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长信增利(519993)

长信增利:关于基金估值调整的公告



















长信基金管理有限责任公司关于旗下基金估值调整的公告











鉴于我公司旗下长信银利精选基金、长信金利趋势基金、长信增利动态策略基金和长信双利优选基金分别持有的长江电力(股票代码为600900)、唐钢股份(股票代码为000709)、承德钒钛(股票代码为600357)和盐湖钾肥(股票代码为000792)仍在停牌中,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( [2008]38号公告)和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,经基金托管人同意并复核,我公司于2008年9月16日对上述四只基金所持有的前述停牌股票的估值方法进行调整,所采用的估值方法为指数收益法,即:





第一步:在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率;





第二步:根据第一步所得的收益率计算该股票当日的公允价值。





具体调整结果如下:





投资品种 调整前估值价(元) 调整后估值价(元) 行业指数 估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响





长信银利精选基金 长信金利趋势基金 长信增利动态基金 长信双利优选基金





长江电力 14.35 7.85 上证工业指数 -0.76% -1.74% -2.33% -





唐钢股份 4.55 4.09 深圳金属非金属指数 -0.10% - - -





盐湖钾肥 86.92 65.12 深圳石化塑胶指数





- -0.29% -0.46% -0.37%





承德钒钛 5.50 4.81 上证工业指数 - -0.09% - -





投资者可登录我公司网站(www.cxfund.com.cn)或拨打我公司客户服务电话(400 700 5566免长话费)咨询有关信息。





特此公告。











长信基金管理有限责任公司





2008年9月17日