嘉实基金管理有限公司
嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要
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嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要
（2008年第1号）
基金管理人：
嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
嘉实货币市场基金（以下简称“本基金或基金”）经中国证券监督管理委员会于2005年3
月3日《关于同意嘉实货币市场基金募集的批复》（证监基金字 [2005]29号）和《关于嘉实货
币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2005】50号）的批准进行公开募集。本基金
基金合同于2005年3月18日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。
重要提示
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，
并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资
人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2008年3月18日（特
别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2008年3月31日(未经审计)。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称 嘉实基金管理有限公司
住所 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司
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总经理 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%，立信投资有限责任公司30%,德意志资产管理（亚
洲）有限公司30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65188866
传真 （010）65185678
联系人 胡勇钦
公司网址 http://www.jsfund.cn
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况
王忠民先生，董事长，大学专科。曾任北京矿务局财务处会计，煤炭部财务司会计、副处
长，中国统配煤矿总公司财务局处长，煤炭部财务公司筹备组负责人，中煤信托投资有限责任
公司董事长兼总经理，2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。
王少华先生，董事，大学本科学历，高级会计师。1992年至1995年任中国南方证券有限公
司海南分公司副总经理、总经理。1996年至今在中诚信托有限责任公司工作，现任中诚信托有
限责任公司总裁。
赵学军先生，董事、总经理，中共党员，经济学博士。1987年7月至1990年9月在天津通信
广播公司电视设计所任助理工程师。1992年12月至1993年6月在外经贸部中国仪器进出口总公
司任经济师。1993年7月至1994年8月在北京商品交易所任信息处长。1994年8月至1995年5月
在天津纺织原材料交易所任总裁、法定代表人。 1995年5月至1997年5月在商鼎期货经纪有限公
司任副总经理兼上海营业部总经理。 1998年6月至1998年9月在北京证券有限公司任基金部总经
理助理、阜成路营业部总经理助理。1998年9月至2000年10月在大成基金管理有限公司助理总
经理、副总经理。2000年10月至今在嘉实基金管理有限公司任总经理。
韩家乐先生，董事，硕士研究生。1990年毕业于清华大学经济管理学院。1990年至今，担
任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，担任北京德恒有限责任公司总经理；2001
年11月至今，担任立信投资有限责任公司董事长。
杨启典先生，董事，大学本科。1988年毕业于东北财经大学财务会计专业。1992年至今，
担任维维集团股份有限公司董事长。
Edouard Fernen Peter先生，董事，瑞士籍，美国 Carlton大学行政管理学士。曾任UBS
董事总经理，德意志银行董事总经理。现任德意志资产管理公司董事总经理兼德意志资产管理
（亚洲）有限公司首席执行官。 嘉实基金管理有限公司
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贺强先生，独立董事，大学本科学历。1982年至今在中央财经大学工作，现为教授，1994
年至今任中央财经大学证券期货研究所所长。
汤欣先生，独立董事，法学博士。1998 年至2000 年任北京大学法学院博士后研究人员、
授课教师，1999年至2000年任中国证监会《上市公司收购暂行规定（草案）》起草小组成员，
2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学法学院副教授。
骆小元女士，独立董事，大学本科。1982年毕业于中国人民大学财会专业。1995年至2000
年，担任中国注册会计师协会总会计师；2000年至今，就职于中国注册会计师协会协会注册中
心，担任中心主任。
苗菁先生，监事，大学本科。1995年7月起任职于中诚信托有限责任公司，现任中诚信托有
限责任公司投资管理部副总经理。
Lindsay Wright女士，监事，大学本科（学士），曾任德意志银行（新西兰）（前身为新
西兰信托银行）COO、董事总经理，德意志银行亚太资本合伙公司COO、董事总经理，德意志信
托银行亚太区COO、德意志资产管理集团COO及董事总经理，德意志资产管理集团亚太区COO。现
任德意志资产管理有限公司亚太及中东区业务发展主管。
朱成刚先生，监事，法学博士。 1998年7月至2002年1月，就职于中国建设银行资产保全部、
法律事务部；2002年1月至今，就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法律部。
窦玉明先生，副总经理，硕士研究生。 1994年6月至1995年6月在北京中信国际合作公司金
融小组工作。1995年6月至2000年2月任职于深圳君安证券公司投资经理。2000年2月至2000
年10月任职于大成基金管理公司基金经理助理。 2000年10月至今任职于嘉实基金管理公司，历
任投资部总监、总经理助理和公司副总经理。
宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职
于中办警卫局。 1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。 1998年7月至1999
年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理公司，历任督察员
和公司副总经理。
李道滨先生，副总经理，中共党员，法学博士，经济师。1988年7月至1990年9月任职于厦
门华侨博物馆。1993年7月至1998年9月任职于中国厦门国际经济技术合作公司。2000年10月
至今任职于嘉实基金管理公司，历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。
张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司
研究部副总监、市场部总监、公司督察长。
王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联
合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司
法律部总监。
2、基金经理 嘉实基金管理有限公司
