易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
2008年12月31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2009年3月28日
易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2009年 3月27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计。 安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审
计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2008 年1 月1 日起至12 月31 日止。 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
2
1.2 目录
§1
重要提示及目录...............................................................................................................................1
1.1 重要提示.....................................................................................................................................1
1.2 目录.............................................................................................................................................2
§2
基金简介...........................................................................................................................................4
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................4
2.2 基金产品说明.............................................................................................................................4
2.3 基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4
2.4 信息披露方式.............................................................................................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................5
3.1 主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5
3.2 基金净值表现.............................................................................................................................5
3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................7
§4 管理人报告.........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .........................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................................................................11
§5 托管人报告.......................................................................................................................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........11
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................12
§6 审计报告...........................................................................................................................................12
§7 易方达科讯股票型证券投资基金年度财务报表............................................................................12
7.1 资产负债表................................................................................................................................12
7.2 利润表.......................................................................................................................................13
7.3 所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................14
7.4 报表附注...................................................................................................................................15
§8
投资组合报告.................................................................................................................................21
8.1 期末基金资产组合情况...........................................................................................................21
8.2 期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................22
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ...........................22
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................23
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................25
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ...........................26
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ...........26
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ...........................26
8.9 投资组合报告附注...................................................................................................................26
§9 基金份额持有人信息.......................................................................................................................27 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
3
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................27
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .......................................................27
§10
