嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金更新招募说明书摘要
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嘉实沪深 300指数证券投资基金(LOF)
更新招募说明书摘要
（2008年第 2号）
基金管理人：
嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
重要提示
（一）嘉实沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管
理委员会于 2005 年 6 月 20 日《关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集的批复》 （证
监基金字 [2005]103号）和《关于同意嘉实沪深 300 指数证券投资基金募集时间安排的函》
（基金部函〔2005〕171 号）的批准公开募集。本基金基金合同于 2005 年 8月 29 日起正式
生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
（二）本招募说明书是对原《嘉实沪深 300 指数证券投资基金招募说明书》的定期更新，
原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明
书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集
的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金
没有风险。
（三）基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
（四）投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。
（六）本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2008 年 8
月 29 日（特别事项注明除外） ，有关财务数据和净值表现截止日为 2008 年 6月 30 日（未经
审计） 。
嘉实基金管理有限公司
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层
法定代表人 王忠民
总经理 赵学军
成立日期 1999 年 3月 25 日
注册资本 1 亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，立信投资有限责任公司 30%,德意志资产管理
（亚洲）有限公司 30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65188866
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生，董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副
处长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托有限责任
公司董事长兼总经理，2002 年3 月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外
经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎
期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实
基金管理有限公司董事、总经理。
韩家乐先生，董事，硕士研究生。1990 年毕业于清华大学经济管理学院。1990 年至今，
担任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；
2001年 11 月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。
高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，
外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助
理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。
Edouard Fernen Peter 先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton 大学行政管理学士。曾任 UBS
董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管
理（亚洲）有限公司首席执行官。
Lindsay Megan Wright 女士，董事，大学本科（学士） ，新西兰国籍。曾任德意志银行
（新西兰）/新西兰信托银行 CFO&COO、董事总经理，德意志银行 DB 资本合伙公司亚太区嘉实基金管理有限公司
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COO、董事总经理，德意志资产管理公司亚太区 COO、董事总经理，德意志资产管理公司
COO、业务及产品主管（PE） 、董事总经理。现任德意志资产管理公司亚太及中东区业务发
展主管、董事总经理。
骆小元女士，独立董事，大学本科。1982 年毕业于中国人民大学财会专业。1995 年至
2000 年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000 年至今，就职于中国注册会计师协会协会
注册中心，担任中心主任。
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设
银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国
世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今任
万盟并购集团董事长。
张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾
任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至今
任中欧国际工商学院教授、副院长。
朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理
委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总
经理。
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集
团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信
投资有限公司财务总监。
朱成刚先生，监事，法学博士。1998年7月至2002年1月，就职于中国建设银行资产保全
部、法律事务部；2002年1月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981 年6月至 1996 年10 月
任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998
年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管
理有限公司，历任督察长和公司副总经理。
李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任
职于厦门华侨博物馆。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。
