长城基金管理有限公司
长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
长城货币市场证券投资基金
更新的招募说明书摘要
2008年2号
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
二○○九年一月
1长城基金管理有限公司
长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
长城货币市场证券投资基金经中国证监会2005年4月12日证监基金字【2005】52号文批
准发起设立。基金合同于2005年5月30日正式生效。
重要提示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其
未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2008年11月29日，有关财务数据和净值表现截止日为
2008年9月30日（财务数据未经审计） 。本招募说明书更新已经本基金托管人华夏银行股份有
限公司复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：长城基金管理有限公司
2、注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41层
3、办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
4、法定代表人：杨光裕
5、组织形式：有限责任公司
6、设立日期：2001年 12月 27 日
7、电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
8、联系人：袁柳生
9、管理基金情况：目前管理长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） 、久嘉证券
投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普 300 指数型证券投资基金、
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长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证
券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金和长城稳健增利债券型证券投资基金九只
基金
10、客户服务电话：400-8868-666
11、注册资本：壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构：
持股单位 占总股本比例
长城证券有限责任公司 47.059％
东方证券股份有限公司 17.647％
中原信托有限公司 17.647％
北方国际信托股份有限公司 17.647％
合计 100％
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
（1）董事
杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券有
限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。
赵玉华先生，南开大学经济学硕士。历任君安证券有限责任公司投资银行部项目经理、
总经理助理、业务董事、北京投行部副总经理，国泰君安证券股份有限公司企业融资部副总
经理、常务董事、北京企业融资部董事总经理、部门负责人，长城证券有限责任公司投资银
行委员会副主席，现任长城证券有限责任公司副总经理。
杨平先生，北京大学国际 MBA 学历。历任北京国际信托投资公司外汇部首席交易员、加
拿大蒙特利尔银行北京分行资金部和市场部高级经理、中国人民保险公司投资部投资总监、
中国人保资产管理有限公司银行/外汇业务部副总经理、中国人民保险（香港）有限公司投
资部总经理、长城证券有限责任公司总裁助理，现任长城证券有限责任公司副总经理。
梁宇峰先生，中共党员，复旦大学经济学博士。历任东方证券研究发展总部经理助理、
办公室主任助理、研究所副所长，2006年4月至今任东方证券研究所所长。
崔泽军先生，中共党员，硕士研究生毕业，高级会计师。历任中原信托有限公司财务部
副经理、经理、公司副总经理，现任中原信托有限公司总经理。
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陆妍女士，1991 年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，1997年
毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部
部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托股份有限公司证券管理总部总
经理，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。
任俊杰先生，大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会
首任秘书长、赛格投资有限公司（香港注册）董事总经理、祥安证券有限公司（香港联交所
会员）董事、中国投资环境协会副理事长、深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理，现任
深圳施得普汇投资顾问有限公司董事长。
万建华先生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任中国人民银行货币政策司处
长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、副
董事长、总裁，现任上海国际集团党委副书记、副董事长、总裁。
谢志华先生，中共党员，经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业
学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。2003 年至今
任北京工商大学副校长。
刘杉先生，经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经
新闻部主任，中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑，中华工商时报社总编辑助理，现任
中华工商时报社副总编辑， 兼任北京工商大学教授、 中国人民大学信托与基金研究所研究员。
关林戈先生，中共党员，经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任，中共天津市
委领导同志秘书，南方证券天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理，长城证券有限
责任公司总裁助理，长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理，现任长城基金管理有
限公司总经理。
（2）监事
罗世容女士，工商管理硕士，会计师。历任四川省（轻工厅）盐业学校财经教研室副主
任，海南机设信托投资公司证券部主办会计，长城证券公司财务部主管、长城证券公司深圳
二部财务部经理，长城证券公司成都营业部副总经理兼财务部经理、长城证券公司深圳一部
副总经理兼财务部经理、长城证券公司审计部总经理、长城证券公司风险管理部总经理，现
任长城证券有限责任公司财务部副总经理，并担任长城基金管理有限公司监事会主席。
张令先生，中共党员，研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、
科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券资金财务管理总部
总经理，现任东方证券稽核总部总经理。
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孟凡君先生，中共党员，经济学学士，经济师。历任工商银行河南华信资金市场融资二
部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理，现
任中原信托有限公司投资管理二部经理。
田德良先生，中共党员，本科学历，经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行，
任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托股份有限公司，曾任会计部经理助理、会
计部副经理、会计部经理、监察稽核部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经
理、自营业务总部客户经理，现任资产管理部高级项目经理。
桑煜先生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设
银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。2002 年8 月进入长城基金管理有限公司，
历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理，现任公司总经理助理
兼市场开发部总经理。
韩刚先生，中共党员，1999 年毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士。曾任国信
证券发展研究中心研究员。2001年7 月进入长城基金管理有限公司，历任研究员、长城久
恒基金经理、基金管理部副总经理，现任研究部副总经理。
