嘉实策略增长基金更新招募说明书摘要
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嘉实策略增长混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2008年第 2号）
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
嘉实策略增长混合型证券投资基金（以下简称“本基金或基金）根据2006年11月28日
中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》 （证监
基金字[2006]242号）和2006年12月1日《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集
时间安排的确认函》（基金部函[2006]306号）的核准，进行募集。本基金类型为契约型开
放式。本基金基金合同于2006年12月12日正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理
本基金。
重要提示
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2008 年 12 月
12 日（特别事项注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2008 年 12 月 31 日（未经
审计）。
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一、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
法定代表人 王忠民
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3月 25 日
注册资本 1 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，立信投资有限责任公司 30%,德意志资产管理（亚
洲）有限公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65188866
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
（二）主要人员情况
1．董事、监事及高级管理人员
王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副
处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限
责任公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外
经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有
限公司董事、总经理。
韩家乐先生，董事。1990 年毕业于清华大学经济管理学院。1990 年至今，担任海问证
券投资咨询有限公司总经理；1994 年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001 年
11 月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。
高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，
外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年 9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁
助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Edouard Fernen Peter先生， 董事， 瑞士籍， 美国 Carlton大学行政管理学士。 曾任UBS
董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管
理（亚洲）有限公司首席执行官。
Lindsay Megan Wright 女士，董事，大学本科（学士） ，新西兰国籍。曾任德意志银行
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（新西兰）/新西兰信托银行 CFO&COO、董事总经理，德意志银行 DB 资本合伙公司亚太
区 COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区 COO、董事总经理，德意志资产管理
公司 COO、业务及产品主管（PE） 、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区
业务发展主管、董事总经理。
骆小元女士，独立董事。1982 年毕业于中国人民大学财会专业。1995 年至 2000年，
担任中国注册会计师协会总会计师；2000 年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中
心，担任中心主任。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国
世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 年至
今任万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至
今任中欧国际工商学院教授、副院长。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理
委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部
总经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。 2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
朱成刚先生，监事，法学博士。1998 年 7 月至 2002 年 1 月，就职于中国建设银行资
产保全部、法律事务部；2002 年 1 月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法
律部。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职于中办警卫局。 1996年 11月至 1998年 7月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金
管理公司，历任督察员和公司副总经理。
李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988 年 7 月至 1990 年 9 月
任职于厦门华侨博物馆。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职于中国厦门国际经济技术合作公
司。2000 年 10 月至今任职于嘉实基金管理公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理
和公司副总经理。
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张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公
司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。
历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证
券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司
任总经理助理，2008年7月起任公司副总经理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
2、基金经理
（1）现任基金经理
邵健先生，经济学硕士，9年证券从业经历。曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投