开放式基金份额变动...................................................................................................................27
§11 重大事件揭示.................................................................................................................................28
11.1 基金份额持有人大会决议.....................................................................................................28
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....................................28
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................................................28
11.4 基金投资策略的改变.............................................................................................................28
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................28
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................28
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................29
易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
4
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 易方达科讯
交易代码 110029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年12 月18 日
报告期末基金份额总额 11,427,926,544.60 份
2.2 基金产品说明
投资目标 根据市场环境变化，综合运用多种投资策略，追
求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金综合运用多种投资策略，把握多种投资机
会。股票投资策略方面，一般情况下以优势企业
策略和成长策略为主，辅以行业周期策略、绝对
价值策略、 突发事件/收购兼并策略以及新兴技术
策略。在特定的市场情况下，后四种策略中一种
或多种的资金容量较大、不确定性较小、收益预
期较高时，也可成为主策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金是主动股票型基金，属于证券投资基金中
的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混
合型基金和债券基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 易方达基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
姓名 张南 张咏东
联系电话 020－38799008 021-68888917 信息披露负责人
电子邮箱 csc@efunds.com.cn
zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 40088-18088（免长途话
费）
95559
传真 020－38799488 021-58408842 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点 广州市体育西路 189 号城建大厦 28 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2008 年
2007 年12 月18 日-2007
年12月31日
本期已实现收益 -2,457,663,659.80 43,803,550.34
本期利润 -5,482,312,067.31 215,876,306.02
加权平均基金份额本期利润
-0.4437
0.2698
本期基金份额净值增长率 -41.77% 10.78%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年12 月31 日
期末可供分配基金份额利润 0.0836 0.8133
期末基金资产净值 6,531,701,436.39 2,218,583,927.21
期末基金份额净值 0.5716 2.7732
注：1. 本基金合同生效日为 2007 年 12 月 18 日，2007 年度主要财务指标的计算期间为 2007 年
12 月18 日至2007 年12 月31 日。
2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字；
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4.本基金已于 2008 年1月 4 日对原基金科讯退市时的基金份额进行了拆分， 基金拆分比例为
1：2.825206742。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④ 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
6
过去三个月 -10.52% 1.74% -13.94% 2.43% 3.42% -0.69%
过去六个月 -18.73% 1.74% -25.76% 2.39% 7.03% -0.65%
过去一年 -41.77% 1.72% -51.23% 2.43% 9.46% -0.71%
自基金合同生
效起至今
-35.49% 1.71% -48.47% 2.40% 12.98% -0.69%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达科讯股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007 年12 月18 日至2008 年12 月31 日）
注： （1）易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：
1) 股票资产占基金资产的 60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监
会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过
基金资产净值的 3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的 5%。
2)本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%，本基金与由本基金管理人管
理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；
3)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
4)在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%；
5)权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》 （证监基金字易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
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[2005]138 号）及相关规定执行；
6)资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》 （证监基金
字[2006]93 号）及相关规定执行；
7) 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证
监基金字[2006]141 号）及相关规定执行；
8）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制
规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基
金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的
从其规定。
（2）本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。
（3）易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为
-35.49%，同期业绩比较基准收益率为-48.47%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-60.00%
-45.00%
-30.00%
-15.00%
0.00%
15.00%
2008年度 2007年度（2007年12月18日-2007
年12月31日）
易方达科讯股票型 基金基准
