广发货币市场基金 2008年年度报告
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广发货币市场基金
2008 年年度报告
2008年 12月 31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2009年3月31日 广发货币市场基金 2008年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年3月25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。 广发货币市场基金 2008年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录..................................................... 2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介........................................................... 5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.6 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...................................................................................................8
§4 管理人报告......................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................................................11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .........................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....................................................................12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .........................................................................12
§5 托管人报告........................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................13
5.2 托管人对基金投资运作的说明 .................................................................................................13
5.3 托管人对本年度报告发表意见 .................................................................................................13
§6 审计报告.......................................................... 13
§7 年度财务报表...................................................... 15
7.1 资产负债表..................................................................................................................................15
7.2 利润表.........................................................................................................................................16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................................................................17
7.4 报表附注.....................................................................................................................................18
§8 投资组合报告...................................................... 36
8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................36
8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................36
8.3 基金投资组合平均剩余期限 .....................................................................................................37
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....................................................................................37 广发货币市场基金 2008年年度报告
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8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 .............................38
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 .............................................38
8.8 投资组合报告附注.....................................................................................................................38
§9 基金份额持有人信息................................................ 39
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................39
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .........................................................39
§10 开放式基金份额变动............................................... 39
§11 重大事件揭示..................................................... 40
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................40
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................40
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...........................................................40
11.4 基金投资策略的改变 ...............................................................................................................41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................41
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................41
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...............................................................................41
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况..............................................................................................42
11.9 其他重大事件 ...........................................................................................................................42
§12 备查文件目录..................................................... 47
12.1 备查文件目录:..........................................................................................................................47
12.2 存放地点：...............................................................................................................................47
12.3 查阅方式：...............................................................................................................................47
广发货币市场基金 2008年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发货币市场基金
基金简称 广发货币市场基金
交易代码 270004
基金运作方式 契约型开放式货币市场基金
基金合同生效日 2005年 5月 20日
报告期末基金份额总额 4,348,482,954.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，
追求稳定的当期收益
投资策略 投资策略以自上而下为主，兼顾自下而
上的方式。其中，自上而下是指基金管
理人通过定量与定性相结合的综合分
析，对利率尤其是短期利率的变化趋势
进行预测，在科学、合理的短期利率预
测的基础上决定本基金组合的期限结
构和品种结构，构建稳健的投资组合。
自下而上是指要重视具体投资对象的
价值分析，同时针对市场分割及定价机
制暂时失灵带来的投资机会，进行相应
的套利操作，增加投资收益
业绩比较基准 一年期银行定期存款的税后利率： （1－
