大成精选增值混合型证券投资基金
2007年半年度报告
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
送出日期：2007年8月27日 大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分
之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007 年8 月21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及更新。
本报告期为 2007 年1月 1日至2007 年6月 30日止，本报告中财务资料未经审计。
大成基金管理有限公司
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目
录
第一节
基金简介............................................................ 1
第二节
主要财务指标和基金净值表现 .......................................... 2
第三节
管理人报告.......................................................... 3
第四节
托管人报告.......................................................... 5
第五节
财务会计报告........................................................ 5
第六节
投资组合报告....................................................... 12
第七节
基金份额持有人情况 ................................................. 18
第八节 开放式基金份额变动 ................................................. 18
第九节
重大事件揭示....................................................... 18
第十节
备查文件目录....................................................... 21
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
第一节
基金简介
一、基金基本资料
1、基金名称： 大成精选增值混合型证券投资基金
2、基金简称： 大成精选增值
3、基金交易代码: 090004
4、基金运作方式： 契约型开放式
5、基金合同生效日： 2004年12月15 日
6、报告期末基金份额总额： 5,128,900,349.77 份
7、基金合同存续期： 无
8、基金份额上市的证券交易所： 无
9、上市日期： 无
二、基金产品说明
1、投资目标： 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和
企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
2、投资策略： 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用
“自上而下”资产配置和行业配置， “自下而上”精选
股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和
长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的
投资策略，追求基金资产长期的资本增值。
3、业绩比较基准： 新华富时中国A600 指数×75%＋新华富时中国国债指
数×25%
4、风险收益特征： 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极
的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券
投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平
均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基
金、指数型基金、纯债券基金和国债。
三、基金管理人
1、名称： 大成基金管理有限公司
2、注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
3、办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
4、邮政编码: 518040
5、国际互联网址： http://www.dcfund.com.cn
6、法定代表人： 胡学光
7、信息披露负责人： 杜鹏
8、联系电话： 0755-83183388
9、传真： 0755-83199588
10、电子邮箱： dupeng@dcfund.com.cn
四、基金托管人
1、名称： 中国农业银行
2、注册地址： 北京市海淀区复兴路甲 23 号
3、办公地址： 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
4、邮政编码: 100036
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5、国际互联网址： http://www.abchina.com
6、法定代表人： 项俊波
7、信息披露负责人： 李芳菲
8、联系电话： 010-68435588
9、传真： 010-68424181
10、电子邮箱： lifangfei@abchina.com
五、信息披露
信息披露报纸名称： 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网
址：
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告置备地点： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦
中国农业银行托管业务部
六、其他有关资料
基金注册登记机构名称： 大成基金管理有限公司
基金注册登记机构办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
第二节
主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
一、主要财务指标
单位：人民币元
序号 财务指标 2007 年 1 月1 日至2007年 6 月30 日
1 基金本期净收益 3,133,473,769.33
2 基金份额本期净收益 0.4053
3 期末可供分配基金收益 2,725,762,882.27
4 期末可供分配基金份额收益 0.5315
5 期末基金资产净值 7,697,679,962.61
6 期末基金份额净值 1.5008
7 基金加权平均净值收益率 32.89%
8 本期基金份额净值增长率 67.28%
9 基金份额累计净值增长率 318.29%
二、基金净值表现
1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③
②-④
过去1 个月 2.83% 2.54% -4.62% 2.41% 7.45% 0.13%
过去 3 月 39.30% 2.17% 22.91% 1.96% 16.39% 0.21%
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过去6 月 67.28% 2.32% 58.82% 1.90% 8.46% 0.42%
过去 1 年 121.20% 1.92% 106.99% 1.52% 14.21% 0.40%
自基金成立起至
今 318.29% 1.53% 164.92% 1.26%153.37% 0.27%