（3）高级管理人员
杨光裕先生，长城基金管理有限公司董事长，简历同上。
关林戈先生，长城基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。
余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖北
省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营业部
总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理，现任长城基金管理有限公司副
总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理。
汪钦先生，中共党员，博士研究生毕业。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处，海
南港澳国际信托投资公司证券部，历任三亚东方实业股份有限公司副总经理，国信证券有限
责任公司研究所所长，长城基金管理有限公司总经理助理，并先后兼任研究策划部总经理、
市场开发部总经理，现任长城基金管理有限公司副总经理。
韩浩先生，硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理，长城基金
管理有限公司投资总监兼投资管理部总经理、 “久嘉证券投资基金”基金经理、总经理助理、
“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总
监兼基金管理部总经理。
彭洪波先生，经济学硕士，MBA，曾就职于长城证券有限责任公司，历任深圳东园路营
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业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。2002年3 月加盟
长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副经理、部门经理，现任长城基金
管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理。
2、本基金基金经理简历
刘海先生，1999年毕业于清华大学经济管理学院国际金融与财务专业，经济学学士。
曾就职于深圳发展银行总行，任职债券交易员。2005年6月进入长城基金管理有限公司，曾
任“长城货币市场证券投资基金”基金助理，自2006年3月9日起任 “长城货币市场证券投
资基金”基金经理，自2008年8月27日起兼任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经
理。
“长城货币市场证券投资基金”历任基金经理如下：黄瑞庆先生自2005年5月30日至
2005年9月24日任基金经理，王定元先生自2005年9月25日至2006年3月8日任基金经理。
3、本基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
关林戈先生，投资决策委员会主席，公司董事、总经理。
韩浩先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。
杨毅平先生，投资决策委员会委员，公司首席策略分析师。
王定元先生，投资决策委员会委员，公司研究部总经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基本情况
1、名称：华夏银行股份有限公司
2、注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
3、办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
4、法定代表人：翟鸿祥
5、组织形式：股份有限公司
6、成立日期：1992年 10月 14 日
7、批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行［银复（1992）391 号］
8、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25 号
9、注册资本：42 亿元人民币
10、存续期间：持续经营
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11、联系人：郑鹏
12、电话：010-85238672
13、传真：010-85238680
14、客户服务中心电话：95577
（二）基金托管业务主要人员情况
华夏银行基金托管部成立于 2004 年 7 月，内设市场综合室、交易管理室和稽察室 3 个
职能处室，并在上海、深圳分行设立 2 个托管分部。基金托管部共有员工 20 人，全部具有
基金从业资格，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
（三）基金托管业务经营情况
华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会
核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理
办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行基金托管部
本着“诚实信用、勤勉尽责”的行业精神，始终遵循“安全保管基金资产，提供优质托管服
务”的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀
的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份
额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至 2008
年 9 月末，已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺
安优化收益债券基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金及其它受托资产产
品，托管各类资产规模 215.44 亿元。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人：杨光裕
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
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联系人：黄念英
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
2、代销机构
（1）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：翟鸿祥
联系人：陈宇
电话：010-85238423
传真：010-85238680
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：0755-82090060
联系人：刘薇
客户服务电话：95555
网站：www.cmbchina.com
（3）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网站：www.ccb.com
（4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路18号
办公地址：上海市银城中路188号
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法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：董文标
电话：010－58351666
传真：010－83914283
联系人：李群
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
(6) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街 17 号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
电话：010－66223248
传真：010－66223248
网站：www.bankofbeijing.com.cn
（7）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
联系人：周勤
电话：0755-82088888转8811
客户服务电话：95501
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公司网站：www.sdb.com.cn
（8）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：张佑君
电话：010－85130577
联系人：权唐
客户服务电话：4008888108
网站：www.csc108.com
（9）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021-53594566
联系人：金芸
客户服务电话：021-962503
网站：www.htsec.com
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市延平路 135 号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
客户服务电话：4008888666
网站：www.gtja.com
