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华宝策略(240005)

华宝策略:2007年半年度报告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 
2007年半年度报告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:2007年8月28日 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 
第 2 页 共 25 页 
 
 
重要提示 
 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之
二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2007 年8 月24日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。 
本报告期起始日期为 2007 年1 月1 日,截止日期为 2007 年6月 30 日。 
本报告中有关财务资料未经审计。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 
第 3 页 共 25 页 
目 录 
第一章


基金简介............................................................ 4 1. 基金运作方式.......................................................4 2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期............................... 4 3. 基金名称、简称、交易代码及基金份额................................. 4 4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征................. 4 5. 基金管理人有关情况................................................. 5 6. 基金托管人有关情况................................................. 6 7. 基金信息披露媒体及其他............................................. 6 8. 基金注册登记机构................................................... 6 第二章


基金主要财务指标和基金净值表现 ...................................... 6 1. 主要会计数据和财务指标............................................. 6 2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较................................. 6 3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比......................... 7 第三章


基金管理人报告...................................................... 7 1. 基金经理简介.......................................................7 2. 基金遵规守信情况说明............................................... 8 3. 基金经理报告.......................................................8 第四章


托管人报告.......................................................... 8 第五章


财务会计报告........................................................ 9 1. 基金比较式资产负债表............................................... 9 2. 基金比较式经营业绩及收益分配表.................................... 10 3. 基金比较式净值变动表.............................................. 11 4. 会计报表附注...................................................... 11 第六章


投资组合报告....................................................... 15 1. 报告期末基金资产组合.............................................. 15 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合.................................. 16 3. 报告期末基金投资股票明细.......................................... 17 4. 报告期内股票投资组合重大变动...................................... 18 5. 报告期末按券种分类的债券投资组合.................................. 21 6. 报告期末基金债券投资前 5 名明细.................................... 21 7. 基金资产支持证券投资明细.......................................... 21 8. 投资组合报告附注.................................................. 21 第七章


基金份额持有人户数、持有人结构 ..................................... 22 第八章


基金份额变动情况...................................................22 第九章


重大事件揭示....................................................... 23 第十章


备查文件目录....................................................... 24 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 4 页 共 25 页 第一章


基金简介 1. 基金运作方式 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金为契约型开放式基金。 存续期间为永久存续。 2. 基金管理人、托管人及基金合同生效日期 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司,托管人 为中国建设银行股份有限公司,2004 年 4 月 30 日募集结束并于 2004 年 5 月 11 日基金 合同正式生效。 3. 基金名称、简称、交易代码及基金份额 基金的名称、简称、交易代码、本报告期末(截止 2007 年6 月30 日)基金份额总额列 表如下: 基金名称 简称 交易代码 期末基金份额总额(份) 华宝兴业多策略增长 开放式证券投资基金 多策略增长 240005 573,648,052.85 4. 基金投资目标、投资策略、业绩比较基准及风险收益特征 投资目标:通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为 持有人谋求最大回报。 投资策略:本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产在各 风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股。 在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的 50%-95%;债券 为 0%-45%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例在 5%以上。 1)股票投资策略 A、风格板块轮动策略 根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断, 决定股票资产在各风 格板块间的配置。当某一风格板块投资机会较大时,增加对该板块的持有比例;当某一板块 投资机会较小时,减少对该板块的持有比例。 B、风格板块的股票精选策略 针对各风格板块,有不同的板块内精选个股标准,定性指标与定量指标相结合,定性指 标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。 a、大盘价值板块:采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率 较高的股票得分较高,市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 5 页 共 25 页 b、大盘成长板块:我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是 否具有优越的管理团队, 具有长期发展策略; 具有垄断优势; 公司所处行业基本面已经好转, 且已有融资计划的上市公司;所在行业中处于领先地位,或者占据绝对多数的市场份额;高 收益增长率,高利润率;专利产品多,低成本的生产和/或分销能力。 c、中小盘价值:我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被 低于其清算价值或其有形账面价值出售;相对于其获益潜力或者重置成本来说,股票价格偏 低;公司进行资产重组,股票价格大大低于市场估值;公司具有至少 10-20%的增长率,财 务状况良好,市盈率低于市场平均水平。 d、中小盘成长:我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个 股。 主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大; 获取具有吸引力的净资产收益率 (ROE) 的能力;低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的 P/E指标;不断扩大的市场份额;良好 的资产负债情况;股东及管理团队实力雄厚;较强的新产品开发能力。 2)债券投资策略 A、本基金定位为股票基金;在政策允许的情况下,本基金债券投资的下限为零; B、本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险,同时能 够获取债券投资的收益; C、本基金投资债券将采取稳健的投资策略。


