1
泰达 荷银货币市 场基金
2 0 0 9 年半 年度报告摘 要
200 9 200 9 200 9 200 9 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日 日 日 日
基金管理 人：泰达荷银基 金管理有限公司
基金托管 人：中国农业银 行股份有限公司
报告送出日期：2 0 0 9 年 8 月 2 5 日2
§ 1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人泰达荷银 基金管理 有限公司 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存
在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏， 并 对其内容的真实性、 准 确性和完整性承担个 别
及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管 人 中国 农 业 银行 股 份 有限 公 司 根据 本 基 金合 同 规 定， 于 2009 年 8 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净 值表现、 收 益分配情况、 财 务会计报告、 投 资组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但 不保证基 金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投 资有风险， 投 资者在作出投资决策前应 仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投 资者欲了解详细内容， 应 阅读半年度 报
告正文。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30 日止。3
§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
2.2 基金产品 说明
2.3 基金管理 人和基金托管人
2.4 信息披露 方式
基金简称
泰达荷银货币
交易代码 162206
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日
2005 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 2,218,403,182.13 份
投资目标 在确 保 本 金 安 全 性 和 基 金 财 产 流 动 性
的基础上， 力 争为投资者获取超过业 绩
比较基准的收益。
投资策略 本基 金 将 在 遵 守 投 资 纪 律 并 有 效 管 理
风险的基础上， 实 施稳健的投资风格 和
谨慎的 交易 操作 。 以价 值 分析 为基 础，
数量分析为支持， 采 用自上而下确定 投
资策略和自下而上个券选择的程序， 运
用供求分析、 久 期偏离、 收 益率曲线 配
置和类 属配 置等 积 极投 资 策略 , 实现基
金资产的保值增值。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率。
风险收益特征 本基金 属于 证券 投 资基 金 中高 流动 性、
低风险的品种， 其 预期收益率和预期 风
险均低于股票、混合和债券型基金。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰达 荷 银 基 金 管 理 有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 邢颖 李芳菲
联系电话 010－66577725 010- 68424199
电子邮箱 i r m @ a a t e da . c om l i f a ng f e i @ a bc h i na . c om
客户服务电话 400- 69- 88888 95599
传真 010－66577666 0 1 0 － 6 8 4 2 4 1 8 1
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:// www.aateda.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、 基 金托管人的 住
所4
§ 3 主要财务 指标和基金净值表 现
3.1 主要 会计数据 和 财务指标
金额单位 ：人民币元
注：1. 本期已实现收益 指基金本期利息收入 、投资收 益、其他 收入（不 含公允价 值变动收 益） 扣 除
相关费用后的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上本期 公允价值 变动收益
2. 所述基金业绩 指标不 包括 基金份 额持有 人认 购或交 易基金 的各 项费用 ，计入 费用 后实际 收益水 平
要低于所列数字
3．本基金收益分配按月 结转份额 。
3.2 基金净值 表现
3.2. 1 基金份额 净值 收益 率及其与 同期业绩比较基准收 益率的比较
3 . 1 . 1 3 . 1 . 1 3 . 1 . 1 3 . 1 . 1 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标 期间数据和指标
报告期（ 报告期（ 报告期（ 报告期（ 200 9 200 9 200 9 200 9 年 年 年 年 1 1 1 1
月 月 月 月 1 1 1 1 日 至 日 至 日 至 日 至 200 9 200 9 200 9 200 9 年 年 年 年 6 6 6 6
月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日） 日） 日） 日）
本期已实现收益 14, 886, 452. 29
本期利润 14, 886, 452. 29
本期净值收益率
0. 7466%
3 . 1 . 2 3 . 1 . 2 3 . 1 . 2 3 . 1 . 2 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标 期末数据和指标
报告期（ 报告期（ 报告期（ 报告期（ 200 9 200 9 200 9 200 9 年 年 年 年 1 1 1 1
月 月 月 月 1 1 1 1 日 至 日 至 日 至 日 至 200 9 200 9 200 9 200 9 年 年 年 年 6 6 6 6
月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日） 日） 日） 日）
期末基金资产净值
2 , 2 1 8 , 4 0 3 , 1 8 2 . 1 3
期末基金份额净值
1 . 0 0
泰达荷银货币基金
阶段
净值收益
率①
净值收益率
标准差
②
业绩比较基
准收益率
③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去 一个 月 0 . 1 0 6 4 % 0 . 0 0 4 5 % 0 . 1 8 4 9 % 0 . 0 0 0 0 % - 0 . 0 7 8 5 % 0 . 0 0 4 5 %
过去 三个 月 0 . 3 5 9 2 % 0 . 0 0 6 8 % 0 . 5 6 1 0 % 0 . 0 0 0 0 % - 0 . 2 0 1 8 % 0 . 0 0 6 8 %5
注：1.本基金收益分配按月结转份额。
2.本基金的业绩比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
3.2. 2 自基金合 同生效以来基金份 额累计净值收益率变 动及其与同期业绩 比较基准
