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同盛证券投资基金2008年第2季度报告
一、重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2008年7月18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008年4月1日起至2008年6月30日止。 本报告中的财务资料
未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称：基金同盛
2、基金代码：184699
3、基金运作方式：契约型封闭式
4、基金合同生效日：1999年11月5日
5、报告期末基金份额总额：30亿份
6、投资目标：本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续
高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和
价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增
长。
7、投资策略
本基金将根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在
此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的
配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行同盛证券投资基金2008年第2季度报告第 2 页 共 9 页
组合投资。
8、业绩比较基准：无
9、风险收益特征：无
10、基金管理人：长盛基金管理有限公司
11、基金托管人：中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
2008年2季度主要财务指标
序号 指标名称 金额（人民币元）
1 本期利润 -722,829,653.38
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -393,445,383.87
3 加权平均基金份额本期利润（元/份） -0.2409
4 期末基金资产净值 2,814,411,700.52
5 期末基金份额净值（元/份） 0.9381
注：1、上述基金业绩不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2008年6月30日。
（二）本报告期基金份额净值增长率
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
2008年2季度 -17.34% 0.0566
注： 本基金无业绩比较基准收益率， 无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 同盛证券投资基金2008年第2季度报告第 3 页 共 9 页
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金同盛累计份额净值增长率历史走势图
（1999 年11 月5 日至2008 年6 月30 日）
-120.00%
0.00%
120.00%
240.00%
360.00%
480.00%
1999年11月5日
2000年11月5日
2001年11月5日
2002年11月5日
2003年11月5日
2004年11月5日
2005年11月5日
2006年11月5日
2007年11月5日
基金同盛
本基金基金合同未规定建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达基金
合同投资组合中规定的各项比例。
本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下：
1、本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%，本基金投
资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
2、本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；
3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行证券的
总和，不得超过该证券总股本的10%；
4、本基金将遵守中国证监会规定的其他比例限制。
四、管理人报告
（一）基金经理简介
丁骏先生，1974 年 11 月出生，中共党员。中国社会科学院经济学博士。历
任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股
份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；2003年6月加入长盛基金管理有限
公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。自2007年3
月 1 日起任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理。自 2008年4月26
日起兼任同盛证券投资基金（本基金）基金经理。
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（二）基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、
《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依
照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内业绩表现和投资策略
1、行情回顾及运作分析
由于多重不利因素的共同作用，2008年2季度沪深300指数下跌了 26.35%。
主要原因包括： （1）美国次贷危机爆发，美国经济增长受到较大不利影响，美元贬
值严重，其不利影响也直接间接影响到A股市场表现； （2）大批投机资金从美国流
出，进入原油等大宗商品领域，抬高了整个国际经济的运行成本。对中国、印度一
类靠劳动力资源参与国际分工的国家经济非常不利； （3） 国内经济体制改革有待进
一步深化，经济效率尚待提高。很多企业无法面对外部环境的不利变化，无法通过
自身改进消化不利影响。
2 季度我们重点在医药、造纸、钢铁等上游资源、下游稳定行业中进行布局，
部分重点持有的金融类股票在严峻的市场形势下出现了大幅度的调整，影响了基
金的当期业绩。
在市场的连续下跌的环境下，我们基金的净值在2季度也出现下跌，给基金
持有人带来了损失，作为基金管理人我们深表歉意。
2、本基金业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.9381 元，本报告期份额净值增长率
为-17.34%。
3、市场展望和投资策略
虽然我们对3季度的市场依然谨慎，但是我们认为，第3季度是A股市场在
2008年全年中比较好的时间窗口（当然我们不是指绝对的涨幅），主要理由包括：
连续2季的大幅下跌使得A股市场的估值水平释放了很多风险；短期内CPI可以
稳定在一个平台上；短期内进一步的紧缩政策出台概率较小。我们将在这个时间
窗口时机对持仓结构进行适当的调整，重点考虑包括受宏观经济负面影响较小的
企业、受益于资源价格改革的企业等。 同盛证券投资基金2008年第2季度报告第 5 页 共 9 页
（四）公平交易制度执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执