业绩比较基准: 80%×复合指数+20%×上证国债指数。 其中, 复合指数= 上证 180 流通市值 ╳ 上证180指数+


深证100流通市值


╳ 深证100指数 成分指数总流通市值











成分指数总流通市值 成分指数总流通市值=上证 180 流通市值+深证 100 流通市值 风险收益特征: 本基金是一只积极型的股票基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使 基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。 5. 基金管理人有关情况 名称:华宝兴业基金管理有限公司 注册地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 邮政编码:200121 法定代表人:郑安国 信息披露负责人: 刘月华 联系电话:021-50499588 传真:021-50499688 电子信箱: xxpl@fsfund.com 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 6 页 共 25 页 6. 基金托管人有关情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行” ) 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街一号院一号楼 邮政编码:100032 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 联系电话:010—67595104 传真:010—66275853 电子信箱:yindong.zh@ccb.cn 7. 基金信息披露媒体及其他 本基金选定的信息披露报纸包括:中国证券报、上海证券报、证券时报 本基金登载半年报正文的互联网网址:www.fsfund.com 本基金半年报置备地点包括基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 8. 基金注册登记机构 本基金的注册登记机构为基金管理人,办公地址等有关情况与基金管理人一致。 第二章


基金主要财务指标和基金净值表现 本基金自 2007 年1 月1 日至 2007 年6月 30 日主要财务数据和基金净值表现如下。 1. 主要会计数据和财务指标 项 目 2007年6月30日 基金本期净收益


763,250,231.80 元 基金份额本期净收益

















1.1594元 期末可供分配基金收益 1,011,676,769.85元 期末可供分配基金份额收益 1.7636 元 期末基金资产净值 1,798,625,861.21 元 期末基金份额净值 3.1354元 基金加权平均净值收益率 48.68% 本期基金份额净值增长率 76.77% 基金份额累计净值增长率 245.96% 2. 净值增长率与同期比较基准收益率比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 7 页 共 25 页 阶段 净值增 长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去1个月 6.27% 2.26% -2.39% 2.42% 8.66% -0.16% 过去3个月 43.28% 2.02% 27.99% 2.01% 15.29% 0.01% 过去6个月 76.77% 2.19% 62.65% 2.01% 14.12% 0.18% 过去1年 145.24% 1.78% 123.30% 1.62% 21.94% 0.16% 过去3年 259.06% 1.34% 186.31% 1.30% 72.75% 0.04% 自基金合同 生效日至今 245.96% 1.31% 164.30% 1.29% 81.66% 0.02% 3. 基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比 按照基金合同的约定,自基金合同生效日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004 年11月11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 本章所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的 申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第三章