2000 年 10 月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和
公司副总经理。
张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公嘉实基金管理有限公司
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司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历
任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券
公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任
公司总经理助理。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通
联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限
公司法律部总监。
2、基金经理
杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有 11年证券从业经验。
曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中
心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月 7 日任万家（原天同）180 指数证券投资基金基金经理。2004 年 7 月加入嘉实基金管理有
限公司，2005 年8 月29日至今任本基金基金经理。
杨宇先生对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投资管理
经验。
本基金无历任基金经理。
3、投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、
公司副总经理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、固定收益部总监刘熹先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） ，基本情况如下：
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10月 31日
变更注册登记日期：2004 年8 月26日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元 嘉实基金管理有限公司
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法定代表人：肖 钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话： （010）66594977
传真： （010）66594942
中国银行总行于 1998 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根
据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托
管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、
行政管理等各层面的多个团队，现有员工 90 余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托
管业务团队。
三、相关服务机构
（一）柜台（场外）基金份额发售机构
1.直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心
办公地址 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6层
电话 （010）65188866 传真 （010）65180615
联系人 赵虹
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023
联系人 唐伟宏
（3）嘉实基金管理有限公司西南直销中心
办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100
联系人 胡清泉
（4）嘉实基金管理有限公司深圳直销中心
办公地址 深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦附楼二楼
电话 （0755）25870686 传真 （0755）25870663
联系人 钟俊杰
2.代销机构
（1）中国银行
住所 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼
法定代表人 肖钢 嘉实基金管理有限公司
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电话 （010）66596688 传真 （010）66594946
网址 www.boc.cn 客服电话 95566
（2）中国工商银行
（3）中国建设银行
（4）中国农业银行
（5）交通银行
（6）招商银行
（7）中国民生银行
（8）上海浦东发展银行
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 姜建清 联系人 王佺
电话 （010）66107900 传真 （010）66107914
网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588
住所 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼长安兴融中心
法定代表人 郭树清
网址 www.ccb.com 客服电话 95533
住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人 项俊波 联系人 蒋浩
电话 （010）85109219 传真 （010）85109219
网址 www.abchina.com 客服电话 95599
住所 上海市仙霞路 18 号
办公地址 上海市银城中路 188 号
法定代表人 蒋超良 联系人 曹榕
电话 （021）58781234 传真 （021）58408842
网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559
住所、办公地址 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人 秦晓 联系人 兰奇
电话 （0755）83198888 传真 （0755）83195049
网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555
住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人 董文标 联系人 李群
电话 （010）58351666 传真 （010）83914283
网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 嘉实基金管理有限公司
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（9）兴业银行
（10）深圳发展银行
（11）深圳平安银行
（12）中信银行
（13）宁波银行
（14）中信建投证券有限责任公司
住所 上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址 上海市北京东路 689 号
法定代表人 吉晓辉 联系人 徐伟、虞谷云
电话 （021）61618888 传真 （021）63602431
网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528
住所 福州市湖东路 154 号
