1
泰达荷银 价值优化型成长 类行业证券投资基 金、周期类行业 泰达荷银 价值优化型成长 类行业证券投资基 金、周期类行业 泰达荷银 价值优化型成长 类行业证券投资基 金、周期类行业 泰达荷银 价值优化型成长 类行业证券投资基 金、周期类行业
证券投资 基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资 基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资 基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资 基金、稳定类行 业证券投资基金
更新招募 说明书 更新招募 说明书 更新招募 说明书 更新招募 说明书 ( ( ( ( 摘要 摘要 摘要 摘要 ) ) ) )
基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、 周 期类行业证券投资基金、 稳 定
类行业证券投资基金于 2003 年 2 月 13 日获中国证监会证监基金字 【 2003】 21 号文批
准募集，基金合同于 2003 年 4 月 25 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准 确、 完 整。 本 招募说明书经中国 证
监会核准， 但 中国证监会对 本基金 募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人 依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运用基金 财产 ，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写， 并 经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义 务的法律文件。 基 金投资人自依基金合同取 得
基金份额， 即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其 持有基金份额的行为 本
身即表明其对基金合同的承认和接受，并按 照《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及
其它有关规定享有权利、 承 担义务。 基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务 ，
应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核， 所载内容截止
日为 200 9 年 4 月 25 日， 有关财务数据和净值表现截止日为 2009 年 3 月 31 日。 财务
数据未经审计。2
一 、 基 金 管 理 人
（一）基金管理人概况
公司名称：泰达荷银基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6 月 6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文
组织形式：有限责任公司
联系电话：010- 66577725
联系人：邢颖
注册资本：1. 8 亿元人民币
股 权 结 构 ： 北方国际信托股份有限公司： 51 ％ ； 荷 银 投 资 管 理 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 ：
49 ％ 。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
刘 惠 文 先 生 ， 董事长。 毕 业 于 吉 林 大 学 经 济 系 ， 经 济 学 学 士 学 位 ， 高 级 经 济 师 。 1996
年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。 自 2001 年起担任天津泰达投资控股有
限公司董事长兼总经理。自 2005 年起兼任渤海财产保险股份有限公司、北方 国际信
托股份有限公司等核心企业的董事长。
刘振宇先生， 董 事 。 毕业于天津师范大学， 拥 有法学学士学位和经济学硕士学 位 ，
律师、经济师、项目数据分析师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公司投资部
副部长。2002 年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。
马军先生， 董事。 毕业于天津大学管理工程系， 工学学士学位， 经 济师、 项目 数
据分析师。2002 年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。2005 年起任天津泰达
投资控股有限公司财务中心副主任。
黄金源（A l e x K . G . N g ）先生，董事。马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经
济学专业毕业。 1983 年起， 先 后在美国美林公司任投资人员、 在 马来西亚任金融研 究3
员 。 1988 年在新加坡加盟荷兰银行， 后 调荷银证券香港分公司。 目 前担任荷银投资 管
理（亚洲）有限公司亚太区投资总监。
何国良先生， 董事。 毕 业于香港中文大学统计学专业， 哲 学硕士学位， 特许金 融
分析师（C F A ） 。 1994 年至 1997 年任职于 G M O （香港）有限公司，担任高级定量分
析师；1997 年至 2004 年任职于荷银投资管理（亚洲）有限公司，先后担任高级投资
组合经理、研究部主管；2004 年至 2005 年任职于国海富兰克林基金管理有限公司，
担任研究部总经理； 2005 年至今， 担 任荷银投资管理 （ 亚洲） 有 限公司香港和中国 大
陆股票投资主管。
汪丁丁先生， 独 立董事， 毕 业于北京师范学院数学系， 中 国科学院数学力学部 理
学硕士学位， 1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。 1984 年至 1998 年先后担任中国
科学院系统科学研究所助理研究员、 美 国东西方中心人口研究所访问学者、 博 士后 研
究员、 香 港大学经济与金融学院助理教授、 德 国杜依斯堡大学经济系客座教授、 北 京
大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。 目 前担任北京大 学
及浙江大学教授，兼任《财经》杂志学术顾问。
周小明先生，独立董事 。毕业于浙江大学法学院，中国政法大学法学 硕士学位，
1995 年获法学博士学位。 1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非 银行金融
机构监管司、 清 华大学经管学院和国家会计学院副教授 、 安 信信托投资股份有限公 司
总裁。 曾 担任全国人大常委会财经委员会 《 信托法》 、 《 证券投资基金法》 起草小组 成
员。目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人。
孔晓艳女士， 独立董事， 毕业于中山大学法律系， 法 学硕士学位， 一 级律师。 1993
年至 1997 年任 天 津 市 对 外 经 济 律 师 事 务 所 专 职 律 师 。 1997 年至 1999 年任 香 港
L i va s a r i & C o. 律师行中国法律顾问。 1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专职律师、 高
级合伙人。2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。
范小云女士， 独立董事， 毕业于南开大学金融学系， 经 济学博士学位。 1997 年至
2005 年历任南开大学金融学系讲师、 副 教授。 2005 年起任南开大学金融学系副主任、
国际金融研究中心主任。 2001 年至 2005 年还担任 《 南开经济研究》 副 主编。 2005 年
起任中国金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生， 监 事 。 毕业于天津干部管理学院财会专业， 会 计师。 1995 年至 19974
年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任职于天津经济
开发区财政局。 2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。 2001 年起任天
津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。
潘孝祖先生， 监 事。 毕 业于香港树仁学院， 持 有会计文凭， 并为英国特许公认 会
计师工会资深会员（ F C C A ） ，香港会计师工会会员（ H K C P A ）及美国特许金融分析
师（C F A ） 。 1984 年以来，先后任职于陈施会计师事务所、荷兰银行、荷兰证券，以
及荷银资产管理公司。现任荷银资产管理亚 太区营运总监，负 责亚太区 内 10 个国家
和地区的后勤支持工作。
王泉先生，监事。管理学学士、经济学硕士 。 2002 年 3 月加入泰达荷银基金管
理有限公司工作至今， 历 任基金运营部基金会计、 基 金运营部副总经理、 基 金运营 部
总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生， 总 经理。 毕业于复旦大学和香港城市大学， 获 得理学学士、 经济 学
硕士和金融学 博士学 位； 1998 年 10 月至 2003 年 2 月任证监会基 金部副 处长 ； 2003
年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金管理有限公司副总经理。2007 年 2 月起任泰达荷
银基金管理有限公司总经理。
刘青山先生， 副 总经理兼投资研究总监。 毕 业于中国人民大学， 获 史学学士和 管
理学硕士。 1997 年就职于华夏证券基金部， 参 与筹建华夏基金管理公司， 从 事投资 研
究工作。 2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司 （ 泰达荷银基金管理有限公 司
前身） 并工作至今， 期 间历任研究部负责人、 基金经理、 投 资副总监， 投资总监兼 总
经理助理。2006 年 11 月起任泰达荷银基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。