资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003
年7月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作，现任公司总经理助理。2004年4月6日至今任
嘉实增长基金基金经理，2006年12月12日至今任本基金基金经理。
（2）历任基金经理
2006年12月13日至2008年2月27日，党开宇女士、邹唯先生、刘熹先生任嘉实策略增长
基金基金经理。
3、投资决策委员会
投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生，公司副总经理戴京焦女士，公司
总经理助理邵健先生，固定收益部总监刘熹先生。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1月 1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币 334,018,850,026 元
联系电话：010-66105779
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联系人：蒋松云
截至2008年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工117人，平均年龄30岁，
95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址 北京市朝阳区建国路 91号金地中心 A 座6 层
电话 （010）65215588 传真 （010）65180615
联系人 赵虹
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 唐伟宏
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 胡清泉
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼
电话 （0755）25870686 传真 （0755）25870663
联系人 钟俊杰
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室
电话 （0532）66777766 传真 （0532）66777676
联系人 曹涌
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
电话 （0571）87759328 传真 （0571）87759331
联系人 沈峥
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 （0591）88013673 传真 （0591）88013670
联系人 吴冬梅
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
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电话 （025）66671118 传真 （025）66671100
联系人 施镜葵
2.代销机构
（1）中国工商银行
（2）中国银行
住所 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼
法定代表人 肖钢
电话 （010）66596688 传真 （010）66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
（3）中国建设银行
（4）中国农业银行
（5）交通银行
（6）中国邮政储蓄银行
（7）招商银行
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 王佺
电话 （010）66107900 传真 （010）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
住所 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼长安兴融中心
法定代表人 郭树清
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 项俊波 联系人 蒋浩
电话 （010）85109219 传真 （010）85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
住所 上海市仙霞路 18 号
办公地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 蒋超良 联系人 曹榕
电话 （021）58781234 传真 （021）58408842
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
住所、办公地址 北京市西城区宣武门西大街 131 号
法定代表人 刘安东 联系人 陈春林
传真 （010）66415194 网址 www.cpsrb.com
客服电话 95580
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（8）兴业银行
（9）深圳发展银行
（10）上海浦东发展银行
（11）中国民生银行
（12）北京银行
（13）深圳平安银行
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人 秦晓 联系人 兰奇
电话 （0755）83198888 传真 （0755）83195049
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
住所 福州市湖东路 154 号
办公地址 福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人 高建平 联系人 潘玲
电话 （021）62677777 传真 （021）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561
住所、办公地址 深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人 法兰克纽曼(Frank N. Newman)
联系人 周 勤
电话 （0755） 82088888 传真 （0755）82080714
网址 www.sdb.com.cn 客服电话 95501
住所 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址 上海市北京东路 689 号
法定代表人 吉晓辉 联系人 徐伟、虞谷云
电话 （021）61618888 传真 （021）63602431
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人 董文标 联系人 李群
电话 （010）58351666 传真 （010）83914283
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568
住所 北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址 北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
法定代表人 闫冰竹 联系人 李娟
电话 （010）66226044 传真 （010）66223314
网址 （010）96169、 （022）96269、 （021）53599688
客服电话 www.bankofbeijing.com.cn
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（14）中信银行
（15）宁波银行
（16）青岛银行
（17）中信建投证券有限责任公司
（18）海通证券股份有限公司
（19）国泰君安证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人 黄立哲 联系人 霍兆龙
电话 （0755）25859591 传真 （0755）25879453
网址 www.18ebank.com 客服电话 4006699999
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人 孔丹 联系人 李瑞
