泰信优质生活
股票型证券投资基金2008 年年度报告
2008年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：
2009 年3 月 27 日
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 3 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2008 年1 月1日起至 12 月31 日止。
1.2 目录
§1
重要提示及目录.......................................................................................................................1
§2
基金简介...................................................................................................................................1
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................2
§4
管理人报告...............................................................................................................................4
§5
托管人报告.............................................................................................................................10
§6
审计报告.................................................................................................................................10
§7
年度财务报表.........................................................................................................................10
§8
投资组合报告.........................................................................................................................31
§9
基金份额持有人信息.............................................................................................................37
§10 开放式基金份额变动.............................................................................................................37
§11 重大事件揭示.........................................................................................................................38
§12 备查文件目录.........................................................................................................................43
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 泰信优质生活股票型证券投资基金
基金简称 泰信优质生活
交易代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 12月 15 日
报告期末基金份额总额 2,250,963,443.66 份
2.2 基金产品说明
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够
满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳
定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋
求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、
以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配
置和“自下而上”的证券精选相结合的投资
策略。
业绩比较基准 75%*新华富时 A600 指数 + 25%*新华富时
国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中
的中高风险品种，其预期风险收益水平高于
混合型基金、债券基金及货币市场基金。适
合于能够承担一定股市风险，追求资本长期
增值的个人和机构投资者。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 吴胜光 宁敏
联系电话 021-50372168 010－66594977 信息披露负责人
电子邮箱 XXPL@ftfund.com
tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-888-5988 95566
传真 021-50372197 010－66594942
注册地址 上海市浦东新区银城中
路 200 号中银大厦 42 F
北京西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 上海市浦东新区银城中
路 200 号中银大厦 42 F
北京西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢
2.4 信息披露方式
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 42 F
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 普华永道中天会计师事务所
有限公司
泰信基金管理有限公司
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永
道中心 11 楼
上海市浦东新区银城中路
200 号中银大厦 42 F
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2008 年 2007 年
2006年12月15日
-2006年12月31日
本期已实现收益 -1,555,848,891.46 3,311,616,420.20 148,378,653.49
本期利润 -2,227,682,450.00 3,288,357,087.20 141,862,708.50
加权平均基金份额本期利润 -0.9169 0.9674 0.0865
本期加权平均净值利润率 -85.83% 63.50% 8.44%
本期基金份额净值增长率 -55.01% 111.00% 8.28%
3.1.2 期末数据和指标 2008 年 2007 年
2006年12月15日
-2006年12月31日
期末可供分配利润 -607,037,850.75 1,318,301,995.01 -6,515,944.99
期末可供分配基金份额利润 -0.2697 0.4587 -0.0037
期末基金资产净值 1,643,925,592.91 4,665,043,750.04 1,917,576,455.09
期末基金份额净值 0.7303 1.6231 1.0828
3.1.3 累计期末指标 2008 年 2007 年
2006年12月15日
-2006年12月31日
基金份额累计净值增长率 2.81% 128.49% 8.28%
注：
1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
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3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.50% 2.13% -11.18% 2.26% 2.68% -0.13%
过去六个月 -23.77% 1.97% -25.06% 2.23% 1.29% -0.26%
过去一年 -55.01% 2.22% -52.90% 2.28% -2.11% -0.06%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同生
效起至今
2.81% 2.26% 2.72% 2.02% 0.09% 0.24%
本基金业绩比较基准为：75%×新华富时中国A600 指数＋25%×新华富时中国国债指数。
新华富时中国A600 指数是新华富时公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的
600 只股票并以流通股本加权的股票指数， 新华富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到
期日至少在一年以上的纯定息债券， 是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好
的股票指数和债券指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
2006-12-14
2007-01-12
2007-02-08
2007-03-14
2007-04-09
2007-05-11
2007-06-07
2007-07-03
2007-07-30
2007-08-24
2007-09-20
2007-10-23
2007-11-19
2007-12-14
2008-01-11
2008-02-14
2008-03-12
2008-04-09
2008-05-08
2008-06-04
2008-07-02
2008-07-29
2008-08-25
2008-09-22
2008-10-23
2008-11-19
2008-12-16
业绩比较基准 优质生活
注：1、本基金基金合同于 2006 年 12 月15 日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产
60-95%,，债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于
基金资产净值的 5%。
3、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第 2008 年第六次（通讯）会议审议通过，公司决定聘
任朱志权为泰信优质生活基金基金经理，聘期 2 年，与现基金经理刘强同志共同管理该基金；因业务发
展需要，崔海鸿不再担任该基金基金经理职务，另有任用。详细情况请见 2008 年6月 28 日刊登在《中
国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。
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3.2.3 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
-55.01%
111.02%
-52.90%
118.07%
8.28%
7.77%
-80.00%
-60.00%
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
140.00%
2008年 2007年 2006年
净值增长率 ① 业绩比较基准收益率③
注：本基金合同生效日为2006年12月15日，2006年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计
2008年 — — — —
2007年 5.000 466,516,954.02 1,111,540,163.49 1,578,057,117.51
合计 5.000 466,516,954.02 1,111,540,163.49 1,578,057,117.51
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 42F
成立日期：2003 年5 月23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话： （021）50372168
传真： （021）50372197
联系人：王伟毅
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发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限
公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司
共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003
年 5 月8 日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的
