宝盈策略增长股票型证券投资基金
2008年半年度报告摘要
基金管理人：宝盈基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行
送出日期：二零零八年八月
1
宝盈策略增长股票型证券投资基金 2008 年半年度报告摘要
第一节
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2008 年 8 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告财务数据未经审计。
本报告期自 2008 年1 月1日起至 2008年 6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正
文。
第二节
基金简介
（一） 基金名称：
基金简称：
宝盈策略增长
基金代码：
213003
基金运作方式：
契约型开放式
基金合同生效日：
2007年1月19日
报告期末基金份额总额：
3,872,246,709.36份
（二）基金投资
投资目标：基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，
本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票，分享中国经济和资本市场高速增长的成
果，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值，并力争获取超过比较基准的
收益。
2
投资策略：
1．资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、 财政货币政策、 国家产业政策及证券监管政策调整情况、
市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。
2．股票投资策略
本基金股票投资策略主要通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的股票构建
投资组合。主题投资策略、价值成长策略和价值反转策略互相配合以构成本基金的整体投资
策略。三种投资策略的投资权重大致平均分配，在考虑行业大致均衡配置的前提下，重叠的
个股加大权重。本基金管理人将根据国际经济、国内经济、经济政策、股市结构、股市政策
等方面因素的综合考虑， 根据研究部提供并经投资决策委员会批准的投资策略对各投资策略
的投资权重进行微调。
（1）主题投资策略
主题投资策略是通过分析实体经济中结构性、周期性及制度性变动趋势，挖掘出对经济
变迁具有大范围影响的潜在因素，对受益于该潜在因素的行业和公司进行投资。投资主题主
要有以下方面：世界经济及国内经济变动趋势、制度变革、产业整合、城市化、消费升级、
人民币升值、新农村建设等。
（2）价值成长策略
价值成长策略是我国目前证券市场以基金为代表的机构投资者最主要的投资策略。 主要
投资的对象是成长型股票，但其相对价值被低估，通过长期持有以分享其高成长性所带来的
收益。本基金通过定性和定量分析寻找合适的投资对象。定量的方法主要是在公司的股票池
中选出适用于价值投资的股票，主要判断标准是长期能给股东带来资本回报的公司，选取历
史 ROE(每年不低于 6%)作为选择基础指标，同时结合应用（P/E）/G 作为定量标准兼顾目前
投资价值与未来成长潜力作为价值成长策略的组合。定性的方法主要是通过宏观环境，行业
前景，公司治理结构等因素的分析选择适合的上市公司股票。
（3）价值反转策略
价值反转策略主要投资的对象为相对价值被低估的价值型股票， 待其价值回归后沽出获
利； 根据主营业务利润率的变化并结合行业和公司情况选出反转投资的股票， 构建投资组合。
3．债券投资策略
本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相
对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资
策略，力求获得超过债券市场的收益。
业绩比较基准：
上证 A 股指数×75%＋上证国债指数×20%＋同期银行一年定期存款利率×5%
当作为本基金业绩比较基准的指数因中断编制等原因或市场出现更合适的新指数时， 本 3
基金业绩比较基准将做适时调整。
收益—风险特征：较高期望收益和风险水平。
（三）基金管理人
法定名称：
宝盈基金管理有限公司
信息披露负责人：
刘传葵
联系电话：
0755-83276688
传真：
0755-83275119
电子邮箱：
liuck@byfunds.com
（四）基金托管人
法定名称：
中国农业银行
信息披露负责人：
李芳菲
联系电话：
010－68424199
传真：
010—68424181
电子邮箱：
lifangfei@abchina.com
（五）基金半年度报告正文查阅方式
基金管理人互联网网址：http://www.byfunds.com
基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处
第三节
主要财务指标和基金净值表现
（一）主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主要会计数据和财务指标 2008年6月30日
1 本期利润 -2,604,609,966.70
2 本期利润扣减本期公允价值变
动损益后的净额
-323,523,883.75
3 加权平均份额本期利润 -0.6200
4 期末可供分配利润 86,432,108.11
5 期末可供分配份额利润 0.0223
6 期末基金资产净值 3,958,678,817.47
7 期末基金份额净值 1.0223
8 加权平均净值利润率 -45.30%
9 本期份额净值增长率 -37.73%
10 份额累计净值增长率 14.29%
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金 4
的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费、封闭式基金交易佣金等），计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
（二）同期业绩比较（截止 2008 年6 月30 日）
阶段
净值增长率
①
净值增长标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去一个月 -17.35% 2.58% -15.50% 2.41% -1.85% 0.17%
过去三个月 -18.09% 2.29% -15.84% 2.30% -2.25% -0.01%
过去六个月 -37.73% 2.32% -37.83% 2.17% 0.10% 0.15%
过去一年 -14.26% 2.20% -20.33% 1.88% 6.07% 0.32%
过去三年 无 无 无 无 无 无
自基金合同生效起至今 14.29% 2.07% 1.96% 1.85% 12.33% 0.22%
（三）基金净值表现(截止 2008 年6月 30 日)
图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2007年1月19日
2007年2月8日
2007年2月28日
2007年3月20日
2007年4月9日
2007年4月29日
2007年5月19日
2007年6月8日
2007年6月28日
2007年7月18日
2007年8月7日