收益率变 动的比较
0 . 0 0 0 %
2 . 0 0 0 %
4 . 0 0 0 %
6 . 0 0 0 %
8 . 0 0 0 %
1 0 . 0 0 0 %
1 2 . 0 0 0 %
1 1 - 0 9 - 0 5
0 1 - 0 9 - 0 6
0 3 - 0 9 - 0 6
0 5 - 0 9 - 0 6
0 7 - 0 9 - 0 6
0 9 - 0 9 - 0 6
1 1 - 0 9 - 0 6
0 1 - 0 9 - 0 7
0 3 - 0 9 - 0 7
0 5 - 0 9 - 0 7
0 7 - 0 9 - 0 7
0 9 - 0 9 - 0 7
1 1 - 0 9 - 0 7
0 1 - 0 9 - 0 8
0 3 - 0 9 - 0 8
0 5 - 0 9 - 0 8
0 7 - 0 9 - 0 8
0 9 - 0 9 - 0 8
1 1 - 0 9 - 0 8
0 1 - 0 9 - 0 9
0 3 - 0 9 - 0 9
0 5 - 0 9 - 0 9
荷 银 货 币 业 绩 比 较 基 准
注：本基 金成 立 于 2005 年 11 月 10 日，在建 仓期 结束 时及 截止 报告 期末 本基 金的 各项 投资比
例已达到基金合同中 规定的各 项比例。
§4 管理人报 告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1. 1 基金管理 人及其管理基金的 经验
泰达荷银基金管理有 限公司经 中国证监 会证监基 金字 [2002]37 号文批准成立 。目
前本公司股东及持股比例分别为： 北 方国际信托股份有限公司： 51%； 荷 银 投 资 管 理 （ 亚
过去 六个 月 0 . 7 4 6 6 % 0 . 0 0 6 0 % 1 . 1 1 5 8 % 0 . 0 0 0 0 % - 0 . 3 6 9 2 % 0 . 0 0 6 0 %
过去 一年 2 . 4 2 7 1 % 0 . 0 0 7 6 % 2 . 9 2 7 1 % 0 . 0 0 2 1 % - 0 . 5 0 0 0 % 0 . 0 0 5 5 %
过去 三年 7 . 8 2 6 4 % 0 . 0 0 6 8 % 8 . 6 6 0 5 % 0 . 0 0 2 3 % - 0 . 8 3 4 1 % 0 . 0 0 4 5 %
自基 金合 同生 效起 至
今
9 . 2 3 0 7 % 0 . 0 0 6 9 % 9 . 8 0 9 6 % 0 . 0 0 2 4 % - 0 . 5 7 8 9 % 0 . 0 0 4 5 %6
洲）有限公司: 49%。公司注册资本为 1.8 亿元人民币。
报告期末公司旗下管理 11 只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业
证券投资基金、 泰 达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、 泰 达荷银价值优化型 稳
定类行业证券投资基金、 泰 达荷银行业精选证券投资基金、 泰 达荷银风险预算混合型 证
券投资基金、 泰 达荷银货币市场基金、 泰 达荷银效率优选混合型证券投资基金、 泰 达 荷
银首选企业股票型证券投资基金、 泰 达荷银市值优选股票型证券投资基金、 泰 达荷银 集
利债券型证券投资基金以及泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金。
4.1. 2 基金经理 （或基金经理小组 ）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沈毅 本基金基金
经理
2008-3-6 2009-5-23 7 工商 管 理硕 士 、计
量金融 硕 士 。 2002 年 9
月至 2004 年 2 月任职嘉
实基金 投资 部， 担 任固
定收益 投资 经理 及 社保
基 金 投 资 组 合 经 理 。
2004 年 4 月至 2007 年 9
月任职 光大 保德 信 基金
管理公 司， 先后 担 任高
级组合 经理 及资 产 配置
经理、 货币 市场 基 金经
理、投 资副 总监 、 代理
投资总 监、 固定 收 益投
资总监等职务。自 2006
年 1 月至 2007 年 9 月担
任光大 保德 信货 币 市场
基金基金经理。 2007 年
10 月至 2008 年 1 月任
职长江 养老 保险 股 份有
限公司 ，担 任投 资 部总
经理职务。 2008 年 2 月
起任职 于泰 达荷 银 基金
管理公 司， 担任 固 定收
益部总经理。
胡振仓 本基金基金
经理
2008-8-9 - 6 硕士学位。 2003 年
7 月至 2005 年 4 月就职
于 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银
行，从 事债 券交 易 与研
究工作； 2006 年 3 月至7
注：证券从业的含义遵从 行业协会 《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
本报告期内， 本 基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定， 本 基金 运
作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
4. 3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3. 1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程， 并 严格执行制度的规定。 在 投资管理 活
动中， 本 基金管理人公平对待不同投资组合， 确 保各投资组合在获得投资信息、 投 资 建
议和投资决策方面享有平等机会； 严 格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离； 在 交
易环节实行集中交易制度， 并 确保公平交易可操作、 可 评估、 可 稽核、 可 持续； 交 易 部
运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先， 价 格优先的原则严格执行所有 指
令，未发生任何利益输送的情况。
4.3. 2 本投资组 合与其他投资风格 相似的投资组合之间 的业绩比较
本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3. 3 异常交易 行为的专项说明
本基金管理人建立了对异常交易的控制制度， 在 本报告期内未发生因异常交易而 受
到监管机构处罚的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的 说明
截止报告期末，本基 金份额净 值 为 1 元，本报告期份额净 值增长率 为 0.7466%，同
期业绩比较基准增长率为 1.1158%。
经历 08 年大幅降息和下调存 款准备金 率政策之 后， 2009 年上半年，货币政策方
2006 年 6 月就职于国联
证券公 司， 从事 债 券交
易工作； 2006 年 7 月至
2008 年 3 月就职于益民
基金管 理有 限公 司 ，其
中 2006 年 7 月至 2006
年 11 月 任 益 民 货 币 市
场基金 基金 经理 助 理，
2006 年 12 月至 2008 年
3 月任 益 民 货 币 市 场 基
金基金 经 理 。 2008 年 4
月加盟 泰达 荷银 基 金管
理有限公司。8
面相对平静， 市 场资金继续维持 08 年 4 季度以来极其宽裕的局面， 1 季度短期市场利
率快速向下， 在 上半年维持低位平稳运行。 回 顾上半年货币市场走势， 1 季度货币市场