电话 （010）65557062 传真 （010）65550827
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
住所、办公地址 宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人 陆华裕 联系人 钱庚旺
电话 （021）63586189 传真 （021）63586125
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528
962528（上海地区）
住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号
法定代表人 张广鸿 联系人 徐楠
电话 （0532）85709793 传真 （0532）85709839
网址 www.qdccb.com 客服电话 （0532）85709799
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 张佑君 联系人 权唐
清算传真 （010）65183880 业务传真 （010）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
住所 上海市唐山路 218 号
办公地址 上海淮海中路 98 号
法定代表人 王开国 联系人 金芸
电话 (021)53594566－4125 传真 (021)53858549
网址 www.htsec.com 客服电话 （021）962503
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（20）中国银河证券股份有限公司
（21）兴业证券股份有限公司
（22）联合证券有限责任公司
（23）华泰证券股份有限公司
（24）招商证券股份有限公司
（25）东吴证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市延平路 135 号
法定代表人 祝幼一 联系人 芮敏祺
电话 (021)62580818-213 传真 (021)62583439
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
住所、 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
法定代表人 肖时庆 联系人 李洋
电话 （010）66568047 传真 （010）66568536
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-888-8888
住所 福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层
法定代表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021）38565785 传真 （021）38565783
网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 （021）400-888-8123
住所、办公地址 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人 马昭明 联系人 盛宗凌
电话 （0755）82492000 传真 （0755）82492962
网址 www.lhzq.com 客服电话 4008888555
住所、办公地址 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善 联系人 程高峰
电话 (025)84457777 传真 (025)84579879
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 (025)84579897
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 黄健
电话 (0755)82943511 传真 (0755)82943227
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565
住所 苏州市十梓街 298 号
办公地址 苏州市石路爱河桥 26 号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)96288
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（26）国信证券股份有限公司
（27）广发证券股份有限公司
（28）国都证券有限责任公司
（29）申银万国证券股份有限公司
（30）中信证券股份有限公司
（31）长城证券有限责任公司
（32）平安证券有限责任公司
住所、办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人 何如 联系人 林建闽
电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 800-810-8868
住所 广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址 广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼
法定代表人 王志伟 联系人 肖中梅
电话 （020）87555888 传真 （020）87557987
网址 www.gf.com.cn 客服电话 （020）87555888
住所 深圳市福田中心区金田路 4028 号荣超经贸中心 26 层 11、12
办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层
法定代表人 王少华 联系人 黄静
电话 （010）84183389 传真 (010)64482090
网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118
住所、办公地址 上海市常熟路 171 号
法定代表人 丁国荣 联系人 王序微
电话 （021）54033888 传真 （021）54035333
网址 www.sw2000.com.cn 客服电话 （021）962505
住所、办公地址 北京朝阳区新源南路 6号京城大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010）84863893 传真 （010）84865560
网址 www.ecitic.com 客服电话 （010）84868330
住所 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 层
办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人 黄耀华 联系人 匡婷
电话 （0755）83516289 传真 （0755）83516199
网址 www.cc168.com.cn 客服电话 (0755)82288968
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（33）民生证券有限责任公司
（34）光大证券股份有限公司
（35）东方证券股份有限公司
（36）渤海证券股份有限公司
（37）国元证券股份有限公司
（38）安信证券股份有限公司
住所、办公地址 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人 陈敬达 联系人 袁月
电话 400-886-6338 传真 （0755）82433794
网址 www.pa18.com 客服电话 95511
住所、办公地址 北京市朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室
法定代表人 岳献春 联系人 赵明
电话 （010）85252656 传真 （010）85252655
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨
电话 （021）22169999 传真 （021）68815009
网址 www.ebscn.com 客服电话 10108998、4008888788
住所 上海市浦东新区浦东大道 720 号 20 楼
办公地址 上海市中山南路 318 号2 号楼22-29层
