信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
2009 年半年度报告摘要
2009 年06月 30日
基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2009 年 08月 26 日 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年08
月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自基金合同生效日2009年04月08日起至2009年06月30日止。
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
2
1.2目录
目录
§1 重要提示及目录 ......................................................................................................................................... 1
§2 基金简介 ..................................................................................................................................................... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................................... 4
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................. 6
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................. 8
§6 半年度财务报告(未经审计) ..................................................................................................................... 9
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................................. 9
6.2利润表................................................................................................................................................... 10
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ....................................................................................................... 11
6.4 报表附注 ............................................................................................................................................... 11
§7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 18
7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................................... 18
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 18
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ....................................... 18
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................... 18
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................... 18
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................................... 19
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................... 19
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................................... 19
7.9 投资组合报告附注 ............................................................................................................................... 19
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................... 20
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................... 20
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................... 20
§9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 20
§10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 21
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 22
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 信达澳银稳定价值债券
交易代码 610003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年04月08日
报告期末基金份额总额 782,955,062.74份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 信达澳银稳定价值债
券A
信达澳银稳定价值
债券B
下属两级基金的交易代码 610003 610103
报告期末下属两级基金的份额总额 208,154,280.88份 574,800,781.86份
2.2基金产品说明
投资目标
从长期来看，在有效控制本金风险的前提下，主要追求债券票息
收入的最大化，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念，把注意力集中在对
个券公允价值的研究上， 精选价值相对低估的个券品种进行投资。
通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段，有效构造
投资组合。
业绩比较基准 中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益高
于货币市场基金、低于股票和混合基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有
限公司
姓名 黄晖 尹东
联系电话 0755－83172666 010－67595003
信息披露负
责人
电子邮箱 disclosure@fscinda.com Yindong.zh@ccb.cn
客户服务电话 400-8888-118 010－67595096
传真 0755－83196151 010—66275853
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联
网网址
www.fscinda.com
基金半年度报告备置地点
广东省深圳市福田区深南大道7088号招
商银行大厦24层 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2009年04月08日-2009年06月30日） 3.1.1期间数据和指标
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
本期已实现收益 467,833.73 914,247.54
本期利润 270,150.49 358,212.38
加权平均基金份额本期利润 0.0012 0.0005
本期加权平均净值利润率 0.12% 0.05%
本期基金份额净值增长率 0.10% 0.00%
报告期（2009年04月08日-2009年06月30日） 3.1.2期末数据和指标
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
期末可供分配利润 238,123.63 104,983.45
期末可供分配基金份额利润 0.0011 0.0002
