中邮核心优选:2007年年度报告摘要
基金简称:中邮核心优选 基金代码:590001
中邮核心优选股票型证券投资基金2007年年度报告摘要
报告期间:2007年1月1日至12月31日
基金管理人:中邮创业基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
送出日期:2008年3月28日
重要提示
中邮核心优选股票型证券投资基金管理人--中邮创业基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2008 年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计,北京京都会计师事务所有限责任公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一、 基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:中邮核心优选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")
基金简称:中邮核心优选
交易代码:590001
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年9月28日
报告期末基金份额总额:14,245,957,839.41 份
基金合同存续期:不定期
(二)基金产品说明
投资目标:以 "核心"与"优选"相结合为投资策略主线,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略:本基金在投资策略上充分体现"核心"与"优选"相结合的主线。
"核心"包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。通过自上而下的研究,从宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、市场走势等方面,寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素,把握上述方面未来变化的趋势;与此同时,强调甄别公司的核心竞争要素,从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势,力求卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。
"优选"体现在对公司价值的评价和估值水平的横向比较,利用绝对估值和相对估值等方法来优选个股。本基金针对不同行业和公司的特点,通过建立估值模型来分析评价公司的内在价值,并进行横向比较来发现具有估值优势的公司,从而达到优选个股的目的。(详见本基金的基金合同和招募说明书)。
业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时A200指数,本基金债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。
整体业绩比较基准=新华富时A200指数×80%+中国债券总指数×20%。
风险收益特征:本基金属于股票型基金,具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下,其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
(三)基金管理人
名
称:中邮创业基金管理有限公司
信息披露负责人:侯玉春
联系电话:010-82295160-157
传
真:010-82295155
电子邮箱: houyuc@postfund.com.cn
(四)基金托管人
名
称:中国农业银行
信息披露负责人:李芳菲
联系电话:010-68424199
传
真:010-68424181
电子邮箱:lifangfei@abchina.com
(五)信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报
登载年度报告正文的管理人互联网网址:http://www.postfund.com.cn
基金年度报告置备地点:基金管理人和基金托管人的办公场所
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 2007-01-01至2007-12-31 2006-09-28至2006-12-31
本期利润 10,563,797,492.66 655,299,298.24
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 7,202,803,289.73 304,668,643.93
加权平均份额本期利润 1.1821 0.3902
期末可供分配利润 801,209,835.96 179,352,328.03
期末可供分配份额利润 0.0562 0.1098
期末基金资产净值 28,738,939,126.61 2,148,345,562.46
期末基金份额净值 2.0173 1.3149
加权平均净值利润率 58.93% 34.94%
本期份额净值增长率 194.02% 39.75%
份额累计净值增长率 310.89% 39.75%
注:本基金合同生效日为2006年9月28日,2007年度主要财务指标的计算期间为2007年1月1日至2007年12月31日。
(二)基金净值表现
1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: