基金融鑫：国投瑞银基金管理有限公司关于融鑫证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告查看PDF公告
1 国投瑞银基金管理有限公司 关于融鑫证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告 国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2007 年 11 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）及基金管理人网站（http://www.ubssdic.com）发 布了《融鑫证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》。 融鑫证券投资基金（以下简称“融鑫基金”）终止上市后，基金管理人将向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理终止基金份额在证券交易 所市场的证券登记服务手续，并由基金管理人担任基金注册登记机构，取得终止 上市权益登记日基金份额持有人名册，办理基金份额初始登记、基金份额确权业 务及申购、赎回等开放式基金注册登记业务。 为了使融鑫基金的基金份额持有人在基金终止上市后顺利办理基金份额确 权业务，现发布相关事宜提示性公告。 一、证券账户信息更新 如融鑫基金的基金份额持有人的深圳证券账户（包括 A股账户或基金账户， 下同）信息已发生变更，请在融鑫基金退市前到现托管基金份额的券商营业部网 点更新深圳证券账户信息，并要求券商将变更信息及时发送至中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司进行同步更新，以确保投资者在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司的证券账户信息是正确完整的。 二、基金份额查询 在融鑫基金退市前，请投资者在现托管基金份额的券商营业部网点查询本深 圳证券账户中融鑫基金的基金份额数量，便于日后正确提交原融鑫基金的基金份 额确权申请。 三、证券账户卡遗失与补办 融鑫基金的基金份额持有人在办理基金份额确权业务时需提供投资者深圳 证券账户卡等资料，如投资者的深圳证券账户卡已经遗失，请到现托管基金份额 的券商营业部网点办理深圳证券账户卡。 四、融鑫基金拟于转型后进行不超过 1个月的集中申购，投资者在集中申购 2 期的申购费率为： 1、前端申购费率 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 1.5％ 100万元≤M＜500万元 1.0％ 500万元≤M＜1000万元 0.3％ M≥1000万元 每笔2000元 2、后端申购费率 持有时间（Y） 申购费率 Y＜1年 1.8％ 1年≤Y＜2年 1.6％ 2年≤Y＜3年 1.2％ 3年≤Y＜4年 0.8％ 4年≤Y＜5年 0.4％ Y≥5年 0 注：上表中，1年按 365 天计算。 特此提示。 国投瑞银基金管理有限公司 二○○七年十二月十日
