华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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华富货币市场证券投资基金 2008 年年度报告
2008 年12月 31日
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2009年3月27日
华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009年 3月 26日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2008年 1月 1日起至 2008年 12月 31日止。华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示.......................................................................................................................................................2
1.1 重要提示..................................................................................................................................................2
1.2 目录..........................................................................................................................................................3
§2
基金简介.......................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..........................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..........................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人......................................................................................................................5
2.4 信息披露方式..........................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..........................................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ..........................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标.......................................................................................................................6
3.2 基金净值表现..........................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况...............................................................................................................8
§4 管理人报告.....................................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...........................................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .....................................................................10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .....................................................................................10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................................ 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................................... 11
§5 托管人报告................................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................................ 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......................12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .........................................12
§6 审计报告.......................................................................................................................................................12
§7 年度财务报表...............................................................................................................................................13
7.1 资产负债表.............................................................................................................................................13
7.2 利润表....................................................................................................................................................14
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................................15
7.4 报表附注................................................................................................................................................16
§8
投资组合报告.............................................................................................................................................31
8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................................................31
8.2 债券回购融资情况................................................................................................................................31
8.3 基金投资组合平均剩余期限................................................................................................................31
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................32
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ........................................33
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................................33
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ........................33
8.8 投资组合报告附注................................................................................................................................33
§9 基金份额持有人信息...................................................................................................................................34
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................................34 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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§10
开放式基金份额变动...............................................................................................................................35
§11 重大事件揭示..............................................................................................................................................35
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................................35