基金管理人报告 基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2007 年6月30日) ,所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、本基金、现金宝货币市场 基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金,所管理的开放式证券 投资基金资产净值合计 39,886,464,707.17 元。 1. 基金经理简介 余荣权先生,经济学硕士,曾任深圳赛格集团财务公司投资部经理,华宝信托投资有限 责任公司投资管理部总经理, 2003年3月加入华宝兴业基金管理有限公司, 任投资总监, 2003 年7月至2004年5月兼任宝康灵活配置开放式证券投资基金基金经理,2006年4月至2007年4 月期间兼任本基金基金经理。 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 8 页 共 25 页 黄小坚先生,经济学硕士,曾任申银万国证券研究所行业分析师,银华基金管理有限公 司行业分析师、基金经理,2006年5月加入华宝兴业基金管理有限公司,2006年9月起任本基 金基金经理。 2. 基金遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资 基金法》及其各项实施细则、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》和其他 相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,多策略投资基金在短 期内出现过投资总比例略低于 80%的情况。 发生此类情况后, 基金在合理期限内得到了调整, 没有给投资人带来额外风险或损失。 3. 基金经理报告 2007 年上半年 A 股市场继续走牛,沪深指数不断创出历史新高。一季度推动指数上升 的力量主要来自于低价股和资产注入股,大盘蓝筹股的走势则相对滞后;二季度市场步入剧 烈幅震荡期,题材股迅速退潮,蓝筹股的核心地位重新恢复,基金专业理财的能力在经历了 一季度全民皆股神的怀疑后,重新被认同,价值投资再度成为市场的主流。 多策略增长基金上半年在市场一度因疯狂而迷失的情况下,一直坚持价值理念,将主要 资产配置在蓝筹股上,着重选择具有核心竞争能力,能够分享经济增长成果的优势企业进行 投资,在行业选择上倾向于能够受益于经济增长、人民币升值和产业升级的金融、地产、消 费及装备制造业。回避投机性较强,缺乏基本面支持,估值水平偏高的题材股。由于对价值 投资的坚持,多策略增长基金在上半年二季度取得较好的回报。 展望下半年,我们认为经济仍将持续快速增长,企业的盈利水平将不断提升,而全流通 后上市公司治理结构的改善将不断提升企业的投资价值,因此,我们对未来市场的发展持乐 观态度。在行业选择上,我们仍然倾向于能够受益于经济增长、人民币升值和产业升级的金 融、地产、消费及装备制造业。股票选择上,倾向于估值合理,成长性好的蓝筹股。


第四章


托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》 和《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议》 ,托管华宝兴业多策略增长开放式 证券投资基金(以下简称多策略增长基金) 。 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在多策略增长基金的托管过程中, 严格遵守了 《证 券投资基金法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定 如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金 管理人-华宝兴业基金管理有限公司在多策略增长基金投资运作方面进行了监督, 对基金资多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 9 页 共 25 页 产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发 现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 由多策略增长基金管理人——华宝兴业基金管理有限公司编制, 并经本托管人复核审查 的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真 实、准确和完整。 第五章


财务会计报告 1. 基金比较式资产负债表 金额单位:人民币元 资


产 截至2007 年6 月30 日 截至2006 年12 月31 日 银行存款 181,750,217.13 89,329,641.93 清算备付金 4,632,402.24 6,406,692.12 交易保证金 4,733,953.22 1,048,586.43 应收证券清算款 94,805,284.41 51,806,489.92 应收股利


0.00 0.00 应收利息 53,205.98 25,544.24 应收申购款


0.00 728,826.04 其他应收款


0.00 0.00 股票投资市值 1,533,011,912.89 1,241,733,587.50 其中:股票投资成本 1,127,536,425.01 941,643,056.88 债券投资市值


0.00 0.00 其中:债券投资成本


0.00 0.00 权证投资 5,383,994.13 36,853,762.56 其中:权证投资成本


0.00 30,866,801.95 买入返售证券


0.00 0.00 待摊费用 60,492.63 120,000.00 其他资产


0.00 0.00 资产合计 1,824,431,462.63 1,428,053,130.74 负债与持有人权益


应付证券清算款 19,493,183.32 0.00 应付赎回款 1,328,129.66 7,012,532.09 应付赎回费 3,338.73 15,974.64 应付管理人报酬 2,182,132.23 1,643,230.00 应付托管费 363,688.72 273,871.65 应付佣金 1,879,301.11 3,010,547.65 应付利息


0.00 0.00 应付收益


0.00 0.00 未交税金


0.00 0.00 其他应付款 257,349.40 258,127.60 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 10 页 共 25 页 卖出回购证券款


