泰达 泰达 泰达
泰达
荷银 荷银 荷银
荷银
品质生 活 品质生 活 品质生 活
品质生 活
灵活配 置混合型证券 投资基金基 灵活配 置混合型证券 投资基金基 灵活配 置混合型证券 投资基金基
灵活配 置混合型证券 投资基金基
金份额 发售公告 金份额 发售公告 金份额 发售公告
金份额 发售公告
基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
[ 重要提示]
1 、 泰达 荷银 品质生 活 灵活配 置混 合型 证 券投 资 基金 （以 下 简称 “ 本基金 ” ）
的募集已获中国证监会证监许可 【2008】 1248号文核准。 中国证监会对本基金的
核准并不 代表 中国 证监 会对 本基 金的 风险 和收 益作 出实 质性 判断 、推 荐或 者保
证。
2、本基金是契约型开放式混合型证券投资基金。
3、本基金的基金管理人和登记结算机构为泰达荷银基金管理有限公司（以
下简称“ 本公司” ） ， 基 金 托 管 人 为 中国建设银行股份有限公司。
4、本基金自2009年3月2日起至2009年4月3日止，通过直销机构和各代销机
构的代销网点公开发售。 直销机构包括本公司直销中心及网上直销系统， 代 销机
构包括中国建设银行股份有限公司、 中 国农业银行股份有限公司、 中 国银行股份
有限公司、 交 通银行股份有限公司、 招 商银行股份有限公司、 上 海浦东发展银 行
股份有限公司、 中 信银行股份有限公司、 东 莞银行股份有限公司、 湘 财证券有 限
责任公司、 渤 海证券有限责任公司、 中 国银河证券股份有限公司、 广 发证券股 份
有限公司、 中 信建投证券有限责任公司、 国 泰君安证券股份有限公司、 平 安证 券
有限责任公司、 东 方证券股份有限公司、 世 纪证券有限责任公司、 申 银万国证 券
股份有限公司、 中 银国际证券有限责任公司、 华 泰证券有限责任公司、 东 北证 券
有限责任公司、 联 合证券有限责任公司、 光 大证券股份有限公司、 新 时代证券 有
限责任公司、 招 商证券股份有限公司、 长 城证券有限责任公司、 南 京证券有限 责
任公司、 兴 业证券股份有限公司、 海 通证券股份有限公司、 广 州证券有限责任 公
司、 广 发华福证券有限责任公司、 国 信证券股份有限责任公司、 金 元证券有限 责
任公司、 德 邦证券有限责任公司、 安 信证券股份有限公司、 东 海证券有限责任 公司、国都证券有限责任公司、财富证券有限责任公司。
5、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投
资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。
6、 投资者欲购买本基金， 需 开立本公司基金帐户。 除 法律法规另有规定外 ，
每个投资者仅允许开立一个本公司基金帐户， 已 经开立本公司基金帐户的投资者
可免予开户申请。 本 基金直销机构和指定代销网点同时为投资者办理开立基金帐
户的手续， 但 认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。 在基金发售期间基
金账户开户和认购申请手续可以同时办理。 请投资者注意， 如 同日在不同销售机
构申请开立基金帐户，可能导致开户失败。
7、有效认购资金在募集期形成的利息，在基金合同生效后折成投资人认购
的基金份额， 归 投资人所有。 利 息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为 准 。
8、投资者可以多次认购本基金份额，已被登记结算机构确认的认购申请不
允许撤销。 认购费按每次认购金额计算。 投 资者 通过代销机构认购， 单 个基金 账
户单笔最低认购金额为 1000 元 （ 含 认 购 费 ） ； 通过直销中心认购， 单 个基金账 户
单笔首次认购最低金额为 10 万 元 （含认购费） ， 追 加认购最低金额为 1000 元 （ 含
认购费） ；通过本 公 司网 上 直 销进 行 认 购 ，单个 基 金 账户 单 笔 最低 认 购 金额 为
1000 元 （含认购费） ， 网 上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上 直
销说明。认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
9、销售机构（指本公司的直销中心、网上直销和代销机构的代销网点）对
申请的受 理并 不表 示对 该申 请的 成功 确认 ，而 仅代 表销 售机 构确 实收 到认 购申
请。 申 请的成功确认应以基金登记结算机构的确认登记为准。 投 资者可以在基金
合同生效后到各销售网点查询成交确认情况。
10、 本 公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明， 投 资者欲了解本基
金的详细情况， 请详细阅读刊登在 2009 年 2 月 26 日 《中国证券报》 和 2009 年
2 月 27 日刊登在 《上海证券报》上的 《 泰达荷银 品质生活 灵活配置混合型证券
投资基金招募说明书》 。 本 基金的基金合同、 招 募说明书及本公告将 于 2009 年 2
月 26 日在本公司网站( ht t p: / / w w w . a a t e da . c om ) 发布。
1 1 、 本基金通过本公司直销机构和各代销机构的网点为投资者办理基金认购
等业务。 各 销售机构的业务办理网点、 办 理日期和时间等事项详见各销售机构的具体规定。
12、 在 募集期间， 除 本公告所列的销售城市外， 各 代销机构可能适时增加 部
分基金销售城市。 具 体城市名单、 联 系方式及相关认购事宜， 请 留意近期本公 司
公告， 或 拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询； 本 公司在募集期内还可能
增加新的代销机构， 投 资者可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行
查询。
13、 对 未开设销售网点的地方的投资者， 请 拨打本公司的客户服务电话 （ 400-
698- 8888 或 010- 66555662 ）咨询购买事宜。
14、本基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
15、风险提示
证券投资基金是一种利益共享、 风 险共担的集合证券投资方式， 即 通过向社
会公开发行基金份额筹集资金、 由 基金托管人托管， 基 金管理人 （ 即基金管理 公
司） 统 一管理和运用资金， 从 事股票、 债 券等金融工具投资， 并 将投资收益按基
金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。
证券投资基金不同于银行储蓄， 除 保本基金外， 基 金虽然进行适度的资产配
置， 但 资产配置并不能完全抵御市场整体下跌的风险， 基 金净值仍会随证券市场
行情而上下波动。 因 此， 基 金投资者有可能获得较高的收益， 也 有可能损失本金 。
基金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征， 根 据自身
的风险承受能力， 选 择适合自己的基金产品。 建 议基金投资者在选择本基金之 前 ，
通 过 正 规 的 途 径 ， 如 ： 泰 达 荷 银 基 金 客 户 服 务 热 线 （ 400- 698- 8888 或 010-
66555662） ， 泰 达 荷 银 基 金 公 司 网 站 （ w w w . a a t e da . c om ） 或 者通过其他代销渠道 ，
对本基金进行充分、 详 细的了解。 在 对自己的资金状况、 投 资期限、 收 益预期和
风险承受能力做出客观合理的评估后作出是否投资的决定。 投 资者应确保在投资
本基金后，即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。
泰达荷银品质生活基 金为灵活 配置混合 型基金， 股票资产 占基金资 产 的 30
％－ 80％，债券资产占基金 资产 的 15 ％－65％，属于具有中高风 险、中高 收益
的基金产品。 本 基金适合具有一定风险承受能力、 期 待在市场中获利而又缺乏研
究能力的个人投资者和成熟的机构投资者。
基金管理人按照基金合同的约定， 依 照恪尽职守、 诚 实信用、 谨 慎勤勉的 原则管理和 运用 基金 资产 ，在 风险 控制 的基 础上 为基 金投 资者 争取 最大 的投 资收
益， 但 不保证本基金一定盈利， 也 不保证最低收益。 请 投资者正确认识和对待 本
基金未来可能的收益和风险。
16、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。
一、本次募集基本情况
1、基金名称：泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
（基金代码：16221 1 ，基金简称：荷银品质 ）
2、基金运作方式及类型：契约型开放式、混合型证券投资基金
3、基金存续期：不定期
4、基金份额面值：基金份额的初始面值为人民币 1. 00 元。
5、募集对象：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和
机构投资者以及合格境外机构投资者。
6、基金认购费率
本基金的认购费率如下表所示：
投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取， 不 列入基金财产， 主 要
用于本基金的市场推广、销售、登记结算等基金募集期发生的各项费用。
7、办理认购的销售机构
（1）直销机构
1）泰达荷银基金管理有限公司直销中心
