招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金2009 年第2 季度报告
2009 年06 月30日
基金管理人：招商基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2009 年07 月20 日 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
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§ § § §1 1 1 1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2009年 07月 15日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年04月01 日起至 06 月30日止。
§ § § §2 2 2 2 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 招商大盘蓝筹股票
交易代码 217010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 06月 19 日
报告期末基金份额总额 897,118,647.80 份
投资目标 发掘价值被低估的投资品种进行积极投资，在控制风险的前
提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基金从两
个层次进行，首先是进行积极主动的大类资产配置，尽可能
地规避证券市场的系统性风险，把握市场波动中产生的投资
机会；其次是采取自下而上的分析方法，从定量和定性两个
方面，通过深入的基本面研究分析，精选价值被低估的个股
和个券，构建股票组合和债券组合。
业绩比较基准 75％×沪深 300指数＋25％×中信标普国债指数
风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金，其风险和预期收
益均高于混合型基金，在证券投资基金中属于风险较高、预
期收益较高的基金产品。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
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§ § § §3 3 3 3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2009 年04月 01日-2009 年06月 30日)
1.本期已实现收益 101,457,371.64
2.本期利润
207,701,379.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.3388
4.期末基金资产净值 1,322,282,040.61
5.期末基金份额净值 1.474
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用
后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3. 3. 3. 3.2 2 2 2.1 .1 .1 .1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 28.62% 1.68% 19.39% 1.17% 9.23% 0.51%
注：业绩比较基准收益率＝75％×沪深 300 指数＋25％×中信标普国债指数，业绩比较基准在每个交易日实
现再平衡。
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历
史走势对比图
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
2008年6月19日
2008年7月19日
2008年8月19日
2008年9月19日
2008年10月19日
2008年11月19日
2008年12月19日
2009年1月19日
2009年2月19日
2009年3月19日
2009年4月19日
2009年5月19日
2009年6月19日
基金累计份额净值增长率 业绩比较基准收益率招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
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注：根据基金合同的规定：本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票，将基金资产的 5％-40％投资于债券
和现金等固定收益类品种（其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％） 。本基
金可以投资于权证， 权证的投资比例不高于基金资产净值的3％。 本基金的建仓期为2008年06月19日至2008
年 12月 18日， 截至建仓期结束时 （2008 年12月 18 日） 本基金投资于股票等权益资产占基金净资产 67.56%，
其中权证投资比例为 0.00%。投资于债券和现金等固定收益类品种占基金净资产 27.99%，其中现金或到期日
在一年以内的政府债券占基金净资产为 23.66%。各项资产配置比例均符合基金合同的规定。
§ § § §4 4 4 4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4 4 4 4.1 .1 .1 .1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
黄顺祥 离任前，任本
基金的基金经
理及招商核心
价值混合型证
券投资基金的
基金经理
2008年06月19日 2009年06月24日 9.00 黄顺祥，男，中国国籍，
武汉大学经济学硕士。曾
任职于深圳华为技术有限
公司，从事企业管理相关
工作；招商证券股份有限
公司，从事证券分析研究
工作， 任策略部经理； 2006
年 3 月加入招商基金管理
有限公司，曾任股票投资
部策略分析师，机构投资
部投资经理，招商核心价
值混合型证券投资基金及
招商大盘蓝筹股票型证券
投资基金基金经理。
游海 本基金的基金
经理，曾任招
商安泰系列开
放式证券投资
基金基金经理
（2007年01月
05日起至2009
年04月23日）
2008年06月19日 - 7.00 游海，男，中国国籍，西
南交通大学工商管理硕
士。曾任职于国信证券有
限责任公司研究所及融通
基金管理有限公司研究
部，从事钢铁及房地产等
行业研究员；2006年 5 月
加入招商基金管理有限公
司股票投资部，曾任公用
事业及能源行业研究员，
招商安泰系列开放式证券
投资基金基金经理，现任
招商大盘蓝筹股票型证券
投资基金基金经理。
注：1、本基金基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期为公司相关会议做出决定的公告（生效）
日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的中关于证券从业人员范围的
相关规定。
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4.2 4.2 4.2 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投
资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基
金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的
