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嘉实服务(070006)

嘉实服务:2007年半年度报告

嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 1 嘉实服务增值行业证券投资基金 2007年半年度报告 基金管理人:


嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司 送出日期:2007 年 8月 28 日 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 2 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2007年 8月27 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告期为 2007 年1 月1日起至 2007年 6 月30 日止,本报告财务资料未经审计。嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告





录 §1 基金简介………………………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………………………2 §3 管理人报告……………………………………………………………………………………4 3.1 基金管理人及基金经理情况……………………………………………………………4 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明………………………………………………5 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释……………………………………5 3.4 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………………………5 §4 托管人报告……………………………………………………………………………5 §5 财务会计报告…………………………………………………………………………………6 5.1 基金会计报表……………………………………………………………………………6





5.2 半年度会计报表附注……………………………………………………………………8 §6


投资组合报告………………………………………………………………………………13 §7 基金份额持有人情况………………………………………………………………………19 §8


开放式基金份额变动情况…………………………………………………………………19 §9 重大事件揭示………………………………………………………………………………19 §10 备查文件目录………………………………………………………………………………22 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 1 §1 基金简介 1.1基金基本资料 (1)基金名称 嘉实服务增值行业证券投资基金 (2)基金简称 嘉实服务增值行业基金(深交所净值揭示简称:嘉实服 务) (3)基金交易代码 070006(深交所净值揭示代码:160705) (4)基金运作方式 契约型开放式 (5)基金合同生效日 2004年4月1 日 (6)报告期末基金份额总额 2,652,366,314.72 份 (7)基金合同存续期 不定期 (8)基金份额上市的证券交易所 无 (9)上市日期 无 1.2基金产品说明 (1)投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准,在追求长 期稳定增长的同时不放弃短期收益。 (2)投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预 期收益率并制定资产配置比例的基础上,制订本基金资产在股票、 债券和现金等大类资产的配置比例、调整原则和调整范围。同时, 根据合适的定性、定量指标选择服务业及其他产业内具有竞争优势 的上市公司所发行的股票,获取稳定的长期回报。 (3)业绩比较基准 投资基准指数=中信综合指数×80%+中信国债指数×20% (4)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金 1.3基金管理人 (1)名称 嘉实基金管理有限公司 (2)注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室 (3)办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层 (4)邮政编码 100005(办公地址) (5)互联网网址 http://www.jsfund.cn (6)法定代表人 王忠民 (7)总经理 赵学军 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 2 (8)信息披露负责人 胡勇钦 (9)联系电话 (010)65188866 (10)传真 (010)65185678 (11)电子邮箱 service@jsfund.cn 1.4基金托管人 (1)名称 中国银行股份有限公司 (2)注册地址 北京西城区复兴门内大街 1号 (3)办公地址 北京西城区复兴门内大街 1号 (4)邮政编码 100818 (5)互联网网址 http://www.boc.cn (6)法定代表人 肖钢 (7)托管部门总经理 秦立儒 (8)信息披露负责人 宁敏 (9)联系电话 (010)66594977 (10)传真 (010)66594942 (11)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 1.5信息披露 (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 (2)登载半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.jsfund.cn (3)基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有 限公司 1.6 基金注册登记机构 名称 嘉实基金管理有限公司 办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8 层 §2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 3 2.1主要财务指标

































































单位:元 序号 项目 2007年1月1日至2007年6月30日 1 基金本期净收益 2,376,000,392.24 2 基金份额本期净收益 1.0700 3 期末可供分配基金收益 3,843,994,579.25 4 期末可供分配基金份额收益 1.4493 5 期末基金资产净值 8,962,995,491.76 6 期末基金份额净值 3.379 7 基金加权平均净值收益率 39.58% 8 本期基金份额净值增长率 74.81% 9 基金份额累计净值增长率 269.94% 2.2基金净值表现 2.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.79% 2.61% -6.91% 2.62% 6.12% -0.01% 过去三个月 41.09% 2.22% 23.29% 2.14% 17.80% 0.08% 过去六个月 74.81% 2.20% 68.84% 2.03% 5.97% 0.17% 过去一年 191.55% 1.83% 114.38% 1.63% 77.17% 0.20% 过去三年 297.36% 1.33% 167.31% 1.33% 130.05% 0.00% 自基金合同生效 起至今 269.94% 1.29% 117.76% 1.31% 152.18% -0.02% 2.2.2本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 -60% 0% 60% 120% 180% 240% 300% 360% 2004-4-1 2004-6-16 2004-8-24 2004-11-8 2005-1-17 2005-4-5 2005-6-20 2005-8-26 2005-11-10 2006-1-19 2006-4-7 2006-6-22 2006-8-30 2006-11-13 2007-01-23 2007-4-6 2007-6-21 嘉实服务 基金基准 图:嘉实服务基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年 4 月 1日至 2007 年 6月 30 日) 注 1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期。本报告期内, 本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条( (二)投资范围和(六)投资组合比例限制)嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 4 的约定: (1)在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围:股票资产25%-95%;债券资产 0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于 服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。 (2)持有一家公司的股票,不得超过基金资 产净值的10%。 (3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得 超过该证券的10%。 (4)法律法规规定的其他限制。


