金元比联价值增长股票型证券投资基金
基金份额发售公告
基金管理人：金元比联基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二〇〇九年七月
金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
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重要提示
1、金元比联价值增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已
获中国证监会证监许可［2009］535 号文批准。中国证监会对本基金的核准并不
代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金是契约型开放式证券投资基金。
3、本基金的基金管理人和注册登记机构为金元比联基金管理有限公司（以
下简称“本公司”） ，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
4、本基金自 2009 年 7 月 27 日起，通过本公司的直销中心和中国建设银行
股份有限公司（以下简称“建设银行”） 、金元证券股份有限公司（以下简称“金元
证券”）等代销机构的代销网点（以下统称“销售网点”）公开发售。
5、投资者还可在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务
条款后，通过登录本公司网站（www.jykbc.com）办理开户、认购等业务，有关基
金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询 （目前仅对个人投资者开通网
上交易） 。
6、本基金募集对象包括依据中华人民共和国有关法律法规及其它有关规定
可以投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。
7、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。本公司直销中心、建设
银行、金元证券等代销机构的代销网点为投资者办理基金开户及认购申请，开户
和认购申请可同时办理。
投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任
何法律、合同及其它方面的障碍。
除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非
法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。
8、投资者认购本基金时实行前端收费模式。本基金认购费率不高于认购金
额（含认购费）的 1.2%。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等
募集期间发生的各项费用。
9、认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全
额交付认购款项，投资者可以多次认购本基金份额，认购费用以认购金额为基数
采用比例费率计算。认购一经受理不得撤销。代销网点每个基金账户每笔认购金
额不得低于 1,000元人民币（含认购费） ，代销机构另有规定的，从其规定，累计金元比联价值增长股票型证券投资基金
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认购金额不设上限。通过本公司直销柜台认购，个人投资者首次最低认购金额为
人民币 1 万元（含认购费） ，追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元；机构投
资者首次最低认购金额为人民币 50万元（含认购费） ，追加认购的单笔最低限额
为人民币 10,000元。通过本公司的网上交易系统认购，首次最低认购金额为人民
币 1,000元（含认购费） ，追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000元。
有效认购款项在募集期间产生的利息， 在基金合同生效后折算为基金份额归
基金份额持有人所有，不收取认购费用。利息以注册登记机构的记录为准。
计算结果按照四舍五入方式，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基
金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
10、销售网点（包括直销中心和代销网点）或网上交易渠道受理申请并不表
示对该申请是否成功的确认，而仅代表确实收到了认购申请。申请是否有效应以
基金注册登记机构（即本公司）的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到
原销售网点或通过网上交易系统查询最终成交确认情况和认购的份额。
11、本公告仅对“金元比联价值增长股票型证券投资基金”发售的有关事项和
规定予以说明。 投资者欲了解“金元比联价值增长股票型证券投资基金”的详细情
况，请详细阅读刊登在 2009年 7 月 23日《中国证券报》上的《金元比联价值增
长股票型证券投资基金招募说明书》 。
12、本基金的招募说明书及本公告将同时在本公司网站（www.jykbc.com）上
发布。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
13、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机
构咨询。
14、投资者如有任何问题，请拨打本公司的客户服务电话（4006660666 或
021-61601898）或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。
15、在募集期间，除本发售公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，
将及时公告。
16、本公司可根据募集期间的具体情况对募集事宜做适当调整。
17、风险提示
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的
各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的金元比联价值增长股票型证券投资基金
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系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险；此
外，本基金也可能存在由于如下原因而产生的风险：一、基金管理人对市场判断
有误从而导致资产配置比例不合适而产生的风险；二、股票研究不深入与业绩预
测不准确带来的风险。 股票估值合理或低估以及未来的成长性取决于基金管理人
对股票估值和上市公司未来业绩的判断。在本基金的选股方法中，使用了预测性
的指标，包括预期中长期每股收益增长率、预期中长期运营收入增长率、预期市
盈率等，如果研究不深入、业绩预测不准确以及对股票价格的判断失误会增加投
资风险。
投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产
品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，
对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投
资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
一、本次募集基本情况
（一）基金名称
金元比联价值增长股票型证券投资基金
（基金代码：620004；基金简称：金元比联价值增长股票）
（二）基金类型
股票型证券投资基金
（三）基金运作方式
契约型开放式
（四）基金存续期限
不定期
（五）基金份额面值
金元比联价值增长股票型证券投资基金
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基金份额面值为 1.00元人民币
（六）募集对象
本基金的募集对象为基金招募说明书中定义的个人投资者、 机构投资者和合
格境外机构投资者。 个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投
资于证券投资基金的自然人； 机构投资者指在中国境内合法注册登记或经政府有
权部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、 事业法
人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境
内证券投资管理办法》规定的条件，经批准投资于中国证券市场的机构投资者。
（七）直销机构
金元比联基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
电话： （021）68881801
传真： （021）68882865
邮编：200120
联系人：孙筱君
（八）代销机构
1、中国建设银行股份有限公司
在本基金认购期间，投资者可在建设银行全国各省、自治区、直辖市（港澳
台除外）的近 14000个指定网点为投资者办理开户和认购业务。
在发行期间，投资者可以拨打建设银行咨询电话：95533，或拨打各城市营
业网点咨询电话，或访问建设银行的网站：www.ccb.com。
2、中国农业银行股份有限公司
在本基金认购期间，农业银行在 37个一级分行遍布全国所有省、市、自治
区的 20000多个基金代销营业网点均接受办理开户和认购业务。
投资者可拨打农业银行客户服务统一咨询电话：95599，或拨打各城市营业
网点咨询电话或登录农业银行网站：www.abchina.com。
3、交通银行股份有限公司
在本基金认购期间， 投资者可在交通银行股份有限公司全国 100家分行、 132
个城市的近 2700个网点以及交通银行网上银行为投资者办理开户和认购业务。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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在发行期间，投资者可以拨打交通银行咨询电话：95559，或拨打各城市营
业网点咨询电话，或访问交通银行的网站：www.bankcomm.com。
4、招商银行股份有限公司
在本基金认购期间，招商银行股份有限公司在以下 43 个城市的 560个网点
对所有投资者办理开户和认购业务：北京、长沙、常州、成都、大连、丹东、东
莞、佛山、福州、广州、哈尔滨、杭州、合肥、呼和浩特、济南、江阴、金华、
昆明、兰州、南昌、南京、宁波、盘锦、青岛、泉州、上海、绍兴、深圳、沈阳、
苏州、台州、太原、天津、温州、乌鲁木齐、无锡、武汉、西安、厦门、烟台、
扬州、郑州、重庆。
在发行期间，投资者可以拨打招商银行咨询电话：95555，或拨打各城市营
业网点咨询电话，或访问招商银行的网站：www.cmbchina.com。
5、中国邮政储蓄银行有限责任公司
在本基金认购期间，中国邮政储蓄银行在北京、天津、河北、山西、内蒙古、
辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖
北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、
青海、宁夏、新疆共 31个省（区、市）的 20000余个网点办理代销基金业务。
投资者可以拨打中国邮政储蓄银行客户服务统一咨询电话：11185，或拨打
各城市分行咨询电话。中国邮政储蓄银行网址：www.cpsrb.com。
6、华夏银行股份有限公司
在本基金认购期间，华夏银行在以下 27 个城市的 270多个指定网点接受办
理对所有投资者办理对本基金的开户和认购业务：北京、上海、广州、深圳、南
京、苏州、无锡、杭州、温州、重庆、成都、聊城、乌鲁木齐、天津、福州、呼
和浩特、沈阳、大连、济南、烟台、青岛、昆明、玉溪、武汉、太原、石家庄、
西安。
投资者可以拨打华夏银行客户服务统一咨询电话：95577，或拨打各城市分
行咨询电话。华夏银行网址：www.hxb.com.cn。
7、上海浦东发展银行股份有限公司
在本基金认购期间，投资者可以通过浦发银行在上海、北京、杭州、宁波、
南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、
成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南宁、南昌、乌鲁木齐、金元比联价值增长股票型证券投资基金
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长春、呼和浩特、合肥、兰州、石家庄、福州等 33 个分行的 500家指定营业网
点办理开户、申购、赎回等业务。
在发行期间，投资者可以拨打浦发银行咨询电话：95528，或拨打各城市营
业网点咨询电话，或访问浦发银行的网站：www.spdb.com.cn。
8、深圳发展银行股份有限公司
在本基金认购期间，投资者可在深圳发展银行以下 18 个分行的近 300 家指
定营业网点为投资者办理基金销售业务：深圳、广州、北京、上海、天津、杭州、
宁波、南京、温州、重庆、昆明、大连、济南、成都、青岛、珠海、佛山、海口。
在发行期间，投资者可以拨打深圳发展银行咨询电话：95001，或拨打各城
市营业网点咨询电话，或访问深圳发展银行的网站：www.sdb.com.cn。
9、中国民生银行股份有限公司
在本基金认购期间，投资者可在中国民生银行设在北京、上海、广州、汕头、
深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成
都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门等 24 家分行的 300 多
个营业网点办理本基金的开户、认购申购和赎回等业务，具体办理程序请遵循中
国民生银行的规定。
在发行期间，投资者可以拨打民生银行咨询电话：95568，或拨打各城市营
业网点咨询电话，或访问民生银行的网站：www.cmbc.com.cn。
10、中信银行股份有限公司
在本基金认购期间， 投资者可在中信银行股份有限公司以下 50 个城市的 543
个网点办理对所有投资者的开户和认购业务:北京、上海、杭州、绍兴、嘉兴、
温州、南京、泰州、扬州、常州、无锡、南通、宁波、苏州、广州、佛山、东莞、
深圳、石家庄、沈阳、抚顺、葫芦岛、天津、唐山、大连、鞍山、青岛、威海、
烟台、济南、淄博、济宁、武汉、西安、长沙、郑州、洛阳、成都、昆明、重庆、
合肥、太原、呼和浩特、南昌、南宁、福州、泉州、莆田、厦门、哈尔滨等。
在发行期间，投资者可以拨打中信银行咨询电话：95558，或拨打各城市营
业网点咨询电话，或访问中信银行的网站：www.ecitic.com。
11、上海银行股份有限公司
在本基金认购期间，上海银行以下 7 个城市的 210多家营业网点为投资者办
理开户和认购业务：上海、宁波、杭州、南京、成都、天津、深圳。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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投资者可以拨打上海银行客户服务热线：021－962888，或拨打各城市营业
网点咨询电话，或访问上海银行网站：www.bankofshanghai.com。
12、平安银行股份有限公司
在本基金认购期间，平安银行在 46个指定的营业网点对所有投资者办理对
本基金的开户和认购业务。
投资者可以拨打平安银行客户服务热线： 40066-99999，或拨打各城市营业网
点咨询电话，或访问平安银行网站：www.18ebank.com。
13、金元证券股份有限公司
在本基金认购期间，金元证券在以下 19个主要城市的 23家营业网点办理本
基金的开户和认购等业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、
苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。
投资者可以拨打咨询电话 4008-888-228，或拨打营业网点咨询电话，或访问
金元证券的网站：www.jyzq.cn。
14、中国民族证券有限责任公司
在本基金认购期间， 投资者可在中国民族证券有限责任公司指定的营业网点
对所有投资者办理对本基金的开户和认购业务。
在发行期间，投资者可以拨打中国民族证券公司咨询电话：400-889-5618，
或访问中国民族证券公司的网站：www.e5618.com。
15、中信建投证券股份有限公司
在本基金认购期间，中信建投证券在以下 20个省、市，64 个城市的 116家
营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、
广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、
哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、
张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江
宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、
吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰
州、金昌。
投资者可以拨打中信建投客户服务热线 4008888108， 或各城市营业网点咨询
电话，或访问中信建投网站：www.csc108.com。
16、光大证券股份有限公司 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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在本基金认购期间，光大证券股份有限公司在以下 42 个城市 76个营业网点
为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：
北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、
深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、
湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、
济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。
发行期间， 投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线： 10108998，
或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问光大证券的网站 www.ebscn.com。
17、申银万国证券股份有限公司
在本基金认购期间，申银万国证券以下 44 个城市的 109家营业网点为投资
者办理开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、
南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、
宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、
福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌
鲁木齐、长春。
投资者可以拨打申银万国证券客户服务电话：962505，或拨打各城市营业网
点咨询电话，或访问申银万国证券网站：www.sywg.com.cn。
18、海通证券股份有限公司
在本基金认购期间，海通证券在以下 55个主要城市的 124家营业部办理对
所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、
北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、
蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、
昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太
原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、
南宁、青岛、咸阳。
在发行期间，投资者可以拨打海通证券客户服务电话：400-8888-001、
021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问海通证券网站：
www.htsec.com。
19、兴业证券股份有限公司 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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在本基金认购期间，兴业证券以下 18 个城市的 24个营业网点为投资者办理
开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、
成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。
投资者可以拨打兴业证券咨询电话：400-8888-123，或拨打各城市营业网点
咨询电话，或访问兴业证券网站：www.xyzq.com.cn。
20、招商证券股份有限公司
在本基金认购期间，招商证券股份有限公司以下的 27个主要城市的 66家营
业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、
武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合
肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛。
在发行期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司咨询电话：95565、
4008888111，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问招商证券的网站：
www.newone.com.cn。
21、国泰君安证券股份有限公司
在本基金认购期间，国泰君安证券股份有限公司以下 28个省、市、自治区
100个主要城市的 163家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购
业务：
北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、
赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、
广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、
南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚
州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、
绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、
荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、
金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、
华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。
在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：
4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问国泰君安证券的网站：
www.gtja.com。
22、联合证券股份有限公司 金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
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在本基金认购期间，联合证券以下 19 个城市的 38家证券营业网点为投资者
办理开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、
南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。
投资者可以拨打联合证券客户服务热线：400－8888－555，或拨打各城市营
业网点咨询电话，或访问联合证券网站：www.lhzq.com。
23、中国银河证券股份有限公司
在本基金认购期间，投资者可在中国银河证券以下 61 个城市的 167家营业
网点为投资者办理开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、
临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、
嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福
州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、
汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、
西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。
在发行期间，投资者可以拨打银河证券咨询电话：4008-888-888，或拨打各
城市营业网点咨询电话，或访问银河证券的网站：www.chinastock.com.cn。
24、广发证券股份有限公司
在本基金认购期间，广发证券在以下 78 个城市的 223家营业网点对投资者
办理开户和认购业务：广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青
岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、
吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、
宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、
昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、
惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、
南雄、英德、连州、高要、廉江、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州等。
在发行期间，投资者可以拨打广发证券咨询电话：95575，或拨打各城市营
业网点咨询电话，或访问广发证券的网站：www.gf.com.cn。
25、国元证券股份有限公司
在本基金认购期间，投资者可以通过国元证券在北京、上海、天津、深圳、
广州、重庆、中山、杭州、无锡、合肥、青岛、沈阳、大连、安庆、芜湖、蚌埠、
马鞍山、巢湖、滁州、阜阳、淮北、淮南、六安、宿州、铜陵、宣城、黄山等金元比联价值增长股票型证券投资基金
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27个主要城市的 68家营业网点办理开户、申购、赎回等业务。业务办理的具体
事宜请遵从国元证券的相关规定。
在发行期间，投资者可以拨打国元证券咨询电话：4008-888-777，或拨打各
城市营业网点咨询电话，或访问国元证券的网站：www.gyzq.com.cn。
26、天相投资顾问有限公司
在本基金认购期间，天相投资顾问有限公司接受办理投资者的开户和认购业
务，发售期间，投资者可以拨打基金热线：010-66045678，或访问天相投顾的网
址：www.txsec.com，www.txjijin.com。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（九）募集时间安排和基金合同生效
1、根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起
不超过三个月。
2、本基金的募集时间自 2009年 7 月 27 日起至 2009年 8 月 26日止。基金管
理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可
根据认购和市场情况提前结束发售。
3、基金募集期满，若本基金具备备案条件（即基金募集份额总额不少于 2
亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于 200
人） ， 则基金管理人应按照规定办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效；
本基金合同生效前，基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在
基金募集行为结束前，任何人不得动用。
4、若三个月的募集期满，本基金未达到基金备案条件，则本基金合同不能
生效，基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集资金加计同期银行存款利息
在募集期结束后 30日内退还给基金认购人。
（十）募集规模
本基金不设募集规模上限。
（十一）认购方式与费用及计算公式
1、本基金采用金额认购的方式。投资者认购基金份额时，需按销售机构规
定的方式全额交付认购款项，投资者可以多次认购本基金份额，认购费用以认购
金额为基数采用比例费率计算。认购一经受理不得撤销。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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12
2、认购费率如下：
认购金额 M（含认购费） 认购费率
M＜50万 1.2%
50万≤M＜100万 0.8%
100万≤M＜500万 0.6%
M ≥500万 每笔 1,000元
3、认购份额的计算
投资者的总认购份额的计算方式如下：
净认购金额=认购金额/（1+认购费率） ；
认购费用=认购金额-净认购金额；
认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值。
认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两
位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此产生的误差
计入基金财产。
举例说明：
某投资者投资 5,000 元认购本基金，募集期利息为 2 元，则其可得到的基金
份额计算如下：
净认购金额= 5,000 /（1+1.2%） = 4,940.71元，
认购费用= 5,000 -4,940.71 = 59.29元，
认购份额=（4,940.71+2）/1.00 = 4,942.71 份，
即投资者投资 5,000元认购本基金，可得到 4,942.71 份基金份额。
（十二）认购限制
认购以金额申请。投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交
付认购款项。代销网点每个基金账户每笔认购金额不得低于 1,000 元人民币（含
认购费） ，代销机构另有规定的，从其规定，累计认购金额不设上限。通过本公
司直销柜台认购，个人投资者首次最低认购金额为人民币 1 万元（含认购费） ，
追加认购的单笔最低限额为人民币 1,000 元；机构投资者首次最低认购金额为人
民币 50 万元（含认购费） ，追加认购的单笔最低限额为人民币 10,000元。通过本金元比联价值增长股票型证券投资基金
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13
公司的网上交易系统认购，首次最低认购金额为人民币 1,000元（含认购费） ，追
加认购的单笔最低限额为人民币 1,000元。
二、个人投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请，首次认购的金额不
低于 1 万元。
2、业务办理时间：
基金募集日 9:30-16:30（周六、周日和法定节假日不受理） 。
3、个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料：
（1）填妥并经本人签章/签字的开放式基金账户业务申请书；
（2）本人有效身份证原件、复印件及签名；
（3）同名银行存折或银行卡原件及复印件；
（4）本人及代办人有效身份证件原件、复印件及签名、公证处的公证书、
授权委托书（仅适用于代办情况） 。
（5）填妥并经本人签章/签字的个人风险承受能力调查表
注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申
购无效资金退款的结算汇入账户， 银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一
致。
4、个人投资者办理认购申请时须提交下列材料：
（1）填妥并经本人签章/签字的开放式基金交易业务申请书；
（2）本人有效身份证件原件及复印件；
（3）加盖银行受理章的银行划款回单联原件及复印件或等效力的证明文件
（适用于认/申购基金时） 。
5、认购资金的划拨
（1） 个人投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：
账户名称： 金元比联基金管理有限公司
账
号：1001141529025701365 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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开户银行：中国工商银行上海市正大广场支行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：31001520313050012664
开户银行：中国建设银行上海市浦东分行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：044188-8050-15640408024001
开户银行：中国银行上海市正大广场支行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：216089243610001
开户银行：招商银行上海市分行营业部
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：310066577018150019209
开户银行：交通银行上海市交银大厦支行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：216180100100040041
开户银行：兴业银行上海市陆家嘴支行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：03492300040006269
开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部
（2）汇款时，客户须注意以下事项：
1）客户应在“汇款人”栏中填写其在金元比联直销机构开户时登记的名称；
2）汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用
途栏内容；
3）为确保客户资金及时准确入账，建议客户将加盖银行业务受理章的汇款金元比联价值增长股票型证券投资基金
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单据传真至直销中心。
（3）个人投资者应在认购申请当日 16:30之前将资金足额汇入前述账户。
6、交易中的注意事项
本公司投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请。 投资者开立
基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。
（1）认购申请当日，若个人投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则
当日提交的认购申请作无效处理。
（2）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：
1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
4）投资者开户成功，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨
没有使用存折转账、信汇或电汇方式的；
5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
7、对认购金额在 100 万元以上（含 100 万元）的投资者，本公司可提供上
门服务。
8、在本公司直销中心已开户并签署传真协议的投资者可以通过传真交易的
形式办理基金认购业务。
（二）代销本基金的银行
以下个人投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的银行， 包括中国
建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、
招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公
司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银