办公地址 福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人 高建平 联系人 潘玲
电话 （021）62677777 传真 （021）62569070
网址 www.cib.com.cn 客服电话 95561
住所、办公地址 深圳深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人 法兰克纽曼(Frank N. Newman)
联系人 周 勤
电话 （0755） 82088888 传真 （0755）82080714
网址 www.sdb.com.cn 客服电话 95501
住所、办公地址 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人 黄立哲 联系人 霍兆龙
电话 （0755）25859591 传真 （0755）25879453
网址 www.18ebank.com 客服电话 4006699999
住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 C座
法定代表人 孔丹 联系人 李瑞
电话 （010）65557062 传真 （010）65550827
网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558
住所、办公地址 宁波市江东区中山东路 294 号
法定代表人 陆华裕 联系人 钱庚旺
电话 （021）63586189 传真 （021）63586215
网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528， 962528上海地区 嘉实基金管理有限公司
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（15）海通证券股份有限公司
（16）国泰君安证券股份有限公司
（17）中国银河证券股份有限公司
（18）兴业证券股份有限公司
（19）联合证券有限责任公司
（20）华泰证券股份有限公司
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼
办公地址 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人 张佑君 联系人 权唐
清算传真 （010）65183880 业务传真 （010）65182261
网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108
住所 上海市唐山路 218 号
办公地址 上海淮海中路 98 号
法定代表人 王开国 联系人 金芸
电话 (021)53594566－4125 传真 (021)53858549
网址 www.htsec.com 客服电话 （021）962503
住所 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址 上海市延平路 135 号
法定代表人 祝幼一 联系人 芮敏祺
电话 (021)62580818-213 传真 (021)62583439
网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666
住所、 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座
法定代表人 肖时庆 联系人 李洋
电话 （010）66568047 传真 （010）66568536
网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-888-8888
住所 福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址 上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 22 楼
法定代表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021）68419974 传真 （021）68419867
网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 4008888123
住所、办公地址 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层
法定代表人 马昭明 联系人 盛宗凌
电话 （0755）82492000 传真 （0755）82492962
网址 www.lhzq.com 客服电话 4008888555 嘉实基金管理有限公司
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（21）招商证券股份有限公司
（22）东吴证券有限责任公司
（23）国信证券股份有限公司
（24）广发证券股份有限公司
（25）国都证券有限责任公司
（26）申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人 吴万善 联系人 程高峰
电话 (025)84457777 传真 (025)84579879
网址 www.htsc.com.cn 客服电话 (025)84579897
住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40-45 层
法定代表人 宫少林 联系人 黄健
电话 (0755)82943511 传真 (0755)82943227
网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565
住所 苏州市十梓街 298 号
办公地址 苏州市石路爱河桥 26 号
法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 （0512）65588021
网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)96288
住所、办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人 何如 联系人 林建闽
电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302
网址 www.guosen.com.cn 客服电话 800-810-8868
住所 广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址 广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼
法定代表人 王志伟 联系人 肖中梅
电话 （020）87555888 传真 （020）87557987
网址 www.gf.com.cn 客服电话 （020）87555888
住所 深圳市福田区华强北路赛格广场 45 楼
办公地址 北京市东东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层
法定代表人 王少华 联系人 黄静
电话 （010）84183389 传真 (010)64482090
网址 www.guodu.com 客服电话 800-810-8809
住所、办公地址 上海市常熟路 171 号
法定代表人 丁国荣 联系人 王序微
电话 （021）54033888 传真 （021）54035333
网址 www.sw2000.com.cn 客服电话 （021）962505 嘉实基金管理有限公司
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（27）中信证券股份有限公司
（28）长城证券有限责任公司
（29）平安证券有限责任公司
（30）民生证券有限责任公司
（31）光大证券股份有限公司
（32）东方证券股份有限公司
（33）渤海证券有限责任公司