基金管理公司。
公司目前下设市场营销团队（分华东、华北、华南三个业务部） 、营销策划及基金事务团队（分基
金事务、客户服务、营销策划） 、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售） 、基金投资部、研究部、金
融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部。截至 2008 年 12 月 31 日，公司共管
理泰信天天收益、泰信先行策略、泰信双息双利、泰信优质生活、泰信优势增长等 5 只开放式基金，基
金资产规模 126.06 亿元。
4.1.2 基金经理及基金经理助理简介
任本基金的
基金经理期限 姓
名
职务
任职
日期
离任
日期
证券从
业年限
说明
刘
强
本基金
基金经理
20070209 - 6
经济学学士，上海交通大学 MBA 在读。
2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公
司，先后担任交易员、研究员，泰信先
行策略基金基金经理助理，泰信优质生
活基金基金经理助理等职。
朱
志
权
本基金
基金经理
20080628 - 12
经济学学士，先后任职于睿信投资管理
有限公司、中信证券上海总部、长盛基
金、富国基金、中海信托、银河基金，
2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公
司。
崔
海
鸿
公司总经理助
理、 本基金基金
经理、 泰信优势
增长基金基金
经理
20070719 20080628 9
清华大学工学硕士，证券投资从业经历
9 年。曾任大鹏证券有限责任公司综合
研究所 IT 组组长、高级分析师、金鹰
基金管理有限公司研究部副经理、高级
分析师， 2005 年10 月至2006 年年末担
任金鹰中小盘基金经理。 2007 年初加入
泰信基金管理有限公司。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其
他有关法律法规、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，
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取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号）
自 2008 年3月 20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投
资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从
研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期
和不定期评估。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金与本公司旗下其他基金不存在风格相似的情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
国内证券市场 2008 年开局不利，A 股曾于年初走出独立于周边市场的行情，后因美国次债影响扩
大和全球股市持续下跌以及国内通胀加剧、 宏观调控、 股市再融资与大小非解禁等因素影响下震荡走低。
2008 年全球经济与股市经历剧变，从繁荣到崩溃，从通胀到通缩，从加息到减息，宏观经济和股市的
剧烈波动和变化给投资带来了较大的难度。中国股市在前三个季度表现差强人意并将低迷延伸到 10 月
底，直至上证综指创出 1664 点低点后企稳。其中权重蓝筹股、大小非解禁股、再融资板块下跌幅度较
大，中小市值股票中的医药、农业、零售、旅游、节能减排等板块有阶段性较好的表现。11 月份在国
家四万亿投资刺激经济政策出台后，股市逐步从熊市的阴影中走出来。基建、铁路、电力设备、工程机
械、房地产以及中小市值等板块之间的行情表现出色，市场上的“赚钱效应”重现。
截止 12 月末泰信优质生活基金净值为 0.7303 元，期初净值为 1.6231 元，年度基金净值增长率为
-55.01%，业绩比较基准涨幅为-52.90%。业绩表现低于基准原因是本基金 2008 年上半年持仓较高。
本基金上半年对仓内的股票资产结构做了较大幅度的调整，增配了部分化工、商贸零售、旅游、食
品饮料等内需类品种，主要减持与港股有较大溢价且估值较高、未来利润下滑的行业如交通运输和航空
等。虽然进行进行了减持，但上半年基金总体权益类资产依然偏多，基金净值下滑较快，也一定程度上
反映了出对系统性风险把握的不够。四季度优质生活基金大幅增仓，充分分享了四万亿投资拉动经济增
长及系列政策支持的股市上涨行情。其中存量资产调整主要大幅减持了银行类资产比重，大幅增持农业
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和必需消费品行业，大幅增持紫金矿业、神火股份等周期类品种，增持医药、军工类抗周期品种，获得
了较高的超额收益，为基金净值提升有积极作用。四季度股票仓位快速提升对基金业绩的提升作出较大
贡献。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009 年我国经济在全球经济和 A 股在全球资本市场中的地位将得以提升。中国经济基本面良好，
与国外有较大差异， A股可享受合理溢价。目前中国宏观经济相对于整个全球经济而言较为健康，财政
及货币政策支持国内经济及股市的空间比较大，单纯的国际市场市盈率比较不能反映国内 A 股上市公
司的增长潜力， A股对全球发达经济体股市有一定溢价也合理。预计在今后较长时间里，行业及个股的
活跃程度不会降低。目前中国已经开始大幅减息，其他政策的支持也使得股市长期投资价值凸现。 2009
年尽管大小非减持压力看似巨大，但产业资本和金融资本之间的博弈有望由战略防御走向相持， A 股
业绩下滑已经得到较充分的预期。
2008年末“赚钱效应”引发的市场局部活跃趋势得到延续。未来进一步刺激经济政策的关键在于提
升以消费为主的经济内生增长动力，因此刺激消费的政策成为我们未来关注的重点，高度关注因政策刺
激而直接受益的行业， 关注价格变化带来的投资机会， 关注区域性投资方向的选择， 关注推出股指期货、
创业板和央企重组带来的相关主题投资机会。
受益于政策面支持的行业基本面变化可以改变市场旧有的负面预期。预计电力设备、基建、食品饮
料、通讯、农业、医药、有色金属、钢铁、工程机械、煤炭、军工等行业的机会较大，对防御的行业投
资注重成长，周期类行业注重超跌、资金面及政策因素。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内，公司内部监察稽核工作本着对基金份额持有人权益负责、对股东利益负责、对公
司利益负责的精神，以独立于各业务部门的监察稽核部为控制主体，对基金销售、投资运作、后台保障
等主要业务活动，进行了积极的以合规性为主的监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工
作情况如下：
一、加强制度建设与学习管理
1、根据《关于维护稳定，强化运行安全保障，切实提高服务水平的通知》及《关于落实维稳要求，
强化信息系统安全保障的有关通知》 等通知要求， 公司为加强公司各项业务繁育的安全运行， 公司补充、
修订在一系列 IT 方面的制度，主要包括《信息系统安全指引》 、 《信息系统安全管理办法》 、 《操作授权
管理办法》 、 《业务系统备份管理办法》 、 《业务系统评估评估制度》等内部管理办法，较好地保障了公司
信息系统的安全运行。
2、参照中国证监会基金部通知【2008】9 号文《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
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公司制定了《公平交易管理制度》 ，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分
析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节。
3、 通过参加相关机构举办的反洗钱业务知识培训班， 提高了监察稽核人员及相关业务人员对反洗
钱工作重要性的认识。根据《反洗钱内部控制制度》的要求，草拟了公司《反洗钱工作机构管理制度》 、
《客户身份识别管理办法》 、 《客户身份资料和交易记录保存管理办法》 、 《大额交易和可疑交易报告管理
办法》四个操作层面的制度，初步完善了公司反洗钱制度体系。
4、根据中国证监会《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》 ，公司对人事管理制度作了修订，
重点补充了有关投资管理人员管理方面的规定。同时，开展多种形式的新员工培训和投资管理人员的合
规性培训，以进一步提高投资管理人员的合规意识。
二、认真做好销售适用性自查工作
根据《 中国证券监督管理委员会公告[2008]31号》的精神，为迎接上海证监局及中国证券业协会
对公司基金销售情况将要进行的现场检查工作，公司组织了以监察稽核部为主、销售部门、清算会计、
信息技术等后台保障部门积极参与的基金销售适用性内部自查小组，严格按照《基金销售管理办法》 、
《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》 、 《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》 、 《证券
投资基金销售适用性指导意见》等法律、规章、规范性文件和行业自律性文件，以及《基金销售机构内
控检查对照表》 、 《基金销售业务信息管理平台现场检查对照表》等，逐一进行对照检查。对于检查中发
现的问题和不足，各部门积极采取相应的改进措施，基金销售信息技术平台搭建也顺利完成，基金产品
与基金投资人风险承受能力的匹配工作在公司直销客户个人中已经得到展开。
另外，为规范公司销售推介材料从设计到制作的工作流程，减少操作风险，公司拟定了《基金宣
传推介材料审批备案流程实施办法》 。在实际销售活动过程中，公司认真贯彻了投资者教育工作与销售
合规性相结合的原则。在宣传公司或基金的同时，协助基金投资者建立理性投资理念、树立投资风险意
识、提升自我认识。在基金持续销售过程中使用的各类正式宣传材料，均经过了公司监察稽核人员的初
步审核，督察长及分管基金销售的公司领导出具合规性意见书后报上海证监局备案。
在基金持续销售过程中，未发现销售人员有违反《证券投资基金销售管理办法》中的禁止行为。
相关的信息披露工作符合法律、法规和基金合同、招募说明书的约定。
三、做好投资监控，规范投资行为
公司在日常的监控工作中，严格执行股票入库管理制度，并加强了对基金投资行为的监控。本报
告期内，国内证券市场一路下行，泰信优质生活基金受到了很大的影响，一些投资比例曾多次接近公司
内部控制管理制度规定的限度。尤其在下半年，本基金股票投资比例有明显下调，曾一度因其持有股票
价格大幅波动导致基金的股票投资比例跌至基金合同约定的 60%以下。监察稽核人员对此保持了高度
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的敏感性，密切关注其中若干重要的合规性指标，多次以邮件或电话形式提示相关基金经理，要求其重
视投资权限管理工作，注意合规性风险。
除上述情形之外，在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常
交易、 操纵市场、 内幕交易等违法违规现象。 今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，
合理配置监察稽核工作力度，重点加强动态跟踪，事前防范，保证基金运作的合规性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、泰信基金管理有限公司估值委员会成员简介：
委员会主席：
韩波先生，本科学历。曾供职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证
券部、 鲁信香港投资有限公司，2002 加入泰信基金管理公司，现任公司总经理助理兼公司财务总监。
委员会成员：
王鹏先生， 博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，2002 年 12 月加入泰信基金管
理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息
双利基金基金经理， 现任公司基金投资总监， 兼任泰信先行策略基金经理、 泰信优势增长基金基金经理。
唐国培先生，硕士，2002 加入泰信基金管理公司，现任公司监察稽核部经理，6 年基金从业经验。
庞少华先生，硕士，会计师，１４年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任总公司稽核部内部
稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年１月加入泰信基金管理有限公司，现任泰信基金
管理有限公司清算会计部副经理。
梁剑先生，硕士，具有近 10 年证券业从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004
年 7 月加入泰信基金，现任公司研究部经理、金融工程部经理。
2、本基金基金经理不参与估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；
基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1 次；