由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内, 但应在 10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。 注 2:2007 年 4 月 17 日,本基金管理人发布《关于调整嘉实服务增值行业基金基金经 理的公告》 ,孙林不再担任本基金基金经理。此前,本基金基金经理为党开宇、孙林。 §3 管理人报告 3.1


基金管理人及基金经理情况 3.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于 1999 年 3 月 25 日,是经中国证监会 批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本 1亿元,注册地上海,公司总部设在北京, 并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格和 QDII 资格。2005 年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理 公司。 截止 2007 年 6月 30 日,基金管理人共管理 2只封闭式证券投资基金、11 只开放式证 券投资基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健 基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉 实 300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金和嘉实策略增长基金,其中嘉实增 长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金 3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管 理多个全国社保基金、企业年金基金投资组合。 3.1.2基金经理简介 党开宇女士,上海交通大学管理科学与工程硕士,CFA,5年证券从业经历。2001年4月 至2003年10月任招商证券股份有限公司证券投资部投资经理; 2003年10月加入诺安基金管理 有限公司,2004年5月至2005年1月任诺安平衡基金基金经理助理,2005年1月至2006年9月任嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 5 诺安平衡基金基金经理,2005年12月至2006年9月任诺安股票基金基金经理。2006年9月至今 任职于嘉实基金管理有限公司,2006年12月至今任本基金基金经理。 3.2报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、《证券投资基金运作管理办 法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实 服务增值行业证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持 有人利益的行为。 3.3 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末本基金份额净值为 3.379 元,本报告期份额净值增长率为 74.81%,同期 业绩比较基准增长率为68.84%, 本基金净值增长率超越业绩比较基准收益率5.97个百分点。 2007 年第一季度,投资者偏重券商、有色金属、钢铁、航运股等强周期的成长性板块, 市场中个人投资者空前增加,投机气氛盛行。进入今年第二季度,随着市场对估值的担忧, 资金入市意愿愈发谨慎,5 月 30 日财政部上调证券交易印花税引发的市场的巨幅震荡。市 场热点也随即切换到了业绩超预期的蓝筹股上,金融和地产成为最受追捧的板块。 3.4


宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 题材股已经经历了一轮深幅调整,蓝筹股在调整中却创出了新高。我们认为牛市之中的 市场整体的调整并没有结束,因此在投资品种的选择上需更加谨慎和苛刻。 从基本面的角度, 我们依然看好本轮牛市的主线——以升值为主题的资产和航空股的未 来表现。此外,旅游、商业和消费品依然是低风险高收益的投资标的,我们也密切关注下半 年进入新的行业景气周期的投资品种。 §4 托管人报告 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人” )在对嘉实服务增值行业证 券投资基金(以下称“本基金” )的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管 协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 6 份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 §5 财务会计报告 5.1基金会计报表 以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。 5.1.1资产负债表 项 目 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资 产


银行存款 5.2.4(15) 2,066,816,229.52


144,343,259.09 清算备付金


19,581,096.81 9,064,607.19 交易保证金


3,510,706.23 1,638,549.12 应收证券清算款


20,939,889.66 应收股利


应收利息 5.2.4(1) 3,940,392.43 1,278,982.13 应收申购款


41,867,511.54 7,763,613.61 其他应收款


股票投资市值


6,834,532,958.78 3,794,246,500.66 其中:股票投资成本


4,742,979,335.24 2,343,740,269.66 债券投资市值


565,966,402.48





84,977,378.90 其中:债券投资成本


556,737,056.24





84,476,179.89 权证投资市值


162,732,850.09 84,222,654.75 其中:权证投资成本


17,909,627.03 买入返售证券


待摊费用 5.2.4(2) 资产合计


9,698,948,147.88 4,148,475,435.11 负债及持有人权益





负债





应付证券清算款


153,634,643.29 应付赎回款


44,225,309.12





21,155,943.79 应付赎回费


159,249.54 25,455.95 应付管理人报酬


10,390,921.38 4,863,061.56 应付托管费


1,731,820.26 810,510.27 应付佣金 5.2.4(4) 7,681,419.15 3,293,918.38 应付利息


90,564.38嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 7 应付收益


未交税金


其他应付款 5.2.4(5) 1,335,415.32 1,317,915.32 卖出回购证券款


516,500,000.00 短期借款


预提费用 5.2.4(6) 203,313.68 110,000.00 其他负债


负债合计


735,952,656.12








31,576,805.27 持有人权益


实收基金 5.2.4(7) 2,652,366,314.72 2,130,131,904.12 未实现利得 5.2.4(8) 2,466,634,597.79 1,190,756,834.52 未分配收益