傅国庆先生， 副 总经理。 毕 业于南开大学和美国罗斯福大学， 获 文学士和工商 管
理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托股份有限公司，从事信托业务管
理工作， 期间曾任办公室主任、 研 发部经理、 信托业务总部总经理、 董 事会秘书、 以
及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达荷银基金管理有限公司财务总监。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和 中国科学院，管理 学和理学双硕士。
先后任职于中信公司、 毕 马威国际会计师事务所等公司， 从 事财务管理和管理咨询 工
作。 2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作， 任 监察稽核部副总监。 2005 年 10 月起
任泰达荷银基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起任泰达荷银基金管理5
有限公司督察长。
4、基金经理
（ 1） 合丰成长基金：
王勇先 生， 合丰 成 长基 金 经理 ，毕 业 于北 京 工业 大学 ， 获工 学 硕士 学位 。 1999
年 8 月至 2001 年 11 月期间就职于中国投资咨询公司， 任 投资顾问； 2001 年 11 月至2004
年 2 月期间就职于北京海问投资咨询有限责任公 司，任研究员； 2004 年 2 月至 2004
年 11 月就职于航空证券有限责任公司， 任 研究员。 2004 年 11 月加盟泰达荷银基金管
理有限公司，先后担任研究员、基金经理助 理、研究主管等职 务。 自 2008 年 8 月起
担任合丰成长基金经理。 9 年证券从业经验， 4 年基金从业经验， 具 有基金从业资格 。
该基金历任基金经理： 自 2003 年 4 月至 2005 年 4 月由刘青山先生担任基金经
理。自 2005 年 4 月起至 2008 年 8 月由梁辉先生担任合丰成长基金基金经理。
（2）合丰周期基金：
梁辉先生， 合 丰周期基金经理。 清 华大学管理信息系统专业本科毕业、 清 华大 学
管理科学与工程专业硕士。 2002 年 3 月起， 任 职于泰达荷银基金管理有限公司， 曾 担
任公司研究部行业研究员、基金经理助理、 研究部总监、现担 任金融工程部总经 理。
自 2005 年 4 月起至 2008 年 8 月担任合丰成长基金基金经理。 自 2006 年 8 月起至今，
梁辉先生同时还担任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金 （ 荷银效率基金） 基 金 经
理； 自 2007 年 11 月至今， 梁 辉先生同时还担任泰达荷银价值优化型周期类行业证 券
投资基金（合丰周期基金）基金经理。7 年基金从业经验，具有证券从业资格、基金
从业资格。
吴俊峰先生， 合 丰周期基金经理。 毕 业于中国人民银行金融研究所， 获 经济学 硕
士 学 位 。 2005 年 5 月至 2005 年 8 月期间就职于国信证券经济研究所， 任 研究员。 2005
年 8 月加盟泰达荷银基金管理有限公司， 先 后担任研究员、 研 究主管等职务。 自 2009
年 3 月至今， 担 任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 （ 合丰周期基金） 基
金经理。4 年基金从业经验，具有基金从业资格。
该基金历任基金经理 ： 自 2003 年 4 月至 2004 年 7 月由曾昭雄先生担任 基金经
理；自 2004 年 7 月至 2005 年 2 月由史博先生担任基金经理；自 2005 年 2 月至 2007
年 4 月由温震宇先生担任基金经理。 自 2007 年 3 月 20 日至 2008 年 8 月 5 日，由魏
延军先生担任合丰周期基金经理；6
（ 3）合丰稳定基金：
李泽刚先生，合丰稳定基金经理， 1998 年毕业于南开大学，获企业管理学学士
学位；2002 年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位； 2002 年初加入泰达荷银基金
管理有限公司，曾担任研究部行业研究员。 自 2005 年 9 月至今担任合丰稳定基金基
金经理；自 2007 年 8 月 3 日起，担任泰达荷银市值优选股票型证券投 资基金（荷银
市值）基金经理。7 年基金从业经验，具有基金从业资格。
该基金历任基 金经理 ： 自 2003 年 4 月至 2005 年 4 月由康赛波担 任基金 经理；
自 2005 年 4 月至 2005 年 9 月由吴剑飞担任基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟、 副 总经理兼投资总监及基金经理 刘
青山、 投 资副总监兼研究部总监及基金经理史博、 金 融工程部总经理及基金经理梁 辉 、
交易部负责人陈力、 督 察长兼风险管理与基金评估部总监张萍、 固 定收益部总经理 及
基金经理沈毅以及基金经理陈少平、许杰、王勇、吴俊峰。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
（三）本投资组合与基金管理人其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
2009 年一季度，具有相似投资风格的基金业绩表现如下图所示：
系列基金中的合丰成长基金与合丰周期基 金 2009 年一季度净值增长率差异超 过
5%， 主要原因是 2009 年一季度合丰成长业绩比较基准增长率为 18. 18% ， 同期合丰 周
期业绩比较基准增长率为 29. 91% ， 相 差为 11.73%； 即 2009 年一季度周期行业整体表
现相对较好，导致两只基金净值增长率差异超过 5%。
基金名称 合丰成长 合丰周期
2009 年一季度份额净值增长率 14. 41% 23. 36%
同期业绩比较基准增长率 18. 18% 29. 91%7
二 、 基 金 托 管 人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：胡怀邦
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3月30日
注册资本：489.94亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：张咏东
电话：021-68888917
交通银行始建于1908年， 是 中国历史最悠久的银行之一， 也 是近代中国发钞行 之
一。 交 通银行先后于 2005年6月和2007年5月在香港联交所、 上 交所挂牌上市， 是 中 国
2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴 ，目前在我国 166个城市设有 2636家
营业网点。 根 据 英国 《 银行家》 杂 志 发布的2008年全球1000家银行排名， 交 通银行总
资产排名位列第66位， 一级资本排名位列第54位。 截止2008年末， 交 通银行总资产 超
过人民币2.6万亿元，全年实现净利润人民币284.23亿元。
交通银行总行设 资产托管部。 现有员工具有多年基金、证券和银行的从业 经验，
具备基金从业资格， 以 及 经济师、 会 计师、 工 程师和律师 等中高级专业技术职称， 员
工的学历层次较高， 专 业分布合理， 职 业技能优良， 职 业道德素质过硬， 是一支诚 实
勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
(二)主要人员情况
李军先生， 交 通银行行长， 华中理工大学经济学硕士， 高 级经济师。 曾 任交通银
行武汉分行副总经理、 行 长 ， 交通银行总稽核、 董 事、 常 务董事、 执行董事、 副行长 ；8
2006年9月担任交通银行副董事长、行长。
王滨先生， 交 通银行副行长， 主 管交通银行资产托管业务， 南 开大学经济学博士 ，
高级经济师。 曾 任交通银行北京分行副行长、 交 通银行天津分行行长、 交 通银行北 京
分行行长。2006 年 1 月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。 大学学历，经济师 。曾任交通银行研
究开发部主任科员、 交 通银行信托部代理业务处副处长、 交 通银行证券投资基金托 管
部规划处副处长、 交 通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长； 2001 年 1 月任交通
银行证券投资 基金托 管部 总经理 助理， 2002 年 5 月起任交通银 行资产 托管 部副总经
理，2007 年 12 月起任交通银行资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截止 2008 年末，交通银行共托管证券投资基金 42 只，包括博 时 现 金 收 益 货 币 、
博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰
金鹰增长股票、 海 富通精选混合、 华 安安顺封闭、 华 安宝利配置混合、 华安策略优 选
股票、 华安创新股票、 华 夏蓝筹混合 (LOF)、 华夏债券、 汇 丰晋信 2016 周期混合、 汇
丰晋信龙腾股票、 汇 丰晋信动态策略混合、 汇 丰晋信平稳增利债券、 建 信优势动力 封
闭、 金鹰红利价值混合、 金 鹰中小盘精选混合、 大摩货币、 农 银恒久增利债券、 农 银
行业成长股票、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国 50 混
合、 融 通行业景气混合、 泰 达荷银成长股票、 泰 达荷银风险预算混合、 泰达荷银稳 定
股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用
事业行业股票(LOF)、 易 方达科汇灵活配置混合、 易 方达科瑞封闭、 易 方达上证 50 指
数、 易方达科讯股票、 银河银富货币、 银 华货币、 中海优质成长混合。 此外， 还托 管
了全国社会保障基金、 保险资产、 企业年金、 QFII、 QDII、 信托计划、 证券公司集 合
资产计划、ABS、产业基金、专户理财等 12 类产品，托管资产规模超过四千亿元。9
三 、 相 关 服 务 机 构
（一）直销机构
泰达荷银基金管理有限公司
地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编： 100 140