前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 4.3 4.3 4.3 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4.3.1 4.3.1 4.3.1 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司” ）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的
投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有
健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，
投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究
成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，
对所有组合的各条指令，均在中央交易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4.3.2 4.3.2 4.3.2 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本组合与投资风格相似的招商核心价值混合之间的业绩表现差异超过 5%。主要原因为：招
商大盘蓝筹股票严格按照合同的要求，投资标的集中于大盘蓝筹股票，在今年上半年的行情中取得了较好的
业绩；招商核心价值混合严格按照合同的要求，投资品种主要是质地优良，价值被低估的具有较高相对投资
价值的股票，这些品种往往集中于食品饮料公用事业等行业，而在上半年行情中周期性行业涨幅远超过食品
饮料公用事业等行业。
4.3.3 4.3.3 4.3.3 4.3.3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，未发现重大异常交
易行为。
4.4 4.4 4.4 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1
行情回顾及运作分析 行情回顾及运作分析 行情回顾及运作分析 行情回顾及运作分析
( ( ( (1 1 1 1) ) ) )股票 股票 股票 股票市场 市场 市场 市场
二季度市场基本呈持续大幅上涨的走势，沪深 300 指数从 2507 点涨到 3166 点，涨幅 26%。其间板块轮
动格局表现得非常明显，一季度表现较好的新能源、有色等板块在二季度走势较弱，而以金融地产为代表的
大盘蓝筹板块在二季度表现优异。
关于本基金的运作，我们较准确的判断出市场可能会维持强势，所以在二季度一直保持了较高的仓位水
平，并适当加大了组合的进攻性。在行业和个股的投资机会方面，我们仍然坚持投资有持续盈利能力的个股，招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
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同时增加了金融、地产行业的配置，提高了组合的攻击能力，对基金业绩的提升起到了重要作用。
(2) (2) (2) (2)债券 债券 债券 债券市场 市场 市场 市场
09 年二季度央行继续实行适度宽松的货币政策，市场流动性宽裕，在固定资产投资的带动下，宏观经济
指标持续改善。宏观基本面的好转对债市构成利空，加之 6 月末 IPO 重启直接对债市资金面带来压力，使得
货币市场利率及中短端债券收益率上升显著。与今年一季度末相比，收益率曲线上移并呈现平坦化态势（见
下图）。
政策性金融债各期限收益率变化情况
资料来源：Wind 资讯，招商基金
4.4.2 4.4.2 4.4.2 4.4.2 基金业绩表现 基金业绩表现 基金业绩表现 基金业绩表现
09 年二季度，招商大盘蓝筹股票份额净值增长率为28.62%，同期基准指数增长率为 19.39%，基金净值
表现领先基准指数，幅度为 9.23%。主要原因是本基金配置金融地产行业较多，在二季度的行情中取得了正
收益，同时在本季度的投资中保持了较高的仓位，在上涨行情中也取得了一些正收益。
4.4.3 4.4.3 4.4.3 4.4.3 市场展望和投资策略 市场展望和投资策略 市场展望和投资策略 市场展望和投资策略
( ( ( (1 1 1 1) ) ) ) 股票 股票 股票 股票市场 市场 市场 市场
我们认为市场运行趋势要由宏观经济和市场流动性的基本面所决定。支撑 A 股市场的基本面因素仍然较
为稳健，09 年上半年上市公司业绩可能已经见底，而未来的通胀等因素有可能为证券市场指明前进的方向；
市场需要时间来确认未来的宏观经济走向，从而决定 A 股市场的中长期趋势。 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
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本基金 09年下半年投资上主要采取谨慎的进攻策略，重点配置上游资源和下游金融、地产行业的公司。
同时努力寻找有特质的、能在不确定的经济环境中保持持续稳定的业绩成长的公司进行投资。由于2009 年的
不确定因素较多，行业和风格等投资机会的轮换可能较为频繁，我们会相机决策，及时调整投资组合。
(2) (2) (2) (2)债券 债券 债券 债券市场 市场 市场 市场
展望 09 年三季度，我们认为：从宏观面来看，宏观经济继续恢复，但“外冷内热”的态势仍将延续，
三季度实际投资增速仍将维持较高的增速。从资金面来看，在央行适度宽松的货币政策基调下，市场流动性
仍保持充裕。但随着 IPO 重启，资金面的波动将会加大，尤其是大盘股 IPO 的发行预计将加大货币市场利率
的波动幅度。从政策面来看，依然会延续适度宽松货币政策以及积极的财政政策的政策组合操作，但政策重
点依然是加大财政政策的运用力度，适度宽松货币政策的应用主要体现为继续保持较为宽松的货币流动性以
及维持信贷对实体经济的支持力度。
我们对 09年 3季度债券走势保持谨慎，逐步改善的宏观经济、宽松但波动越来越大的资金面、不断变化
的通胀预期等都会对债券收益率变动带来影响， 我们预计3季度债券收益率波动幅度将会比2 季度有所扩大。
基于此，我们将密切跟踪相关数据并及时对组合进行灵活调整。
§ § § §5 5 5 5 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5 5 5 5. . . .1 1 1 1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,245,493,830.36 93.59
其中：股票
1,245,493,830.36 93.59
2 固定收益投资
10,070,000.00 0.76
其中：债券
10,070,000.00 0.76
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
50,147,775.06 3.77
6 其他资产
25,099,559.97 1.89
7 合计
1,330,811,165.39
100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采掘业
80,400,834.10
6.08
C 制造业
283,555,520.27
21.44
C0 食品、饮料
115,364,988.08
8.72
C1 纺织、服装、皮毛
-
-
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C2 木材、家具