期末基金资产净值 208,392,404.51 574,905,765.31
期末基金份额净值 1.001 1.000
报告期（2009年04月08日-2009年06月30日） 3.1.3累计期末指标
信达澳银稳定价值债券A 信达澳银稳定价值债券B
基金份额累计净值增长率 0.10% 0.00%
注:1、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用 （例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3、本基金基金合同于2009年 04月08日生效，至报告期末未满一年。
4、 期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1信达澳银稳定价值债券 A
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.10% 0.04% -0.31% 0.03% 0.21% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.10% 0.04% 0.52% 0.09% -0.42% -0.05%
3.2.1.2信达澳银稳定价值债券 B 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.10% 0.04% -0.31% 0.03% 0.21% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.00% 0.04% 0.52% 0.09% -0.52% -0.05%
注:中国债券总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，具有较强的代表性、
公正性与权威性，可以较好的衡量固定收益类投资的业绩。
鉴于本基金的投资范围是“固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金
资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%” ，本基金固定收
益类投资的比例超过80%，而权益类投资比例较低且仅限于首发/增发新股和可转
换债券/权证的转股，因此本基金的业绩比较基准为固定收益类投资基准。
本基金的业绩比较基准将根据中国债券总指数的编制规则进行每日再平衡，详
细的编制规则敬请参见中央国债登记结算有限责任公司网站：
http://www.chinabond.com.cn
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
3.2.2.1信达澳银稳定价值债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比图
信达澳银稳定价值债券A基金份额累计净值增长率
与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年04月08日至2009年6月30日）
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
2009年4月8日 2009年4月24日 2009年5月10日 2009年5月26日 2009年6月11日 2009年6月27日
信达澳银稳定价值债券A基金份额累计净值增长率 业绩比较基准收益率
3.2.2.2 信达澳银稳定价值债券 B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收
益率的历史走势对比图 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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信达澳银稳定价值债券B基金份额累计净值增长率
与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2009年04月08日至2009年6月30日）
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
2009年4月8日 2009年4月24日 2009年5月10日 2009年5月26日 2009年6月11日 2009年6月27日
信达澳银稳定价值债券B基金份额累计净值增长率 业绩比较基准收益率
注:1、本基金自成立起至披露时点不满一年。
2、本基金基金合同于2009年04月08日生效，2009年06月01日开始办理申
购、赎回业务。
3、本基金的投资组合比例为：固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基
金资产的80%,持有股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金按规定在合同生效后
六个月内达到上述规定的投资比例。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司” ）成立于 2006
年6月5日， 由中国信达资产管理公司和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团
有限公司共同发起， 是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股
的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。公司注册资本1
亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东中国信达资产管理
公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。
公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立
了股东会、董事会和监事。股东会层面设立公司咨询委员会，董事会层面设立风险
控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司总经
理负责公司的日常运作，并由经营管理委员会、投资审议委员会和风险管理委员会
协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构，设立监察稽核部、投资研究部、市场开发部、运
营保障部、行政人事部、财务会计部六个职能部门，分工协作，职责明确。公司目
前共有员工69人，拥有硕士以上学位的33人，平均从业年限超过7年。
截至 2009 年 06 月 30 日，公司管理信达澳银领先增长股票型证券投资基金、
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金和信达澳银稳定价值债券型证券投资信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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基金三只基金，资产管理规模超过89亿元。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
昌志华
本基金的
基金经
理，投资
研究部下
宏观策略
部总经理
2009年04月
08日
- 11年
理学博士，历任华南理工大
学应用数学系经济数学专
业副教授、大鹏证券综合研
究所金融工程部经理、融通
基金管理有限公司高级研
究员。2006 年 6 月加入信
达澳银基金公司。
注:1、任职日期指基金合同生效日，以管理人对外披露的日期为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
等。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管
理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、基金合同和其他有关法律法规、监管部
门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人
利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公
平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机
制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交
易量。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
报告期内，基金管理人旗下共管理三只基金：信达澳银领先增长股票型证券投
资基金、 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金和信达澳银稳定价值债券型证
券投资基金。三只基金为不同风格的投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
截至2009年06月30日，A类基金份额：基金份额净值为1.001元，累计份
额净值为1.001元，本报告期份额净值增长率为0.10%，同期业绩比较基准增长率
为0.52%；B类基金份额：基金份额净值为1.000元，累计份额净值为1.000元，
本报告期份额净值增长率为0.00%，同期业绩比较基准增长率为0.52%。
2009年初到现在，陆续积累和发布的系列国内宏观经济数据，从固定资产投
资、工业增加值到社会消费品零售总额，从PMI到CPI、PPI，从货币供应量到新