地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：延慧
认购金额（M ） 认购费率
M < 50 万 1. 20 ％
50 万 ≤ M < 250 万 0. 75 ％
250 万 ≤ M < 500 万 0. 50％
500 万 ≤ M < 1000 万 0. 25％
M ≥ 1000 万 每笔 1000 元联系电话： 010-66577619
客户服务电话： 400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：http://www.aateda.com
2）泰达荷银基金网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.aateda.com/etrading/
目前支持的网上直销银行卡： 农 行卡、 建 行卡、 民 生银行卡、 招 商银 行
卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡和浦发银行卡。
客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662
客户服务信箱：irm@aateda.com
（2）中国建设银行股份有限公司
中国建设银行在除西藏以外的全国各省、 自 治区、 直 辖市 （ 港澳台除外） 的
近 14000 个中国建 设银 行股 份有 限公 司的 指定 网点 均办 理对 投资 者的 开户 和认
购业务。
客服电话：95533
银行网站：ht t p: / / w w w . c c b. c om
（3）中国农业银行股份有限公司
在本基金认购期间， 中 国农业银行将在以下省、市 37 家分行指定网点接受
办理投资者的开户和认购业务：
北京、 上 海、 深 圳、 河 北、 山 东、 宁 夏、 福 建、 黑 龙江、 安 徽、 新 疆、 江 苏 、
江西、 湖北、 湖南、 河南、 浙江、 内 蒙古、 山西、 辽宁、 广西、 西藏、 宁波、 大
连、 广东、 四川、 云南、 青岛、 厦 门、 新疆兵团、 贵州、 陕西、 甘肃、 天津、 重
庆、吉林、海南、青海。
客户服务电话：95599
银行网站：ht t p: / / w w w . a bc hi na . c om
（4）中国银行股份有限公司在中国银行所有 32 个一级分行、 400 多个城市、 10000 多个网点为投资者
办理基金销售业务。
客服电话：95566
银行网站：w w w . boc . c n
（5）交通银行股份有限公司
交通银行 在以 下省 市的 分行 指定 网点 为投 资者 办理 开户 和认 购等 业务 ：北
京、 天津、 包头、 石家庄、 鹿泉、 唐 山、 秦皇岛、 太原、 晋城、 沈阳、 鞍山、 抚
顺、 丹东、 锦州、 营口、 辽阳、 长 春、 吉林、 延吉、 哈尔滨、 阿城、 黑河、 齐 齐
哈尔、 大 庆、 上 海、 南 京、 徐 州、 扬 州、 仪 征、 泰 州、 靖 江、 南 通、 镇 江、 丹 阳 、
常州、 杭 州、 富 阳、 建 德、 桐 庐、 萧 山、 余 杭、 临 安、 温 州、 嘉 兴、 海 宁、 湖 州 、
绍兴、 上虞、 嵊州、 诸暨、 新昌、 轻 纺城、 合肥、 芜湖、 蚌埠、 淮南、 安庆、 福
州、 福 清、 南 昌、 景 德镇、 新 余、 九 江、 济 南、 淄 博、 潍 坊、 烟 台、 威 海、 济 宁 、
泰安、 郑 州、 洛 阳、 武 汉、 武 昌、 宜 昌、 黄 石、 长 沙、 岳 阳、 广 州、 顺 德、 南 海 、
珠海、 汕 头、 东 莞、 中 山、 佛 山、 揭 阳、 南 宁、 柳 州、 桂 林、 海 口、 琼 山、 三 亚 、
重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、
曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、
深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。
客户服务电话：95559
银行网址：ht t p: / / w w w . ba n k c om m . c om
（6）招商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司在以下 43 个城市的 600 多个网点对所有投资者办理
开户和认购等业务：
北京、 长 沙、 常 州、 成 都、 大 连、 丹 东、 东 莞、 佛 山、 福 州、 广 州、 哈 尔 滨 、
杭州、合肥、呼和浩特、济南、江阴、金华、昆明、兰州、南昌、南京、宁波、
盘锦、 青 岛、 泉 州、 上 海、 绍 兴、 深 圳、 沈 阳、 苏 州、 台 州、 太 原、 天 津、 温 州 、
乌鲁木齐、无锡、武汉、西安、厦门、烟台、扬州、郑州、重庆。
客服电话：95555公司网站：w w w . c m bc h i na . c om
（7）上海浦东发展银行股份有限公司
上海浦 东发 展银 行 股份 有 限公 司在 以 下 44 个主要 城市 的 378 家指定 营业
网点为投资者办理开户和认购等业务：
上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、
芜湖、 天 津、 郑 州、 大 连、 济 南、 成 都、 西 安、 沈 阳、 武 汉、 青 岛、 嘉 兴、 绍 兴 、
萧山、 临 安、 余 杭、 余 姚、 慈 溪、 台 州、 温 岭、 瑞 安、 乐 清、 南 通、 无 锡、 江 阴 、
昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、长春。
客户服务热线：95528 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网站：w w w . s pdb. c om . c n
（8）中信银行股份有限公司
在以下 54 个城市的营业网点办理认、申购等业务：北京、长沙、成都、昆
明、 广 州、 东 莞、 佛 山、 武 汉、 天 津、 沈 阳、 重 庆、 石 家庄、 青 岛、 济 南、 威 海 、
烟台、 淄博、 济宁、 西安、 郑州、 福 州、 厦门、 泉州、 深圳、 大连、 葫芦岛、 抚
顺、鞍山、南京、扬州、江都、仪征、常州、武进、无锡、锡山、合肥、泰州、
苏州、 昆 山、 常 熟、 吴 江、 上 海、 杭 州、 绍 兴、 嘉 兴、 宁 波、 温 州、 上 虞、 海 宁 、
平湖、余姚、慈溪、富阳等。
在基金募集期间，投资者可以拨打中信银行客户服务热线：95558，或登录
中信银行网址： ba nk . e c i t i c . c om ，或拨打各城市营业 网点咨询 电话进行 咨询或查
询。
（9）东莞银行股份有限公司
东莞银行 在东 莞地 区 的 106 家营业网 点及 广州 分行 营业 部办 理对 所有 投资
者的开户和认购等基金代销业务。 在 产品发行期间， 投 资者可以拨打东莞银行客
户服务电话：0769－221 181 18 或拨打各营业网点咨询电话。
公司网址：w w w . dongg ua nba n k . c n（10）湘财证券有限责任公司
湘财证券在以 下 22 个主要城市的 31 家营业部办理对所有 投资者的 开户和
认购等业务： 深 圳、 武 汉、 沈 阳、 上 海、 杭 州、 北 京、 广 州、 南 京、 福 州、 海 口 、
昆明、 贵 阳、 长 沙、 岳 阳、 成 都、 西 安、 哈 尔滨、 乌 鲁木齐、 济 南、 天 津、 合 肥 、
义乌。
客户服务电话：400- 888- 1551
公司网站：ht t p: / / w w w . x c s c . c om
（1 1 ）渤海证券有限责任公司
渤海证 券 在 以 下 12 个城市 的 营 业网 点 接 受办 理 投 资者 的 开 户和 认 购 等业
务：天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、
苏州。
客户服务电话：022- 28455588
公司网站：ht t p: / / w w w . bhz q. c om
（12）中国银河证券股份有限公司
本基金 在中 国银 河 证券 股 份有 限公 司 以 下 65 个城市 的 167 家营业 网点办
理对所有投资者的开户和认购等业务：
北京、 天 津、 石 家庄、 秦 皇岛、 太 原、 晋 中、 临 汾、 呼 和浩特、 包 头、 沈 阳 、
长春、 哈尔滨、 上海、 南京、 扬州、 苏 州、 杭州、 嘉兴、 绍兴、 湖州、 德清、 金
华、 兰 溪、 台 州、 温 州、 丽 水、 合 肥、 马 鞍山、 福 州、 南 昌、 烟 台、 郑 州、 武 汉 、
襄樊、 宜 昌、 荆 门、 长 沙、 广 州、 佛 山、 顺 德、 汕 头、 湛 江、 中 山、 廉 江、 南 宁 、
桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、
大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞、揭阳。
客户服务电话：010- 68016655
公司网站：ht t p: / / w w w . c hi na s t o c k . c om . c n
（13）广发证券股份有限公司
广发证 券股 份有 限 公司 在 以 下 70 个城市 136 家营业 网点 为投 资 者办 理开户和认购业务：
广州、 北 京、 武 汉、 济 南、 烟 台、 青 岛、 郑 州、 天 津、 长 春、 哈 尔滨、 太 原 、
上海、 杭 州、 宁 波、 无 锡、 南 京、 绍 兴、 南 通、 深 圳、 海 口、 珠 海、 汕 头、 佛 山 、