3,843,994,579.25


796,009,891.20 持有人权益合计


8,962,995,491.76 4,116,898,629.84 负债与持有人权益总计


9,698,948,147.88 4,148,475,435.11 附注:基金份额净值


3.379 1.933 5.1.2经营业绩表及收益分配表 (1)经营业绩表 项目 附注 本期 上年同期 收 入


股票差价收入 5.2.4(9) 2,371,045,785.45 661,873,729.74 债券差价收入 5.2.4(10) 339,840.00 28,951,483.82 权证差价收入 5.2.4(11) 35,825,806.82 122,873,322.91 债券利息收入


1,726,546.24 4,355,447.50 存款利息收入


2,133,583.37 1,909,539.67 股利收入


15,179,348.52 24,344,698.07 买入返售证券收入


471,652.21 其他收入 5.2.4(12) 2,218,611.19 1,395,905.96 收入合计


2,428,469,521.59 846,175,779.88 费 用


基金管理人报酬


44,214,678.80 36,870,417.51 基金托管费


7,369,113.20 6,145,069.62 卖出回购证券支出


665,766.78 其他费用 5.2.4(13) 219,570.57 241,544.99 其中: 审计费用


54,547.97 69,424.36








信息披露费


148,765.71 148,765.71 费用合计


52,469,129.35 43,257,032.12 基金净收益 2,376,000,392.24 802,918,747.76 加:未实现估值增值/(减值)变动数 710,376,108.08 747,643,159.85 基金经营业绩 3,086,376,500.32 1,550,561,907.61 (2)收益分配表 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 8 项目 附注 本期 上年同期 本期基金净收益


2,376,000,392.24 802,918,747.76 加: 期初基金净收益


796,009,891.20 -496,960,337.69 加: 本期申购损益平准金


1,731,368,046.45 -19,685,334.95 减:本期赎回损益平准金


1,059,383,750.64 -87,791,197.16 可供分配基金净收益


3,843,994,579.25 374,064,272.28 减: 本期已分配基金净收益


192,291,577.94 期末基金净收益


3,843,994,579.25 181,772,694.34 5.1.3基金净值变动表 项目 本期 上年同期 一、期初基金净值 4,116,898,629.84 6,233,078,501.08 二、本期经营活动


基金净收益 2,376,000,392.24 802,918,747.76 未实现估值增值/(减值)变动数 710,376,108.08 747,643,159.85 经营活动产生的基金净值变动数 3,086,376,500.32 1,550,561,907.61 三、本期基金份额交易


基金申购款 4,808,715,618.31 580,659,727.02 基金赎回款 -3,048,995,256.71 -4,960,029,025.64 基金份额交易产生的基金净值变动数 1,759,720,361.60 -4,379,369,298.62 四、本期向基金份额持有人分配收益


向基金持有人分配收益产生的基金净值变 动数 -192,291,577.94 五、期末基金净值 8,962,995,491.76 3,211,979,532.13 5.2 半年度会计报表附注 5.2.1会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 5.2.2重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 5.2.3关联方关系及关联方交易 (一)关联方关系





关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销 售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 9 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 (二)关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元) 。 1. 通过关联方席位进行的交易 本报告期本基金未通过关联方交易席位进行证券交易。 2. 关联方报酬 (1)基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。 本基金在本报告期需支付基金管理费44,214,678.80元(上年同期: 36,870,417.51元)。 (2)基金托管费 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。 计算公式:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。


本基金在本报告期需支付基金托管费 7,369,113.20 元(上年同期:6,145,069.62 元)。 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 项目 本期 去年同期 卖出回购证券结算金额 196,000,000.00 0.00 卖出回购证券利息支出 146,919.45 0.00 4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人 于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 2,066,816,229.52 元(2006 年 6 月 30 日: 208,118,160.51 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 2,034,307.17 元(上年同期:1,794,056.08 元)。 5关联方投资本基金情况 报告期内以及上年同期,无涉及关联方投资于本基金份额。 6. 报告期末基金管理人基金从业人员持有本基金情况:无





5.2.4


基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。 (1)应收利息 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 10 项目 2007年6月30日 应收银行存款利息 302,929.39 应收清算备付金利息 7,930.35 应收债券利息 3,629,476.62 应收权证保证金利息 56.07 应收买入返售证券利息 合计 3,940,392.43