利息税率）×一年期银行定期储蓄存款
利率
风险收益特征 本基金具有高安全性、高流动性和稳定
的收益，力争获取稳定的超过同期银行
定期存款利率（税后）的收益率
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人 广发货币市场基金 2008年年度报告
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名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限
公司
姓名 段西军 蒋松云
联系电话 020-89899117 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105828、 020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址 广东省珠海市凤凰北路
19号农行商业大厦 1208
室
北京市西城区复兴门内
大街 55号
办公地址 广州市海珠区琶洲大道
东 1 号保利国际广场南
塔 31-33楼
北京市西城区复兴门内
大街 55号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 马庆泉 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1
号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.6 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称
深圳市鹏城会计师事务
所有限公司
广发基金管理有限公司
办公地址
深圳市福田区滨河大道
5022 号联合广场Ａ座７
楼
广州市海珠区琶洲大道
东 1号保利国际广场南塔
31-33楼
广发货币市场基金 2008年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年
本期已实现收益 79,273,735.54 47,660,673.57 60,174,469.50
本期利润 79,273,735.54 47,660,673.57 60,174,469.50
本期净值收益率 3.3637% 3.3134% 1.7251%
3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
期末基金资产净值 4,348,482,954.99 1,742,187,203.03 1,369,638,720.04
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2008年 2007年 2006年
累计净值收益率 9.9185% 6.3416% 2.9311%
注：
（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（3）本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.1938% 0.0222% 0.7942% 0.0018% 0.3996% 0.0204%
过去六个月 1.9440% 0.0158% 1.7993% 0.0017% 0.1447% 0.0141%
过去一年 3.3637% 0.0117% 3.7877% 0.0013% -0.4240% 0.0104%
过去三年 8.6307% 0.0086% 8.4526% 0.0025% 0.1781% 0.0061%
自基金合同
生效起至今
9.9185% 0.0080% 9.5671% 0.0025% 0.3514% 0.0055%
注：业绩比较基准为一年期银行定期存款的税后利率。 广发货币市场基金 2008年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为 2005 年 5 月 20 日，图示时间段为 2005 年 5 月 20
日至 2008年 12月 31日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
0.0000%
0.5000%
1.0000%
1.5000%
2.0000%
2.5000%
3.0000%
3.5000%
4.0000%
2005 2006 2007 2008
广发货币 业绩比较基准
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 再投资形式发放总额 备注 广发货币市场基金 2008年年度报告
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2008年
61,318,087.89
2007年
39,287,703.56
2006年
54,659,051.87
合计
155,264,843.32
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人成立于 2003 年，截至本报告期末，本基金管理人旗下管理 10 只开
放式基金，管理资产规模为669.46亿元，基金总份额为943.79亿份。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年
限
说明
谢军
固定收益部副
总经理、基金经
理
2006.9.12 — 5.5
谢军，男，中国籍，硕士研
究生学历，持有特许金融分
析师证（CFA），2003年7月
至今在广发基金管理有限公
司工作，曾任公司研究发展
部产品设计人员、企业年金
和债券研究员，现任公司固
定收益部副总经理、广发货
币市场基金和广发增强债券
基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发
货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无
损害基金份额持有人利益的行为。 广发货币市场基金 2008年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通
过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
投资决策的内部控制方面，投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，超过一
定投资比例后必须来源于核心股票库，或通过投资决策委员会的审批；公司建立严格
的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。
在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，不
同投资组合经理下达的对同一证券的交易指令，由同一交易员执行。交易员通过投资
交易系统，公平对待各投资组合。
督察长、监察稽核部以及绩效评估与风险管理岗通过投资交易系统对投资交易过
程进行实时监控、准实时监控及预警，实现投资风险的事中和事后风险控制；金融工
程部绩效评估与风险管理岗通过技术系统平台，及时有效地评估投资组合的绩效和风
险状况，对投资风险进行事后的评估及管理。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，基金管理人仅管理一只货币市场基金，因而没有其他比较标的。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未发生可
能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
08年国内经济周期调整有明显的、大的国际背景，一是美国国内信用周期出现崩
溃式调整，二是全球化进程以来累积的不平衡，重新寻找新平衡的过程。这种明显的
背景使得本轮国内经济调整至少具有明显的中长期特征。这种难得一遇的中长期周期
调整结合短期存货调整周期使得全球大类资产呈现非常明显的周期性特征。
08年全年， 国内经济下滑趋势显现， 同时上半年全球经济周期进入滞胀最后阶段，
大宗商品价格进入快速拉升阶段，伴随的是国内物价指数节节攀升，货币政策徘徊在广发货币市场基金 2008年年度报告
11
保经济和控通胀之间。上半年1年期央票维持在4%左右。
随着 9月份，央行宣布下调存款准备金率和贷款利率，货币政策由“从紧”开始
转向“适度宽松” ，本轮降息周期正式开始。受到央行一级市场发行利率的引导，短
期利率快速下滑至1.1%左右。
纵观全年，我们比较好的判断了波段的趋势，在上半年保持货币基金较低剩余天
数，在8月份后适度调高这剩余天数到150天以上，在保持流动性的基础上，提高组
合滚动投资收益，总体收益保持了平稳。全年实现收益3.3637%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 09年，由于 08年 11 月至 09年 1月贷款超预期增长，银行放贷意愿目前看
来非常强烈，有可能反映银行资产负债表较为健康，结合 8月份以来萧条过程中第一
阶段，快速去库存化进程进入尾声引发微观经济指标有所反弹，市场通缩预期转为更
加温和。对债市而言，由于银行放贷意愿已经很猛烈地体现出来，央行在这个阶段大
幅提高基础货币量和大幅降息的动力在下降。
另一方面，全球化在前期巨大不均衡打破之后的再平衡尚未看见新的范式，信用
消费端的银行业和个人仍然有巨大的资产负债表修正压力，个人增加储蓄，银行囤积
资金。作为生产国，我国国内经济目前的应对方法是依靠财政拉动投资，通过乘数和
加速效应缓解需要进行重大调整的生产链的痛苦。但由于失去国际消费端这一链，国
内消费的培养并非当前能够看得出曙光，结合房地产行业这个重要的国内消费端目前
价格仍然高企难以形成增量拉动力。 总的来说， 中长期经济仍然处于向下探底的过程，
还谈不上由底部开始复苏。
因此， 货币市场利率将有望在底部盘整较长时间， 但同时由于下降空间非常有限，
我们将维持较低剩余天数， 较高流动性的操作思路。 基于宏观经济发展不稳定的预期，
我们在短期融资券上将严格控制信用风险，选择优质短融以提高持有期收益为基本目
标。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，
致力于内控机制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理广发货币市场基金 2008年年度报告
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制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，
独立地开展监察稽核工作，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同
时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内，基金管理
人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券的研究、决策和
交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本基
金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基
金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方
可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管
理部负责人、研究发展部负责人、金融工程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计
部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值
由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极关注市场变化、
证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建
议，确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部