2007年8月27日
2007年9月16日
2007年10月6日
2007年10月26日
2007年11月15日
2007年12月5日
2007年12月25日
2008年1月14日
2008年2月3日
2008年2月23日
2008年3月14日
2008年4月3日
2008年4月23日
2008年5月13日
2008年6月2日
2008年6月22日
业绩比较基准 基金策略增长 5
第四节
管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体
系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注
册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益、宝盈泛沿海、宝盈策略增长、宝盈增
强收益、宝盈资源优选六只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范
的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏
观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的
研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识
致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。
基金经理：赵龙，男，1974 年生，理学硕士，8 年证券从业经历。现任宝盈策略增长股
票型证券投资基金基金经理。曾任君安证券研究所研究员、华安证券资产管理部投资经理、
深圳九夷投资有限公司投资部副经理、宝盈基金管理有限公司宏观经济及策略研究员、鸿阳
证券投资基金经理助理、宝盈鸿利收益证券投资基金基金经理。
（二）本报告期内基金运作的遵规守信情况
在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及各项配
套法规、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，并本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有
人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。
（三）公平交易专项说明
1 、公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有
限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查，公平交易制度执行情况
良好。
本报告期内，本基金没有与管理人旗下的其他基金或投资组合发生同向交易，不存在同
向交易价差问题。在相邻的 5 个交易日内，本基金与其他基金或投资组合存在交易价差，交
易价差源于不同基金交易指令下达的时间不同。
在报告期，除第 3条列示的异常交易行为，本基金不存在其它异常交易行为。
2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为开放式基金。 本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较
大差异。由于投资风格的差异，本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不
具有可比性。
6
3、异常交易行为的专项说明
在报告期内，本基金于 2008 年 1 月 31 日买入盘江股份 473360 股，买入均价为 18.50
元。在同一交易日，管理人旗下的宝盈鸿利收益基金卖出盘江股份 499969 股，卖出均价为
19.09 元。买入均价低于卖出均价。本基金于 2008 年4 月2 日卖出中国石化 906700 股，卖
出均价为 12.30 元。在同一交易日，管理人旗下的宝盈泛沿海区域基金买入 7158416股中石
化，买入均价为 12.08 元。买入价低于卖出价。本基金于 2008 年 4 月 28 日买入招商银行
32100 股，买入均价为 33.50 元。在同一交易日，管理人旗下的宝盈红利收益基金卖出招商
银行 1375894 股，卖出均价为 33.86元。买入价低于卖出价。本基金于 2008 年4 月30 日卖
出中信证券 2500000 股，卖出均价为 38.96 元。在同一交易日，管理人旗下的宝盈泛沿海区
域基金买入 500000 股，买入均价为 38.25 元。买入价低于卖出价。《宝盈基金管理有限公
司公平交易制度》和投资决策委员会规定旗下基金反向交易的买入均价须低于卖出均价。因
此，上述反向交易符合公平交易制度和投资决策委员会的规定。
在报告期，本基金不存在其它的异常交易行为。
（四）本报告期内基金的投资策略和业绩表现
上半年，A 股市场经历了大幅下跌的过程，本基金也遭受了较大损失，主要原因在于一
季度保持了较高的股票仓位， 并且在股票结构上不大合理， 持有了比较多的投资品。 二季度，
本基金适度降低了股票仓位，并且对投资组合的结构进行了较大调整，增加了稳定增长类股
票的比例，以应对未来不确定的宏观经济环境，主要目标在于以时间换空间，通过上市公司
业绩持续增长化解估值水平下降的风险，目前来看，整个投资组合的风险比较可控。
总结上半年投资过程，主要的失误在于对绝对价值的认识不够充分，把上市公司近一两
年的业绩增长误认为是常态，因此在经济增速出现下滑苗头的时候没有及时降低股票仓位。
展望下半年，我们认为结构分化是市场的主要特点。
首先，从市场估值水平来看，目前沪深 300 平均 PE 在 20 倍左右，处于合理水平。以
2008 年 1 季度的净资产计算，沪深 300 的 PB 中值为 2.9 倍，统计 2000 年以来沪深 300 成
份股的历史净资产收益率中位数在 10%-15%之间波动，平均 12.5%，以20倍市盈率计算，合
理 PB 应该为2.5 倍左右，因此从 PB 的角度来看，目前的股票价格仍然有所高估。
其次，从宏观经济的角度来看，国内通货膨胀压力难以在短期内缓解。国际经济方面，
由于美国次级债的影响没有完全消除，从最近美国金融地产股的大幅度下跌、金融机构坏账
拨备继续上升、美国经济增长继续下滑的情况来看，美国金融市场仍然没有稳定，美联储可
能仍然将国内经济增长放在决策的首要位置，必要的时候还会向金融机构注入流动性，因此
国际大宗商品价格难以真正回落，中国通货膨胀压力短期难以缓解。国内宏观经济方面，目
前投资、出口增速都在回落，而消费增速一直比较平稳。出口增速回落主要是因为国际经济
环境恶化，国外需求减缓，同时，人民币升值、大宗商品价格和工资上涨增大了出口企业的
经营压力。投资方面，由于国内通货膨胀压力较大，紧缩的货币政策对投资有比较明显的抑 7
制作用，目前固定资产投资新开工项目持续出现负增长就是紧缩效果的体现。过高的房价打
击了房地产真实需求，销量下滑导致投资下降，而房地产相关投资占投资比重的 40%，未来
房地产投资下滑对经济的影响将比较明显，下半年投资相关的产业链将受到一定负面影响。
消费方面，快速增长的工资将刺激消费，但另一方面，大宗商品价格大幅上涨相当与对国内
居民征税，对消费增速产生负面影响，总体上估计消费增速将保持平稳。
经济政策方面，由于通货膨胀压力短期难以真正缓解，估计仍将保持紧缩政策。现在
政府面临的问题是通胀和增长之间如何平衡的问题，从目前来看，虽然出口增速下降导致就