2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比
较
大成精选增值基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004 年 12 月 15 日至 2007 年 6 月 30 日）
-100%
0%
100%
200%
300%
400%
2004-12-15 2005-6-15 2005-12-15 2006-6-15 2006-12-15 2007-6-15
大成精选增值 基金基准
注： 1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至报告日本
基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围中规定的各项比例。
2、2007 年6月 27 日，经大成基金管理有限公司 2007 年董事会第 2 次临时董事会会议
决议通过， 本基金管理人决定聘用钱辉先生担任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经
理，原基金经理曹雄飞先生不再担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。
第三节
管理人报告
一、基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人情况
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准， 于1999年4月12
日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 1 亿元人民
币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、
光大证券股份有限公司(25%)、中国银河证券有限责任公司(25%)、广东证券股份有限公司
(2%)。截至2007 年6 月30 日，本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金：基金景宏、
基金景阳、基金景福，以及 9 只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债
券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市
场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资
基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金。
2、基金经理简介
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钱辉先生，基金经理，硕士，1964 年出生，毕业于北京大学和美国耶鲁大学，美国特
许金融分析师（CFA） 。自 1995 年起先后在美国雷曼兄弟公司、美国再保险金融产品公司、
美国 Barra投资咨询公司从事证券交易、 投资咨询、 投资风险与回报分析、 金融产品设计等。
2004年 9 月起担任大成基金管理有限公司金融工程部总监， 2005年6 月至2007 年1月担任
大成货币基金经理。2007 年6 月27日起担任大成精选增值混合型基金基金经理。
曹雄飞先生，基金经理，金融学硕士，8 年证券从业经历。先后任职于招商证券北京地
区总部研究部行业研究员、鹏华基金管理公司研究部宏观经济及投资策略分析师、景顺长城
基金管理公司市场部高级经理。2004 年 3 月以来历任大成基金管理有限公司研究部高级研
究员、投资部总监助理、大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理助理。2006 年 1 月起担任大
成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2007 年6 月27日起不再担任大成精选增值混合
型基金基金经理。
倪明先生，基金经理助理，1980 年出生，厦门大学金融系在读博士研究生，澳门大学
工商管理硕士。三年证券从业经验，于 2004 年 8 月进入大成基金管理有限公司后先后任市
场部销售经理、投资部固定收益小组信用分析师、大成债券基金基金经理助理，现任大成精
选增值混合型基金基金经理助理、金融行业研究员。
二、基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《大成精选增值
混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精
选增值基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律
法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基
金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作
合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资
风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
三、基金经理工作报告
2007 年上半年，宏观经济保持了快速增长的势头，企业利润的增加推动了固定资产投
资快速增长，城乡收入和消费稳定增长。物价虽然依然低位增长，但在进入二季度后已经显
露了通货膨胀的迹象。贸易顺差持续扩大，使得上半年的顺差达到 1125 亿美元，货币流动
性压力进一步增大。人民币汇率升值有所加速，但我们预期保持小幅升值的趋势不会改变。
宏观经济形势也使得政策面有所趋紧， 我们注意到央行已经开始密切关注资产价格的变
化，而包括上调基准利率、提高法定存款准备金率在内已经出台和未来预期将出台的宏观调
控政策的主要目标将集中在对过度流动性的收缩上。
回顾第一季度的资本市场，中国证券市场经历了本轮牛市以来最大的一次较大幅度调
整，但大盘依然呈现出稳步上升的势头，并屡创新高。二季度的资本市场依然充满了风险和
机遇，既经历了屡创新高至 4300 点的逼空行情，也让投资者体会到了 5 月底短短五个交易
日，指数下挫近千点的深幅调整。尽管牛市的格局没有改变，但在 4000 点位置上的宽幅震
荡，和不断出台的调控政策，依然体现出短期市场走势的不确定性和投资者复杂而矛盾的心
理。
资本市场的走势也印证了本基金管理人对市场的基本判断： 本次调整甚至之后可能出现
的调整都不会改变中国证券市场中长期的运行趋势。同时需要特别强调的是，无论是在快速
上涨还是急速下跌的行情中，本基金管理人始终一如既往地坚持价值投资策略，并坚定看好
中国资本市场和优质上市公司的发展前景。
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回顾 2007 年上半年的投资情况，基于牛市格局的分析，因此本基金基本维持在较高仓
位操作。虽然上半年市场的热点板块迅速轮动，题材股和低价股一度领涨市场，但基于本基
金的规模和始终坚持的投资策略，我们依然认为具有良好业绩支撑、资产注入预期和估值优
势的一线、二线蓝筹股以及各细分子行业的龙头依然是本基金首选的投资品种。因此，本基
金在第一季度重点投资于具有稳定成长性的银行板块、地产板块；具有爆发性增长的证券板
块；具有估值优势的钢铁、电力板块以及具有资产注入和整合预期的上海地区板块和铁路板
块。在第二季度随着市场热点的切换，又重点投资了包括医药、消费、食品饮料等行业在内
的部分二线蓝筹股，并继续看好金融、地产行业的优质上市公司。
展望下半年的资本市场，本基金经理小组认为牛市的格局不会改变，而由业绩分化所带
来的影响会使得具有良好业绩和成长性的公司成为引领市场上涨的主导力量。因此，本基金
经理小组会在保持目前投资组合的基础上，继续看好并投资于金融、地产、医药、消费零售
在内的行业龙头公司，并强烈关注具有明确资产注入的央企重组的上市公司。同时，本基金
经理小组郑重承诺，将继续保持勤勉尽责的工作态度，用良好的业绩回报投资者的长期信任