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（1）现任基金经理
吴洪坚先生，清华大学工学硕士，4年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心
（上海），从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司固定收
益部工作，任嘉实货币市场基金基金经理助理职务。2006年5月至今任本基金基金经理，2006
年10月至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理职务。
（2）历任基金经理
2005年3月至2005年4月林勇先生任本基金基金经理，2005年4月至2006年5月刘夫先生任本
基金基金经理。
3.投资决策委员会
本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司
副总经理兼投资总监窦玉明先生,公司总经理助理戴京焦女士，公司总经理助理邵健先生、固定
收益部总监刘熹先生。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖 钢
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间：持续经营
成立日期：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话：（010）66594977
传真：（010）66594942
网址：http://www.boc.cn
中国银行总行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据
不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类， 中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名
为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理
等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。
中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人，其中硕士学历以上人员21人，具有一年以嘉实基金管理有限公司
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上海外工作和学习经历的人员有10余人。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1.直销机构
1.直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心
办公地址：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
电话：（010）65188866
传真：（010）65180017
联系人： 钱卫东
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦1702室
电话：（021）38789658
传真：（021）68880023
联系人：晨文红
（3）嘉实基金管理有限公司西南直销中心
办公地址：成都市人民南路一段86号城市之心30H嘉实基金
电话：（028）86202100
传真：（028）86202100
联系人：胡清泉
（4）嘉实基金管理有限公司深圳直销中心
办公地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼二楼
电话：（0755）25870686
传真：（0755）25870663
联系人：钟俊杰
2、代销机构
(1) 中国银行
住所：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法定代表人：肖钢
电话：（010）66596688
传真：（010）66594946 嘉实基金管理有限公司
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客户服务电话：95566
网址：http://www.boc.cn
（2）中国工商银行
住所、办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
电话：（010）66107900
传真：（010）66107914
联系人：王佺
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中国建设银行
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
网址： www.ccb.com
（4）中国农业银行
住所、办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
电话：（010）85109219
传真：（010）85109219
联系人：蒋浩
客户服务电话：95599
网址：www.95599.com
（5）交通银行
住所：上海市仙霞路18号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
客户服务电话 :95559
网址：www.bankcomm.com 嘉实基金管理有限公司
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（6）招商银行
住所、办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（0755）83198888
传真：（0755）83195109
联系人：兰奇
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（7）上海浦东发展银行
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）61618888
传真：（021）63602431
联系人：徐伟、虞谷云
客户服务电话：95528
网址：www.spdb.com.cn
（8）中国民生银行
住所：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
电话：（010）58351666
传真：（010）83914283
联系人：李群
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（9）兴业银行
住所：福州市湖东路154号
办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人：高建平
传真：（021）62677777
电话：（021）62569070
联系人：潘玲 嘉实基金管理有限公司
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客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（10）深圳发展银行
住所、办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼（Frank N. Newman）
电话：（0755）82088888
传真：（0755）82080714
联系人：周 勤
客服热线：95501
网址：www.sdb.com.cn
（11）北京银行
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
法定代表人：闫冰竹
联系人：李娟
联系电话：（010）66226044
传真：（010）66223314
客户服务电话：（010）96169（北京）（022）96269（天津）（021）53599688（上海）
网址：www.bankofbeijing.com.cn
（12）深圳平安银行
住所、办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法定代表人：黄立哲