传真： 010－66577666
客户服务电话： 400- 698- 8888 （免长话费）或010- 66555662
联系人： 延慧、潘静
联系电话： 010- 66577619、010- 66577668
网址： ht t p: / / w w w . a a t e da . c om
网上直销网址： ht t ps : / / e t r a de . a a t e da . c om / e t r a d i n g /
（二）代销机构
1) 中国 工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
银行网站：w w w . i c bc . c om . c n
2) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
客服电话：95533
银行网站：w w w . c c b. c om1 0
3) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：东城区建国门内大街 69 号
办公地址：东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 项俊波
客服电话：95599
联系电话：0 10- 68424199
传真：010- 68424181
联系人：李芳菲
银行网站：w w w . a bc hi na . c om
4) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖 钢
客服电话：95566
银行网站：w w w . boc . c n
5) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021- 58781234
传真：021- 58408483
客服电话：95559
联系人：曹榕
银行网址：w w w . ba nk c om m . c om
6) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号1 1
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
联系人：兰奇
公司网站：w w w . c m bc h i na . c om
7) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：金运
客服电话：95528
联系人：徐伟、汤嘉惠
公司网址：w w w . s pdb. c om . c n
8) 深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人：周勤
传真：0755-82080714
公司网址：w w w . s db. c om . c n
9) 兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人：高建平
客户服务电话：95561，021-62677777
传真：021-625690701 2
联系人：陈晓瑾
网站：w w w . c i b. c om . c n
10) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人： 孔丹
电话：(010)6554-1585(北京)
传真：(010)6554-1230(北京)
联系人：王斌
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
1 1) 东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
电话：0769－22119061
传真：0769－22117730
联系人：胡昱
客服电话：0769－22118118 或拨打各营业网点咨询电话
公司网址：www.dongguanbank.cn
12) 湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层
法定代表人：陈学荣
客服电话：400- 888- 1551
传真: 021- 688656801 3
联系人：钟康莺
联系电话：021- 68634518- 8631
公司网站：w w w . x c s c . c om
13) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址：天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
电话：022- 28451861
传真：022- 28451892
电子邮箱：w a n gz q @ bh z q. c o m
客户服务电话: 4006515988
网址：w w w . bhz q. c om
14) 中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：肖时庆
客服电话：4008- 888- 888
电话：010- 66568 047
联系人：李洋
公司网站：w w w . c hi na s t oc k . c om . c n
15) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
客服电话：95575 或致电各地营业网点1 4
传真：020- 87555305
联系人：肖中梅
公司网站：w w w . g f . c om . c n
16) 中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
客服电话：4008888108
传真：010－65182261
公司网站： w w w . c s c 108. c om
17) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：祝幼一
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺
公司网站：w w w . g t j a . c om
18) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月
客服电话：95511
传真：0755-82433794
网址：www.PINGAN.com1 5
19) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：王益民
客服电话：95503
联系人：吴宇
公司网站：w w w . df z q. c om . c n
20) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
法定代表人：卢长才
联系人：王飞
客服电话：0755- 8319951 1
公司网站：w w w . c s c o. c om . c n
21) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 239 号 2 楼
法定代表人：丁国荣
联系人：李清怡
联系电话：021- 54033888
客服电话：021－962505
网址：w w w . s w 2000. c om . c n
22) 齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经十路 128 号
法定代表人：李玮
客服电话：955381 6
网址：w w w . ql z q. c om . c n
23) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人：唐新宇
客服电话：4006208888
传真：021- 50372474
联系人：张静
公司网站：w w w . boc i c h i na . c om . c n
24) 华泰证券 有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：025- 84 579897
传真：025- 84579879
联系人：张小波、李金龙
公司网站：w w w . ht s c . c om . c n
25) 联合证券 有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
联系电话：0755- 82492000
客户服务电话：400- 8888- 555 ，0755- 25125666
传真：0755- 82492962
公司网址：w w w . l h z q. c om1 7
26) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
客户服务电话：4008888788 10108998
传真：021-22169134
公司网址：www.ebscn.com
27) 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
办公地址：北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人：马金声
联系人：戴荻
客户服务电话：4006989898
公司网址：w w w . x s d z q. c n
28) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
联系电话：0755- 82943666
传真：0755- 82943636
客户服务电话：95565，40088881 1 1
公司网址：w w w . ne w one . c om . c n
29) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层1 8
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
传真：0755- 83516199
客户服务电话：0755- 33680000 400 6666 888
公司网址：w w w . c c 168. c om . c n
30) 南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：胥春阳
联系电话：025- 83364032
客户服务电话：400 828 5888
公司网址：w w w . nj z q. c om . c n
31) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址：上海陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
联系电话：021- 68419974