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................35
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................36
11.4 基金投资策略的改变 ..........................................................................................................................36
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...............................................................................................36
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况...............................................36
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...........................................................................................36
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.........................................................................................................36
11.9 其他重大事件.......................................................................................................................................36
§12
影响投资者决策的其他重要信息 ...........................................................................................................39
§13
备查文件目录.........................................................................................................................................39
13.1 备查文件目录......................................................................................................................................39
13.2 存放地点..............................................................................................................................................39
13.3 查阅方式..............................................................................................................................................39 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华富货币市场基金
基金简称 华富货币
交易代码 410002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年06月21日
报告期末基金份额总额 1,253,103,462.41份
2.2 基金产品说明
投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提
下，获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政
策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的
变化，积极主动地在现金、存款、债券资产和回购
资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法
律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限，
防范风险，保证资产的流动性和稳定收益水平。
业绩比较基准 人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率。
风险收益特征 本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和
预期收益率都低于股票型、债券型和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华富基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 满志弘 尹东
联系电话 021-68886996 010-67595003
信息披露负责人
电子邮箱 manzh@hffund.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地址 上海市浦东南路588号浦发
大厦14层
北京市西城区金融大街25号
办公地址 上海市浦东南路588号浦发
大厦14层
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100140 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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法定代表人 姚怀然 郭树清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的
办公场所
2.5 其他相关资料
项目 会计师事务所 注册登记机构
名称 天健光华（北京）会计师事务所
有限公司
华富基金管理有限公司
办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号
环球贸易中心 A座 12层
上海市浦东南路588号浦发大厦14
层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2008年 2007年
2006年6月21日
-2006年12月31日
本期已实现收益 17,691,237.27 12,370,807.87 4,176,622.52
本期利润 17,691,237.27 12,370,807.87 4,176,622.52
本期净值收益率 3.8805% 3.1688% 1.0664%
3.1.2 期末数据和指标
2008年 2007年
2006年6月21日
-2006年12月31日
期末基金资产净值 1,253,103,462.41 409,862,382.13 481,333,527.20
期末基金份额净值 1.00 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标
2008年 2007年
2006年6月21日
-2006年12月31日
累计净值收益率 8.3151% 4.2690% 1.0664%
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
4)本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三月 1.4197% 0.0180% 0.8178% 0.0018% 0.6019% 0.0162%
过去六月 2.2298% 0.0135% 1.8064% 0.0016% 0.4234% 0.0119%
过去一年 3.8805% 0.0104% 3.7621% 0.0012% 0.1184% 0.0092%
自基金合
同生效起
至今
8.3151% 0.0080% 7.5838% 0.0024% 0.7313% 0.0056%
注：
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
2006-06
2006-08
2006-10
2006-12
2007-02
2007-04
2007-06
2007-08
2007-10
2007-12
2008-02
2008-04
2008-06
2008-08
2008-10
2008-12
华富货币 业绩基准
注：本基金建仓期为2006年6月21日至9月21日， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同
约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
8
0.0000%
0.5000%
1.0000%
1.5000%
2.0000%
2.5000%
3.0000%
3.5000%
4.0000%
4.5000%
2006年 2007年 2008年
华富货币 业绩基准
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 再投资形式发放总额 备注
2008年 17,691,237.27
2007年 12,370,807.87
2006年 4,176,622.52
合计 34,238,667.66
-
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47 号
文核准开业，4 月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，由华安证券有限责任公司、
安徽省创新投资有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司共同出资设立。基金管理人于2005年3
月02日发起成立并管理其第一只开放式基金--华富竞争力优选混合型证券投资基金。2006年6
月21日发起成立并管理其第二只开放式基金--华富货币市场基金。2007年3月19日发起成立
并管理其第三只开放式基金--华富成长趋势股票型证券投资基金。 2008年5月28日发起成立并
管理其第四只开放式基金--华富收益增强债券型证券投资基金。2008年12月24日发起成立并
管理其第五只开放式基金--华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金。 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
吴圣涛 华富成长趋
势基金基金
经理、华富
收益增强债
券基金基金
经理
2007年10
月25日
2008年12
月26日
七年 武汉大学商学院硕士，历
任汉唐证券有限责任公司
研究所高级研究员、资产
管理部投资经理，国泰人
寿保险有限公司投资部副
主任、投资部经理。
曾刚 本基金基金
经理、华富
收益增强债
券基金基金
经理
2008年05
月15日
- 八年 中国科技大学学士，清华
大学MBA，先后在红塔证
券自营业务总部、汉唐证
券债券业务总部、华宝兴
业基金研究部负责宏观经
济和债券的研究；2005年
7月任上海电气财务公司
资产管理部经理助理，负
