嘉实优质：关于开放日常基金转换业务的公告
嘉实基金管理有限公司关于嘉实研究精选等基金开放日常基金转换业务的公告 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和相关《基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司定于2008年7月28日起开始办理嘉实研究精选等开放式证券投资基金的日常转换业务。 一、适用基金转换的基金范围 1.嘉实主题精选混合型证券投资基金与嘉实债券证券投资基金间互转。 2.嘉实优质企业股票型证券投资基金与嘉实旗下其他10只基金间互转，10只基金为嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金。 3.嘉实研究精选股票型证券投资基金与嘉实旗下其他10只基金间互转，10只基金为嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金。 二、基金转换费用 1.嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金转换为嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金时，转换费率均为转入基金适用的申购费率 计算公式如下： 净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M 转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率） 转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值 其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益 2.本公告（一、适用基金转换的基金范围）的其他基金之间互转，采用"赎回费 + 申购费率补差"算法，计算公式如下： 净转入金额 ＝ B×C×(1－D)/（1+G） 转换补差费用 ＝ [B×C×(1－D)/（1+G）]×G 转入份额 ＝ 净转入金额 / E 其中，B 为转出的基金份额； C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值； D 为转出基金的对应赎回费率； G 为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零； E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中赎回费的25%归入转出基金资产。 三、基金转换其他业务规则 基金转换的其他业务规则，敬请投资者查阅刊载于《中国证券报》、《上海证券报》或《证券时报》以及基金管理人网站的基金招募说明书和基金合同。 投资者欲了解相关基金的转换业务事项，可到办理基金销售业务的当地网点查询，或登录本基金管理人网站www.jsfund.cn，也可拨打基金管理人客户服务电话400-600-8800，咨询相关事项。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2008年7月23日