负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执
行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值
的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公
允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以
维护基金持有人利益为准则。本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“ （三） 基金收益分配原则”
的相关规定，本基金基金收益分配方式为红利再投资，每日分配、按月支付。 本基
金本报告期内累计分配收益79,273,735.54元。 广发货币市场基金 2008年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008年，本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对基金投资运作的说明
2008年，广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场
基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
2008年，广发货币市场基金发生过偏离度超过0.5%的情况, 广发基金管理有限公
司经本托管人以函件形式提示后，及时对广发货币市场基金的投资组合进行了调整。
5.3 托管人对本年度报告发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金2008年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
深鹏所股审字[2009]051号
广发货币市场基金全体持有人：
我们审计了后附的广发货币市场基金（简称“广发货币基金”）财务报表，包括
2008年12月31日的资产负债表和2008年度的利润表、所有者权益（基金净值）变
动表以及财务报表附注。
一、基金管理人对财务报表的责任 广发货币市场基金 2008年年度报告
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按照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》、《广发货币市场基金
基金合同》 及中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务
操作的有关规定编制财务报表是广发货币基金的基金管理人——广发基金管理有限
公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控
制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当
的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国
注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守
职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择
的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错
报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设
计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价
管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列
报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，广发货币基金财务报表已经按照企业会计准则、 《证券投资基金会计
核算业务指引》 、 《广发货币市场基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如
财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制， 在所有重大方面公允地反
映了广发货币基金2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中国注册会计师
中国 ? 深圳
2009年 3 月 30 日
杨克晶
中国注册会计师
广发货币市场基金 2008年年度报告
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侯立勋
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：广发货币市场基金
报告截止日：2008年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 19,185,692.70 120,264,101.76
结算备付金
- 17,902,727.27
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 4,196,474,778.91 1,198,435,845.58
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
4,196,474,778.91 1,198,435,845.58
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产 7.4.7.3 129,978,434.97 400,078,940.12
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.4 15,255,309.87 8,503,929.29
应收股利
- -
应收申购款
- 4,700.00
递延所得税资产
--
其他资产
- -
资产总计
4,360,894,216.45 1,745,190,244.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -广发货币市场基金 2008年年度报告
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应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,180,908.51 483,923.85
应付托管费
357,851.05 146,643.60
应付销售服务费
894,627.70 366,608.98
应付交易费用 7.4.7.5 43,334.62 12,974.78
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
9,850,039.58 1,888,389.78
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.6 84,500.00 104,500.00
负债合计
12,411,261.46 3,003,040.99
所有者权益：
实收基金 7.4.7.7 4,348,482,954.99 1,742,187,203.03
未分配利润 7.4.7.8 - -
所有者权益合计
4,348,482,954.99 1,742,187,203.03
负债和所有者权益总计
4,360,894,216.45 1,745,190,244.02
注：报告截止日 2008 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.00 元，基金份额总额
4,348,482,954.99份。
7.2 利润表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期：2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2008年1月1日至2008
年12月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至 2007
年12月31日
一、收入
95,771,586.31 59,464,486.80
1.利息收入
73,415,762.19 59,815,152.65
其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,254,996.37 4,336,755.62
债券利息收入
59,395,965.35 21,372,917.50
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
12,764,800.47 34,105,479.53
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
22,355,824.12 -350,665.85
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.10 22,355,824.12 -350,665.85
资产支持证券投资收益
- -广发货币市场基金 2008年年度报告
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衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
- -
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
- -
二、费用（以“-”号填列）
-16,497,850.77 -11,803,813.23
1．管理人报酬
-7,358,393.12 -4,584,326.78
2．托管费
-2,229,816.00 -1,389,189.96
3．销售服务费
-5,574,540.64 -3,472,974.87
4．交易费用
- -
5．利息支出
-950,259.48 -2,061,019.59
其中：卖出回购金融资产支出
-950,259.48 -2,061,019.59
6．其他费用 7.4.7.11 -384,841.53 -296,302.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
79,273,735.54 47,660,673.57
所得税费用（以“-”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
79,273,735.54 47,660,673.57
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发货币市场基金
本报告期：2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2008 年 1 月 1 日至 2008年 12月 31 日
项目
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,742,187,203.03 - 1,742,187,203.03
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 79,273,735.54 79,273,735.54
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
2,606,295,751.96 - 2,606,295,751.96
其中：1.基金申购款 18,512,034,833.40 - 18,512,034,833.40
2.基金赎回款（以“-”号填
列）
-15,905,739,081.44 - -15,905,739,081.44
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -79,273,735.54 -79,273,735.54广发货币市场基金 2008年年度报告