中山、 湛 江、 昆 明、 重 庆、 成 都、 南 宁、 兰 州、 西 安、 福 州、 厦 门、 顺 德、 东 莞 、
肇庆、 清 远、 惠 州、 梅 州、 台 山、 韶 关、 普 宁、 南 海、 高 明、 开 平、 新 会、 江 门 、
罗定、 云 浮、 南 雄、 英 德、 连 州、 高 要、 廉 江、 锦 州、 辽 阳、 温 州、 漳 州、 福 清 、
莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。
开放式基金咨询电话：020- 87555888
公司网站：ht t p: / / w w w . g f . c om . c n
（14）中信建投证券有限责任公司
中信建投证券在以下 20 个省、市，64 个城市的 1 16 家营业网点办理对所
有投资者的开户和认购业务： 北京、 上 海、 天津、 重 庆、 深圳、 广 州、 佛山、 清
远、 潮 州、 揭 阳、 海 口、 沈 阳、 大 连、 鞍 山、 锦 州、 长 春、 大 安、 哈 尔滨、 阿 城 、
武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、
郴州、 成 都、 邛 崃、 简 阳、 泸 州、 广 元、 合 川、 黔 江、 南 京、 江 宁、 常 州、 泰 州 、
兴化、 苏州、 连云港、 杭州、 宁波、 福 州、 福清、 厦门、 南昌、 吉安、 赣州、 瑞
金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。
客户服务电话：4008888108（免长途费）
公司网站：ht t p: / / w w w . c s c 108. c om
（15）国泰君安证券股份有限公司
本基金在国泰君安证券股份有限公司以下 28 个省、 市 、 自 治区 100 个主要
城市的 163 家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购等业务：
北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、
赤峰、 沈 阳、 大 连、 长 春、 吉 林、 桦 甸、 舒 兰、 哈 尔滨、 齐 齐哈尔、 深 圳、 平 湖 、
广州、 汕 头、 顺 德、 东 莞、 海 口、 琼 海、 儋 州、 福 州、 闽 清、 永 泰、 厦 门、 泉 州 、
南宁、 南昌、 九江、 庐山、 浔阳、 鹰 潭、 余江、 贵溪市、 宜春、 萍乡、 高安、 抚
州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、 衢 州、 台 州、 天 台、 仙 居、 合 肥、 济 南、 临 沂、 青 岛、 郑 州、 荥 阳、 武 汉 、
荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、
金堂、 泸 州、 纳 溪、 贵 阳、 清 镇、 昆 明、 丽 江、 个 旧、 芒 市、 文 山、 重 庆、 石 柱 、
华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。
客户服务电话：4008888666
公司网站：ht t p: / / w w w . g t j a . c om
（16）平安证券有限责任公司
以下 15 个主要城 市 的 22 家营业网 点接 受办 理投 资者 的开 放式 基金 账户 开
户、认购、申购、赎回等业务：
深圳、上海、北京、广州、珠海、青岛、成都、大连、海口、杭州、南京、
天津、武汉、乌鲁木齐、重庆。
客户服务电话：9551 1
公司网站：ht t p: / / w w w . pa 18. c om
（17）东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司在以下 20 个城市的 57 家营业网点接受办理投资者的
基金开户和开放式基金认购、 申 购、 赎 回、 基 金转换等业务 ： 上 海 、 北 京 、 天 津 、
杭州、 苏 州、 武 汉、 南 京、 广 州、 深 圳、 福 州、 汕 头、 南 宁、 北 海、 桂 林、 成 都 、
长沙、沈阳、抚顺、长春、济南。
在发行期间，投资者可以拨打东方证券客户服务热线：95503，或拨打各城
市营业网点咨询电话。
（18）世纪证券有限责任公司
世纪证券有限责任公司在以下 10 个城市的 14 家营业部接受办理投资者的
开户和认购等业务： 北 京、 上 海、 深 圳、 广 州、 南 昌、 抚 州、 长 沙、 南 京、 昆 明 、
新余。
客服电话：0755- 8319951 1
公司网址：w w w . c s c o. c om . c n（19）申银万国证券股份有限公司
申银万国证券在以下 16 个 省 、 4 个 直 辖 市 、 2 个自治区的 45 个城市 109 家
营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务： 上 海、 宁 波、 杭 州、 温 州、 嘉
兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、
眉山、 泸 州、 武 汉、 襄 樊、 宜 昌、 黄 石、 深 圳、 广 州、 珠 海、 重 庆、 沈 阳、 大 连 、
南昌、 九江、 上饶、 北京、 福州、 厦 门、 哈尔滨、 天津、 长沙、 青岛、 海口、 西
安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐、长春。
客服电话：021- 962505
公司网站：ht t p: / / w w w . s w 2000. c om . c n
（20）中银国际证券有限责任公司
中银国际证券在以下 17 个省市 19 家营业网点办理对所有投资者的开户和认
购等业务：上海、北京、武汉、深圳、重庆、成都、杭州、海口、三亚、南京、
哈尔滨、牡丹江、沈阳、大连、天津、郑州、广州。
客户服务电话：4006208888
公司网站：ht t p: / / w w w . boc i c h i na . c om . c n
（21）华泰证券有限责任公司
在以下 17 个省、4 个直辖市、 3 个自治区的 49 个城市 79 家营业网点办
理对所有投资者的开户和认购等业务：
上海、 南 京、 镇 江、 常 州、 无 锡、 江 阴、 苏 州、 张 家港、 扬 州、 泰 州、 淮 安 、
南通、 盐 城、 徐 州、 成 都、 武 汉、 恩 施、 黄 冈、 孝 感、 荆 州、 宜 昌、 广 州、 深 圳 、
沈阳、 大 连、 北 京、 天 津、 重 庆、 泉 州、 绍 兴、 包 头、 长 春、 长 沙、 岳 阳、 福 州 、
海口、合肥、南昌、青岛、梧州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、石家庄、银川、
当阳、营口。
客服电话：025- 84579897
公司网站：ht t p: / / w w w . ht s c . c om . c n
（22）东北证券有限责任公司东北证券有限责任公司在以下 19 个城市 42 个营业网点办理投资者的开户
和认购业务： 长 春、 北 京、 上 海、 深 圳、 武 汉、 太 原、 杭 州、 南 京、 重 庆、 江 阴 、
大连、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城
客服电话：0431- 96688- 0 ； 0431- 85096733
公司网站：ht t p: / / w w w . ne s c . c n
（23）联合证券有限责任公司
联合证券有限责任公司在以下 19 个城市的 38 家营业网点对投资者办理本
基金的开户和认购等业务： 北京、 上 海、 深圳、 广 州、 南京、 成 都、 哈尔滨、 济
南、 南 昌、 十 堰、 长 沙、 沈 阳、 牡 丹江、 长 春、 海 口、 合 肥、 仪 征、 杭 州、 厦 门 。
客户咨询电话：400- 8888- 555 ，0755- 25125666
公司网址：w w w . l h z q. c om
（24）光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司在以下 42 个城市 76 个营业网点为投资者办理开放式
证券投资基金的开户和认购等业务：
北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、
深圳、 福 州、 佛 山、 江 门、 武 汉、 长 沙、 东 莞、 惠 州、 海 口、 顺 德、 广 州、 南 宁 、
湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、
济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。
客户咨询电话： 10108998
公司网址： w w w . e bs c n. c om
（25）新时代证券有限责任公司
新时代证券在以下 15 个城市的 22 个营业网点办理对所有投资者的开户和
认购等业务： 北 京、 上 海、 天 津、 佛 山、 深 圳、 青 岛、 苏 州、 扬 州、 嘉 兴、 重 庆 、
福州、包头、郑州、开封、三门峡。
客户服务热线：010- 68084591
公司网站：ht t p: / / w w w . x s d z q. c n（26）招商证券股份有限公司
本基金在招商证券股份有限公司以下的 27 个主要城市的 70 家营业网点办理
对所有投资者的开户和认购等业务： 北 京、 上海、 南 京、 杭 州、 无 锡、 武汉、 广
州、 哈 尔滨、 成 都、 扬 州、 东 莞、 珠 海、 昆 明、 南 宁、 佛 山、 长 沙、 合 肥、 福 州 、