的一大亮点在于企业短期融资券利率的大幅下降， 市 场资金运用压力、 机 构对短债的 偏
好及在经济向好的预期下， 1 季度各评级短融依次有很好的表现。 而 2 季度货币市场利
率持续低位运行， 与 1 季度相比缺乏明显的投资机会。 与 此相对应， 本 基金上半年总 体
采取了 相对 较为 谨 慎的 投 资策 略， 大 幅降 低 组合 久期 和 债券 持 有比 例。 同 时本 基 金 1
季度以来抓住了信用风险溢价大幅下降的机会， 适 度超配短融， 在 控制风险的同时取 得
了比较好的收益。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要 展望
展望 2009 年下半年，2 季度以来经济复苏的“绿芽”在全球各地萌发，中国经济
复苏的迹象越来越明确， 在 此背景下， 下 半年我国的货币、 财 政政策可能出现微调甚 至
转向的可能。7 月 9 日央行重新开始发行暂停了 7 个月之久的 1 年期央票，1 年期央票
的重启大大早于市场预期， 可 能是政策开始微调的一个信号。 如 果极度宽松的市场资 金
状况有所改变， 考 虑到目前商业银行较低的超储率， IPO 对货币市场的冲击可能会超出
预 期 。 7 月中旬以来， 货 币市场利率有较大幅度的上行， 这 一趋势将在今年下半年延续 。
货币市场收益率的上行，将有利于拓宽本基金的投资机会，提高本基金的收益率。
在基金运作中， 我们 将始终坚持合法、 合 规的原则， 在 保证安全性、 流 动性的基 础
上，力争取得较高的收益率。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》 的 相关规定， 本 公司成立长期停牌股票等没有 市
价的投资品种估值委员会， 成 员由主管基金运营的副总经理、 督 察长、 投 资总监、 基 金
经理及研究部、 交 易部、 监 察稽核部、 金 融工程部、 风 险管理部、 基 金运营部的相关 人
员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历具体如下：
主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任，督察长、投资总监担任副主任。主
要负责估值委员会的组织、管理工作，并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。
基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作， 主 要对长期停牌股票行业类别和 重
估方法提出建议。 参 与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、 基 金投资等方面较 为
丰富的经验，熟悉相关法律法规和估值方法。9
研究部负责人及行业研究员：负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的
专业研究， 参 与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。 他 们具有多年的行业研究 经
验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法律法规和估值方法。
交易部负责人：参与估值委员会的日常工作，主要对长期停牌股票的行业类别和重
估方法提出建议。 该 成员具有多年的股票交易经验， 能 够较好的对市场的波动及发展 趋
势作出判断，熟悉相关的法律法规和估值方法。
监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、 估 值流程和程序、 估 值方法等相关事项 的
合法合规性进行审核和监督， 发 现问题及时要求整改。 该 成员具有一定的会计核算估 值
知识和经验，熟知与估值政策相关的各项法律法规，了解估值原则和估值方法。
金融工程部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，确定行业指数，计算估值价
格，参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多
种估值模型的专业能力，熟悉相关法律法规和估值方法。
风险管理部负责人：负责估值相关数值的处理和计算，复核由金融工程部提供的行
业指数和 估值 价格 。该 成员 在基 金的 风险 控制 与绩 效评 估工 作方 面具 有较 为丰 富的经
验,熟悉相关法律法规和估值方法。
基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定， 并 与相关托管行进行核对 确
认， 如 有不符合的情况出现， 立 即向估值委员会反映情况， 并 提出合理的调整建议。 该
成员具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基
金估值法律法规、政策和估值方法。
基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，但涉
及停牌股票的基金经理不参与最终的投票表决。
本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同约定， 本 基金于本报告期间累计分配收益14, 886, 452. 29 元， 已 于每月
中旬集中转结至基金持有人账户。1 0
§5 托管人报 告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管泰达荷银货币市场基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公
司严格遵守 《 证券投资基金法》 等 相关法律法规的规定以及 《 泰达荷银货币市场基金 基
金合同》 、 《 泰达荷银货币市场基金托管协议》 的 约定， 对 泰达荷银货币市场基金基金 管
理人—泰达荷银基金管理有限公司 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日基金的投资运
作， 进 行了认真、 独 立的会计核算和必要的投资监督， 认 真履行了托管人的义务， 没 有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净 值计算、利润分配 等情况的说明
本托管人 认为 ，泰 达荷 银基 金管 理有 限公 司在 泰达 荷银 货币 市场 基金 的投 资运 作、
基金资产净值的计算、 基 金份额申购赎回价格的计算、 基 金费用开支等问题上， 不 存 在
损害基金份额持有人利益的行为； 在 报告期内， 严 格遵守了 《 证券投资基金法》 等 有 关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 半年度报告中财务 信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见
本托管人认为， 泰 达荷银基金管理有限公司的信息披露事务符合 《 证券投资基金 信
息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基 金管理人所编制和披露的泰达荷银 货
币市场基金半年度报告中的财务指标、 净 值表现、 收 益分配情况、 财 务会计报告、 投 资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财 务会计报告（未经 审计）
6. 1 资产负债 表
会计主体：泰达荷银货币市场基金
报告截止日：2009 年 6 月 30 日
单位：人民币元1 1
资 资 资 资 产 产 产 产
