中欧基金：关于调整旗下开放式基金业务规则的公告
中欧基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金业务规则的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金的注册登记机构--中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）新版开放式基金系统已于2009年8月7日正式上线运行，该新版开放式基金系统的上线运行涉及到开放式基金业务规则的部分变更。根据中登公司最新的业务规则，本公司相应调整了旗下开放式基金的业务规则，现将相关事项公告如下：
一、分红方式的修改
调整前，投资人对同一基金账户下的同一基金只能选择一种收益分配方式，即投资人在任一销售机构对其单个交易账户下某只基金收益分配方式的修改适用于该基金在所有销售机构的交易账户。
调整后，投资人对不同的交易账户下的同一基金可设置不同的收益分配方式，即投资人在任一销售机构对其单个交易账户下某只基金收益分配方式的修改将仅适用于该交易账户下的该只基金，而对其他销售机构的交易账户下的该只基金无效。自调整之日起，各交易账户下基金的初始的基金收益分配方式为注册登记机构所记录的投资人在系统调整日之前(不含调整日）最后一次选择的分红方式。
二、基金最低保留余额限制
调整前，每个工作日投资人在单个交易账户保留的同一只基金的基金份额余额不得少于5份，否则基金管理人有权将投资人在该销售机构保留的该基金份额一次性全部赎回。
调整后，每个工作日若投资人在单个交易账户保留的同一只基金的基金份额余额少于5份，且当日该账户同时有该基金的基金份额减少类业务（如赎回、转换转出等）被确认，则基金管理人有权将投资人在该账户保留的该基金份额一次性全部赎回。若当日该账户未同时发生该基金的基金份额减少类业务，则不会强制赎回。
三、特别提示
1、中登公司新版开放式基金系统上线后，投资者在各销售机构的基金分红方式是独立的，若基金份额持有人需要变更某只基金在多个销售机构的分红方式，应分别向这些销售机构提交设置分红方式的交易申请。
2、本公告仅对上述业务规则予以说明，投资人欲了解本次新版系统涉及的其他注册登记业务规则的调整，请参见中登公司于2009年7月23日在其网站(www.chinaclear.cn)刊登的《中国证券登记结算公司新版开放式基金系统上线的通知》。
2、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（4007009700（免长途话费）、021-68609700）及登录本公司网站（www.lcfunds.com）查询当前的分红方式，并根据需要到相应销售机构申请设置分红方式。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2009年8月7日