(2)待摊费用:无


(3)投资估值增值 项目 2007年6月30日 股票投资 2,091,553,623.54 债券投资 9,229,346.24 权证投资 144,823,223.06 合计 2,245,606,192.84 (4)应付佣金 证券公司名称 2007年6月30日 光大证券股份有限公司 749,880.98 中信建投证券有限责任公司 44,634.72 中银国际证券有限责任公司 666,733.24 国泰君安证券股份有限公司 635,742.16 海通证券股份有限公司 1,042,220.01 中国国际金融有限公司 175,249.94 广发华福证券有限责任公司 781,413.05 江南证券有限责任公司 416,141.95 中国银河证券有限责任公司 9,125.48 东方证券股份有限公司 194,453.42 高华证券有限责任公司 2,796,980.72 长江证券有限责任公司 168,843.48 合计 7,681,419.15 (5)其他应付款 项目 2007年6月30日 应付深圳交易所席位保证金 1,000,000.00 应付红利利息税 317,240.44 外汇交易中心手续费 674.88 应付席位通讯费 17,500.00 合计 1,335,415.32 (6)预提费用 项目 2007年6月30日 预提审计费 54,547.97 预提信息披露费 148,765.71 其中:预提中证报信息披露费 49,588.57 预提上证报信息披露费 49,588.57嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 11 预提时报信息披露费 49,588.57 合计 203,313.68 (7)实收基金 本期 项目 基金份额(份) 实收基金 期初数 2,130,131,904.121 2,130,131,904.121 本期认购


本期申购 1,677,183,596.62 1,677,183,596.62 其中:红利再投资 本期赎回 1,154,949,186.02 1,154,949,186.02 期末数 2,652,366,314.72 2,652,366,314.72 (8)未实现利得 项目 未实现估值增值 未实现利得平准金 合计 2006 年 12 月 31 日 1,535,230,084.76 -344,473,250.24 1,190,756,834.52 本年净变动数 710,376,108.08 710,376,108.08 本年申购基金份额 1,400,163,975.24 1,400,163,975.24 其中:红利再投资 本年赎回基金份额 -834,662,320.05 -834,662,320.05 2007 年 6月 30 日 2,245,606,192.84 221,028,404.95 2,466,634,597.79 (9)股票差价收入 项目 本期 卖出股票成交总额 8,226,035,425.51 减:应付佣金总额 6,937,381.67 减:卖出股票成本总额 5,848,052,258.39 股票差价收入 2,371,045,785.45 (10)债券差价收入 项目 本期 卖出及到期兑付债券结算金额 81,624,000.00 减:应收利息总额 1,624,000.00 减:卖出及到期兑付债券成本总额 79,660,160.00 债券差价收入 339,840.00 (11)权证差价收入 项目 本期 卖出权证成交总额 42,897,325.85 减:应付佣金总额 0.00 减:卖出权证成本总额 7,071,519.03 权证差价收入 35,825,806.82 (12)其他收入 项目 本期 赎回基金补偿收入 1,456,785.49 新股申购手续费返还 印花税返还 转换费收入 761,825.70嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 12 合计 2,218,611.19 (13)其他费用 项目 本期 信息披露费 148,765.71 审计费用 54,547.97 银行间帐户维护费 9,000.00 银行费用 5,246.89 回购交易费用 1,560.00 债券交易费用 450.00 合计 219,570.57 (14)本期已分配基金净收益:无 (15)银行存款 项目 2007年6月30日 活期存款 2,066,816,229.52 定期存款 合计 2,066,816,229.52 (16)股权分置改革事项 报告期内本基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价总计 2,210.20元, 已全额冲减股票投资成本。 5.2.5报告期末流通转让受到限制的基金资产 (1)报告期末本基金持有因股权分置改革而暂时停牌的股票:无 (2)报告期末本基金持有非公开发行的股票 股票 简称 股票 代码 数量 (股) 总成本 (元) 账面价值 (元) 总成本占 基金 净值比例 账面价值 占基金 净值比例 锁定期 鲁西化工 000830 10,000,000 26,000,000.00 51,800,000.00 0.29% 0.58% 2006.7.4-2007.7.3 (3)报告期末本基金因认购新股(IPO及增发)而流通受限的股票 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 13 (4)报告期末本基金持有的流通受限制不能自由转让的债券:无 5.2.6 税项说明 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税字[2005]11 号《关于调整证 券(股票)交易印花税税率的通知》 、财税字[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政 策的通知》 、财税字[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税 字 [2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和 实务操作,主要税项列示如下: (1)基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税和企业所得税。 (2)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代 缴 20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自 2005 年 6 月 13 日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%(此前按 100%)计入个人应 纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (3) 基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税, 自2005 年 1 月24 日起减按 0.1%的税率缴纳,从 2007 年5 月30 日起按 0.3%的税率缴纳。 (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 §6 投资组合报告 6.1报告期末基金资产组合情况 序 号 股票简称 股票代码 数量 (股) 总成本 (元) 总市值 (元) 估值 方法 转让受限 原因 转让受限 期限 1 金陵饭店 601007 91,714 389,784.50 1,322,515.88 市价 自上市日起锁 定期为3个月 2007.04.06 -2007.07.09 2 连云港 601008 105,805 526,908.90 1,544,753.00 市价 自上市日起锁 定期为3个月 2007.04.26 -2007.07.25 3 中国远洋 601919 96,621 819,346.08 1,764,299.46 市价 自上市日起锁 定期为3个月 2007.06.26 -2007.09.25 4 露天煤业 002128 67,567 662,156.60 2,439,168.70 市价 自上市日起锁 定期为3个月 2007.04.18 -2007.07.17 5 东南网架 002135 46,891 450,153.60 1,089,746.84 市价 自上市日起锁 定期为3个月 2007.05.30 -2007.08.29 6 安 纳 达 002136 14,784 119,454.72 337,223.04 市价 自上市日起锁 定期为3个月 2007.05.30 -2007.08.29 7 实 益 达 002137 25,390 261,517.00 1,198,154.10 市价 自上市日起锁 定期为3个月 2007.06.13 -2007.09.12 8 顺络电子 002138 19,675 267,580.00 675,049.25 市价 自上市日起锁 定期为3个月 2007.06.13 -2007.09.12 合计


