基金科汇：2007年度第二次收益分配公告查看PDF公告
科汇证券投资基金 2007 年度第二次收益分配公告
本公司所管理的科汇证券投资基金（以下简称“基金科汇” ）2007 年度财务报告已由安
永华明会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。根据法律、法规、基金合同及 2007 年
1 月19 日公告的《易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告》
的规定，本公司议定了基金科汇 2007 年度第二次收益分配方案，经基金科汇的托管人交通
银行复核，现公告如下：
一、收益分配方案
基金科汇 2007 年 12 月 31 日基金份额资产净值 4.8937 元，2007 年实现收益
2,111,431,525.98 元，加上期初未分配收益 586,736,897.00 元，扣除本期已分配 2006 年
年度收益 560,000,000.00 元，2007 年度可分配收益为 2,138,168,422.98 元。
基金科汇已于 2007 年 11 月 12 日进行了 2007 年度第一次收益分配，每 10 份基金份额
派发现金收益 1.50 元，共计派发现金收益 120,000,000.00 元，占 2007 年度可分配收益的
5.61%。
基金科汇本次收益分配方案为：向全体持有人每 10 份基金份额派发现金收益 10.00 元
（本次派发的收益暂免征收所得税） ，共计派发现金收益 800,000,000.00 元，占 2007 年度
可分配收益的 37.41%。本次收益分配后，基金科汇 2007 年12月 31 日经调整的基金份额资
产净值为 3.8937 元。
基金科汇 2007 年度剩余的可分配收益 1,218,168,422.98 元保留在基金持有人权益中，
并将于 2008年 4 月底前完成 2007 年度的收益分配工作。
二、收益分配对象
截止 2008 年 4 月 1 日下午深圳证券交易所收市，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的基金科汇的全体持有人。
三、权益登记日和除息日
权益登记日：2008年 4月 1 日
除息日：
2008 年4月 2 日
四、收益发放办法
1、 本次可流通的基金份额派发的现金收益于 2008 年4 月2 日通过投资者托管证券商直
接划入其资金账户。
2、基金科汇发起人持有的不可流通的基金份额应得现金收益由本基金直接向各发起人
发放。
五、咨询机构
咨询地址：广州市体育西路 189 号城建大厦 25层易方达基金管理有限公司
咨询电话：40088-18088（免长途话费）或（020）83918088
咨询联系人：吴薇
传真电话： （020）38797032
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2008年3月29日
