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荷银成长(162201)

荷银成长:更新招募说明书(摘要)查看PDF公告

1
泰达荷银价值优化型成长 类行业证券投资基金、周期类行业 泰达荷银价值优化型成长 类行业证券投资基金、周期类行业 泰达荷银价值优化型成长 类行业证券投资基金、周期类行业 泰达荷银价值优化型成长 类行业证券投资基金、周期类行业
证券投资基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资基金、稳定类行 业证券投资基金 证券投资基金、稳定类行 业证券投资基金
更新招募说明书(摘要) 更新招募说明书(摘要) 更新招募说明书(摘要) 更新招募说明书(摘要)
基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、 周 期类行业证券投资基金、 稳 定
类行业证券投资基金于 2003 年 2 月 13 日获中国证监会证监基金字 【 2003 】 21 号文批
准募集,基金合同于 2003 年 4 月 25 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准 确、 完整。 本 招募说明书经中国 证
监会核准, 但 中国证监会对本基金 募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作
出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示本基金的未来表现。
本基金管理人 依照恪尽职 守 、诚实信用、 谨慎 勤勉的原则 管理 和运 用基 金 财 产 ,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写, 并 经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义 务的法律文件。 基 金投资人自依基金合同取得
基金份额, 即 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其 持有基金份额的行为本
身即表明其 对基 金合 同的 承认 和接 受, 并按 照《 基金 法》 、 《运作办法》 、基金合同及
其它有关规定享有权利、 承 担义务。 基 金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务 ,
应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核, 所载内容截止
日为 2008 年 10 月 25 日, 有关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为 2008 年 9 月 30 日 。 财
务数据未经审计。2
一 、 基 金 管 理 人
(一)基金管理人概况
公司名称:泰达荷银基金管理有限公司
成立日期:2002 年 6 月 6 日
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:刘惠文
组织形式:有限责任公司
联系电话:010- 66577725
联系人:邢颖
注册资本:1.8 亿元人民币
股 权 结 构 : 北方国际信托投资股份有限公司: 5 1 % ; 荷 银 投 资 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公
司 : 4 9 % 。
(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘 惠 文 先 生 , 董事长。毕 业 于 吉 林 大 学 经 济 系 , 经 济 学 学 士 学 位 , 高 级 经 济 师 。 1996
年至 2001 年任天津泰达集团有限公司总经理。 自 2001 年起担任天津泰达投资控股有
限公司董事 长兼 总经 理。 自 2005 年起兼任渤 海财 产保 险股 份有 限公 司、 北方 国际信
托投资股份有限公司等核心企业的董事长。
刘振宇先生, 董 事 。 毕业于天津师范大学, 拥 有法学学士学位和经济学硕士学位 ,
律师、经济师、项目数据分析师。2000 年至 2002 年任天津泰达集团有限公司投资部
副部长。2002 年起任天津泰达投资控股有限公司资产管理部经理。
马军先生, 董事。 毕业于天津大学管理工程系, 工 学士学位, 经 济师、 项 目数据
分析师。2002 年起任天津泰达担保有限公司常务副总经理。 2005 年起任天津泰达投
资控股有限公司财务中心副主任。
黄金源(A l e x K .G . N g)先生,董事。马来西亚籍。美国加州大学洛杉矶分校经
济学专业毕业。 1983 年起, 先后在美国美林公司任投资人员、 在 马来西亚任金融研究3
员 。 1988 年在新加坡加盟荷兰银行, 后调荷银证券香港分公司。 目 前担任荷银投资管
理(亚洲)有限公司亚太区投资总监。
何国良先生, 董事。 毕 业于香港中文大学统计学专业, 哲学硕士学位, 特 许金 融
分析师(C F A ) 。 1994 年至 1997 年任职于 G M O (香港)有限公司,担任高级定量分
析师;1997 年至 2004 年任职于荷银投资管理(亚洲)有限公司,先后担任高级投资
组合经理、研究部主管;2004 年至 2005 年任职于国海富兰克林基金管理有限公司,
担任研究部总经理; 2005 年至今, 担 任荷银投资管理 ( 亚洲) 有限公司香港和中国大
陆股票投资主管。
汪丁丁先生, 独 立董事, 毕业于北京师范学院数学系, 中 国科学院数学力学部理
学硕士学位, 1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。 1984 年至 1998 年先后担任中国
科学院系统科学研究所助理研究员、 美 国东西方中心人口研究所访问学者、 博 士后研
究员、 香 港大学经济与金融学院助理教授、 德国杜依斯堡大学经济系客座教授、 北 京
大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。 目 前担任北京大学
及浙江大学教授,兼任《财经》杂志学术顾问。
周小明先生 ,独 立董 事, 毕业于浙江 大学 法学 院, 中国 政法 大学 法学 硕士 学位,
1995 年获法学博 士学 位。 1990 年起先后任 职于 浙江 大学 、中 国人 民银 行非 银行 金融
机构监管司、 清 华大学经管学院和国家会计学院副教授。 曾 担任全国人大常委会财经
委员会 《 信托法》 、 《 证券投资基金法》 起草小组成员。 目 前担任中国人民大学信托与
基金研讨所所长,并兼任中国信托业协会专家理事。
孔晓艳女士, 独立董事, 毕业于中山大学法律系, 法 学硕士学位, 一 级律师。 1993
年 至 1997 年 任 天 津 市 对 外 经 济 律 师 事 务 所 专 职 律 师 。 1997 年 至 1999 年 任 香 港
L i va s a r i & C o. 律师行中国法律顾问。 1999 年至 2004 年任嘉德律师事务所专职律师、 高
级合伙人。2004 年至今任嘉德恒时律师事务所专职律师、高级合伙人。
范小云女士, 独立董事, 毕业于南开大学金融学系, 经 济学博士学位。 1997 年至
2005 年历任南开大学金融学系讲师、 副 教授。 2005 年起任南开大学金融学系副主任、
国际金融研究中心主任。 2001 年至 2005 年还担任 《 南开经济研究》 副主编。 2005 年
起任中国金融学会理事。
2、监事会成员
邢吉海先生, 监 事 。 毕业于天津干部管理学院财会专业, 会计师。 1995 年至 19974
年任天津泰达国际酒店集团副总经理兼财务总监。1997 年至 2000 年任职于天津经济
开发区财政局。 2000 年至 2001 年任天津开发区总公司财务中心主任。 2001 年起任天
津泰达投资控股有限公司监事、财务中心主任。
潘孝祖先生, 监 事。 毕业于香港树仁学院, 持有会计文凭, 并 为英国特许公认会
计师 工 会 资 深 会 员 (F C C A ) ,香港 会 计 师 工 会 会 员 (H K C P A )及 美 国 特 许 金 融 分析
师(C F A ) 。 1984 年以来,先后任职于陈施会计师事务所、荷兰银行、荷兰证券,以
及荷银资产 管理 公司 。现 任荷 银资 产管 理亚 太区 营运 总监 ,负 责亚 太区 内 10 个国家
和地区的后勤支持工作。
王泉先生, 监事 。管 理学 学士 、经 济学 硕士 。2002 年 3 月加入泰达 荷银 基金管
理有限公司工作至今, 历 任基金运营部基金会计、 基金运营部副总经理、 基 金运营部
总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
缪钧伟先生, 总 经理。 毕业于复旦大学和香港城市大学, 获 得理学学士、 经 济 学
硕士 和 金 融 学 博 士 学 位 ; 1998 年 10 月至 2003 年 2 月任 证 监 会 基 金 部 副 处 长 ; 2003
年 3 月至 2006 年 8 月任海富通基金管理有限公司副总经理。 2007 年 2 月起任泰达荷
银基金管理有限公司总经理。
刘青山先生, 副 总经理兼投资研究总监。 毕业于中国人民大学, 获 史学学士和管
理学硕士。 1997 年就职于华夏证券基金部, 参与筹建华夏基金管理公司, 从 事投资研
究 工 作 。 2001 年起参与筹建湘财合丰基金管理有限公司 (泰达荷银基金管理有限公司
前身) 并 工作至今, 期 间历任研究部负责人、 基 金经理、 投 资副总监, 投 资总监兼总
经理助理。2006 年 1 1 月起任泰达荷银基金管理有限公司副总经理兼投资研究总监。
傅国庆先生, 副 总经理。 毕业于南开大学和美国罗斯福大学, 获 文学士和工商管
理硕士学位。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托投资股份有限公司,从事信托业
务管理工作, 期间曾任办公室主任、 研 发部经理、 信托业务总部总经理、 董 事会秘 书 、
以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达荷银基金管理有限公司财务总监。
张萍女士, 督察 长。 毕业 于中 国人 民大 学和 中国 科学 院, 管理 学和 理学 双硕 士。
先后任职于中信公司、 毕 马威国际会计师事务所等公司, 从 事财务管理和管理咨询工
作。 2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作, 任 监察稽核部副总监。 2005 年 10 月起
任泰达荷银基金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 1 1 月起任泰达荷银基金管理5