法定代表人 王益民 联系人 吴宇
电话 （021）63325888 传真 （021）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 400-8888-506、 （021） 952506
住所 天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址 天津市河西区宾水道 3号
法定代表人 张志军 联系人 徐焕强
电话 （022）28451883 传真 （022）28451892
网址 www.ewww.com.cn 客服电话 （022）28455588
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人 凤良志 联系人 祝丽萍
电话 （0551）2207938 传真 （0551）2207935
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 400-8888-777、
安徽地区 96888
住所、办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人 牛冠兴 联系人 余江
电话 （0755）82558323 传真 （0755）82558355
网址 www.essences.com.cn 客服电话 4008001001
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（39）长江证券股份有限公司
（40）浙商证券有限责任公司
（41）中信万通证券有限责任公司
（42）山西证券股份有限公司
（43）财富证券有限责任公司
（44）国海证券有限责任公司
（45）东北证券股份有限公司
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （021）63219781 传真 （021）51062920
客服电话 400-8888-999 或 （027）85808318
网址 www.cjsc.com、www.95579.com
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人 吴承根 联系人 吴颖
电话 （0571）87901963 传真 （0571）87902061
网址 www.stocke.com 客服电话 （0571）87902079
住所、办公地址 青岛市崂山区香港东路 316 号
法定代表人 史洁民 联系人 丁韶燕
电话 （0532）85022026 传真 （0532）85022511
网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 96577
住所、办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 张治国
电话 （0351）8686703 传真 （0351）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618
住所、办公地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 层
法定代表人 周晖 联系人 郭磊
电话 （0731）4403319 传真 （0731）4403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 （0731）4403319
住所、办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人 张雅锋 联系人 覃清芳
电话 （0771）5539262 传真 （0771）5539033
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 4008888100、
96100（广西）
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13
（46）南京证券有限责任公司
（47）江南证券有限责任公司
（48）德邦证券有限责任公司
（49）东海证券有限责任公司
（50）宏源证券股份有限公司
（51）湘财证券有限责任公司
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 李树 联系人 高新宇
电话 （0431）85096709 传真 （0431）85680032
网址 www.nesc.cn 客服电话 （0431）966880
住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8号
法定代表人 张华东 联系人 胥春阳
电话 （025）83367888 传真 （025）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888
住所、办公地址 江西省南昌市象山北路 208 号
法定代表人 姚江涛 联系人 余雅娜
电话 （0791）6768763 传真 （0791）6789414
网址 www.scstock.com 客服电话 （0791）6768763
住所 沈阳市沈河区小西路 49 号
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼
法定代表人 王军 联系人 罗芳
电话 （021）68761616 传真 （021）68767880
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 （021）68761616
住所 江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼
办公地址 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人 朱科敏 联系人 程学军
电话 （021） 50586660-8853 传真 （021）50586660-8880
网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588
住所 新疆乌鲁木齐市建设路 2号
办公地址 北京海淀西直门北大街甲 43号金运大厦 B座 6层 （营销经纪总部）
法定代表人 汤世生 联系人 张智生
电话 （010）62267799－6416 传真 （010）62294470
网址 www.ehongyuan.com 客服电话 （010） 62267799－6789
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14
（52）金元证券股份有限公司
（53）西部证券股份有限公司
（54）国联证券股份有限公司
（55）中银国际证券有限责任公司
（56）中信金通证券有限责任公司
（57）国盛证券有限责任公司
住所 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址 上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 5楼
法定代表人 陈学荣 联系人 陈伟
电话 （021）68634518 传真 （021）68865938
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4层
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人 陆涛 联系人 张萍
电话 （0755）83025022 传真 （0755）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228
住所、办公地址 西安市东新街 232 号信托大厦 16、17 层
法定代表人 刘春茂 联系人 黄晓军
电话 （029）87406172 传真 （029）87406387
网址 www.westsecu.com.cn 客服电话 （029）87419999
住所 江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址 江苏省无锡市县前东街 8号国联大厦 7楼
法定代表人 范炎 联系人 袁丽萍
电话 （0510）82588168 传真 （0510）82830162
网址 www.glsc.com.cn