客户服务电话：4008888123 或 021- 68419393 转 1098
公司网址：w w w . xyz q. c om . c n
32) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国1 9
客服电话：400- 8888- 001 （全国） 021- 95553
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话：021－23219000
公司网站：w w w . ht s e c . c om
33) 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人：吴志明
客服电话：020-961303
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036
联系人：樊刚正
网址：www.gz s .com.cn
34) 广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591-87383333，96326（福建省内）
传真：0591-87383610
联系人：张腾
公司网站：w w w . g f hf z q. c om . c n
35) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：955362 0
联系人：齐晓燕
联系电话：0755－82130833
公司网站：www.guosen.com.cn
36) 金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：4008-888-228
传真：0755-83025625
联系人：金春
网站：w w w . j yz q. c n
37) 德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人：王军
客服电话：021-68590808
传真：021-68767981
联系人：罗芳
公司网站：w w w . t e bon. c om . c n
38) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法人代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-825583052 1
网址：www.essence.com.cn
39) 国都证券有限责任公司
注 册 地 址 ： 深圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 26 层 1 1 、 1 2 （518035）
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层（100007）
法定代表人：王少华
客户服务电话：400- 818- 81 18
网址：w w w . g uodu . c o m
40) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731- 4403319
开放式基金业务传真：0731- 4403439
网址：w w w . c f z q . c om
41) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址：北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
联系电话：010- 66045522
联系人：陈少震
公司网站：w w w . t x s e c . c om
（三）注册登记机构
名称：泰达荷银基金管理有限公司2 2
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文
联系人：王泉
电话： 010－66577768
传真： 010－66577750
（四）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电 话 ： （ 021）51 150298
传 真 ： （ 021）51 150398
经办律师：廖海、毛慧
（五）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604- 1608 室
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
联 系 电 话 ： （ 021）61238888
传 真 ： （ 021）61238800
四 、 基 金 的 名 称
本基金的名称： 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、 周 期类行业证 券
投资基金、稳定类行业证券投资基金。2 3
五 、 基 金 的 类 型
本基金的投资目标： 契约型开放式。
六、 基金 的投 资目 标
合丰成长、 合 丰周期、 合 丰稳定分别主要投资于成长、 周 期、 稳定三个行业类 别
中内在价值被相对低估，并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公
司。 在 有效控制投资组合风险的前提下， 为 基金份额持有人提供长期稳定的投资回 报 。
七 、 基 金 的 投 资 方 向
合丰成长、 合 丰周期、 合 丰稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金， 共 同
构成本系列基金。 本 系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具， 包 括 投
资于国内依法公开发行、 上 市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金 融
工具。合丰成长、合丰周期、合丰稳定的股 票投资部分分别主 要投资于成长、周 期、
稳定三个行业类别中依据市净率 （ P / B ） 和市盈率与每股预期收益增长率之比 （ P E G ）
所确定的具有增长潜力的价值型股票， 即 本系列基金所定义的价值优化型股票。 在 股
票 投 资 中 严 格 遵 循 ： （ 1） 各 行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的 比
重不低于该基金股票净值的 80% （ 一 级 市 场 认 购 股 票 除 外 ） ； （ 2）各只行业类别基金
的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
八、 基金 的投 资策 略
本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法，具体体现在资产配
置、行业配置和个股选择的全过程中。
本系列基金管理人根据对宏观经济变化、 资 本市场发展动态及行业结构调整的 分
析判断， 确定本系列基金每只行业类别基金在股票、 债券、 现 金和其它投资品种间 的
资产配置比例， 并 通过对国家产业政策、 行 业发展状况的分析研究， 确 定各行业类 别2 4
基金的行业配置比例。
在资产配置、行业配置完成后，基金管理人 主要通 过 P/B 、PEG 指标来确定价值
优化型股票， 在个股 PEG 值计算中，本系列基金管理人从以下几个方 面评估上市公
司的每股预期收益增长率 G：
? 公司的商业模式
? 所处行业发展前景
? 产品市场前景分析， 包 括产品本身市场分析、 主 要竞争对手、 上 下游产品 关
联性及定价能力、替代产品分析等
? 公司的核心竞争力分析，包括管理者素质、 市场营销能力、技 术创新能力、
专有技术、特许权、品牌、重要客户等
? 公司财务状况及财务管理能力， 包 括财务安全性指标， 反 映行业特性的主 要
财务指标、 公 司股权与债权融资能力与成本分析、 公 司再投资收益率分析 等
? 公司潜在风险及应对措施
以价值优化型股票为基础，结合考虑满足以下条件的相关股票，组成本系列基
金股票备选库：
ⅰ.股票 P/B、 PEG 某单项指标特优，另一项指标未能反映其真实状况。
ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变， 将 可能会对公司
经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。
ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源， 导 致公司会计帐面值 低
于公司内在价值。
ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。
基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
九、 基金 的业 绩比 较基 准
合丰成长：65％×新华富时 A600 成长行业指数＋35％×上证国债指数
合丰周期：65％×新华富时 A600 周期行业指数＋35％×上证国债指数
合丰稳定：65％×新华富时 A600 稳定行业指数＋35％×上证国债指数2 5
十、 基金 的风 险收 益特 征
本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
十一 、基 金投 资组 合报 告（ 未经 审计 ）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金 托管 人交 通 银行 股 份有 限公 司 根据 本 基金 合同 规 定， 于 2009 年 5 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净 值表现和投资组合报告等内容， 保 证复核内容不 存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2009 年 3 月 31 日， 本 报告中所列财务数据未经 审
计。
合丰成长 基金 合丰成长 基金 合丰成长 基金 合丰成长 基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 928,779,876.86 73.97
其中：股票 928,779,876.86 73.97
2 固定收益投资 240,588,707.10 19.16
其中：债券 240,588,707.10 19.16
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中： 买断式回购的买 入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
80,899,582.55 6.44