业压力增大，经济增速仍然保持在 10%附近，现在放松紧缩政策保经济增长的可能性不大，
但是，产业政策方面可能会有所调整，有可能出台支持出口的部分政策，对于价值被低估的
出口企业，可能存在一定机会。
股市结构方面， 银行的信贷紧缩导致的流动性偏紧使得整个股票市场流动性受到了一定
影响，同时，小非解禁也存在一定压力。另一方面，国外热钱流入中国为市场提供了一定机
遇，只是从目前来看，并没有热钱大举流入国内股市的情形，如果股票投资收益率上升，估
计对热钱构成较大的吸引力。
股市政策方面，市场在短期内大幅下跌对社会稳定构成了一定威胁，政府对股市的态度
倾向于积极，结果使得市场波动更大，增加了操作难度。
总体上，我们认为经济增长下滑风险没有完全释放，目前市场估值处于合理水平，从整
体上来看，指数可能仍然有下跌空间，但是结构分化可能是未来的主要特点。
第五节 托管人报告
在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中， 本基金托管人——中国农业银行严
格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基
金合同》 、 《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定，对宝盈策略增长股票型证
券投资基金管理人——宝盈基金管理有限公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日基金的
投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没
有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增长股票型证券投资基金的投资运
作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律
法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券
投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报 8
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
第六节 财务会计报告
（一）基金会计报告书
宝盈策略增长股票型证券投资基金
2008 年 6月 30 日资产负债表
金额单位：人民币元
资产 附注 2008 年 6月 30 日 2007 年 12月 31 日
资产：
银行存款
879,408,734.84 444,072,304.59
结算备付金
9,014,793.68 6,910,484.47
存出保证金
11,062,448.48 1,250,000.00
交易性金融资产
3,084,643,642.47 7,156,196,906.00
其中：股票投资
3,084,643,642.47 7,151,214,896.00
债券投资
－ 4,982,010.00
资产支持证券投资
－
－
衍生金融资产
－
－
买入返售金融资产
－
－
应收证券清算款
－ 124,818,609.45
应收利息
200,155.06 151,464.85
应收股利
437,055.75 ---
应收申购款
320,899.69 7,520,211.87
其他资产
－ ---
资产总计
3,985,087,729.97
7,740,919,981.23
负债及所有者权益
负债：
短期借款
－
－
交易性金融负债
－
－
衍生金融负债
－
－
卖出回购金融资产款
－
－
应付证券清算款
11,243,077.28 27,589,327.21 9
应付赎回款
1,571,056.46 21,992,094.12
应付管理人报酬
5,269,587.09 9,238,788.46
应付托管费
878,264.53 1,539,798.07
应付销售服务费
－ ---
应付交易费用
5,969,738.62 11,009,234.30
应付税费
－ ---
应付利息
－ ---
应付利润
－ ---
其他负债
1,477,188.52 1,735,157.37
负债合计
26,408,912.50
73,104,399.53
所有者权益：
实收基金
3,872,246,709.36
4,670,404,283.88
未分配利润
86,432,108.11 2,997,411,297.82
所有者权益合计
3,958,678,817.47 7,667,815,581.70
负债及所有者权益总计
3,985,087,729.97
7,740,919,981.23
基金份额总额（份）
3,872,246,709.36
4,670,404,283.88
基金份额净值
1.0223 1.6418
宝盈策略增长股票型证券投资基金
2008 年 1月 1日至 2008 年 6月 30 日止期间
利润表
金额单位：人民币元
附注
2008 年 1月 1 日至
2008 年 6月 30 日
2007 年 1月 19 日至
2007 年 6月 30 日
项目
一、收入
1、利息收入
5,205,005.33 13,460,224.38
其中：存款利息收入
5,201,213.81 13,460,224.38
债券利息收入
3,791.52 －
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
－ －
2、投资收益
-192,740,153.83
1,507,688,112.56 10
其中：股票投资收益
-213,160,396.62 1,474,358,475.48
债券投资收益
1,721,492.58 －
资产支持证券收益
－ －
衍生工具收益
81,940.84 －
股利收益
18,616,809.37 33,329,637.08
3、公允价值变动收益
-2,281,086,082.95 1,405,563,014.69
4、其他收入
1,499,099.37 8,354,404.14
收入合计
-2,467,122,132.08 2,935,065,755.77
二、费用
1、管理人报酬
43,097,258.22 62,675,449.64
2、托管费
7,182,876.38 10,445,908.32
3、销售服务费
－ －
4、交易费用
86,963,864.25 51,215,733.45
5、利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产支出
－
－
6、其他费用
243,835.77 195,056.73
费用合计
137,487,834.62 124,532,148.14
三、利润总额
-2,604,609,966.70 2,810,533,607.63
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
宝盈策略增长股票型证券投资基金
所有者权益（基金净值）变动表
2008 年 6月 30 日止
金额单位：人民币元
2008 年 1-6 月累计数
实收基金 未分配利润 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,670,404,283.88 2,997,411,297.82 7,667,815,581.70
二、本期经营活动产生的基金净值变
动额（本期净利润）
- -2,604,609,966.70 -2,604,609,966.70
