德盛红利：关于参加工商银行推出的“基智定投”业务的公告
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行推出的“基智定投”业务的公告
为满足广大投资人的理财需求，经与中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）协商一致，国联安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2009年2月26日起旗下基金参加工商银行推出的"基智定投"业务。
"基智定投"业务是指在一定的投资期间内投资人定额申购本公司旗下某只基金的业务。本公司接受投资人的"基智定投"申购业务申请后，工商银行将根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划一定的申购款项。通常它的投资额比普通申购额低。"基智定投"分为定时不定额和定时定额两种投资方式。
定时不定额投资方式：投资人可以指定投资的时间（节假日顺延）和基准金额。工商银行在投资人指定的投资时间进行扣款，扣款金额根据投资人选择的指数的市场行情，在基准金额基础上浮动。
定时定额投资方式：投资人可以指定投资的时间（节假日顺延）和基准金额。工商银行在投资人指定的投资时间进行扣款，扣款金额为基准金额。
上述业务目前适用于本公司管理的德盛稳健证券投资基金（基金代码：255010），德盛小盘精选证券投资基金（基金代码：257010），德盛安心成长混合型证券投资基金（基金代码：253010），德盛精选股票证券投资基金（基金代码：前端257020），德盛优势股票证券投资基金（基金代码：前端257030）、德盛红利股票证券投资基金（基金代码：257040）。
本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下：
一、适用投资人范围
"基智定投"业务适用于符合基金合同的个人投资人。
二、办理场所
投资人可到工商银行代销基金的营业网点办理"基智定投"业务申请。具体受理网点见工商银行各分支机构的公告。
三、交易原则
"基智定投"申购业务遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资人办理"基智定投"申购业务后，以交易申请当日（资金扣款日）的基金单位资产净值为基准进行计算。"金额申购"是指投资人办理"基智定投"申购业务时，以其持有的金额（元）为单位提交业务申请。
四、手续费
在2009年全部法定基金交易日的交易时间内，投资人通过工商银行"基智定投"业务进行的"基智定投"申购均享有申购费率八折优惠，即：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基智定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）等于和低于0.6%的，则按原费率执行。本次优惠活动不包括后端收费模式。因客户违约导致在优惠活动期内"基智定投"申购不成功的，亦无法享受以上优惠。
五、申请方式
1． 凡申请办理"基智定投"的投资人须首先开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循工商银行的规定。
2．已开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资人请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到工商银行各营业网点申请增开交易账号（已在工商银行开户者除外），并申请办理"基智定投"申购业务，具体办理程序请遵循工商银行的规定。
六、扣款方式和扣款日期
投资人须遵循工商银行关于"基智定投"业务的规则，指定本人的人民币结算账户作为扣款账户，根据工商银行规定的日期进行定期扣款。
七、"基智定投"申购业务不进行补扣
和普通定投不同，若投资人在指定时间内未及时交纳"基智定投"申购业务计划所规定的款项时，"基智定投"不再进行相应补扣，并且记违约一次。
八、"基智定投"申购业务的赎回处理
投资人办理"基智定投"申购业务后，可以随时办理基金的赎回。通过"基智定投"申购业务申购的基金，赎回时与普通赎回处理相同。
九、"基智定投"申购业务退出计划
投资人退出"基智定投"申购业务申请有两种方式：一种是投资人通过工商银行主动提出退出"基智定投"申购业务申请。二是投资人办理"基智定投"申购业务申请后，投资人指定的扣款账户内资金不足，且投资人未能按照约定及时补足申购资金，造成"基智定投"申购业务计划无法继续实施时，系统将记录投资人违约次数，如违约次数达到三次，系统将自动终止投资人的"基智定投"申购业务计划。具体请遵循工商银行的规定。
十、其他事项
1."基智定投"业务其他未明事项，请投资人遵循有关法规、各基金《基金合同》及工商银行的相关规定。
2.从2月26日起，工商银行的网上银行暂不开通定时定额投资方式的"基智定投"业务，仅开通定时不定额投资方式的"基智定投"业务，具体开通时间以工商银行网站公告为准；工商银行的柜面可以办理定时不定额和定时定额两种投资方式的"基智定投"业务。
十一、重要提示
1.欢迎登录本公司网站（www.gtja-allianz.com）或拨打客服电话（021-38784766或400-7000-365）咨询有关"基智定投"业务的详细情况。
2.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
2009年二月二十六日