有限公司督察长。
4、基金经理
(1) 合丰成长基金:
王勇 先 生 , 合 丰 成 长 基 金 经 理 , 毕 业 于 北 京 工 业 大 学 , 获 工 学 硕 士 学 位 。 1999
年 8 月至 2001 年 11 月期间就职于中国投资咨询公司, 任 投资顾问; 2001 年 11 月至2004
年 2 月期间就职 于北 京海 问投 资咨 询有 限责 任公 司, 任研 究员 ; 2004 年 2 月至 2004
年 11 月就职于航空证券有限责任公司, 任研究员。 2004 年 11 月加盟泰达荷银基金管
理有限公司 ,先 后担 任研 究员 、基 金经 理助 理、 研究 主管 等职 务。 自 2008 年 8 月起
担任合丰成长基金经理。 8 年证券从业经验, 4 年基金从业经验, 具 有基金从业资格。
该基金历任基金经理: 自 2003 年 4 月至 2005 年 4 月由刘青山先生担任基金经
理。自 2005 年 4 月起至 2008 年 8 月由梁辉先生担任合丰成长基金基金经理。
(2)合丰周期基金:
梁辉先生, 合丰周期基金经理。 清 华大学管理信息系统专业本科毕业、 清 华大学
管理科学与工程专业硕士。 2002 年 3 月起, 任职于泰达荷银基金管理有限公司, 曾 担
任公司研究部行业研究员、 基 金经理助理、 研究部总监、 现担任金融工程部总监。 自
2007 年 11 月起,梁辉先生担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金(合丰
周期基金) 基金 经理 。 自 2006 年 8 月起至今, 梁辉 先生 同时 还担 任泰 达荷 银效 率优
选混合型证券投资基金 ( 荷银效率基金) 基金经理; 自 2005 年 4 月起至 2008 年 8 月
担任合丰成长基金基金经理。 6 年基金从业经验, 具有证券从 业资格、 基 金从业资格 。
该基 金 历 任 基 金 经 理 : 自 2003 年 4 月至 2004 年 7 月由 曾 昭 雄 先 生 担 任 基 金经
理;自 2004 年 7 月至 2005 年 2 月由史博先生担任基金经理;自 2005 年 2 月至 2007
年 4 月由温震宇 先生 担任 基金 经理 。 自 2007 年 3 月 20 日至 2008 年 8 月 5 日,由魏
延军先生担任合丰周期基金经理;
(3)合丰稳定基金:
李泽刚先生 ,合 丰稳 定基 金经 理, 1998 年毕业于南 开大 学, 获企 业管 理学 学士
学位; 2002 年获复旦大 学管 理学 院财 务管 理硕 士学 位; 2002 年初加入泰 达荷 银基金
管理有限公 司, 曾担 任研 究部 行业 研究 员。 自 2005 年 9 月至今担任 合丰 稳定 基金基
金经理; 自 2007 年 8 月 3 日起,担任 泰达 荷银 市值 优选 股票 型证 券投 资基 金( 荷银
市值)基金经理。6 年基金从业经验,具有基金从业资格。6
该基 金 历 任 基 金 经 理 : 自 2003 年 4 月至 2005 年 4 月由 康 赛 波 担 任 基 金 经 理;
自 2005 年 4 月至 2005 年 9 月由吴剑飞担任基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员包括公司总经理缪钧伟、 副 总经理兼投资总监及基金经理刘
青山、 投 资副总监兼研究部总监及基金经理史博、 金 融工程部总经理及基金经理梁辉 、
交易部负责人陈力、 督 察长兼风险管理与基金评估部总监张萍、 固 定收益部总经理及
基金经理沈毅以及基金经理李泽刚、陈少平、许杰。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)本投资组合与基金管理人其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
我公司旗下十只基金, 其 中: 六 只股票型基金 ( 包括合丰成长、 合 丰周期、 合 丰
稳定、荷银 精选 、荷 银首 选、 荷银 市值 基金) ,两只混合型基 金( 荷银 预算 、荷 银效
率基金) , 一只货币市场基金,一只债券型基金(集利债券基金) 。
按照晨星基 于 2007 年年报数据 进行 的股 票投 资风 格箱 分类 标准 ,我 公司 旗下六
只股票型基金的投资风格分别为: 合 丰成长基金、 合丰稳定基金、 合丰周期基金、 荷
银精选基金属于中盘-成长型投资风格, 荷 银首选基金、 荷 银市值基金属于中盘-平
衡型投资风格; 两 只混合型基金的投资风格分别为: 荷 银效率基金属于中盘-成长型
投资风格, 荷 银预算基金属于中盘-平衡型投资风格。 2008 年三季度, 两 种类型、 四
种投资风格的各只基金业绩如下表所示:
系列基金中的合丰稳定基金与合丰周期基金、 荷 银精选基金三季度净值增长率差
异超过 5%,主要由以下原因导致:
基 金 类型 股 票 型 混 合 型
投 资 风格 中 盘 -成 长型 中 盘 -平 衡型
中 盘 -成 长
型
中 盘 -平 衡
型
基 金 名称 合丰成长 合丰周期 合丰稳定 荷银精选 荷银首选 荷银市值 荷银效率 荷银预算
三 季 度份 额净
值 增 长率 - 1 2 . 7 0 % - 1 5 . 2 4 % - 9 . 3 4 % - 1 5 . 9 7 % - 1 9 . 0 3 % - 2 0 . 5 6 % - 1 5 . 5 0 % 0 . 4 0 %
同 期 业绩 比较
基 准 增长 率 - 1 3 . 4 5 % - 1 4 . 9 3 % - 1 0 . 7 6 % - 1 3 . 5 3 % - 1 8 . 1 9 % - 1 4 . 1 3 % - 1 2 . 3 8 % - 3 . 0 1 %7
1、 三季度合丰稳定业绩比较基准增长率为 -10.76%, 同期荷银精选业绩比较基准
增长率为-13.53%, 相差为 2.77%; 即三季度稳定行业整体表现相对较好, 导 致两只基
金净值增长率差距偏大。
2、 三季度合丰稳定业绩比较基准增长率为 -10.76%, 同期合丰周期业绩比较基准
增长率为-14.93%, 相差为 4.17%; 即三季度稳定行业整体表现相对较好, 导 致两只基
金净值增长率差距偏大。
3、 合 丰稳定二季度、 三季度末股票仓位分别为 58. 85%、 58. 19%, 仓 位均值 为
58.52%;同期荷银精选股票仓位分别为 77.66%、 75.82%, 仓 位均值为 76.74%; 三 季度
上证综指下跌 16.17%,荷银精选股票仓位较重也导致两只基金净值增长率差距偏大。
二 、 基 金 托 管 人
一、基金托管人基本情况
(一)基金托管人概况
公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人:胡怀邦
住所:上海市浦东新区银城中路188号
邮政编码:200120
注册时间:1987年3月30日
注册资本:489.94亿元
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
联系人:张咏东
电话:021-68888917
交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行, 自 1987年重新组建以来, 交
通银行各项 业务 和机 构建 设持 续健 康发 展, 目前 在我 国156个城市设有 2600 多营业网
点, 全 行员工 7万余人。 按国际财务报告准则审计口径, 截 止 2008 年6月30日, 交 通 银
行资产总额达到人民币24,308.59 亿元, 实 现净利润人民币155.08亿元。 2005年6月23
日, 交 通银行成功在香港主板市场上市, 成为首家在境外上市的内地商业银行; 20068
年11 月18日,交通银 行成 为中 国 2010年上海世博 会商 业银 行全 球合 作伙 伴; 2007 年5
月15日, 交 通银行成功在上海证券交易所上市。 2007年, 根 据英国 《 银行家》 杂 志 发
布的 “2007 年世界 1000家银行” 排名, 交 通银行总资产排名第 69位, 一级资本排名第
68位;被国际权威杂志《欧洲货币》评为2007年度“中国最佳私人财富管理银行 ” 。
交通银行总 行设 资产 托管部,现 有员 工 100余人。 现有员工具 有多 年基 金、 证券
和银行的从业经验, 具备基金从业资格 , 并 具 有经济师、 会 计师、 工 程师和律师 等中
高级专业技术职称, 员 工的学历层次较高, 专业分布合理, 职业技能优良, 职 业道 德
素质过硬, 是 一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋 发向上的资产托管从业人员队
伍。
(二)主要人员情况
李军先生, 交 通银行行长, 华中理工大学经济学硕士, 高 级经济师。 曾任交通银
行武汉分行副总经理、 行 长 , 交通银行总稽核、 董 事、 常 务董事、 执行董事、 副行长 ;
2006年9月担任交通银行副董事长、行长 。
王滨先生, 交 通银行副行长, 主管交通银行资产托管业务, 南 开大学经济学博士,
高级经济师。 曾 任交通银行北京分行副行长、 交通银行天津分行行长、 交 通银行北京
分行行长。2006 年 1 月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。
谷娜莎女士, 交 通银行资产托管部总经理。 大学学历, 经济师。 曾 任交通银行研
究开发部主任科员、 交 通银行信托部代理业务处副处长、 交 通银行证券投资基金托管
部规划处副处长、 交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长; 2001 年 1 月任交通
银行 证 券 投 资 基 金 托 管 部 总 经 理 助 理 , 2002 年 5 月起 任 交 通 银 行 资 产 托 管 部 副 总经
理,2007 年 12 月起任交通银行资产托管部总经理。
(三)基金托管业务经营情况
截止 2008 年 6 月末, 交 通银行共托管证券投资基金 38 只, 包 括普惠基金、 安顺
基金、 汉 兴基金、 科 讯基金、 科 瑞基金、 华 安创新基金、 国 泰金鹰增长基金、 华 夏 债
券基金、泰达荷银合丰系列基金(成长、周期、稳定) 、 鹏华普天系列基金(债券、
收益) 、 海 富通精选基金、 博 时现金收益基金、 易方达 50 指数基金、 融 通行业景气基
金、鹏华中国 50 基金、金鹰中小盘精选基金、富国天益价值基金、华安宝利基金、
中海优质成长基金、 银 河银富货币市场基金、 银华货币市场基金、 泰 达荷银风险预算
基金、万家公用事业基金、天治核心成长基金、汇丰晋信 2016 生命周期基金、巨田
货币市场基金、 汇 丰晋信龙腾基金、 长 城久富核心成长基金、 汇 丰晋信动态策略基金 、9
华夏蓝筹核心基金、 博 时新兴成长基金、 华安策略优选基金、 易方达科汇基金、 建 信