电话：（0755）25859591
传真：（0755）25878304
联系人：霍兆龙
客户服务电话：40066－99999、（0755）961202
网址：www.18ebank.com
（13）北京证券有限责任公司
住所：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座10层
法定代表人：凌新源
电话：(010)68431166
传真：（010）88018657
联系人：白源 嘉实基金管理有限公司
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客户服务热线：（010）68431166－8002、8009
网址：www.bjzq.com.cn
（14）渤海证券有限责任公司
住所：天津市经济技术开发区第一大街29号
办公地址：天津市河西区宾水道3号
法定代表人：张志军
电话：（022）28451883
传真：（022）28451892
联系人：徐焕强
客户服务电话：（022）28455588
网址： www.ewww.com.cn
（15）财富证券有限责任公司
住所、办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27层
法定代表人：蒋永明
电话：（0731）4403343
传真：（0731）4403439
联系人：张治平
客户服务热线：（0731）4403343
网址：www.cfzq.com
（16）长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
电话：（0755）83516094
传真：（0755）83516199
联系人：高峰
客户咨询电话: (0755)82288968
网址：www.cc168.com.cn
（17）长江证券股份有限公司
住所、办公地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：（021）63219781
传真：（021）51062920 嘉实基金管理有限公司
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联系人：李良
客户服务热线：4008－888－999或（027）85808318
网址：www.cjsc.com、 www.95579.com
（18）东北证券股份有限公司
住所、办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李树
电话：（0431）85096709
传真：（0431）85680032
联系人：高新宇
客户服务电话：（0431）966880
网址： http://www.nesc.cn
（19）东方证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东大道720号20楼
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22-29层
法定代表人：王益民
电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
联系人：吴宇
客户服务电话：（021）952506 、 4 0 0 - 88 88 -5 0 6，
网址：www.dfzq.com.cn
（20）东吴证券有限责任公司
住所：苏州市十梓街298号
办公地址：苏州市石路爱河桥26号
法定代表人：吴永敏
电话：(0512)65581136
传真：(0512)65588021
联系人：方晓丹
客户服务热线：(0512)96288
网址：www.dwzq.com.cn
（21）光大证券股份有限公司
住所、办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：唐双宁
电话：(021) 68816000 嘉实基金管理有限公司
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传真：（021）68815009
联系人：刘晨
客户服务电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（22）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼3层（销售交易部）
法定代表人：牛冠兴
电话：（010）65778822
传真：（010）65778825
联系人：马正南
客服电话：（0755）82825555
网址：www.essences.com.cn
（23）广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广州市天河北路大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888
传真：（020）87557987
联系人：肖中梅
客户咨询电话:（020）87555888转各营业网点
网址：www.gf.com.cn
（24）国都证券有限责任公司
住所：深圳市福田区华强北路赛格广场45楼
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：王少华
电话：(010)84183390
传真：(010)64482090
联系人：马泽承
客户服务电话：800-810-8809
网址：www.guodu.com
（25）国海证券有限责任公司
住所、办公地址：广西南宁市滨湖路46号 嘉实基金管理有限公司
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法定代表人：张雅锋
电话：（0771）5539262
传真：（0771）5539033
联系人：覃清芳
客服热线：4008888100（全国），96100（广西）
网址：www.ghzq.com.cn
（26）国盛证券有限责任公司
住所：江西省南昌市永叔路15号
办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼
法定代表人：管荣升
电话：（0791）6285337
传真：（0791）6289395
联系人：徐美云
客户咨询电话：（0791）6285337、6288690
网址：www.gsstock.com
（27）国泰君安证券股份有限公司：
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
电话：(021)62580818-213
传真：(021)62583439
联系人：芮敏祺
客户服务热线：4008888666
网址：www.gtja.com
（28）国信证券有限责任公司
住所、办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
法定代表人：何如
电话：(0755)82130833
传真：(0755)82133302
联系人：林建闽
客户服务电话：800-810-8868
网址：www.guosen.com.cn
（29）海通证券股份有限公司 嘉实基金管理有限公司
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住所：上海市唐山路218号
办公地址：上海淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：(021)53594566
传真：(021)53858549
联系人：金芸
客户服务电话：（021）962503或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
（30）恒泰证券有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111号
办公地址：上海市广东路689号海通大厦
法定代表人：刘汝军
电话：（021）68405273
传真：（021）51159597
联系人：张同亮
客户服务电话：（021）68405273
网址：www.cnht.com.cn
（31）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