行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股
份有限公司等。
1、中国建设银行股份有限公司
（1）受理开户和认购的时间
基金发行日的 9：30-17：00。周六、日及法定节假日正常受理客户申请，
该认购申请计入下一发售日；发售日每天 17：00 后客户发起的认购申请计入下
一发售日。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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（2）开户程序及所需材料
请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资
金；
请到网点提交以下材料，办理开户手续，开立金元比联基金管理有限公司的
基金账户；
本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证等） ；
本人的中国建设银行理财卡或龙卡通；
填妥的“个人开通/取消证券交易申请表” 。
开户同时可办理认购手续，需填妥并提交“证券买入（基金认购/申购）委
托单” 。
（3）认购程序及所需材料
本人有效身份证件原件；
证券卡；
填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单” 。
（4）注意事项
请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续； 有
关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客
户操作指南》 。
2、中国农业银行股份有限公司：
（1）业务办理时间：
基金发行日的的9：00—16：00（周六、周日及法定节假日不受理） 。
（2）开户程序：
1）事先办妥农业银行借记卡并存入足额申购资金。
2）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：
①农业银行借记卡；
②本人有效身份证件原件及复印件；
③填妥的开户申请表。
3）提交下列资料办理认购手续：
①农业银行借记卡；
②填妥的认（申购）申请表。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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3、交通银行股份有限公司：
（1）开户及认购的时间：基金募集日9：30-15：00，全日可提交申请，工
作日15：00以后的申请于下一工作日9：30提交。
（2）开户及认购程序（下述三项业务可同时办理） ：
1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户
不必再开立该账户，直接开通基金账户即可） 。
2）开通金元比联基金管理有限公司基金账户（已在交通银行开立过金元比
联基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理， 已在其他机构开立过金元
比联基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户） 。
3）认购基金
个人投资者办理开立交通银行基金交易账户时， 需本人亲自到网点并提交以
下材料：
①事先办妥的交通银行太平洋借记卡；
②本人法定身份证件原件；
③填妥的开通基金交易账户申请表。
个人投资者办理开通金元比联基金管理有限公司基金账户时， 需本人亲自到
网点并提交以下材料：
①已开立基金交易账户的借记卡；
②客户填写的开通基金账户申请表。
个人投资者办理认购申请时，需先存入足够资金，并提交以下材料：
①本人交通银行太平洋借记卡（存有足够资金） ；
②填妥的认购申请表。
若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。
4、招商银行股份有限公司：
（1）网点办理：
1）开户及认购的时间：上午 9：30 至下午 15：00（当日 15：00 之后的委
托将于下一工作日办理） ，个人投资者周六、周日照常受理，与下一交易日合并
办理。
2）个人投资者开户及认购程序：
事先办妥可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户， 并存入足金元比联价值增长股票型证券投资基金
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额认购资金。
到网点提交以下材料，办理开户手续：①本人法定身份证件原件（包括居民
身份证或军官证件等有效身份证件，下同） ；②本人持有的可用于开放式基金业
务的招商银行各类型个人资金账户；③填妥的开户申请表。
开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
客户可通过电话银行95555提交认购申请。
（2）网上办理：
1）招商银行客户登陆招商银行网上银行。
2）客户通过“一网通证券（http://info.cmbchina.com） ”或“个人银行专
业版”－投资通－股票基金－银基通链接进入，选择“网上开基金户” ，或登陆
财富账户专业版“投资管理”－“基金”选择“账户管理” ，根据提示填写网上
开户申请书。
3）业务受理时间：24 小时服务，除日终清算时间（一般为 17：00 至 20：
00）外，均可进行认购。当日15：00之后的委托将于下一工作日办理。
4）开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。
5）操作详情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。
（3）注意事项：
1）若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。
2）个人投资者如到网点办理开户和认购手续，需本人亲自办理；如通过网
上银行办理开户和认购手续， 凭取款密码及理财专户密码或财富账户交易密码进
行。
5、中国邮政储蓄银行有限责任公司：
（1）开户及认购的时间：基金发售日的8:30－15:00（周六、周日不受理） 。
（2）开户及认购程序：
1）开立中国邮政储蓄银行的中间业务交易账户应提交下列材料：
①有效身份证件原件（身份证、军官证、士兵证、文职证、护照、回乡证等） ；
②填妥的《中国邮政中间业务交易账户开户申请书（个人） 》 。
2）办理基金业务时应提交下列资料：
①有效身份证件原件（身份证、军官证、士兵证、文职证、护照、回乡证等
等） ； 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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②填妥的《中国邮政基金业务申请表》 ；
③中国邮政储蓄银行个人结算账户存折；
④中国邮政储蓄银行基金交易卡。
3）提出认购申请
在开立了中国邮政储蓄银行的中间业务交易账户并加办了基金业务后， 可口
头提出基金认购申请。提出认购申请时应提供中国邮政储蓄银行基金交易卡。
4）中国邮政储蓄银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向本公司提交
投资者开立基金账户的申请和认购申请，经本公司确认后，投资者可在办理业务
后第三个工作日起在中国邮政储蓄银行销售网点查询基金 TA 开户和认购业务是
否确认成功。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待基金募集期
结束后基金成立时才能确认。
（3）注意事项：
1）若有其他方面的要求，以中国邮政储蓄银行的说明为准。
2）投资者办理开户和认购手续，需本人亲自办理。
6、华夏银行股份有限公司：
（1）开户及认购的时间：基金募集日 9：00 至 15：00（周六、周日、节假
日不受理）
（2）个人投资者签约开户及认购程序
1）事先办妥华夏银行华夏卡，并存入足额认购资金。
2）到网点提交以下材料，办理签约开户手续：
①本人有效身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件） ；
②本人华夏银行华夏卡；
③填妥的基金代理销售业务客户签约表、基金代理销售账户类业务申请表；
④开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
（3）注意事项：
1）签约开户手续须到华夏银行营业网点办理。
2）认购可通过华夏银行营业网点、电话银行 95577 或网上银行
（www.hxb.com.cn）等渠道办理。
3）投资者可于T＋2日（T日指申购、赎回或其它交易的申请日）后通过华
夏银行营业网点、网上银行（www.hxb.com.cn）或电话银行95577等渠道查询认金元比联价值增长股票型证券投资基金
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购结果。
7、上海浦东发展银行股份有限公司：
（1） 、业务办理时间
基金发售日的9:30 至15:00（周六、周日不营业） 。
（2） 、开立浦发银行交易账户及基金账户申请
个人投资者申请开立浦发银行的交易账户及基金账户时应提交下列材料：
1）有效身份证件原件及复印件；
2）浦发银行东方卡；
3）完成并签署《上海浦东发展银行个人客户投资风险分析评估报告》 ；
4）阅读《上海浦东发展银行开放式证券投资基金投资人风险提示、权益须
知及业务须知》 ，填妥的《上海浦东发展银行开放式基金账户类业务申请表（个
人） 》 。
（3） 、提出基金认购/集中申购申请
个人投资者在开立浦发银行交易账户和基金账户后，可提出开立及认购/集
中申购申请。提出认购/集中申购申请时应提供以下材料：
1）浦发银行东方卡；
2）填妥的《上海浦东发展银行开放式基金交易类业务申请表（个人） 》 。
浦发银行在接收到投资者的申请后， 将自动向基金注册登记人提交投资者开
立基金账户的申请和认购/集中申购申请，投资者可在 T＋2 日（工作日）在浦
发银行销售网点打印基金账户开户和认购/集中申购申请确认书， 认购/集中申购
的最终结果要待本基金认购成立/集中申购成功后才能确认。
（4） 、注意事项：
1） 若有其他方面的要求，以浦发银行的说明为准。
2）个人投资者如到网点办理开户手续，需本人亲自办理。
8、深圳发展银行股份有限公司
（1）业务办理时间
深、沪证券交易所工作日15：00以前的委托视为当日委托，15：00以后及
周六、周日或节假日的委托视为下一交易日申请。
（2）交易渠道
深圳发展银行任一网点柜台、电话银行及网上银行。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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（3）开立基金交易账户所需资料
1)中华人民共和国公民有效身份证件（身份证、军官证、武警证等，以下简
称“有效身份证件”）原件及复印件；
2)填妥的经本人签字确认的开户申请表；
3)投资者本人的发展借记卡；
（4）开户及认购流程：
1）网点办理
①事先办理可用于开放式基金业务的深圳发展银行借记卡， 并存入足额认购
资金；
②填妥经本人签字确认的《深圳发展银行开放式基金代销业务申请表》
③将相关资料提交柜面业务人员办理。
2）网银办理
①登陆深圳发展银行网上银行。
②登陆后首先在“我要理财”—“基金”—“客户签约”中开立基金交易账
户，开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。
③进入“我要理财”—“基金”—“基金交易”选择“买入” ，即可进行基
金交易。
④操作详情可参阅深圳发展银行网上银行相关帮助信息。
（5）注意事项
交易流程如有变化，以深圳发展银行的说明为准。
9、中国民生银行股份有限公司：
（1）代销业务营业时间安排
认购期间营业时间为上午8：30至下午3：00，周六周日、节假日照常营业，
但状态为预受理。日常办理申购、赎回营业时间与上海、深圳交易所营业时间同
步。
（2）代销业务流程
开户：
1）除法律、法规另有规定外，一个投资人只能在一个注册登记机构设立一
个基金账户，不可重复开户。
2）投资人在开户申请未确认前不能申请撤销基金账户，但可在开户的当天金元比联价值增长股票型证券投资基金
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确认后撤销开户申请。投资人开立基金账户未确认前，可以办理认购和设置分红
方式等业务申请。如基金账户开户失败，则办理的业务申请失败，认购资金退回
投资者。
3）当投资人在一个销售商完成第一次开户持有基金账号后，需要在其他销
售商增开交易账户进行买卖的，可在该销售机构提交登记基金账户的申请，将需
要增加的交易账户登记到已经开立的基金账号下， 从而实现一个基金账户对应多
