银华基金：2009年6月30日基金净值公告
银华基金管理有限公司2009年6月30日基金净值公告
单位:银华基金管理有限公司2009年6月30日单位:人民币元
基金代码
基金名称
截止时间
管理人托管人
单位净值
累计净值
资产净值
180001
银华优势企业
2009-6-30
银华基金管理公司中国银行
1.0159
2.6359
4,690,928,807.53
180002
银华保本增值
2009-6-30
银华基金管理公司建设银行
1.0917
1.2817
1,201,278,709.75
180003
银华-道琼斯88
2009-6-30
银华基金管理公司建设银行
1.0422
2.8422
15,222,980,563.21
180010
银华优质增长
2009-6-30
银华基金管理公司中国银行
1.6671
2.8671
6,962,393,233.50
180012
银华富裕主题
2009-6-30
银华基金管理公司建设银行
0.9448
1.8798
8,023,302,540.08
519001
银华核心价值优选
2009-6-30
银华基金管理公司建设银行
1.3768
1.4768
334,785,621.31
184706
基金天华
2009-6-30
银华基金管理公司农业银行
1.071
1.0717
59,399,906.10
180013
银华领先
2009-6-30
银华基金管理公司中国银行
1.084
1.084
2,935,204,692.20
180015
银华增强收益
2009-6-30
银华基金管理公司建设银行
0.9314
2.3614
2,328,548,892.64
180018
银华和谐
2009-6-30
银华基金管理公司工商银行
1.2034
4.1101
15,332,356,546.27
基金代码
基金名称管理人2009-6-30
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
资产净值
托管人
180008
银华货币市场基金-A银华基金管理公司
0.2485
0.807
384,629,348.96
交通银行
180009
银华货币市场基金-B银华基金管理公司
0.3153
1.057
1,479,969,728.92
交通银行