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动额
-798,157,574.52 -306,369,223.01 -1,104,526,797.53
其中：基金申购款 343,048,247.14 144,576,616.14 487,624,863.28
基金赎回款 -1,141,205,821.66 -450,945,839.15 -1,592,151,660.81 11
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动额
---
五、期末所有者权益（基金净值） 3,872,246,709.36 86,432,108.11 3,958,678,817.47
2007 年 1月 19 日-6 月 30日累计数
实收基金 未分配利润 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 9,568,309,032.42 9,568,309,032.42
二、本期经营活动产生的基金净值变
动额（本期净利润） 2,810,533,607.63 2,810,533,607.63
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动额 -4,490,250,999.62 -1,119,309,153.32 -5,609,560,152.94
其中：基金申购款 1,034,950,054.88 53,668,793.05 1,088,618,847.93
基金赎回款 -5,525,201,054.50 -1,172,977,946.37 -6,698,179,000.87
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动额 ---
五、期末所有者权益（基金净值） 5,078,058,032.80 1,691,224,454.31 6,769,282,487.11
附注为财务报表的组成部分。
（二）会计报告书附注
一、主要会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。自 2007 年
7 月1 日起，本基金执行新会计准则及中国证券业协会于 2007 年5 月15日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作
的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十
九条及其他相关规定，对 2007 年 1 月 1 日起至 2007 年 6 月 30 日止期间的财务报表予以追
溯调整。
二、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。
三、主要税项变更
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定自 2008 年4 月24日起，基金买卖股票印花
税调整为按 0.1%的税率缴纳，2008年4 月24 日前按照 0.3%的税率缴纳股票交易印花税。
四、重大关联方关系及关联交易
(a)
关联方
关联方名称 与本基金的关系
宝盈基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
中国对外经济贸易信托投资有限公司
基金管理人的股东
衡平信托投资有限责任公司
基金管理人的股东 12
成都工业投资经营有限责任公司
基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 43,097,258.22 元（2007 年同期：
62,675,449.64元） 。
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费 7,182,876.38 元（2007 年同期：10,445,908.32
元） 。
(d)
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
基金托管人于 2008 年 6 月 30 日保管的银行存款及清算备付金余额为 888,423,528.52 元
（2007 年同期：1,559,323,454.37 元） 。本会计期间由基金托管人保管的银行存款及清算
备付金产生的利息收入为 5,194,819.72 元（2007 年同期：13,447,708.55元） 。
(e)
与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金本会计期间未与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易。
（g）关联方投资本基金情况
（Ⅰ）基金管理公司投资本基金情况
2008年6月30日 2007年6月30日
持有基金份额（份） --- ---
占基金总份额的比例（%） --- ---
报告期内持有份额的变化 --- ---
使用费率 --- ---
（Ⅱ）基金管理公司主要股东及控制的机构投资本基金情况
2008年6月30日 2007年6月30日
持有基金份额（份） --- ---
占基金总份额的比例（%） --- ---
五、流通受限制不能自由转让的基金资产
（1）截止 2008 年 6月 30 日，本基金因认购新发或增发证券而持有的流通受限证券情况
如下：
13
（2）截止 2008 年 6月 30日，本基金持有的暂时停牌股票。
六、首次执行新会计准则
本基金于 2007 年 7 月 1 日首次执行新会计准则，并自该日起按照新会计准则的规定确
认、计量和报告本基金的交易或事项。对于因首次执行新会计准则而发生的下述会计政策变
更，本基金采用追溯调整法进行处理。
将所持有的股票投资、 债券投资和衍生工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产/负债。
在证券交易所挂牌的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债按照公允
价值调整账面价值， 且将原计入所有者权益(基金净值)－“未实现利得(损失)”的公允价值
变动计入当期损益。
按新会计准则对按原会计准则列报的基金合同生效日和 2007 上半年年末的所有者权
益，以及 2007 年上半年期间的净损益的调节过程列示如下：
单位：人民币元
2007 年 1月 19 日
所有者权益
2007 年上半年
净损益
2007 年上半年末
所有者权益
按原会计准则列报的
金额
9,568,309,032.42 1,404,970,592.94 6,769,282,487.11
金融资产公允价值变
动的调整数
1,405,563,014.69
按新会计准则列报的
金额
9,568,309,032.42 2,810,533,607.63 6,769,282,487.11
七、风险管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资及证
证券代码 证券名称
成功认购
日期
可流通日
流通受限
类型
认购价格
期末估
值单价
数量 期末成本总额 期末估值总额
002223 鱼跃医疗 2007/12/18 2008/3/26 新股申购 9.48 20.0019,071 180,793.08 381,420.00
合计
180,793.08 381,420.00