18
五、期末所有者权益（基金净值） 4,348,482,954.99 - 4,348,482,954.99
上年度可比期间
2007 年 1 月 1 日至 2007年 12月 31 日
项目
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,369,638,720.04 - 1,369,638,720.04
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
- 47,660,673.57 47,660,673.57
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
372,548,482.99 - 372,548,482.99
其中：1.基金申购款 11,231,939,106.58 - 11,231,939,106.58
2.基金赎回款（以“-”号填
列）
-10,859,390,623.59 - -10,859,390,623.59
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -47,660,673.57 -47,660,673.57
五、期末所有者权益（基金净值） 1,742,187,203.03 - 1,742,187,203.03
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发货币市场基金 （ “本基金” ） 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]60
号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作
为发起人， 于2005年4月26日向社会公开发行募集并于2005年5月20日正式成立。
本基金为契约型开放式货币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为
2,636,630,865.77份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基
金托管人为中国工商银行。
本基金募集期间为2005年4月26日至2005年5月17日，募集资金总额
2,636,630,865.77元，其中募集资金的银行存款利息为192,263.77元，上述资金已
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关
规定和《广发货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金，一
年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三
百九十七天）的债券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含
一年）的中央银行票据，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货广发货币市场基金 2008年年度报告
19
币市场工具。
本基金财务报表由本基金的基金管理人广发基金管理有限公司于 2009年 3月 26
日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金编制财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循
企业会计准则、中国证券业协会颁布的中证协发[2007]56号《证券投资基金会计核算
业务指引》 、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》和《证券投
资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他相关规定进
行确认和计量，基于下述重要会计政策和会计估计进行财务报表编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定的
要求，真实、完整地反映了本基金 2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经
营成果。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
和贷款及应收款项。本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没
有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
金融负债在初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。本基金持有的金融负债全部为其他金融负债，包括各类应付款项、
卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
1.金融工具的确认与初始计量 广发货币市场基金 2008年年度报告
20
（1）债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易
日应支付的全部价款确认，其中取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额，所包
含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券
投资成本。买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行
价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资收益。
出售债券的成本按移动加权平均法于交易日结转。
（2）买入返售金融资产
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计
入初始成本。于返售日按账面余额结转。
（3）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计
入初始成本。于回购日按账面余额结转。
2.金融工具的后续计量
（1）本基金所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本
基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
（2）本基金采用实际利率法按摊余成本对金融负债进行后续计量。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金主要金融资产是债券，使用以下方法估值：
1.采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金不采
用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许
交易所短期债券可以采用摊余成本法计价前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
2.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一计价日，采用估值技术，对基金持有的计价对象进行重新评估，即
“影子定价” 。 当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时，
或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人与基金托管人商定后进行调广发货币市场基金 2008年年度报告
21
整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3.如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法计价。
4.如有新增事项，按国家相关法律法规规定计价。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法
定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购、
赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于交易确认日列示。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提；
定期存款利息收入按存款的本金与协议利率逐日计提。
债券利息收入按摊余成本和实际利率计算确定的金额扣除应由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
买入返售金融资产收入按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率，在回购期
限内逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，也可使用合同利率；
债券投资收益/(损失)为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本
与应收利息(若有)后的差额确认；
其他收入于在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
管理人报酬按照前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提；
托管费按照前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日计提；
销售服务费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；
卖出回购金融资产支出按融入资金应收或实际收到的总额及实际利率，在回购期
限内逐日计提。若合同利率与实际利率差异较小的，也可使用合同利率。 广发货币市场基金 2008年年度报告
22
7.4.4.10 基金的收益分配政策
基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
“每日分配、按月支付” 。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份
额收益为基准，为投资人计算当日收益并分配，每月集中支付收益，投资人当日收益
的精度为0.01元，第三位采用去尾方式，因去尾形成的余额进行再次分配；
本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投
资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，
当日投资人不记收益；
本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只
采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收
益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资人基金
份额。若投资人全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将
从投资人赎回基金款中扣除；
T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益；
基金收益每月中旬集中支付一次，成立不满一个月不支付，每一基金份额享有同
等分配权；
在不影响投资人利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调
整不需要基金持有人大会决议通过。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无会计政策、会计估计变更和重大会计差错。
7.4.6 税项
1.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 ，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营