深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛。
客户服务热线：95565，40088881 1 1
公司网站：ht t p: / / w w w . ne w one . c om . c n
（27）长城证券有限责任公司
长城证券有限责任公司在以下 20 个城市的 26 个营业网点办理投资者的开
户和认购等业务：深圳、北京、上海、广州、大连、沈阳、西安、青岛、南京、
苏州、杭州、成都、重庆、武汉、南昌、长沙、郑州、南宁、昆明、海口
客服电话：0755- 82288968
公司网站：ht t p: / / w w w . c c 168. c om . c n
（28）南京证券有限责任公司
南京证券有限责任公司在以下 20 个城市的 38 个营业部网点办理投资者的开
户和认购等业务： 南京、 上 海、 镇江、 连云港、 无 锡、 南通、 江 阴、 常熟、 张 家
港、 吴 江、 北 京、 重 庆、 广 州、 福 州、 深 圳、 杭 州、 银 川、 昆 明、 吴 忠、 石 嘴 山 。
客服电话：400 828 5888
公司网站：ht t p: / / w w w . nj z q. c om . c n
（29）兴业证券股份有限公司
兴业证券在以下 18 个城市的 24 家营业部办理对所有投资者的开户和认购
等业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、
广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。
客户服务热线：4008888123 或 021- 68419393 转 1098
公司网站：ht t p: / / w w w . x yz q. c om . c n（30）海通证券股份有限公司
海通证券在以下 55 个主要城市的 124 家营业部 57 个服务部共 181 个营业网
点办理对所有投资者的开户和认购业务： 深 圳、 武 汉、 沈 阳、 大 连、 上 海、 杭 州 、
上虞、 北京、 长 春、 吉 林、 辽 源、 青 岛、 广 州、 汕 头、 济 南、 烟 台、 淄 博、 泰 安 、
南京、 蚌 埠、 淮 安、 合肥、 南通、 绍 兴、 宁 波、 苏 州、 无 锡、 常 州、 扬 州、 福 州 、
海口、 昆明、 贵阳、 遵义、 新余、 长 沙、 重庆、 成都、 威海、 天津、 郑州、 石 家
庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、
兰州、南宁、青岛、咸阳。
在发行期间, 投资者可以拨打海通证券客户服务电话： 95553 或拨打各城市营
业网点咨询电话。
公司网址：w w w . ht s e c . c om 。
（31）广州证券有限责任公司
广州证券 有限 责任 公司 在以 下 3 个城市 12 个营业网 点办 理投 资者 的开户
和认购等业务：北京，杭州，广州。
客服电话：020－961303
公司网站：w w w . gz s . c o m . c n
（32）广发华福证券有限责任公司
广发华福证券有限责任公司在以下 24 个城市的 34 家营业网点办理所有投
资者的开户和认购等业务： 上 海、 福 州、 宁 德、 福 安、 福 鼎、 古 田、 连 江、 长 乐 、
平潭、 福 清、 莆 田、 仙 游、 泉 州、 安 溪、 石 狮、 厦 门、 漳 州、 平 和、 龙 海、 永 安 、
三明、龙岩、漳平、南平。
客户服务热线：0591- 87383333 ，96326（福建省内）
公司网站：ht t p: / / w w w . g f hf z q. c om . c n
（33）国信证券股份有限责任公司
国信证券股份有限责任公司在以下 28 个主要城市的 45 家营业网点办理投
资者的开户和认购等业务： 深 圳、 北 京、 上 海、 广 州、 佛 山、 惠 州、 珠 海、 肇 庆 、天津、 成都、 绵阳、 福州、 厦门、 长 春、 大连、 哈尔滨、 烟台、 长沙、 武汉、 西
安 、 南 京 、 杭 州 、 萧 山 、 义 乌 、 无 锡 、 昆 明 、 合 肥 、 沈 阳 。 客 户 服 务 电 话 ： 800- 810- 8868
公司网站：w w w . g uos e n. c om . c n
（34）金元证券有限责任公司
金元证券有限责任公司在以下 19 个主要城市的 23 家营业网点办理投资者
的开户和认购等业务： 北京、 天 津、 沈阳、 深圳、 海 口、 三亚、 上 海、 杭州、 苏
州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。
客户服务电话：4008- 888- 228
公司网站：ht t p: / / w w w . j yz q. c n
（35）德邦证券有限责任公司
在以下 7 个城市的 12 家营业部办理对所有投资者的开户和认购等业务： 北
京、上海、沈阳、长春、丹东、东港、抚顺。
客户服务热线：021- 68590808
公司网站：w w w . t e bon. c om . c n
（36）安信证券股份有限公司（仅限原广东证券股份有限公司的营业网点）
在以下 29 个县市的 53 个营业网点 （ 仅限原广东证券股份有限公司的营 业
网点） 办 理投资者的开户和认购等业务： 深 圳市、 北 京市、 上 海市、 广 州市、 重
庆市、昆明市、武汉市、东莞市、中山市、汕头市、潮州市、潮安县、佛山市、
肇庆市、 茂 名市、 揭 阳市、 东 昌市、 清 远市、 四 会市、 韶 关市、 梅 州市、 五 华 县 、
汕尾市、阳江市、河源市、龙川县、饶平县、新兴县、乐昌市
客服电话：020- 96210
公司网站：w w w . e s s e nc e s . c om . c n
（37）东海证券有限责任公司
本基金在东海证券有限责任公司设在北 京 、 上 海 、 深 圳 、 广 州 、 南 京 、 青 岛 、
长沙、苏州、杭州、天津、重庆、武汉、长春、焦作、洛阳和常州的 29 家营业网点接受办理投资者注册开放式基金账户和认购业务。 在发行期间， 投 资者可以
拨打东海证券有限责任公司咨询电话进行咨询。
客户服务热线：021- 52574550 ，0519- 8166222 ，0379- 64912266
公司网站：ht t p: / / w w w . l on g one . c om . c n
（38）国都证券有限责任公司
本基金在国都证券有限责任公司设在北京、 上 海、 深 圳、 郑 州、 开 封、 天 津 、
武汉、南京、杭州、西安、成都、长春的 18 家营业网点接受办理投资者注册开
放式基金账户和认购等业务。 在 发行期间， 投 资者可以拨打国都证券有限责任公
司咨询电话进行咨询。
客户服务热线：400- 818- 81 18
公司网站：w w w . g uodu. c om
（39）财富证券有限责任公司
以下 12 个主要城 市 的 17 家营业网 点接 受办 理投 资者 的开 放式 基金 账户 开
户、认购、申购、赎回等业务：
北京、上海、深圳、温州、天津、长沙、邵阳、湘潭、郴州、株洲、吉首、
张家界。
联系电话：0731- 4403319
网址：w w w . c f z q. c om
（40）其他代销机构
在发售期内新增加的代销机构将另行公告。
上述代销机构的各地代销网点及联系方法详见各代销机构在地方媒体上刊
登的公告。
8、募集时间安排与基金合同生效
（1）根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日
起不超过三个月。
本基金的募集期自2009年3月2日起至2009年4月3日止。 在 募集期内， 本 基金面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以
及合格境外机构投资者发售。
基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期， 但 最长不超过本基金的
设立募集期。同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。
（2）基金备案条件
基金募集期限届满，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理基金验
资和备案手续：
a 、基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元；
b、基金份额持有人的人数不少于 200 人。
（3）基金合同生效
基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自
收到验资报告之日起 10 日内， 向 中国证监会提交验资报告， 办 理基金备案手续。
自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
（4）基金募集失败
基金募集期届满， 未 达到基金合同的生效条件， 或 基金募集期内发生不可抗
力使基金合同无法生效， 则 基金募集失败。 如 基金募集失败， 基 金管理人应以 其
固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内
返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
（5）如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以依法适当调整。
二、募集方式及相关规定
1、发售期内本公司的直销中心和代销机构的代销网点将同时面向符合法律
法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机
构投资者进行发售。
2、基金认购份额的计算
本基金的认购采用金额认购的方式，计算公式如下：