行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易
公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法
权益。目前，本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资
组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。本报告期内，本基金未发生异常交
易情况。 同盛证券投资基金2008年第2季度报告第 6 页 共 9 页
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 1,959,618,695.65 69.36%
债券市值 707,636,848.00 25.05%
权证市值 0.00 0.00%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143,909,832.97 5.09%
其他资产 14,098,369.74 0.50%
资产合计 2,825,263,746.36 100.00%
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
分
类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 26,226,815.28 0.93%
B采掘业 256,501,205.70 9.11%
C制造业 651,092,198.39 23.14%
C0食品、饮料 88,667,821.38 3.15%
C1纺织、服装、皮毛 235,096.40 0.01%
C2木材、家具 971,774.61 0.03%
C3造纸、印刷 33,409,296.32 1.19%
C4石油、化学、塑胶、塑料 104,954,995.10 3.73%
C5电子 4,852,851.38 0.17%
C6金属、非金属 138,429,131.00 4.92%
C7机械、设备、仪表 153,882,440.57 5.47%
C8医药、生物制品 125,688,791.63 4.47%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 113,951,349.79 4.05%
E建筑业 56,398,324.32 2.00%
F交通运输、仓储业 145,705,475.69 5.18%
G信息技术业 86,542,134.55 3.08%
H批发和零售贸易 145,692,312.00 5.18%
I金融、保险业 325,352,352.74 11.56%
J房地产业 110,621,033.92 3.93%
K社会服务业 14,772,071.52 0.52%
L传播与文化产业 26,763,421.75 0.95%
M综合类 0.00 0.00%
合
计 1,959,618,695.65 69.63%
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（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元）
市值占基金资产
净值比例
1 601318 中国平安 2,241,199 110,401,462.74 3.92%
2 600036 招商银行 4,500,000 105,390,000.00 3.74%
3 601006 大秦铁路 7,000,000 95,270,000.00 3.39%
4 601088 中国神华 2,260,000 84,908,200.00 3.02%
5 000002 万科A 8,960,000 80,729,600.00 2.87%
6 600900 长江电力 5,000,000 73,250,000.00 2.60%
7 600479 千金药业 4,013,220 72,759,678.60 2.59%
8 600519 贵州茅台 480,000 66,518,400.00 2.36%
9 600005 武钢股份 6,664,973 65,050,136.48 2.31%
10 000792 盐湖钾肥 709,037 62,480,340.44 2.22%
（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
国
债 402,114,848.00 14.29%
金 融 债 205,582,000.00 7.30%
央行票据 99,940,000.00 3.55%
企 业 债 0.00 0.00%
可 转 债 0.00 0.00%
债券投资合计 707,636,848.00 25.14%
（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 21国债⒂ 141,633,148.00 5.03%
2 20国债⑷ 123,589,400.00 4.39%
3 99国债⑻ 116,286,300.00 4.13%
4 08央票20 99,940,000.00 3.55%
5 06国开02 97,080,000.00 3.45%
（六）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票 同盛证券投资基金2008年第2季度报告第 8 页 共 9 页
3、报告期末其他资产构成
其他资产项目 金额（人民币元）
存出保证金 2,611,795.95
应收证券清算款 1,570,319.02
应收利息 9,613,854.77
应收股利 302,400.00
合
计 14,098,369.74
4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金期末未持有可转换债券。
5、报告期末本基金投资权证明细
（1）报告期末持有权证明细
本基金报告期末未持有权证。
（2）报告期内获得权证明细
本基金报告期内未获得权证。
6、报告期末基金持有的资产支持证券明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
项
目
持有同盛基金份额
（份）
占基金总份额的
比例
截止2008年3月31日持有份额 6,000,000 0.20%
本季度增持份额 0.00 0.00%
截止2008年6月30日持有份额 6,000,000 0.20%
其中作为发起人持有份额 6,000,000 0.20%
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七、备查文件
（一）备查文件目录
1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同盛证券投资基金的批复
2、同盛证券投资基金基金合同
3、同盛证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
（二）存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。
本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，以及基金上市交易
的证券交易所，供公众查阅、复制。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指
定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
长盛基金管理有限公司
二○○八年七月十九日