业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》 ，自2004年1月1日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，
继续免征营业税和企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕1 号文《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》 ，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包
括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，广发货币市场基金 2008年年度报告
23
暂不征收企业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《财政部、国家税务总局关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利
收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入
和利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局[2005]102 号
文《关于股息红利有关个人所得税有关政策的通知》与财税字[2005]107 号文《关于
股息红利有关个人所得税政策的补充通知》, 对本基金自2005年6月13日起从上市
公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算
应纳税所得额。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2008年 12月 31日
上年度末
2007年 12月 31日
活期存款 19,185,692.70 20,264,101.76
定期存款
-
100,000,000.00
其中： 1 个月至 3 个月 - 100,000,000.00
其他存款 --
合计 19,185,692.70 120,264,101.76
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2008年 12月 31日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 -- -
交易所市场 - - -
银行间市场 4,196,474,778.91 4,196,474,778.91 -
债
券
合计 4,196,474,778.91 4,196,474,778.91 -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 4,196,474,778.91 4,196,474,778.91 -
上年度末
2007年 12月 31日 项目
成本 公允价值 估值增值 广发货币市场基金 2008年年度报告
24
股票 -- -
交易所市场 - - -
银行间市场 1,198,435,845.58 1,198,435,845.58 -
债
券
合计 1,198,435,845.58 1,198,435,845.58 -
资产支持证券 -- -
基金 -- -
其他 -- -
合计 1,198,435,845.58 1,198,435,845.58 -
7.4.7.3 买入返售金融资产
7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2008年 12月 31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券金
融资产
1 29, 9 78,4 34.9 7
-
合计 129,978,434.97 -
上年度末
2007年 12月 31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 50,000,375.00 -
银行间买入返售证券
3 50, 0 78,5 65.1 2 -
合计 400,078,940.12 -
7.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注: 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。本基金上年度末
未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.4 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008年 12月 31日
上年度末
2007年 12月 31日
应收活期存款利息 10,876.49 9,736.95
应收定期存款利息 - 2,650,279.24
应收其他存款利息 --
应收结算备付金利息 - 8,056.20
应收债券利息 15,233,222.22 5,687,972.26
应收买入返售证券利息 8,578.85 146,543.49
应收申购款利息 2,632.31 1,341.15
其他 --
合计 15,2 55,3 09. 8 7
8,5 0 3,92 9.29
7.4.7.5 应付交易费用 广发货币市场基金 2008年年度报告
25
单位：人民币元
项目
本期末
2008年 12月 31日
上年度末
2007年 12月 31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 43,334.62 12,974.78
合计 43,334.62 12,974.78
7.4.7.6 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008年 12月 31日
上年度末
2007 年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 -
-
应付赎回费 -
-
预提费用 84,500.00 104,500.00
合计 84,500.00 104,500.00
7.4.7.7 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,742,187,203.03 1,742,187,203.03
本期申购 18,512,034,833.40 18,512,034,833.40
本期赎回 -15,905,739,081.44 -15,905,739,081.44
本期末 4,348,482,954.99 4,348,482,954.99
注：申购含红利再投、转换入份额。
赎回含转换出份额。
7.4.7.8 未分配利润
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日 项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 79,273,735.54 - 79,273,735.54
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -79,273,735.54 - -79,273,735.54
本期末 - - -
7.4.7.9 存款利息收入
项目 本期 上年度可比期间 广发货币市场基金 2008年年度报告
26
2008年 1月 1日至 2008年
12月 31日
2007年 1月 1日至 2007年
12 月 31日
活期存款利息收入 777,865.44 1,014,005.76
定期存款利息收入 249,720.76 3,038,194.54
结算备付金利息收入 103,022.48 194,437.84
其他 124,387.69 90,117.48
合计 1,254,996.37 4,336,755.62
7.4.7.10 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12
月31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12
月31日
卖出债券及债券到期兑付
成交金额
6,749,344,037.00
4,416,684,395.73
卖出债券及债券到期兑付
成本总额
-6,705,104,583.40
-4,406,464,592.79
应收利息总额 -21,883,629.48 -10,570,468.79
债券投资收益 22,355,824.12 -350,665.85
7.4.7.11 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 1月 1日至 2008年 12月
31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12月
31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 180,000.00 120,000.00
银行汇划费 106,841.53 78,302.03
其他 18,000.00 18,000.00
合计 384,841.53 296,302.03
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构 广发货币市场基金 2008年年度报告
27
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
香江投资有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
广东康美药业股份有限公司 基金管理人股东
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
广发华福证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、代销机构
广发期货经纪有限公司 基金管理人股东的子公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
本基金上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4债券回购交易
关联方名
称
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日广发货币市场基金 2008年年度报告
28
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
广发证券股
份有限公司
5,182,300,000.00 100% 16,941,500,000.00 100%
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的
比例
广发证券股份
有限公司
- - - -
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的
比例
广发证券股份
有限公司
- - - -
上述佣金按市场佣金率计算，佣金比率是公允的。
根据《证券研究服务协议》 ，本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31日
当期应支付的管理费 7,358,393.12 4,584,326.78
其中：当期已支付 6,177,484.61 4,100,402.93
期末未支付 1,180,908.51 483,923.85
注:
基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划
付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 广发货币市场基金 2008年年度报告
29
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31日
当期应支付的托管费 2,229,816.00 1,389,189.96
其中：当期已支付 1,871,964.95 1,242,546.36