责固定收益投资。
注：任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含
义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人在报告期内严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》以及
本公司公平交易制度的相关规定，在日常交易中公平对待所管理的不同投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为发生。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 业绩表现：
本基金于2006年6月21日正式成立。本年基金净值收益率为3.8805%，同期业绩比较基准
为 3.7621％，高于期间业绩比较基准 0.1184 个百分点。在银河证券基金评价中心同类基金业绩华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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比较中排名前列。
4.4.2 2008年投资运作：
2008年在遭受冰冻、地震等自然灾害以及国际金融危机的影响下，国内宏观经济总体保持
平稳较快发展，GDP同比增长9.0%，较上年回落4个百分点；全社会固定资产投资增速同比增
长25.5%；全年实现贸易顺差2955亿美元。上半年国际油价屡创新高，农产品价格维持高位运
行，国内通胀压力较大，经济运行偏热；下半年随着经济危机的进一步恶化，全球经济增速明
显下滑，国际原油价格大幅跳水，国内食品价格涨幅逐步回落，CPI呈冲高回落的态势，全年
CPI上涨5.9%，比上年提高1.1个百分点。在外部需求放缓的影响下，最近三个月份进出口持
续出现负增长，国内经济下滑趋势明显。为了防止经济受全球金融危机的不利影响，保持国内
经济的平稳较快增长，国家宏观调控的重点亦从年初的防过热、防通胀转换到保增长上，并采
取了积极的财政政策和适度宽松的货币政策来应对经济下滑的风险。
随着国内经济由年初的过热转为偏冷，货币政策亦从年初频繁上调准备金率转为大幅下调
存贷款基准利率以及准备金率，债券市场先抑后扬，从8月份开始步入牛市行情。短债收益率
大幅下降，1年期央票利率跌破历史低点,长债收益率下降幅度相对较小，收益率曲线大幅下移
并呈陡峭化，中债指数亦创出2002年以来的新高。上半年回购利率受中国铁健、金钼股份等新
股申购时波动较大，下半年在央行宽松的货币政策作用下，市场资金十分充裕，回购利率逐步
向资金成本靠近。
2008 年我们根据宏观经济、货币政策以及财政政策的变化，及时调整组合期限和投资品种，
投资上依旧保持积极稳健的风格，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险。在新股发行时
积极参与跨市场的无风险套利。在债券价格快速上涨阶段，通过拉长久期，合理利用组合内回
购杠杆，增配部分高信用等级的短期融资券等操作，为基金持有人实现了较高的收益。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2009年，受全球经济危机影响，外部需求明显放缓，国内进出口增速预计将放缓至5%
左右。固定资产投资将受国家出台的四万亿扩大内需保增长的措施推动有望保持稳定增长。虽
然08年社会消费品零售总额仍维持在21.6%的增速，但消费受经济下滑、收入增长趋缓的影响
将出现调整的压力，国内宏观经济形势依然严峻。随着国内经济刺激方案的不断细化和落实，
以及积极财政政策、适度宽松货币政策的影响，今年1月份继去年12月份人民币信贷投放大幅
增长的基础上，猛增1.6万亿元，同比多增8141亿元。M2同比增长增速18.79%，比08 年末上
涨0.97个百分点，宽松的货币政策效果逐渐显现。但1月信贷增长大部分是票据融资以及政府
项目投资贷款，预计未来贷款增速将趋缓，拉动经济的作用将减弱。我们预期年内宽松货币政
策将会继续，未来央行仍存在降息以及再次下调存款准备金率的可能。
2009年债券市场和货币市场的运行也将在国内经济变化、宏观调控和市场流动性过剩变化
中呈现出阶段性波动特征。预计 2009 年低利率环境仍将持续，但货币基金总体份额可能稳中会
略有下降。
本基金将继续把基金的流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的
变化，及时调整组合期限和投资品种，均衡投资，力争为基金持有人获取合理的投资收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2008 年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持
续发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展
基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同
时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。我们应基金运作的需要以及监管部门的要
求，适时增加了《华富基金管理有限公司资产支持证券投资管理办法》 、 《固定收益投资管理制
度》等新制度。从强化合规意识、树立规范概念、优化业务流程、防范业务风险入手，全程监
督和促进各部门的制度更新工作。
2、重视研究与投资的制衡与统一，加强基金绩效及风险程度的量化管理，对基金持仓组合
与研究部组合的契合度问题进行测算，将合规风险控制与投资风险控制有机结合，进而有效地
提升研究支撑投资的服务功能。
3、扩大风控工作的覆盖面。风控工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要求，风
险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风控会报告，进行及时的风险揭示。
4、对公司各部门进行全面监察稽核，并结合制度的修订工作，对各部门加强内部控制提出
了合理化建议，使监察稽核工作在加强公司内部控制，降低运营风险方面发挥了重要作用。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作
的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确
保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关
基金估值政策由天健光华（北京）会计师事务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。
公司估值委员会主席为公司运作保障部总监，成员包括总经理、督察长、监察稽核部负责人以
及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业
分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲
或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲
突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值
1.00元分配后转入持有人权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基
金账户。本基金在本年度应分配收益17,691,237.27元，已全部分配，符合法律法规和《基金
合同》的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽
职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
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5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运
作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
天健光华 审(2009)JR 字第 070004 号
华富货币市场基金全体持有人：
我们审计了后附的华富货币市场基金财务报表， 包括2008年12月31日的资产负债表， 2008
年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照财政部 2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和中国证券业协会发布的《证券投
资基金会计核算业务指引》的规定编制财务报表是华富货币市场基金管理人华富基金管理有限
公司的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财
务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）做出
合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计
师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计
划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，华富货币市场基金财务报表已经按照财政部 2006年2月15日颁布的《企业会
计准则》和中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》的规定编制，在所有重
大方面公允反映了华富货币市场基金 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果
和基金净值变动情况。
天健光华（北京）会计师事务所有限公司
中国注册会计师 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
13
马静
中国
·
北京
中国注册会计师
曹小勤
报告日期
2009年 3月 25日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华富货币市场基金
报告截止日： 2008年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,659,994.63 9,344,570.76
结算备付金
- 1,644,551.61
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,039,377,706.06 218,091,410.28
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,039,377,706.06 218,091,410.28
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 200,000,000.00 98,000,347.00
应收证券清算款
16,700.00 -
应收利息 7.4.7.5 8,554,340.58 35,387.50
应收股利
- -
应收申购款
6,200.00 83,174,947.19
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
1,254,614,941.27 410,291,214.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
14
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
273,793.89 45,415.35
应付托管费
82,967.85 13,762.22
应付销售服务费
207,419.57 34,405.61