6 其他资产 5,294,594.06 0.42
7 合计 1,255,562,760.57 100.00
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.002 6
（三）报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前十名股票明细（ 单位：
元）
B 采掘业 23,231,422.50 1.93
C 制造业 455,684,287.31 37.88
C0 食品、饮料 32,709,914.76 2.72
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、 塑胶、 塑
料
58,326,382.65 4.85
C5 电子 23,678,754.44 1.97
C6 金属、非金属 33,537,663.09 2.79
C7 机械、设备、仪表 118,209,907.98 9.83
C8 医药、生物制品 189,221,664.39 15.73
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、 煤气及水的生产 和
供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 382,968,784.43 31.84
H 批发和零售贸易 24,316,725.16 2.02
I 金融、保险业 42,578,657.46 3.54
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 928,779,876.86 77.21
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占 基 金 资 产
净 值 比 例
（％）
1 000063 中兴通讯 2,111,679 74,626,735.86 6.20
2 002161 远 望 谷 2,772,558 64,877,857.20 5.39
3 002204 华锐铸钢 2,624,028 59,906,559.24 4.98
4 002194 武汉凡谷 2,349,614 50,986,623.80 4.24
5 000963 华东医药 4,119,802 48,490,069.54 4.03
6 002038 双鹭药业 1,393,013 46,387,332.90 3.86
7 002148 北纬通信 2,400,507 42,753,029.67 3.55
8 600030 中信证券 1,671,718 42,578,657.46 3.54
9 600276 恒瑞医药 989,957 39,469,585.59 3.28
10 600050 中国联通 6,500,000 37,505,000.00 3.122 7
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 （ 单
位：元）
（六）报告附注
1、 根据中兴通讯股份有限公司董事会 2008 年 10 月 7 日《关于财政部驻深圳市财
政监察专员办事处 2007 年度会计信息质量检查结论和处理决定的公告》 ， 中 兴通讯 在
财政检查中受到 16 万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税 380 万元。按照公司的
《股票库管理办法》 规定 流程， 在 金融工程部和研究部详细研究基础上， 经过公司 内
部审批流程， 中 兴通讯被加入本公司的优选股票库， 并 进行定期更新和日常维护， 本
公司对中兴通讯的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定。 中 兴通讯受到处 罚
的公告发布后，基金经理专门就此问题对该公司进行了调研，经公司投研 晨 会 讨 论 ，
认为中兴通讯在会计处理中的确存在不妥当之处，但这对该公司的业绩影响非常小，
而此次暴露出的问题将有助于该公司改善财务质量， 长 期看这对投资者有利， 基金 经
理仍然看好中兴通讯的投资价值， 决 定继续持有。 除 了中兴通讯外， 报告 期内本基 金
投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或 在报告编制日 前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产 （单位：元）
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 82,359,707.10 6.85
2 央行票据 59,194,000.00 4.92
3 金融债券 99,035,000.00 8.23
其中：政策性金融债 99,035,000.00 8.23
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 240,588,707.10 20.00
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 080311 08 进出 1 1 500,000 49,855,000.00 4.14
2 0801095 08 央票 9 5 500,000 48,615,000.00 4.04
3 090401 09 农发 0 1 300,000 29,010,000.00 2.41
4 010112 21 国债⑿ 220,000 22,688,600.00 1.89
5 009908 99 国债⑻ 223,460 22,627,559.60 1.882 8
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
6、报告期末本基金未持有权证。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
合丰周期 基金 合丰周期 基金 合丰周期 基金 合丰周期 基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,101,282.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,217,003.91
5 应收申购款 976,308.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,294,594.06
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 462,443,774.68 72.74
其中：股票 462,443,774.68 72.74
2 固定收益投资 126,529,453.76 19.90
其中：债券 126,529,453.76 19.90
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中： 买断式回购的买 入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
31,176,167.30 4.90
6 其他资产 15,619,973.72 2.46
7 合计 635,769,369.46 100.00
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 105,954,089.72 17.26
C 制造业 207,296,571.65 33.78
C0 食品、饮料 - 0.002 9
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元）
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、 塑胶、 塑
料
4,372,000.00 0.71
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 117,363,729.79 19.12
C7 机械、设备、仪表 85,560,841.86 13.94
C8 医药、生物制品 - 0.00
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、 煤气及水的生产 和
供应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 15,005,899.96 2.45
I 金融、保险业 68,864,413.35 11.22
J 房地产业 52,142,800.00 8.50
K 社会服务业 13,180,000.00 2.15
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 462,443,774.68 75.35
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 899,985 35,198,413.35 5.74
2 601699 潞安环能 1,299,947 31,718,706.80 5.17
3 000425 徐工科技 949,366 26,411,362.12 4.30
4 600231 凌钢股份 3,999,995 26,319,967.10 4.29
5 600808 马钢股份 5,331,001 21,910,414.11 3.57
6 000932 华菱管线 3,599,418 21,776,478.90 3.55
7 002123 荣信股份 450,000 18,562,500.00 3.02
8 601166 兴业银行 800,000 18,384,000.00 3.00
9 000983 西山煤电 1,100,000 18,282,000.00 2.98
10 600362 江西铜业 700,000 16,170,000.00 2.633 0
（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 （ 单
位：元）
（六）报告附注
1. 报告期内基 金 投资的前十 名证券 的发行 主体 未出现 被 监管部门 立案调 查的情
况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产 （单位：元）
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 53,394,390.00 8.70
2 央行票据 62,364,000.00 10.16
3 金融债券 10,090,000.00 1.64
其中：政策性金融债 10,090,000.00 1.64