和支持。
第四节
托管人报告
在托管大成精选证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成精选证券投资基金基金合同》 、 《大成精选证
券投资基金托管协议》的约定，对大成精选证券投资基金管理人——大成基金管理有限公司
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必
要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，大成基金管理有限公司在大成精选证券投资基金的投资运作、基金资产
净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额
持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重
要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的大成精选证券投资基金半
年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真
实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2007年8月21 日
第五节
财务会计报告（未经审计）
一、基金会计报表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
1、2007年6月30日资产负债表
附注 2007年6月30日 2006年12月31日
资产
银行存款
579,325,123.54 705,356,989.88
清算备付金
12,787,081.05 3,522,681,393.97
交易保证金
10,268,407.90 660,000.00
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应收证券清算款
0.00 0.00
应收股利
3,133,794.60 0.00
应收利息 4（1） 146,141.38 1,398,402.12
应收申购款
14,523,296.87 200,543,853.11
其他应收款 4（2） 0.00 0.00
股票投资市值
7,222,880,128.92 5,493,862,948.60
其中：股票投资成本
5,153,168,499.47 5,079,436,311.61
债券投资市值
0.00 0.00
其中：债券投资成本
0.00 0.00
权证投资
24,879,090.40 388,578.13
其中：权证投资成本
27,330,153.23 159,818.75
买入返售证券
0.00 0.00
待摊费用 4（3） 0.00 0.00
其他资产
0.00 0.00
资产总计
7,867,943,064.66 9,924,892,165.81
负债
应付证券清算款
120,745,617.48 468,046,602.85
应付赎回款
26,586,303.74 4,432,821.97
应付赎回费
97,039.03 14,028.60
应付管理人报酬
9,710,327.39 3,600,967.41
应付托管费
1,618,387.90 600,161.20
应付佣金 4（5） 10,273,195.32 5,016,267.23
应付利息
0.00 0.00
应付收益
0.00 0.00
未交税金
0.00 0.00
其他应付款 4（6） 1,006,600.21 506,600.00
卖出回购证券款
0.00 0.00
短期借款
0.00 0.00
预提费用
4（7） 225,630.98 250,000.00
其他负债
0.00 0.00
负债合计
170,263,102.05 482,467,449.26
持有人权益
实收基金 4（8） 2,670,580,923.99 4,756,198,196.88
未实现利得 4（9） 2,301,336,156.35 2,594,789,463.46
未分配收益
2,725,762,882.27 2,091,437,056.21
持有人权益合计
7,697,679,962.61 9,442,424,716.55
负债及持有人权益总计
7,867,943,064.66 9,924,892,165.81
基金份额净值
1.5008 1.0337
所附附注为本会计报表的组成部分
2、 2007年1月1日至6月30日止期间经营业绩表
附注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
一、收入
3,216,688,457.39 102,706,062.40
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1、股票差价收入 4（10） 3,147,190,242.25 98,887,824.11
2、债券差价收入
4（11） 1,802,926.75 -101,919.51
3、权证差价收入 4（12） 24,245,604.40 1,019,854.16
4、债券利息收入
33,029.26 21,591.99
5、存款利息收入
3,904,158.50 117,842.34
6、股利收入
23,405,612.61 2,115,498.15
7、买入返售证券收入
0.00 0.00
8、其他收入 4（13） 16,106,883.62 645,371.16
二、费用
83,214,688.06 2,314,979.46
1、基金管理人报酬 3（4） 71,115,583.23 1,807,957.72
2、基金托管费 3（4） 11,852,597.24 301,326.32
3、卖出回购证券支出
0.00 0.00
4、利息支出
0.00 0.00
5、其他费用 4（14） 246,507.59 205,695.42
其中：上市年费
0.00 0.00
信息披露费
148,767.52 148,767.52
审计费用
76,863.46 41,883.40
三、基金净收益
3,133,473,769.33 100,391,082.94
加：未实现利得
1,652,605,170.25 51,742,703.38
四、基金经营业绩
4,786,078,939.58 152,133,786.32
所附附注为本会计报表的组成部分
3、2007年 1 月1 日至 6 月30 日止期间基金收益分配表
附注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
本期基金净收益
3,133,473,769.33 100,391,082.94
加：期初基金净收益
2,091,437,056.21
4,005,826.89
加：本期损益平准金
-1,269,832,669.56 -17,306.27
可供分配基金净收益
3,955,078,155.98 104,379,603.56
减： 本期已分配基金净收益 4（15） 1,229,315,273.71 55,168,057.41
期末基金净收益
2,725,762,882.27 49,211,546.15
所附附注为本会计报表的组成部分
4、2007年1月1日至6月30日止期 间基金净值变动表
附注
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
一、期初基金净值
9,442,424,716.55 506,441,547.63
二、本期经营活动
基金净收益
3,133,473,769.33 100,391,082.94
未实现利得
1,652,605,170.25 51,742,703.38
经营活动产生的基金净
值变动数
4,786,078,939.58 152,133,786.32
三、本期基金份额交易
基金申购款
7,760,124,022.79 279,371,683.72
基金赎回款
-13,061,632,442.60 -532,242,254.62