注：本基金合同生效日为 2007 年 12 月 18 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2007 年 12 月 18 日）至本报告期末未发生利润分配。 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准， 易方达基金管理有限公司成立于 2001 年4 月17
日，注册资本 1.2 亿元。截至 2008年 12 月 31日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东
盈峰集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现
有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在
诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范
的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至 2008 年 12 月 31 日，易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、15 只开放式基
金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔
股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达 50指数基金、易方达积极成长
基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基
金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、
易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、
企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
侯清濯
本基金的基
金经理、易方
达平稳增长
基金的基金
经理
2006-1-1 - 7年
硕士研究生， 历
任易方达基金
管理有限公司
行业研究员、 基
金经理助理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
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招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切
实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，
并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对
在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待
各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
2008 年全球资本市场一片惨淡。上半年油价迅速飙升，创下历史最高记录，给全球经济带来
强烈的通胀预期，此后油价从高点下跌超过 100美元。油价的剧烈震荡冲击全球实体经济的同时，
起源于美国的“次贷危机”也逐步升级为“金融危机” ，并席卷全球，欧美诸国就业、零售等经济
数据频频爆出近年低点，欧美各国主要股指一泄千里；我国在年初雪灾、五月汶川地震和高油价
等多重不利因素影响下，经济增长承受了巨大的压力。内需和外需的快速下降使得我国企业在四
季度进入了痛苦的“去库存化”阶段。受上述宏观经济因素影响，以及“大小非”减持等利空因
素袭击，A 股市场在 2008 年单边大幅下跌，上证综指年内跌幅达 65.4%。
本基金在 2008 年元月完成“封转开”及集中申购工作。面对宏观经济和资本市场的诸多不确
定性因素，本基金在 2008 年前三个季度秉承谨慎态度，从控制风险的角度出发，积极调整股票、
现金和债券等多种资产配置比例，在股票低仓位防御的主导思路下，加大了银行等估值低、流动
性好的板块配置比例，同时，本基金及时提高了基金的债券配置比例，在操作上较好地把握住了
债券市场的牛市行情。在四季度国家推出经济刺激计划之后，本基金逐步提升股票仓位，在配置
思路上逐步从相对谨慎的资产配置策略向积极的资产配置策略过渡。 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
10
截至报告期末，本基金份额净值为 0.5716 元，本报告期份额净值增长率为-41.77%，同期业
绩比较基准收益率为-51.23%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
“次贷危机”已经对欧美实体经济产生了严重的负面影响，全球各主要经济体纷纷推出各种
振兴经济的措施，市场普遍预期相关措施要在 2009 年三季度或者更晚才能初步见效。可以预见
2009 年上半年在全球经济景气度下降的情况下，我国对外出口仍将面临着海外市场需求下降的巨
大压力，由此引发的产能闲置和待业人口增加更将进一步加大我国经济面临的压力。幸运的是，
我国政府相对于欧美各国政府有着更强的执行力，短期刺激经济的手段更多、力度更强，而且未
来有进一步加大力度的可能。虽然以基础建设为主的经济刺激计划不能保证经济持续快速发展，
但与积极的货币政策和财政政策相配合，应该能够避免短期内我国经济进一步下滑，国内投资者
的信心将得以逐步恢复。2009 年下半年，随着各国刺激经济措施的效果陆续体现，全球经济有望
在 2009 年底企稳，如果政府引导得当，我国经济将真正开始从早期的粗放的、出口为导向的外向
型经济发展模式向集约的、以消费为主导的内生型经济发展模式逐步转变，经济增长指标更有望
率先触底反弹。
虽然 2009 年我国 A 股市场面临着多重不利因素，但本基金仍对未来充满信心。与 2008 年下
半年急剧恶化的宏观经济数据相对照，我国 2009 年宏观经济数据有望环比逐月回升，很可能会成
为 A 股市场强力反弹的催化剂。本基金将紧密跟踪信贷发放量、固定资产投资增速和发电量等能
够集中反应国家刺激经济政策执行力度和企业“去库存化”进程的经济指标，力争用前瞻性的眼
光把握市场节奏，捕捉经济触底反弹带来的投资机会。在持续看好银行板块的同时，本基金相信
国家推行的经济刺激计划和医疗体制改革也将对相关产业产生积极的拉动效应，相关板块有望先
于市场反弹。一旦反弹成为投资者的共识，市场热点可能会迅速扩散，市场活跃程度也将大幅提
高——这一过程很可能在国家刺激经济措施见效之前就已经完成。 本基金计划在 2009 年度逐步提
高股票配置比例，努力提高思维弹性，从多角度着手寻找行业和板块的投资机会，并进行积极配
置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人根据相关法律法规的要求和业务发展需要，进一步完善了旗下证券
投资基金的估值政策和程序，确保基金估值的公平、合理。 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
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（1）参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人成立估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、
投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责对各类投资品种的估
值方法、估值模型等进行研究和验证，组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整
个估值流程。
估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。
（2）基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
（3）参与估值流程各方之间是否存在任何重大利益冲突
基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
（4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期出现亏损，无需实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2008 年度，基金托管人在易方达科讯股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2008 年度，易方达基金管理有限公司在易方达科讯股票型证券投资基金投资运作、基金资产易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
12
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2008 年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科讯股票型证
券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真
实、准确、完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所审计了 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、2008 年度的利润表、所有
者权益（基金净值）变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 易方达科讯股票型证券投资基金年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金