本期末 本期末 本期末 本期末
2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 2 1 2 1 2 1 2 月 月 月 月 3 1 3 1 3 1 3 1
日 日 日 日
资 资 资 资 产： 产： 产： 产：
银行存款
1 , 5 4 2 , 0 3 5 . 4 3 2 4 , 9 0 6 , 5 7 9 . 2 2
结算备付金
1 , 7 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 9 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
存出保证金
- -
交易性金融资产
3 4 0 , 3 0 1 , 9 6 6 . 2 5 1 , 9 2 5 , 7 6 7 , 6 0 5 . 2 4
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
3 4 0 , 3 0 1 , 9 6 6 . 2 5 1 , 9 2 5 , 7 6 7 , 6 0 5 . 2 4
资产支持
证券投资
- -
衍生金融资产
- - - -
买入返售金融资
产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
2 , 9 4 9 , 0 3 6 . 3 5 4 , 1 0 2 , 4 6 7 . 7 2
应收股利
- -
应收申购款
1 0 5 , 8 0 6 , 7 8 4 . 6 8 4 , 3 0 0 . 0 0
递延所得税资产
- -
其他资产
- -1 2
资产总计
2 , 2 2 0 , 5 9 9 , 8 2 2 . 7 1 3 , 9 3 4 , 7 8 0 , 9 5 2 . 1 8
负债和所有者权 负债和所有者权 负债和所有者权 负债和所有者权
益 益 益 益
本期末 本期末 本期末 本期末
200 200 200 200 9 9 9 9 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 3 3 3 3 0 0 0 0 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
200 200 200 200 8 8 8 8 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负 债： 债： 债： 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资
产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
4 4 1 , 8 5 5 . 5 0 4 9 6 , 5 3 0 . 1 8
应付托管费
1 3 3 , 8 9 5 . 6 1 1 5 0 , 4 6 3 . 7 3
应付销售服务费
3 3 4 , 7 3 9 . 0 2 3 7 6 , 1 5 9 . 2 1
应付交易费用
5 , 2 0 0 . 0 0 2 8 , 2 3 4 . 4 3
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
1 , 0 9 3 , 0 4 3 . 8 3 4 , 3 5 4 , 5 1 5 . 6 0
递延所得税负债
- -
其他负债
1 8 7 , 9 0 6 . 6 2 3 4 9 , 5 0 0 . 0 0
负债合计
2 , 1 9 6 , 6 4 0 . 5 8 5 , 7 5 5 , 4 0 3 . 1 5
所有者权益： 所有者权益： 所有者权益： 所有者权益：1 3
注：报告截止日 2009 年 6 月 30 日，基金份额净值 1 元，基金份额总额
2, 218, 403, 182. 13 份。
6.2 利润表
会计主体： 泰达荷银货币市场基金
本报告期： 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
单位：人民币元
实收基金
2 , 2 1 8 , 4 0 3 , 1 8 2 . 1 3 3 , 9 2 9 , 0 2 5 , 5 4 9 . 0 3
未分配利润
- -
所有者权益合计
2 , 2 1 8 , 4 0 3 , 1 8 2 . 1 3 3 , 9 2 9 , 0 2 5 , 5 4 9 . 0 3
负债和所有者权
益总计
2 , 2 2 0 , 5 9 9 , 8 2 2 . 7 1 3 , 9 3 4 , 7 8 0 , 9 5 2 . 1 8
项 项 项 项 目 目 目 目
本期 本期 本期 本期
2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 9 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 至 日 至 日 至 日 至
2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 9 9 9 9 年 年 年 年 6 月 月 月 月 3 3 3 3 0 0 0 0 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至
2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 8 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 3 0 3 0 3 0 3 0 日 日 日 日
一、收入 一、收入 一、收入 一、收入 2 1 , 7 7 8 , 2 0 4 . 9 8
7 , 2 4 2 , 6 0 0 . 5 5
1 . 利息收入
1 6 , 7 5 9 , 0 7 5 . 9 4 7 , 1 3 2 , 4 3 2 . 6 9
其中：存款利息收入
5 , 5 9 5 , 5 4 3 . 0 0 3 3 0 , 7 9 0 . 7 9
债券利息收入 1 1 , 1 6 3 , 5 3 2 . 9 4 6 , 6 0 7 , 9 6 0 . 8 5
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
- 1 9 3 , 6 8 1 . 0 51 4
其他利息收入
- -
2 . 投资收益 （ 损失以 “ - ” 填
列）
5 , 0 1 9 , 1 2 9 . 0 4
8 0 , 1 6 7 . 8 6
其中：股票投资收益
-
-
基金投资收益 -
-
债券投资收益 5 , 0 1 9 , 1 2 9 . 0 4
8 0 , 1 6 7 . 8 6
资产支持证券投
资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3 . 公允价值变动收益 （ 损
失以“ - ” 号填列）
- -
4 . 汇兑收益（损失以 “ －”
号填列）
- -
5 . 其他收入 （ 损失以 “ - ” 号
填列）
- 3 0 , 0 0 0 . 0 0
二、费用（以 二、费用（以 二、费用（以 二、费用（以 “ “ “ “ - - - - ” ” ” ” 号 填 列 ） 号 填 列 ） 号 填 列 ） 号 填 列 ）
- 6 , 8 9 1 , 7 5 2 . 6 9 - 1 , 7 9 4 , 7 4 0 . 6 5
1 ．管理人报酬 - 3 , 2 5 1 , 1 5 3 . 1 8 - 7 3 7 , 2 5 6 . 3 8
2 ．托管费
- 9 8 5 , 1 9 7 . 9 4 - 2 2 3 , 4 1 1 . 0 2
3 ．销售服务费
- 2 , 4 6 2 , 9 9 4 . 9 5 - 5 5 8 , 5 2 7 . 4 2