优势动力基金、天治创新先锋基金。此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、
企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、 ABS、产业基金、专户
理财等 12 类产品,托管资产规模超过四千亿元。
三 、 相 关 服 务 机 构
(一)直销机构
泰达荷银基金管理有限公司
地址: 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
邮编:100 140
传真:010-66577666
客户服务电话:400- 698- 8888(免长话费)或010- 66555662
联系人:延慧、潘静
联系电话:010- 66577619、010- 66577668
网址:ht t p: / / w w w . a a t e da .c om
网上直销网址:ht t ps : / / e t r a de .a a t e da .c om / e t r a di ng /
(二)代销机构
1、中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:肖 钢
客服电话:95566
银行网站:w w w . boc .c n
2、中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:郭树清1 0
客服电话:95533
银行网站:ht t p: / / w w w .c c b.c om
3、招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:秦晓
客服电话:95555
联系人:兰奇
公司网站:w w w .c m bc hi na .c om
4、中国农业银行
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
联系电话:0 10- 68424199
银行网站:ht t p: / / w w w . a bc hi na .c om
5、中国工商银行
注册地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:姜建清
客服电话:95588
银行网站:ht t p: / / w w w .i c bc .c om .c n
6、交通银行
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:胡怀邦1 1
电话:021- 58781234
传真:021- 58408483
客服电话:95559
联系人:曹榕
银行网址:ht t p: / / w w w . ba nkc om m .c om
7、上海浦东发展银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:金运
客服电话:95528
联系人:徐伟、汤嘉惠
公司网址:ht t p: / / w w w . s pdb.c om .c n
8、深圳发展银行
注册地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人:周勤
传真:0755-82080714
公司网址:w w w .s db.c om .c n
9、兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 154 号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人:高建平
客户服务电话:95561,021-62677777
传真:021-62569070
联系人:陈晓瑾1 2
网站:http://www.cib.com.cn
10、中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人: 孔丹
电话:(010)6554-1585(北京)
传真:(010)6554-1230(北京)
联系人:王斌
客服电话:95558
网址:http://bank.ecitic.com
1 1 、湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市浦东银城东路 139 号华能大厦
法定代表人:陈学荣
客服电话:400- 888- 1551
传真: 021- 68865680
联系人: 钟康莺
公司网站:ht t p: / / w w w . xc s c .c om
12、中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
客服电话:400- 8888- 108(免长途费)
传真:010-65182261
联系人:魏明
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13、华泰证券有限责任公司1 3
注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
客户服务电话:025- 84579897
传真:025- 84579879
联系人:张小波、李金龙
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14、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海延平路 135 号
法定代表人:祝幼一
客服电话:400- 8888- 666
联系人:芮敏祺
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15、广发证券股份有限公司
注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 261 1 室
办公地址:广东广州天河北路大都会广场 36、37、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
电话:020- 87555888
联系人:肖中梅
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16、兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址:上海陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人:兰荣
联系人:谢高得
联系电话:021- 684199741 4
客户服务电话:4008888123 或 021- 68419393 转 1098
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17、海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人:王开国
客服电话:400- 8888- 001,021- 962503
联系人: 金芸、李笑鸣
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18、申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路 171 号
办公地址:上海市常熟路 171 号
法定代表人:丁国荣
客服电话:021-962505
联系人:李清怡
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19、东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 22- 29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 22- 29 层
法定代表人:王益民
客服电话:021- 962506,4008888506
联系人:盛云
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20、中国银河证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座1 5
法定代表人:肖时庆
电话:010- 66568047
联系人:李洋
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21、渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:张志军
联系电话:022- 28451883
联系人:徐焕强
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22、光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:徐浩明
联系人:刘晨
客户服务电话:10108998
传真:021-68815009
公司网址:www.ebscn.com
23、南京证券有限责任公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:胥春阳
客户服务电话:025- 83364032
公司网址:ht t p: / / w w w . nj z q. c om .c n1 6
24、平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联系人:余江
客服电话:95511
网址:ht t p: / / w w w .pa 18.c om
25、新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
办公地址:北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人:马金声
联系人:戴荻
客户服务电话:010- 68084591
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26、长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人:宁金彪
联系人:高峰
传真:0755- 83516199
客户服务电话:0755- 82288968
公司网址:ht t p: / / w w w . c c 168.c om .c n
27、招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38- 45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
客户服务电话:40088881 1 1 ,0755- 26951 1 1 11 7
传真:0755- 82960141
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28、国都证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层(518031)