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基金份额交易产生的基
金净值变动数
-5,301,508,419.81 -252,870,570.90
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数 4（15） -1,229,315,273.71 -55,168,057.41
五、期末基金净值
7,697,679,962.61 350,536,705.64
所附附注为本会计报表的组成部分
二、会计报表附注
(除特别标明外，金额单位为人民币元)
附注1. 主要会计政策及会计估计
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表是一致的。
附注2. 本报告期重大会计差错的内容和更正金额。
无。
附注3.关联方关系及关联方交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河证券有限责任公司(“银河证
券”)* 基金管理人的股东、基金代销机构
广东证券股份有限公司( “广东证券” )** 基金管理人的股东、基金代销机构
本报告期内关联方关系未发生变化
*银河证券持有的大成基金管理有限公司股权于2007年6月7日被河南省中牟县人民法院
冻结，该部分股权处理方案尚未明确。
**中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
广东证券作为本基金代销机构的资格在其业务处置方案明确前暂不变更。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易及佣金情况
A 股票买卖
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
关联方名称
本期成交金额
占本期该类交
易成交总金额
比例
本期成交金额
占本期该类交
易成交总金额
比例
光大证券 2,792,799,671.37 8.85% 497,800,144.29 18.41%
银河证券 8,577,642,294.67 27.17% 242,859,712.64 8.98%
合计 11,370,441,966.04 36.02% 740,659,856.93 27.39%
B 债券买卖
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
无。
C 债券回购
无。
D 权证买卖
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
关联方名称
本期成交金额
占本期该类交
易成交总金额
比例 本期成交金额
占本期该类交
易成交总金额
比例
光大证券 434,687.50 0.68% 1,000,565.36 25.53%
银河证券 36,246,472.50 56.63% 354,000.00 9.03%
合计 36,681,160.00 57.31% 1,354,565.36 34.56%
E 佣金
2007年1月1日
至2007年6月30日
2006年1月1日
至2006年6月30日
关联方名称
金额
占本期佣金总
金额比例 金额
占本期佣金总
金额比例
光大证券 2,185,379.57 8.56% 389,534.32 17.85%
银河证券 7,033,641.92 27.54% 199,144.02 9.13%
合计 9,219,021.49 36.10% 588,678.34 26.98%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商
承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场
信息服务。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
（4）关联方报酬
A
基金管理人报酬
基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工
作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金于本期应支付基金管理人管理费共计
人民币 71,115,583.23 元，其中已支付基金管理人人民币 61,405,255.84 元，尚余人民
币 9,710,327.39 元未支付。 （2006年1月1日至 2006年6月30日 共计提基金管理费
1,807,957.72 元,已全部支付。 ）
B
基金托管人报酬
基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作
日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币
11,852,597.24元，其中已支付基金托管人人民币10,234,209.34元，尚余人民币
1,618,387.90元未支付。 （2006年1月1日至 2006年 6 月 30 日共计提基金托管费
301,326.32元，已全部支付。 ）
C
由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托
管人于 2007 年 6 月 30 日保管的银行存款余额为 579,325,123.54 元。本期由基金托管人保
管的银行存款产生的利息收入为 2,197,547.31 元。（2006 年 6 月 30 日基金托管人保管的
银行存款余额为17,754,565.28元，2006 年 1 月 1 日至 6 月 30 日由基金托管人保管的银行
存款利息收入为100,683.95元） 。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
A 大成基金管理有限公司期末持有本基金份额情况及报告期内持有份额的变化情况
无。
B 大成基金管理有限公司主要股东在期末持有本基金份额情况
无。
C 大成基金管理有限公司基金从业人员投资本基金情况
无。
附注4.基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
项目 2007年6月30日
应收银行存款利息 140,897.80
应收清算备付金利息 5,178.78
应收权证保证金利息 64.80
合计 146,141.38
（2）其他应收款
无。
（3）待摊费用
无。
（4）投资估值增值
项目 2007年6月30日
股票估值增值 2,069,711,629.45
权证估值增值 -2,451,062.83
合计 2,067,260,566.62
（5）应付佣金
券商名称 2007年6月30日
国泰君安 2,611,853.83
东北证券 129,264.73
联合证券 554,506.98
申银万国 590,750.97
银河证券 2,898,885.16
中金公司 1,949,516.76
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
高华证券 1,538,416.89
合计 10,273,195.32
（6）其他应付款
项目 2007年6月30日
应付券商席位保证金 1,000,000.00
应付债券利息收入的个人所得税 6,600.00
其他 0.21
合计 1,006,600.21
（7）预提费用
项目 2007年6月30日
审计费用 76,863.46
信息披露费 148,767.52
合计 225,630.98
（8）实收基金
2007年6月30日
项目 基金份额 基金份额折算调整 实收基金金额
期初数 9,134,282,743.05 -4,378,084,546.17 4,756,198,196.88
加：本期因申购的增
加数 6,640,049,009.85 -3,182,637,227.98 3,457,411,781.87
减：本期因赎回的减
少数 10,645,431,403.13 -5,102,402,348.37 5,543,029,054.76
期末数 5,128,900,349.77 -2,458,319,425.78 2,670,580,923.99