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量 期末成本总额 期末估值总额
600096 云天化 2008/03/24 资产重组 61.60 待定 － 4,400,771 275,236,577.21 271,087,493.60
600395 盘江股份 2008/05/07 资产重组 26.91 待定 － 4,512,109 84,986,086.67 121,420,853.19
000578 ST 盐湖 2008/06/26 资产重组 31.00 待定 － 10,800 339,340.00 334,800.00
合计
360,562,003.88 392,843,146.79 14
监会规定允许投资的其他金融工具。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理
这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
1. 风险管理概述
本基金投资目标是在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值。 基于该投
资目标， 本基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型
的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的
范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、流动性风险和信用风险。与本基金
相关的市场风险主要包括利率风险和其他价格风险。
本基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，由董事
会最终负责，投资决策委员会为本基金投资方案和决策的最高审批机构，金融工程部进行风
险评估和监控，风险评估小组对投资组合进行风险评估,并将评估结果和调整建议向投资决
策委员会反馈；监察稽核部监察执行的风险管理组织架构体系。
2. 市场风险
2．1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波
动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产。
基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较小，由于本基金并无计息负债，故本基
金的费用及融资现金流量不受市场利率变动影响。因此本基金并不存在重大的利率风险。本
基金管理人通过对利率水平的预测、 分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述
利率风险进行管理。
于 2008 年 6 月 30 日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日(较早者)
的情况如下：
2008年6月30日 1个月以内
1至3个
月
3个月至
1年
1年以上 不计息 合计
资产
银行存款
879,408,734.84
- - - -
879,408,734.84
结算备付金
9,014,793.68
- - - -
9,014,793.68
存出保证金 - - - -
11,062,448.48
11,062,448.48
买入返售金融资产 - - - - -
-
交易性金融资产 - - -
-
3,084,643,642.47
3,084,643,642.47
衍生金融资产 - - - - -
-
应收证券清算款 - - - - -
-
应收利息
- - - -
200,155.06
200,155.06
应收股利
437,055.75
- - - -
437,055.75
15
应收申购款
320,899.69
- - - -
320,899.69
其他资产
- - -
-
资产总计
889,181,483.96
-
-
-
3,095,906,246.01
3,985,087,729.97
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - -
11,243,077.28
11,243,077.28
应付赎回款 - - - -
1,571,056.46
1,571,056.46
应付管理人报酬 - - - -
5,269,587.09
5,269,587.09
应付托管费 - - - -
878,264.53
878,264.53
应付交易费用 - - - -
5,969,738.62
5,969,738.62
其他负债 - - - -
1,477,188.52
1,477,188.52
负债总计
-
-
-
-
26,408,912.50
26,408,912.50
利率敏感度缺口
889,181,483.96
-
-
-
3,069,497,333.51
3,958,678,817.47
于 2007 年 12 月31 日，本基金的金融资产和金融负债的重新定价日或到期日（较早者）
的情况如下：
2007年12月31日 1个月以内
1至3
个月
3个月至1年 1年以上 不计息 合计
资产
银行存款
444,072,304.59
- - - -
444,072,304.59
结算备付金
6,910,484.47
- - -
6,910,484.47
存出保证金 - - - -
1,250,000.00
1,250,000.00
买入返售金融资产 - - - - -
-
交易性金融资产 - -
-
4,982,010.00 7,151,214,896.00
7,156,196,906.00
衍生金融资产 - - - - -
-
应收证券清算款 - - - -
124,818,609.45
124,818,609.45
应收利息
- - - -
151,464.85
151,464.85
应收股利 - - - - -
-
应收申购款 - - - -
7,520,211.87
7,520,211.87
其他资产 - - - - -
-
资产总计
450,982,789.06
-
-
4,982,010.00 7,284,955,182.17
7,740,919,981.23
负债
卖出回购金融资产款 - - - - - -
应付证券清算款 - - - -
27,589,327.21
27,589,327.21
应付赎回款 - - - -
21,992,094.12
21,992,094.12
应付管理人报酬 - - - -
9,238,788.46
9,238,788.46
应付托管费 - - - -
1,539,798.07
1,539,798.07
应付交易费用 - - - -
11,009,234.30
11,009,234.30
其他负债 - - - -
1,735,157.37
1,735,157.37
负债总计
-
-
-
-
73,104,399.53
73,104,399.53
利率敏感度缺口
450,982,789.06
-
-
4,982,010.00 7,211,850,782.64
7,667,815,581.70
利率变动对固定利率债券的价值影响较大，对浮动利率债券价值影响较小。在 2007 年 16
12月 31 日，本基金不持有固定利率的债券，持有浮动利率的债券。因此，我们认为本基金
资产净值受到利率波动的影响较小，本基金资产的利率敏感性较低。在 2008 年6月 30 日，