净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值基金份额份数保留到小数点后两位， 小 数点后两位以后的部分四舍五入， 由
此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例如： 某 投资者认购本基金 10 万 元 ， 假设该笔认购按照 100% 比例予以确认 ，
所对应的认购费率为 1. 20% 。并假定该笔认购产生利息 100 元 。 则 认 购 份 额 为 ：
净认购金额＝认购金额／ （ 1＋ 认 购 费 率 ） ＝ 100, 000 ／ （ 1+ 1. 20％ ） = 98, 81 4. 23
认购费用＝认购金额－净认购金额＝100, 000 －98, 814. 23＝1 185. 77
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值＝（98, 814. 23+ 100 ）
／1. 00 ＝ 98, 914. 23 份
即： 投 资者投资 10 万 元 认 购 本 基 金 ， 假设该笔认购按照 100% 比例予以确认 ，
假定该笔认购产生利 息 100 元，在基金合同生效时， 投资者账 户登记有 本基 金
98, 914. 23 份。
3、募集期间认购资金利息的处理方式
有效认购资金在募集期形成的利息在基金合同生效后折成投资人认购的基
金份额， 归 投资人所有， 不 收取认购费用。 利 息转份额的具体数额以登记结算 机
构的记录为准。
4、 投 资者在募集期内可以多次认购基金份额 （ 其认购份额按照单笔认购本基
金确认金额对应的费率为基准进行计算） ， 但已受理的认购申请不允许撤销。
5、 通 过代销机构认购， 单 个基金账户单笔最低认购金额为 1000元 （含认购费 ） ；
通过直销中心认购， 单 个基金账户单笔首次认购最低金额为10万 元 （ 含 认 购 费 ） ，
追加认购最低金额为1000元 （ 含 认 购 费 ） 。通过基金管理人网上直销进行认购，
单个基金账户单笔最低认购金额为1000元（含认购费） ， 单笔交易上限及单日累
计交易上限请参照网上直销相关说明。
7、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
三、个人投资者的开户与认购程序
个人投资者可到直销机构（含网上直销） 、 中国建设银行股份有限公司、中
国农业银行股份有限公司、 中 国银行股份有限公司、 交 通银行股份有限公司、 招
商银行股份有限公司、 上 海浦东发展银行股份有限公司、 中 信银行股份有限公 司 、
东莞银行股份有限公司、 湘 财证券有限责任公司、 渤 海证券有限责任公司、 中 国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、
国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、
世纪证券有限责任公司、 申 银万国证券股份有限公司、 中 银国际证券有限责任公
司、华泰证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、
光大证券股份有限公司、 新 时代证券有限责任公司、 招 商证券股份有限公司、 长
城证券有限责任公司、 南 京证券有限责任公司、 兴 业证券股份有限公司、 海 通 证
券股份有限公司、 广 州证券有限责任公司、 广 发华福证券有限责任公司、 国 信 证
券股份有限责任公司、 金元证券有限责任公司、 德 邦证券有限责任公司、 安 信 证
券股份有限公司、 东 海证券有限责任公司、 国 都证券有限责任公司、 财 富证券 有
限责任公司办理基金开户与认购手续。
A 、直销中心
1、业务办理时间
直销柜台办理时间： 2009年3月2日至4月3日， 9： 30～16： 30。 （周六、 周日 及
法定节假日不受理）
网上直销及电话交易时间： 2009年3月2日至4月3日， 网上直销提供7*24小时服
务，15：00以后的交易申请视为下一工作日申请。
2、开户及认购程序
（1）直销柜台办理认购申请的起点资金为人民币十万元整，直销中心可根
据投资者的具体需求对以上起点资金作适当调整。
（2）网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1000元（含认
购费） ， 单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。
（3）个人投资者办理开户申请时须提供下列资料：
①本人有效身份证件 （ 居民身份证、 护 照、 军 官证、 士 兵证等） 原 件及复 印
件；
②指定银行帐户的银行存折、借记卡、信用卡等的原件；
③填妥的《开户业务申 请 表 》 。
注： 上 述 ②项中“ 指定银行帐户” 是指： 在 直销中心办理开户的客户需指定 一
个银行帐户作为投资者赎回、分红以及认购/ 申购无效资金退款等资金结算汇入
帐户。 此 帐户可为投资者在任一银行的存款帐户， 帐 户名称必须与投资者姓名严格一致。
（4）认购时将足额认购资金汇入本公司以下任一直销帐户：
①户名：泰达荷银基金管理有限公司
帐号：1 1- 210101040007520
开户行：中国农业银行北京市万寿路支行营业室
②户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号： 800613969708023001
开户行：中国银行北京中关村支行
③户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号：1 10010798000560 17025
开户行：中国建设银行北京苏州桥支行
④户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号：0200049319027303340
开户行： 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处
⑤户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号：1 10060149018000808623
开户行：交通银行北京分行营业部
⑥户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号：328660172600008217
开户行：兴业银行北京甘家口支行
在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：
1） 投资者应在“ 汇款人” 栏中填写其在本公司直销中心开立基金帐户时登记
的姓名；
2） 投资者所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码及身份证件
号 码 （ 基 金 名 称 ： “ 泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金” 、 基 金 代 码 ：
16221 1 ） ， 并 确 保 在 2009年4月3日16: 30 前到帐；
3）投资者汇款金额必须与申请的认购金额一致。
4）投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销帐户的开
户银行不承担任何责任。（5）办理基金认购手续
个人投资者办理认购手续须提供下列资料：
1） 本人有效身份证件原件及复印件；
2） 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；
3） 填妥的《交易业务申 请 表 》 。
3、注意事项
（1） 投 资者可以同时开立基金账户和办理认购申请， 如 基金账户开户失败 ，
则认购申请也失败，认购资金退回投资者的指定银行帐户上。
（2）若投资者认购资金在当日16：30之前未到本公司银行直销帐户的，则
当日提交的申请顺延受理， 受 理日期 （ 即有效申请日） 以 资金到帐日为准； 若 由
于银行原因， 当 日无法确认到帐资金的投资者信息， 则 当日提交的申请顺延至投
资者信息确认后受理。 以 上情况最迟延至认购截止日。 直 销中心可综合各种突发
事件对上述安排作适当调整。
（3）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：
1） 投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
2） 投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；
3） 投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的；
4） 在募集期截止日16 ： 30之前资金未到本公司指定银行直销帐户的 ；
5） 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
（4）投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金确认为无效后三个工作
日内向投资者指定银行帐户划出。 如 投资者未开户或开户不成功， 其 认购资金将
退回其来款帐户。
B、泰达荷银基金网上直销交易系统
交易系统网址：ht t ps : / / e t r a de . a a t e da . c om / e t r a d i n g /
1. 业务办理时间
基金份额发售日 24 小时全天认购， 工 作日 15： 00 后提交的申请按下个工作
日交易结算。
2. 开立基金账户
⑴ 办理相应的银行支付卡。支持本公司旗下基金网上直销的银行卡有：农行卡、建行卡、民生银行卡、
招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡和浦发银行卡。