增贷款投放量，都日益支持以下的论断：在大规模政策刺激之下，经济即将复苏。
新增贷款投放的绝对数量和同比增长均非常显著， 在国内超宽松的货币政策及银行
体系超常规水平的贷款投放、国际上主要经济体的量化宽松货币政策下，国内经济
通缩之患未去，通胀之忧已起。
除在5月上旬短暂上升之外，4月份以来的债券市场整体上基本延续了年初以信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
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来的跌势：4月上旬，随着3月制造业PMI指数反弹至52.4、一季度信贷投放达到
4.89万亿元等数据公布，债券市场收益率整体上行；随着股市回暖，货币基金等
机构抛售债券增加，造成短期利率上行；但随着收益率上行，中长期债券逐渐显现
出投资价值，银行为主的机构买入中长期债券，又造成收益率回调；5月中旬之后，
随着股市IPO临近、股市继续向好，债券市场开始新一轮下跌。
自基金于2009年04月08日成立以来，我们进行了部分投资操作。基于对国
内宏观经济形势、货币政策及资金面因素的判断，针对不同的投资风险因素，我们
整体上采取了较为保守的投资策略。利率方面，我们将组合控制在较短的久期；为
获取稳定的利息收益，经过严格的信用分析和投资价值分析，我们重点配置了部分
信用产品。目前基金仍处于建仓期。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下一阶段我们仍偏于谨慎，利率水平整体上升仍是最大的风险；但我们同时认
为，收益率曲线不同区间的投资价值并不相同，尤其在宏观经济复苏的力度和可持
续性并不完全明朗的情况下，利率产品仍有机会。我们将视某些关键经济指标、市
场变量的进一步展现情况来执行或调整策略。 信用产品仍是我们获取投资收益的重
点。随着 IPO的重启，我们将基于对新股投资价值的谨慎评估，积极参与投资，增
加组合收益。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关
工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组， 主要职责是决策制定估值政策和估值程
序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验，主要来自运
营保障部、投资研究部和监察稽核部，其中运营保障部负责组织小组工作的开展。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议， 但不参于最终决策和日
常估值工作。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金管理人可以根据基金实际运作情况
进行利润分配。报告期内，本基金未进行利润分配。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证
券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
9
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金
的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行
为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
§6半年度财务报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
报告截止日：2009年 06月 30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2009年06月30日
资产：
银行存款 6.4.7.1 27,258,380.98
结算备付金
14,300,253.51
存出保证金
-
交易性金融资产 6.4.7.2 508,683,308.00
其中:股票投资
-
基金投资
-
债券投资
508,683,308.00
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
250,007,500.00
应收利息 6.4.7.5 7,862,543.31
应收股利
-
应收申购款
893,894.25
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
809,005,880.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2009年06月30日
负债：
短期借款
-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
10
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
24,753,739.91
应付管理人报酬
463,006.21
应付托管费
154,335.40
应付销售服务费
237,415.56
应付交易费用 6.4.7.7 4,035.30
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 95,177.85
负债合计
25,707,710.23
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 782,955,062.74
未分配利润 6.4.7.10 343,107.08
所有者权益合计
783,298,169.82
负债和所有者权益总计
809,005,880.05
注:1、 报告截止日2009年06月30日， 信达澳银稳定价值债券A基金份额净值1.001
元；信达澳银稳定价值债券 B 基金份额净值 1.000 元。基金份额总额
782,955,062.74份，其中信达澳银稳定价值债券A基金份额208,154,280.88份；
信达澳银稳定价值债券B基金份额574,800,781.86份。
2、本基金基金合同于2009年 04月08日生效，无需披露对比数据。
6.2利润表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
本报告期：2009年04月08日(基金合同生效日)至2009年06月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期2009年04月08日(基
金合同生效日)至2009年
06月30日
一、收入
3,443,275.54
1.利息收入
3,836,273.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 263,034.94
债券利息收入
2,237,733.99
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,335,505.00
其他利息收入
-
2.投资收益
353,850.00
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益
-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
11
债券投资收益 6.4.7.13 353,850.00
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.14 -
股利收益 6.4.7.15 -
3.公允价值变动收益 6.4.7.16 -753,718.40
4.汇兑收益
-
5.其他收入 6.4.7.17 6,870.01
二、费用
-2,814,912.67
1．管理人报酬
-1,457,407.20
2．托管费
-485,802.42
3．销售服务费
-767,422.26
4．交易费用 6.4.7.18 -4,261.78
5．利息支出
-822.75
其中：卖出回购金融资产支出
-822.75
6．其他费用 6.4.7.19 -99,196.26
三、利润总额
628,362.87
所得税费用
-
四、净利润
628,362.87
注:本基金基金合同于2009年04月08日生效，无需披露对比数据。
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
本报告期：2009年04月08日(基金合同生效日)至2009年06月30日
单位：人民币元
本期 2009年 04月 08 日(基金合同生效日)至 2009 年 06 月 30 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 1,140,725,231.47 - 1,140,725,231.47
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数 - 628,362.87 628,362.87
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 -357,770,168.73 -285,255.79 -358,055,424.52
其中：1.基金申购款 49,914,288.78 19,837.76 49,934,126.54
2.基金赎回款 -407,684,457.51 -305,093.55 -407,989,551.06
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动 - - -
五、期末所有者权益 782,955,062.74 343,107.08 783,298,169.82