本基金不持有固定利率债券和浮动利率债券，利率变动对基金净资产的影响较小。
2.2 其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变
动发生波动的风险。该风险可能与特定投资相关，也有可能与投资组合整体相关。对本基金
而言， 其他价格风险源自于以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素变动而发生波动的风险。本基金通过优化投资组合、设置相关监控参数、跟踪与业
绩基准的差异，及时调整资产配置比例、行业配置比例等方法来降低其他价格风险。
于 2008 年 6月 30 日和 2007 年 12月 31 日，本基金投资组合的资产配置列示如下：
2008 年 6月 30日 2007 年 12月 31日
公允价值
占基金资产净值
的比例
公允价值
占基金资产净值
的比例
交易性金融资产
3,084,643,642.47 77.92% 7,156,196,906.00 93.33%
衍生性金融资产
-
-
-
-
下表列示了 2008 年 6 月 30 日和 2007 年 12 月 31 日时间点上，受利率风险和汇率风险
以外的其他风险影响的基金资产净值变动的数额。上述分析假定（1） 、本基金的业绩比较基
准中股票基准变动 5%； （2） 、根据过去一年内股票资产 Beta 系数计算在基准指数变动 5%
时，股票的变动幅度； （3） 、对于新股或者股票的交易时间没有超过 3 个的月股票，波动幅
度选取基准指数的波动幅度。
2008 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日
基准指数变化 5% -5% 5% -5%
基金资产净值变动
137,998,338.92
129,816,929.48
348,363,894.42
-348,363,894.42
3. 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务的风险。 本基金的信用风险主要存
在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资、买入返售金融资
产及其他应收类款项， 该等资产于资产负债表日的账面价值反映了资产负债表日本基金的最
大信用风险敞口信息。
最大信用风险敞口信息反映了资产负债表日信用风险敞口的最坏情况。
对于与债券投资与资产支持证券投资相关的信用风险， 本基金管理人的固定收益部门及
交易部门建立了经审批的交易对手名单， 并通过限定被投资对象的信用等级范围及各类投资
品种比例来管理信用风险。
17
下表列示本基金债券投资与资产支持证券投资的发行人信用评级的信息：
2008年6月30日 2007年12月31日
金额 金额
AAA －
AA-到AA+ － 4,982,010.00
A-到A+ －
未评级 －
合计 － 4,982,010.00
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项
清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进
行信用评估， 以控制相应的信用风险。 本基金认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
4. 流动性风险
流动性风险是指基金资产因无法以合理的成本迅速转变成现金， 或者不能应付可能出现
的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎
回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。
本基金流动风险亦来源于因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集
中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金所持大部分交易
性金融资产在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。于 2008 年 6 月 30 日，除
附注五所披露的流通受限不能自由转入的基金资产外， 本基金未持有其他有重大流动性风险
的投资品种。
本基金管理人通过对投资品种的流动性指标监控来评估、选择、跟踪和控制基金投资的
流动性风险。本基金管理人通过基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的
处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。其中，当单个开
放日基金的赎回总额－申购总额 + 转换转出总额超出上一开放日基金总份额的 10%时，认
定为巨额赎回。出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受
全额赎回或部分延期赎回。
本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。
另外，基金管理人因如下原因，并在当日立即向中国证监会备案后，可以暂停接受投资
人的赎回申请：
（1）不可抗力；
（2）证券交易市场交易时间非正常停市；
（3）法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。
18
第七节
投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益类投资
3,084,643,642.47
77.41
其中：股票
3,084,643,642.47
77.41
2 固定收益类投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
3 金融衍生品投资
-
-
4 买入返售金融资产
-
-
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
-
-
5 银行存款和结算备付金合计
888,423,528.52 22.29
6 其他资产
12,020,558.98 0.30
7 合计
3,985,087,729.97 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 --- ---
B 采掘业 329,490,915.39 8.32
C 制造业 1,802,628,540.07 45.54
C0 食品、饮料 608,105,933.04 15.36
C1 纺织、服装、皮毛 --- ---
C2 木材、家具 --- ---
C3 造纸、印刷 106,515,769.65 2.69
C4 石油、化学、塑胶、塑料 435,885,241.72 11.01
C5 电子 76,767,451.76 1.94
C6 金属、非金属 80,829,290.70 2.04
C7 机械、设备、仪表 218,643,429.90 5.52
C8 医药、生物制品 207,950,176.06 5.25
C99 其他制造业 67,931,247.24 1.72
D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,464,900.84 0.49 19
E 建筑业 --- ---
F 交通运输、仓储业 98,062,906.30 2.48
G 信息技术业 8,309,428.00 0.21
H 批发和零售贸易 127,495,827.12 3.22