（11）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号2 号楼22-29层
10长城基金管理有限公司
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法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务电话：021-962506
网站：www.dfzq.com.cn
（12）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
联系人：杨盛芳
网站：www.xyzq.com.cn
（13）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
客户服务电话：0755-82288968、4006666888
网站：www.cc168.com.cn
（14）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：朱利
联系人：郭京华
客户服务电话：8008201868
网站：www.chinastock.com.cn
（15）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38—45 层
11长城基金管理有限公司
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法定代表人：宫少林
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
联系人：黄健
客户服务电话：4008888111、0755-26951111
网站：www.newone.com.cn
(16)平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：叶黎成
联系人：余江
电话：0755-82450826
传真：0755-82433794
客户服务电话：95511
网站：www.paic.com.cn
（17）华泰证券有限责任公司
地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-882、721
联系人：李金龙、张小波
客户服务电话：025-84457777-950、248
（18）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54035333
客户服务电话：021-962505
公司网站：www.sw2000.com.cn
12长城基金管理有限公司
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（19）渤海证券有限责任公司
办公地址：天津市河西区宾水道 3号
法定代表人：张志军
联系人：徐焕强
客户服务电话：022-28455588
公司网站：www.ewww.com.cn
(20) 江南证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：姚江涛
联系人：方俊才
电话：0791- 6772501
传真：0791-6789414
网站：www.scstock.com
(21) 华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街 239 号
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼（深圳总部）
法定代表人：张慎修
联系人：张有德
电话：0755-83025046
传真：0755-83025991
客户服务电话：4008-888-818
公司网站：www.hx168.com.cn
(22) 国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路 15号
办公地址：江西省南昌市永叔路 15号信达大厦 10-13 楼
法定代表人：管荣升
联系电话：0791-6285337
联系人：徐美云
网站：www.gsstock.com
(23) 国信证券有限责任公司
13长城基金管理有限公司
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注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法人代表人：何如
联系人：林建闽
电话：0755-82133066
传真：0755- 82133302
客户服务电话：800-810-8868
公司网址：www.guosen.com.cn
（24）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
法定代表人：马昭明
联系人：盛宗凌
电话：0755-82492000
传真：0755-82492962
客户服务电话：400-8888-555、0755-25125666
网站：www.lhzq.com
（25）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人：吴志明
联系人：曾洋
电话：020-87322668
传真：020-87325036
客户服务电话：020-961303
网站：www.gzs.com.cn
（26）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼
法定代表人：段强
联系人：刘军辉
电话：0755-83199511
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传真：0755-83199545
客户服务电话：0755-83199511
网站：www.csco.com.cn
（27）齐鲁证券有限责任公司
注册地址：山东省济南市经十路 128 号
办公地址：山东省济南市经十路 128 号
法定代表人：李炜
电话：0531-81283728
传真：0531-81283735
联系人：傅咏梅
网址：www.qlzq.com.cn
客户服务电话：0531-82084184
（28）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路 316 号
办公地址：青岛市东海西路 28 号
法定代表人：史洁民
联系电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人：丁韶燕
公司网址：www.zxwt.com.cn
客户咨询电话：0532-96577
（29）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825555
传真：0755-82825560
联系人：李瑾
客服电话：020-96210
网址：www.axzq.com.cn
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（30）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：王明权
电话：021-68816000
传真：021-68815009
联系人：刘晨
客服电话：10108998
公司网址：www.ebscn.com
（31）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19楼
办公地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人：朱科敏
电话：021-50586660
传真：021-50586660-8880
联系人：邵一明
客服电话：0519-8166222
0379-64912266
网址：www.longone.com.cn
（32）恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号邮编 010010
法定代表人：刘汝军
电话：0471-4913998
传真：0471-4930707
联系人：常向东
客服电话: 0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
（33）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
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长城货币市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
法定代表人：凤良志
电话：0551-2207114
联系人：程维
客户服务电话：全国统一热线 4008888777，安徽省内热线 96888
网址：www.gyzq.com.cn
（34）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层
法定代表人：杨小阳
电话：0755-82026521
联系人：刘权
客服电话：400-600-8008
网址：www.cjis.cn
（35）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17 层
地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16－17层
法定代表人：刘建武
电话：029-87406172
传真：029-87406387
客服热线：029—87419999
联系人：黄晓军
网址：www.westsecu.com.cn
（36）长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服热线：4008-888-999或 027-85808318
网址：www.cjsc.com
