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华安收益A(040009)

华安收益债券:2009年第二季度报告查看PDF公告

 
 2009 2 
 1


11


2009 2 2009 6 30


2009 2 2 §1





2009 7 17 2009 4 1 6 30 §2











2008 4 30


784,315,024.01




















2009 2 3


A B


040009 041009 040010


555,135,964.52 229,179,059.49 §3


3.1


(2009 4 1 -2009 6 30 ) A B 1. 34,560,272.15 15,273,489.50 2. 7,914,268.51 3,045,498.49 3. 0.0118 0.0101 4. 590,543,808.97 242,534,892.89 5. 1.0638 1.0583 :1. 2. 3.2


3.2.1


1 A


3 1.26% 0.13% 0.30% 0.04% 0.96% 0.09% 2 B





2009 2 4


3 1.14% 0.14% 0.30% 0.04% 0.84% 0.10% 3.2.2


2008 4 30 2009 6 30 1 A :1. 6 2 B


2009 2 5 :1. 6

























































































§4


4.1








2008-4-30 - 11 11 2008 4


4.2


2009 2 6 4.3


4.3.1 - - 4.3.2


4.3.3


4.4


1 IPO A 1.26%; B 1.14% 2 v CPI 2009 2 7 IPO §5


5.1





% 1


7,941,400.00 0.95


7,941,400.00 0.95 2


627,735,777.63 74.76


627,735,777.63 74.76











- - 3


- - 4


150,000,000.00 17.86 - - 5


12,700,961.96 1.51 6


41,291,217.36 4.92 7


839,669,356.95 100.00 5.2





A


- - B


- - C


- - C0











- - C1











- -


2009 2 8 C2











- - C3











- - C4











- - C5











- - C6











- - C7











- - C8











- - C99











- - D


- - E


- - F


7,941,400.00 0.95 G


- - H


- - I


- - J


- - K


- - L


- - M


- -


7,941,400.00 0.95 5.3








( ) 1 600368


1,180,000 7,941,400.00 0.95 5.4





1


3,598,011.00 0.43 2


52,335,000.00 6.28 3


204,584,000.00 24.56


204,584,000.00 24.56 4


256,672,196.03 30.81


2009 2 9 5


- - 6


110,546,570.60 13.27 7


- - 8


627,735,777.63 75.35 5.5








( ) 1 080420 08 20 700,000 68,467,000.00 8.22 2 110002


467,040 65,366,918.40 7.85 3 126018 08 844,170 61,565,318.10 7.39 4 080405 08 05 500,000 53,670,000.00 6.44 5 0801023 08 23 500,000 52,335,000.00 6.28 5.6


5.7


5.8


5.8.1


5.8.2


5.8.3





1


163,592.47 2


28,489,906.08 3


- 4


11,530,358.68 5


1,107,360.13


2009 2 10 6


- 7


- 8


- 9


41,291,217.36 5.8.4





( ) (%) 1 110002


65,366,918.40 7.85 2 110598


42,633,052.20 5.12 3 110003


2,546,600.00 0.31 5.8.5


§6


A


B 973,377,708.02 441,451,270.25 111,296,663.31 46,257,905.90 529,538,406.81 258,530,116.66 - - - 555,135,964.52 229,179,059.49 §7


7.1


1 2 3 7.2


2009 2 11 http://www.huaan.com.cn 7.3