住所 深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦
办公地址 北京朝阳区新源南路 6号京城大厦
法定代表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010）84863893 传真 （010）84865560
网址 www.ecitic.com 客服电话 （010）84868330
住所 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14 层
办公地址 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人 魏云鹏 联系人 高峰
电话 （0755）83516094 传真 （0755）83516199
网址 www.cc168.com.cn 客服电话 (0755)82288968
住所、办公地址 深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人 陈敬达 联系人 袁月
电话 400-886-6338 传真 （0755）82433794
网址 www.pa18.com 客服电话 95511
住所、办公地址 北京市朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室
法定代表人 岳献春 联系人 赵明
电话 （010）85252656 传真 （010）85252655
网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888
住所、办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨
电话 （021）68816000 传真 （021）68815009
网址 www.ebscn.com 客服电话 10108998
住所 上海市浦东新区浦东大道 720 号 20 楼
办公地址 上海市中山南路 318 号 2号楼 22-29 层
法定代表人 王益民 联系人 吴宇
电话 （021）63325888 传真 （021）63326173
网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 400-8888-506、 （ 021）
952506 嘉实基金管理有限公司
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（34）国元证券股份有限公司
（35）安信证券股份有限公司
（36）长江证券股份有限公司
（37）浙商证券有限责任公司
（38）中信万通证券有限责任公司
（39）山西证券股份有限公司
住所 天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址 天津市河西区宾水道 3号
法定代表人 张志军 联系人 徐焕强
电话 （022）28451883 传真 （022）28451892
网址 www.ewww.com.cn 客服电话 （022）28455588
住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人 凤良志 联系人 祝丽萍
电话 （0551）2207938 传真 （0551）2207935
网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 400-8888-777、 安徽地区
96888
住所 深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址 北京市西城区金融街 28 号盈泰中心 2号楼 3层（销售交易部）
法定代表人 牛冠兴 联系人 马正南
电话 （010）65778822 传真 （010）65778825
网址 www.essences.com.cn 客服电话 （0755）82825555
住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特 8号长江证券大厦 5F
法定代表人 胡运钊 联系人 李良
电话 （021）63219781 传真 （021）51062920
客服电话 400-8888-999 或 （027）85808318
网址 www.cjsc.com、www.95579.com
住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人 吴承根 联系人 吴颖
电话 （0571）87901963 传真 （0571）87902061
网址 www.stocke.com 客服电话 （0571）87902079
住所、办公地址 青岛市崂山区香港东路 316 号
法定代表人 史洁民 联系人 丁韶燕
电话 （0532）85022026 传真 （0532）85022511
网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 96577 嘉实基金管理有限公司
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（40）财富证券有限责任公司
（41）国海证券有限责任公司
（42）东北证券股份有限公司
（43）南京证券有限责任公司
（44）江南证券有限责任公司
（45）德邦证券有限责任公司
住所、办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人 侯巍 联系人 张治国
电话 （0351）8686703 传真 （0351）8686619
网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618
住所、办公地址 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27 层
法定代表人 蒋永明 联系人 张治平
电话 （0731）4403343 传真 （0731）4403439
网址 www.cfzq.com 客服电话 （0731）4403343
住所、办公地址 广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人 张雅锋 联系人 覃清芳
电话 （0771）5539262 传真 （0771）5539033
网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 4008888100（全国） ，
96100（广西）
住所、办公地址 长春市自由大路 1138 号
法定代表人 李树 联系人 高新宇
电话 （0431）85096709 传真 （0431）85680032
网址 www.nesc.cn 客服电话 （0431）966880
住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭 8号
法定代表人 张华东 联系人 胥春阳
电话 （025）83367888 传真 （025）83320066
网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888
住所、办公地址 江西省南昌市象山北路 208 号
法定代表人 姚江涛 联系人 余雅娜
电话 （0791）6768763 传真 （0791）6789414
网址 www.scstock.com 客服电话 （0791）6768763
住所 沈阳市沈河区小西路 49 号
办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号“城建国际中心”26 楼
法定代表人 王军 联系人 罗芳
电话 （021）68761616 传真 （021）68767880
网址 www.tebon.com.cn 客服电话 （021）68761616 嘉实基金管理有限公司
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（46）东海证券有限责任公司
