华宝强债A:资产净值公告查看PDF公告
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华宝兴业增强收益债券型证券投资基金资产净值公告
经基金托管人核准,截至 2009 年 02 月 20 日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元 基金代码: 240012 240013 基金名称: 华宝兴业增强收益债券型证券 投资基金 A 级 华宝兴业增强收益债券型证券 投资基金 B级 基金资产净值: 615,777,664.89 1,642,555,242.41 基金份额净值: 1.0001 1.0000 基金份额累计净值: 1.0001 1.0000 管理人: 华宝兴业基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行 中国工商银行 华宝兴业基金管理有限公司
2009 年 2 月 23 日