注:本基金于2006年12月21日进行了基金拆分。
（9）未实现利得
项目 2007年6月30日
投资估值增值 2,067,260,566.62
其中：股票投资估值增值 2,069,711,629.45
权证投资估值增值 -2,451,062.83
未实现利得平准金 234,075,589.73
其中：申购未实现利得平准金 4,915,352,341.78
赎回未实现利得平准金 -4,681,276,752.05
合计 2,301,336,156.35
（10）股票差价收入
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
卖出股票成交总额 17,333,338,214.75
减：卖出股票成本总额 14,171,591,409.99
减：应付佣金 14,556,562.51
股票差价收入 3,147,190,242.25
（11）债券差价收入
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
卖出债券成交总额 44,163,071.75
减：卖出债券成本总额 42,327,115.74
减：应收利息总额 33,029.26
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
债券差价收入 1,802,926.75
（12）权证差价收入
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
卖出权证成交总额 36,678,307.41
减：卖出权证成本总额 12,432,703.01
权证差价收入 24,245,604.40
（13）其他收入
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
赎回基金补偿收入（*） 16,106,786.61
其他 97.01
合计 16,106,883.62
* 本基金赎回费总额的25%归入基金资产。
（14）其他费用
项目 2007年1月1日至2007年6月30日
信息披露费 148,767.52
审计费 76,863.46
债券托管帐户维护费 9,000.00
银行划款手续费 11,876.61
合计 246,507.59
（15）本报告期已分配基金净收益
分配次数 2007年1月1日至2007年6月30日
1 1,229,315,273.71
附注 5.报告期末流通转让受到限制的基金资产
无。
附注 6.其他重要事项
根据财政部、国家税务总局财税[2007]84号文，自2007年5月30日起，证券（股
票）交易印花税税率，由现行1‰调整为3‰。
第六节
投资组合报告
一、本报告期末基金资产组合情况
项目 金额（元） 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计 592,112,204.59 7.53%
股票 7,222,880,128.92 91.80%
债券 0.00 0.00%
权证 24,879,090.40 0.32%
其他资产 28,071,640.75 0.36%
合计 7,867,943,064.66 100.00%
二、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市
值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 83,623,072.08 1.09%
B 采掘业 164,975,285.80 2.14%
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
C 制造业 3,245,765,242.63 42.16%
C0 食品、饮料
599,173,829.23 7.78%
C1 纺织、服装、皮毛 146,224,366.71 1.90%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 473,187,180.73 6.15%
C5 电子 52,671,613.51 0.68%
C6 金属、非金属 486,660,161.26 6.32%
C7 机械、设备、仪表 658,580,505.66 8.56%
C8 医药、生物制品 829,267,585.53 10.77%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 62,158,448.10 0.81%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 407,769,177.52 5.30%
G 信息技术业 338,436,776.11 4.40%
H 批发和零售贸易 683,829,310.49 8.88%
I 金融、保险业 1,251,913,066.13 16.26%
J 房地产业 315,690,783.84 4.10%
K 社会服务业 346,418,061.43 4.50%
L 传播与文化产业 80,882,218.30 1.05%
M 综合类 241,418,686.49 3.14%
合计 7,222,880,128.92 93.83%
三、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数
量(股) 市
值(元) 占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 11,025,700 584,031,329.00 7.59%
2 600276 恒瑞医药 11,200,000 506,688,000.00 6.58%
3 600859 王府井 5,845,139 287,288,581.85 3.73%
4 600585 海螺水泥 4,569,791 269,434,877.36 3.50%
5 600718 东软股份 5,990,828 249,637,802.76 3.24%
6 600519 贵州茅台 1,765,722 211,321,608.96 2.75%
7 000792 盐湖钾肥 4,238,289 188,095,265.82 2.44%
8 600000 浦发银行 5,049,921 184,776,609.39 2.40%
9 600386 *ST 北巴 9,772,264 172,773,627.52 2.24%
10 600832 东方明珠 9,900,000 160,281,000.00 2.08%
11 600009 上海机场 4,000,000 152,040,000.00 1.98%
12 600161 天坛生物 4,650,000 149,311,500.00 1.94%
13 600299 星新材料 3,200,000 145,632,000.00 1.89%
14 601628 中国人寿 3,180,970 130,769,676.70 1.70%
15 600439 瑞贝卡 3,235,950 130,052,830.50 1.69%
16 000680 山推股份 8,221,144 129,729,652.32 1.69%
17 001696 宗申动力 4,300,000 129,000,000.00 1.68%
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
18 000568 泸州老窖 3,000,000 126,300,000.00 1.64%
19 601318 中国平安 1,700,000 121,567,000.00 1.58%
20 600694 大商股份 1,860,675 114,524,546.25 1.49%
21 600761 安徽合力 3,766,585 107,347,672.50 1.39%
22 002024 苏宁电器 2,065,640 97,002,454.40 1.26%
23 000869 张
裕Ａ 1,548,054 95,174,359.92 1.24%
24 600036 招商银行 3,768,252 92,623,634.16 1.20%