住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人 平岳 联系人 张静
传真 （021）50372474 客服电话 （021）68604866
网址 www.bocichina.com.cn
住所、办公地址 浙江杭州市中河南路 11号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人 刘军 联系人 王勤
电话 （0571）85783715 传真 （0571）85783771
网址 www.96598.com.cn 客服电话 （0571）96598
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15
（58）广州证券有限责任公司
（59）中原证券股份有限公司
（60）信泰证券有限责任公司
（61）华龙证券有限责任公司
（62）新时代证券有限责任公司
（63）上海证券有限责任公司
住所 江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址 江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼
法定代表人 管荣升 联系人 徐美云
电话 （0791）6285337 传真 （0791）6289395
网址 www.gsstock.com 客服电话 （0791）6285337、
6288690
住所、办公地址 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5楼
法定代表人 吴志明 联系人 樊刚正
电话 （020）87322668 传真 （020）87325036
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （020）961303
住所 许昌市南关大街 38 号
办公地址 郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼
法定代表人 石保上 联系人 陈利民
程月艳
电话 （0371）65585670 传真 （0371）65585670
网址 www.ccnew.com、www.zyzq.cn
客服电话 （0371）967218
住所、办公地址 南京市长江路 88 号
法定代表人 钱凯法 联系人 舒萌菲
电话 （025）84784782 传真 （025）84784741
网址 www.thope.com 客服电话 400-8888-918
住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人 李晓安 联系人 陈郦
电话 （0931）8888088 传真 （0931）4890515
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 （0931）4890619、
4890618、4890100
住所、办公地址 北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 15 层
法定代表人 马金声 联系人 戴荻
电话 （010）68084591 传真 （010）68084986
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 （010）68084591
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16
（64）东莞证券有限责任公司
（65）万联证券有限责任公司
（66）大同证券经纪有限责任公司
（67）齐鲁证券有限公司
（68）国金证券股份有限公司
（69）财通证券经纪有限责任公司
住所、办公地址 上海市九江路 111 号上海市临平北路 19 号
法定代表人 蒋元真 联系人 谢秀峰
电话 （021）65076608－557 传真 （021）65217206
网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30 楼
法定代表人 陈就明 联系人 张建平
电话 （0769）22119423 传真 （0769）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 961130
住所 广州市东山区东风东路 836 号东峻广场 34－35 层
办公地址 广州市中山二路 18 号广东电信广场 37 层
法定代表人 李舫金 联系人 李俊
电话 （020）37865188 传真 （020）37865008
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 （020）37865009
住所 山西省大同市大北街 13 号
办公地址 山西省太原市青年路 8号
法定代表人 董祥 联系人 苏尼
电话 （0351）4167056 传真 （0351）4192803
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 （0351）4167056
住所、办公地址 山东省济南市经十路 128 号
法定代表人 李玮 联系人 傅咏梅
电话 （0531）81283728 传真 （0531）81283735
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 雷波 联系人 王丹
电话 （028）86690125 传真 （028）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 （028）95105111
住所、办公地址 浙江杭州市解放路 111 号
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571）87925129 传真 （0571）87925100
网址 www.ctsec.com 客服电话 （0571）96336
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17
（70）第一创业证券有限责任公司
（71）中国建银投资证券有限责任公司
（72）瑞银证券有限责任公司
（73）华鑫证券有限责任公司
（74）中山证券有限责任公司
（二）注册登记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25、26 层
法定代表人 刘学民 联系人 赵晖
电话 （010）68055776 传真 （010）68059099
网址 www.firstcapital.com.cn 客服电话 （0755）25832583
住所、办公地址 深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层
法定代表人 杨小阳 联系人 刘权
电话 （0755）82026521 传真 （0755）82026539
网址 www.cjis.cn 客服电话 400-600-8008
住所、办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人 刘弘 联系人 韩晓光
电话 （010）59226756 传真 （010）59226840
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827
住所 深圳罗湖区深南东路 5045 号深业中心大厦 25 层 2512、 2513
办公地址 上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人 王文学 联系人 杨小江
电话 （021）64339000 传真 （021）64376097
客服电话 （021）62163333， （029）68918888
网址 www.cfsc.com.cn
住所、办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座15 层
法定代表人 吴泳良 联系人 刘军
电话 （0755）82943755 传真 （0755）82940511
网址 www.zszq.com.cn 客服电话 （0755）82943750
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市东城区建内大街贡院西街六号 E 座 9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010）65171188 传真 （010）65176800