注:本基金基金合同于2009年04月08日生效，无需披露对比数据。
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
12
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]102号文《关于核准信达澳
银稳定价值债券型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司
依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银稳定价值债券型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。经向中国证监会备案， 《信达澳银稳定价值债券型证
券投资基金基金合同》于 2009 年 04 月 08 日正式生效，基金合同生效日的基金份
额总额为1,140,725,231.47份基金份额(其中A类份额为228,678,770.62份,B类
份额为912,046,460.85份)。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基
金管理人为信达澳银基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司
(以下简称“中国建设银行”)。
本基金自2009年03月09日起至2009年04月02日止首次设立募集有效净认
购资金（不包括认购资金利息）共计人民币 1,140,081,703.58 元，折合为
1,140,081,703.58 份基金份额(其中 A 类份额为 228,558,298.93 份,B 类份额为
911,523,404.65 份),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2009)第061号验资报告予以验证； 有效认购资金在募集期间产生的银行利息共计
人民币643,527.89元， 折合643,527.89份基金份额((其中A类份额为120,471.69
份,B 类份额为 523,056.20 份)，业经普华永道中天验字(2009)第 060 号审验报告
予以审验。
根据《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》和《信达澳银稳定价
值债券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金自募集期起根据认购/申购费用、赎回
费用及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/
申购时收取前端认购/申购费用的，称为A类；不收取前端认购/申购费用，而是从
本类别基金资产中计提销售服务费的，称为B类。本基金A类、B类基金份额分别
设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额将分别计算
基金份额净值，计算公式为:计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的
基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认/
申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银稳定价值债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、可转
换债券、资产支持证券等） 、货币市场工具、股票（仅限于首发/增发新股和可转换
债券/权证的转股） 、权证（仅限于参与可分离转债申购所获得的权证）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：固定收
益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的 80%,持有股票等权益类证券的
比例不超过基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中国债券总指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人信达澳银基金管理有限公司于 2009年8月
25日批准报出。
6.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的 《企业会计准则－基
本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部通知
[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度
报告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、 《信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金合同》信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
13
和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规
定编制。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年04月08日(基金合同生效日)至2009年06月30日止期间财务
报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2009 年 06 月 30 日的
财务状况以及2009年04月08日(基金合同生效日)至2009年06月30日止期间的
经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4重要会计政策和会计估计
6.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制
期间为2009年04月08日(基金合同生效日)至2009年06月30日。
6.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(i)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本
基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售
金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在
资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益
的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资
产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
(ii)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价
值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得
时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金
股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计
量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。
6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
14
定公允价值并进行估值：
(i)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证
券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(ii)存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价
以确定公允价值。
(iii)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况
并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可
能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法有
权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净
额在资产负债表中列示。
6.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后
的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确
认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和
转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例
计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的
按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基
金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。