（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月，
收益可不分配；
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、本报告期利润分配情况的说明：
本基金基金合同于 2006年 12 月 15日正式生效。截止至 2008年 12 月 31日，本基金本期已实现收
益为-1,555,848,891.46，不满足基金分红的条件。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信优质生活股票型证券投资基
金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同
和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的
行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工
具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2009 年 3 月 24 日
§6 审计报告
普华永道中天审字(2009)第 20230 号
泰信优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的泰信优质生活股票型证券投资基金 (以下简称“泰信优质生活基金”)的财务报
表，包括 2008 年12月 31日的资产负债表、2008年度利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报
表附注。
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的基金行业实务操作的有关规定编制财务报表
是泰信优质生活基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而
导致的重大错报；
（2）选择和运用恰当的会计政策；
（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工
作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，
我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发
表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报
表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会允许的如财务报表附
注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了泰信优质生活基金 2008 年
12月 31 日的财务状况以及 2008 年度经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师 薛竞
会计师事务所有限公司
中国 · 上 海 市
注册会计师 金毅
2 0 0 9 年 3 月 2 6 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
报告截止日：2008年 12月 31 日
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单位：人民币元
资 产 附注
本期末
12 月31 日
上年度末
12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 139,558,856.81 412,526,483.57
结算备付金
3,666,792.95 8,646,077.37
存出保证金
2,750,000.00 8,553,816.39
交易性金融资产
7.4.7.2 1,502,628,499.94
4,217,012,648.98
其中：股票投资
1,308,107,481.94 4,024,532,648.98
债券投资
194,521,018.00 192,480,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 308,116.25 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 53,509,086.76
应收利息 7.4.7.5 2,054,443.24 588,287.50
应收申购款
4,151.88 933,024.03
其他资产 7.4.7.6 33,723.30 90.00
资产总计
1,651,004,584.37
4,701,769,514.60
负债和所有者权益 附注
本期末
12 月31 日
上年度末
12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
186,829.97
19,802,964.94
应付管理人报酬
2,151,840.31 5,701,457.32
应付托管费
358,640.04 950,242.89
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7
1,226,856.32 8,099,161.62
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
其他负债 7.4.7.8
3,154,824.82 2,171,937.79
负债合计
7,078,991.46
36,725,764.56
所有者权益：
实收基金
7.4.7.9 2,250,963,443.66
2,874,204,435.95
未分配利润
7.4.7.1
0
-607,037,850.75
1,790,839,314.09
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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所有者权益合计
1,643,925,592.91
4,665,043,750.04
负债和所有者权益总计
1,651,004,584.37
4,701,769,514.60
注：报告截止日 2008 年12月 31 日，基金份额净值 0.7303 元，基金份额总额 2,250,963,443.66 份。
7.2 利润表
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2008 年01月01 日至 2008年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注
本期
2008年1 月1 日至
2008年12月 31 日
上年度可比期间
2007年12月 1日至
2007年12月 31 日
一、收入
-2,141,137,836.34 3,534,999,333.45
1.利息收入
13,300,775.55 6,742,230.92
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,719,576.81 3,933,854.94
债券利息收入
10,429,285.94 2,808,375.98
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
151,912.80 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-1,483,948,010.55 3,535,633,104.07
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,491,142,530.95 3,529,846,961.85
债券投资收益 7.4.7.13 -9,401,047.11 -11,856,649.06
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 3,876,149.33 -
股利收益 7.4.7.15 12,719,418.18 17,642,791.28
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -671,833,558.54 -23,259,333.00
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 1,342,957.20 15,883,331.46
二、费用（以“-”号填列）
-86,544,613.66 -246,642,246.25
1．管理人报酬
-39,296,751.01 -76,345,648.69
2．托管费
-6,549,458.47 -12,724,274.77
3
销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 -40,017,566.59 -157,243,656.64
5．利息支出
-231,674.92 -59,794.50
其中：卖出回购金融资产支出
-231,674.92 -59,794.50
6．其他费用 7.4.7.19 -449,162.67 -268,871.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-2,227,682,450.00 3,288,357,087.20
所得税费用（以“-”号填列）
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-2,227,682,450.00 3,288,357,087.20
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2008 年01月01 日至 2008年 12 月 31日
单位：人民币元
本期
2008 年 01 月 01日至 2008 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,874,204,435.95 1,790,839,314.09 4,665,043,750.04
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
_ -2,227,682,450.00 -2,227,682,450.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-623,240,992.29 -170,194,714.84 -793,435,707.13
其中：1.基金申购款 249,157,400.25 96,129,278.18 345,286,678.43
2.基金赎回款（以“-”号填列） -872,398,392.54 -266,323,993.02 -1,138,722,385.56
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
__ _
五、期末所有者权益（基金净值） 2,250,963,443.66 -607,037,850.75
1,643,925,592.91
上年度可比期间
2007 年 01 月 01日至 2007 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,770,924,649.63 146,651,805.46 1,917,576,455.09
二、本期经营活动产生的基金净值变动数
（本期利润）
_ 3,288,357,087.20 3,288,357,087.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
1,103,279,786.32 -66,112,461.06 1,037,167,325.26
其中：1.基金申购款 9,434,112,495.65 4,323,850,034.68 13,757,962,530.33
2.基金赎回款（以“-”号填列） -8,330,832,709.33 -4,389,962,495.74 -12,720,795,205.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少以“-”号填列）
_ -1,578,057,117.51 -1,578,057,117.51
五、期末所有者权益（基金净值） 2,874,204,435.95 1,790,839,314.09
4,665,043,750.04
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中
国证监会”)证监基金字 [2006]第 229 号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核
准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投
资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资
金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2006)第 191 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰信优质生活股票型
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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证券投资基金基金合同》于 2006 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,591,662,103.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份额。本基金的基金管理人
