理
公 司 ” 的称 号 ， 基金 裕隆 、 博 时主 题 行 业、 博时 平 衡 配置 分 别 获 得 “封 闭 式 持续 优 胜 金
牛基金”、“开放式股票型持续优胜金牛基金”和“2008 年度同业领先开放式混合型基
金”的奖项。另外，博时稳定价值、博时现金收益分别获得“2008 年度开放式债券型金
牛基金”和“2008 年度开放式货币市场金牛基金”奖项。博时获得 6 个奖项，成为获奖
最多的基金公司之一。 博时价值增长贰号证券投资基金 2009 年半年度报告摘要
23
2) 2009 年1 月20 日，博时独家荣获《亚洲资产管理》(Asia Asset Management) 杂志
颁发的两项大奖，公司获得“最佳中国基金公司奖”，公司副总裁李全获得“2008 年度
亚太地区最佳营销人物奖”。
3) 晨星（中国）2008 年度基金奖3 月3 日揭晓，博时旗下博时平衡配置基金荣获开放
式配置型基金提名奖。 截至 2008 年12 月31 日， 该基金过去一年回报在同类基金中名列
前茅，同时被晨星评为两年期五星级基金。
4) 2009 年“理柏中国基金奖”于 3 月20 日揭晓， 博时获得三个奖项，其中博时平衡
配 置 基 金分 别 获 得一 年期 平 衡 混合 型 和 二年 期平 衡 混 合型 两 项 大奖 ；博 时 主 题行 业 基 金
获得二年期股票型基金奖。
5) 2009 年 3 月 20 日，在 由证券时报社主办的“2008 年度中国明星基金及最佳托管银
行”评选中，博时荣获三个奖项：“2008 年度十大明星基金公司奖”；博时稳定价 值获
“2008 年度债券型明星基金奖”；基金裕隆获得“三年持续回报封闭式明星基金奖”。
6) 2009 年3 月27 日， 由上海证券报、 中国证券网主办的第六届 “金基金” 系列评选 活
动揭晓。博时荣获“2008 年度最佳风险控制奖”，同时，博时平衡配置基金、基金裕隆
分别荣获“2008 年度积极配置型金基金”、“2008 年度三年期封闭式金基金” 称号。
7) 2008 年度广东综合纳税百强发布会 4 月 3 日在广州召开，博时基金以逾 4.2 亿元纳
税总额，跻身广东综合纳税百强，排名第 73 位，这是博时基金首次跻身该排行榜。
8) 2009 年4 月22 日， 第六届 “深圳知名品牌” 评价活动经过严格的评审正式揭晓， 博
时 基 金 作为 基 金 行业 唯一 入 选 的品 牌 顺 利通 过复 审 ， 继续 享 有 “深 圳知 名 品 牌” 称 号 三
年。
9) 世界品牌实验室 6 月16 日发布2009 年 《中国 500 最具价值品牌排行榜》,博时基金
以35.52 亿元的品牌价值,位居第230 位,在基金行业中继续位居榜首,这也是博时第六次
上榜。
基金 托 管人部 分：
1、 2009 年 1 月16 日，基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先生担任该
行副行长；
2、 2009 年 5 月14 日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告书；
3、 2009 年 5 月26 日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书；
4、 2009 年 5 月26 日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限公司股
权变动报告书；
5、
2009 年 8 月2 日，基金托管人公告，自 2009 年7 月24 日起陈佐夫先生就任中国建设
银行股份有限公司执行董事。