个代销商的交易账户，可同时在不同的代销商使用各自的交易账户进行交易。
4）提供资料（个人投资者） ：
①民生借记卡；
②中华人民共和国公民有效身份证件原件及复印件；
③填写《开放式基金业务账户申请表（个人） 》 。
认购：
1）目前只有金额认购方式。
2）认购费用的计算采用外扣法，认购金额包括认购费用和净认购金额。
3）单个基金的具体收费方式及费率标准以其《发行公告》和《招募说明书》
的相关规定为准。
4）根据不同基金注册登记机构的要求，中国民生银行代销系统可分别设置
单笔最低认购金额、单笔最高认购金额。设定了上述限额的，当投资人的认购金
额低于单笔最低认购金额或高于单笔最高认购金额的，系统即时拒绝交易。
5）认购期不允许撤单。
6）投资人可追加认购。
7）基金的认购费用包括基金募集期间的销售费用、注册登记费用等，具体
内容以相关规定为准。
8）如基金成立，募集期间以及募集期结束后的资金冻结期的所有利息收入
归基金所有；如基金不成立，基金管理人将承担已发生的基金募集费用，已募集
的资金并加计银行活期存款利息必须在募集期结束后30日内退还投资者。
9）机构客户办理认购业务时，除填写交易委托单外，还需开具转账支票作
为支付依据，交易委托单作附件。
（3）办理以上各项代销业务时要求投资者提供的资料清单（个人投资者） ：
1）民生借记卡； 金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
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2）有效身份证件原件及复印件；
3）填写相应申请表。
10、中信银行股份有限公司：
（1）开户和认购流程：
1）开户及认购业务办理时间：基金发售日的 9：30－15：00（15：00 以后
的申请于下一工作日提交） 。
2）开立中信银行的交易账户
个人投资者申请开立中信银行的交易账户时应提交下列材料：
①事先办妥的中信银行理财宝卡；
②本人法定身份证件原件；
③填妥的中信银行基金账户业务申请表。
3）提出认购申请
个人投资者办理认购申请时需提交以下材料：
①本人中信银行理财宝卡（存有足够资金） ；
②填妥的中信银行基金交易业务申请表。
11、上海银行股份有限公司：
（1） 开户及认购的时间： 基金募集日9:30至15:00为业务正常办理时间 （节
假日除外） ；每日 15:00 至 16:30 为业务预受理时间，各类交易于次日处理（节
假日除外） 。
（2）银行结算账户基金业务签约流程
银行结算账户基金业务签约是指个人投资者与上海银行约定唯一的银行结
算账户，用于办理与基金业务有关的资金扣收和划付。个人投资者办理账户签约
时应提交下列材料：
①有效身份证件及复印件；
②上海银行活期储蓄存折或申卡借记卡；
③填妥的《上海银行代理开放式基金资金账户业务申请表》 （一式两联） 。
12、平安银行股份有限公司：
（1）开户及认购的时间：基金募集日9:30－15:00（当日15：00之后的委
托将于下一个工作日办理，周六、周日照常受理，与下一交易日合并办理） 。
（2）个人投资者开户及认购程序： 金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
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1）事先办妥可用于开放式基金业务的平安银行的个人资金账户，并存入足
额认购资金。
2）办理开户手续：
网点办理
①本人法定身份证件原件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下
同） ；
②本人持有的可用于开放式基金业务的平安银行的个人资金账户；
③填妥《平安银行基金及各类各类理财产品账户类申请表》 。
3）开户同时可办理认购手续，需填妥并提交《平安银行基金及理财产品委
托类申请表》 。
网上办理：
①已办理平安银行网上高级客户登陆平安银行网上银行。
②客户进入“个人网上银行” （签约用户登陆）－>“网上基金”－>“账户
交易”－>“TA账户开户”－>“委托交易”－>“认购” 。
③业务受理时间：24小时服务，除日终清算时间（一般为16：00至20：00）
外，均可进行认购。当日15：00之后的委托将于下一工作日办理。
（三）代销本基金的证券公司
以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括金元证券股份有限公
司、民族证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公
司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公
司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公
司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国元证券股份有限公
司等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。
1、业务办理时间
基金募集日的 9：30-11：30，13：00-15：00（部分证券公司 11：30-13：00
照常受理） （周六、周日和节假日不受理） 。
2、资金账户的开立（已在代销机构处开立了资金账户的客户不必再开立该
账户）
个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：
（1）填妥的《资金账户开户申请表》 ； 金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
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（2）本人有效身份证明原件及复印件；
（3）营业部指定银行的存折（储蓄卡） 。
3、基金账户的开立
个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：
（1）填妥的《开户申请表》 ；
（2）本人有效身份证件及复印件；
（3）在本代销机构开立的资金账户卡；
（4）营业部指定银行的存折（储蓄卡） 。
4、在认购本基金前已经开立了基金账户和交易账户的个人投资者无须再开
立基金账户和交易账户，可直接认购本基金。
5、个人投资者办理认购申请时应提供以下材料：
（1）填妥的《认购申请表》 ；
（2）本人有效身份证原件及复印件；
（3）在本代销机构开立的资金账户卡。
投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申
请。
6、注意事项
（1） 个人投资者需要本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；
（2）个人投资者如办理认购，应预先在资金账户中存入足够的资金；
（3） 个人投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，
或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。
（四）天相投资顾问有限公司
1、天相投资顾问有限公司受理认购金额在 50，000 元以上个人投资者的开
户与认购申请，投资者可多次认购基金份额，追加投资金额最低为1，000元。
2、开户和认购时间：基金发售日的9:30～16：00（周六、周日不受理） 。
3、个人投资者到天相网点办理开户手续，应提供以下材料：
（1）中华人民共和国公民有效身份证件（身份证、军官证、士兵证、武警
证、护照等）原件及复印件；
（2）填妥的开户申请表；
（3）指定银行账户的储蓄卡、借记卡的原件及复印件。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
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注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结
算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
4、个人投资者到天相网点办理认购手续，应提供以下材料：
（1）中华人民共和国公民有效身份证件（身份证、军官证、士兵证、武警
证、护照等）原件及复印件；
（2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件；
（3）指定银行账户的储蓄卡、借记卡的原件及复印件；
（4）填妥的认购申请表。
5、详细流程和资料请以天相投资顾问有限公司的要求为准。
三、机构投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
1、本公司直销中心受理机构投资者开户与认购申请，首次认购的金额不低
于 50 万元。
2、受理开户及认购时间：
基金募集日 9：30-16：30（周六、周日和法定节假日不受理） 。
3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料：
（1） 填妥并加盖单位公章和法定代表人签章/签字的开放式基金账户业务申
请书；
（2）加盖单位公章的营业执照或有效注册登记书复印件；
（3）加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账
户申报表》复印件；
（4）加盖单位公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章/签字的基
金业务授权委托书原件；
（5）加盖预留印鉴的《印鉴卡》 （一式三份） ；
（6）加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件；
（7）加盖单位公章的机构风险承受能力调查表；
（8）法人及经办人有效身份证件原件、复印件及签名。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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27
注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账
户，账户名称必须同投资者在理财中心账户的户名一致。
4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：
（1） 填妥并加盖预留印鉴的开放式基金交易业务申请书；
（2） 经办人有效身份证件原件及复印件；
（3）加盖银行受理章的银行划款回单联原件及复印件或等效力的证明文件
（适用于认/申购基金时） 。
5、资金划拨：
（1）投资者办理认购前应将足额资金汇入下列任一银行账户：
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：1001141529025701365
开户银行：中国工商银行上海市正大广场支行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：31001520313050012664
开户银行：中国建设银行上海市浦东分行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：044188-8050-15640408024001
开户银行：中国银行上海市正大广场支行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：216089243610001
开户银行：招商银行上海市分行营业部
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：310066577018150019209
开户银行：交通银行上海市交银大厦支行
账户名称：金元比联基金管理有限公司 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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账
号：216180100100040041
开户银行：兴业银行上海市陆家嘴支行
账户名称：金元比联基金管理有限公司
账
号：03492300040006269
开户银行：中国农业银行上海市分行第二营业部
（2）汇款时，客户须注意以下事项：
1）客户应在“汇款人”栏中填写其在金元比联直销机构开户时登记的名称；
2）汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用
途栏内容；
3）为确保客户资金及时准确入账，建议客户将加盖银行业务受理章的汇款
单据传真至直销中心。
4）投资者应在认购申请当日 16：30之前将资金足额汇入前述账户。