25 000024 招商地产 1,800,000 88,380,000.00 1.15%
26 600019 宝钢股份 7,999,956 87,999,516.00 1.14%
27 600511 国药股份 2,200,000 85,536,000.00 1.11%
28 600138 中青旅 3,343,316 82,212,140.44 1.07%
29 600831 广电网络 3,363,086 80,882,218.30 1.05%
30 600875 东方电机 1,262,154 80,626,397.52 1.05%
31 600309 烟台万华 1,500,000 80,340,000.00 1.04%
32 600258 首旅股份 2,031,181 79,337,929.86 1.03%
33 600754 锦江股份 5,199,980 77,895,700.40 1.01%
34 000898 鞍钢股份 4,387,510 77,615,051.90 1.01%
35 600089 特变电工 2,489,834 76,562,395.50 0.99%
36 600809 山西汾酒 2,165,176 72,706,610.08 0.94%
37 601006 大秦铁路 4,800,000 72,672,000.00 0.94%
38 000031 中粮地产 3,190,000 72,157,800.00 0.94%
39 600016 民生银行 6,000,000 68,580,000.00 0.89%
40 000538 云南白药 1,898,350 67,960,930.00 0.88%
41 000829 天音控股 1,965,000 65,827,500.00 0.86%
42 000069 华侨城Ａ 1,620,000 64,476,000.00 0.84%
43 600895 张江高科 3,500,000 60,480,000.00 0.79%
44 600596 新安股份 1,330,350 57,457,816.50 0.75%
45 600118 中国卫星 1,719,645 53,704,513.35 0.70%
46 600195 中牧股份 2,500,000 52,800,000.00 0.69%
47 600583 海油工程 1,320,000 47,784,000.00 0.62%
48 600048 保利地产 1,000,000 45,930,000.00 0.60%
49 000157 中联重科 1,184,167 45,590,429.50 0.59%
50 600085 同仁堂 1,138,312 43,790,862.64 0.57%
51 600495 晋西车轴 1,590,000 43,407,000.00 0.56%
52 000987 广州友谊 1,200,000 42,780,000.00 0.56%
53 000027 深能源Ａ 1,799,990 40,895,772.80 0.53%
54 600028 中国石化 2,999,906 39,658,757.32 0.52%
55 600675 中华企业 1,600,000 36,336,000.00 0.47%
56 000423 东阿阿胶 1,379,902 36,043,040.24 0.47%
57 600628 新世界 1,799,884 34,575,771.64 0.45%
58 600008 首创股份 2,999,827 34,228,026.07 0.44%
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
59 000983 西山煤电 1,178,780 33,276,959.40 0.43%
60 600005 武钢股份 3,300,000 33,198,000.00 0.43%
61 002025 航天电器 1,142,257 30,372,613.63 0.39%
62 601166 兴业银行 849,832 29,820,604.88 0.39%
63 000001 深发展Ａ 1,000,000 27,520,000.00 0.36%
64 000063 中兴通讯 500,000 27,200,000.00 0.35%
65 600383 金地集团 768,794 26,308,130.68 0.34%
66 600849 上海医药 1,468,199 25,473,252.65 0.33%
67 600600 青岛啤酒 977,261 25,301,287.29 0.33%
68 600361 华联综超 798,915 22,121,956.35 0.29%
69 600066 宇通客车 799,918 21,789,766.32 0.28%
70 600011 华能国际 1,981,610 21,262,675.30 0.28%
71 600858 银座股份 673,547 20,657,686.49 0.27%
72 000002 万
科Ａ 1,000,000 19,120,000.00 0.25%
73 600660 福耀玻璃 603,300 18,412,716.00 0.24%
74 002069 獐 子 岛 234,399 17,795,572.08 0.23%
75 000937 金牛能源 1,099,973 17,555,569.08 0.23%
76 000402 金 融 街 600,000 17,400,000.00 0.23%
77 002029 七 匹 狼 890,013 16,171,536.21 0.21%
78 000858 五 粮 液 494,913 15,569,962.98 0.20%
79 000933 神火股份 500,000 14,055,000.00 0.18%
80 000410 沈阳机床 575,858 13,820,592.00 0.18%
81 000823 超声电子 1,499,973 12,944,766.99 0.17%
82 601001 大同煤业 500,000 12,645,000.00 0.16%
83 600015 华夏银行 1,015,300 12,224,212.00 0.16%
84 600786 东方锅炉 170,000 10,706,600.00 0.14%
85 600026 中海发展 447,500 10,283,550.00 0.13%
86 600533 栖霞建设 499,943 10,058,853.16 0.13%
87 600563 法拉电子 499,959 9,354,232.89 0.12%
88 600007 中国国贸 443,101 8,268,264.66 0.11%
89 000839 中信国安 281,945 7,894,460.00 0.10%
90 000589 黔轮胎Ａ 221,909 1,662,098.41 0.02%
四、本报告期股票投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例
1 601628 中国人寿 819,341,454.63 8.68%
2 600036 招商银行 636,035,832.87 6.74%
3 600030 中信证券 508,202,754.12 5.38%
4 600016 民生银行 496,513,850.29 5.26%
5 000002 万
科Ａ 408,481,435.49 4.33%
6 600000 浦发银行 312,356,608.79 3.31%
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大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
7 601006 大秦铁路 309,651,256.91 3.28%
8 000069 华侨城Ａ 274,556,500.36 2.91%
9 600028 中国石化 248,987,941.01 2.64%
10 600832 东方明珠 213,856,418.53 2.26%
11 000898 鞍钢股份 212,524,923.98 2.25%