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根
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据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。
（二）基金注册登记人
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层
法定代表人：杨光裕
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
联系人：张真珍、徐涛国
客户服务电话：400-8868-666
（三）律师事务所与经办律师
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外SOHO A座 31层
负责人：王玲
经办律师：靳庆军、宋萍萍
电话：0755-22163333
传真：0755-22163380
联系人：宋萍萍
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：安永华明会计师事务所
注册地址： 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(即东三办公
楼)16 层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：李地、樊淑华
联系人：涂珮施
电话：010-58153000
传真：010-85188298
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四、
五、
六、
七、
八、
基金的名称
本基金名称：长城货币市场证券投资基金
基金的类型
本基金类型：契约型开放式
基金的投资目标
在本金安全和足够流动性的前提下，寻求货币资产稳定的收益。
基金的投资对象
本基金投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余到期期限的债券、央行票据、
回购，以及法律法规允许投资的其他金融工具。包括：现金；一年以内（含一年）的银行定
期存款、大额存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券；期限在一年以内（含一
年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行
认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
基金的投资策略
1、一级资产配置策略
根据宏观经济研究（利率水平、CPI 指标、GDP 增长率、货币供应量、可比币种利率
水平、主要币种汇率水平等） ，分析市场趋势和政府政策变化，决定基金投资组合的平均剩
余期限。
根据债券的信用评级及担保状况，决定组合的信用风险级别。
根据当前市场的实际情况以及相关法律法规的规定， 长城货币市场基金的组合配置比例
范围为： 央行票据： 0—80%， 回购 0—70%， 短期债券 0—80%， 同业存款/现金比例 0—70%。
2、二级资产配置策略
根据不同类别资产的剩余期限结构、流动性指标（二级市场存量、二级市场交易量、交
易场所等） 、收益率水平（到期收益率、票面利率、付息方式、利息税务条款、附加期权价
值、类别资产收益率差异等） 、市场偏好、法律法规对货币市场基金的限制、基金合同、目
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标收益、业绩比较基准、估值方式等决定不同类别资产的配置比例。
3、三级资产配置策略
根据明细资产的剩余期限、 资信等级、 流动性指标， 确定构建基金投资组合的投资品种。
根据对个券收益率水平、剩余期限、流动性状况的权衡，参照收益目标确定个券投资品
种与投资数量。
九、
十、
十一
基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为，税后一年期银行定期存款利率。
在合理的市场化利率基准推出的情况下，本基金管理人可根据投资目标、投资方向和投
资策略，确定变更业绩比较基准，并提前公告。
基金的风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都
低于股票、债券和混合型基金。
、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008 年 12 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期为 2008 年7 月1日至 2008 年9 月30 日止，本报告财务资料未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 731,801,196.01 99.22
其中：债券 731,801,196.01 99.22
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 1,686,842.63 0.23
4 其他资产 4,094,875.08 0.56
5 合计 737,582,913.72 100.00
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2、报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1,796,890,359.65 3.51
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 71,999,652.00 10.85
其中：买断式回购融资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。
（2）在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
（3）本基金本报告期内未有买断式回购融资业务发生。
3、投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
143
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 176
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 108
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生违规超过 180 天的情况。
4、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
序号
1 30 天以内 0.29 10.85
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
2 30 天(含)—60 天 49.81 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
3 60 天(含)—90 天 - -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
4 90 天(含)—180 天 26.63 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
5 180 天(含)—397 天（含） 33.85 -
其中： 剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债
--
合计 110.58 10.85
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
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2 央行票据 421,008,556.86 63.45
3 金融债券 310,792,639.15 46.84
其中：政策性金融债 310,792,639.15 46.84
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 其他 - -
7 合计 731,801,196.01 110.29
8 剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
--
6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 070309 07进出09 2,200,000 220,792,887.40 33.28
2 080134 08 央行票据34 1,300,000 127,590,085.19 19.23
3 080178 08 央行票据78 800,000 77,605,217.63 11.70
4 0701C7 07 央行票据127 600,000 59,677,270.87 8.99
5 080146 08 央行票据46 600,000 58,729,676.14 8.85
6 070418 07农发18 500,000 50,013,061.66 7.54
7 080131 08 央行票据31 500,000 49,095,962.91 7.40
8 080192 08 央行票据92 500,000 48,310,344.12 7.28
9 080410 08农发10 400,000 39,986,690.09 6.03
注：本基金本报告期末共持有 9 只债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8、 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1273%