0.00 0.00 短期借款


0.00 0.00 预提费用 298,478.25 251,887.95 其他负债


0.00 0.00 负债合计 25,805,601.42 12,466,171.58 实收基金 573,648,052.85 798,095,530.00 未实现利得 213,301,038.51 126,753,012.42 未分配收益 1,011,676,769.85 490,738,416.74 持有人权益合计 1,798,625,861.21 1,415,586,959.16 负债及持有人权益合计 1,824,431,462.63 1,428,053,130.74 期末基金份额净值 3.1354 1.7737 2. 基金比较式经营业绩及收益分配表 金额单位:人民币元 项目 本期数 2006 年1 月1 日至 2006年6月30日止期间 一、已实现基金收入 777,068,909.21 604,458,155.11 其中:股票差价收入 759,962,493.05 572,827,072.53 债券差价收入 43,714.01 -5,246,473.88 权证差价收入 9,958,531.43 12,561,094.36 债券利息收入 3,405.88 3,399,487.58 存款利息收入 749,861.88 818,387.78 股利收入 5,650,641.38 16,613,743.92 买入返售证券收入 0.00 65,095.89 其他收入 700,261.58 3,419,746.93 减:基金费用 13,818,677.41 18,619,871.17 其中:基金管理人报酬 11,650,160.09 15,776,564.02 基金托管费 1,941,693.37 2,629,427.33 卖出回购证券支出 0.00 0.00 利息支出 0.00 0.00 其他费用 226,823.95 213,879.82 其中:上市年费 0.00 0.00 信息披露费 159,509.10 148,795.43 审计费用 49,588.57 51,076.39 二、已实现基金收益 763,250,231.80 585,838,283.94 加:未实现利得 104,781,990.78 210,606,376.20 三、基金经营业绩 868,032,222.58 796,444,660.14 本期基金净收益 763,250,231.80 585,838,283.94 加:期初基金净收益 490,738,416.74 -166,803,991.98 加:本期损益平准金 -242,311,878.69 15,135,081.64 可供分配基金净收益 1,011,676,769.85 434,169,373.60 减:本期已分配基金净收益 0.00 157,929,109.29 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 11 页 共 25 页 期末基金净收益 1,011,676,769.85 276,240,264.31 3. 基金比较式净值变动表 金额单位:人民币元 项目 本期数 2006年1 月1 日至 2006年6月30 日止期间 一、期初基金净值 1,415,586,959.16 3,128,626,353.63 二、本期经营活动 基金净收益 763,250,231.80 585,838,283.94 未实现利得 104,781,990.78 210,606,376.20 经营活动产生的基金净值变动数 868,032,222.58 796,444,660.14 三、本期基金单位交易 基金申购款 242,160,139.51 473,978,055.55 基金赎回款 727,153,460.04 2,902,444,117.23 基金单位交易产生的基金净值变动数 -484,993,320.53 -2,428,466,061.68 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生金净值变动数 0.00 157,929,109.29 五、期末基金净值 1,798,625,861.21 1,338,675,842.80 4. 会计报表附注 (1) 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 (2) 报告期内,本基金无重大会计差错。 (3) 重大关联方关系及关联交易 1) 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、 基金销售机构 中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 华宝信托投资有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 法国兴业资产管理有限公司 (Société Générale Asset Management SA) 基金管理人的股东 上海宝钢集团公司(“宝钢集团”) 基金管理人的股东的母公司 2) 关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 a. 基金管理人报酬 支付基金管理人华宝兴业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 12 页 共 25 页 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬 11,650,160.09 元。 (去年同期的管理人报 酬为 15,776,564.02 元) b. 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。


本基金在本会计期间需支付基金托管费 1,941,693.37 元。 (去年同期的托管费为 2,629,427.33 元) c. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托 管人于 2007年 6 月30 日保管的银行存款余额为 181,750,217.13 元, 截至去年 6 月30 日基 金托管人保管的银行存款余额为 200,839,913.59 元。本会计期间由基金托管人保管的银行 存款产生的利息收入为 622,553.55 元,去年同期由基金托管人保管的银行存款产生的利息 收入为 782,414.81 元。 d. 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易(含回购) 本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易 如下: 金额单位:人民币元 2007年1 月1 日 至 2007 年6月 30 日止期间 2006年1 月1 日 至 2006 年6月 30 日止期间 买入债券结算金额 0.00 0.00 卖出回购证券协议金额 0.00 0.00 卖出回购证券利息支出 0.00 0.00 e. 关联方持有的基金份额 金额单位:人民币元 2007年6 月30 日 2006年6 月30 日 基金份额 (份) 净值 (元) 占基金总份 额的比例 基金份额 (份) 净值 (元) 占基金总份 额的比例 宝钢集团 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 华宝信托 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 合计 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% f. 基金管理人持有的基金份额 基金管理人在本报告期内未对本基金进行投资。 g. 基金管理人员工投资基金份额 本报告期末基金管理人员工持有本基金共计10,665.44份, 占本基金总份额的0.0019%。 (4) 应收利息 金额单位:人民币元 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 13 页 共 25 页 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日 应收银行存款利息 51,058.08 应收清算备付金利息 2,084.60 应收权证保证金利息 63.30 合计 53,205.98 (5) 待摊费用










































