经办律师 黄伟民
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18
（四）会计师事务所和经办注册会计师
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
通过有效的策略组合，为基金持有人创造较高的中长期资产增值。
七、基金的投资方向
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金股票资产的配置占基金资产的 30%-95%， 债券资产的配置占基金资产的 0-65%，
权证的配置占基金资产净值的 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大不低于基金
资产净值的 5%。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
1.资产配置
本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况
灵活配置大类资产，减小基金系统性风险。资产配置上，在具备足够多预期收益率良好的投
资标的时， 将优先考虑股票类资产的配置， 剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。
2.股票投资策略
本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法， 通过主辅多种策略相互支持来构建投
资组合，选股的主策略为积极成长策略，辅之以廉价证券策略和周期反转策略等。
（1）积极成长策略。充分发挥基金管理人在成长型企业上的研究与投资优势，从宏观
经济运行和行业景气变化的趋势，以及上市公司治理结构、发展前景等角度进行综合分析，
发现具有较高成长性与动态投资价值的股票。我们认为，中国资本市场上存在着大量的成长
性企业，主要表现为，大行业里的小巨人、大集团旗下的窗口公司、行业整合中的龙头企业
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所 上海市浦东新区东昌路 568 号
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人 杨绍信 联系人 陈宇
电话 （021）61238888 传真 （021）61238800
经办注册会计师 许康伟、陈宇
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19
等。选股的基本指标：预期未来三年的主营业务收入复合增长率超过 10%；或者，预期未
来三年的净利润复合增长率超过 10%等。
（2）廉价证券策略。通过深入研究上市公司资产和经营状况，发掘与投资那些由于所
持有的土地、品牌、渠道、股权以及技术等具有潜在重估价值的资产，使得实际资产价值远
大于现价的股票。
（3）周期反转策略。对周期性行业进行研究，通过分析投资增长、库存变化、产能利
用及需求的变化等，寻找已经进入或即将进入景气回升期的周期性行业的企业进行投资，重
点关注业绩敏感性较高的企业和行业的龙头企业。
（4）行业配置。本基金管理人的行业研究团队每季度将基于宏观与行业研究给出行业
评级,在此基础上，基金经理将结合本基金的契约、投资策略、投资限制等，每个季度向投
资决策委员会提交行业资产配置计划，投资决策委员会会通过后，由基金经理据此进行资产
配置与组合构建。此后，金融工程小组将监控投资组合的行业配置比例，将大类行业配置比
例作为必须跟踪的指标之一，风险控制团队根据行业集中度、行业偏离度等指标，进行风险
控制。每季度末，金融工程小组将在定期进行的绩效评估分析中，专门分析大类行业配置的
效果，向投资决策委员会提交风险绩效报告，以便总结与进一步改进行业资产配置与风险控
制。
3.债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、 金融债和企业债 （包括可转换债） 。 债券投资采取“自
上而下”的策略，通过深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收
益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以
收益率曲线策略等， 确定和构造能够提供稳定收益、 较高流动性的债券和货币市场工具组合。
4.权证投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究， 结合期权定价模型和我国证
券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获
利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权
证策略等。
（二）投资决策依据和决策程序
1、投资决策依据
（1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同
的有关规定。
（2）上市公司的基本面。本基金将在对宏观经济和上市公司的基本面进行深入研究的
基础上进行投资。
（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。
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20
2、投资决策程序
（1）公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、
政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依
据。
（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决
定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
（3）自下而上的股票投资选择：在既定的投资目标与原则下，分析师对符合基本选
股标准的企业进行实地调研，进行估值研究和投资价值分析，对企业进行投资评级。由基
金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
（4）独立的交易执行：基金管理人设置独立的中央交易室，通过严格的交易制度和
实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。
（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，集合基金
申购和赎回导致的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动
态的调整，使之不断得到优化。
（6）风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风
险控制小组进行日常跟踪， 出具风险分析报告。 稽核监察部对基金投资过程进行日常监督。
（7）基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购、赎回和转换
导致的现金流量变化情况， 以及组合风险和流动性的评估结果， 对投资组合进行动态调整。
（8）基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要
对上述投资程序作出调整。
九、基金的业绩比较基准
沪深 300 指数×75％＋上证国债指数×25％
十、基金的风险收益特征
较高风险，较高收益。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2009年1月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
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21
本投资组合报告所载数据截至2008年12月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据
未经审计。本报告期是指2008年10月1日起至2008年12月31日止。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例
权益投资 4,843,544,722.68 75.15% 1