应付交易费用 7.4.7.7 50,150.35 18,154.88
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
768,318.10 77,868.59
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 128,829.10 239,225.56
负债合计
1,511,478.86 428,832.21
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,253,103,462.41 409,862,382.13
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
1,253,103,462.41 409,862,382.13
负债和所有者权益总计
1,254,614,941.27 410,291,214.34
注：报告截止日 2008年 12月 31日,基金份额净值 1元，基金份额总额1,253,103,462.41份
7.2 利润表
会计主体：华富货币市场基金
本报告期： 2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2008年01月01日至
2008年12月31日
上年度可比期间
2007年01月01日至
2007年12月31日
一、收入
21,125,622.77 16,324,545.05
1.利息收入
13,155,461.67 15,539,870.49
其中：存款利息收入 7.4.7.11 149,019.46 208,698.74
债券利息收入
11,802,401.67 10,137,157.47
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
1,204,040.54 5,194,014.28
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
7,970,161.10 784,674.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 --
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 7,970,161.10 784,674.56
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
15
股利收益 7.4.7.15 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 --
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 --
二、费用（以“-”号填列）
-3,434,385.50 -3,953,737.18
1．管理人报酬
-1,355,625.04 -1,462,654.35
2．托管费
-410,795.57 -443,228.48
3．销售服务费
-1,026,988.60 -1,108,071.38
4．交易费用 7.4.7.18 --
5．利息支出
-330,122.40 -636,574.05
其中：卖出回购金融资产支出
-330,122.40 -636,574.05
6．其他费用 7.4.7.19 -310,853.89 -303,208.92
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
17,691,237.27
12,370,807.87
所得税费用（以“-”号填列）
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
17,691,237.27 12,370,807.87
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富货币市场基金
本报告期： 2008年 1月 1日至 2008年 12月 31日
单位：人民币元
本期
2008年01月01日至2008年12月31日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
409,862,382.13 - 409,862,382.13
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 17,691,237.27 17,691,237.27
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
843,241,080.28 - 843,241,080.28
其中：1.基金申购款 5,458,748,098.56 - 5,458,748,098.56
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-4,615,507,018.28 - -4,615,507,018.28华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
16
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -17,691,237.27 -17,691,237.27
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,253,103,462.41 - 1,253,103,462.41
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
481,333,527.20 - 481,333,527.20
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 12,370,807.87 12,370,807.87
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
-71,471,145.07 - -71,471,145.07
其中：1.基金申购款 2,002,926,675.07 - 2,002,926,675.07
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-2,074,397,820.14 - -2,074,397,820.14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净值减少以“-”号填列）
- -12,370,807.87 -12,370,807.87
五、期末所有者权益（基金
净值）
409,862,382.13 - 409,862,382.13
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
华富货币市场基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证
券投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富货币市场基金基金合同》发起，经中国证券监
督管理委员会证监基金字【2006】87号文核准募集设立。本基金自2006年5月29日起公开向
社会发行，至2006年6月16日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具
安永大华业字（2006）第549号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金
总额851,982,753.02元；募集资金的银行存款利息150,001.00元，折成基金份额，归投资人
所有；设立募集期共募集852,132,754.02份基金单位。 本基金为契约型开放式，存续期限不
定，基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基
金设立文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2006年6月21日生效，该
日的基金份额为852,132,754.02份基金单位。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)、
中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富货币
市场基金基金合同》以及中国证监会发布的基金行业实务操作的规定编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2008年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2008年华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
17
12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款
和应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产
的持有意图和持有能力。本基金目前持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资
产或持有至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中
以交易性金融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他
金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允
价值计量且其公允价值变动计入损益的的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
7.4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产－债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的
公允价值确认，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息
单独核算)。
卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移
动加权平均法结转。
7.4.4.4.2贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，
终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可
采用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
7.4.4.4.3其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，
终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可
采用直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率
或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价或折价在剩余存续期内按实际利率法进行摊
销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
债券回购按成本法估值；基金持有的银行存款以本金列示，按商定利率逐日计提利息。
货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可
参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。