开放式基金业务传真：（010）65182261
开放式基金清算传真：（010）65183880
联系人：权唐
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
（32）浙商证券有限责任公司
住所、办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人：吴承根
电话：（0571）87901963
传真：（0571）87902061
联系人：吴颖
客户服务电话：（0571）87902079 嘉实基金管理有限公司
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网址：www. stocke.com
（33）民生证券有限责任公司
住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室
法定代表人：岳献春
电话：（010）85252656
传真：（010）85252655
联系人：赵明
客户服务电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
（34）平安证券有限责任公司
住所、办公地址 ：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：陈敬达
电话：4008866338
传真：（0755）82433794
联系人：袁月
全国统一客户服务热线：95511
网址：www.pa18.com
（35）山西证券有限责任公司
住所、办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
电话：（0351）8686703
传真：（0351）8686709
联系人：张治国
客户服务电话: （0351）8686868
网址：www.i618.com.cn
（36）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼
法定代表人：兰荣
电话：(021)68419974
传真：(021)68419867
联系人：易勇
客户服务热线：（021）68419125 嘉实基金管理有限公司
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15
网址：www.xyzq.com.cn
（37）中国银河证券股份有限公司
住所、办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568047
传真：（010）66568536
联系人：李洋
客户服务热线：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（38）招商证券股份有限公司
住所、办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦40-45层
法定代表人：宫少林
电话：(0755)82943511
传真：(0755)82943227
联系人：黄健
客户服务热线：4008888111、(0755)26951111
网址：www.newone.com.cn
(39)中信证券股份有限公司
住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：（010）84683893
传真：（010）84865560
联系人：陈忠
客户服务电话：（010）84868330
网址：www.ecitic.com
（40）中信万通证券有限责任公司
住所、办公地址：青岛市崂山区香港东路316号
法定代表人：史洁民
电话：（0532）85022026
传真：（0532）85022511
联系人：丁韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
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16
（41）华泰证券股份有限公司
住所、办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：(025)84457777-882、721
传真：(025)84579879
联系人：程高峰
客户咨询电话：(025)84579897
网址：www.htsc.com.cn
（42）华西证券有限责任公司
住所：四川省成都市陕西路239号
办公地址： 深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：张慎修
电话：（0755）83025046
传真：（0755）83025991
联系人：张有德
客服电话：4008-888-818
网址：www.hx168.com.cn
（43）江南证券有限责任公司
住所、办公地址：江西省南昌市象山北路208号
法定代表人：姚江涛
电话：（0791）6768763
传真：（0791）6789414
联系人：余雅娜
客户服务电话：（0791）6768763
网址：http://www.scstock.com
（44）联合证券有限责任公司
住所、办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务中心咨询电话： 4008888555、（0755）25125666
网址：www.lhzq.com 嘉实基金管理有限公司
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17
（45）德邦证券有限责任公司
住所：沈阳市沈河区小西路49号
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：王军
电话：（021）68761616
传真：（021）68767880
联系人：罗芳
客服电话：（021）68761616
网址：www.tebon.com.cn
电子信箱：mail@tebon.com.cn
（46）东海证券有限责任公司
住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼
办公地址：上海市浦东新区东方路989号中达广场13楼
法定代表人：朱科敏
电话：（021）50586660
传真：（021）50586660-8880
联系人：邵一明
客服热线：（0519）8166222、（0379）64912266、400-888-8588
网址：http://www.longone.com.cn
（47）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层（营销经纪总部）
法人代表人：汤世生
电话：（010）62267799－6416
传真：（010）62294470
联系人：张智生
咨询电话：（010）62267799－6789
网址：www.ehongyuan.com
（48）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地点：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼
法定代表人：陈学荣
电话：（021）68634518 嘉实基金管理有限公司
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18
传真：（021）68865938
联系人：陈伟
开放式基金客服电话：400-888-1551
网址：www.xcsc.com
（49）世纪证券有限责任公司
住所、办公地址：深圳深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人：段强
电话：（0755）83199511
传真：（0755）83199545
联系人：夏尚
客户服务电话：（0755）83199511
网址：www.csco.com.cn
（50）金元证券有限责任公司
住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人：陆涛
电话： （0755）83025695
