交银施罗德基金：关于开通交银施罗德保本混合型证券投资基金转换出业务的公告
交银施罗德基金管理有限公司 关于开通交银施罗德保本混合型证券投资基金转换出业务的公告
为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2009年7月1日起开通交银施罗德保本混合型证券投资基金（以下简称"交银保本"；基金代码：519697）转换出到本公司旗下其他开放式基金的转换出业务，现将有关情况公告如下：
一、适用的基金范围
自2009年7月1日起，投资者可将持有的交银保本基金份额转换出到本公司管理的下述基金：交银施罗德货币市场证券投资基金（以下简称"交银货币"；A级基金份额代码：519588，B级基金份额代码：519589）、交银施罗德增利债券证券投资基金（以下简称"交银增利"；基金代码：A类基金份额：519680；C类基金份额：519682）A类基金份额和C类基金份额、前端收费模式下交银施罗德精选股票证券投资基金（以下简称"交银精选"，前端基金代码：519688）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（以下简称"交银稳健"，前端基金代码：519690）、交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称"交银成长"，前端基金代码：519692）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（以下简称"交银蓝筹"，前端基金代码：519694）和交银施罗德先锋股票证券投资基金（以下简称"交银先锋"，前端基金代码：519698）。
由于在交银保本的保本周期内一般不接受申购申请，所以由本公司旗下其他开放式基金转入交银保本的转换入业务暂时不予开通。如有特殊情况，经本基金管理人与基金托管人、保证人协商并报监管部门备案后可接受申购申请，届时本公司将根据基金合同的有关规定决定是否开通交银保本的转换入业务，具体规则由基金管理人在开始办理转换入业务的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。
二、转换业务办理地点
投资者可以通过本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司和天相投资顾问有限公司的相关营业网点办理交银保本的基金转换出业务。上述代销机构中未代销本公司旗下所有基金的，则只办理该机构所代销的本公司旗下基金之间的转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。
三、转换业务办理时间
投资者可在基金开放日申请办理交银保本的基金转换出业务，具体办理时间与基金赎回业务办理时间相同。
由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资者应以各销售机构公告的时间为准。
四、基金转换费率
交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银货币、交银增利A类和C类基金份额，转换费率具体如下：
转出基金转入基金持有时间转换费率(即转出基金的赎回费率)
交银保本前端收费模式下
交银精选
交银稳健
交银成长
交银蓝筹
交银先锋1年以内（含）2.0%
1年至2年（含）1.6%
2年至3年1.2%
持有到保本周期到期日及以上0.0%
交银货币
交银增利A类、C类基金份额
基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在中国证监会指定媒体上公告。
五、基金转换份额的计算
交银保本保本周期到期日前，基金转换份额的计算公式如下：
A＝［B×C×（1－D）］／E
其中：
A为转入的基金份额；
B为转出的基金份额；
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D为对应的转换费率；
E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。
例：某投资者持有交银保本的基金份额100,000份，持有期一年半，转换申请当日交银保本的基金份额净值为1.150元，交银先锋的基金份额净值为1.2700。若该投资者将100,000份交银保本基金份额转换为交银先锋的基金份额，则转入的交银先锋的基金份额为：
转入份额=［100,000×1.150×（1－1.6%）］／1.2700=89102.36份
六、暂停基金转换
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。
重要提示
1、根据交银保本基金合同约定，基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出的交银保本基金份额，赎回或转换出的部分不适用保本条款，赎回金额或转换份额根据申请日交银保本基金份额净值计算。保本周期到期日交银保本的赎回和转换安排按基金合同到期保本条款执行。
2、本公告仅对交银保本转换出到本公司旗下其他基金的转换出业务予以说明，解释权归本公司。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的招募说明书（及其更新）、基金合同等相关法律文件；亦可登陆本公司网站（www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com），或拨打本公司客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）查询。
3、投资者欲了解本公司旗下基金转换业务规则，可参见本公司于2009年6月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上的《交银施罗德基金管理有限公司关于开通前端收费模式下的交银施罗德先锋股票证券投资基金转换业务的公告》。
4、本公司于2007年12月11日公告，自2007年12月14日起开通本公司旗下交银精选、交银货币、交银稳健、交银成长及交银蓝筹等基金前端收费模式下的转换业务，具体详情请参见当时公告。
5、本公司于2008年5月21日公告，自2008年5月23日起开通本公司旗下交银增利A类和C类基金份额的转换业务，具体详情请参见当时公告。
6、交银保本已于2009年4月21日起开始办理日常赎回业务，具体情况请查阅刊登在2009年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》以及《证券时报》上的《交银施罗德保本混合型证券投资基金开放日常赎回业务公告》。
7、本公司于2009年6月30日公告，自2009年7月1日起开通前端收费模式下的交银先锋与旗下其他基金的转换业务和开通旗下部分基金转换入交银增利A类基金份额的业务，具体详情请参见相关公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇〇九年六月三十日
