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诺德价值(570001)

诺德价值:长期停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告

基金代码:570001	





























基金简称:诺德价值优势


























诺德基金管理有限公司关于旗下基金长期停牌股票复牌后估值方法调整的提示性公告











  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文)的相关规定,自2008年9月16日起,诺德基金管理有限公司(以下简称"本公司")已对旗下基金持有的长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值方法按照"指数收益法"进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。(详见本公司相关公告:诺德基金管理有限公司关于旗下基金所投资股票停牌后估值方法调整的公告[2008年9月16日])。





  2009年5月18日,本公司旗下基金――诺德价值优势股票型证券投资基金所持有的长期停牌股票长江电力(股票代码600900)复牌,该股票交易开始活跃,市价能客观反映其公允价值,按照《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和基金合同的约定,恢复采用交易当天收盘价进行估值。





  特此提示。











  诺德基金管理有限公司





  2009年5月19日