I 金融、保险业 357,069,537.11 9.02
J 房地产业 86,942,659.98 2.20
K 社会服务业 --- ---
L 传播和文化产业 165,597,704.88 4.18
M 综合类 89,581,222.78 2.26
合
计 3,084,643,642.47 77.92
（三）基金投资股票明细
序号 证券代码 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1
600096 云天化 4,400,771 271,087,493.60 6.85
2
600519 贵州茅台 1,803,647 249,949,401.26 6.31
3
600028 中国石化 18,310,248 185,849,017.20 4.69
4
000917 电广传媒 10,234,716 165,597,704.88 4.18
5
600036 招商银行 7,034,320 164,743,774.40 4.16
6
601318 中国平安 2,799,919 137,924,009.94 3.48
7
000951 中国重汽 7,596,510 121,544,160.00 3.07
8
600395 盘江股份 4,512,109 121,420,853.19 3.07
9
600858 银座股份 3,044,909 89,581,222.78 2.26
10
600600 青岛啤酒 4,421,587 88,785,466.96 2.24
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公
司 http://www.byfunds.com 网站的半年度报告正文。
（四）股票投资组合的重大变动
1、累计买入金额超过期末资产净值 2％或前二十名的股票明细
序号 股票代码
股票名称
累计买入金额(元)
占期末资产净值
比例(%)
1 600030 中信证券 493,567,126.25 6.44
2 600028 中国石化 462,338,441.94 6.03
3 600036 招商银行 457,065,594.00 5.96
20
4 601318 中国平安 385,292,307.51 5.02
5 000002 万
科Ａ 359,407,569.06 4.69
6 600000 浦发银行 351,877,036.44 4.59
7 601857 中国石油 297,191,150.83 3.88
8 600096 云天化 296,854,141.49 3.87
9 600019 宝钢股份 290,329,930.75 3.79
10 600050 中国联通 282,407,727.56 3.68
11 600058 五矿发展 270,354,902.70 3.53
12 000933 神火股份 262,266,848.16 3.42
13 000651 格力电器 258,879,761.14 3.38
14 000792 盐湖钾肥 230,445,842.26 3.01
15 000612 焦作万方 220,949,086.00 2.88
16 000568 泸州老窖 215,526,289.73 2.81
17 600362 江西铜业 210,089,311.72 2.74
18 000917 电广传媒 185,386,490.01 2.42
19 600005 武钢股份 182,975,403.05 2.39
20 601600 中国铝业 181,015,360.32 2.36
21 601398 工商银行 176,583,933.08 2.30
22 600600 青岛啤酒 176,134,472.72 2.30
23 600725 云维股份 156,647,074.54 2.04
2、累计卖出金额超过期末资产净值 2％或前二十名的股票明细
序号
股票代码
股票名称
累计卖出金额(元)
占期末资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 554,441,737.74 7.23
2 000002 万
科Ａ 528,867,500.68 6.90
3 600005 武钢股份 522,217,552.77 6.81
4 600030 中信证券 508,408,963.44 6.63
5 601398 工商银行 470,106,443.96 6.13
6 600019 宝钢股份 440,686,289.82 5.75
7 000792 盐湖钾肥 385,500,999.68 5.03
21
8 600000 浦发银行 297,689,546.90 3.88
9 600519 贵州茅台 291,311,968.58 3.80
10 000651 格力电器 279,326,826.32 3.64
11 600050 中国联通 275,390,368.46 3.59
12 000933 神火股份 273,370,477.93 3.57
13 000858 五 粮 液 265,937,061.30 3.47
14 601857 中国石油 254,152,432.63 3.31
15 000001 深发展Ａ 245,293,484.44 3.20
16 600028 中国石化 244,652,712.74 3.19
17 601318 中国平安 221,154,856.29 2.88
18 000878 云南铜业 217,821,499.00 2.84
19 600058 五矿发展 213,603,405.69 2.79
20 601939 建设银行 208,314,450.20 2.72
21 000983 西山煤电 207,142,627.27 2.70
22 601328 交通银行 199,497,910.49 2.60
23 601628 中国人寿 195,430,031.42 2.55
24 601088 中国神华 187,797,908.92 2.45
25 000612 焦作万方 184,862,135.55 2.41
26 000869 张
裕Ａ 174,955,382.35 2.28
27 000898 鞍钢股份 165,969,509.95 2.16
28 601600 中国铝业 160,095,478.52 2.09
29 600256 广汇股份 157,833,385.35 2.06
3、报告期内买入股票成本总额：11,465,736,806.42 元
4、报告期内卖出股票收入总额：13,039,743,590.38 元
（五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
22
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（九）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；自成立以来至
本报告编制日未受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 11,062,448.48
2 应收证券清算款 ---
3 应收股利 437,055.75
4 应收利息 200,155.06
5 应收申购款 320,899.69
6 其他应收款 ---
7 待摊费用 ---
8 合计 12,020,558.98
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况说明