12 600276 恒瑞医药 201,544,712.59 2.13%
13 000562 宏源证券 188,113,981.86 1.99%
14 600019 宝钢股份 186,040,620.08 1.97%
15 601318 中国平安 184,877,453.22 1.96%
16 600050 中国联通 181,131,405.01 1.92%
17 600900 长江电力 180,623,067.79 1.91%
18 000858 五 粮 液 176,711,897.46 1.87%
19 600718 东软股份 176,639,641.82 1.87%
20 600859 王府井 174,895,577.45 1.85%
2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例
1 600036 招商银行 838,250,316.48 8.88%
2 601628 中国人寿 819,617,902.24 8.68%
3 600016 民生银行 681,820,597.19 7.22%
4 600028 中国石化 651,560,972.11 6.90%
5 600030 中信证券 643,162,837.42 6.81%
6 000002 万
科Ａ 640,833,091.40 6.79%
7 600900 长江电力 543,822,408.76 5.76%
8 600019 宝钢股份 531,395,013.59 5.63%
9 600005 武钢股份 528,493,484.49 5.60%
10 000898 鞍钢股份 364,779,989.59 3.86%
11 601006 大秦铁路 330,843,868.44 3.50%
12 000063 中兴通讯 326,885,471.57 3.46%
13 000562 宏源证券 321,919,994.40 3.41%
14 600000 浦发银行 306,121,751.73 3.24%
15 600050 中国联通 289,052,770.18 3.06%
16 601398 工商银行 259,216,602.16 2.75%
17 000680 山推股份 249,956,939.90 2.65%
18 600808 马钢股份 227,232,785.53 2.41%
19 000069 华侨城Ａ 219,413,626.83 2.32%
20 600879 火箭股份 195,870,292.38 2.07%
21 000829 天音控股 191,115,347.82 2.02%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 14,245,323,597.85
卖出股票的收入总额 17,333,338,214.75
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大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
五、本报告期末按券种分类的债券投资组合
无。
六、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
七、投资组合报告附注
1、 本报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、基金投资的前十名股票中，本基金买入北京巴士（600386）均在其被实行退市风险
警示之前，其投资完全符合公司的投资流程、基金合同的要求。其他均没有投资于超出基金
合同规定备选股票库之外的股票。
3、权证投资情况
（1）报告期末所有权证明细
序号 权证代码权证名称 数量（份） 市值(元) 占基金资产净值比例
1 030002 五粮YGC1 500,000 16,000,000.00 0.21%
2 031001 侨城HQC1 312,600 8,879,090.40 0.12%
（2）报告期内获得权证明细
序
号
权证
代码
权证
名称
报告期内买入
数量（份）
报告期内买入
成本（元）
报告期内卖出
数量（份）
报告期内卖出
收入(元)
期末数量
(份)
1 580013
武钢
CWB1 5,296,200 12,272,884.26 5,296,200 36,243,663.36 0
2 030002
五粮
YGC1 500,000 17,355,412.32 0 0.00 500,000
3 031001
侨城
HQC1 312,600 9,974,740.91 0 0.00 312,600
合
计
39,603,037.49 36,243,663.36
注：本基金本报告期内投资的权证武钢CWB1（580013）源于武钢股份（600005）老股东
配售分离交易可转债 (126005)时获配的权证； 权证五粮YGC1 （031002） 和侨城HQC1 （031001）
为本基金主动投资。
4、其他资产的构成
项目 金额（元）
交易保证金 10,268,407.90
应收股利 3,133,794.60
应收利息 146,141.38
应收申购款 14,523,296.87
合计 28,071,640.75
5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细。
无。
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
无。
7、基金投资流通受限证券（非公开发行/网下申购）的情况
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无。
8、本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
9、由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
第七节
基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 195,142 户
报告期末平均每户持有的基金份额 26,282.91 份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量(份) 占总份额的比例
基金份额总额 5,128,900,349.77 100%
其中：机构投资者持有的
基金份额 162,328,814.74 3.16%
个人投资者持有的
基金份额 4,966,571,535.03 96.84%
第八节 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额 1,336,450,798.33
本报告期期初基金份额总额 9,134,282,743.05
加：本报告期期间总申购份额 6,640,049,009.85
减：本报告期期间总赎回份额 10,645,431,403.13
本报告期期末基金份额总额 5,128,900,349.77
第九节
重大事件揭示
一、本报告期内本基金未召开持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动情况：
1、2007 年6月 27 日，经大成基金管理有限公司 2007 年董事会第 2 次临时董事会会议
决议通过， 本基金管理人决定聘用钱辉先生担任大成精选增值混合型证券投资基金的基金经
理，原基金经理曹雄飞先生不再担任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。
2、本报告期内，本基金托管人行长发生变更。依据国务院文件，2007年6月16日国务院
决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变
更为项俊波先生。
三、在本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
五、本基金在本报告期收益分配事项
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大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