为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产 60-95%,，债券资
产0-35%， 基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：75%X 新华富时 A 600 指数+25%X新华富时国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于 2009 年3月 26 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会基金部通知[2009]4号关于发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
<年度报告和半年度报告>（试行） 》等问题的通知、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财
务报表附注 4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2008年月财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2008 年12月 31
日的财务状况以及 2008年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(i) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可
供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。
本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以
公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和各类应收款项等。
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(ii) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。
本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他
金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在资产负债表内确
认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支
付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 应当单独
确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 应收款项和其他金
融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。
(ii) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投
资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(iii)
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用
估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交
易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎
回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于
基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益
结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的也可按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的也可
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或
将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现
部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数， 则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外， 一般采用历史成本计
量。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更：无
7.4.5.2 会计估计变更：无
7.4.5.3 差错更正的说明： 无
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人
所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企
业所得税。
(d) 基金买卖股票于 2008 年4 月24 日之前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自 2008 年4 月
24 日起至 2008年 9月 18日止按 0.1%的税率缴纳。自 2008 年9 月19 日起基金卖出股票按 0.1%的税率
缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
活期存款 139,558,856.81 412,526,483.57
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 139,558,856.81 412,526,483.57
7.4.7.2 交易性金融资产
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 19页(共 43页)
单位：人民币元
本期末
2008年12月31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 1,856,528,842.05 1,308,107,481.94 -548,421,360.11
交易所市场 18,251,602.19 17,854,018.00 -397,584.19
银行间市场 174,870,410.00 176,667,000.00 1,796,590.00 债券
合计 193,122,012.19 194,521,018.00 1,399,005.81
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,049,650,854.24 1,502,628,499.94 -547,022,354.30
上年度末
2007年12月31 日 项目
成本 公允价值 估值增值
股票 3,892,188,152.78 4,024,532,648.98 132,344,496.20
交易所市场 - - -
银行间市场 199,705,175.71 192,480,000.00 -7,225,175.71 债券
合计 199,705,175.71 192,480,000.00 -7,225,175.71
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,091,893,328.49 4,217,012,648.98 125,119,320.49
注：于 2008 年 12 月 31 日，债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值
模型、参数及结果由中央国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券
于本年度利润表中确认的公允价值变动收益为 9,021,765.71 元(2007 年度：公允价值变动损失
7,225,175.71 元)。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2008 年 12 月 31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具 - - - -
－无 - - - -
货币衍生工具 - - - -
－无 - - - -
权益衍生工具 - - - -
－权证 - 308,116.25 - -
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 20页(共 43页)
其他衍生工具 - - - -
合计 - 308,116.25 - -
上年度末
2007 年 12 月 31 日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
（投资成本）
利率衍生工具 - - - -
－无 - - - -
货币衍生工具 - - - -
－无 - - - -
权益衍生工具 - - - -
－权证 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额:无。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
应收活期存款利息 21,051.94 103,149.35
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,650.10 3,890.70
应收债券利息 2,031,741.20 481,230.77
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - 16.68
其他 - -
合计 2,054,443.24 588,287.50
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
应收的印花税返还款 33,723.30 -
其他 90.00
合计 33,723.30 90.00
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 21页(共 43页)
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
应付交易所市场交易费用 1,224,006.32 8,095,411.62
应付银行间同业市场交易费用 2,850.00 3,750.00
合计 1,226,856.32 8,099,161.62
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
应付券商交易单元保证金 2,750,000.00 2,000,000.00
应付赎回费
324.82 73,437.79
预提费用
404,500.00
98,500.00
合计
3,154,824.82 2,171,937.79
7.4.7.9 实收基金
单位：人民币元
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31 日 项目
1
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,874,204,435.95 2,874,204,435.95
本期申购 249,157,400.25 249,157,400.25
本期赎回 -872,398,392.54 -872,398,392.54
本期末 2,250,963,443.66 2,250,963,443.66
注: 本期申购包含基金转换入份额，本期赎回包含基金转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,318,301,995.01 472,537,319.08 1,790,839,314.09
本期利润 -1,555,848,891.46 -671,833,558.54 -2,227,682,450.00
本期基金份额交易产生的变动数 -163,819,311.31 -6,375,403.53 -170,194,714.84
其中：基金申购款 78,420,990.44 17,708,287.74 96,129,278.18
基金赎回款 -242,240,301.75 -24,083,691.27 -266,323,993.02
本期已分配利润 - - -
本期末 -401,366,207.76 -205,671,642.99 -607,037,850.75
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
1
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 22页(共 43页)
项目
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31
日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31
日
活期存款利息收入 2,628,978.56 3,597,617.38
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 86,517.46 328,866.46
其他 4,080.79 7,371.10
合计 2,719,576.81 3,933,854.94