办公地址:北京市东东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层( 100007)
法定代表人:王少华
联系人:马泽承
联系电话:010- 84183390
开放式基金业务传真:010- 64482090
网址:w w w . g uodu .c om
29、联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24 、25 层
办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24 、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400- 8888- 555,0755- 25125666
传真:0755- 82492962
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30、世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40- 42 层
法定代表人:段强
联系人:刘军辉
联系电话:0755- 8319951 1
公司网站:ht t p: / / w w w . c s c o.c om .c n1 8
31、中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人:平岳
客服电话:4006208888
传真:021- 50372474
联系人:张静
公司网站:ht t p: / / w w w . boc i c hi na .c om .c n
32、广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层
法定代表人:黄金琳
客服电话:0591-87383333, 96326(福建省内)
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfz q.com.cn
33、广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
网址:www.gz s .com.cn
34、德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼1 9
办公地址:上海市福山路 5 00 号城建大厦 26 楼
法定代表人:王军
客服电话:021-68590808
传真:021-68767981
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn
35、国信证券有限责任公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人:何如
客服电话:800-810-8868
联系人:林建闽
公司网站:www.guosen.com.cn
36、安信证券股份有限公司(仅限原广东证券代销)
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、 28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层
法人代表人:牛冠兴
联系人:李瑾
联系电话:0755-82825555
传真:0755-82825550
公司网址:www.essences.com.cn
37、金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人:郑辉
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-830256252 0
联系人:金春
网站:http://www.jyz q.cn
38、天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址:北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人:林义相
联系电话:010-66045522
联系人:陈少震
公司网站:http://w w w .t xs e c .c o m
39、财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005 )
办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼(410005 )
法定代表人:周晖
联系人:郭磊
联系电话:0731- 4403319
开放式基金业务传真:0731- 4403439
网址:w w w . c f z q .c om
(三)注册登记机构
名称:泰达荷银基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 南楼三层
法定代表人:刘惠文
联系人:王泉
电话:010-66577768
传真:010-66577750
(四)律师事务所2 1
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电 话 : ( 021)51 150298
传 真 : ( 021)51 150398
经办律师:吕红、田卫红
(五)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号汇亚大厦 1604- 1608 室
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 1 1 楼
法定代表人:杨绍信
联 系 电 话 : ( 021)61238888
传 真 : ( 021)61238800
四 、 基 金 的 名 称
本基金的名称: 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、 周期类行业证 券
投资基金、稳定类行业证券投资基金。
五 、 基 金 的 类 型
本基金的投资目标:契约型开放式。
六、基金的投资目标
合丰成长、 合 丰周期、 合丰稳定分别主要投资于成长、 周期、 稳 定三个行业类别
中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公
司。 在 有效控制投资组合风险的前提下, 为 基金份额持有人提供长期稳定的投资回报 。
七 、 基 金 的 投 资 方 向
合丰成长、 合 丰周期、 合丰稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金, 共 同
构成本系列基金。 本 系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具, 包 括投2 2
资于国内依法公开发行、 上 市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融
工具。合丰 成长 、合 丰周 期、 合丰 稳定 的股 票投 资部 分分 别主 要投 资于 成长 、周 期、
稳定三个行业类别中依据市净率 ( P / B ) 和市盈率与每股预期收益增长率之比 ( P E G )
所确定的具有增长潜力的价值型股票, 即 本系列基金所定义的价值优化型股票。 在 股
票 投 资 中 严 格 遵 循 : ( 1) 各 行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比
重不低于该 基金 股票 净值 的 80% ( 一 级 市 场 认 购 股 票 除 外 ) ; ( 2 )各只行业 类别 基金
的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
八、基金的投资策略
本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配
置、行业配置和个股选择的全过程中。
本系列基金管理人根据对宏观经济变化、 资 本市场发展动态及行业结构调整的分
析判断, 确定本系列基金每只行业类别基金在股票、 债券、 现 金和其它投资品种间的
资产配置比例, 并 通过对国家产业政策、 行业发展状况的分析研究, 确 定各行业类别
基金的行业配置比例。
在资产配置 、行 业配 置完 成后 ,基 金管 理人 主要 通 过 P/B 、PEG 指标来确定 价值
优化型股票 , 在个股 PEG 值计算中, 本系 列基 金管 理人 从以 下几 个方 面评 估上 市公
司的每股预期收益增长率 G:
? 公司的商业模式
? 所处行业发展前景
? 产品市场前景分析, 包 括产品本身市场分析、 主 要竞争对手、 上 下游产品关
联性及定价能力、替代产品分析等
? 公司的核心 竞争 力分 析, 包括 管理 者素 质、 市场 营销 能力 、技 术创 新能 力、
专有技术、特许权、品牌、重要客户等
? 公司财务状况及财务管理能力, 包括财务安全性指标, 反 映行业特性的主要
财务指标、 公司股权与债权融资能力与成本分析、 公 司再投资收益率分析等
? 公司潜在风险及应对措施
以价值优化型股票为基础,结合考虑满足以下条件的相关股票,组成本系列基
金股票备选库:
ⅰ.股票 P/B、 PEG 某单项指标特优,另一项指标未能反映其真实状况。2 3
ⅱ. 上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变, 将 可能会对公司
经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。
ⅲ. 公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源, 导 致公司会计帐面值低
于公司内在价值。
ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。
基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
九、基金的业绩比较基准
合丰成长:65%×新华富时 A600 成长行业指数+35%×上证国债指数
合丰周期:65%×新华富时 A600 周期行业指数+35%×上证国债指数
合丰稳定:65%×新华富时 A600 稳定行业指数+35%×上证国债指数
十、基金的风险收益特征
本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
十一、基金投资组合报告(未经审计)
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基 金 托 管 人 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于 2008 年 11 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净 值表现和投资组合报告等内容, 保 证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止 2008 年 9 月 30 日, 本 报告中所列财务数据未经审