期末未支付 357,851.05 146,643.60
注:
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划
付指令，基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008年12 月31日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
当期已支付 期末未支付 合计
广发基金管理有限公司 2,378,678.15 492,198.60 2,870,876.75
中国工商银行股份有限公司 1,228,081.55 377,463.44 1,605,544.99
广发证券股份有限公司 198,161.44 50,016.42 248,177.86
合计 3,804,921.14 919,678.46 4,724,599.60
上年度可比期间
2007 年1 月1 日至2007年12 月31日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联
方名称
当期已支付 期末未支付 合计
广发基金管理有限公司 1,873,537.15 146,420.40 2,019,957.55
中国工商银行股份有限公司 886,705.09 161,923.74 1,048,628.83
广发证券股份有限公司 151,429.22 20,016.98 171,446.20
合计
2,911,671.46
328,361.12 3,240,032.58
注：
在通常情况下， 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，
计算方法如下：
广发货币市场基金 2008年年度报告
30
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日
内从基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商
银行股份
有限公司
495,971,888.46 490,972,718.25 -- 659,820,000.00 33,003.70
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12月 31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市
场交易的
各关联方
名称
基金买入 基金卖出
交易
金额
利息
收入
交易金额 利息支出
中国工商
银行股份
有限公司
448,240,576.03 29,939,601.78 -- 97,500,000.00 89,940.41
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008
年 12月 31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007
年 12月 31日
期初持有的基金份额 --
期间认购总份额
--
期间申购/买入总份额
30,028,470.28 -
期间因拆分增加的份额 --
期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额
30,028,470.28 -
期末持有的基金份额
0.69% -广发货币市场基金 2008年年度报告
31
占基金总份额比例
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。
期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
本报告期本基金管理人申购本基金3000万元，申购费为0元。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2008 年 12月 31日
上年度末
2007年 12月 31日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
广发期货有限公
司 389,774.01 0.01% 376,713.20 0.02%
广发华福证券有
限责任公司 100,191,628.88 2.30% - -
广发证券股份有
限公司 300,120,737.45 6.90% - -
注：报告期内除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率公允。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31
日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12月 31
日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
19,185,692.70 777,865.44 20,264,101.76 1,014,005.76
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
基金在承销期内买入 关联方名
称
证券代
码
证券
名称
发行
方式 数量（单位：张 ） 总金额
中国工商
银行股份
有限公司
0881001
08沪
电力
CP01
公募 100000 9,465,000.00
中国工商
0881020
08酒 公募 200000 20,038,200.00广发货币市场基金 2008年年度报告
32
银行股份
有限公司
钢
CP01
广发证券
股份有限
公司
0881192
08苏
汇鸿
CP01
公募 200000 20,000,000.00
中国工商
银行股份
有限公司
0881207
08苏
国信
CP03
公募 400000 40,103,400.00
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12月 31日
基金在承销期内买入 关联方名
称
证券代
码
证券
名称
发行
方式 数量（单位：张 ） 总金额
- - - - - -
7.4.11 利润分配情况
7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 61,318,087.89
7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有因认购新发/增发证券而于
期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2008年12月31日止，本基金未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2008年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2008 年 12 月 31 日止，基金无从事证券交易所债券正回购交易
形成的卖出回购证券款。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内广发货币市场基金 2008年年度报告
33
部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规及风险管理委
员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层
面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业
务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员
会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行
人出现违约、 无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，
将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证
券，且通过分散化投资以分散信用风险，本基金投资于一家公司发行的证券市值不超
过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。但是，随着短期资金市场的发展，本基
金的可投资品种增加以后，可能会出现一定程度的信用风险。比如，商业票据可能出
现企业拒绝支付的情况，这些潜在的风险会给投资者带来不利的影响。本基金将利用
本公司所具有的行业和公司分析能力，采用国内外成熟的信用分析方法，对信用风险
进行深入分析来控制信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限
责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相
应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一
定数量的基金资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导
致不能以适当价格及时进行证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所
引起的违约风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资
变现压力。本基金所持交易性金融资产均为银行间同业市场交易，未持有其他有重大
流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎回基金份额净值(所广发货币市场基金 2008年年度报告
34
有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
对流动性风险的监控和管理，基金管理人将根据宏观经济、市场形势等方面的深
入分析，由投资决策委员会根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制
目标和方法，并由基金绩效评估与风险管理组负责具体计算与日常监控。
7.4.13.4 市场风险
基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各
种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或
证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风
险，也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风
险最终是因为市场风险在起作用。 市场风险包括利率风险、 外汇风险和市场价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而
发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过
久期、凸性、VAR等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款
19,185,692.70 - - - - - 19,185,692.70
交易性金融
资产
389,164,717.06 1,027,943,054.60 2,779,367,007.25
- - 4,196,474,778.91
买入返售金
融资产
129,978,434.97
129,978,434.97
应收利息
- - - - - 15,255,309.87 15,255,309.87
资产总计
538,328,844.73 1,027,943,054.60 2,779,367,007.25 - 15,255,309.87 4,360,894,216.45
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 1,180,908.51 1,180,908.51
应付托管费
- - - - - 357,851.05 357,851.05
应付销售服
务费
- - - - - 894,627.70 894,627.70
应付交易费
用
- - - - - 43,334.62 43,334.62 广发货币市场基金 2008年年度报告