4 ．交易费用 -
-
5 ．利息支出
- - 9 2 , 4 3 0 . 0 51 5
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体： 泰达荷银货币市场基金
本报告期： 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
单位： 人 民币元
其中： 卖 出回购金融资 产
支出
- - 9 2 , 4 3 0 . 0 5
6 ．其他费用
- 1 9 2 , 4 0 6 . 6 2
- 1 8 3 , 1 1 5 . 7 8
三、 利润总额 （亏损总 三、 利润总额 （亏损总 三、 利润总额 （亏损总 三、 利润总额 （亏损总 额 额 额 额
以 以 以 以 “ “ “ “ - - - - ” ” ” ” 号填列） 号填列） 号填列） 号填列）
1 4 , 8 8 6 , 4 5 2 . 2 9
5, 447, 859. 90
所 得 税 费 用 （ 以 “ - ” 号填列 ）
- -
四、净利润 （净亏损以 四、净利润 （净亏损以 四、净利润 （净亏损以 四、净利润 （净亏损以 “ “ “ “ - - - - ” ” ” ”
号填列） 号填列） 号填列） 号填列）
1 4 , 8 8 6 , 4 5 2 . 2 9 5, 447, 859. 90
项目
本期
2009 2009 2009 2009 年 1 1 1 1 月 1 1 1 1 日 至 2009 2009 2009 2009 年 6 6 6 6 月 30 30 30 30 日
实收基金 未分配利 润
所有者权 益合
计
一、期初所有 者权益 （基 金净
值） 3 , 9 2 9 , 0 2 5 , 5 4 9 . 0 3 - 3 , 9 2 9 , 0 2 5 , 5 4 9 . 0 3
二、本期经营 活动产 生的 基金
净值变动数（本期利润） - 1 4 , 8 8 6 , 4 5 2 . 2 9 1 4 , 8 8 6 , 4 5 2 . 2 9
三、本期基金 份额交 易产 生的
基金净值变动 数（净 值减 少以
“-”号填列） - 1, 710, 622, 366. 90 - - 1, 710, 622, 366. 90
其中：1.基金申购款
6 , 2 2 9 , 0 6 8 , 2 2 5 . 3 5 - 6 , 2 2 9 , 0 6 8 , 2 2 5 . 3 5
2. 基金赎回 款（ 以 “ -”
号填列） - 7 , 9 3 9 , 6 9 0 , 5 9 2 . 2 5 -
-
7 , 9 3 9 , 6 9 0 , 5 9 2 . 2 5
四、本期向基 金份额 持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“-”号填列） - - 1 4 , 8 8 6 , 4 5 2 . 2 9
-
1 4 , 8 8 6 , 4 5 2 . 2 9
五、期末所有 者权益 （基 金净
值） 2 , 2 1 8 , 4 0 3 , 1 8 2 . 1 3 - 2 , 2 1 8 , 4 0 3 , 1 8 2 . 1 31 6
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
泰达荷银货币市场基 金 ( 以下简称 “本基金 ” ，原湘财荷银货币市 场基金 ) 经中国证券监
督管理委员会( 以下简称“中国证监会” ) 证监基金字[ 2 0 0 5 ] 第 1 6 1 号《关于同意湘财荷
银货币市场基金 设立的批复》核准， 由湘财荷银 基金管理有限公司 ( 于 2 0 0 6 年 4 月 2 7
日更名为泰达荷银基金管理有限公司 ) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和 《 湘
财荷银货币市场基金基 金 合 同 》 负责公开募集 。 本基金为契约型开放式， 存 续期限不 定 ，
首次设立募集 不包括认购资金利息 共募集 4 , 6 4 2 , 9 5 1 , 3 3 8 . 7 8 元 ，业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字( 2 0 0 5 ) 第 1 6 4 号验资报告予以验证。 经 向中国证
监会备案 ， 《湘财荷银货币市场基金 基金合同》于 2 0 0 5 年 1 1 月 1 0 日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为 4 , 6 4 3 , 2 6 4 , 4 9 2 . 5 5 份基金份额，其中认购资金利息折合
3 1 3 , 1 5 3 . 7 7 份基金份额 。本基金的基金管理 人为 泰达荷银基金管理有 限公司 ，基金托
管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称为“中国农业银行” ） 。
6.4 报表附注
6.4. 1 基金基本 情况
项目
上年度可 比期间
2008 2008 2008 2008 年 1 1 1 1 月 1 1 1 1 日 至 2008 2008 2008 2008 年 6 6 6 6 月 30 30 30 30 日
实收基金 未分配利 润
所有者权 益合
计
一、期初所有 者权益 （基 金净
值） 4 7 2 , 7 4 3 , 6 7 6 . 1 2 - 4 7 2 , 7 4 3 , 6 7 6 . 1 2
二、本期经营 活动产 生的 基金
净值变动数（本期利润） - 5, 447, 859. 90 5, 447, 859. 90
三、本期基金 份额交 易产 生的
基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 512, 452, 615. 29 - 512, 452, 615. 29
其中：1.基金申购款
1 , 6 0 4 , 6 2 5 , 0 5 4 . 5 0 - 1 , 6 0 4 , 6 2 5 , 0 5 4 . 5 0
2. 基金赎回 款（ 以 “ -”
号填列） - 1 , 0 9 2 , 1 7 2 , 4 3 9 . 2 1 -
-
1 , 0 9 2 , 1 7 2 , 4 3 9 . 2 1
四、本期向基 金份额 持有 人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“-”号填列） - - 5, 447, 859. 90
-
5, 447, 859. 90
五、期末所有 者权益 （基 金净
值） 9 8 5 , 1 9 6 , 2 9 1 . 4 1 - 9 8 5 , 1 9 6 , 2 9 1 . 4 11 7
2 0 0 6 年 6 月 6 日， 经 基金管理人董事会批准、 报 中国证监会同意， 《湘财荷银货币市场
基金基金合同》改为《泰达荷银货币市场基金基金合同》 ， 本基金更名为泰达荷银货币
市场基金。
根 据 《 货币市场基金管理暂行规定 》 和 《 泰达荷银货币市场基金基金合同》 的 有关规 定 ，
本基金的投资 范围为 现金 ；一年 以内的 银行 定期存 款、大 额存 单；剩 余期限 在 3 9 7 天
以内的债券； 期限在一年以内的中央银行票据和债券回购， 以 及中国证监会、 中 国人 民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本 基金的业绩比较基准为： 税 后一 年
期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银 基金管理有限公司 于 2 0 0 9 年 8 月 2 5 日批
准报出。
6.4. 2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日颁布的 《 企业会计准则－基本准则 》