计。
合丰 成长 基金 合丰 成长 基金 合丰 成长 基金 合丰 成长 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比
例(%)
1 权益类投资 647,842,820.53 57.96
其中:股票 647,842,820.53 57.96
2 固定收益投资 324,110,416.60 28.99
其中:债券 324,110,416.60 28.992 4
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
本基 金投 资成 长类 行业 股票 市值 合计 占投 资股 票总 市值的 85.42% 。
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 3,588,453.00 0.32
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中: 买 断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
135,199,828.94 12.09
6 其他资产 7,095,411.35 0.63
7 合计 1,117,836,930.42 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 372,364,072.08 33.50
C0 食品、饮料 - 0.00
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、 化学、 塑 胶、 塑
料
42,190,438.87 3.80
C5 电子 30,601,025.08 2.75
C6 金属、非金属 - 0.00
C7 机械、设备、仪表 142,013,723.41 12.78
C8 医药、生物制品 157,558,884.72 14.17
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、 煤 气及水的生产 和
供应业
31,679,425.80 2.85
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 - 0.00
G 信息技术业 236,298,398.89 21.26
H 批发和零售贸易 - 0.00
I 金融、保险业 - 0.00
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 7,500,923.76 0.67
M 综合类 - 0.00
合计 647,842,820.53 58.282 5
(三)报告 期末 按公允价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票明 细( 单位:
元)
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ( 单
位:元)
(六)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占 基 金 资 产
净 值 比 例
(%)
1 600588 用友软件 1,744,916 41,546,449.96 3.74
2 000063 中兴通讯 1,354,237 40,437,516.82 3.64
3 002152 广电运通 1,394,800 38,775,440.00 3.49
4 600276 恒瑞医药 1,012,261 35,550,606.32 3.20
5 000690 宝新能源 4,799,913 31,679,425.80 2.85
6 000423 东阿阿胶 2,159,720 31,380,731.60 2.82
7 000651 格力电器 1,674,727 31,149,922.20 2.80
8 002261 拓维信息 1,324,776 30,867,280.80 2.78
9 002008 大族激光 3,116,194 30,601,025.08 2.75
10 000792 盐湖钾肥 450,663 30,442,285.65 2.74
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 国家债券 97,500,416.60 8.77
2 央行票据 176,710,000.00 15.90
3 金融债券 49,900,000.00 4.49
其中:政策性金融债 49,900,000.00 4.49
4 企业债券 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 324,110,416.60 29.16
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0801047 08 央票 47 600,000 60,774,000.00 5.47
2 0801004 08 央票 04 600,000 57,732,000.00 5.19
3 060231 06 国开 31 500,000 49,900,000.00 4.49
4 0801095 08 央票 95 500,000 48,080,000.00 4.33
5 009908 99 国债⑻ 300,000 30,009,000.00 2.702 6
3、其他资产(单位:元)
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
合丰 周期 基金 合丰 周期 基金 合丰 周期 基金 合丰 周期 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,120,864.27
2 应收证券清算款 350,990.89
3 应收股利 -
4 应收利息 5,217,490.74
5 应收申购款 406,065.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,095,411.35
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说
明
1 000792 盐湖钾肥 30, 442, 285.65 2.74
资产重组重大事
项
序号 权证代码 权证名称 权证数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 031007 阿胶 EJC1 362,470 3,588,453.00 0.32
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
( %)
1 权益类投资 304,318,840.76 67.04
其中:股票 304,318,840.76 67.04
2 固定收益投资 114,640,244.57 25.25
其中:债券 114,640,244.57 25.25
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.002 7
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
本基 金投 资周 期类 行业 股票 市值 合计 占投 资股 票总 市值的 81.92 % 。
(三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细(单位:元)
其中: 买 断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
31,448,339.73 6.93
6 其他资产 3,527,258.80 0.78
7 合计 453,934,683.86 100.00
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,169,402.30 0.92
B 采掘业 37,366,164.24 8.27
C 制造业 194,957,312.62 43.16
C0 食品、饮料 9,359,523.55 2.07
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 2,081,473.70 0.46
C4 石油、 化学、 塑 胶、 塑
料
32,414,569.50 7.18
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 13,618,292.70 3.01
C7 机械、设备、仪表 127,313,236.36 28.18
C8 医药、生物制品 10,170,216.81 2.25
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、 煤 气及水的生产 和
供应业
- 0.00
E 建筑业 26,671,775.76 5.90
F 交通运输、仓储业 3,730,141.80 0.83
G 信息技术业 16,181,714.22 3.58
H 批发和零售贸易 11,414,359.85 2.53
I 金融、保险业 - 0.00
J 房地产业 9,827,969.97 2.18
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 304,318,840.76 67.362 8
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ( 单
位:元)
(六)报告附注
1. 报告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的情
况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产(单位:元)
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
1 000157 中联重科 1,749,695 25,738,013.45 5.70
2 000792 盐湖钾肥 349,890 23,635,069.50 5.23
3 600089 特变电工 1,273,502 21,089,193.12 4.67
4 000937 金牛能源 802,014 17,860,851.78 3.95
5 601390 中国中铁 2,989,944 17,311,775.76 3.83
6 000528 柳 工 861,529 13,999,846.25 3.10
7 002123 荣信股份 498,335 13,106,210.50 2.90