报告截止日：2008 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款
868,101,340.24 179,884,759.52
结算备付金
3,231,777.83 3,080,797.45
存出保证金
851,282.05 1,101,282.05
交易性金融资产
5,678,631,332.98 2,057,809,440.02
其中：股票投资
4,366,872,332.98 2,055,379,980.02
债券投资
1,311,759,000.00 2,429,460.00易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
13
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- 37,477,781.78
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
25,332,612.76 51,478.02
应收股利
- -
应收申购款
708,452.61 -
其他资产
- -
资产总计
6,576,856,798.47 2,279,405,538.84
负债和所有者权益
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
26,131,208.81 55,042,021.98
应付赎回款
3,917,580.31 -
应付管理人报酬
8,601,333.33 2,968,830.41
应付托管费
1,433,555.55 498,067.89
应付交易费用
3,496,359.77 1,358,056.42
应交税费
635,134.93 635,134.93
应付利息
- -
应付利润
- -
其他负债
940,189.38 319,500.00
负债合计
45,155,362.08 60,821,611.63
所有者权益：
实收基金
4,044,984,654.65 800,000,000.00
未分配利润
2,486,716,781.74 1,418,583,927.21
所有者权益合计 6,531,701,436.39 2,218,583,927.21
负债和所有者权益总计
6,576,856,798.47 2,279,405,538.84
注：1、本基金由原科讯证券投资基金于 2007 年 12 月 18 日转型而成，2007 年会计期间为 2007
年12 月18 日至2007 年12 月31 日，为非完整的会计年度。
2、报告截止日 2008 年 12 月31 日，基金份额净值 0.5716 元，基金份额总额 11,427,926,544.60
份。
7.2 利润表
会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金
本报告期：2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
14
单位：人民币元
项 目
本期
2008年1月1日至2008
年12月31日
上年度可比期间
2007年12月18日至2007
年12月31日
一、收入
-5,265,781,049.66 218,197,214.53
1.利息收入
98,098,312.81 112,247.72
其中：存款利息收入
20,909,415.60 62,081.14
债券利息收入
76,269,898.20 50,166.58
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
918,999.01 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-2,342,128,160.16 46,012,211.13
其中：股票投资收益
-2,495,073,000.69 46,194,188.19
债券投资收益
61,434,975.90 -181,977.06
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
16,302,248.07 -
股利收益
75,207,616.56 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-3,024,648,407.51 172,072,755.68
4.其他收入（损失以“-”号填列）
2,897,205.20 -
二、费用（以“-”号填列）
-216,531,017.65 -2,320,908.51
1．管理人报酬
-139,784,692.21 -1,221,626.33
2．托管费
-23,297,448.75 -203,604.40
3．交易费用 -49,450,515.54 -866,805.13
4．利息支出
-3,482,114.65 -14,627.64
其中：卖出回购金融资产支出
-3,482,114.65 -14,627.64
5．其他费用 -516,246.50 -14,245.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-5,482,312,067.31 215,876,306.02
注：1、本基金于 2007 年 12 月 18 日由原科讯证券投资基金转型而成，2007 年会计期间为 2007
年12 月18 日至2007 年12 月31 日，为非完整的会计年度。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达科讯股票型证券投资基金
本报告期：2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12月31日 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
15
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 800,000,000.00 1,418,583,927.21 2,218,583,927.21
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
期利润）
- -5,482,312,067.31 -5,482,312,067.31
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） 3,244,984,654.65 6,550,444,921.84 9,795,429,576.49
其中：1.基金申购款 4,336,444,505.27 7,768,888,681.95 12,105,333,187.22
2.基金赎回款（以“-”号填列） -1,091,459,850.62 -1,218,443,760.11 -2,309,903,610.73
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 4,044,984,654.65 2,486,716,781.74 6,531,701,436.39
上年度可比期间
2007年12月18日至2007年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 800,000,000.00 1,202,707,621.19 2,002,707,621.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本
期利润）
- 215,876,306.02 215,876,306.02
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款（以“-”号填列） - - -
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 800,000,000.00 1,418,583,927.21 2,218,583,927.21
注：1、本基金于 2007 年 12 月 18 日由原科讯证券投资基金转型而成，2007 年会计期间为 2007
年12 月18 日至2007 年12 月31 日，为非完整的会计年度。
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易方达科讯股票型证券投资基金（简称“本基金”）由科讯证券投资基金转型而成。依据中
国证券监督管理委员会2007年12月6日证监基金字[2007]330号文《关于核准科讯证券投资基金基
金份额持有人大会决议的批复》 ，科讯证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期
限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科讯股票型
证券投资基金”。 自2007年12月18日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起， 由 《科
讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。本基
金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记人
为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
16
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计
准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投
资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报
告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、
