海富通货币A：海富通基金管理有限公司旗下开放式基金2008年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
海富通基金管理有限公司旗下开放式基金2008年半年度最后一个市场交易日
基金资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下开放式基金2008
年半年度最后一个市场交易日（2007年6 月30日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
1. 海富通精选证券投资基金（海富通精选）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益）、海富通股票
证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通回报）、海富通风格优势股
票型证券投资基金（海富通优势）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通贰号）
2008年6月30日
基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
收益增长线累计
数值
海富通精选 8,624,795,920.81
0.7312 3.3101 -
海富通收益 4,634,977,507.21 0.697 2.312 1.295
海富通股票 4,913,168,334.78 0.610 2.559 -
海富通回报 3,045,216,724.80 0.67 2.166 -
海富通优势 3,853,536,742.35 1.080 1.736 -
海富通贰号 3,158,539,276.52 0.988 0.988 -
2.
海富通货币市场证券投资基金（海富通货币）
日期 基金名称 基金资产净值
基金份额
净值
每万份基
金净收益
每万份
基金累
计收益
7日年化收
益率（按月
结转）
2008-6-30 海富通货币A 1565925540.56 1.0000 0.8231
3.152%
2008-6-30 海富通货币B 5067643516.86 1.0000 0.8881
3.392%
2008-6-29 海富通货币A 1550650586.41 1.0000
1.5681 3.15%
2008-6-29 海富通货币B 4970223270.02 1.0000
1.6993 3.39%
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2008年7月1日