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 681,063.76 0.11
7 其他 - 0.00
8 合计 126,529,453.76 20.62
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 0801047 08 央票 4 7 300,000 31,821,000.00 5.19
2 030002 03 国债 0 2 200,000 20,594,000.00 3.36
3 0901001 09 央票 0 1 200,000 19,952,000.00 3.25
4 010110 21 国债⑽ 180,000 18,513,000.00 3.02
5 0801035 08 央票 3 5 100,000 10,591,000.00 1.73
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,101,282.05
2 应收证券清算款 7,883,210.69
3 应收股利 -
4 应收利息 2,462,714.49
5 应收申购款 4,172,766.49
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,619,973.72
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 125528 柳工转债
681,063.76 0.113 1
5、报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
6、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
合丰稳定 基金 合丰稳定 基金 合丰稳定 基金 合丰稳定 基金
（一）报告期末基金资产组合（单位：元）
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元）
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 237,674,917.75 71.88
其中：股票 237,674,917.75 71.88
2 固定收益投资 73,048,762.10 22.09
其中：债券 73,048,762.10 22.09
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中： 买断式回购的买 入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
11,443,478.23 3.46
6 其他资产 8,482,688.29 2.57
7 合计 330,649,846.37 100.00
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 7,804,390.38 2.58
C 制造业 25,924,348.37 8.57
C0 食品、饮料 6,752,400.00 2.23
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、化学、 塑胶、 塑
料
- 0.00
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 7,408,965.00 2.45
C7 机械、设备、仪表 11,762,983.37 3.89
C8 医药、生物制品 - 0.00
C99 其他制造业 - 0.003 2
（三）报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排序的前十名股 票明细（单位：
元）
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元）
D 电力、 煤气及水的生产 和
供应业
6,075,000.00 2.01
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 38,630,763.72 12.77
G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 46,252,561.07 15.29
I 金融、保险业 92,905,430.00 30.71
J 房地产业 20,082,424.21 6.64
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 237,674,917.75 78.55
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 002024 苏宁电器 1,350,153 24,370,261.65 8.05
2 601318 中国平安 610,000 23,857,100.00 7.88
3 600029 南方航空 4,049,999 22,274,994.50 7.36
4 601166 兴业银行 960,000 22,060,800.00 7.29
5 600739 辽宁成大 874,942 21,882,299.42 7.23
6 601169 北京银行 1,810,000 21,520,900.00 7.11
7 601628 中国人寿 710,000 16,322,900.00 5.39
8 601866 中海集运 2,409,969 9,808,573.83 3.24
9 600030 中信证券 359,000 9,143,730.00 3.02
10 600048 保利地产 319,974 7,042,627.74 2.33
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 31,261,340.00 10.33
2 央行票据 41,512,000.00 13.72
3 金融债券 - 0.00
其中：政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 275,422.10 0.09
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 73,048,762.10 24.143 3
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排 序的前五名债券投 资明细（单位：
元）
（六）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产（单位：元）
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
6、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利， 也 不保证最低收益。 基 金的过往业绩并不代表其未来表现。 投
资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2003 年 4 月 25 日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 0801035 08 央票 3 5 200,000 21,182,000.00 7.00
2 010110 21 国债⑽ 140,000 14,399,000.00 4.76
3 0801047 08 央票 4 7 100,000 10,607,000.00 3.51
4 010301 03 国债⑴ 100,000 10,135,000.00 3.35
5 0801095 08 央票 9 5 100,000 9,723,000.00 3.21
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,101,282.05
2 应收证券清算款 5,977,993.62
3 应收股利 -
4 应收利息 1,039,747.17
5 应收申购款 363,665.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,482,688.293 4
业绩比较基准的比较如下表所示：
（一）截止 2009 年 3 月 31 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较：
合丰成长 基金
阶段 净值增长率
净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
- 1 . 4 1 % 0 . 5 6 % - 7 . 3 4 % 0 . 7 8 % 5 . 9 3 % - 0 . 2 2 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 7 . 0 9 % 0 . 9 5 % - 8 . 5 4 % 1 . 0 2 % 2 5 . 6 3 % - 0 . 0 7 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 . 4 2 % 0 . 9 7 % - 7 . 1 3 % 0 . 9 8 % 1 8 . 5 5 % - 0 . 0 1 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
8 1 . 7 4 ％ 1 . 2 6 ％ 5 4 . 1 3 ％ 1 . 0 6 ％ 2 7 . 6 1 ％ 0 . 2 0 ％
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 0 . 4 0 % 1 . 6 4 % 8 1 . 6 3 % 1 . 5 4 % 2 8 . 7 7 % 0 . 1 0 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
- 3 1 . 6 1 % 1 . 8 3 % - 3 4 . 3 2 % 1 . 9 2 % 2 . 7 1 % - 0 . 0 9 %
2 0 0 9 年 1 月 1 日- 3
月 3 1 日
1 4 . 4 1 % 1 . 3 4 % 1 8 . 1 8 % 1 . 4 5 % - 3 . 7 7 % - 0 . 1 1 %
基金合同生效以
来至 2 0 0 9 年 3 月
3 1 日
2 8 4 . 8 8 % 1 . 3 2 % 7 1 . 0 2 % 1 . 3 2 % 2 1 3 . 8 6 % 0 . 0 0 %
合丰周期 基金
阶段 净值增长率
净值增长率标
准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准收