和 3 8 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其
他相关规定 ( 以下合称 “企业会计准则 ” ) 、中国证监会基金部 通知 [ 2 0 0 9 ] 4 号关于发布
《证券投资基金信息披露 X B R L 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> ( 试行) 》 等 问题 的
通知、 中 国证券业协会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日颁布的 《 证券投资基金会计核算业务指引 》 、
《泰达荷银货币市场基金基金合同》 和 中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基 金
行业实务操作的有关规定编制。
6.4. 3 遵循企业 会计准则及其他有 关规定的声明
本基金本报告期 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基 金 2 0 0 9
年上半年的财务状况以及 2 0 0 9 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4. 4 重要会计 政策和会计估计1 8
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4. 5 会计政策 和会计估计变更以 及差错更正的说明
6.4. 5.1 会计政策 变更的说明
本报告期内无会计政策的变更。
6.4. 5.2 会计估计 变更的说明
本报告期内无会计估计的变更。
6.4. 5.3 差错更正 的说明
本报告期内, 无重大会计差错发生。
6.4. 6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的 通 知 》 、财税[ 2 0 0 4 ] 7 8 号《关于证券投资基金税收政策的通知》及 其他相关税务法规
和实务操作，主要税项列示如下：
( a ) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
( b ) 基金买卖债券的 差价收入暂免征营业税和企业所得税。
( c) 对基金取得 的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代 缴
2 0 % 的个人所得税，暂不征收企业所得税。
6.4. 7 关联方关 系
6.4.7 .1 本报告期 存在控制关系或其他 重大利害关系的关 联方发生变化的情况
本报告期关联方无变化。
6.4. 7.2 本报告期 与基金发生关联交易 的各关联方
本报告期无与基金发生关联交易的关联方。
6.4. 8 本报告期 及上年度可比期间 的关联方交易1 9
6.4. 8.1 通过关联 方交易单元进行的交 易
6.4. 8.1.1 股票交易
本基金未有股票投资。
6.4. 8.1.2 权证交易
本基金未有权证投资。
6.4. 8.1.3 应支付关 联方的佣金
报告期内，本基金无应支付关联方的佣金。
6.4. 8.2 关联方报 酬
6.4. 8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
注：支付基金管理人 泰达荷银 基金管理 有限公司 的管理人 报酬按前 一日基金 资产净 值
0 . 3 3 % 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按 月支付。 其计算公式为： 日管理人报 酬
＝前一日基金资产净值 X 0 . 3 3 % / 当年天数。
6.4. 8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
注 : 支付 基 金托 管 人 中 国 农 业 银行 的 托 管 费 按 前 一日 基 金 资 产 净 值 0 . 1 % 的年 费 率计
提， 逐 日累计至每月月底， 按 月支付。 其 计算公式为： 日 托管费＝前一日基金资产净 值
X 0 . 1 % / 当年天数。
6.4. 8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 6 月 30 日
当期应支付的管理费 3, 251, 153. 18 737, 256. 38
其中：当期已支付 2, 809, 297. 68 563, 059. 45
期末未支付 441, 855. 50 174, 196. 93
项目
本期
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 6 月 30 日
当期应支付的托管费 985, 197. 94 223, 41 1 . 02
其中：当期已支付 851, 302. 33 170, 624. 10
期末未支付 133, 895. 61 52, 786. 92
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
当期应支付的销售服务费2 0
注 ： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0 . 2 5 % 的年费率计提， 逐 日
累计至每月月底， 按 月支付给泰达荷银基金管理有限公司， 再 由泰达荷银基金管理有 限
公司计算并支付给各基金销售机构。 其 计算公式为： 日 销售服务费＝前一日基金资产 净
值 X 0 . 2 5 % / 当年天数。
6.4. 8.3 与关联方 进行银行间同业市场 的债券 (含回购)交易
单位：人民币元
6.4. 8.4 各关联方 投资本基金的情况
6.4. 8.4.1 报告期内 基金管理人运用固有 资金投资本基金的 情况
本报告期,未有运用固有资金投资本基金的情况。(2008 年同期:同)
6.4. 8.4.2 报告期末 除基金管理人之外的 其他关联方投资本 基金的情况
份额单位：份
当期已支付 期末未支付 合计
泰达 荷银 基金 管理 有限 公司 1, 356, 923. 39 2 1 2 , 4 2 3 . 6 0 1, 569, 346. 99
中国 农业 银行 254, 424. 37 53, 320. 44 307, 744. 81
合计
1, 61 1, 347. 76 265, 744. 04 1, 877, 091. 80
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
当期应支付的销售服务费
当期已支付 期末未支付 合计
泰达 荷银 基金 管理 有限 公司 284, 982. 53 1 1 1, 405. 39 396, 387. 92
中国 农业 银行 36, 427. 24 6, 315. 03 42, 742. 27
合计 321, 409. 77 1 17, 720. 42 439, 130. 19
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 - 99, 880, 578. 08 - - - -
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国农业银行 58, 400, 459. 02 - - - - -2 1
6.4. 8.5 由关联方 保管的银行存款余额 及当期产生的利息 收入
单位：人民币元
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按约定利率计息。
6.4. 8.6 本基金在 承销期内参与关联方 承销证券的情况