投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的（偏离度超过0.5%），应按其
他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允
价值。
如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
18
债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起
的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金
转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按摊余成本和实际利率计算确定的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代
扣代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。
7.4.4.9 费用的确认和计量
7.4.4.9.1基金管理人报酬
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%
的年费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.9.2基金托管费
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年
费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.9.3基金销售服务费
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%
的年费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.9.4卖出回购证券支出
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的，可采用直线法。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权
益，当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值 1.00元
固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投
资方式集中支付累计收益。
7.4.4.11 外币交易
无
7.4.4.12 分部报告
无
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
无
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本报告期内本基金无会计政策变更
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本报告期内本基金无会计估计变更
7.4.5.3 差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
7.4.6 税项 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
19
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关
于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企
业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
7.4.6.1 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2 基金买卖债券的差价收入，从 2004年1月1日起，继续免征收营业税。
7.4.6.3 对基金买卖债券的差价收入，从 2004年1月1日起，继续免征收企业所得税；对
基金取得的企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣
代缴20%的个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
活期存款 6,659,994.63 9,344,570.76
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 6,659,994.63 9,344,570.76
7.4.7.2 交易性金融资产
金额单位：人民币元
本期末
2008年12月31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
交易所市场 - - - -
银行间市场 1,039,377,706.06 1,042,774,200.00 3,396,493.94 0.2710 债券
合计 1,039,377,706.06 1,042,774,200.00 3,396,493.94 0.2710
上年度末
2007年12月31日
项目
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)
交易所市场 - - - -
银行间市场 218,091,410.28 218,145,000.00 53,589.72 0.0131 债券
合计 218,091,410.28 218,145,000.00 53,589.72 0.0131
注 1：偏离金额＝影子定价－摊余成本；
注 2：偏离度＝偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
20
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
上年度末
2007年12月31日
公允价值
项目
合同/名义
金额 资产 负债
备注
利率衍生工具 - - - -
货币衍生工具 - - - -
权益衍生工具 - - - -
其他衍生工具 - - - -
合计 - - - -
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
本期末
2008年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
上交所买入返售 200,000,000.00 -
合计 200,000,000.00 -
上年度末
2007年12月31日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售 98,000,347.00 -
合计 98,000,347.00 -
注:
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本期末无买断式逆回购余额
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
应收活期存款利息 4,442.24 6,881.54
应收定期存款利息 --
应收其他存款利息 --华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
21
应收结算备付金利息 - 814.00
应收债券利息 8,548,226.91 -
应收买入返售证券利息 1,671.43 27,691.96
应收申购款利息 --
其他 --
合计 8,554,340.58 35,387.50
注:
7.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
其他应收款 - -
待摊费用 - -
合计 - -
注:
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 50,150.35 18,154.88
合计 50,150.35 18,154.88
注:
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2008年12月31日
上年度末
2007年12月31日
预提费用 128,829.10 239,225.56
其中:审计费 80,000.00 80,000.00
信息披露费 42,520.92 153,004.68
债券账户维护费 4,500.00 4,500.00
席位佣金费 1,808.18 1,720.88
合计 128,829.10 239,225.56
注:
7.4.7.9 实收基金
单位：人民币元
本期
2008年01月01日至2008年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 409,862,382.13 409,862,382.13
本期申购 5,458,748,098.56 5,458,748,098.56
本期赎回 -4,615,507,018.28 -4,615,507,018.28
本期末 1,253,103,462.41 1,253,103,462.41
注: 申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
22
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 17,691,237.27 - 17,691,237.27
本期基金份额交易产生的变动数 - - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -17,691,237.27 - -17,691,237.27
本期末 - - -
注:
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民币元
项目
本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
活期存款利息收入 133,889.02 187,587.11
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 15,130.44 21,111.63
其他 - -
合计 149,019.46 208,698.74
注:
7.4.7.12 股票投资收益
本报告期无买卖股票差价收入和赎回差价收入。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年01月01日至2008年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成交金额 4,436,762,730.83 2,750,512,282.44
卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额 -4,409,201,050.24 -2,744,112,609.71
应收利息总额 -19,591,519.49 -5,614,998.17
债券投资收益 7,970,161.10 784,674.56
注:
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2008年01月01日至2008年12
月31日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12
月31日
卖出权证成交金额 - -
卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 - -
注:
华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
23
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年
12月31日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年
12月31日
股票投资产生的股利收益 - -
基金投资产生的股利收益 - -
合计 - -
注:
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12
月31日
1.交易性金融资产 - -
——股票投资 - -
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 - -
注:
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31 日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
基金赎回费收入 - -
合计 - -
注:
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12
月31日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12
月31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 - -
合计 - -
注:
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2008年01月01日至2008年12月
31日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月
31日 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
24
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 89,516.24 99,854.50
银行费用 63,250.35 45,441.72
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
席位佣金费 60,087.30 59,912.70
合计 310,853.89 303,208.92
注:
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截止 2008年 12月 31日，本基金无应披露未披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2009年2月2日对本基金自2008年12月26日至2009年2月1日
的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
本基金的基金管理人于2009年2月26日对本基金自2009年2月2日至2009年2月25日
的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00元直接结转为基金份额，不进行现金支付。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司 基金管理人的股东
7.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内本基金管理人华富基金管理有限公司第二大股东安徽省创新投资有限公司已被
吸收合并为安徽省信用担保集团有限公司，本基金管理人华富基金管理有限公司向中国证券监
督管理委员会提出了章程修改和股东变更的申请。中国证券监督管理委员会经过审核，下发了
证监许可[2008]759 号文件，核准了公司章程的修改以及股东变更的申请。本基金管理人华富基
金管理有限公司于2008年9月26日完成了工商变更登记手续。
本报告期发生变化的关联方情况如下：
工商变更登记前 工商变更登记后
安徽省创新投资有限公司 安徽省信用担保集团有限公司
7.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
华安证券有限责任公司（“华安证券”） 基金管理人的股东、代销机构
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
25
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1回购交易
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31 日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的比例
华安证券有限责任公司
1,152,500,000.00 100% 1,787,600,000.00 100%
7.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2008年01月01日至2008年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金余额
的比例
华安证券有限责任公司 60,087.30 100% 1,808.18 100%
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金余额
的比例
华安证券有限责任公司 59,912.70
100% 1,720.88 100%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券
商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息
服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2008年01月01日至2008年12月31日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期应支付的管理费 1,355,625.04 1,462,654.35
其中：当期已支付 1,081,831.15 1,417,239.00
期末未支付 273,793.89 45,415.35
注：支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31 日
上年度可比期间
2007年01月01日至2007年12月31日
当期应支付的托管费 410,795.57 443,228.48
其中：当期已支付 327,827.72 429,466.26华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
26
期末未支付 82,967.85 13,762.22
注： 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
华富基金管理有限公司（管理人）
209,134.58 68,649.20 277,783.78
中国建设银行（托管人） 356,139.56
46,715.44
402,855.00
华安证券有限责任公司（管理人股东） 326.68
171.04
497.72
合计 565,600.82 115,535.68 681,136.50
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月31 日
当期应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
当期已支付 期末未支付 合计
华富基金管理有限公司（管理人）
763,139.82 11,914.77 775,054.59
中国建设银行（托管人） 195,037.92
19,366.94
214,404.86
华安证券有限责任公司（管理人股东） 1,019.64
22.60
1,042.24
合计 959,197.38
31,304.31
990,501.69
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给华富基金管理有限公司，再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销
售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - 13,692,116.22 - - 2,365,350,000.00 148,680.55
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银行 209,981,602.55 58,754,434.43 - - - - 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
27
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2008年 1月 1日至 2008年 12
月 31日
上年度可比期间
2007年 1月 1日至 2007年 12
月 31日
期初持有的基金份额 --
期间认购总份额 --
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分增加的份额 --
期间赎回/卖出总份额 --
期末持有的基金份额 --
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
--
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2008年 12月 31日
上年度末
2007年 12月 31日 关联方
名称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
华安证
券有限
责任公
司
31,932,128.35 2.55% - -
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31 日
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
6,659,994.63 133,889.02 9,344,570.76 187,587.11
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2008 年 01 月 01 日至 2008 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
28
数量（单位：
） 总金额
- - - - -
-
上年度可比期间
2007 年 01 月 01 日至 2007 年 12 月31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：
） 总金额
- - - - -
-
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
项目 本期累计分配金额
再投资形式发放 17,691,237.27
注:
7.4.12 期末（2008年12月31日）本基金持有的流通受限证券
本基金本期末未持有流通受限证券
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并
设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下
设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情
况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门
内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性
进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有
良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券
市值不超过基金资产净值的10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清
算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信