传真： （0755）83025625
联系人：金春
开放式基金客服电话：400-8888-228
网址： http://www.jyzq.cn
（51）西部证券股份有限公司
住所、办公地址：西安市东新街 232 号信托大厦 16、17 层
法定代表人：刘春茂
电话：（029）87406172
传真：（029）87406387
联系人：黄晓军
客户服务电话：（029）87419999
网址：www.westsecu.com.cn
（52）国联证券有限责任公司
住所：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街8号国联大厦7楼
法定代表人：范炎 嘉实基金管理有限公司
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19
联系人：袁丽萍
开放式基金咨询电话：（0510）82588168
开放式基金业务传真：（0510）82881062
网址： http://www.glsc.com.cn
（53）申银万国证券股份有限公司
住所、办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
传真：（021）54035333
联系人：王序微
客服电话：（021）962505
网址：www.sw2000.com.cn
（54）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦40层
法定代表人：平岳
客服电话：（021）68604866
传真：（021）50372474
联系人：张静
客户服务电话：（021）68604866
网址：http://www.bocichina.com.cn
（55）中信金通证券有限责任公司
住所、办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人：刘军
开放式基金咨询电话：（0571）96598
开放式基金业务传真：（0571）85783771
联系人：王勤
联系电话：（0571）85783715
网址：www.96598.com.cn
（56）广州证券有限责任公司
住所、办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼5楼
法定代表人：吴志明
电话：（020）87322668 嘉实基金管理有限公司
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20
传真：（020）87325036
联
系
人：樊刚正
客户服务热线：（020）961303
网址：www.gzs.com.cn
（57）南京证券有限责任公司
住所、办公地址：江苏省南京市大钟亭8号
法人代表人：张华东
联系电话：（025）83367888
传真：（025）83320066
联系人：胥春阳
网址：http://www.njzq.com.cn
（58）中原证券股份有限公司
住所：许昌市南关大街38号
办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼
法定代表人：宫龙云
开放式基金咨询电话：（0371）967218
开放式基金业务传真：（0371）65585670
联系人：陈利民
程月艳
联系电话：（0371）65585670
网址：www.ccnew.com，www.zyzq.cn
（59）信泰证券有限责任公司
住所、办公地址：南京市长江路88号
法定代表人：钱凯法
电话：（025）84784782
传真：（025）84784741
联系人：舒萌菲
客户服务电话：400-8888-918
网址：www.thope.com
（60）华龙证券有限责任公司
住所、办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：李晓安
电话：（0931）8888088
传真：（0931）4890515 嘉实基金管理有限公司
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联系人：陈郦
客户服务热线：（0931）4890619、4890618、4890100
网址：www.hlzqgs.com
（61）新时代证券有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层
法定代表人：马金声
电话：（010）68084591
传真：（010）68084986
联系人：戴荻
客户服务热线：（010）68084591
网址：www.xsdzq.cn
（62）上海证券有限责任公司
住所、办公地址：上海市九江路111号上海市临平北路19号
法定代表人：蒋元真
电话：（021）65076608
传真：（021）65217206
联系人：谢秀峰
客户服务热线：(021) 962518
网址： www.962518.com
（63）东莞证券有限责任公司
住所、办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：陈就明
电话：（0769）22119423
传真：（0769）22119423
联系人：张建平
客户服务热线：961130
网址：www.dgzq.com.cn
（64）万联证券有限责任公司
住所：广州市东山区东风东路836号东峻广场34－35层
办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场37层
法定代表人：李舫金
电话：（020）37865026
传真：（020）37865008 嘉实基金管理有限公司
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联系人：李俊
客户服务热线：（020）37865009
网址：www.wlzq.com.cn
（65）国元证券有限责任公司
住所、办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人： 凤良志
电话：（0551）2207938
传真：（0551）2207935
联系人：祝丽萍
客服电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777
网址： www.gyzq.com.cn
（66）大同证券经纪有限责任公司
住所：山西省大同市大北街13号
办公地址：山西省太原市青年路8号
法定代表人：董祥
电话：（0351）4167056
传真：（0351）4192803
客服电话：（0351）4167056
网址：www.dtsbc.com.cn
（67）齐鲁证券有限公司
住所、办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
联系人：傅咏梅
开放式基金咨询电话：（0531）81283728、81283731
开放式基金业务传真：（0531）81283735
客服电话：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（68）国金证券股份有限公司
住所、办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：雷波
联系人：王丹
联系电话：（028）86690125
传真：（028）86690126 嘉实基金管理有限公司
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客服电话：（028）95105111
网址：www.gjzq.com.cn
（69）财通证券经纪有限责任公司
住所、办公地址：杭州市解放路111号
法人代表：陈海晓
电话：（0571）87925129
传真：（0571）87925100
联系人：乔骏
客服电话：（0571）96336
网址：www.ctsec.com
（二）注册登记机构
嘉实基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所和经办律师
名称：国浩律师集团（北京）事务所
住所：北京市东城区建内大街贡院西街六号E座9层
负责人：王卫东
联系电话：（010）65171188