⑵ 登陆本公司网站开始开户。本公司网站：w w w . a a t e da . c om
⑶ 选择客户类型。
⑷ 选择银行卡。
⑸ 通过银行身份验证或开通基金业务。
⑹ 签订网上交易委托服务协议。
⑺ 开户成功。
3. 提出认购申请
⑴ 进入本公司线上交易系统网站 ht t ps : / / e t r a de . a a t e da . c om / e t r a d i n g / 登陆网上
交易。
⑵ 选择认购基金。
⑶ 通过银行支付渠道支付认购金额。
投资者可同时办理开户和认购手续。 投 资者可于申请日 （ T 日） 后 的第 2 个
工作日（ T + 2 ）起在本公司 网站查 询认 购结果 。但此 确认 是对认 购申请 的确 认，
其最终结果要待本基金合同生效后才能够确认， 对 于本基金的认购不能进行撤单
交易。以上网上直销开户与认购程序请以本公司网站最新的说明为准。
投资者如未开户不成功、 认 购无效或认购失败时认购资金将于确认无效后三
个工作日内向投资者帐户划出。其认购资金将退回其来款帐户。
C 、中国建设银行
1、业务办理时间：2009年3月2日至4月3日，9：30～17：00 ( 周六、周日及
法定节假日正常受理客户申请， 该 认购申请计入下一发售日； 发 售日每天 17： 00
后客户发起的认购申请计入下一发售日。) 。
2、开户及认购程序：
（1 ）请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认
购资金；
（2）请到网点提交以下材料，办理开户手续，开立泰达荷银基金管理有限公
司的基金账户；
①本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证等） ；②本人的中国建设银行理财卡或龙卡通；
③填妥的“个人开通/取消证券交易申请表” 。
（3） 开户同时可办理认购手续， 需填妥并提交 “证券买入 （基金认购 / 申购）
委托单” 。
3、认购程序及所需材料
（1）本人有效身份证件原件；
（2 ）填妥的“证券买入（基金认购/ 申购）委托单” 。
4、 注意事项
（1 ）请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手
续；
（2 ）有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业
务系统个人客户操作指南》 。
C 、其他代销机构
本基金其他代销机构的认购流程详见各代销机构的业务流程规则。
四、机构投资者的开户与认购程序
A 、直销中心
1、业务办理时间
直销柜台办理时间： 2009年3月2日至4月3日， 9： 30～16： 30。（周六、周 日
及法定节假日不受理）
2、开户及认购程序
（1 ）直销柜台办理认购申请的起点资金为人民币十万元整，直销中心可根
据投资者的具体需求对以上起点资金作适当调整。
（2 ）机构投资者办理开户手续时，须提供下列资料：
1) 企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件； 事 业法人、 社 会 团
体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公
章的复印件；
2) 办理基金业务的授权委托书；
3) 业务经办人有效身份证件原件及复印件；4) 办理基金交易业务用印鉴卡；
5) 指定银行帐户的 《 开户许可证》 或 《 开立银行帐户申请表》 原 件及复印 件
或指定银行出具的开户证明；
6) 填妥的《开户 业务申请表》并加盖公章、法人人名章。
注：上述 5）项中“ 指定银行帐户 ” 是指：在本直销中心办理开户及认购的机
构投资者需指定一个银行帐户作为投资者赎回、 分 红款及无效认 / 申购的资金退款
等资金结算汇入帐户。 此 帐户可为投资者在任一银行的存款帐户。 帐 户名称必 须
与投资者名称严格一致。
（3）将足额认购资金汇入本公司以下任一直销帐户：
①户名：泰达荷银基金管理有限公司
帐号：1 1- 210101040007520
开户行：中国农业银行北京市万寿路支行营业室
②户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号： 800613969708023001
开户行：中国银行北京中关村支行
③户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号：1 10010798000560 17025
开户行：中国建设银行北京苏州桥支行
④户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号：0200049319027303340
开户行： 中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处
⑤户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号：1 10060149018000808623
开户行：交通银行北京分行营业部
⑥户名：泰达荷银基金管理有限公司
账号：328660172600008217
开户行：兴业银行北京甘家口支行
在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：
1）投资者应在“ 汇款人” 栏中填写其在本公司直销中心开立基金帐户时登记的名称；
2）投资者所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码( 基金名
称：“ 泰达荷银 品质生活灵活配置混合型证券投资基金” 、基金代码：“ 16221 1 ” ) ，
并确保在2009年4月3日16: 30 前到帐；
3）投资者汇款金额必须与申请的认购金额一致；
4) 投资者若未按上述规定划付， 造 成认购无效的， 本 公司及直销帐户 的
开户银行不承担任何责任；
（ 4）办理基金认购手续
投资者办理认购手续需须提供下列资料：
1）业务经办人有效身份证件原件及复印件；
2）填妥的《交易业务申请表》并加盖预留印鉴；
3）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。
3、注意事项
（1 ） 若 投资者认购资金在当日 16: 30 之前未到本公司指定直销帐户的， 则 当
日提交的申请顺延受理， 受 理日期 （ 即有效申请日） 以 资金到帐日为准。 若 由于
银行原因， 当 日无法确认到帐资金的投资者信息， 则 当日提交的申请顺延至投资
者信息确认后受理。 以 上情况最迟延至认购截止日。 直 销中心可综合各种突发事
件对上述安排作适当调整。
（2）基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：
1）投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
2）投资者划入资金，但逾期未办理认购手续的；
3）投资者划来的认购金额小于其申请的认购金额的；
4）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
（3）投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金登记结算机构确认为无
效后三个工作日内划入投资者指定帐户； 如 投资者未开户或开户不成功， 其 认购
资金将退回其来款帐户。
B 、中国建设银行
1、 业务办理 时间： 2009 年 3 月 2 日至 4 月 3 日，9 ：30 ～17： 00。( 周 六 、
日及法定节假日不办理业务)2、开户及认购程序：
（1） 事先办妥中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资
金。
（2）由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立泰达
荷银基金管理公司的基金账户：
①机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、 营 业执照或事业社团法人证书及复 印
件、 军 队或武警开户许可证及复印件、 组 织机构代码证及复印件。 开 户 单
位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；
②证券业务授权书；
③被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；
④填妥的“机构开通/取消证券交易申请表” ，并加盖公章和法定代表人章。
（3） 开户同时可办理认购手续， 请填妥并提交 “ 证券买入 （基金认购 / 申购）
委托单” 。
3、 认购程序及所需材料
（1）被授权人有效身份证明原件；
（2）填妥的“证券买入（基金认购/申购）委托单” 。
4、 注意事项
（1）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手
续；
（2）若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系
统机构客户操作指南》为准。
C 、其他代销机构
本基金其他代销机构的认购流程详见各代销机构的业务流程规则。
五、清算与交 割
1、本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中，在
基金募集行为结束前， 任 何人不得动用。 有效认购资金在募集期形成的利息， 在
基金合同生效后折成投资人认购的基金份额， 归 投资人所有。 利 息转份额的具体
数额以登记结算机构的记录为准。2、本基金权益登记由基金登记结算人在基金合同生效后完成。