益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 . 9 8 % 0 . 6 9 % - 1 . 8 6 % 0 . 6 4 % 1 3 . 8 4 % 0 . 0 5 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
3 . 1 2 % 1 . 0 8 % - 1 4 . 3 1 % 0 . 9 0 % 1 7 . 4 3 % 0 . 1 8 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
3 . 8 7 % 1 . 0 7 % - 4 . 3 7 % 0 . 9 9 % 8 . 2 4 % 0 . 0 8 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
1 3 7 . 8 0 ％ 1 . 2 9 ％ 7 0 . 6 0 ％ 1 . 3 7 ％ 6 7 . 2 0 ％ - 0 . 0 8 ％
2 0 0 7 年 1 月 1 日 8 1 . 7 7 % 1 . 8 2 % 1 0 5 . 3 2 % 1 . 6 3 % - 2 3 . 5 5 % 0 . 1 9 %3 5
（二） 自 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并 与同期业绩比较基准 的
变动比较图
- 1 2 月 3 1 日
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
- 4 0 . 5 2 % 1 . 8 0 % - 4 9 . 5 4 % 2 . 0 1 % 9 . 0 2 % - 0 . 2 1 %
2 0 0 9 年 1 月 1 日- 3
月 3 1 日
2 3 . 3 6 % 1 . 7 4 % 2 9 . 9 1 % 1 . 7 3 % - 6 . 5 5 % 0 . 0 1 %
基金合同生效以
来至 2 0 0 9 年 3 月
3 1 日
2 8 0 . 3 6 % 1 . 4 1 % 8 4 . 6 6 % 1 . 4 0 % 1 9 5 . 7 0 % 0 . 0 1 %
合丰稳定 基金
阶段 净值增长率
净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
5 . 1 0 % 0 . 5 5 % - 3 . 7 0 % 0 . 7 1 % 8 . 8 0 % - 0 . 1 6 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 . 8 2 % 0 . 9 0 % - 9 . 9 7 % 0 . 8 4 % 1 1 . 7 9 % 0 . 0 6 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
6 . 5 2 % 0 . 9 7 % - 0 . 3 6 % 0 . 8 6 % 6 . 8 8 % 0 . 1 1 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 3 5 . 3 3 ％ 1 . 1 9 ％ 7 6 . 1 2 ％ 1 . 1 1 ％ 5 9 . 2 1 ％ 0 . 0 8 ％
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
7 4 . 1 0 % 1 . 6 1 % 7 6 . 7 6 % 1 . 4 5 % - 2 . 6 6 % 0 . 1 6 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
- 4 6 . 0 0 % 1 . 7 9 % - 4 3 . 9 8 % 1 . 8 9 % - 2 . 0 2 % - 0 . 1 0 %
2 0 0 9 年 1 月 1 日- 3
月 3 1 日
1 4 . 1 2 % 1 . 5 6 % 2 0 . 4 8 % 1 . 4 9 % - 6 . 3 6 % 0 . 0 7 %
基金合同生效以
来至 2 0 0 9 年 3 月
3 1 日
1 8 7 . 8 3 % 1 . 3 0 % 8 1 . 5 2 % 1 . 2 6 % 1 0 6 . 3 1 % 0 . 0 4 %3 6
- 4 0 %
1 0 %
6 0 %
1 1 0 %
1 6 0 %
2 1 0 %
2 6 0 %
3 1 0 %
3 6 0 %
4 1 0 %
0 4 - 2 5 - 0 3
0 7 - 2 5 - 0 3
1 0 - 2 5 - 0 3
0 1 - 2 5 - 0 4
0 4 - 2 5 - 0 4
0 7 - 2 5 - 0 4
1 0 - 2 5 - 0 4
0 1 - 2 5 - 0 5
0 4 - 2 5 - 0 5
0 7 - 2 5 - 0 5
1 0 - 2 5 - 0 5
0 1 - 2 5 - 0 6
0 4 - 2 5 - 0 6
0 7 - 2 5 - 0 6
1 0 - 2 5 - 0 6
0 1 - 2 5 - 0 7
0 4 - 2 5 - 0 7
0 7 - 2 5 - 0 7
1 0 - 2 5 - 0 7
0 1 - 2 5 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 7 - 2 5 - 0 8
1 0 - 2 5 - 0 8
0 1 - 2 5 - 0 9
合 丰 成 长 业 绩 比 较 基 准
- 4 0 %
6 0 %
1 6 0 %
2 6 0 %
3 6 0 %
4 6 0 %
0 4 - 2 5 - 0 3
0 7 - 2 5 - 0 3
1 0 - 2 5 - 0 3
0 1 - 2 5 - 0 4
0 4 - 2 5 - 0 4
0 7 - 2 5 - 0 4
1 0 - 2 5 - 0 4
0 1 - 2 5 - 0 5
0 4 - 2 5 - 0 5
0 7 - 2 5 - 0 5
1 0 - 2 5 - 0 5
0 1 - 2 5 - 0 6
0 4 - 2 5 - 0 6
0 7 - 2 5 - 0 6
1 0 - 2 5 - 0 6
0 1 - 2 5 - 0 7
0 4 - 2 5 - 0 7
0 7 - 2 5 - 0 7
1 0 - 2 5 - 0 7
0 1 - 2 5 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 7 - 2 5 - 0 8
1 0 - 2 5 - 0 8
0 1 - 2 5 - 0 9
合 丰 周 期 业 绩 比 较 基 准3 7
- 4 0 %
1 0 %
6 0 %
1 1 0 %
1 6 0 %
2 1 0 %
2 6 0 %
3 1 0 %
3 6 0 %
0 4 - 2 5 - 0 3
0 7 - 2 5 - 0 3
1 0 - 2 5 - 0 3
0 1 - 2 5 - 0 4
0 4 - 2 5 - 0 4
0 7 - 2 5 - 0 4
1 0 - 2 5 - 0 4
0 1 - 2 5 - 0 5
0 4 - 2 5 - 0 5
0 7 - 2 5 - 0 5
1 0 - 2 5 - 0 5
0 1 - 2 5 - 0 6
0 4 - 2 5 - 0 6
0 7 - 2 5 - 0 6
1 0 - 2 5 - 0 6
0 1 - 2 5 - 0 7
0 4 - 2 5 - 0 7
0 7 - 2 5 - 0 7
1 0 - 2 5 - 0 7
0 1 - 2 5 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 7 - 2 5 - 0 8
1 0 - 2 5 - 0 8
0 1 - 2 5 - 0 9
合 丰 稳 定 业 绩 比 较 基 准3 8
十 三 、 基 金 的 费 用 概 览
（一） 本 系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金 单
独承担或由各行业类别基金分摊。
（二）基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金证券交易费用；
4、基金的信息披露费用；
5、基金的会计师费和律师费；
6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。
（三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费， 在 通常情况下， 按 前一日的各行业类别基金资产净值之 和
的 1.5％的年费率计提。计算方法如下：
H=E× l.5％÷当年天数
H：为每日应计提的本系列基金管理费；
E：为前一日各行业类别基金资产净值的和。
基金管理人的管理费每日计算， 逐 日累计至每月月底， 按 月支付， 由 基金托管 人
于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费， 在 通常情况下， 按 前一日的各行业类别基金资产净值之 和
的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H：为每日应支付的本系列基金托管费；
E：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。
基金托管费每日计算， 逐 日累计至每月月底， 按 月支付， 由 基金托管人于次月 前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。3 9
3、 上 述 （ 二） 基 金费用第 3－6 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规
定， 按 费用实际支出金额， 由 基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支 付 。
4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可 以调低基金管理人 的管理费及基金
托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。
（四）申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下：
2、赎回费
赎回费率如下：
说明： ①认购期持有期限起始日为基金合同生效日； 申 购期持有期限起始日为 基
金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过 365 天，赎回费率为