8 000651 格力电器 602,500 11,206,500.00 2.48
9 600271 航天信息 510,631 10,631,337.42 2.35
10 600479 千金药业 606,453 10,170,216.81 2.25
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 19,424,000.00 4.30
2 央行票据 84,815,500.00 18.77
3 金融债券 9,780,000.00 2.16
其中:政策性金融债 9,780,000.00 2.16
4 企业债券 87,701.20 0.02
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 533,043.37 0.12
7 其他 - 0.00
8 合计 114,640,244.57 25.38
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0801047 08 央票 47 300,000 30,387,000.00 6.73
2 0801035 08 央票 35 300,000 30,378,000.00 6.72
3 030002 03 国债 02 200,000 19,424,000.00 4.30
4 0801025 08 央票 25 150,000 14,428,500.00 3.19
5 060212 06 国开 12 100,000 9,780,000.00 2.162 9
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
6、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证。
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
合丰 稳定 基金 合丰 稳定 基金 合丰 稳定 基金 合丰 稳定 基金
(一)报告期末基金资产组合(单位:元)
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,101,282.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 59,318.71
4 应收利息 2,274,732.38
5 应收申购款 91,925.66
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,527,258.80
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
流通受限情况说明
1 000792 盐湖钾肥 23,635,069.50 5.23 资产重组重大事项
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益类投资 251,458,469.65 57.87
其中:股票 251,458,469.65 57.87
2 固定收益投资 126,853,436.70 29.19
其中:债券 126,853,436.70 29.19
资产支持证券 - 0.00
3 金融衍生品投资 - 0.00
4 买入返售金融资产 - 0.00
其中: 买 断式回购的买入
返售金融资产
- 0.00
5 银行存款和结算备付金
合计
34,757,096.46 8.00
6 其他资产 21,442,313.82 4.93
7 合计 434,511,316.63 100.003 0
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合(单位:元)
本基 金投 资于 稳定 类行 业股 票市 值合 计占 投资 股票 总市 值的 80.15 %。
(三) 报告期末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票明 细( 单位:
元)
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 20,971,057.05 4.85
C 制造业 44,067,197.64 10.20
C0 食品、饮料 18,674,617.64 4.32
C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00
C2 木材、家具 - 0.00
C3 造纸、印刷 - 0.00
C4 石油、 化学、 塑 胶、 塑
料
314,100.00 0.07
C5 电子 - 0.00
C6 金属、非金属 14,388,000.00 3.33
C7 机械、设备、仪表 9,285,680.00 2.15
C8 医药、生物制品 1,404,800.00 0.33
C99 其他制造业 - 0.00
D 电力、 煤 气及水的生产 和
供应业
13,906,425.98 3.22
E 建筑业 - 0.00
F 交通运输、仓储业 62,767,862.37 14.52
G 信息技术业 - 0.00
H 批发和零售贸易 72,837,198.51 16.86
I 金融、保险业 33,356,639.30 7.72
J 房地产业 - 0.00
K 社会服务业 - 0.00
L 传播与文化产业 - 0.00
M 综合类 3,552,088.80 0.82
合计 251,458,469.65 58.19
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600036 招商银行 1,469,689 25,895,920.18 5.99
2 600717 天津港 911,899 13,113,107.62 3.03
3 600697 欧亚集团 808,829 12,528,761.21 2.903 1
(四)报告期末按券种分类的债券投资组合(单位:元)
(五) 报告期末按 市值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名债 券投 资明 细( 单位:
元)
(六)报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情
况,在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产(单位:元)
4 600327 大厦股份 1,349,052 11,466,942.00 2.65
5 002024 苏宁电器 640,172 11,138,992.80 2.58
6 600428 中远航运 1,072,570 10,135,786.50 2.35
7 600269 赣粤高速 991,971 9,870,111.45 2.28
8 600550 天威保变 452,960 9,285,680.00 2.15
9 601088 中国神华 329,963 9,037,686.57 2.09
10 600694 大商股份 457,525 8,825,657.25 2.04
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 33,688,600.00 7.80
2 央行票据 92,905,500.00 21.50
3 金融债券 - 0.00
其中:政策性金融债 - 0.00
4 企业债券 259,336.70 0.06
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转债 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 126,853,436.70 29.35
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 0801095 08 央票 95 300,000 28,848,000.00 6.68
2 010210 02 国债⑽ 240,000 23,817,600.00 5.51
3 0801035 08 央票 35 200,000 20,252,000.00 4.69
4 0701127 07 央票
127
200,000 19,248,000.00 4.45
5 0801025 08 央票 25 150,000 14,428,500.00 3.34
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 1,101,282.05
2 应收证券清算款 18,109,071.09
3 应收股利 -
4 应收利息 2,038,408.57
5 应收申购款 193,552.113 2
4、报告期末基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
6、报告期末基金未持有权证,报告期内基金未投资权证
7、报告期末基金未持有资产支持证券。
8、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二 、 基 金 的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但
不保证基金一定盈利, 也 不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投
资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2003 年 4 月 25 日,基金合同生效以来的投资业绩及与同期
业绩比较基准的比较如下表所示:
(一) 截止 2008 年 10 月 25 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较:
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 21,442,313.82
合丰 成长 基金
阶段 净值增长率
净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
- 1 . 4 1 % 0 . 5 6 % - 7 . 3 4 % 0 . 7 8 % 5 . 9 3 % - 0 . 2 2 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 7 . 0 9 % 0 . 9 5 % - 8 . 5 4 % 1 . 0 2 % 2 5 . 6 3 % - 0 . 0 7 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 . 4 2 % 0 . 9 7 % - 7 . 1 3 % 0 . 9 8 % 1 8 . 5 5 % - 0 . 0 1 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