本基金在本报告期实施了一次分红。 向截至2007年3月12日止在大成基金管
理有限公司登记在册的本基金全体持有人实施分红，每10份基金份额可取得分配
收益人民币1.60元。
六、本基金改聘会计师事务所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司， 该
事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
七、 本报告期本基金管理人、 托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚的情形。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
本报告期内，本基金通过各机构交易席位的成交及佣金情况如下：
1、股票交易量及佣金情况
券商名称
席位数量
(个)
股票成交金额 (元)
占本期该类
交易成交总
金额比例
席位佣金额(元)
占本期佣金
总额比例
银河证券 1 8,577,642,294.67 27.17% 7,033,641.92 27.54%
国泰君安 1 5,953,347,960.96 18.86% 4,881,711.32 19.11%
联合证券 1 3,040,292,707.67 9.63% 2,493,035.78 9.76%
高华证券 1 2,923,545,704.31 9.26% 2,397,304.80 9.39%
申银万国 1 2,934,155,571.20 9.29% 2,295,991.68 8.99%
光大证券 1 2,792,799,671.37 8.85% 2,185,379.57 8.56%
中金公司 1 2,775,614,923.65 8.79% 2,171,936.05 8.50%
中银国际 1 1,788,866,981.12 5.67% 1,466,864.69 5.74%
东北证券 1 785,988,698.04 2.49% 615,042.08 2.41%
合计 9 31,572,254,512.99 100.00% 25,540,907.89 100.00%
2、债券及回购交易量情况
无。
3、权证交易量情况
券商名称 权证成交金额 (元) 占本期该类交易成交总金额比例
银河证券 36,246,472.50 56.63%
中金公司 27,327,420.40 42.69%
光大证券 434,687.50 0.68%
合计 64,008,580.40 100.00%
4、本报告期内租用席位变更情况
本报告期内增加席位 本报告期内退租席位
中金公司
高华证券
东北证券
无
5、租用证券公司专用席位的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字<1998>29号）
的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用席位的选择标准和程序。
租用证券公司专用席位的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况） 、
券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量） 、券商每日信息评价（及时性和有效性）和
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大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
券商协作表现评价等四个方面。
租用证券公司专用席位的程序：首先根据租用证券公司专用席位的选择标准形成《券商
服务评价表》 ，然后根据评分高低进行选择基金专用席位。
九、其他重大事项
除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下：
序号 事项名称 信息披露报纸 披露日期
1
大成基金管理有限公司旗下部分开放式
基金推出定投业务公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年1月8日
2
大成精选增值混合型证券投资基金第四
次分红公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年2月26日
3
大成精选增值混合型证券投资基金分红
变更公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年2月28日
4
大成精选增值混合型证券投资基金分红
预告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年3月8日
5
大成精选增值混合型证券投资基金第四
次分红结果公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年3月13日
6
大成基金管理有限公司关于在交通银行
开通基金“定期定额投资计划”的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年3月14日
7
大成基金管理有限公司增加东海证券为
代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月10日
8
关于旗下基金调整最低基金份额余额和
最低赎回份额的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月11日
9
大成基金管理有限公司增加江南证券有
限责任公司为代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年4月26日
10
关于大成基金管理有限公司旗下开放式
基金申购费用及申购份额的计算采用外
扣法的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月28日
11
大成基金管理有限公司修订旗下基金合
同关于申购费用和申购份额计算方法的
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月28日
12
关于向中国建设银行借记卡持卡人开通
开放式基金网上交易业务的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年5月31日
13
大成基金管理有限公司关于增加深圳发
展银行为代销机构的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月19日
14
大成基金管理有限公司关于更换董事的
公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月23日
15
大成基金管理有限公司开通浦东发展银
行东方借记卡网上交易公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月27日
16
大成基金管理有限公司关于基金运营部
登记结算中心搬迁的公告
证券时报、 中国证券
报和上海证券报
2007年6月30日
大成基金管理有限公司
大成精选增值混合型证券投资基金2007年半年度报告
第十节
备查文件目录
一、备查文件目录：
1、中国证监会批准设立大成精选增值混合证券投资基金的文件；
2、 《大成精选增值混合证券投资基金基金合同》 ；
3、 《大成精选增值混合证券投资基金托管协议》 ；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
二、存放地点：
本期报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
三、查阅方式：
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn
进行查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。
大成基金管理有限公司
董事长:胡学光
2007年8月27日