用评估以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。本
基金能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求，还可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的
20%。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额
净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
29
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要
投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制以确
保按摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作存在相应
的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
本期末
（2008 年 12 月
31 日）
1个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1
年
以
上
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 6,659,994.63 - - - - - - 6,659,994.63
结算备付金 --- - - -- -
存出保证金 --- - - -- -
交易性金融资产 40,203,696.12 516,304,407.53 482,869,602.41 - - - - 1,039,377,706.06
衍生金融资产 --- - - -- -
买入返售金融资
产 200,000,000.00 - - - - - - 200,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - - 16,700.00 16,700.00
应收利息
- - - - - - 8,554,340.58 8,554,340.58
应收申购款 - - - - - - 6,200.00 6,200.00
资产总计 246,863,690.75 516,304,407.53 482,869,602.41 - - - 8,577,240.58 1,254,614,941.27
负债
应付证券清算款 --- - - -- -
应付赎回款 --- - - -- -
应付管理人报酬 - - - - - - (273,793.89) (273,793.89)
应付托管费 - - - - - - (82,967.85) (82,967.85)
应付销售服务费 - - - - - - (207,419.57) (207,419.57)
应付交易费用 - - - - - - (50,150.35) (50,150.35)
其他负债 - - - - - - (897,147.20) (897,147.20)
负债总计 - - - - - - (1,511,478.86) (1,511,478.86)
利率敏感度缺口 246,863,690.75 516,304,407.53 482,869,602.41 7,065,761.72 1,253,103,462.41
2007 年 12 月 31
日
1个月以内 1-3个月
3个月
-1年
1
年
以
上
1-5
年
5年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 9,344,570.76 - - - - - - 9,344,570.76
结算备付金 1,644,551.61 - - - - - - 1,644,551.61
存出保证金 - - - - - - - -
交易性金融资产 89,981,595.65 79,227,157.62 48,882,657.01 - - - - 218,091,410.28 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
30
衍生金融资产 - - - - - - - -
买入返售金融资
产
98,000,347.00
- - - - - - 98,000,347.00
应收证券清算款 - - - - - - - -
应收利息
- - - - - - 35,387.50 35,387.50
应收申购款 - - - - - - 83,174,947.19 83,174,947.19
资产总计 198,971,065.02 79,227,157.62 48,882,657.01 - - - 83,210,334.69 410,291,214.34
负债
应付证券清算款 - - - - - - - -
应付赎回款 - - - - - - - -
应付管理人报酬 - - - - - - (45,415.35) (45,415.35)
应付托管费 - - - - - - (13,762.22) (13,762.22)
应付销售服务费 - - - - - - (34,405.61) (34,405.61)
应付交易费用 - - - - - - (18,154.88) (18,154.88)
其他负债 - - - - - - (317,094.15) (317,094.15)
负债总计 - - - - - - (428,832.21) (428,832.21)
利率敏感度缺口 198,971,065.02 79,227,157.62 48,882,657.01 - - - 82,781,502.48 409,862,382.13
注:本表各期限按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除利率外其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：元）
相关风险变量的变动
本期末（2008 年 12 月
31日）
上年度末（2007 年 12
月31日）
1.市场利率下降 25 基
点
1,025,025.76 92,026.80
分析
2.市场利率上升 25 基
点
-1,025,025.76 -92,026.80
注：
7.4.13.4.2其他价格风险
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他价
格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无
华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
31
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,039,377,706.06 82.84
其中：债券 1,039,377,706.06 82.84
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 200,000,000.00 15.94
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
--
3 银行存款和结算备付金合计 6,659,994.63 0.53
4 其他资产 8,577,240.58 0.68
5 合计 1,254,614,941.27 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位：人民币 元
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 4,025,256,054.15 2.94
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产
净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
124
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 179
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6
华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
32
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1 30天以内 19.70 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
3.21 -
2 30天(含)—60天 17.65 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
1.62 -
3 60天(含)—90天 23.55 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
1.98 -
4 90天(含)—180天 2.42 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
5 180天(含)—397天（含） 36.11 -
其中：剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
合计 99.43
-
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 417,826,085.05 33.34
3 金融债券 226,171,191.81 18.05
其中：政策性金融债 226,171,191.81 18.05
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 395,380,429.20 31.55
6 其他 - -
7 合计 1,039,377,706.06 82.94
8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 85,360,344.64 6.81
华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
33
8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％）
1 070309 07进出09 1,400,000 140,810,847.17 11.24
2 0801028 08央票28 1,200,000 119,748,532.29 9.56
3 0801104 08央票104 900,000 89,232,385.18 7.12
4 0801106 08央票106 700,000 69,335,698.86 5.53
5 0881244 08广晟CP03 500,000 50,122,973.50 4.00
6 0801016 08央票16 500,000 49,931,717.34 3.98
7 070417 07农发17 400,000 40,203,696.12 3.21
8 0881093 08沪糖烟CP01 300,000 30,351,808.60 2.42
9 0881142 08华侨城CP01 300,000 30,224,622.08 2.41
10 0881156 08湘华菱CP01 300,000 30,181,950.64 2.41
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 50
报告期内偏离度的最高值
0.4717%
报告期内偏离度的最低值 -0.1555%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1446%
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明。
本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00元。