（47）北京证券有限责任公司
（48）华西证券有限责任公司
（49）世纪证券有限责任公司
（50）湘财证券有限责任公司
（51）金元证券有限责任公司
（52）西部证券股份有限公司
住所 江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼
办公地址 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人 朱科敏 联系人 程学军
电话 （021）
50586660-8853
传真 （021）50586660-8881
网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588
住所、办公地址 北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 10层
法定代表人 凌新源 联系人 白源
电话 (010)68431166 传真 （010）88018657
网址 www.bjzq.com.cn 客服电话 （ 010 ） 68431166 －
8002、8009
住所 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼深圳总部
法定代表人 张慎修 联系人 张有德
电话 （0755）83025046 传真 （0755）83025991
网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818
住所、办公地址 深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人 卢长才 联系人 王飞
电话 （0755）83199511 传真 （0755）83199545
网址 www.csco.com.cn 客服电话 （0755）83199511
住所 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址 上海市浦东银城东路 139 号华能联合大厦 5楼
法定代表人 陈学荣 联系人 陈伟
电话 （021）68634518 传真 （021）68865938
网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551
住所 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4层
办公地址 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人 陆涛 联系人 金春
电话 （0755）83025695 传真 （0755）83025625
网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 嘉实基金管理有限公司
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（53）国联证券股份有限公司
（54）中银国际证券有限责任公司
（55）中信金通证券有限责任公司
（56）国盛证券有限责任公司
（57）广州证券有限责任公司
（58）中原证券股份有限公司
住所、办公地址 西安市东新街 232 号信托大厦 16、17 层
法定代表人 刘春茂 联系人 黄晓军
电话 （029）87406172 传真 （029）87406387
网址 www.westsecu.com.cn 客服电话 （029）87419999
住所 江苏省无锡市县前东街 168 号
办公地址 江苏省无锡市县前东街 8号国联大厦 7楼
法定代表人 范炎 联系人 袁丽萍
电话 （0510）82588168 传真 （0510）82830162
网址 www.glsc.com.cn
住所 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人 平岳 联系人 张静
传真 （021）50372474 客服电话 （021）68604866
网址 www.bocichina.com.cn
住所、办公地址 浙江杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人 刘军 联系人 王勤
电话 （0571）85783715 传真 （0571）85783771
网址 www.96598.com.cn 客服电话 （0571）96598
住所 江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址 江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼
法定代表人 管荣升 联系人 徐美云
电话 （0791）6285337 传真 （0791）6289395
网址 www.gsstock.com 客服电话 （ 0791 ） 6285337 、
6288690
住所、办公地址 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5楼
法定代表人 吴志明 联系人 樊刚正
电话 （020）87322668 传真 （020）87325036
网址 www.gzs.com.cn 客服电话 （020）961303 嘉实基金管理有限公司
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（59）华龙证券有限责任公司
（60）新时代证券有限责任公司
（61）上海证券有限责任公司
（62）东莞证券有限责任公司
（63）万联证券有限责任公司
（64）大同证券经纪有限责任公司
住所 许昌市南关大街 38 号
办公地址 郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼
法定代表人 石保上 联系人 陈利民
程月艳
电话 （0371）65585670 传真 （0371）65585665
网址 www.ccnew.com、www.zyzq.cn
客服电话 （0371）967218
住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人 李晓安 联系人 陈郦
电话 （0931）8888088 传真 （0931）4890515
网址 www.hlzqgs.com 客服电话 （ 0931 ） 4890619 、
4890618、4890100
住所、办公地址 北京市西城区月坛北街 2号月坛大厦 15 层
法定代表人 马金声 联系人 戴荻
电话 （010）68084591 传真 （010）68084986
网址 www.xsdzq.cn 客服电话 （010）68084591
住所、办公地址 上海市九江路 111 号上海市临平北路 19 号
法定代表人 蒋元真 联系人 谢秀峰
电话 （021）65076608－557 传真 （021）65217206
网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518
住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30 楼
法定代表人 陈就明 联系人 张建平
电话 （0769）22119423 传真 （0769）22119423
网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 961130
住所 广州市东山区东风东路 836 号东峻广场 34－35 层
办公地址 广州市中山二路 18 号广东电信广场 37 层
法定代表人 李舫金 联系人 李俊
电话 （020）37865188 传真 （020）37865008
网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 （020）37865009 嘉实基金管理有限公司
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（65）齐鲁证券有限公司