6、交易中的注意事项
本公司投资理财中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请。 投资者开立
基金账户的当天可办理认购申请，但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。
（1）认购申请当日，若个人投资者的认购资金未到达本公司指定账户，则
当日提交的认购申请作无效处理。
（2）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：
1）投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
2）投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
3）投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
4）投资者开户成功，但认购资金从非“指定银行账户”划来，或者资金划拨
没有使用存折转账、信汇或电汇方式的；
5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
7、对认购金额在 100 万元以上（含 100 万元）的投资者，本公司可提供上
门服务。
8、在本公司直销中心已开户并签署传真协议的投资者可以通过传真交易的
形式办理基金认购业务。
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（二）代销本基金的银行
以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的银行， 包括中国
建设银行、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份
有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东
发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公
司、 中信银行股份有限公司、 上海银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司等。
此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。
1、中国建设银行股份有限公司
（1）受理开户和认购的时间
基金发售日的 9:30～17：00。周六、日及法定节假日不办理业务。
（2）开户及认购程序
事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购
资金。
由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立金元笔比联
基金管理公司的基金账户：
1）机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复
印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为
分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；
2）证券业务授权书；
3）被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；
4）填妥的“机构证券卡开户／销户申请表” ，并加盖公章和法定代表人章。
开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入（基金认购／申购）委
托单” 。
（3）认购程序及所需材料
1）被授权人有效身份证明原件；
2）填妥的“证券买入（基金认购／申购）委托单” 。
（4）注意事项
1） 机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续；
2）若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统
机构客户操作指南》为准。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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2、中国农业银行股份有限公司：
（1）业务办理时间：
基金发行日的9：00—16：00（周六、周日及法定节假日不受理） 。
（2）开户程序：
1）事先办妥中国农业银行单位借记卡并存入足额申购资金；
2）机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：
①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团
体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位
公章的复印件；
②法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字） ；
③业务经办人有效身份证件原件及复印件；
④填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。
3）提交下列资料认购手续：
①业务经办人有效身份证件原件；
②加盖预留印鉴的认（申）购申请表。
（3）注意事项
若有其他方面的要求，以中国农业银行的说明为准。
3、交通银行股份有限公司：
（1）业务办理时间：基金发售日9：30-15：00（周六、周日不受理） 。
（2）开户及认购程序（下述三项业务可同时办理） ：
1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户
不必再开立该账户） ；
2）开通金元比联基金管理有限公司基金账户（已在交通银行开立过金元比
联基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理） ；
3）认购基金（已在其他机构开立过金元比联基金管理有限公司基金账户的，
且未在交通银行投资过广发基金管理有限公司基金账户下基金的投资者， 需在申
请表上填写已有的基金账户号码） 。
机构投资者办理开立交通银行基金交易账户时， 需指定经办人亲自到网点并
提交以下材料：
1）工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门金元比联价值增长股票型证券投资基金
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颁发的注册登记证书原件及复印件（加盖机构公章） ；
2）机构对基金业务经办人员的授权书（加盖机构公章、法定代表人私章） ；
3）机构代码证；
4）经办人身份证件及复印件；
5）填妥的开立基金交易账户申请表，加盖机构公章和法人代表章；
6）指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户，用以对所有
基金交易业务的资金清算。
机构投资者办理认购申请时，需在银行账户中存入足够的资金，并提交以下
材料：
1） 《交通银行代销基金交易卡》 ；
2）填写的代销基金认购申请表（加盖机构公章和法人代表章） ；
3）认购款项的有效结算凭证；
4）经办人身份证件。
若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。
4、招商银行股份有限公司：
（1）网点办理：
1）开户及认购的时间：上午 9：30 至下午 15：00（当日 15：00 之后的委
托将于下一工作日办理） 。周六、周日暂停受理。
2）机构投资者开户及认购程序：
事先办妥招商银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。
由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续：
①被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、 营业执照或事业社团法人证
书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提
交法人授权其开户的书面证明；
②法定代表人身份证件复印件；
③基金业务授权书；
④被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；
⑤填妥的开户申请表并加盖公章。
开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
（2）注意事项： 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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1）若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。
2）机构活期存款账户须是人民币存款账户。
5、中国邮政储蓄银行有限责任公司：
目前中国邮政储蓄银行销售网点暂不受理机构投资者基金代销业务。
6、华夏银行股份有限公司：
（1）业务办理时间:9：00—15：00（周六、周日、节假日不办理） 。
（2）机构投资者签约开户及认购程序：
1）事先办妥华夏银行单位活期存款账户或华夏单位卡，并存入足额认购资
金。
2）由被授权人到银行网点提交以下材料，办理签约开户手续：
①被授权人携带授权机构银行存款账户的预留印鉴、 营业执照或事业社团法
人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件（复印件要加盖公章） 。开户
单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；
②法定代表人有效身份证件复印件；
③基金业务授权书；
④被授权人有效身份证件及复印件、印鉴；
⑤填妥的基金代理销售业务客户签约表 （要加盖单位公章） 、 开户申请表 （要
加盖单位预留银行印鉴） ；
⑥开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。
（3）注意事项：
1）签约开户手续须到华夏银行营业网点办理；
2）认购可通过华夏银行营业网点、电话银行 95577 或网上银行
（www.hxb.com.cn）等渠道办理；
3）投资者可于T＋2日（T日指申购、赎回或其它交易的申请日）后通过华
夏银行营业网点、网上银行（www.hxb.com.cn）或电话银行95577等渠道查询认
购结果。
7、上海浦东发展银行股份有限公司：
（1） 、业务办理时间
基金发售日的9:30 至15:00（周六、周日不营业） 。
（2） 、开立浦发银行基金交易账户及基金账户申请 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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同一机构投资者只能在浦发银行开立一个基金交易账户， 并只能指定一个人
民币活期结算账户作为与之关联的资金账户。 机构投资者申请开立浦发银行交易
账户及基金账户时，应提交下列材料：
1）组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正本或副本及上述文件
加盖公章的复印件；
2）投资者填写，并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预
留印鉴的开户申请表；
3）授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章） ；
4）经办人有效身份证件原件及其复印件；
5）加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的《上海
浦东发展银行开放式基金账户类业务申请表（机构） 》 。
（3） 、提出基金认购/集中申购申请
机构投资者在开立浦发银行交易账户及基金账户后，可提出基金认购/集中
申购申请。提出认购/集中申购申请时应提供以下材料：
1）填妥的《上海浦东发展银行开放式基金交易类业务申请表（机构） 》 。
浦发银行在接收到投资者的申请后， 将自动向基金注册登记人提交投资者开
立基金账户的申请和认购/集中申购申请，投资者可在 T＋2 日（工作日）在浦
发银行销售网点打印基金账户和认购/集中申购申请确认书， 认购/集中申购的最
终结果要待本基金认购成立/集中申购成功后才能确认。
（4） 、注意事项：
若有其他方面的要求，以浦发银行的说明为准。
8、深圳发展银行股份有限公司
（1）业务办理时间
深、沪证券交易所工作日15：00以前的委托视为当日委托，15：00以后及