0.25%； 连 续持有期限超过 730 天,赎回费率为零。 期 间如进行基金转换， 持 有期限 可
以累计。
③赎回费的 25％划归基金资产。
申购金额（M） 费率
M<50万 1.50％
50万≤M <250万 1.20％
250万≤M <500万 0.75％
500万≤M <1000万 0.50％
M≥1000万 每笔1000元
连续持有期限（日历日） 适用的赎回费率
1 天－365 天 0.5%
366 天（含）－730 天 0.25％
731 天（含）以上 04 0
3、基金间转换费
（1）本系列基金之间转换不收费；
（2）本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为0.25%；
（3）荷银货币基金与本系列基金之间转换：
A、由荷银货币基金转入本系列基金，转换费率按如下方式确定：
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额：
适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：
B、由本系列基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本系列基金所
适用的赎回费率。
（4）荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换：
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基 金 转
换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式
如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金
与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，
基金份额持有时间 转换费率
1 天～90 天 本系列基金的申购费率
91 天（含）以上
0
基金份额持有时间 转换费率
1 天～90 天 本系列基金的申购费率
91 天（含）～365 天 本系列基金的申购费率－0.25％
366 天（含）～730 天 本系列基金的申购费率－0.5％
731 天（含）以上
04 1
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
（5）本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提
下， 在 与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整， 但 最迟 应
于调整后的收费方式和费率实施前 2 个工作日在指定媒体上公告。
（五）不列入基金费用的项目
基金管 理人 和基 金 托管 人 因未 履行 或 未完 全 履行 义务 导 致的 费 用支 出或 本 系列
基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（六）基金税收
本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。
十四 、对 招募 说明 书更 新部 分的 说明
（一）对基金经理的更新
本基金管理人已于 2009 年 3 月 27 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于变 更
基金经理的公告》 ， 经 本公司研究决定并报董事会批准， 吴 俊峰先生担任泰达荷银 价
值优化型周期类行业证券投资基金 （ 合丰周期） 的 基金经理， 与 梁辉先生共同管理 该
基金。
合丰稳定基金基金经理李泽刚先生已 于 2009 年 4 月提出辞职，目前正在办理离
职手续，该基金的管理事务由符合法律规定的其他人代行，具体事宜将于近期公告。
(二）对投资决策委员会成员的更新
在 “一、 基金管理人 ” 部分， 对 “ （二） 主要人员情况 ”中的投资决策委员会成
员信息进行了更新。
（三）对基金分红情况的说明
本基金管理人已 于 2008 年 11 月 11 日发布《泰达荷银基 金管理有 限公司关 于泰
达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 分红公告》， 决定以 2007 年度净收益为
基准向本基金份额持有人进行收益分配。 每 10 份基金份额派发红利 4.3 元。 权 益 登
记日、除息日为 2008 年 11 月 13 日，红利发放日为 2008 年 11 月 14 日。4 2
本基金管理人已于 2008 年 12 月 9 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于泰 达
荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金分 红公告》， 决定以 2007 年度净收益为基
准向本基金份额持有人进行收益分配。 每 10 份基金份额派发红利 4.4 元。 权 益登 记
日、除息日为 2008 年 12 月 11 日，红利发放日为 2008 年 12 月 12 日。
（四）对业绩比较的更新
在“一、基金管理人”部分，对“（三）本投资组合与基金管理人其他投资风格
相似的投资组合之间的业绩比较”中的基金信息和业绩比较内容进行了更新。
（五）对基金托管人的更新
在 “ 二、 基 金托管人 ” 部分， 对 基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行 了
更新。
（六）对相关服务机构的更新：
在 “三、 相关服务机构 ” 部分， 新增了东莞银行股份有限公司、 齐鲁证券有限 公
司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。
更新了律师事务所的相关信息。
（七）在 “十一、基金投资组合报告”部分，增加了本基金最近一期投资组合报
告的内容。
（八） 更新了“十二、基金的业绩”部分的内容。
（九）对其他内容的更新：
1.本基金管理人已于 2008 年 10 月 27 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关
于旗下基金参加上海浦东发展银行基金定期定额申购优惠活动的公告》 。
2. 本基金管理人已于 2008 年 12 月 26 日 发 布 《 泰达荷银基金管理有限公司关
于开通中国民生银行借记卡基金网上交易的公告》 。
3.本基金管理人已 于 2008 年 12 月 31 日发布《 泰达荷银基金管理有 限公司关
于旗下基金参与中国工商银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
4. 本基金管理人已于 2008 年 12 月 31 日 发 布 《 泰达荷银基金管理有限公司关
于旗下基金参与中国建设银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
5. 本基金管理人已 于 2009 年 1 月 12 日发布《 泰达荷银基金管理有 限公司关
于在中国银行开通泰达荷银旗下基金转换业务的公告》 。
6. 本基金管理人已 于 2009 年 1 月 21 日发布《 泰达荷银基金管理有 限公司在
上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》 。4 3
7． 本 基金管理人已于 2009 年1月21日发布 《 泰达荷银价值优化型成长类行业 证
券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金2008 年第四季度
报 告 》 。
8.本基金管理人已 于 2009 年 2 月 3 日发布《 关于提请投资者及时 更新已过期
身份证件或者身份证明文件的公告》 。
9. 本基金管理人已 于 2009 年 2 月 24 日发布《泰达荷银基 金管理有 限公司关
于旗下基金参与交通银行股份有限公司网上银行申购费率优惠的公告》 。
10. 本基金管理人已于 2009 年 2 月 25 日 发 布 《 泰达荷银基金管理公司与中国
工商银行合作开展基智定投业务的公告》 。
11. 本基金管理人已于 2009 年 3 月 20 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司 关
于调整中国建设银行龙卡储蓄卡网上交易申购费率的公告》
12. 本基金管理人已于 2009 年 3 月 28 日发布 《 泰达荷银价值优化型成长行 业
证券投资基金 2008 年 年 度 报 告 》 。
13. 本基金管理人已于 2009 年 3 月 28 日发布 《 泰达荷银价值优化型周期行 业
证券投资基金 2008 年 年 度 报 告 》 。
14. 本基金管理人已于 2009 年 3 月 28 日发布 《 泰达荷银价值优化型稳定行 业
证券投资基金 2008 年 年 度 报 告 》 。
15. 本基金管理人已于 2009 年 3 月 31 日 发 布 《 泰达荷银基金管理有限公司关
于参加中国工商银行网上交易申购费率优惠的公告》 。
16. 本基金管理人已于 2009 年 4 月 1 日 发 布 《 泰达荷银基金管理有限公司 2008
年基金年度报告更正公告》 。
17.本基金管理人已于 2009 年 4 月 9 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
旗下基金参与中国建设银行电话银行申购费率优惠的公告》
18.本基金管理人 已 于 2009 年 4 月 18 日发布《关于 基金经 理休 假由他 人代行
职 责 的 公 告 》 。
19.本基金管理人已 于 2009 年 4 月 21 日发布《泰达荷银基 金管理有 限公司关
于实施基金销售适用性的提示性公告》 。
20.本基金管理人已 于 2009 年 4 月 22 日发布《 泰达荷银价值优化型 成长类行
业证券投资基金 2009 年度第 1 季度报告》 。
21.本基金管理人已 于 2009 年 4 月 22 日发布《 泰达荷银价值优化型 周期类行4 4
业证券投资基金 2009 年度第 1 季度报告》 。
22.本基金管理人已 于 2009 年 4 月 22 日发布《 泰达荷银价值优化型 稳定类行
业证券投资基金 2009 年度第 1 季度报告》 。
上述公告的详细内容请参见当日的 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券 时
报》及公司网站 www.aateda.com。
泰达荷银基金管理有限公司
2009 年 6 月 9 日