（66）国金证券股份有限公司
（67）财通证券经纪有限责任公司
（68）第一创业证券有限责任公司
（69）中国建银投资证券有限责任公司
（70）瑞银证券有限责任公司
（71）华鑫证券有限责任公司
住所 山西省大同市大北街 13 号
办公地址 山西省太原市青年路 8号
法定代表人 董祥 联系人 苏尼
电话 （0351）4167056 传真 （0351）4192803
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 （0351）4167056
住所、办公地址 山东省济南市经十路 128 号
法定代表人 李玮 联系人 傅咏梅
电话 （0531）81283728 传真 （0531）81283735
网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538
住所、办公地址 成都市东城根上街 95 号
法定代表人 雷波 联系人 王丹
电话 （028）86690125 传真 （028）86690126
网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 （028）95105111
住所、办公地址 浙江杭州市解放路 111 号
法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏
电话 （0571）87925129 传真 （0571）87925100
网址 www.ctsec.com 客服电话 （0571）96336
住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25、26 层
法定代表人 刘学民 联系人 赵晖
电话 （010）68055776 传真 （010）68059099
网址 www.firstcapital.com.cn 客服电话 （0755）25832583
住所、办公地址 深圳福田益田路福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层
法定代表人 杨小阳 联系人 刘权
电话 （0755）82026521 传真 （0755）82026539
网址 www.cjis.cn 客服电话 400-600-8008
住所、 办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人 刘弘 联系人 韩晓光
电话 （010）59226756 传真 （010）59226840
网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 嘉实基金管理有限公司
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17
（72）中山证券有限责任公司
（二）深圳证券交易所（场内）基金份额发售机构
场内基金份额发售机构为深圳证券交易所会员单位，即具有基金代销业务资格的证券公
司：
国泰君安证券、国信证券、招商证券、中信证券、海通证券、联合证券、申银万国证券、
长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、东吴证券、长城证券、光大证券、南京证
券、上海证券、东莞证券、中原证券、东海证券、中银国际证券、广发证券、银河证券、中
信建投证券（原华夏证券） 、北京证券、湘财证券、西部证券、大同证券、德邦证券、万联证
券、国海证券、国都证券、华林证券、中金公司、广发华福证券、金元证券、信泰证券、国
联证券、恒泰证券、国盛证券、金信证券、江南证券、天和证券、兴业证券、平安证券、华
西证券、西南证券、山西证券、齐鲁证券、世纪证券、广州证券、华安证券、国元证券、东
方证券、东北证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、财富证券、天一证券、宏源证
券、泰阳证券、金通证券、华龙证券。
（三）注册登记机构
（四）律师事务所和经办律师
（五）会计师事务所和经办注册会计师
住所 深圳罗湖区深南东路 5045 号深业中心大厦 25 层 2512、 2513
办公地址 上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人 王文学 联系人 杨小江
电话 （021）64339000 传真 （021）64376097
客服电话 （021）62163333， （029）68918888
网址 www.cfsc.com.cn
住所、 办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层
法定代表人 吴泳良 联系人 刘军
电话 （0755）82944659 传真 （0755）82940511
网址 www.zszq.com.cn 客服电话 （0755）82943750
名称 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址 北京西城区金融大街 27号投资广场 23 层
法定代表人 陈耀先 联系人 朱立元
电话 （010）58598839 传真 （010）58598907
名称 国浩律师集团（北京）事务所
住所、办公地址 北京市东城区建内大街贡院西街六号 E 座 9层
负责人 王卫东 联系人 黄伟民
电话 （010）65171188 传真 （010）65176800
经办律师 黄伟民 嘉实基金管理有限公司
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四、基金的名称
本基金名称：嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力
争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%， 以实现对沪深
300 指数的有效跟踪，谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
七、基金的投资方向
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成
份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值5%。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指
数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深 300 指数中的基
准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金经理会对
投资组合进行适当调整，以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金建仓期为 3个月，3个月之后本基金投资组合将达到基金合同的相关规定。
1、资产配置比例
名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
住所 上海市浦东新区东昌路 568 号
办公地址 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人 杨绍信 联系人 陈宇
电话 （021）61238888 传真 （021）61238800
经办注册会计师 许康伟、陈宇 嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金更新招募说明书摘要
19
本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股，
其中备选成份股投资比例不高于 15%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值 5%。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指
数的有效跟踪。