周六、周日或节假日的委托视为下一交易日申请。
（2）交易渠道
深圳发展银行任一网点柜台、电话银行及网上银行。
（3）开立基金交易账户所需资料
1)企业法人营业执照或其他有效的身份证明文件和加盖公章的复印件；
2)法定代表人证明书和法定代表人有效身份证件原件及复印件； 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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3)法定代表人授权委托书；
4)业务经办人身份证件原件及复印件；
5)预留印鉴卡及预留印章；
6)填妥的开户申请表；
7)其他。
（4）开户及认购流程：
1）网点办理
①事先办理深圳发展银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。
②由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续：
a） 《深圳发展银行开放式基金代销业务申请表》 （加盖开户预留印鉴章）
b）经办人身份证件（机构投资者）
c）指定银行账号的相关文件原件及复印件
2）网银办理
网银办理业务须凭网银机构证书办理。
（5）注意事项
交易流程如有变化，以深圳发展银行的说明为准。
9、中国民生银行股份有限公司：
（1）代销业务营业时间安排
认购期间营业时间为上午 8：30———下午 3：00，周六周日、节假日照常
营业，但状态为预受理。日常办理申购、赎回营业时间与上海、深圳交易所营业
时间同步。
（2）代销业务流程
开户：
1）除法律、法规另有规定外，一个投资人只能在一个注册登记机构设立一
个基金账户，不可重复开户。
2）投资人在开户申请未确认前不能申请撤销基金账户，但可在开户的当天
确认后撤销开户申请。投资人开立基金账户未确认前，可以办理认购和设置分红
方式等业务申请。如基金账户开户失败，则办理的业务申请失败，认购资金退回
投资者。
3）当投资人在一个销售商完成第一次开户持有基金账号后，需要在其他销金元比联价值增长股票型证券投资基金
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售商增开交易账户进行买卖的，可在该销售机构提交登记基金账户的申请，将需
要增加的交易账户登记到已经开立的基金账号下， 从而实现一个基金账户对应多
个代销商的交易账户，可同时在不同的代销商使用各自的交易账户进行交易。
4）提供资料：
①企业法人代码证、营业执照副本原件及复印件
②法定代表人授权委托书
③业务经办人身份证件原件及复印件
④填写《开放式基金业务账户申请表（机构） 》 （盖立预留印鉴及公章）
认购：
1）目前只有金额认购方式。
2）认购费用的计算采用外扣法，认购金额包括认购费用和净认购金额。
3）单个基金的具体收费方式及费率标准以其《发行公告》和《招募说明书》
的相关规定为准。
4）根据不同基金注册登记机构的要求，中国民生银行代销系统可分别设置
单笔最低认购金额、单笔最高认购金额。设定了上述限额的，当投资人的认购金
额低于单笔最低认购金额或高于单笔最高认购金额的，系统即时拒绝交易。
5）认购期不允许撤单。
6）投资人可追加认购。
7）基金的认购费用包括基金募集期间的销售费用、注册登记费用等，具体
内容以相关规定为准。
8）如基金成立，募集期间以及募集期结束后的资金冻结期的所有利息收入
归基金所有；如基金不成立，基金管理人将承担已发生的基金募集费用，已募集
的资金并加计银行活期存款利息必须在募集期结束后30日内退还投资者。
9）机构客户办理认购业务时，除填写交易委托单外，还需开具转账支票作
为支付依据，交易委托单作附件。
（3）办理以上各项代销业务时要求机构投资者提供的资料清单
1） 企业法人代码证、 营业执照副本原件及复印件 （留存加盖公章的复印件） ；
2）法定代表人授权委托书；
3）业务经办人身份证件原件及复印件；
4）填写相应申请表。 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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10、中信银行股份有限公司：
（1）开户和认购流程：
1）开户及认购业务办理时间：基金发售日的 9：30－15：00。15：00 以后
的申请于下一工作日提交。
2）开立中信银行的交易账户
机构投资者申请开立中信银行的交易账户时应提交下列材料：
①事先办妥的中信银行转账支票；
②机构证件（包括企业营业执照副本、社会团体证件、事业法人证件、技术
监督局代码、行政机关、军队、武警、下属机构（具有主管单位批文号） 、基金
会、其它机构证明）复印件、预留印鉴、法人授权书、经办人的身份证明文件。
同一投资者只能利用一种有效身份证明文件作为身份证明依据；
③填妥的中信银行基金账户业务申请表。
3）提出认购申请
机构投资者办理认购申请时需提交以下材料：
①事先办妥的中信银行转账支票；
②填妥的中信银行基金交易业务申请书。
（2）若有其他方面的要求，以中信银行的说明为准。
11、上海银行股份有限公司：
目前上海银行销售网点暂不受理机构投资者基金代销业务。
12、平安银行股份有限公司：
（1）业务办理时间：基金发售日 9：00—16：30（周六、周日和法定节假
日不受理） 。
（2）机构投资者开户及认购程序：
1）事先办妥可用于开放式基金业务的平安银行的对公 资金账户，并存入足
额认购资金。
2）到网点提交以下材料，办理开户手续：①法人营业执照、事业社团法人
证明军队或武警开户许可证、组织机构代码证及复印件（加盖单位公章） ，开户
单位为分支机构的，还应提交法人授权、民政部门或其他主管部门颁发的注册登
记证书及复印件（加盖单位公章） 。②法定代表人证明书、法定代表人授权委托
书，被授权人的身份证明及复印件、印鉴。③本行资金账号及预留印鉴卡、印鉴。金元比联价值增长股票型证券投资基金
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本人法定身份证件原件 （包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同） ；
3）开户同时可办理认购手续，需填妥并提交《平安银行基金及理财产品委托类
申请表》 。
（三）代销本基金的证券公司
以下机构投资者开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司， 包括
金元证券股份有限公司、民族证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、
光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、
兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、
联合证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、
国元证券股份有限公司等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规
定为准。
1、业务办理时间
基金募集日的 9：30-11：30，13：00-15：00（部分证券公司 11：30-13：00
照常受理） （周六、周日不受理） 。
2、开立资金账户
机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：
（1）资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章） ，已开立了资金
账户的客户不必再开立该账户；
（2）企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册
登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章） ；
（3）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章） ；
（4）法定代表人证明书；
（5）法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托
书；
（6）预留印鉴；
（7）经办人身份证件及其复印件；
（8）开户合同书（相关公司适用） 。
3、开立基金账户
机构投资者开立基金账户应提供以下材料：
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（1）开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章） ；
（2）经办人身份证件及复印件；
（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章） ；
（4）代销券商开立的资金账户卡。
4、提出认购申请
机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：
（1）认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章） ；
（2）经办人身份证件及复印件；
（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章） ；
（4）代销券商开立的资金账户卡。
投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申
请。
5、注意事项
（1）机构投资者需要由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点
办理开户和认购手续；
（2）机构投资者如办理认购，应预先在资金账户或存款账户中存入足够的
资金；
（3） 机构投资者在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，
或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。
（四）天相投资顾问有限公司
1、开户和认购时间：基金发售日的9:30—16：00（周六、周日不受理） 。
2、天相投资顾问有限公司受理最低认购金额在 50，000 元以上机构投资者
的开户与认购申请，投资者可多次认购基金份额，追加投资金额最低为 1，000
元。
3、机构投资者到天相网点办理开户手续，应提交以下材料：
（1）企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、
社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖
单位公章的复印件；
（2）授权委托书（法定代表人签章并加盖机构公章） ； 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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（3）经办人有效身份证件原件和复印件；
（4）预留印鉴；
（5）填妥的开户申请表并加盖公章；
（6）指定银行账户所在银行开具的《开户许可证》或《开立银行账户申报
表》原件及复印件。
注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结
算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。
4、机构投资者在天相网点办理办理认购手续，应提交以下材料：
（1）经办人有效身份证件原件和复印件；
（2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件；
（3）填妥的认购申请表并加盖公章。
5、详细流程和资料请以天相投资顾问有限公司的要求为准。
四、清算与交割
（一）本基金基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本公司的基金募集
专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。
（二）本基金权益登记由基金注册登记人在募集结束后完成。
五、基金资产的验资与基金合同生效
基金募集期届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自基金募集
期限届满之日起 10内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，
向中国证监会提交验资报告， 办理基金备案手续。 自中国证监会书面确认之日起，
基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认
文件的次日予以公告。
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金