35
应付利润
- - - - - 9,850,039.58 9,850,039.58
其他负债
- - - - - 84,500.00 84,500.00
负债总计
- - - - - 12,411,261.46 12,411,261.46
利率敏感度
缺口
538,328,844.73 1,027,943,054.60 2,779,367,007.25
- 2,844,048.41 4,348,482,954.99
上年度末
2007年 12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5年
以
上
不计息 合计
资产
银行存款
20,264,101.76 100,000,000.00 - - - - 120,264,101.76
结算备付金
17,902,727.27 - - - - - 17,902,727.27
交易性金融
资产
678,719,954.08 190,130,528.09 329,585,363.41 - - - 1,198,435,845.58
买入返售金
融资产
400,078,940.12 - - - - - 400,078,940.12
应收利息
- - - - - 8,503,929.29 8,503,929.29
应收申购款
4,700.00 - - - - - 4,700.00
资产总计
1,116,970,423.23 290,130,528.09 329,585,363.41 - - 8,503,929.29 1,745,190,244.02
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 483,923.85 483,923.85
应付托管费
- - - - - 146,643.60 146,643.60
应付销售服
务费
- - - - - 366,608.98 366,608.98
应付交易费
用
- - - - - 12,974.78 12,974.78
应付利润
1,888,389.78 1,888,389.78
其他负债
- - - - - 104,500.00 104,500.00
负债总计
3,003,040.99 3,003,040.99
利率敏感度
缺口
1,116,970,423.23 290,130,528.09 329,585,363.41 - - 5,500,888.30 1,742,187,203.03
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 市场利率发生变动且其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（2008 年 12月 31 日） 上年度末 （2007年 12月 31日）
1.市场利率上升 25 个基点
-4,107,255.10
-688,017.76
分析
2.市场利率下降 25 个基点
4,126,228.41
696,916.90 广发货币市场基金 2008年年度报告
36
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
7.4.13.4.3.1 市场价格风险
市场价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，
且以摊余成本计价，因此无重大市场价格风险。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序
号
项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1 固定收益投资 4,196,474,778.91 96.23
其中：债券
4,196,474,778.91
96.23
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 129,978,434.97 2.98
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
-
-
3 银行存款和结算备付金合计 19,185,692.70 0.44
4 其他资产 15,255,309.87 0.35
5 合计 4,360,894,216.45 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 9,366,215,556.86 1.71
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未广发货币市场基金 2008年年度报告
37
超过资产净值的20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
141
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 180
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 5.05 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.47 -
2 30天(含)—60天 28.28 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
2.32 -
3 60天(含)—90天 9.17 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
4 90天(含)—180天 19.94 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
5 180天(含)—397天（含） 37.49 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
--
合计 99.93 -
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序
号
债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 2,940,210,100.11 67.61
3 金融债券 362,303,720.85 8.33
其中：政策性金融债 362,303,720.85 8.33广发货币市场基金 2008年年度报告
38
4 企业债券 20,407,733.51 0.47
5 企业短期融资券 873,553,224.44 20.09
6 其他 --
7 合计 4,196,474,778.91 96.50
8 剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券
121,349,777.28 2.79
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）
占基金资产净值
的比例（％）
1 0801094 08 央票94 5,000,000 498,981,603.62 11.47
2 0801104 08 央票104 3,500,000 345,243,671.66 7.94
3 0801013 08 央票13 3,400,000 339,239,987.64 7.80
4 0801052 08 央票52 3,000,000 298,511,615.51 6.86
5 0801064 08 央票64 2,000,000 198,442,953.71 4.56
6 070309 07 进出09 1,900,000 191,160,495.23 4.40
7 0801101 08 央票101 1,800,000 178,562,549.19 4.11
8 0801084 08 央票84 1,700,000 168,624,720.96 3.88
9 0801112 08 央票112 1,600,000 158,628,632.12 3.65
10 0881209 08 大唐CP01 1,500,000 150,385,470.07 3.46
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 58次
报告期内偏离度的最高值 0.5087%
报告期内偏离度的最低值 -0.1049%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1327%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
8.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利广发货币市场基金 2008年年度报告
39
率债券， 但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。
8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，也未出
现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 15,255,309.87
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 15,255,309.87
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
50,792 85,613.54 2,393,038,367.28 55.03% 1,955,444,587.71 44.97%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
3,378,738.4 0.0777%
§10 开放式基金份额变动
广发货币市场基金 2008年年度报告
40
单位：份
基金合同生效日基金份额总额 2,636,630,865.77
报告期期初基金份额总额 1,742,187,203.03
报告期期间基金总申购份额 18,512,034,833.40
报告期期间基金总赎回份额 15,905,739,081.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0
报告期期末基金份额总额 4,348,482,954.99
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议等。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、报告期内基金管理人发生的重大人事变动如下：
2008年3月9日，经广发基金管理有限公司 2008 年度股东会第一次会议审议通
过，公司董事、监事发生以下变更：1)选举林传辉、翟美卿、戈俊为广发基金管理有
限公司第二届董事会董事，同意李建绍辞去广发基金管理有限公司董事职务；2)选举
许冬瑾为广发基金管理有限公司第二届监事会监事，同意张永清辞去广发基金管理有
限公司监事职务。
2008年6月6日，经广发基金管理有限公司 2008 年度股东会第四次会议审议通
过：1) 选举马庆泉、林传辉、孙晓燕、戈俊、翟美卿、许冬瑾、罗海平、董茂云、
姚海鑫为广发基金管理有限公司第三届董事会董事；2) 选举余利平、匡丽军为广发
基金管理有限公司第三届监事会股东监事。经广发基金管理有限公司职工民主选举，
推举刘文红为广发基金管理有限公司第三届监事会职工监事。
2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 广发货币市场基金 2008年年度报告
41
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本年度应支付审计机构深圳鹏城会计师事务所本基金审计费用捌万元。截至本报
告期末，深圳鹏城会计师事务所已连续四年为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
债券回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称交易单元数量
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