6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得
税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息
扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变
动确认为公允价值变动损益； 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的
费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直
线法差异较小的也可按直线法计算。
6.4.4.11基金的收益分配政策
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，B类基金份额收取销售服务费，信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
15
各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同， 本基金同一类别内的每一基金
份额享有同等分配权。
基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金， 如果基金份
额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。基金份额持有人可对 A 类、B
类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金
份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基
金份额，红利再投资的份额免收前端申购费。同一投资者持有的同一类别的基金份
额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册
登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 基金收益每年最多分配12次，
每次收益分配比例不低于可分配收益的20%；如当年基金合同生效不满3个月则不
需分配收益。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现
损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余
额)。基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。基金当期收益应先弥补上期
亏损后，方可进行当期收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，
一般采用历史成本计量。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期不存在会计政策、会计估计变更以及差错更正的情况。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税
[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操作，主要税项列示如下：
(i)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(ii)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(iii)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时
代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红
利收入， 由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，
依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(iv)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
6.4.7关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
关联方名称 与本基金的关系
信达澳银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中国信达资产管理公司 基金管理人的股东
康联首域集团有限公司（Colonial
First State Group Limited）
基金管理人的股东
注:本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
16
6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
信达证券股份有限公司 基金管理人的股东控制的公司
6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1股票交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2权证交易
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票/权证交易，不存在应支付关联
方佣金的情况。
6.4.8.2关联方报酬
6.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 04月 08日(基金合同生效日)至
2009年 06月 30日
当期应支付的管理费 1,457,407.20
其中：当期已支付 994,400.99
期末未支付 463,006.21
注:支付基金管理人信达澳银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资
产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日
基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。
6.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2009年 04月 08日(基金合同生效日)至
2009年 06月 30日
当期应支付的托管费 485,802.42
其中：当期已支付 331,467.02
期末未支付 154,335.40
注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净
值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金
托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.8.2.3销售服务费
6.4.8.2.3.1信达澳银稳定价值债券A
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费。
6.4.8.2.3.2信达澳银稳定价值债券B 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
17
单位：人民币元
本期
2009年04月08日(基金合同生效日)至2009年06月30日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
信达澳银基金管理有限公司 102.49 59.86 162.35
中国建设银行股份有限公司 528,623.97 236,708.03 765,332.00
合计 528,726.46 236,767.89 765,494.35
注:本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。支付基金销售机构的销售
服务费按前一日B类基金份额的基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日B类基金份额的基金资
产净值×0.40%/当年天数。
6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2009年04月08日(基金合同生效日)至2009年06月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易
金额
利息
支出
信达证券股份有限公司 20,390,468.77 - - - - -
6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:1、本基金管理人在基金募集期间未认购本基金；
2、本基金管理人自本基金基金合同生效日起至报告期末未投资本基金。
6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本报告期末不存在除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2009年 04月 08日(基金合同生效日)至 2009年 06月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 27,258,380.98 229,971.13
6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9期末（2009年6月30日）本基金持有的流通受限证券 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