8 1 . 7 4 % 1 . 2 6 % 5 4 . 1 3 % 1 . 0 6 % 2 7 . 6 1 % 0 . 2 0 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 0 . 4 0 % 1 . 6 4 % 8 1 . 6 3 % 1 . 5 4 % 2 8 . 7 7 % 0 . 1 0 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 0 月 2 5 日
- 4 1 . 9 9 % 1 . 8 4 % - 4 2 . 3 8 % 1 . 9 1 % 0 . 3 9 % - 0 . 0 7 %3 3
基金合同生效以
来至 2 0 0 8 年 1 0 月
2 5 日
1 8 5 . 3 2 % 1 . 3 0 % 2 6 . 9 6 % 1 . 2 8 % 1 5 8 . 3 6 % 0 . 0 2 %
合丰 周期 基金
阶段 净值增长率
净值增长率标
准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准收益
率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
1 1 . 9 8 % 0 . 6 9 % - 1 . 8 6 % 0 . 6 4 % 1 3 . 8 4 % 0 . 0 5 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
3 . 1 2 % 1 . 0 8 % - 1 4 . 3 1 % 0 . 9 0 % 1 7 . 4 3 % 0 . 1 8 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
3 . 8 7 % 1 . 0 7 % - 4 . 3 7 % 0 . 9 9 % 8 . 2 4 % 0 . 0 8 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日-
1 2 月 3 1 日
1 3 7 . 8 0 % 1 . 2 9 % 7 0 . 6 0 % 1 . 3 7 % 6 7 . 2 0 % - 0 . 0 8 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
8 1 . 7 7 % 1 . 8 2 % 1 0 5 . 3 2 % 1 . 6 3 % - 2 3 . 5 5 % 0 . 1 9 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 0 月 2 5 日
- 4 6 . 2 9 % 1 . 8 8 % - 5 1 . 5 4 % 1 . 9 7 % 5 . 2 5 % - 0 . 0 9 %
基金合同生效以
来至 2 0 0 8 年 1 0 月
2 5 日
1 7 8 . 4 4 % 1 . 4 0 % 3 6 . 5 2 % 1 . 3 5 % 1 4 1 . 9 2 % 0 . 0 5 %
合丰 稳定 基金
阶段 净值增长率
净值增长率
标准差
业绩比较基准
收益率
业绩比较基准
收益率标准差
①- ③ ②- ④
① ② ③ ④
2 0 0 3 年 4 月 2 5 日
- 1 2 月 3 1 日
5 . 1 0 % 0 . 5 5 % - 3 . 7 0 % 0 . 7 1 % 8 . 8 0 % - 0 . 1 6 %
2 0 0 4 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 . 8 2 % 0 . 9 0 % - 9 . 9 7 % 0 . 8 4 % 1 1 . 7 9 % 0 . 0 6 %
2 0 0 5 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
6 . 5 2 % 0 . 9 7 % - 0 . 3 6 % 0 . 8 6 % 6 . 8 8 % 0 . 1 1 %
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
1 3 5 . 3 3 % 1 . 1 9 % 7 6 . 1 2 % 1 . 1 1 % 5 9 . 2 1 % 0 . 0 8 %
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 1 2 月 3 1 日
7 4 . 1 0 % 1 . 6 1 % 7 6 . 7 6 % 1 . 4 5 % - 2 . 6 6 % 0 . 1 6 %
2 0 0 8 年 1 月 1 日
- 1 0 月 2 5 日
- 4 7 . 5 1 % 1 . 8 3 % - 4 5 . 5 0 % 1 . 8 7 % - 2 . 0 1 % - 0 . 0 4 %
基金合同生效以
1 4 5 . 1 7 % 1 . 2 8 % 4 6 . 5 8 % 1 . 2 2 % 9 8 . 5 9 % 0 . 0 6 %3 4
(二) 自 基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并 与同期业绩比较基准 的
变动比较图
-40%
10%
60%
110%
160%
210%
260%
310%
360%
410%
04-25-03
07-25-03
10-25-03
01-25-04
04-25-04
07-25-04
10-25-04
01-25-05
04-25-05
07-25-05
10-25-05
01-25-06
04-25-06
07-25-06
10-25-06
01-25-07
04-25-07
07-25-07
10-25-07
01-25-08
04-25-08
07-25-08
合 丰 成 长 业 绩 比 较 基 准
- 4 0 %
6 0 %
1 6 0 %
2 6 0 %
3 6 0 %
4 6 0 %
0 4 - 2 5 - 0 3
0 7 - 2 5 - 0 3
1 0 - 2 5 - 0 3
0 1 - 2 5 - 0 4
0 4 - 2 5 - 0 4
0 7 - 2 5 - 0 4
1 0 - 2 5 - 0 4
0 1 - 2 5 - 0 5
0 4 - 2 5 - 0 5
0 7 - 2 5 - 0 5
1 0 - 2 5 - 0 5
0 1 - 2 5 - 0 6
0 4 - 2 5 - 0 6
0 7 - 2 5 - 0 6
1 0 - 2 5 - 0 6
0 1 - 2 5 - 0 7
0 4 - 2 5 - 0 7
0 7 - 2 5 - 0 7
1 0 - 2 5 - 0 7
0 1 - 2 5 - 0 8
0 4 - 2 5 - 0 8
0 7 - 2 5 - 0 8
合丰周期 业绩比较基准
来至 2 0 0 8 年 1 0 月
2 5 日3 5
-40%
10%
60%
110%
160%
210%
260%
310%
360%
04-25-03
07-25-03
10-25-03
01-25-04
04-25-04
07-25-04
10-25-04
01-25-05
04-25-05
07-25-05
10-25-05
01-25-06
04-25-06
07-25-06
10-25-06
01-25-07
04-25-07
07-25-07
10-25-07
01-25-08
04-25-08
07-25-08
合丰稳定 业绩比较基准
十 三 、 基 金 的 费 用 概 览
(一) 本 系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单
独承担或由各行业类别基金分摊。
(二)基金运作费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金证券交易费用;
4、基金的信息披露费用;
5、基金的会计师费和律师费;
6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。
各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。
(三)基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理人的管理费, 在 通常情况下, 按 前一日的各行业类别基金资产净值之和
的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E× l.5%÷当年天数
H:为每日应计提的本系列基金管理费;
E:为前一日各行业类别基金资产净值的和。3 6
基金管理人的管理费每日计算, 逐 日累计至每月月底, 按月支付, 由 基金托管人
于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费, 在 通常情况下, 按 前一日的各行业类别基金资产净值之和
的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H:为每日应支付的本系列基金托管费;
E:为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。
基金托管费每日计算, 逐 日累计至每月月底, 按月支付, 由 基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。
3、 上 述 (二) 基 金费用第 3-6 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规
定, 按 费用实际支出金额, 由 基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付 。
4、经基金管 理人 与基 金托 管人 协商 一致 ,可 以调 低基 金管 理人 的管 理费 及基金
托管费,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。
(四)申购、赎回的费用和基金间转换的费用
1、申购费
申购费率如下:
2、赎回费
赎回费率如下:
申购金额(M) 费率
M<50万 1.50%
50万≤M <250万 1.20%
250万≤M <500万 0.75%
500万≤M <1000万 0.50%
M≥1000万 每笔1000元3 7
说明: ①认购期持有期限起始日为基金合同生效日; 申 购期持有期限起始日为基
金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过 365 天,赎回费率为
0.25%; 连 续持有期限超过 730 天,赎回费率为零。 期 间如进行基金转换, 持 有期限 可
以累计。
③赎回费的 25%划归基金资产。
3、基金间转换费
(1)本系列基金之间转换不收费;
(2)本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为 0.25%;
