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华宝策略(240005)

华宝策略:关于基金估值业务调整实施情况的公告













华宝兴业基金公司关于基金估值业务调整实施情况的公告





根据中国证券监督管理委员会于2008年9月12日公布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,经与基金托管人协商一致,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2008年9月16日起(含当日)对基金持有的长期停牌的上交所、深交所上市股票的估值方法调整为指数收益法。采用指数收益法后对基金净值的影响如下:





基金名称 对前一估值日基金资产净值的影响比例





华宝兴业宝康消费品证券投资基金 -1.57%





华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 -1.10%





华宝兴业动力组合证券投资基金 -0.68%





华宝兴业多策略增长证券投资基金 -2.17%





华宝兴业收益增长证券投资基金 -1.23%





华宝兴业先进成长证券投资基金 -1.43%





华宝兴业行业精选证券投资基金 -2.01%





本公司再次提请投资者注意,自2008年9月12日15:00以后提交的申购、赎回及转换申请,均按调整后的估值方法计算的基金份额净值确认。





特此公告。











华宝兴业基金管理有限公司





2008年9月17日