3,496,901.40 10,370,910.27 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 14 资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例 股票 6,834,532,958.78 70.47% 债券 565,966,402.48 5.83% 权证 162,732,850.09 1.68% 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 2,086,397,326.33 21.51% 其他资产 49,318,610.20 0.51% 合计


9,698,948,147.88 100% 6.2报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业


28,035,813.52 0.31% B 采掘业


70,229,786.50 0.79% C 制造业


1,880,218,757.46 20.98%


C0 食品、饮料


349,965,830.56 3.91%


C1 纺织、服装、皮毛





C2 木材、家具


79,788,220.80 0.89%


C3 造纸、印刷


223,780,314.78 2.50%


C4 石油、化学、塑胶、塑料


171,000,869.00 1.91%


C5 电子


308,654,725.46 3.44%


C6 金属、非金属


61,471,451.52 0.69%


C7 机械、设备、仪表


591,070,274.57 6.59%


C8 医药、生物制品


94,487,070.77 1.05%


C99 其他制造业


D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业


83,275,746.84 0.93% F 交通运输、仓储业


1,123,833,619.09 12.54% G 信息技术业


185,695,867.38 2.07% H 批发和零售贸易


1,202,701,451.67 13.42% I 金融、保险业


621,353,036.44 6.93% J 房地产业


113,183,332.65 1.26% K 社会服务业


891,827,887.04 9.95% L 传播与文化产业


601,680,862.98 6.71% M 综合类


32,496,797.21 0.36% 合计 6,834,532,958.78 76.25% 6.3报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产 净值比例 1 000069 华侨城A








16,325,193





649,742,681.40 7.25% 2 600859 王府井








13,086,582





643,205,505.30 7.18% 3 600037 歌华有线








17,764,078





465,063,562.04 5.19% 4 600717 天津港








16,278,043





409,718,342.31 4.57%嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 15 5 600015 华夏银行