3、基金合同生效之前发生的与募集活动有关的费用，包括信息披露费、会
计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
六、基金的验资与基金合同生效
( 一) 基金备案和基金合同生效
1、基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额
不少于 2 亿元人民币， 并 且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下， 基 金
管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资
报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国
证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
2、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以
公告。
3、本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得
动用。 认 购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金
份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。
( 二) 基金募集失败
1. 基金募集期届满， 未 达到基金合同的生效条件， 或 基金募集期内发生不 可
抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败。
2. 如基金募集失败， 基 金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的 债
务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银
行同期存款利息。
七、本次募集当事人和中介机构
（一）基金管理人
名称：泰达荷银基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：刘惠文成立时间：2002 年 7 月 4 日
客服电话：400- 698- 8888
联 系 电 话 ： （ 010）66577725
传 真 ： （ 010）66577666
联系人：邢颖
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004 年 9 月 17 日
电话： ( 010) 6759 5104
联系人：尹 东
（三）销售机构
1、直销机构
1）泰达荷银基金管理有限公司直销中心
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：延蕙
联 系 电 话 ： （ 010）66577619
客户服务电话：400- 698- 8888
传 真 ： （ 010）66577760/ 61
公司网站：ht t p: / / w w w . a a t e da . c om
2）泰达荷银基金网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.aateda.com/etrading/
目前支持的网上直销银行卡：农行卡、建行卡、民生银行卡、招商银行卡、
兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡和浦发银行卡。
客户服务电话：400-698-8888 或 010-66555662客户服务信箱：irm@aateda.com
2、代销机构
1) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：郭树清
客服电话：95533
银行网站：w w w . c c b. c om
2) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：东城区建国门内大街 69 号
办公地址：东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：项俊波
客服电话：95599
联系电话：010- 68424199
传真：010- 68424181
联系人：李芳菲
银行网站：w w w . a bc hi na . c om
3) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖 钢
客服电话：95566
银行网站：w w w . boc . c n
4) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021- 58781234
传真：021- 58408843
客服电话：95559
联系人：曹榕
银行网址：w w w . ba nk c om m . c om
5) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：秦晓
客服电话：95555
联系人：兰奇
公司网站：w w w . c m bc h i na . c om
6) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：金运
客服电话：95528
联系人：徐伟、汤嘉惠
公司网址：w w w . s pdb. c om . c n
7) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人： 孔丹
电话：( 010) 6554- 1585( 北京)
传真：( 010) 6554- 1230( 北京)联系人：王斌
客服电话：95558
网址：ba nk . e c i t i c . c om
8) 东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路 193 号
办公地址：东莞市运河东一路 193 号
法定代表人：廖玉林
电话：0769－221 19061
传真：0769－221 17730
联系人：胡昱
客服电话：0769－221 181 18 或拨打各营业网点咨询电话
公司网址：w w w . dongg ua nba n k . c n
9) 湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 层
法定代表人：陈学荣
客服电话：400- 888- 1551
传真: 021- 68865680
联系人：钟康莺
联系电话：021- 68634518- 8631
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10) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址：天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权电话：022- 28451861
传真：022- 28451892
电子邮箱：w a n gz q @ bh z q. c o m
客户服务电话: 4006515988
网址：w w w . bhz q. c om
1 1) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：肖时庆
客服电话：4008- 888- 888
电话：010- 66568047
联系人：李洋
公司网站：w w w . c hi na s t oc k . c om . c n
12) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 36、38、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
客服电话：95575 或致电各地营业网点
传真：020- 87555305
联系人：肖中梅
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13) 中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：张佑君
客服电话：4008888108传真：010－65182261
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14) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：祝幼一
客服电话：4008888666
联系人：芮敏祺
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15) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼
法定代表人：陈敬达
联系人：袁月
客服电话：9551 1
传真：0755- 82433794
网址：w w w . P I N G A N . c om
16) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层- 29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层- 29 层
法定代表人：王益民
客服电话：95503
联系人：吴宇
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17) 世纪证券有限责任公司注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
法定代表人：卢长才
联系人：王飞
客服电话：0755- 8319951 1