财产中列支。
本基金募集失败时，基金管理人将承担全部募集费用，并将已募集的资金加金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
40
计同期银行存款利息在募集期结束后 30日内退还给认购人。
六、本次募集当事人或中介机构
（一）基金发起人、基金管理人
名称：金元比联基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 36层 3608
法定代表人：彭振明
成立日期：2006年 11月 13日
电话： （021）68881801
传真： （021）68882865
联系人：李晓琳
客户服务专线： （021）61601898或 4006660666
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年 09月 17日
注册资金：壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
存续期间：持续经营
电话：010-67595003
联系人：尹东
（三）代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼（长安兴融中心）
法定代表人：郭树清
联系人：尹东
电话：(010)67595003 金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
41
客服热线：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：项俊波
客户服务电话:95599
公司网址：www.95599.cn
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话： （021）58781234
传真： （021）58408842
（4）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：秦晓
电话：0755-83195834，82090060
传真：0755-83195049，82090817
联系人：刘薇
客户服务热线：95555
网址：www.cmbchina.com
（5）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：11185
联系人：陈春林
传真： （010）66415194
网址：www.cpsrb.com
（6）华夏银行股份有限公司 金元比联价值增长股票型证券投资基金
份额发售公告
42
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号
法定代表人:刘海燕
电话： （010）85238422
传真： （010）85238419
联系人：郑鹏
公司网站：www.hxb.com.cn
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500号
办公地址：上海市中山东一路 12号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63602431
联系人：徐伟、虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（8）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人：石蔚明
传真：0755-82080714
公司网址：www.sdb.com.cn
（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
电话：010-58351666
传真：010-83914283
联系人：李群 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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43
客户服务热线：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（10）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C座
法定代表人： 孔丹
客服电话：95558
联系人：金蕾
电话：010-65557013
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（11）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东二路 585号
法定代表人：陈辛
电话： （021）63370888
传真： （021）63370777
联系人：张萍
客户服务热线：962888
网址：www.bankofshanghai.com.cn
（12）平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南中路 1099号商业银行大厦
法定代表人：黄立哲
电话：0755-25879127
传真：0755-25878304
联系人：霍兆龙
网址：www.18ebank.com
（13）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 时代金融中心大厦 17楼
法定代表人：陆涛
联系电话： （0755）83025022 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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44
传真： （0755）83025625
联系人：张萍
客户服务热线：4008-888-228
公司网址：www.jyzq.com.cn
（14）民族证券有限责任公司
注册地址：北京市丰台区北路 81号
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A座 6-9层
法定代表人：赵大建
电话：010-59355946，010-59355941
传真：010-66553791
联系人： 张伟智，李微
客户服务电话：400-889-5618
网址: www.e5618.com
（15）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
法定代表人：黎晓宏
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
联系人：权唐
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真： （010）65182261
公司网站：www.csc108.com
（16）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：徐浩明
客户服务电话：10108998
传真：021-68815009
联系人：刘晨
网址：www.ebscn.com
（17）申银万国证券股份有限公司 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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45
注册地址：上海市常熟路 171号
法定代表人：王明权
联系电话： （021）54033888
传真： （021）64738844
联系人：胡洁静
（18）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98号
法定代表人：王开国
联系电话： （021）62580818
传真： （021）53858549
联系人：金芸
网址：www.htsec.com
（19）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路 166号中保大厦 19楼
法定代表人：兰荣
联系电话： （021）68419974
传真： （021）68419867
联系人：杨盛芳
客户服务电话：400-8888-123
网址：www.xyzq.com.cn
（20）招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 39-45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：童婕
客户服务热线：4008888111、0755-26951111
网址：www.newone.com.cn
（21）国泰君安证券股份有限公司 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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46
注册地址：上海市浦东新区商城路 618号
法定代表人：祝幼一
电话：021-38676666
传真：021-38670666
服务热线：4008888666
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
（22）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号深圳发展银行大厦 10、24、25层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号深圳发展银行大厦 10、24、25层
法定代表人：马昭明
联系电话： （0755）82492000
传真： （0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务咨询电话：400-8888-555、 （0755）25125666
公司网站：www.lhzq.com
（23）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座
法定代表人：胡长生
客户服务电话：4008-888-888
传真： （010）66568536
联系人：李洋
公司网址：www.chinastock.com.cn
（24）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26楼 2611室
办公地址：广州市天河北路 183号大都会广场 36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
电话： （020）87555888
传真： （020）87557987
联系人：肖中梅 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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47
网址：www.gf.com.cn
（25）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179号
法定代表人：凤良志
联系电话：0551-2207929
传真： （0551）2207965
联系人：李纯刚
客户服务咨询电话：95578、400-888-8777
公司网站：www.gyzq.com.cn
（26）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B座 4 层
法定代表人：林义相
电话： （010）66045522
传真： （010）66045500
联系人：陈少震
客户服务电话：010-66045678
网址:www.txsec.com、www.txjijin.com
（四）基金注册登记人
名称：金元比联基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 3608室
法定代表人：彭振明
电话： （021）68881801
传真： （021）68881875
（五）律师事务所
名称：上海通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：韩炯
电话： （021）31358666 金元比联价值增长股票型证券投资基金
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传真： （021）31356000
联系人：秦悦民
经办律师：秦悦民、王利民
（六）会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16层
法人代表：葛明
电话：010-58153000
传真：010-85188298
签章会计师：徐艳，方侃
业务联系人：方侃
金元比联基金管理有限公司
二 OO 九年七月二十三日