26,972,392





324,747,599.68 3.62% 6 600009 上海机场











8,415,417





319,870,000.17 3.57% 7 600016 民生银行








25,949,732





296,605,436.76 3.31% 8 600887 伊利股份











7,257,616





226,147,314.56 2.52% 9 600690 青岛海尔








11,593,521





185,496,336.00 2.07% 10 600386 *ST 北巴








10,191,235





180,181,034.80 2.01% 11 000088 盐 田 港











9,993,165





167,785,240.35 1.87% 12 600150 沪东重机











1,100,000





152,064,000.00 1.70% 13 600697 欧亚集团











7,275,296





147,761,261.76 1.65% 14 600258 首旅股份











3,754,121





146,635,966.26 1.64% 15 600360 华微电子











6,802,570





136,867,708.40 1.53% 16 600588 用友软件











2,694,569





131,575,804.27 1.47% 17 600584 长电科技








10,854,608





127,107,459.68 1.42% 18 000848 承德露露











4,269,604





123,818,516.00 1.38% 19 000061 农 产 品











5,538,959





121,303,202.10 1.35% 20 600088 中视传媒











3,960,009





120,423,873.69 1.34% 21 000718 苏宁环球











3,506,445





117,641,229.75 1.31% 22 600315 上海家化











2,839,308





116,042,517.96 1.29% 23 002078 太阳纸业











4,080,703





106,139,085.03 1.18% 24 002028 思源电气











1,543,134





97,032,265.92 1.08% 25 000978 桂林旅游











5,302,914





94,126,723.50 1.05% 26 000987 广州友谊











2,456,995





87,591,871.75 0.98% 27 600479 千金药业











3,639,934








83,718,482.00 0.93% 28 000625 长安汽车











4,999,956





82,399,274.88 0.92% 29 600266 北京城建











2,900,000





82,186,000.00 0.92% 30 600824 益民百货











7,427,685





80,887,489.65 0.90% 31 600337 美克股份











3,594,064





79,788,220.80 0.89% 32 600376 天鸿宝业











2,073,367





77,025,584.05 0.86% 33 600583 海油工程











1,872,669





67,790,617.80 0.76% 34 000401 冀东水泥











4,467,402





61,471,451.52 0.69% 35 000777 中核科技











2,663,413





53,934,113.25 0.60% 36 600694 大商股份














856,992





52,747,857.60 0.59% 37 000830 鲁西化工








10,000,000





51,800,000.00 0.58% 38 002106 莱宝高科











1,426,403





42,806,354.03 0.48% 39 601919 中国远洋











2,096,621





38,284,299.46 0.43% 40 600641 万业企业











2,040,505





36,157,748.60 0.40% 41 600361 华联综超











1,301,858





36,048,448.02 0.40% 42 600858 银座股份











1,059,563





32,496,797.21 0.36% 43 002069 獐 子 岛














369,281





28,035,813.52 0.31% 44 600122 宏图高科











2,164,298





26,967,153.08 0.30% 45 600118 中国卫星














819,811





25,602,697.53 0.29% 46 600628 新世界











1,044,629





20,067,323.09 0.22% 47 002123 荣信股份














200,000





16,600,000.00 0.19%嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 16 48 000917 电广传媒














999,945








14,849,183.25 0.17% 49 600693 东百集团














700,000





12,362,000.00 0.14% 50 600161 天坛生物














300,000








9,633,000.00 0.11% 51 601111 中国国航














335,700








3,286,503.00 0.04% 52 600029 南方航空














368,700








3,163,446.00 0.04% 53 600143 金发科技














73,200








2,821,128.00 0.03% 54 600268 国电南自














155,996








2,455,377.04 0.03% 55 002128 露天煤业














67,567








2,439,168.70 0.03% 56 002093 国脉科技














25,125








1,550,212.50 0.02% 57 601008 连云港














105,805








1,544,753.00 0.02% 58 600880 博瑞传播














54,800








1,344,244.00 0.02% 59 601007 金陵饭店














91,714








1,322,515.88 0.01% 60 002137 实 益 达














25,390








1,198,154.10 0.01% 61 600488 天药股份














192,147








1,135,588.77 0.01% 62 002135 东南网架














46,891








1,089,746.84 0.01% 63 002122 天马股份














14,292








1,088,907.48 0.01% 64 600723 西单商场














67,960











726,492.40 0.01% 65 002138 顺络电子














19,675











675,049.25 0.01% 66 002136 安 纳 达














14,784











337,223.04 0.00% 6.4报告期内股票投资组合的重大变动 (1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2%的所有股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600016 民生银行 607,650,946.90 14.76% 2 600015 华夏银行 398,423,856.37 9.68% 3 600717 天津港 373,949,544.03 9.08% 4 600037 歌华有线 361,262,769.53 8.78% 5 600036 招商银行 306,488,344.70 7.44% 6 601166 兴业银行 274,217,004.59 6.66% 7 600887 伊利股份 253,455,336.93 6.16% 8 000088 盐 田 港 252,732,550.11 6.14% 9 600690 青岛海尔 238,790,103.82 5.80% 10 000001 深发展A 223,036,475.38 5.42% 11 600583 海油工程 211,763,818.39 5.14% 12 600005 武钢股份 199,770,465.13 4.85% 13 600675 中华企业 166,605,357.54 4.05% 14 601318 中国平安 157,648,149.49 3.83% 15 600009 上海机场 157,095,877.50 3.82% 16 600030 中信证券 149,015,948.46 3.62% 17 600584 长电科技 146,068,363.69 3.55% 18 000069 华侨城A 143,401,304.71 3.48% 19 600266 北京城建 140,190,289.07 3.41% 20 600258 首旅股份 139,085,064.67 3.38%嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 17 21 600360 华微电子 134,962,094.75 3.28% 22 000768 西飞国际 132,666,095.34 3.22% 23 600588 用友软件 127,986,700.99 3.11% 24 600001 邯郸钢铁 123,043,761.51 2.99% 25 002078 太阳纸业 111,503,214.19 2.71% 26 000401 冀东水泥 109,025,220.68 2.65% 27 600086 东方金钰 105,615,172.73 2.57% 28 600315 上海家化 103,181,473.76 2.51% 29 600859 王府井 100,747,108.27 2.45% 30 000625 长安汽车 93,846,722.54 2.28% 31 000061 农 产 品 92,339,466.79 2.24% 32 601006 大秦铁路 90,462,748.80 2.20% 33 000718 苏宁环球 87,842,377.52 2.13% 34 600085 同仁堂 85,565,006.60 2.08% (2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%的所有股票明细 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600036 招商银行 733,647,264.90 17.82% 2 600030 中信证券 553,277,946.04 13.44% 3 600016 民生银行 364,523,463.84 8.85% 4 000001 深发展A 337,914,904.31 8.21% 5 600005 武钢股份 329,471,296.92 8.00% 6 600028 中国石化 319,776,443.43 7.77% 7 601166 兴业银行 302,777,091.97 7.35% 8 000063 中兴通讯 223,968,715.14 5.44% 9 600583 海油工程 202,013,328.73 4.91% 10 600019 宝钢股份 189,349,905.66 4.60% 11 601318 中国平安 181,198,701.36 4.40% 12 600675 中华企业 175,009,419.22 4.25% 13 600009 上海机场 172,807,140.90 4.20% 14 000768 西飞国际 170,065,405.04 4.13% 15 000061 农 产 品 147,150,946.55 3.57% 16 600037 歌华有线 132,335,606.34 3.21% 17 600717 天津港 124,357,177.89 3.02% 18 600161 天坛生物 123,132,873.90 2.99% 19 600631 百联股份 122,744,350.53 2.98% 20 600001 邯郸钢铁 122,206,289.98 2.97% 21 600900 长江电力 113,090,950.85 2.75% 22 000002 万