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年01月01 日至
2008年12月31 日
上年度可比期间
2007年01月01 日至
2007年12月31 日
卖出股票成交总额
6,451,475,213.22
25,017,727,155.29
卖出股票成本总额 -7,942,617,744.17 -21,487,880,193.44
买卖股票差价收入 -1,491,142,530.95
3,529,846,961.85
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年01月01 日至
2008年12月31 日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年
12月31日
卖出及到期兑付债券结算金额 1,288,942,013.30 966,228,194.51
减：卖出及到期兑付债券成本总额 -1,264,447,959.13 -971,408,345.75
应收利息总额 -33,895,101.28 -6,676,497.82
债券投资收益 -9,401,047.11 -11,856,649.06
7.4.7.14 衍生工具收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年01月01 日至
2008年12月31 日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12
月31日
卖出权证成交金额 6,206,864.81 -
卖出权证成本总额 -2,330,715.48 -
买卖权证差价收入
2
3,876,149.33 -
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 23页(共 43页)
2008年01月01日至2008年12月31
日
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 12,719,418.18 17,642,791.28
基金投资产生的股利收益 - -
合计 12,719,418.18 17,642,791.28
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2008年01月01 日至
2008年12月31 日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月
31 日
1.交易性金融资产
——股票投资 -680,765,856.31 -16,034,157.29
——债券投资 8,624,181.52 -7,225,175.71
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具
——权证投资 308,116.25 -
3.其他 - -
合计 -671,833,558.54 -23,259,333.00
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31
日
赎回基金补偿收入(a) 1,182,458.63 15,453,702.11
转换基金补偿收入(b) 55,731.78 429,629.35
印花税手续费返还 104,766.79 -
合计 1,342,957.20 15,883,331.46
注:
(a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
(b) 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归
入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年01月01日至2008年12月31
日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 40,008,016.59 157,236,531.64
银行间市场交易费用 9,550.00 7,125.00
合计 40,017,566.59 157,243,656.64
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 24页(共 43页)
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月
31 日
审计费用 100,000.00 120,000.00
信息披露费 325,000.00 125,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 6,162.67 4,971.65
其他 - 900.00
合计 449,162.67 268,871.65
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项：无
7.4.8.2 资产负债表日后事项：无
7.4.9关联方关系
7.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
7.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易:
7.4.10.1.1 股票交易: 无
7.4.10.1.2 权证交易: 无
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金: 无
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 2008 年度 2007 年度
当期应支付的管理费 39,296,751.01 76,345,648.69
其中：当期已支付 37,144,910.70 70,644,191.37
期末未支付 2,151,840.31 5,701,457.32
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 25页(共 43页)
注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 2008 年度 2007 年度
当期应支付的托管费 6,549,458.47 12,724,274.77
其中：当期已支付 6,190,818.43 11,774,031.88
期末未支付
358,640.04 950,242.89
注: 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008 年 1月 1日至 2008 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易
金额
利息
支出
中国银行 297,711,152.46 299,366,690.17 - - - -
注: 本基金于 2007 年度没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 2008 年度 2007 年度
期初持有的基金份额 6,041,839.87 -
期间认购总份额 - -
期间申购/买入总份额 - 6,041,839.87
期间因拆分增加的份额 - -
期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 6,041,839.87 6,041,839.87
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.27% 0.21%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 26页(共 43页)
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日 关联方
名称 持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
青岛国信 27,014,655.82 1.20% 27,014,655.82 0.94%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31
日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月31 日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 139,558,856.81 2,628,978.56 412,526,483.57 3,597,617.38
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况:
本基金本报告期未在承销期参与关联方承销证券。
7.4.11 利润分配情况：
本基金本报告期未分配利润。
7.4.12 期末（2008 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券:
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票:
本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券:
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2008 年12月 31 日止，本基金无银行间市场债券正回购。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2008 年12月 31 日止，本基金无证券交易所债券正回购。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期
风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、
债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 27页(共 43页)
险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限
定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目
标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理
行为进行监督的四道监控防线。
督察长全面负责、指导公司的监察稽核工作，对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性
及合理性进行全面检查与监督，并向公司董事长和中国证监会报告。监察稽核部下设监察稽核岗和法律
事务岗，监察稽核岗负责检查、评价相关制度的合理性、完备性和有效性，监督制度的执行情况，及时
提出改进意见，促进公司内部管理制度的有效执行；法律事务岗协调公司经营、基金运作等业务相关的
法律事务，检查各项业务的合法、合规性，检查员工行为的合规性，调查违规行为等。公司金融工程部
负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，并
向投资决策委员会提交业绩评估报告。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频
度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的
风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险
进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国
证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业
市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的
信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且投资于一
家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 28页(共 43页)
有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现
困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动
性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合
指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券
在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金
融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期
间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等
方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，债券投资包括交易所及
银行间市场交易的固定收益品种，存在相应的利率风险。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中
所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.1
利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2008年12月 31 日