传真：（010）65176800
联系人：黄伟民
经办律师：黄伟民、曾宪政
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名
称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住
所：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电
话：（021）61238888
传
真：（021）61238800
联 系 人：陈宇
经办注册会计师：许康玮
陈宇
四、基金的名称
本基金名称：嘉实货币市场基金
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五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。
七、基金的投资方向
本基金投资于如下金融工具：现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩
余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年
以内（含一年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的
货币市场工具。
八、基金的投资策略
（一）投资策略
1.整体资产配置策略
根据宏观经济指标（主要包括：利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率
水平、国际市场利率水平、汇率），决定债券组合的剩余期限（长/中/短）和比例分布。
根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、
回购抵押数量、分拆转换进程），决定组合中各类资产的投资比例。
根据债券的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。
2.类别资产配置策略
根据整体策略要求，决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。
根据不同类别资产的流动性指标（二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、
近期成交量、近期变动量、交易场所），决定类别资产的当期配置比率。
根据不同类别资产的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、
附加选择权价值、类别资产收益差异）、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、
基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。
3.明细资产配置策略
第一步筛选，根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标（流通总量、日均交易量），
决定是否纳入组合。
第二步筛选，根据个别债券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务
处理）与剩余期限的配比，对照基金的收益要求决定是否纳入组合。
第三步筛选，根据个别债券的流动性指标（发行总量、流通量、上市时间），决定投资总量。
（二）投资决策
1. 决策依据
（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定； 嘉实基金管理有限公司
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（2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场
运行状况；
（3） 策略分析师、固定收益分析师、定量分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资
策略提供依据。
2. 决策程序
（1）投资决策委员会定期召开会议，决定基金的主要投资原则，并对基金投资组合类属资
产配置比例等做出决议。
（2）研究部对宏观经济主要是利率走势等进行分析，提出分析报告。
（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部提出的报告，并依据基金申购和赎
回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和
日常管理。
（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。
（5）监察稽核部负责核查基金的操作是否符合基金合同和有关基金投资的法律、法规；运
用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和进行风险测算，对基金组合的风险
进行评估，提交风险监控报告。风险控制委员会定期召开会议，负责监督基金管理组投资方案
的执行情况，评估风险监控报告，并进行投资风险管理。
3. 投资管理方法
（1）短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，对
短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。
（2）收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映
当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的
预期。
（3）组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定组合剩余期
限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别在债券投资中，根据收
益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁定风险，满足组合目标期限。
（4）类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性，
决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资
产的具体资产配置比例。
（5）流动性管理策略
在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现金库存、资
产变现、剩余期限管理或以其他措施），在保持基金资产高流动性的前提下，确保基金的稳定
收益。
（6）无风险套利策略
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无风险套利策略包括：
跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在各
个细分市场之间的配置比例。
跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征，动态
调整不同期限结构品种的配置比例。
（7）滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的整体持续的
变现能力。
九、基金的业绩比较基准
税后活期期存款利率
十、基金的风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于
股票、债券和混合型基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行根据本基金基金合同规定，于2008年4月18日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2008年3月31日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审
计。本节“报告期”是指2008年1月1日起至2008年3月31日止。
1 .报告期末基金资产组合