(3)荷银货币基金与本系列基金之间转换:
A、由荷银货币基金转入本系列基金,转换费率按如下方式确定:
适用于认购期间购买的荷银货币基金份额:
适用于申购期间购买的荷银货币基金份额:
B、由本系列基金转出至荷银货币基金,转换费率为转换申请日的本系列基金所
适用的赎回费率。
连续持有期限(日历日) 适用的赎回费率
1 天-365 天 0.5%
366 天(含)-730 天 0.25%
731 天(含)以上 0
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)以上
0
基金份额持有时间 转换费率
1 天~90 天 本系列基金的申购费率
91 天(含)~365 天 本系列基金的申购费率-0.25%
366 天(含)~730 天 本系列基金的申购费率-0.5%
731 天(含)以上
03 8
(4)荷银首选基金、荷银市值基金与本系列基金之间的转换:
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,
具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。 基 金转
换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式
如下:
转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用:
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率 + 转出金额 × 转出基金
与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率,
转换费用 = 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 = 转出金额 - 转换费用
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
(5)本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提
下, 在 与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整, 但 最迟应
于调整后的收费方式和费率实施前 2 个工作日在指定媒体上公告。
(五)不列入基金费用的项目
基金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 本 系 列
基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(六)基金税收
本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。
十四、对招募说明书更新部分的说明
(一) 对公司董事长、董事及法定代表人的更新
泰达荷银基金管理有限公司股东会已批准邓嘉明先生辞去公司董事的职务。 该事
项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
(二)对公司高级管理人员的更新3 9
本基金管理人已于 2008 年 10 月 11 日发布《泰达荷银基金管理有限公司高级管
理人员变更公告》 。 泰 达荷银基金管理有限公司 副总经理雷学军先生因个人原因申请
辞职, 经 董事会决议, 同意雷学军先生的辞职申请, 雷 学军先生不再担任本公司副总
经理职务。该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。
(三)对基金经理的更新
本基金管理 人已 于 2008 年 8 月 5 日发布《泰 达荷 银基 金管 理有 限公 司关 于变更
基金经理的公告》 , 经本公司研究决定并报董事会批准, 聘 任王勇先生担任泰达荷银
价值优化型成长类行业证券投资基金 ( 合丰成长) 基金经理; 梁 辉先生不再担任泰达
荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 ( 合丰成长) 基金经理; 魏 延军先生因个人
工作变动的 原因 不再 担任 泰达 荷银 价值 优化 型周 期类 行业 证券 投资 基金 (合 丰周 期)
及泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(荷银市值)基金经理。
(四)对投资决策委员会成员的更新
在 “ 一、 基 金管理人 ” 部分, 对 “ (二) 主 要人员情况” , 对投资决策委员会 成
员信息进行了更新。
(五)对基金分红情况的说明
本基金管理 人已 于 2008 年 9 月 9 日发布《 泰达荷银基 金管 理有 限公 司关 于泰达
荷银价值优 化型 成长 类行 业证 券投 资基 金分 红公 告》, 决定以截 止 2008 年 9 月 8 日
的可分配收 益为 基准 ,向 本基 金份 额持 有人 进行 收益 分配 。 每 10 份基金份额 派发红
利 2.00 元, 权益登记日、 除 息日为 2008 年 9 月 11 日, 红利发放日为 2008 年 9 月 12
日。
本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 10 月 24 日发 布 《 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于泰
达荷银价值 优化 型 周期 类行业证券 投资 基金 分红 公告 》, 决定以 2007 年度净收益为
基准向本基金份额持有人进行收益分配。 每 10 份基金份额派发红利 4.5 元。 权 益登
记日、除息日为 2008 年 10 月 28 日,红利发放日为 2008 年 10 月 29 日。
(六)对业绩比较的更新
在“一、基金管理人”部分,对 “(三)本投资组合与基金管理人其他投资风格
相似的投资组合之间的业绩比较”中的基金信息和业绩比较内容进行了更新。
(七)对基金托管人的更新
在 “ 二、 基 金托管人 ” 部分, 对 基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了
更新。4 0
(八)对代销机构的更新:
在 “三、 相 关服务机构” 部分, 新 增了光大证券股份有限公司为本基金的代销机
构并按规定履行了信息披露义务。
更新了律师事务所、会计师事务所的住所和法定代表人的信息。
(九)在“十一、基金投资组合报告 ”部分,增加了本基金最近一期投资组合报
告的内容。
(十)更新了“十二、基金的业绩 ”部分的内容。
(十一)对其他内容的更新:
1. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 5 月 26 日发 布 《 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司关
于暂停城市商业银行卡网上基金交易业务的公告》 。
2.本基金管理人已于 2008 年 5 月 27 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
寻找受灾地区持有人的公告》 。
3.本基金管理人已于 2008 年 6 月 13 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
旗下基金参与交通银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
4.本基金管理人已于 2008 年 6 月 14 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
建行卡网上基金交易业务的公告》 。
5.本基金管理人已于 2008 年 6 月 17 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
旗下基金参与中国银行定期定额申购费率优惠活动的公告》 。
6.本基金管理人已于 2008 年 6 月 17 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
在中国银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》 。
7. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 6 月 27 日发 布 《 泰 达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司关
于开通招商银行借记卡网上交易的公告》 。
8.本基金管理人已于 2008 年 6 月 27 日发布 《 泰达荷银基金管理有限公司关于
在上海浦东发展银行开展网上基金申购费率优惠活动的公告》 。
9. 本基金管理人已于2008 年7月21日发布《泰达荷银价值优化型成长类行业
证券投资基金、 周 期类行业证券投资基金、 稳 定类行业证券投资基金2008年第二季度
报 告 》 。
10. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 8 月 27 日发 布 《 价 值 优 化 型 成 长 类 行 业 证 券投
资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金 2008 年 半 年 度 报 告 》 。
11. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 8 月 29 日发 布 《 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司关4 1
于农行金穗卡网上直销实行非优惠期申购费率的公告》 。
12. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 9 月 16 日发 布 《 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司旗
下基金执行<<关于进一步规范证券投资基金估值业务的执导意见 >>的提示性公告 》 。
13. 本基 金 管 理 人 已 于 2008 年 10 月 6 日发 布 《 泰达 荷 银 基 金 管 理 有 限 公 司关
于暂停招商银行卡网上基金交易业务的公告》 。
14.本基金管理人已于2008 年10月24日发布《泰达荷银价值优化型成长类行业
证券投资基金、 周 期类行业证券投资基金、 稳 定类行业证券投资基金2008年第三季度
报 告 》 。
上述公告的详细内容请参见当日的 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券 时
报》及公司网站 www.aateda.com 。
泰达荷银基金管理有限公司
2008 年 12 月 6 日