1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 139,558,856.81 - - - 139,558,856.81
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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结算备付金 3,666,792.95 - - - 3,666,792.95
存出保证金 - - - 2,750,000.00 2,750,000.00
交易性金融资产 176,667,000.00 14,329,378.00 3,524,640.00 1,308,107,481.94 1,502,628,499.94
衍生金融资产 - - - 308,116.25 308,116.25
应收利息
- - - 2,054,443.24 2,054,443.24
应收申购款 - - - 4,151.88 4,151.88
其他资产 - - - 33,723.30 33,723.30
资产总计 319,892,649.76 14,329,378.00 3,524,640.00 1,313,257,916.61
1,651,004,584.37
负债
应付赎回款 - - - 186,829.97 186,829.97
应付管理人报酬 - - - 2,151,840.31 2,151,840.31
应付托管费 - - - 358,640.04 358,640.04
应付交易费用 - - - 1,226,856.32 1,226,856.32
其他负债 - - - 3,154,824.82 3,154,824.82
负债总计 - - - 7,078,991.46 7,078,991.46
利率风险敞口 319,892,649.76 14,329,378.00 3,524,640.00 1,306,178,925.15 1,643,925,592.91
上年度末
2007年12月 31 日
1 年以内 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 412,526,483.57 - - - 412,526,483.57
结算备付金 8,646,077.37 - - - 8,646,077.37
存出保证金 - - - 8,553,816.39 8,553,816.39
交易性金融资产 192,480,000.00 - - 4,024,532,648.98 4,217,012,648.98
应收证券清算款 - - - 53,509,086.76 53,509,086.76
应收利息
- - - 588,287.50 588,287.50
应收申购款 27,750.28 - - 905,273.75 933,024.03
其他资产 - - - 90.00 90.00
资产总计 613,680,311.22 - - 4,088,089,203.38 4,701,769,514.60
负债
应付赎回款 - - - 19,802,964.94 19,802,964.94
应付管理人报酬 - - - 5,701,457.32 5,701,457.32
应付托管费 - - - 950,242.89 950,242.89
应付交易费用 - - - 8,099,161.62 8,099,161.62
其他负债 - - - 2,171,937.79 2,171,937.79
负债总计 - - - 36,725,764.56 36,725,764.56
利率敏感度缺口 613,680,311.22 - - 4,051,363,438.82 4,665,043,750.04
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2008 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
11.83%(2007年 12 月 31日：4.13%)，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 30页(共 43页)
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票
和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源
于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济
情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性
分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观
及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
本基金组合投资的范围为：股票资产 60-95%，债券资产 0-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期
限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。于 2008 年12月 31 日，本基金面临的整体
其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12月31 日
项目
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净值
比例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,308,107,481.94 79.57% 4,024,532,648.98 86.27%
衍生金融资产－权证投资 308,116.25 0.02% - -
合计 1,308,415,598.19 79.59% 4,024,532,648.98 86.27%
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1. 除业绩比较基准(附注1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：万元 ）
相关风险变量的变动
本期末
2008年12月31 日
上年度末
2007年12 月31日
分析
1. 业绩比较基准上升 5% 增加约 7,756 增加约 31,018
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 31页(共 43页)
2. 业绩比较基准下降 5% 下降约 7,756 下降约 31,018
7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项: 无
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 1,308,107,481.94 79.23
其中：股票
1,308,107,481.94 79.23
2 固定收益投资 194,521,018.00 11.78
其中：债券 194,521,018.00 11.78
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 308,116.25 0.02
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 143,225,649.76 8.68
6 其他资产 4,842,318.42 0.29
7 合计 1,651,004,584.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 90,083,692.36 5.48
B 采掘业 85,244,636.47 5.19
C 制造业 755，163，549.65 45.94
C0 食品、饮料
155，469，251.46 9.46
C1
纺织、服装、皮毛 42，738，477.60 2.60
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 31，480，156.08 1.91
C4
石油、化学、塑胶、塑料 45，443，124.42 2.76
C5
电子 49，002，156.65 2.98
C6
金属、非金属 48，534，775.60 2.95
C7
机械、设备、仪表 216，025，853.87 13.14
C8
医药、生物制品 166，469，753.97 10.13
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3，751，557.75 0.23
E 建筑业 3，200，000.00 0.19
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F 交通运输、仓储业 21，308，823.63 1.30
G 信息技术业 58，878，194.23 3.58
H 批发和零售贸易 72，106，020.91 4.39
I 金融、保险业 113，820，812.23 6.92
J 房地产业 - -
K 社会服务业 35，709，067.00 2.17
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 68，841，127.71 4.19
合计 1，308，107，481.94 79.57
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 600518 康美药业 10,682,955
97,321,720.05
5.92
2 600550 天威保变 3,708,105
74,792,477.85
4.55
3 600895 张江高科 5,042,607
50,375,643.93
3.06
4 002241 歌尔声学 1,700,000
40,613,000.00
2.47
5 000568 泸州老窖 2,192,000
39,894,400.00
2.43
6 600000 浦发银行 2,992,200
39,646,650.00
2.41
7 000869 张 裕Ａ 803,480
38,968,780.00
2.37
8 000933 神火股份 2,566,454
33,620,547.40
2.05
9 601899 紫金矿业 6,000,000
28,800,000.00
1.75
10 002024 苏宁电器 1,587,693
28,435,581.63
1.73
11 600600 青岛啤酒 1,399,469 27,975,385.31
1.70
12 000860 顺鑫农业 2,503,746 27,491,131.08
1.67
13 000063 中兴通讯 883,850 24,040,720.00
1.46
14 600309 烟台万华 2,315,872 23,158,720.00
1.41
15 600276 恒瑞医药 575,120 22,147,871.20
1.35
16 600177 雅戈尔 3,000,000 21,630,000.00
1.32
17 600467 好当家 4,036,326 21,311,801.28
1.30
18 600036 招商银行 1,731,799 21,058,675.84
1.28
19 600016 民生银行 5,113,077 20,810,223.39
1.27
20 600519 贵州茅台 180,000 19,566,000.00
1.19
21 600517 置信电气 853,893 19,118,664.27
1.16
22 600682 南京新百 4,150,000 18,924,000.00
1.15
23 000338 潍柴动力 1,027,248 18,469,919.04
1.12
24 600858 银座股份 1,125,258 18,465,483.78
1.12
25 600312 平高电气 1,312,000 18,040,000.00
1.10
26 000978 桂林旅游 2,785,100 17,824,640.00
1.08
27 000028 一致药业 1,044,728 17,143,986.48
1.04
28 600737 中粮屯河 1,855,900 16,350,479.00
0.99
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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29 600598 北大荒 1,512,000 16,223,760.00
0.99
30 002041 登海种业 1,000,000 15,940,000.00
0.97
31 600089 特变电工 666,668 15,920,031.84
0.97
32 000826 合加资源 1,660,694 15,577,309.72
0.95
33 002242 九阳股份 350,000 15,575,000.00
0.95
34 600456 宝钛股份 1,326,400 15,094,432.00
0.92
35 600118 中国卫星 818,602 14,546,557.54
0.88
36 600655 豫园商城 1,422,461 14,110,813.12
0.86
37 600005 武钢股份 2,707,300 12,940,894.00
0.79
38 000488 晨鸣纸业 2,376,717 12,216,325.38
0.74
39 601318 中国平安 454,000 12,071,860.00
0.73
40 000726 鲁
