华商领先企业:2008年三季度季报内容更正公告
基金代码:630001
基金简称:华商领先企业
华商基金管理有限公司关于华商领先企业混合型证券投资基金2008年三季度季报内容更正公告
华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年10月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站公告的《华商领先企业混合型证券投资基金2008年度第3季度报告》因本公司使用新系统存在顺序差异导致其中有二处内容需要更正,列示如下:
1、第三部分"主要财务指标和基金净值表现"中"主要财务指标"的数据,现在以下表格中进行更正:
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2008年07月01日-2008年09月30日)
1.本期已实现收益 -656,135,088.22
2.本期利润 -1,941,425,571.17
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2318
4.期末基金资产净值 5,704,226,388.09
5.期末基金份额净值 0.6924
2、第五部分"投资组合报告"中"其他资产构成"的数据,现在以下表格中进行更正:
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,132,520.56
2 应收证券清算款 11,485,148.12
3 应收股利 -
4 应收利息 1,076,634.14
5 应收申购款 3,679,498.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,373,801.11
特此公告。
由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
华商基金管理有限公司
2008年10月29日