-
-
C3 造纸、印刷
-
-
C4 石油、化学、塑胶、塑料
-
-
C5 电子
-
-
C6 金属、非金属
41,881,141.05
3.17
C7 机械、设备、仪表
126,309,391.14
9.55
C8 医药、生物制品
-
-
C99 其他制造业
-
-
D 电力、煤气及水的生产和供应业
38,219,126.62
2.89
E 建筑业
7,191,000.00
0.54
F 交通运输、仓储业
-
-
G 信息技术业
25,345,356.58
1.92
H 批发和零售贸易
50,064,826.22
3.79
I 金融、保险业
428,020,392.07
32.37
J 房地产业
317,327,435.41
24.00
K 社会服务业
-
-
L 传播与文化产业
15,369,339.09
1.16
M 综合类
-
-
合计
1,245,493,830.36
94.19
5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600000 浦发银行 4,792,774
110,329,657.48 8.34
2 600383 金地集团 6,519,798 105,099,143.76 7.95
3 601166 兴业银行 2,699,919 100,193,994.09 7.58
4 600048 保利地产 2,279,764 63,582,617.96 4.81
5 600325 华发股份 2,289,223 51,713,547.57 3.91
6 600016 民生银行 5,999,975 47,519,802.00 3.59
7 601939 建设银行 7,000,000 42,210,000.00 3.19
8 600090 啤酒花 4,330,949 40,451,063.66 3.06
9 601601 中国太保 1,749,925 39,163,321.50 2.96
10 601918 国投新集 2,250,038 37,103,126.62 2.81
5 5 5 5.4 .4 .4 .4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 10,070,000.00 0.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - - 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 10,070,000.00 0.76
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 009908 99 国债⑻ 100,000 10,070,000.00 0.76
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
5.6 5.6 5.6 5.6 报告期末按公允价值占基金 报告期末按公允价值占基金 报告期末按公允价值占基金 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 明 明 明细 细 细 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 5.7 5.7 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 5.8 5.8 5.8 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.8.1 5.8.1 5.8.1 5.8.1 声 声 声 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查 明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， ， ， ，或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前 或在报告编制日前一年 一年 一年 一年
内受到公开谴责 内受到公开谴责 内受到公开谴责 内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形 处罚的情形。 。 。 。
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 5.8.2 5.8.2 5.8.2 声 声 声 声明基金投资的前十名股票是否超出基金 明基金投资的前十名股票是否超出基金 明基金投资的前十名股票是否超出基金 明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 合同规定的备选股票库 合同规定的备选股票库 合同规定的备选股票库。 。 。 。
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票
必须先入库再买入。
5.8.3 5.8.3 5.8.3 5.8.3 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,867,383.25
2 应收证券清算款 12,384,833.78
3 应收股利 602,640.00
4 应收利息 267,974.00
5 应收申购款 8,976,728.94
6 其他应收款 -
7 待摊费用 - 招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009 年第 2 季度报告
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8 其他 -
9 合计 25,099,559.97
5.8 5.8 5.8 5.8.4 .4 .4 .4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 5.8.5 5.8.5 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ § § §6 6 6 6 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 675,898,594.34
报告期期间基金总申购份额 569,316,617.97
报告期期间基金总赎回份额 348,096,564.51
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 897,118,647.80
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
§ § § §7 7 7 7
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7 7 7 7.1 .1 .1 .1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、 中国证券监督管理委员会批准设立招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的文件 （证监基金字[2008]568号文） ；
2、中国证监会批准设立招商基金管理有限公司的文件（中国证监会证监基金字[2002]100 号文） ；
3、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》 ；
6、 《招商大盘蓝筹股票型证券投资基金 2009年第2季度报告》 。
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2009年 07月 20 日