广发证券 1 5,182,300,000.00 100% - -
注：交易席位选择标准：
a财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
b经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
c 具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足基金进行证券交易的
需要；
d具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、
行业、市场及个股的高质量报告等服务；
e 能提供其他基金运作和管理所需的服务。
交易席位选择流程：
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结
果选择席位：a 研究报告时效性；b研究报告的质量；c 报告数量；d服务沟通情况。 广发货币市场基金 2008年年度报告
42
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
项目 发生日期 偏离度
法定披露
报刊
法定披露
日期
报告期内偏离度绝对值在0.5%（含）以上
2008年11
月13日 0.5087%
中国证券
报、证券
日报
2008年11
月15日
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
本基金管理人已于 2008 年 1 月 15
日迁入新的地址办公：广州市海珠
区琶洲大道东1号保利国际广场南
塔31－33楼。
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》发布公告
2008年1月16日
2
本基金及管理人旗下其他相关基
金的自2008年1月16日起新增平
安银行为代销机构。
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》发
布公告
2008年1月16日
3
本基金及管理人旗下其他相关基
金的自2008年1月23日起新增北
京银行为代销机构。
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》发布公告
2008年1月22日
4
从2008年1月29日起在德邦证券
有限责任公司、华安证券有限责任
公司、东吴证券有限责任公司和国
联证券有限责任公司、东海证券有
限责任公司正式推出“开放式基金
定期定额投资业务” 。
《中国证券报》 、 《证
券时报》 、 《上海证券
报》 、 《证券日报》发
布公告
2008年1月29日
5
在春节假期前的两个工作日暂停
办理本基金的申购业务，在春节长
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
2008年1月30日广发货币市场基金 2008年年度报告
43
假前的三个工作日暂停本基金作
为转入方的基金转换业务，从 2月
13日开始恢复办理。
告
6
于2008年3月14日起， 对通过中
国农业银行定期定额申购本基金
及管理人旗下其他相关基金的的
投资者给予前端申购费率优惠。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年3月13日
7
从2008年3月18日起在兴业银行
股份有限公司、深圳平安银行、北
京银行股份有限公司开通基金转
换业务。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年3月17日
8
从2008年3月18日起在东北证券
有限责任公司、湘财证券有限责任
公司和国海证券有限责任公司正
式推出“开放式基金定期定额投资
业务” 。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年3月17日
9
从2008年3月24日起在华泰证券
有限责任公司正式推出本基金及
管理人旗下其他相关基金的的开
放式基金定期定额投资业务。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年3月24日
10
自2008年3月26日起通过信泰证
券有限责任公司代理销售本基金
及管理人旗下其他相关基金的。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年3月25日
11
在清明节前的两个工作日暂停办
理本基金的申购业务，在清明节前
的三个工作日暂停本基金作为转
入方的基金转换业务， 从 2008年 4
月 7日开始恢复办理。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告 2008年4月1日 广发货币市场基金 2008年年度报告
44
12
自 2008 年4月8日起 增加长江证
券股份有限公司为本基金及管理
人旗下其他相关基金的的代理销
售机构。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年4月8日
13
从2008年4月11日起在北京银行
股份有限公司正式推出本基金及
管理人旗下其他相关基金的的“开
放式基金定期定额投资业务” 。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年4月11日
14
在劳动节前的两个工作日暂停办
理本基金的申购业务，在节前的三
个工作日暂停本基金作为转入方
的基金转换业务， 从 2008 年 5月 5
日开始恢复办理。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告 2008年4月25日
15
自 2008 年5月6日起 增加国盛证
券有限责任公司为本基金及管理
人旗下其他相关基金的的代理销
售机构。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年5月6日
16
自 2008年 5月 27日起通过瑞银证
券有限责任公司代理销售本基金
及管理人旗下其他相关基金。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 5月 27日
17
在“端午节”前的两个工作日暂停
办理本基金的申购业务，在“端午
节”前的三个工作日暂停本基金作
为转入方的基金转换业务， 从 2008
年 6月 10日开始恢复办理。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告 2008年 5月 30日
18
自 2008年 5月 30日起通过恒泰证
券有限责任公司代理销售本基金
及管理人旗下其他相关基金。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
2008年 5月 30日广发货币市场基金 2008年年度报告
45
报》发布公告
19
从 2008年 5月 30日起在中国建设
银行股份有限公司开通基金转换
业务。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 5月 30日
20
从 2008年 5月 30日起在中国农业
银行开通基金转换业务。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 5月 30日
21
对持有中国农业银行金穗卡的个
人投资者开通网上交易定期定额
投资业务。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》发布公告
2008年 6月 23日
22
自 2008年 6月 26 日起，在中国工
商银行开通本基金的利添利 “T+0”
快速赎回业务。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告
2008年 6月 25日
23
自 2008年 6月 26日起通过宁波银
行代理销售本基金及管理人旗下
其他相关基金的。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 6月 26日
24
从 2008 年 7 月 8 日起在国盛证券
正式推出"开放式基金定期定额投
资业务"。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 7月 7日
25
自 2008年 7月 23 日起，本公司通
过中国民生银行办理的本基金及
管理人旗下其他相关基金的的基
金定期定额投资业务，其最低申购
金额变更为不低于人民币 200 元
(含 200元)。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 7月 23日广发货币市场基金 2008年年度报告
46
26
从 2008年 9月 18日起在恒泰证券
有限责任公司正式推出“开放式基
金定期定额投资业务” 。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 9月 18日
27
在国庆节前的两个工作日暂停办
理本基金的申购业务（含定期定额
投资业务）在国庆节前的三个工作
日暂停本基金作为转入方的基金
转换业务，从 2008年 10月 6日开
始恢复办理。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告
2008年 9月 23日
28
从 2008 年 10 月 27 日起在万联证
券有限责任公司正式推出“开放式
基金定期定额投资业务” 。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 10月 25日
29
自 2008 年 10 月 30 日起对广发货
币市场基金的申购业务单日累计
最高金额进行限制。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告
2008年 10月 29日
30
自 2008 年 11 月 14 日起通过中国
建银投资证券有限责任公司代理
销售本基金及管理人旗下其他相
关基金。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 11月 13日
31
从 2008 年 11 月 14 日起在安信证
券开通本基金及管理人旗下其他
相关基金的基金转换业务。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 11月 13日
32
自 2008 年 11 月 17 日起通过宏源
证券股份有限公司代理销售本基
金及管理人旗下其他相关基金。
在《中国证券报》 、
《证券时报》 、 《上海
证券报》 、 《证券日
报》发布公告
2008年 11月 14日广发货币市场基金 2008年年度报告
47
33
本基金管理人运用固有资金申购
本基金1000万元。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告
2008年 11月 22日
34
自2008年12月2日起取消本基金
的大额申购限制。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告
2008年 12月 2日
35
本基金管理人运用固有资金申购
本基金2000万元。
在《中国证券报》 、
《证券日报》发布公
告
2008年 12月 23日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录:
1.中国证监会批准广发货币市场基金设立的文件；
2.《广发货币市场基金基金合同》 ；
3.《广发货币市场基金托管协议》 ；
4.《广发货币市场基金招募说明书》 ；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值和其他临时公
告。
12.2 存放地点：
广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼。
12.3 查阅方式：
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查
阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