其中：股票 4,843,544,722.68 75.15%
固定收益投资 1,221,728,762.12 18.96%
其中：债券 1,221,728,762.12 18.96%
2
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 17,042,125.35 0.26%
买入返售金融资产
-- 4
其中：买断式回购的买入返售金融资产
--
5
银行存款和结算备付金合计
203,680,189.36 3.16%
6 其他资产 158,782,203.80 2.46%
合计 6,444,778,003.31 100%
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 公允价值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
20,463,434.35 0.32%
B 采掘业
351,369,811.73 5.47%
C 制造业
2,557,607,024.91 39.80%
C0 食品、饮料
511,265,798.40 7.96%
C1 纺织、服装、皮毛
13,965,262.94 0.22%
C2 木材、家具
--
C3 造纸、印刷
1,855,738.32 0.03%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
204,760,776.64 3.19%
C5 电子
7,264,033.31 0.11%
C6 金属、非金属
120,193,239.86 1.87%
C7 机械、设备、仪表
702,795,254.50 10.94%
C8 医药、生物制品
979,985,763.06 15.25%
C99 其他制造业
15,521,157.88 0.24%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 48,232,019.97 0.75%
E 建筑业
19,023,897.50 0.30%
F 交通运输、仓储业
47,860,291.67 0.74%
G 信息技术业
487,036,477.69 7.58%
H 批发和零售贸易
286,494,147.60 4.46%
I 金融、保险业
710,477,741.41 11.06%
J 房地产业
201,634,551.76 3.14%
K 社会服务业
100,626,631.73 1.57%
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22
L 传播与文化产业
9,469,592.25 0.15%
M 综合类
3,249,100.11 0.05%
合计 4,843,544,722.68 75.37%
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 000651 格力电器 16,510,200 320,958,288.00 4.99%
2 600588 用友软件 13,842,247 304,529,434.00 4.74%
3 002028 思源电气 10,676,840 298,951,520.00 4.65%
4 601166 兴业银行 14,266,247 208,287,206.20 3.24%
5 000538 云南白药 6,007,565 206,720,311.65 3.22%
6 600196 复星医药 18,911,833 200,654,548.13 3.12%
7 600583 海油工程 12,713,873 181,920,285.79 2.83%
8 600519 贵州茅台 1,563,855 169,991,038.50 2.65%
9 600479 千金药业 8,517,840 165,075,739.20 2.57%
10 600779 水井坊 14,703,731 164,681,787.20 2.56%
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 国家债券 20,160,000.00 0.31%
2 央行票据 821,660,000.00 12.79%
金融债券 318,570,000.00 4.96% 3
其中：政策性金融债 318,570,000.00 4.96%
4 企业债券 24,962,586.90 0.39%
5 企业短期融资券 - -
6 可转换债券 36,376,175.22 0.57%
7 资产支持证券 - -
8 其他 - -
合计 1,221,728,762.12 19.01%
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券简称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 0801034 08央行票据34 7,000,000 677,390,000.00 10.54%
2 080416 08农发16 3,000,000 318,570,000.00 4.96%
3 0801004 08央行票据04 1,500,000 144,270,000.00 2.25%
4 110598 大荒转债 249,990 29,486,320.50 0.46%
5 111034 06铁道07 198,930 20,169,512.70 0.31%
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
序号 权证代码 权证简称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
嘉实策略增长基金更新招募说明书摘要
23
1 580019 石化 CWB1 10,974,428 16,066,562.59 0.25%
2 580018 中远 CWB1 218,638 975,562.76 0.02%
8. 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）报告期末其他资产构成
序号 项目 金额(元)
1 存出保证金 2,591,778.13
2 应收证券清算款 126,113,672.38
3 应收股利 -
4 应收利息 29,894,789.83
5 应收申购款 181,963.46
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
合计 158,782,203.80
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码
债券名称
公允价值（元） 占基金资产净值比例
1 110598 大荒转债 29,486,320.50 0.46%
2 125709 唐钢转债 5,842,236.72 0.09%
3 128031 巨轮转债 1,047,618.00 0.02%
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票简称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资产净
值比例
流通受限情况说明
1 600583 海油工程 37,024,000.00 0.58% 非公开发行股票限售
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2008年12月31日（特别事项除外）
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1． 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实策略增长基金更新招募说明书摘要
24
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①-③ ②-④
2006年12 月12日至
2006年12 月31日
1.10% 0.17% 10.41% 1.00% -9.31% -0.83%
2007年度 74.48% 1.66% 108.03% 1.72% -33.55% -0.06%
2008年度 -51.32% 2.09% -53.39% 2.26% 2.07% -0.17%
2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
2006-12-12