2、股票组合构建
（1）股票投资原则
本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据沪深 300 指数成份股的基准
权重构造股票指数化投资组合。
（2）股票组合构建方法
本基金原则上采用指数复制法，按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构建股票投资
组合。如有(a)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素，使基金管理人无法依指数
权重购买某成份股，或(b)预期标的指数的成份股即将调整，或(c)其他影响指数复制的因素，
基金经理可以根据市场情况，结合经验判断，对本基金资产进行适当调整，以期在规定的风
险承受限度之内，获得更接近标的指数的收益率。
（3）风险收益目标
本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资，在日常管理过程中，通过严格的投资纪
律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平
均跟踪误差小于 0.3%，以实现对标的指数的有效跟踪，分享中国股票市场的长期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金以沪深 300 指数为标的指数，业绩衡量基准为 95％的沪深 300 指数增长率加 5
％的银行同业存款收益率。
十、基金的风险收益特征
风险中等，获得证券市场平均收益率。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年7月16日复核了本嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金更新招募说明书摘要
20
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2008年6月30日（ “报告期末”），本报告所列财务数据未经
审计。本节“报告期”是指2008年4月1日起至2008年6月30日止。
1. 报告期末基金资产组合情况
资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例
股票
21,452,135,779.20 93.27%
债券
864,880,000.00 3.76%
权证
资产支持证券
银行存款及清算备付金合计
387,604,042.13 1.69%
其他资产
294,329,263.23 1.28%
合计 22,998,949,084.56 100.00%
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 股票市值（元） 市值占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业
89,169,747.48 0.39%
B 采掘业
2,842,735,529.36 12.49%
C 制造业
6,344,690,371.50 27.88%
C0 食品、饮料
974,060,432.50 4.28%
C1 纺织、服装、皮毛
185,605,204.26 0.82%
C2 木材、家具
11,387,821.92 0.05%
C3 造纸、印刷
106,840,283.60 0.47%
C4 石油、化学、塑胶、塑料
773,923,607.44 3.40%
C5 电子
84,802,543.15 0.37%
C6 金属、非金属
2,412,331,644.01 10.60%
C7 机械、设备、仪表
1,439,466,110.00 6.33%
C8 医药、生物制品
264,519,448.78 1.16%
C99 其他制造业
91,753,275.84 0.40%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,029,822,482.01 4.53%
E 建筑业
248,543,796.67 1.09%
F 交通运输、仓储业
1,651,785,989.47 7.26%
G 信息技术业
853,936,044.16 3.75%
H 批发和零售贸易
801,626,118.78 3.52%
I 金融、保险业
5,450,837,113.04 23.95%
J 房地产业
1,207,058,660.72 5.31%
K 社会服务业
386,743,303.35 1.70%
L 传播与文化产业
84,747,660.31 0.37%
M 综合类
460,438,962.35 2.03%
合计 21,452,135,779.20 94.27%嘉实基金管理有限公司
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3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元)
市值占基金资产
净值比例
1 600036 招商银行 43,575,212 1,020,531,465.04 4.48%
2 601088 中国神华 20,406,625 766,676,901.25 3.37%
3 600030 中信证券 27,847,610
666,114,831.20 2.93%
4 601318 中国平安 12,430,960
612,349,089.60 2.69%
5 000002 万
科Ａ
59,893,726 539,642,471.26 2.37%
6 600000 浦发银行
24,168,368
531,704,096.00 2.34%
7 600016 民生银行 82,208,066 468,585,976.20 2.06%
8 601398 工商银行
74,650,880
370,268,364.80 1.63%
9 600900 长江电力
24,987,281 366,063,666.65 1.61%
10 600050 中国联通 52,459,029
349,901,723.43 1.54%
4. 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例
国债
金融债
央行票据
864,880,000.00
3.80%
企业债
可转换债券
资产支持证券
其他
合计
864,880,000.00
3.80%
5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例
1 0801016 08 央行票据16
576,540,000.00 2.53%
2 0801001 08 央行票据01
192,260,000.00 0.84%
3 0801034 08 央行票据34
96,080,000.00 0.42%
6. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细：无
7. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
8. 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产的构成
序号 项目 期末余额(元)
1 存出保证金 4,971,937.13
2 应收证券清算款 222,703,628.82嘉实基金管理有限公司
嘉实沪深300指数基金更新招募说明书摘要
22
3 应收股利 8,186,871.40
4 应收利息 13,716,652.00
5 应收申购款 44,750,173.88
6 其他应收款
7 待摊费用
8 其他
合计
294,329,263.23
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无
（5）报告期内获得的权证资产：无
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2008年6月30日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差④