报告期内偏离度的最低值 -0.0293%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0219%
9、投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时
的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易
的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金通过每日分红使得基金份额的净值始终维持在 1.0000 元。
（2）本基金在本报告期内未出现过剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
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（3）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到过公开谴责、处罚，不存在需说明的证券投资决策程序。
（4）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 3,744,475.08
4 应收申购款 100,400.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 4,094,875.08
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者
购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 本基金管理人不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效于 2005年 5 月30 日。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比
较基准的比较如下表所示（数据截止日为 2008年 9 月30 日） ：
基金净值
收益率①
基金净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 阶段
2005年 1.1590% 0.0040% 1.0652% 0.0000% 0.0938% 0.0040%
2006年 1.8773% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.0026% 0.0027%
2007年 3.2799% 0.0069% 2.7850% 0.0019% 0.4949% 0.0050%
2008 年 1 月 1
日至9月30日 2.2508% 0.0029% 2.9524% 0.0000% -0.7016% 0.0029%
基金合同生效
至今 8.8340% 0.0050% 8.6826% 0.0025% 0.1514% 0.0025%
重要说明：
本基金采取的收益分配方式是：每日计算投资人帐户当日所产生的收益，每月将投资人
账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。本基金管理人继
2005年 7月 15 日首次对本基金收益进行集中支付并结转为基金份额后，本基金投资者的累
计收益定于每月 15 日集中支付并按 1 元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺
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延到下一工作日。
十三、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金的费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）证券交易费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（8）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计算，计算方法
如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提, 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基
金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计算，计算方法
如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工
作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
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（3）销售服务费
在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算
方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从
基金资产中一次性支付给销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
上述（一）中4到8项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用
实际支出金额支付，列入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用和赎回费用
本基金不收取申购费用；
本基金不收取赎回费用。
2、转换费
(1)基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
①如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
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基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
(2)对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金)，以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为 0。
(3)转出基金赎回费的 25％计入转出基金资产。
(4)计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调
整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前 3 个工作日在至少一种中
国证监会指定媒体上公告。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相
关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。
（四）基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和基金销售
服务费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实
施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称《基金法》 ） 、 《证券投
资基金运作管理办法》 （以下简称《运作管理办法》 ） 、 《证券投资基金销售管理办法》 （以下
简称《销售管理办法》 ） 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露办法》 ）
及其他有关法律法规的要求和《长城货币市场证券投资基金合同》的规定，结合本基金管理
人对基金实施的投资管理活动，于2009年1月对原《长城货币市场证券投资基金招募说明书
更新（2008年第1号） 》进行了更新，更新的主要内容如下：
1、在“重要提示”中更新了此次报告截止时间： “本招募说明书所载内容截止日为2008
年11月29日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年9月30日。 ”
2、在第三部分“基金管理人”中，更新了管理基金情况、部分监事人员和基金经理的
资料；更换了联系人、部分董事监事人员资料以及部分投资决策委员会成员名单。
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27
3、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人基本情况和基金托管业务经营情
况等内容。
4、在第五部分“相关服务机构”中，更新了原有服务机构的资料；新增了4家代销机构：
深圳发展银行、中国建银投资证券、西部证券、长江证券；更换了基金注册登记人的联系人
以及会计师事务所和经办注册会计师。
5、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至2008年9
月30日止的数据。
6、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至2008年9月30日止本基金的业绩数据。
7、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告内容。
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二○○九年一月十二日