18
6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。
6.4.9.2期末持有的暂时停牌股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末2009年06月30日止，本基金无从事银行间市场及交易所市
场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 所以不存在债券正回购交易中作为
抵押的债券。
6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 508,683,308.00 62.88
其中：债券 508,683,308.00 62.88
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 41,558,634.49 5.14
6 其他资产 258,763,937.56 31.99
7 合计 809,005,880.05 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注:本基金本报告期未买入股票。
7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注:本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注:本基金本报告期未买卖股票。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
19
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 1,008.00 0.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 264,439,000.00 33.76
其中：政策性金融债 264,439,000.00 33.76
4 企业债券 93,284,300.00 11.91
5 企业短期融资券 150,959,000.00 19.27
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 508,683,308.00 64.94
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 090401 09农发01 1,000,000 96,400,000.00 12.31
2 080220 08国开20 700,000 68,089,000.00 8.69
3 0881249 08电网CP03 500,000 50,345,000.00 6.43
4 080415 08农发15 500,000 50,245,000.00 6.41
5 080217 08国开17 500,000 49,705,000.00 6.35
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.9投资组合报告附注
7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.9.2 本基金本报告期未投资股票，不存在投资超出基金合同规定备选股票库的情
形。
7.9.3其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 250,007,500.00
3 应收股利 -
4 应收利息 7,862,543.31
5 应收申购款 893,894.25信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 258,763,937.56
7.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额级别
持有
人户
数
(户)
户均持有
的基金份
额 持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
信达澳银稳
定价值债券A
2,922 71,236.92 31,400,004.19 4.01% 176,754,276.69 22.58%
信达澳银稳
定价值债券B
6,651 86,423.21 14,117,023.45 1.80% 560,683,758.41 71.61%
合计 9,573 81,787.85 45,517,027.64 5.81% 737,438,035.10 94.19%
8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
信达澳银稳定价值债券A - -
信达澳银稳定价值债券B - -
基金管理公司所有从
业人员持有本开放式
基金
合计 - -
§9开放式基金份额变动
单位：份
项目
信达澳银稳定价
值债券A
信达澳银稳定价
值债券B
基金合同生效日（2009年04月08日）基金份额总额 228,678,770.62 912,046,460.85
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,844,287.66 44,070,001.12
基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 26,368,777.40 381,315,680.11
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - -信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
21
报告期期末基金份额总额 208,154,280.88 574,800,781.86
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2009年1月17日，经公司第二届董事会审议，同意曾昭雄先生辞去公司副总经理、投资
总监、信达澳银领先增长股票型证券投资基金基金经理的职务。上述事项已按规定向
监管部门报告并公告。
2009年2月17日，公司第二届董事会第一次会议审议通过，并经中国证监会证监许可
[2009]105号文核准，聘任王重昆先生为公司总经理。上述事项已按规定向监管部门报
告并公告。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4基金投资策略的改变
报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，本基金管理人聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金的外部审
计机构。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
备注
招商证券 1 28,805,052.47
85.77%
9,244,100,000.00
100.00%
新增交易单元
中信证券 2 4,778,031.17
14.23%
-- 新增交易单元
国泰君安
证券
1 - - - - 新增交易单元
国信证券 1 - - - - 新增交易单元
合计 5 33,583,083.64 100.00%9,244,100,000.00 100.00%
注:1、本基金本报告期未通过券商交易单元进行股票及权证交易，因此，亦不存在
由此而产生的应支付给券商的佣金。 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 2009年半年度报告摘要
22
2、券商交易单元的选择及交易量的分配遵循《交易单元及佣金管理办法》的相
关规定。投资研究部参照与券商签署的《交易单元租用协议》和《证券研究服务协
议》，考评券商所提供的综合服务的质量，从而确定公司管理的基金通过券商提供
的交易单元买卖证券的交易量。具体流程为：每个季度最后 10 个工作日内，投资
研究部组织相关人员对提供研究报告的证券公司的研究水平、 服务质量等综合情况
通过投研管理系统进行评比打分。 投资研究部下的交易管理部根据该季度研究服务
评分结果具体分配各券商的交易佣金， 使下季度佣金分配排名与该季度研究服务评
分排名基本匹配， 并确保重点券商的年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名
相匹配。
§11影响投资者决策的其他重要信息
1、2009年7月1日，增聘陈绪新先生担任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
基金经理,详见《信达澳银基金管理有限公司关于增聘信达澳银稳定价值债券型证
券投资基金基金经理的公告》 ；
2、 2009年1月16日， 本基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一先
生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
3、 2009年5月14日， 美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报告
书；
4、 2009年5月26日， 中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书；
5、 2009年5月26日， 中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有限
公司股权变动报告书；
6、2009年8月2日，本基金托管人公告，自2009年7月24日起陈佐夫先生就任
中国建设银行股份有限公司执行董事。