本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，
按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进
行摊销，每日计提收益或损失。
8.8.2 本报告期内，本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。
华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
34
8.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。
本基金在报告期内投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责，处罚的情况。 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
8.8.4 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 16,700.00
3 应收利息 8,554,340.58
4 应收申购款 6,200.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,577,240.58
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
无
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：人民币元
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的基金份
额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
5006 250,320.31 603,999,888.18 48.20% 649,103,574.23 51.80%
注：-
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员
持有本开放式基金
--
注：- 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
35
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2006年6月21日）基金份额总额 852,132,754.02
报告期期初基金份额总额 409,862,382.13
报告期期间基金总申购份额 5.458.748.098.56
报告期期间基金总赎回份额 4.615.507.018.28
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
报告期期末基金份额总额 1,253,103,462.41
注： -
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过，增聘吴圣涛先生为华富成
长趋势股票型证券投资基金的基金经理。
11.2.2 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议审议通过，沈雪峰女士不再担任华富
成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务，增聘曾刚先生担任华富货币市场基金和华富
收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
11.2.3 经华富基金管理有限公司第二届董事会临时会议书面审议通过，同意王蕾女士因个人
原因辞去公司副总经理的职务。
11.2.4 经华富基金管理有限公司第二届四次董事会审议通过，同意聘任邹牧担任公司副总经
理的职务。
11.2.5 经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘季雷先生为华富策略精选灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理，吴圣涛先生不再兼任华富货币市场基金基金经理的
职务。
11.2.6 2008 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会核准中国建设银行投资托管服务部副总
经理纪伟的高级管理人员任职资格。 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
36
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。华富货币本年度支付给审计机
构天健光华会计师事务所审计报酬为8万元人民币，其已为本公司提供审计服务的连续年限为
3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：元
债券回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单
元数量
成交金额
占当期成交总
额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华安证券有限责任公司 1
1,152,500,000.00 100% 60,087.30 100%
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
无
11.9其他重大事件
序号 公告事项 法定信息披露方式 法定披露日期
1 《华富货币市场基金收益支付公告 在《中国证券报》公告 2008年1月24日 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
37
（2008年第1号） 》
2
《华富货币市场基金春节假期前暂
停申购及转入业务的公告》
在《中国证券报》公告 2008年1月30日
3
《华富基金管理有限公司关于增加
上海浦东发展银行为华富成长趋势
基金代销机构并开通基金定投业务
及转换业务的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年2月21日
4
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第2号） 》
在《中国证券报》公告 2008年2月25日
5
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加新时代证券为代销机构的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年2月25日
6
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加安信证券为代销机构的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年2月27日
7
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第3号） 》
在《中国证券报》公告 2008年3月24日
8
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加民生银行、北京银行为代销机构
的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年4月8日
9
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第4号） 》
在《中国证券报》公告 2008年4月24日
10
《华富基金管理有限公司旗下基金
增加恒泰证券为代销机构的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年5月8日
11
《华富基金管理有限公司关于参与
北京银行基金定投业务及网银申购
费率优惠的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年5月20日
12
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第5号） 》
在《中国证券报》公告 2008年5月24日 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
38
13
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第6号） 》
在《中国证券报》公告 2008年6月24日
14
《华富基金管理有限公司关于增加
湘财证券开办旗下基金定期定额投
资业务的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年7月1日
15
《华富基金管理有限公司关于通过
中国民生银行股份有限公司开办旗
下基金定期定额投资业务的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年7月10日
16
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第7号） 》
在《中国证券报》公告 2008年7月24日
17
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第8号） 》
在《中国证券报》公告 2008年8月25日
18
《华富货币市场基金“十一”假期前
暂停申购及转入业务的公告》
在《中国证券报》公告 2008年9月22日
19
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第9号） 》
在《中国证券报》公告 2008年9月24日
20
《华富基金管理有限公司关于旗下
基金投资资产支持证券的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年9月25日
21
《华富基金管理有限公司关于修改
公司章程的公告》
在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》
公告
2008年10月7日
22
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第10号） 》
在《中国证券报》公告 2008年10月24日
23
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第11号） 》
在《中国证券报》公告 2008年11月28日
24
《华富货币市场基金收益支付公告
（2008年第12号） 》
在《中国证券报》公告
2008年12月24日
25
《华富货币市场基金元旦假期前暂
停申购及转入业务的公告》
在《中国证券报》公告 2008年12月26日 华富货币市场证券投资基金 2008年年度报告
39
注：-
§12
影响投资者决策的其他重要信息
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立华富货币市场基金的文件
2、《华富货币市场基金基金合同》
3、《华富货币市场基金托管协议》
4、《华富货币市场基金招募说明书》
5、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
查阅。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2008年5月27日，中国建设银行发布关于美国银行公司行使认购期权的公告，美国银行公
司将根据与中央汇金投资有限责任公司于2005年6月17日签订的《股份及期权认购协议》行使
认购期权；
2、2008年9月23日，中国建设银行公告关于控股股东中央汇金投资有限责任公司增持中国建
设银行股份的公告；
3、2008年11月17日，中国建设银行公告美国银行公司行使认购期权的事宜；
4、2008年12月2日，中央汇金投资有限责任公司与美国银行公司公布简式权益变动报告书。