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18) 申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 239 号 2 楼
法定代表人：丁国荣
联系人：021- 54033888
联系电话：李清怡
客服电话：021－962505
网址：w w w . s w 2000. c om . c n
19) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人：唐新宇
客服电话：4006208888
传真：021- 50372474
联系人：张静
公司网站：w w w . boc i c h i na . c om . c n
20) 华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善客户服务电话：025- 84579897
传真：025- 84579879
联系人：张小波、李金龙
公司网站：w w w . ht s c . c om . c n
21) 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1 138 号
办公地址：长春市自由大路 1 138 号
法定代表人：矫正中
联系人: 潘锴
电话: 85096709
客户服务电话: 0431- 96688- 0 ；0431- 85096733
网址：w w w . ne s c . c n
22) 联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、 25 层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、 25 层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
联系电话：0755- 82492000
客户服务电话：400- 8888- 555 ，0755- 25125666
传真：0755- 82492962
公司网址：w w w . l h z q. c om
23) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨客户服务电话：4008888788 10108998
传真：021- 22169134
公司网址：w w w . e bs c n. c om
24) 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
办公地址：北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人：马金声
联系人：戴荻
客户服务电话：4006989898
公司网址：w w w . x s d z q. c n
25) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
联系电话：0755- 82943666
传真：0755- 82943636
客户服务电话：95565，40088881 1 1
公司网址：w w w . ne w one . c om . c n
26) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
传真：0755- 83516199
客户服务电话：0755- 33680000 400 6666 888公司网址：w w w . c c 168. c om . c n
27) 南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：胥春阳
联系电话：025- 83364032
客户服务电话：400 828 5888
公司网址：w w w . nj z q. c om . c n
28) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址：上海陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
联系电话：021- 68419974
客户服务电话：4008888123 或 021- 68419393 转 1098
公司网址：w w w . xyz q. c om . c n
29) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：400- 8888- 001 （全国） 021- 95553
联系人: 金芸、李笑鸣
联系电话：021－23219000
公司网站：w w w . ht s e c . c om30) 广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人：吴志明
客服电话：020- 961303
联系电话：020- 87322668
传真：020- 87325036
联系人：樊刚正
网址：w w w . gz s . c o m . c n
31) 广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591- 87383333 ，96326（福建省内）
传真：0591- 87383610
联系人：张腾
公司网站：w w w . g f hf z q. c om . c n
32) 国信证券股份有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层- 26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层- 26 层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：齐晓燕
联系电话：0755－82130833
公司网站：w w w . g uos e n. c om . c n
33) 金元证券股份有限公司注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：4008- 888- 228
传真：0755- 83025625
联系人：金春
网站：w w w . j yz q. c n
34) 德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人：王军
客服电话：021- 68590808
传真：021- 68767981
联系人：罗芳
公司网站：w w w . t e bon. c om . c n
35) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A 02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A 02 单元
法人代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：4008001001
联系人：陈剑虹
联系电话：0755- 82558305
网址：w w w . e s s e nc e . c om . c n
36) 东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼法定代表人：朱科敏
联系人：程学军
电话：021- 50586660- 8853
传真：021- 50586660- 8881
公司网络地址：w w w . l on g one . c om . c n
客户服务热线：021- 52574550 ，0519- 8166222 ，0379- 64912266
免费服务热线：400- 888- 8588
37) 国都证券有限责任公司
注册地址： 深 圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 26 层 1 1 、 1 2 （ 518 035）
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层（100007 ）
法定代表人：王少华
客户服务电话：400- 818- 81 18
网址：w w w . g uodu. c om
38) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731- 4403319
开放式基金业务传真：0731- 4403439
网址：w w w . c f z q. c om
（四）登记结算机构
名称：泰达荷银基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法人代表：刘惠文联系人：王泉
电话：010- 66577768
传真：010- 66577750
（五）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电 话 ： （ 021）51150298
传 真 ： （ 021）51150398
经办律师：吕红、吴军娥
（六）会计师事务所和经办注册会计师
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604- 1608 室
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人： 杨绍信
电话：021- 61238888
传真：021- 61238800
经办注册会计师：许康玮、王鸣宇
八、发售费用
本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、 会 计师费和律师费等
发行费用由基金管理人承担， 不 从基金财产中支付。 若 基金募集失败， 募 集费 用
由基金管理人承担。
泰达荷银基金管理有限公司
2009 年 2 月 26 日