泰Ａ 1,938,840 11,904,477.60
0.72
41 000069 华侨城Ａ 1,444,500 11,816,010.00
0.72
42 600050 中国联通 2,337,155 11,755,889.65
0.72
43 002123 荣信股份 312,300 10,830,564.00
0.66
44 600779 水井坊 960,000 10,752,000.00
0.65
45 000001 深发展Ａ 1,066,550 10,089,563.00
0.61
46 600761 安徽合力 1,440,483 9,896,118.21
0.60
47 600963 岳阳纸业 1,944,000 9,700,560.00
0.59
48 002083 孚日股份 2,600,000 9,204,000.00
0.56
49 600354 敦煌种业 900,000 9,117,000.00
0.55
50 601398 工商银行 2,500,000 8,850,000.00
0.54
51 600100 同方股份 835,050 8,292,046.50
0.50
52 600219 南山铝业 1,324,900 8,187,882.00
0.50
53 601006 大秦铁路 1,000,000 8,020,000.00
0.49
54 600879 火箭股份 896,300 7,770,921.00
0.47
55 600966 博汇纸业 1,545,000 7,663,200.00
0.47
56 000060 中金岭南 924,960 7,214,688.00
0.44
57 600028 中国石化 1,000,000 7,020,000.00
0.43
58 601857 中国石油 654,200 6,653,214.00
0.40
59 600350 山东高速 1,251,220 6,068,417.00
0.37
60 600391 成发科技 485,768 6,047,811.60
0.37
61 600062 双鹤药业 246,096 5,928,452.64
0.36
62 000999 三九医药 410,000 5,924,500.00
0.36
63 600616 金枫酒业 542,700 5,796,036.00
0.35
64 600320 振华港机 704,583 5,756,443.11
0.35
65 000089 深圳机场 1,082,000 5,734,600.00
0.35
66 002025 航天电器 876,000 5,483,760.00
0.33
67 000423 东阿阿胶 385,115 5,199,052.50
0.32
68 600867 通化东宝 369,000 5,162,310.00
0.31
69 600516 方大炭素 625,384 5,096,879.60
0.31
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
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70 000429 粤高速Ａ 1,294,821 4,829,682.33
0.29
71 002022 科华生物 202,171 4,710,584.30
0.29
72 600123 兰花科创 353,157 4,206,099.87
0.26
73 600188 兖州煤业 482,230 3,973,575.20
0.24
74 600361 华联综超 594,176 3,660,124.16
0.22
75 002215 诺 普 信 186,650 3,341,035.00
0.20
76 600970 中材国际 100,000 3,200,000.00
0.19
77 600795 国电电力 552,075 3,075,057.75
0.19
78 600557 康缘药业 171,520 2,931,276.80
0.18
79 002008 大族激光 496,649 2,905,396.65
0.18
80 000792 盐湖钾肥 50,000 2,851,500.00
0.17
81 600592 龙溪股份 570,200 2,828,192.00
0.17
82 600012 皖通高速 722,690 2,724,541.30
0.17
83 600066 宇通客车 300,000 2,700,000.00
0.16
84 600469 风神股份 499,991 2,544,954.19
0.15
85 600582 天地科技 182,675 2,498,994.00
0.15
86 000876 新 希 望 309,009 1,962,207.15
0.12
87 600308 华泰股份 311,487 1,900,070.70
0.12
88 000400 许继电气 100,000 1,314,000.00
0.08
89 600030 中信证券 72,000 1,293,840.00
0.08
90 002269 美邦服饰 42,580 1,179,466.00
0.07
91 600547 山东黄金 20,000 971,200.00
0.06
92 001696 宗申动力 96,266 708,517.76
0.04
93 002028 思源电气 24,750 693,000.00
0.04
94 000539 粤电力Ａ 110,000 676,500.00
0.04
95 002073 青岛软控 49,500 520,245.00
0.03
96 002258 利尔化学 22,300 309,970.00
0.02
97 002268 卫 士 通 11,429 242,980.54
0.01
98 600141 兴发集团 21,070 204,589.70
0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000933 神火股份 258,308,950.90
5.54
2 600000 浦发银行 205,300,201.37 4.40
3 600348 国阳新能 201,641,338.84 4.32
4 000758
中色股份
180,570,236.61 3.87
5 000069
华侨城Ａ 176,184,682.32
3.78
6 600550 天威保变 160,721,401.84
3.45
7 600036 招商银行 152,680,081.12
3.27
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 35页(共 43页)
8 000001 深发展Ａ 146,017,027.58 3.13
9 600030 中信证券
135,756,226.83 2.91
10 600309 烟台万华 130,565,666.61 2.80
11 000063 中兴通讯 128,519,195.42 2.75
12 600138 中青旅 121,044,192.03 2.59
13 600308 华泰股份 120,640,300.49 2.59
14 600050 中国联通 114,468,575.64 2.45
15 600895 张江高科 105,523,706.51 2.26
16 600362 江西铜业 101,655,825.47 2.18
17 600779 水井坊 100,524,940.39 2.15
18 600219 南山铝业 98,009,376.70 2.10
19 002083 孚日股份 97,673,856.88 2.09
20 600005 武钢股份 95,045,920.61 2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600138 中青旅 291,990,677.44 6.26
2 600000 浦发银行 214,427,568.84 4.60
3 000800 一汽轿车 182,346,472.67 3.91
4 000933 神火股份 179,600,078.40 3.85
5 000001 深发展Ａ 176,443,799.26 3.59
6 600219 南山铝业 164,860,868.13 3.53
7 600036 招商银行 164,187,083.57 3.52
8 000063 中兴通讯 157,021,224.09 3.37
9 000002 万
科Ａ 154,227,681.71 3.31
10 600348 国阳新能 153,836,617.42 3.30
11 600779 水井坊 145,426,021.29 3.12
12 600718 东软集团 126,762,231.47 2.72
13 600362 江西铜业 123,645,060.63 2.65
14 601919 中国远洋 121,695,619.51 2.61
15 600028 中国石化 117,258,394.83 2.51
16 600528 中铁二局 114,703,947.09 2.46
17 000758 中色股份 112,415,660.94 2.41
18 600029 南方航空 102,186,123.03 2.19
19 000978 桂林旅游 92,774,462.64 1.99
20 000898 鞍钢股份 90,128,283.69 1.93
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,906,958,433.44
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 36页(共 43页)
卖出股票收入（成交）总额 6,451,475,213.22
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 176，667，000.00 10.75
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3，524，640.00 0.21
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 14，329，378.00 0.87
7 其他 - -
8 合计 194，521，018.00 11.83
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例(%)
1 0801110 08 央票110 1,000,000 98,300,000.00 5.98
2 0801101 08 央票101 500,000 49,000,000.00 2.98
3 0801095 08 央票95 300,000 29,367,000.00 1.79
4 110003 新钢转债 149,420 14,329,378.00 0.87
5 126013 08 青啤债 41,960 3,524,640.00 0.21
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细：
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例(%)
1 031007 阿胶EJC1 35，375 308，116.25 0.02
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2，750，000.00
2 应收证券清算款 -
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 37页(共 43页)
3 应收股利 -
4 应收利息 2，054，443.24
5 应收申购款 4，151.88
6 其他应收款 33，723.30
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4，842，318.42
8.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投
资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
92,931 24,221.88 48,684,557.19 2.16% 2,202,278,86.47 97.84%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本开放式基金
215,742.60 0.0096%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年 12 月 15日）基金份额总额 1,591,662,103.09
报告期期初基金份额总额 2,874,204,435.95
报告期期间基金总申购份额 249,157,400.25
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 38页(共 43页)
报告期期间基金总赎回份额 -872,398,392.54
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 2,250,963,443.66
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、董事长朱崇利先生因届退休年龄，向公司董事会提出辞去董事（董事长）职务的申请，经公
司第二届董事会二 OO 八年第三次（现场）会议审议通过，朱崇利先生不再担任公司董事长，会议选举
孟凡利先生担任公司新一任董事长。
上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］1430 号文核准。
2、经泰信基金管理有限公司第二届董事会第 2008 年第六次（通讯）会议审议通过，公司决定聘
任朱志权为泰信优质生活基金基金经理，聘期 2 年，与现基金经理刘强同志共同管理该基金；因业务发