关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>（试行）》等问题的通
知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2008年12月31日
的财务状况以及2008年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据中国证券监督管理委员会证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》的要求，本基金自2008年9月16日起，采用《中国证券业协会基金估值工作小组关
于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对长期停牌股票进行估值，上述指数收益法的关
键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的
发行者的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。
除上述变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
上述会计估计变更对变更当天的资产净值及损益的影响数为-78,000,227.50 元。对 2008 年
的年度损益及2008 年末的资产净值影响数为-84,000,245.00 元。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无发生会计差错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券（股票）交易印花税率
的通知》的规定，自2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的1‰调
整为3‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
17
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生
的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 ，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由
上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄
利息收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红
利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算
应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股
份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司(以下简称 “交通银行” ) 基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司 （以下简称 “粤财信托” ） 基金管理人股东
广东盈峰集团有限公司 基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
18
广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31日
上年度可比期间
2007年12月18日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
广发证券 3,153,354,209.68 19.06% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年可比年度未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总
额的比例
广发证券 2,646,084.14 19.05% 508,256.77 14.63%
上年度可比期间
2007年12月18日至2007年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总
额的比例
广发证券 - - - -
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券结算风险金后的净额列示，管理人因此从关联方获取的其他服
务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.1.4 债券交易
本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.5 债券回购交易
本基金本报告期及上年可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12
月31日
上年度可比期间
2007年12月18日至2007年
12月31日 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
19
当期应支付的管理费
139,784,692.21 1,221,626.33
其中：当期已支付
131,183,358.88 -
期末未支付
8,601,333.33 1,221,626.33
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008年1月1日至2008年12
月31日
上年度可比期间
2007年12月18日至2007年
12月31日
当期应支付的托管费
23,297,448.75 203,604.40
其中：当期已支付
21,863,893.20 -
期末未支付
1,433,555.55 203,604.40
注：
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日
内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
交通银行 - - - - 6,087,200,000.00 2,786,937.57
上年度可比期间
2007 年12 月18 日至2007 年12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
20
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008 年1 月1 日至2008 年
12月31日
上年度可比期间
2007 年12 月18 日至2007
年12月31日
期初持有的基金份额 53,960,234.00 53,960,234.00
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分增加的份额 98,488,582.90 -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 152,448,816.90 53,960,234.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.33% 6.75%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2008 年12 月31 日
上年度末
2007 年12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
广发证券 5,650,413.49 0.05% 2,000,000.00 0.25%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008 年1 月1 日至2008 年12 月31 日
上年度可比期间
2007 年12 月18 日至2007 年12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 868,101,340.24 19,968,329.37 179,884,759.52 60,076.85
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600169
太原重
工
2008-12-31
2009-12-29
（预计）
非公开发行
流通受限
12.67 12.68
4,000,000.00 50,680,000.00 50,720,000.00
本基金无因认购新发/增发债券而于期末持有的流通受限债券。 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
21
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
600886 国投电力
2008-12
-9
资产重
组
9.13
2009-3
-4
10.04
9,057,530.00
77,776,673.40 82,695,248.90
600900 长江电力
2008-5-
8
资产重
组
7.35 未知 未知
12,000,035.00 210,489,780.83 88,200,257.25
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，
无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，
无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 4,366,872,332.98 66.40
其中：股票 4,366,872,332.98 66.40
2 固定收益投资 1,311,759,000.00 19.95