2007-1-23
2007-3-9
2007-4-17
2007-6-1
2007-7-10
2007-8-17
2007-9-26
2007-11-8
2007-12-18
2008-1-25
2008-3-10
2008-4-18
2008-5-30
2008-7-10
2008-8-19
2008-9-27
2008-11-10
2008-12-18
嘉实策略 业绩基准
图：嘉实策略增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年12月12日至2008年12月31日）
注 1：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。报告期（2008
年10月1日至2008年12月31日 ） 内本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分 （二、
投资范围和六、 （二）投资组合限制）的有关约定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付
嘉实策略增长基金更新招募说明书摘要
25
给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.5‰÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支
取。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、 基金合同生效后的基金信息披露费用及与基金相关的会计师费
和律师费、基金份额持有人大会费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议
的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
申购金额（含申购费） 申购费率
M＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜500 万元 1.0%
500 万元≤M＜1000 万元 0.3%
M ≥1000万元 单笔 1000 元
投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠， 其
申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。对于招商银行借记卡、中国建
设银行龙卡的持卡人申购本基金的申购费率则按申购金额分档， 优惠为招募说明书及相关公
告规定的申购费率的80％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；中国农业银行金穗卡
的持卡人申购本基金的申购费率则按申购金额分档， 优惠为招募说明书及相关公告规定的申
购费率的70％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不
列入基金财产。
嘉实策略增长基金更新招募说明书摘要
26
（2）赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费
率越低。
持有期限 赎回费率
＜365 天 0.50%
365 天≤M＜730 天 0.25%
≥730 天 0
赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注
册登记费等相关手续费。
（3）转换费
基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。转换费率按照如下方式
收取：
①本基金转至嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资
基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选证券投资基金；嘉实债券基金转入本
基金；本基金与嘉实优质企业证券投资基金、嘉实研究精选证券投资基金、嘉实多元收益债
券型证券投资基金 A 类互转。基金转换费率由申购费率补差和赎回费率两部分构成，计算
公式如下：
净转入金额＝B×C×(1－D)/（1+G）
转换补差费用＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G
转入份额＝净转入金额/E
其中，B 为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D 为转出
基金的对应赎回费率，G 为对应的申购补差费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额
净值。
②嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基
金、嘉实主题精选证券投资基金转入本基金时，转换费率如下：
持有时间 转换费率
3个月以内 0.5%
3个月（含）以上 0
③本基金转至嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证
券投资基金 B 类，转换费率为本基金的赎回费率，其中赎回费的 25%计入本基金的基金资
产。
嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 B
嘉实策略增长基金更新招募说明书摘要
27
类转入本基金，转换费率为本基金的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M
转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中 M 为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
转换份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后舍去，舍去部分所代表的资
产归基金财产所有。
（4）销售服务费
基金管理人可以选取适当的时机 （但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金
销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定媒体和
基金管理人网站上公告。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托
管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规
定的费率水平以上时，须召开基金份额持有人大会审议；在第二款规定的费率水平以内，调
整基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最
迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管
理人于 2006 年 12 月 2 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在
本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
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主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分： 明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：增加青岛银行、华鑫证券、中山证券、浙商证券4家代
销机构，并更新相关代销机构信息。
5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十二、基金的业绩”部分：列示了 2006 年 12 月 12 日基金合同生效日至 2006 年
12 月 31日、2007 年度、2008 年度基金业绩。
7.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了 2008 年 6月 12 日至 2008 年 12 月 12 日
本基金临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2009年2月20日