本报告期内，本基金未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。( 2 0 0 8 年同期: 同)
6.4. 9 期末（200 9 年 6 月 3 0 日）本基金 持有的流通受限证 券
6.4. 9.1 因认购新 发 /增发证券 而于期末持有的流通 受限证券
本报告期末，本基金未有因认购新发 / 增发证券而持有的流通受限证券。 ( 2 0 0 8 年同期:
同)
6.4. 9.2 期末持有 的暂时停牌股票
本报告期末，本基金未持有暂时停牌的股票。( 2 0 0 8 年同期: 同)
6.4. 9.3 期末债券 正回购交易中作为抵 押的债券
本报告期末，本基金未有债券正回购交易中作为抵押的债券。( 2 0 0 8 年同期: 同)
6.4. 10 有助于理 解和分析会计报表需 要说明的其他事项
根据中国证券业协会 2009 年 6 月 12 日发布的 《 关于发布中证协 SAC 基金行业股票
估值指数的通知》 ， 泰 达荷银基金管理有限公司估值委员会决定自 2009 年 6 月 15 日起，
对采用指数收益法进行估值的股票， 在 确定指数时应采用中证协 SAC 行业指数作为计算
依据， 不 再采用上海证券交易所和深圳证券交易所公开发布的相应行业指数作为计算 依
关联方名称
本期末
2009 年 6 月 30 日
上年度末
2008 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有 的 基 金 份
额占 基 金 总 份
额的比例
中国 农 业 银 行
涟源市支行
245. 51 0. 00% 243. 96 0. 00%
关联方
名称
本期
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1, 542, 035. 43 96, 168. 2 0 7, 732, 269. 03 2 9 3 , 3 4 0 . 4 52 2
据。
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
7.2 债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
注： 报 告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余 额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过 基金资产净值 的 20% 的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 340, 301, 966. 25 15. 32
其中：债券 340, 301, 966. 25 15. 32
资产支持证券 - 0. 00
2 买入返售金融资产 - 0. 00
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- 0. 00
3 银行存款和结算备付金合
计
1, 771, 542, 035. 43 79. 78
4 其他资产 108, 755, 821. 03 4. 90
5 合计 2, 220, 599, 822. 71 100. 00
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例
（%）
1 报告期内债券回购融资余
额
- 0.00
其中：买断式回购融资 - 0.00
2 报告期末债券回购融资余
额
- 0.00
其中：买断式回购融资 - 0.002 3
7.3. 1 投资组合 平均剩余期限基本 情况
报告期内 投资组合平均剩余 期限超 过 18 0 天情况说 明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
7.3. 2 期末投资 组合平均剩余期限 分布比例
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 29
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 79. 86 0. 00
其中：剩余存续期超 过 397
天的浮动利率债
0. 00 0. 00
2 30 天(含)—60 天 3. 59 0. 00
其中：剩余存续期超 过 397
天的浮动利率债
0. 00 0. 00
3 60 天(含)—90 天 0. 45 0. 00
其中：剩余存续期超 过 397
天的浮动利率债
0. 00 0. 00
4 90 天(含)—180 天 1. 80 0. 00
其中：剩余存续期超 过 397
天的浮动利率债
0. 00 0. 00
5 180 天(含)—397 天（含） 9. 50 0. 00
其中：剩余存续期超 过 397
天的浮动利率债
0. 00 0. 00
合计 95. 20 0. 00
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值的比例
（%）
1 国家债券 - 0. 00
2 央行票据 79, 553, 922. 38 3. 59
3 金融债券 - 0. 00
其中：政策性金融债 - 0. 00
4 企业债券 - 0. 00
5 企业短期融资券 260, 748, 043. 87 1 1. 752 4
注： 附 息债券的成本包括债券面值和折溢价， 贴 现式债券的成本包括债券投资成本和 内
在应收利息。
7.5 期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的 前十名债券投资明 细
金额单位：人民币元
7.6 “ 影子定价”与“摊余成本 法 ”确定的基金 资产净值的偏离
- - - 0. 00
6 其他 - 0. 00
7 合计 340, 301, 966. 25 15. 34
8 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- 0. 00
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 0801095 08 央票 95 800, 000 79, 553, 922. 38 3. 59
2 0981006 09 本钢
CP01
500, 000 50, 233, 161. 57 2. 26
3 0981005 09 沪建工
CP01
400, 000 40, 166, 236. 14 1. 81
4 0981009 09 京热电
CP01
300, 000 30, 128, 139. 03 1. 36
5 0981050 09 龙矿
CP01
300, 000 30, 1 1 8, 756. 68 1. 36
6 0881256 08 太不锈
CP01
200, 000 20, 1 1 0, 988. 54 0. 91
7 0981099 09 天音
CP01
200, 000 20, 071, 456. 91 0. 90
8 0981 100 09 津药
CP01
200, 000 20, 069, 631. 87 0. 90
9 0981040 09 铁二股
CP01
200, 000 20, 046, 010. 09 0. 90
10 0881229 08 浙能源
CP02
200, 000 19, 772, 398. 32 0. 89
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 38
报告期内偏离度的最高值 0. 3914%
报告期内偏离度的最低值 0. 0657%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0. 2130%2 5