资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例
债券投资 12,736,750,233.31 79.01%
买入返售证券 3,000,205,410.30 18.61%
其中：买断式回购的买入返售证券
银行存款和清算备付金合计 132,778,088.56 0.82%
其中：定期存款
资产支持证券
其他资产 250,620,256.75 1.56%
合计 16,120,353,988.92 100.00%
2 .报告期债券回购融资情况
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例 嘉实基金管理有限公司
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报告期内债券回购融资余额 72,366,017,401.52 6.12% 1
其中：买断式回购融资
报告期末债券回购融资余额 2,679,468,499.04 19.96% 2
其中：买断式回购融资
注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购
融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
（2）报告期内本基金每日正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
3. 基金投资组合平均剩余期限
（1）投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 166
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 171
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
（2）期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
剩余期限
各期限资产
占基金资产净值的比例
各期限负债
占基金资产净值的比例
30天以内 39.48% 19.96%
1 其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
30天(含)—60天 3.50% 0.00%
2 其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
60天(含)—90天 12.44% 0.00%
3 其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债 3.12% 0.00%
90天(含)—180天 7.95% 0.00%
4 其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债 0.50% 0.00%
180天(含) —397天(含) 55.26% 0.00%
5 其中：剩余存续期超过397天的浮
动利率债
合计 118.63% 19.96%
4. 报告期末债券投资组合
（1）按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本 (元) 占基金资产净值的比例
1 国家债券
金融债券 854,344,184.59 6.36% 2
其中：政策性金融债 668,322,352.30 4.98%
3 央行票据 7,060,744,085.27 52.61%
4 企业债券 4,821,661,963.45 35.93%
5 其他
合计 12,736,750,233.31 94.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 486,059,722.21 3.62%嘉实基金管理有限公司
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注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和
内在应收利息。
（2）基金投资前十名债券明细
债券数量（张）
序号 债券名称
自有投资 买断式回购
成本 (元)
占基金资产净值的
比例
1 07央行票据31 19,750,000
1,974,584,504.14 14.71%
2 08央行票据28 13,000,000
1,252,076,193.43 9.33%
3 07央行票据136 10,400,000
1,012,330,163.52 7.54%
4 08央行票据36 10,000,000
991,960,236.09 7.39%
5 08央行票据31 10,000,000
962,363,671.29 7.17%
6 08央行票据25 9,000,000
867,429,316.80 6.46%
7 08电网CP01 7,000,000
702,440,965.28 5.23%
8 07网通CP01 3,400,000
339,861,423.55 2.53%
9 08中冶CP01 3,000,000
301,466,422.95 2.25%
10 05中信债1 3,100,000 300,037,889.92 2.24%
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回
购业务买入的债券卖出后的余额。
5.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1086%
报告期内偏离度的最低值 -0.0344%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0407%
6. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细：无
7. 投资组合报告附注
（1）基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑
其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
（2）报告期内本基金持有的浮动利率债券情况说明
报告期内，本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，其摊
余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。
（3）本报告期内需说明的证券投资决策程序：无
（4）其他资产的构成
序号 项目 期末金额(元)
1 存出保证金
2 应收证券交易清算款 50,809,505.74
3 应收利息 67,181,460.04
4 应收申购款 132,629,290.97嘉实基金管理有限公司
嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要
29
5 其他应收款
6 待摊费用
7 其他
合计 250,620,256.75
8.报告期内公平交易制度执行情况
报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，
无发生异常交易行为；本基金份额净值收益率为0.7139%，投资风格相似的嘉实超短债基金份额
净值增长率为0.92%， 主要是两者投资限制不同， 本基金组合平均剩余期限低于嘉实超短债基金。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2008年3月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
基金净值
收益率 ①
基金净值
收益率标
准差 ②
比较基准
收益率 ③
比较基准收
益率标准差
④
①- ③ ②- ④
2005年3月18日至
2005年12月31日 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056%
2006年 2.0351% 0.0026% 1.8798% 0.0003% 0.1553% 0.0023%