①- ③ ②- ④
2005年 8月 29日基金合同生
效日至 2005年 12月 31日 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07%
2006年度 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01%
2007年年度 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.00%
2008年上半年 -45.52% 2.94% -45.81% 2.95% 0.29% -0.01%
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的
变动比较
-80%
-20%
40%
100%
160%
220%
280%
340%
400%
460%
2005-08-29
2005-10-25
2005-12-14
2006-02-14
2006-4-5
2006-6-1
2006-7-21
2006-9-11
2006-11-6
2006-12-26
2007-2-16
2007-4-13
2007-6-11
2007-7-30
2007-9-18
2007-11-12
2007-12-31
2008-2-25
2008-4-16
2008-6-10
嘉实沪深300 业绩基准
图：嘉实300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005年8月29日至2008年6月30日） 嘉实基金管理有限公司
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注：按基金合同约定，本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓期。报告期内本基金的
各项投资比例符合基金合同第十七条（ （二）投资范围和（七）投资禁止行为与限制）的规定：
（1）基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股
票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（2）原则上将不低于90%的基金资产
净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股，其中备选成份股投资比例不高于15%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。（3）法律法规或监管部门对上述比例
限制另有规定的，从其规定。
由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但应在
10个交易日内进行调整，并符合相应的规定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
本基金管理费年费率为 0.5%， 在通常情况下按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年
费率，计算方法：H＝E×0.5%÷当年天数
H：为每日应计提的基金管理费；
E：为前一日基金资产净值。
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月
前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的托管费
本基金托管费年费率为 0.1%，在通常情况下，按前一日的基金资产净值乘以相应的托管
年费率，计算方法：H＝E×0.1%÷当年天数
H：为每日应支付的基金托管费；
E：为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工
作日内从基金财产中一次性支取。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金成立后的基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、
基金合同生效后的与基金相关的会计师费和律师费等。该等费用由基金托管人根据其他有关嘉实基金管理有限公司
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法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金的申购费率不高于 1.5%，随申购金额的增加而递减：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M＜50 万 1.5%
50 万元≤M＜200 万元 1.2%
200 万元≤M＜500 万元 1.0%
M ≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔
投资者通过本基金管理人及相关代销机构的网上交易系统申购本基金实行申购费率优
惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％（招行借记卡为 0.8％、农
行金穗卡为 0.7％） 。但基金招募说明书及相关临时公告规定的相应申购费率低于 0.6%时，
按实际费率收取申购费。
（2）赎回费
本基金场内的赎回费率统一为 0.5%,本基金场外赎回费率不高于 0.5%，随在开放式基金
账户中的持有期限的增加而递减：
持有期限 赎回费率
持有期<一年 0.5%
一年≤持有期<两年 0.25%
持有期≥两年 0
本基金收取的赎回费中 25%的部分归入基金财产。
（3）转换费
本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换，届时基金管
理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。
（4）销售服务费，具体计提办法按中国证监会的规定执行。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定，从当期
基金财产中支付。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须嘉实基金管理有限公司
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召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 3 个工作日在至少一种
指定报刊和网站上刊登公告。
（四）基金的税收
本基金运作过程中的各类纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管
理人于 2005 年 7 月 2 日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本
基金合同生效日后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日
期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：增加宁波银行、东莞证券、万联证券、大同证券、齐鲁证
券、财通证券，瑞银证券、中投证券、华鑫证券、中山证券、第一创业证券为本基金代销机
构，并更新相关代销机构信息。
5.在“十三、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十四、基金的业绩”部分：说明了基金合同生效以来的投资业绩。
7.在“二十七、其他应披露事项”部分：列表说明自 2008 年 3 月 1 日至 2008 年 8 月 29
日本基金的相关临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2008年11月5日