其中：债券 1,311,759,000.00 19.95
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 871,333,118.07 13.25
6 其他资产 26,892,347.42 0.41
7 合计 6,576,856,798.47 100.00易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
22
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 220,836,740.00 3.38
C 制造业 1,748,905,542.53 26.78
C0 食品、饮料
453,134,659.04 6.94
C1
纺织、服装、皮毛 67,392,089.63 1.03
C2
木材、家具 20,300,000.00 0.31
C3
造纸、印刷 29,450,823.40 0.45
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 389,213,935.52 5.96
C7
机械、设备、仪表 732,403,355.10 11.21
C8
医药、生物制品 57,010,679.84 0.87
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 514,101,707.83 7.87
E 建筑业 51,200,000.00 0.78
F 交通运输、仓储业 102,915,659.18 1.58
G 信息技术业 10,213,575.29 0.16
H 批发和零售贸易 16,439,652.24 0.25
I 金融、保险业 1,285,781,712.43 19.69
J 房地产业 327,571,296.88 5.02
K 社会服务业 75,246,446.60 1.15
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 13,660,000.00 0.21
合计 4,366,872,332.98 66.86
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行 110,099,726 389,753,030.04 5.97
2 000402 金融街 34,321,064 261,183,297.04 4.00
3 600000 浦发银行 16,503,000 218,664,750.00 3.35
4 600519 贵州茅台 1,993,926 216,739,756.20 3.32
5 600089 特变电工 9,003,280 214,998,326.40 3.29
6 000729 燕京啤酒 14,651,188 193,542,193.48 2.96 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
23
7 000651 格力电器 8,469,955 164,655,925.20 2.52
8 601939 建设银行 40,000,000 153,200,000.00 2.35
9 000951 中国重汽 11,830,845 150,488,348.40 2.30
10 600585 海螺水泥 5,700,435 147,812,279.55 2.26
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站
www.efunds.com.cn 的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 601398 工商银行
841,825,010.87
37.94
2 600019 宝钢股份
520,819,377.73
23.48
3 000002 万
科Ａ
512,226,336.97
23.09
4 600028 中国石化
501,696,976.69
22.61
5 600000 浦发银行
494,670,410.02
22.30
6 601939 建设银行
470,536,714.15
21.21
7 000402 金 融 街
467,394,758.34
21.07
8 600036 招商银行
400,533,360.29
18.05
9 600585 海螺水泥
391,120,448.11
17.63
10 600005 武钢股份
337,816,918.44
15.23
11 601166 兴业银行
301,307,597.10
13.58
12 600686 金龙汽车
280,103,180.00
12.63
13 601857 中国石油
268,476,212.39
12.10
14 600519 贵州茅台
257,171,128.91
11.59
15 000651 格力电器
244,422,722.17
11.02
16 601088 中国神华
221,519,468.45
9.98
17 600900 长江电力
210,489,780.83
9.49
18 000024 招商地产
203,975,447.93
9.19
19 601988 中国银行
202,511,940.56
9.13
20 601169 北京银行
190,331,504.89
8.58
21 600089 特变电工
178,333,617.28
8.04
22 000951 中国重汽
170,494,181.70
7.68
23 000001 深发展Ａ
165,067,036.30
7.44
24 000629 攀钢钢钒
161,107,067.56
7.26
25 601006 大秦铁路
159,112,274.30
7.17
26 000729 燕京啤酒
148,339,641.18
6.69
27 000612 焦作万方
148,192,216.58
6.68
28 600058 五矿发展
142,763,331.25
6.43
29 002024 苏宁电器
121,328,025.54
5.47 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
24
30 000046 泛海建设
107,225,949.71
4.83
31 600027 华电国际
105,219,341.88
4.74
32 600795 国电电力
103,168,951.95
4.65
33 600717 天津港
101,050,246.47
4.55
34 601318 中国平安
98,568,684.36
4.44
35 600970 中材国际
93,522,176.44
4.22
36 601808 中海油服
90,349,249.00
4.07
37 600269 赣粤高速
87,860,796.95
3.96
38 600011 华能国际
86,598,696.85
3.90
39 600188 兖州煤业
86,383,585.87
3.89
40 601628 中国人寿
82,195,676.66
3.70
41 600350 山东高速
80,020,188.38
3.61
42 000539 粤电力Ａ
77,990,224.56
3.52
43 600886 国投电力
77,776,673.40
3.51
44 600087 长航油运
71,653,127.68
3.23
45 000792 盐湖钾肥
69,796,823.16
3.15
46 600048 保利地产
69,501,183.17
3.13
47 601009 南京银行
69,374,923.19
3.13
48 000717 韶钢松山
66,856,948.73
3.01
49 002078 太阳纸业
66,367,875.50
2.99
50 600879 火箭股份
66,052,714.00
2.98
51 000878 云南铜业
65,941,336.65
2.97
52 600022 济南钢铁
58,994,998.00
2.66
53 600202 哈空调
58,624,374.73
2.64
54 600009 上海机场
54,118,096.69
2.44
55 000401 冀东水泥
51,285,708.35
2.31
56 600169 太原重工
50,680,000.00
2.28
57 000338 潍柴动力
50,071,805.94
2.26
58 600801 华新水泥
48,840,965.54
2.20
59 000039 中集集团
45,646,547.42
2.06
60 600153 建发股份
44,509,489.78
2.01
注：累计买入金额=∑（买入数量*买入成交单价）
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000002 万
科Ａ
409,414,788.63
18.45
2 600005 武钢股份
214,919,814.86
9.69
3 601166 兴业银行
194,832,787.48
8.78
4 600019 宝钢股份
186,646,977.15
8.41 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
25
5 601169 北京银行
130,064,533.17
5.86
6 601857 中国石油
122,422,974.19
5.52
7 000001 深发展Ａ
119,707,846.55
5.40
8 601088 中国神华
112,524,275.24
5.07
9 000792 盐湖钾肥
112,470,519.78
5.07
10 600686 金龙汽车
109,101,297.15
4.92
11 600585 海螺水泥
104,092,064.39
4.69
12 000895 双汇发展
97,907,045.79
4.41
13 601398 工商银行
95,921,376.18
4.32
