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华商领先企业(630001)

华商领先企业:2008年三季度季报内容更正公告



















基金代码:630001




















基金简称:华商领先企业





华商基金管理有限公司关于华商领先企业混合型证券投资基金2008年三季度季报内容更正公告





华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年10月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站公告的《华商领先企业混合型证券投资基金2008年度第3季度报告》因本公司使用新系统存在顺序差异导致其中有二处内容需要更正,列示如下:





1、第三部分"主要财务指标和基金净值表现"中"主要财务指标"的数据,现在以下表格中进行更正:





单位:人民币元





主要财务指标 报告期(2008年07月01日-2008年09月30日)





1.本期已实现收益 -656,135,088.22





2.本期利润 -1,941,425,571.17





3.加权平均基金份额本期利润 -0.2318





4.期末基金资产净值 5,704,226,388.09





5.期末基金份额净值 0.6924





2、第五部分"投资组合报告"中"其他资产构成"的数据,现在以下表格中进行更正:





序号 名称 金额(元)





1 存出保证金 3,132,520.56





2 应收证券清算款 11,485,148.12





3 应收股利 -





4 应收利息 1,076,634.14





5 应收申购款 3,679,498.29





6 其他应收款 -





7 待摊费用 -





8 其他 -





9 合计 19,373,801.11





特此公告。





由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。











华商基金管理有限公司





2008年10月29日