展需要，崔海鸿不再担任该基金基金经理职务，另有任用。详细情况请见 2008 年6月 28 日刊登在《中
国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告》。
3、本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
11.4 基金投资策略的改变
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计市事务所有限公司审计费用为人民币 10 万元。 该审计机
构从基金合同生效日（2006 年12月15 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 39页(共 43页)
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1
777,538,665.08 6.31% 660,902.98 6.41%
-
信泰证券 1
500,684,159.68 4.06% 406,809.46 3.94%
-
申银万国 1
619,654,407.67 5.02% 526,706.31 5.11%
-
东方证券 1
41,226,557.21 0.33% 33,496.72 0.32%
-
国信证券 1
557,359,451.30 4.52% 473,752.34 4.59%
-
海通证券 2
2,419,348,338.52 19.62% 2,021,706.87 19.60%
-
联合证券 1
524,888,187.56 4.26% 426,474.90 4.13%
-
华宝证券 1
590,541,616.12 4.79% 479,819.14 4.65%
-
国泰君安 1
- - - -
-
渤海证券 1
273,313,913.17 2.22% 232,315.07 2.25%
-
长财证券 1
- - - -
-
中信建投 1
253,766,140.27 2.06% 215,701.05 2.09%
-
国元证券 1
105,890,704.66 0.86% 90,006.86 0.87%
-
招商证券 1
588,430,054.24 4.77% 478,105.32 4.63%
-
安信证券 1
325,584,341.38 2.64% 276,744.78 2.68%
-
西南证券 1
355,233,574.17 2.88% 301,946.69 2.93%
-
中银国际 2
891,804,865.95 7.23% 733,200.09 7.11%
-
中信证券 2
698,836,474.30 5.67% 594,011.29 5.76%
-
上海证券 1
556,670,405.46 4.51% 473,172.20 4.59%
-
第一创业 1
- - - -
-
中国建银投资 1
926,778,857.60 7.52% 787,758.66 7.64%
-
东海证券 1
- - - -
-
万联证券 1
- - - -
-
江南证券 1
554,280,928.81 4.49% 450,356.01 4.37%
新增
大通证券 1
205,635,135.64 1.67% 174,789.56 1.69%
新增
光大证券 1
499,663,223.81 4.05% 424,710.45 4.12%
新增
上海远东证券 1
- - - -
新增
南京证券 1
20,751,917.49 0.17% 17,639.33 0.17%
新增
国金证券 1
44,128,210.17 0.36% 35,854.54 0.35%
新增
券商名称 交易单元 债券交易 应支付该券商的佣金 备注
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 40页(共 43页)
数量
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2
4,549,426.50 100.00% - -
-
权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
海通证券 2
4,004,206.86 64.51% - -
-
中银国际 2
1,838,808.62 29.63%
-
江南证券 1
363,849.33 5.86% - -
新增
回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中国建银投资 1
100,000,000.00 100.00% - -
-
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【2007】48
号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买
卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、
市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评
估。 公司将根据内部评估报告， 对席位租用情况进行总体评价， 决定是否对交易单元租用情况进行调整。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
参加光大银行基金
定投费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080107
2
新增华安证券为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080314
3
参加中国工商银行
基金定投优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080319
4
新增江南证券为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080326
5
新增中国农业银行
为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080327
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 41页(共 43页)
6
新增金元证券为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080327
7
新增招商银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080327
8
参加工商银行网银
申购基金费率优惠
活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080403
9
新增中信银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080410
10
在银河证券开通基
金定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080418
11
新增华夏银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080429
12
新增北京银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080516
13
新增中国民生银行
为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080516
14
参与交通银行基金
定投业务优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080613
15
新增深圳发展银行
为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080624
16
参加中国光大银行
基金网上银行申购
费率优惠
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080708
17
参加中行基金定投
和网上银行基金申
购费率优惠
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080710
18
开通中国民生银行
开通基金定投
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080710
19
新增德邦证券为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080715
20
基金参加中国光大
银行基金定投申购
费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080718
21 公司变更注册资本
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080719
22
开通中信银行基金
定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080801
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 42页(共 43页)
23
新增平安银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080820
24
开通华夏银行基金
定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080820
25
开通平安银行基金
定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080826
26
开通招商银行基金
定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080906
27
开通中国农业银行
金穗卡基金网上交
易定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20080913
28
调整停牌股票估值
方法
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20080916
29
新增上海远东证券
为代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081013
30
新增西藏证券为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081017
31
参加上海浦东发展
银行基金定投申购
优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081028
32
新增中国建银投资
证券代销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081031
33
新增宁波银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081125
34
新增宁波银行为代
销机构
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081125
35 董事变更
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081126
36
在万联证券、 国泰君
安证券、 华安证券开
通定投业务
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081204
37
参与华夏银行基金
定投费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com）
20081212
38
在北京银行开通基
金定投业务及网银
申购费率优惠活动
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081218
39
调整建行网银结算
方式下网上交易申
购费率
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及公司网站（http://www.ftfund.com） 20081226
泰信优质生活股票型证券投资基金2008 年年度报告
第 43页(共 43页)
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件
（二） 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
（三） 《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》
（四） 《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》
（五）中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件
（六）报告期内泰信优质生活股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，
投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3 查阅方式
投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件， 或拨打客户服
务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。
泰信基金管理有限公司
2009年3月28日