14 000024 招商地产
89,403,887.74
4.03
15 601006 大秦铁路
85,519,522.89
3.85
16 601939 建设银行
80,876,391.64
3.65
17 000629 攀钢钢钒
63,493,901.94
2.86
18 600143 金发科技
57,240,470.93
2.58
19 600036 招商银行
56,947,195.83
2.57
20 002024 苏宁电器
55,754,665.52
2.51
21 600058 五矿发展
54,460,104.28
2.45
22 601988 中国银行
54,397,270.47
2.45
23 000046 泛海建设
53,865,786.16
2.43
24 600438 通威股份
51,667,865.66
2.33
25 000878 云南铜业
49,739,443.74
2.24
26 601766 中国南车
48,703,612.81
2.20
27 601009 南京银行
46,564,580.30
2.10
28 600022 济南钢铁
46,386,590.86
2.09
29 000039 中集集团
46,230,854.72
2.08
30 601808 中海油服
46,147,165.24
2.08
31 600812 华北制药
45,241,989.48
2.04
注：累计卖出金额=∑（卖出数量*卖出成交单价）
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
12,452,651,105.51
卖出股票收入（成交）总额
4,633,866,898.07
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
26
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 1,110,703,000.00 17.00
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 201,056,000.00 3.08
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 1,311,759,000.00 20.08
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 0801067 08 央行票据67 2,400,000 233,640,000.00 3.58
2 0801084 08 央行票据84 2,200,000 214,874,000.00 3.29
3 0801078 08 央行票据78 2,000,000 195,140,000.00 2.99
4 0881257 08 中石化CP01 1,600,000 160,512,000.00 2.46
5 0701029 07 央行票据29 1,000,000 102,560,000.00 1.57
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况，报告编制日
前一年内未受到公开谴责或处罚。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
27
1 存出保证金 851,282.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 25,332,612.76
5 应收申购款 708,452.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 26,892,347.42
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
329,218 34,712.34 664,872,292.80 5.82% 10,763,054,251.80 94.18%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
174,833.50 0.0015%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007 年 12 月 18 日）基金份额总额
800,000,000.00
报告期期初基金份额总额
800,000,000.00易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
28
报告期期间基金总申购份额 12,251,362,138.94
报告期期间基金总赎回份额
3,083,600,981.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
1,460,165,386.73
报告期期末基金份额总额 11,427,926,544.60
注：总申购份额含原基金科讯未领取现金红利折算的份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人于 2008 年 6 月 21 日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公
告》 ，江作良先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务；本报告期基金托管人的基金托
管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金连续 8 年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费为160,000.00
元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或
处罚。 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
29
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
股票交易 债券交易 权证交易
债券回购交
易
应支付该券商的佣金
券商名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成
交
金
额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 3,153,354,209.68 19.06% -- --- - 2,646,084.14 19.05%
高华证券 1 2,842,887,431.28 17.18% -- --- - 2,416,412.49 17.40%
东方证券 2 2,234,356,383.71 13.50% 4,253,032.12 2.74% - - - - 1,828,000.29 13.16%
中信建投 2 1,627,839,245.59 9.84% 1,195,157.60 0.77% 7,615,469.99 11.05% - - 1,366,864.82 9.84%
华泰证券 1 1,443,635,620.84 8.73% -- 1,012,515.46 1.47% - - 1,227,079.44 8.83%
联合证券 1 1,062,898,157.83 6.42% -- --- - 903,456.26 6.50%
国泰君安 1 852,614,620.96 5.15% -- --- - 692,759.21 4.99%
山西证券 1 793,979,423.55 4.80% -- --- - 674,876.21 4.86%
湘财证券 1 729,815,712.97 4.41% -- --- - 620,329.90 4.47%
平安证券 1 675,146,222.85 4.08% -- 26,044,251.08 37.78% - - 573,869.89 4.13%
华宝证券 1 647,054,011.01 3.91% 149,720,548.20 96.49% 34,272,250.22 49.71% - - 549,994.20 3.96%
东北证券 1 481,636,210.58 2.91% -- --- - 391,333.12 2.82%
红塔证券 1 - - - - - - - - - -
合计 16 16,545,217,250.85 100.00% 155,168,737.92 100.00% 68,944,486.75 100.00% - - 13,891,059.97 100.00%
注：1.本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用
交易席位的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，
能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全
面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资
组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展
提供良好的服务和支持。
2.基金专用交易席位的选择程序如下：
1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。 易方达科讯股票型证券投资基金2008年年度报告摘要
30
2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3.本报告期本基金新增北京高华证券有限责任公司、华宝证券经纪有限责任公司、平安证券有
限责任公司、联合证券有限责任公司、山西证券股份有限公司各一个交易单元，减少齐鲁证券有
限责任公司、东海证券有限责任公司一个交易单元。
易方达基金管理有限公司
2009年3月28日