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前十名资产支持证 券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8. 4 其他资产 构成
单位：人民币元
§8 基金份额 持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
7.8. 1 基金计价方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即 计价对象以买入成本列示， 按 票面利率或商定利
率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。
7.8. 2 本报告期内，本基金 没有持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397
天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
7.8. 3 报告期 内 基 金投 资 的 前十 名 证 券的 发 行 主体 未 出 现被 监 管 部门 立 案 调查
的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
序号 其他资产 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2, 949, 036. 35
4 应收申购款 105, 806, 784. 68
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 108, 755, 821. 03
7.8. 5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
1．由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
2．报告期内没有 需说明的证券投资决策程序。
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例2 6
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的 情况
§9 开放式基 金份额变动
单位：份
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
10.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动
10.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
24891 89, 124. 71
1, 785, 687, 882. 43 80. 49% 432, 715, 299. 70 19. 51%
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
180, 980. 61
0. 0082%
基金合同生效日 （ 2005 年 11 月 10 日） 基 金份额 总
额
4, 643, 264, 492. 55
报告期期初基金份额 总额 3, 929, 025, 549. 03
报告期期间基金总申 购份额 6, 229, 068, 225. 35
报告期期间基金总赎 回份额 7, 939, 690, 592. 25
报告 期 期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 “ - ”
填列）
－
报告期期末基金份额 总额 2, 218, 403, 182. 13
报告期内本基金没有 召开基金 份额持有 人大会。
10.2 .1 本报告期内本基金管理人未发生重大的人事变动。
10.2 .2 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。2 7
10.4 基金投资 策略的改变
10.5 为基金进 行审计的会计师事 务所情况
10.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况
10.7 基金租用 证券公司交易单元 的有关情况
金额单位：人民币元
注： 交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使 用其席位作为基金 的
专用交易席位，选择的标准是：
（1）经营规范，有较完备的内控制度；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要
（3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
10.8 其他重大 事件
报告期内无涉及本基金管理人、 基金财产、 本 基金托管人、 基金托管业务的诉 讼
事项。
报告期内本基金无投资策略的变化。
报告期内本基金未更换会计师事务所。
报告期内基金管理人 、基金托 管人及其 高级管理 人员没有 发生受到 监管部门 稽查
或处罚的任何情况。
券
商
名
称
交
易
单
元
数
量
股票 交易 债券 交易 权证 交易 回购 交易
应支 付该 券商 的佣
金
备注
成
交
金
额
占当 期股
票成 交总
额的 比例
( % )
成交
金额
占当 期
债券 成
交总 额
的比 例
( % )
成
交
金
额
占当 期
权证 成
交总 额
的比 例
( % )
成交 金额
占当 期回
购成 交总
额的 比例
( % )
佣金
占当 期佣
金总 量的
比例 ( % )
中
银
国
际 1 - - - - - - - - - -
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《泰达荷银基金管理 有限公司 关于增 加 《中国证券报》、《 上 2009-1-92 8
10.9 偏离度绝 对值超 过 0.5% 的情况
本报告期内，本货币市场基金未出现偏离度绝对值超过0. 5% 的情况。
中国 银 行 为 泰 达 荷 银 货 币 市 场 基 金 代
销机构公告》
海证券报》、《证券 时
报》及公司网站
2
《泰达荷银基金管理有 限公司关 于在 中
国银 行 开 通 泰 达 荷 银 旗 下 基 金 转 换 业
务的公告 》
《中国证券报 》、《 上
海证券报》、 《证券 时
报》及公司网站
2009-1-12
3
《关于泰达荷银货币 市场基金 暂停接 受
大额申购及转换入业 务的公告 》
《中国证券报 》、《 上
海证券报》、 《证券 时
报》及公司网站
2009-1-22
4
《泰达荷银基金管理 有限公司 关于增 加
齐鲁证券有限公司为 代销机构 的公告》
《中国证券报 》、《 上
海证券报》、 《证券 时
报》及公司网站
2009-3-20
5
《泰 达 荷 银 货 币 市 场 基 金 2008 年年度
报告》
《中国证券报 》、《 上
海证券报》、 《证券 时
报》及公司网站
2009-3-28
6
《泰达荷银基金管理 有限公司 关于降 低
基金最低赎回份额限 制的公告 》
《中国证券报 》、《 上
海证券报》、 《证券 时
报》及公司网站 2009-6-1
7
《 中国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 成 立 公
告 》，披露经国务院批准，中国农业 银
行整 体 改 制 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限
公司。股 份公司于 2009 年 1 月 15 日依
法成立。
《中国证券报》、
《金融时报》 、《上 海
证 券 报 》 、
www.abchina.com 2009-1- 16