科A 112,259,025.23 2.73% 23 601398 工商银行 109,899,369.31 2.67% 24 600086 东方金钰 105,339,426.57 2.56%嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 18 25 600748 上实发展 103,663,694.50 2.52% 26 000401 冀东水泥 102,967,966.09 2.50% 27 601006 大秦铁路 102,596,143.41 2.49% 28 000623 吉林敖东 100,319,435.41 2.44% 29 600085 同仁堂 95,184,635.03 2.31% 30 600396 金山股份 93,190,316.07 2.26% 31 600616 第一食品 86,299,351.36 2.10% 32 600415 小商品城 82,524,788.61 2.00% (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票成本总额(元) 卖出股票收入总额(元) 8,247,293,534.17 8,226,035,425.51 6.5报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 119,796,000.00 1.34% 央行票据 407,205,755.38 4.54% 企业债 26,552,240.00 0.30% 可转换债券 12,412,407.10 0.14% 资产支持证券 合计 565,966,402.48 6.32% 6.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券简称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 0701055 07 央行票据55 407,205,755.38 4.54% 2 060305 06 进出 05 119,796,000.00 1.34% 3 126005 07 武钢债 26,552,240.00 0.30% 4 110874 创业转债 10,391,130.00 0.12% 5 125717 韶钢转债 1,575,239.80 0.02% 6.7报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证简称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 031001 侨城HQC1 162,732,850.09 1.82% 6.8报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无 6.9 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


(3) 其他资产的构成 项目 期末余额(元) 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 19 交易保证金 3,510,706.23 应收申购款 41,867,511.54 应收利息 3,940,392.43 合计 49,318,610.20 (4) 持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 代码


债券名称


期末市值(元)


市值占基金资产净值比例 1 110874 创业转债 10,391,130.00 0.12% (5)报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元)类别(被动持有或主动投资) 1 031001 侨城HQC1 5,729,223 0.00 被动持有 2 580989 南航JTP1 516,180 0.00 被动持有 3 580013 武钢CWB1 3,051,620 7,071,519.03 被动持有 注:报告期内,本基金认购武钢股份分离交易可转债而获派的权证武钢 CWB1,按权证公 允价值占该转债全部公允价值的比例, 将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证 成本,本基金获得的武钢 CWB1成本为 7,071,519.03元。 §7


基金份额持有人情况 7.1报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数(户) 75,557 报告期末平均每户持有的基金份额(份) 35,104.18 7.2 报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 2,652,366,314.72 100% 其中:机构投资者持有的基金份额 1,221,622,408.35 46.06% 个人投资者持有的基金份额 1,430,743,906.37 53.94% §8 开放式基金份额变动情况 项


目 基金份额总额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 9,033,444,910.92 报告期期初基金份额总额 2,130,131,904.12 报告期期间总申购份额 1,677,183,596.62 报告期期间总赎回份额 1,154,949,186.02 报告期期末基金份额总额 2,652,366,314.72嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 20 §9