2007年 4.1243% 0.0106% 2.3888% 0.0023% 1.7355% 0.0083%
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
2005-3-18
2005-5-16
2005-7-14
2005-9-11
2005-11-09
2006-1-7
2006-03-07
2006-5-5
2006-7-3
2006-8-31
2006-10-29
2006-12-27
2007-2-24
2007-4-24
2007-6-22
2007-8-20
2007-10-18
2007-12-16
2008-02-13
嘉实货币 业绩基准
图：嘉实 货币市场基 金累计净值收 益率与同期 业绩比较基 准收益率的历 史走势对比 图
（2005年3月18日至2008年3月31日） 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要
30
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内，本基金
的各项投资比例符合基金合同第十五节（二、投资范围和八、投资限制）的规定：
（1）投资组合的平均剩余期限不得超过180天；（2）投资于同一公司发行的短期企业债
券的比例，不得超过基金资产净值的10％；（3）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的
存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不
得超过基金资产净值的5％；（4）除发生巨额赎回的情形外，债券正回购的资金余额在每个交
易日均不得超过基金资产净值的20％；（5）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在10个工
作日内进行调整，并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超
过基金资产净值的20％的，应在5个工作日内进行调整。
十三、费用概览
（一） 基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1） 基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.33%年费率计提。在通常情况下，基金管理费
按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：
H＝E×0.33％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定
节假日、休息日，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。在通常情况下，基金托管费
按前一日基金资产净值为基数计提。计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定
节假日、休息日，支付日期顺延。 嘉实基金管理有限公司
嘉实货币市场基金更新招募说明书摘要
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（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括投资交易费用、基金信息披露费用、基金份额持有人大会费用、与基金相关的会
计师费和律师费、及按照国家有关规定可以列入的其他费用。该等费用由基金托管人根据其他
有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2.与基金销售有关的费用
（1）基金转换费
本基金的转换费率按照如下方式收取：
①由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金
（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选
基金、嘉实策略增长基金，转换费率均为转入基金适用的申购费率。
计算公式调整如下：
净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值） /（1+转换费率）＋M
转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）
转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值
其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益
②由嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实超短债基金、
嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金转出至嘉实货币市场基金，转换费=转出金额×转出基金
的适用赎回费率，转换费的25%计入转出基金的基金资产（注：此转换行为，视同赎回嘉实成长
收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基
金、嘉实策略增长基金，再将赎回金额用于申购嘉实货币市场基金）。
（2）基金销售服务费
基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使
用。 在通常情况下， 基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.25％÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划
付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构。若
遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（3）其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，嘉实基金管理有限公司
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以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）费用调整
基金管理人和基金托管人可磋商酌情调低基金管理费、基金托管费、基金转换费和基金销
售服务费，经中国证监会核准后公告。此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管
理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本
基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对2005年3月4 日刊登的本基金
原招募说明书进行了更新。
主要更新内容如下：
1. “重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
3.“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
4. “四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
5.“五、相关服务机构”部分：增加中国工商银行、中国农业银行、中国民生银行、华龙
证券、安信证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、国元证券、大同证券、财通
证券、国金证券、齐鲁证券14家代销机构，并更新了相关代销机构信息。
6.“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
7.“十二、基金的业绩”部分：说明了基金合同生效以来的投资业绩。
8.“二十五、其他应披露的事项”部分：增加了2007年9月19日至2008年3月18日本基金临
时公告事项列表。
嘉 实 基 金管 理有限公 司
2008 年5 月15 日