1 600096 云天化 271,087,493.60 6.85 筹划重大资产重组事项
2
600395 盘江股份 121,420,853.19 3.07
筹划重大资产重组事项
6、由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
（一）基金份额持有人户数
基金持有人户数(户) 181,709
户均持有份额(份) 21,310.15
（二）基金份额持有人结构
持有基金份额(份) 占总份额比例(%)
个人 3,723,794,642.28 96.17
23
机构 148,452,067.08 3.83
（三）基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况
项目 期末持有本开放式基金份额
的总量(份)
占本基金总份额的
比例(%)
基金管理公司持有本基金
的所有从业人员
782,719.96 0.000202136
第九节
开放式基金份额变动
单位：份
项目 份额数
1 合同生效日基金份额总额 9,568,309,032.42
2 报告期期初基金份额总额 4,670,404,283.88
3 加：报告期内基金总申购份额 343,048,247.14
4 减：报告期内基金总赎回份额 1,141,205,821.66
5 报告期末基金份额总额 3,872,246,709.36
第十节
重大事件揭示
（一） 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二） 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。
（三） 本报告期内，本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披
露的投资组合策略，未发生显著的改变。
（四） 本基金本报告期未分配收益。
（五） 本报告期内本基金聘请的会计师事务所发生变更， 本公司于2008年2月2日刊登 《宝
盈基金管理有限公司关于更换旗下基金会计师事务所的公告》，会计师事务所由
普华永道中天会计师事务所有限公司更换为德勤华永会计师事务所有限公司（北
京分所）。
（六） 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员在本期内未受到监管部
门稽核或处罚。
（七） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
本报告期内宝盈策略增长基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下
表：
24
1、 股票交易情况
券商名称 席位数量 股票成交量(元) 比例（%） 佣金额(元) 比例（%）
中信证券 1 4,241,037,313.67 17.33 3,604,868.95 17.60
华西证券 1 4,136,858,328.70 16.90 3,516,287.92 17.16
中金公司 1 3,842,531,456.17 15.70 3,122,082.72 15.24
第一创业 1 2,984,935,573.69 12.19 2,537,189.55 12.38
兴业证券 1 2,589,544,950.86 10.58 2,104,024.14 10.27
安信证券 1 2,399,631,235.68 9.80 2,039,662.65 9.96
中银国际 1 1,983,040,356.05 8.10 1,611,232.85 7.86
长江证券 1 1,868,093,973.51 7.63 1,587,881.83 7.75
国信证券 1 339,766,201.45 1.39 288,803.72 1.41
招商证券 1 92,162,550.64 0.38 74,882.38 0.37
合计
24,477,601,940.42 100.00 20,486,916.71 100.00
2、债券、回购及权证交易情况：
券商名称 债券成交量(元)
比例
（%）
债券回
购成交量
（元）
比例 （%） 权证成交量（元） 比例
（%）
中信证券 -- -- -- -- -- --
华西证券 -- -- -- -- 294,160.58 20.13
中金公司 -- -- -- -- -- --
第一创业 -- -- -- -- -- --
兴业证券 4,840,938.00 43.61 -- -- 1,167,336.96 79.87
安信证券 -- -- -- -- -- --
中银国际 5,280,095.23 47.57 -- -- -- --
长江证券 979,535.70 8.82 -- -- -- --
国信证券 -- -- -- -- -- --
合计 11,100,568.93 100 -- -- 1,461,497.54 100
3、席位变更情况
（Ⅰ）租用席位情况
券商名称 上海席位（个数） 深圳席位（个数）
第一创业证券有限责任公司 1 ---
中信证券股份有限公司 1 ---
安信证券股份有限公司 1 ---
（Ⅱ）退租席位情况
25
本基金本报告期内没有退租席位。
（九）其他在报告期内发生的重大事项
下列公告事项刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报上。
公告事项名称 披露日期
宝盈基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司为基金代销机构的公告 2008-1-7
关于宝盈策略增长股票型证券投资基金参加工行网银费率优惠的公告 2008-1-22
宝盈基金管理有限公司增加平安证券有限责任公司为基金代销机构的公告
宝盈基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通平安证券定期定额投资业务的
公告
2008-2-25
关于宝盈基金管理有限公司旗下基金参加中国农业银行基金定期定额投资业务
及优惠活动的公告
2008-3-14
关于宝盈基金管理有限公司参加工商银行定投业务及2008倾心回馈定期定额优
惠活动的公告
2008-3-20
关于宝盈基金管理有限公司旗下基金增加代销机构的公告
关于宝盈基金管理有限公司增加万联证券有限责任公司为基金代销机构的公告
2008-3-24
宝盈基金管理有限公司增加深圳平安银行为基金代销机构及开通定期定额投资
业务的公告
2008-3-27
关于宝盈基金管理有限公司参加万联证券有限责任公司网上费率优惠活动的公
告
2008-3-28
关于宝盈基金管理有限公司旗下开放式基金网上交易费率优惠的公告 2008-3-31
关于宝盈旗下基金参加中国工商银行网银费率优惠的公告
关于宝盈基金管理有限公司参加中国建设银行基金定期定额投资业务优惠活动
的公告
2008-4-1
关于宝盈基金管理有限公司增加浙商证券有限责任公司为基金代销机构的公告 2008-4-9
宝盈基金管理有限公司参加北京银行定投业务及网上银行费率优惠活动的公告 2008-4-14
宝盈基金管理有限公司新增办理基金转换业务机构的公告 2008-4-21
宝盈基金管理有限公司增加中信银行为代销机构及开通定投业务的公告 2008-4-28
宝盈基金管理有限公司关于寻找地震灾区持有人的公告 2008-6-5
关于宝盈基金管理有限公司增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告 2008-6-6
宝盈基金管理有限公司
二零零八年八月二十九日