重大事件揭示 (一)报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二)报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 1. 基金管理人重大人事变动情况 2007 年 1 月 16 日,基金管理人发布了《关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士 任公司督察长的公告》 。 2007 年 4 月 17 日,本基金管理人发布《关于调整嘉实服务增值行业基金基金经理的 公告》 ,孙林不再担任本基金基金经理。此前,本基金基金经理为党开宇、孙林。 2. 基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况:无 (三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)报告期内本基金投资策略未发生改变。 (五)报告期内本基金未实施收益分配。 (六)报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 (七) 报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证 券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。 基金管理人与被选择的证券 公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况 (1)股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用席位 数量(个) 股票成交 金额(元) 占股票总成交 金额的比例 佣金(元) 占佣金 总量比例 长城证券有限责任公司 1 349,497,326.04 2.12% 286,587.25 2.14% 光大证券股份有限公司 1 1,059,750,353.27 6.44% 868,989.34 6.51% 中信建投证券有限责任公司 1 336,471,909.00 2.05% 263,290.44 1.97%嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 21 兴业证券股份有限公司 1 1,126,683,073.71 6.85% 923,875.50 6.92% 中银国际证券有限责任公司 1 1,222,947,708.33 7.43% 956,962.28 7.17% 国泰君安证券股份有限公司 1 1,374,387,868.72 8.36% 1,126,993.57 8.44% 联合证券有限责任公司 1 226,188,576.83 1.38% 185,473.32 1.39% 海通证券股份有限公司 1 1,771,472,677.94 10.77% 1,452,600.02 10.88% 中国国际金融有限公司 1 1,521,502,972.70 9.25% 1,190,585.14 8.91% 广发华福证券有限责任公司 1 1,404,374,871.48 8.54% 1,151,584.41 8.62% 江南证券有限责任公司 1 507,488,044.04 3.08% 416,141.95 3.12% 中国银河证券股份有限公司 1 1,360,890,461.63 8.27% 1,115,923.95 8.36% 东方证券股份有限公司 1 248,500,314.03 1.51% 194,453.42 1.46% 高华证券有限责任公司 1 3,687,537,715.64 22.42% 3,023,770.33 22.64% 长江证券有限责任公司 1 250,978,035.91 1.53% 196,393.00 1.47% 信泰证券有限责任公司 1


合计 16 16,448,671,909.27 100% 13,353,623.92 100% (2)债券交易情况:无 (3)债券回购交易情况:无 (4)权证交易情况 证券公司名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例 中银国际证券有限责任公司 21,219,969.70 34.89% 国泰君安证券股份有限公司 1,252,116.30 2.06% 海通证券股份有限公司 15,419,145.76 25.36% 中国国际金融有限公司 17,907,836.31 29.45% 长江证券有限责任公司 5,010,009.10 8.24% 合计 60,809,077.17 100% 3.报告期内租用证券公司席位的变更情况:无 (九)报告期内刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于张峰先生改任公司副总经理、王炜女士任公司督察长 的公告 2007 年 1 月 16 日 2 关于通过深圳发展银行网上银行申购嘉实旗下开放式基 金费率优惠的公告 2007 年 1 月 23 日 含本基金 3 关于增加广州证券为旗下开放式证券投资基金代销机构 的公告 2007 年 1 月 23 日 含本基金 4 关于增加南京证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2007 年 3 月 15 日 含本基金 5 关于旗下开放式基金通过招商银行开办定期定额投资业 务的公告 2007 年 3 月 26 日 含本基金 6 关于旗下开放式基金通过海通证券开办定期定投业务的 公告 2007 年 4 月 3日 含本基金 嘉实基金管理有限公司


















































嘉实服务增值行业基金2007年半年度报告 22 7 关于旗下开放式基金通过浦发银行网上银行开办定期定 投业务的公告 2007 年 4 月 3日 含本基金 8 关于增加北京银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公 告 2007 年 4 月 13 日 含本基金 9 关于调整嘉实服务增值行业基金基金经理的公告 2007 年 4 月 17 日 10 关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 2007 年 5 月 31 日 含本基金 11 关于旗下开放式基金通过北京银行开办定期定投业务的 公告 2007 年 6 月 22 日 含本基金 12


关于对招商银行借记卡持卡人开通嘉实基金网上直销交 易业务的公告 2007 年 6 月 26 日 含本基金 13 关于旗下基金增加交通银行代销机构和通过交通银行开 办定投及网上交易业务的公告 2007年 6月 27 日 含本基金 14 关于增加工商银行为嘉实服务与嘉实300基金代销机构和 通过工商银行个人网上银行申购费率优惠的公告 2007年6 月 28 日 含本基金 §10


备查文件目录 10.1备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; (2) 《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》 ; (3) 《嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》 ; (4) 《嘉实服务增值行业证券投资基金基金托管协议》 ; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; (6)报告期内嘉实服务增值行业基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 10.3查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800、 (010)65185566,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2007年8月28日