金额单位:人民币元 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日 上证报信息披露费 60,492.63 合计


60,492.63 (6) 应付佣金 金额单位:人民币元 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日 长江证券 381,376.64 海通证券 0.00 联合证券 0.00 申银万国 347,553.77 国泰君安 0.00 中信建投 122,176.39 招商证券 41,080.02 银河证券 566,141.03 光大证券 0.00 国金证券 420,973.26 合计 1,879,301.11 (7) 其他应付款 金额单位:人民币元 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日 券商 250,000.00 应付可转债税金 6,101.60 应付银行间结算服务费-债券 0.00 应付银行间交易手续费-债券 0.00 应付银行间交易手续费-回购 0.00 其他 1,247.80 合计 257,349.40 (8) 预提费用 金额单位:人民币元 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日 审计费 49,588.57 证券时报信息披露费 150,000.00 中证报信息披露费 98,889.68 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 14 页 共 25 页 合计 298,478.25 (9) 实收基金







































































金额单位:人民币元 基金份额(份) 金额 2006年12月31 日 798,095,530.00 798,095,530.00 本期申购、转入 102,921,118.69 102,921,118.69 其中:红利转再投资 0.00 0.00 本期赎回、转出 327,368,595.84 327,368,595.84 2007 年 6 月 30 日 573,648,052.85 573,648,052.85 (10) 未实现利得 金额单位:人民币元 未实现估值增值 未实现利得平准金 合计 2006 年 12 月 31 日 306,077,491.23 -179,324,478.81 126,753,012.42 本期净变动数 104,781,990.78 0.00 104,781,990.78 本期申购、转入基金份额 0.00 28,790,630.22 28,790,630.22 其中:分红转再投资 0.00 0.00 0.00 本期赎回、转出基金份额 0.00 47,024,594.90 47,024,594.90 2007 年 6 月 30 日 410,859,482.01 -197,558,443.50 213,301,038.51 未实现估值增值按投资类别分项列示如下:




































































金额单位:人民币元


2007年6 月30 日 股票投资 405,475,487.88 债券投资




















0.00 (11) 股票差价收入 金额单位:人民币元 2007年1 月1 日 至 2007 年6月 30 日止期间 卖出股票成交总额 4,683,633,827.31 减:应付佣金总额 3,912,724.66 减:卖出股票成本总额 3,919,758,609.60 股票差价收入 759,962,493.05 本基金于本报告期获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计 2, 298.40 元(2006 年1 月1 日至2006 年6 月30 日:3,868,210.85) ,已全额冲减股票投资成本。 (12) 债券差价收入


金额单位:人民币元 2007年1 月1 日 至 2007 年6月 30 日止期间 卖出债券结算金额 31,965,021.78 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 15 页 共 25 页 减:应收利息总额 489,652.45 减:卖出债券成本总额 31,431,655.32 减: 银行间债券交易费用 0.00 债券差价收入 43,714.01 (13) 其他收入













































































金额单位:人民币元 2007年1 月1 日 至 2007 年6月 30 日止期间 赎回基金补偿收入(a) 700,261.58 合计 700,261.58 (a)根据 2004年 8月 7日《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金调整赎回费中计 入基金资产比例的临时公告》 ,本基金自 2004 年 8 月 10 日起,赎回费用中归入基金资产的 比例调整至 25%,其余部分作为注册登记费。 (14) 其他费用 金额单位:人民币元 2007年1 月1 日 至 2007 年6月 30 日止期间 银行费用 8,726.28 信息披露费 159,509.10 审计费用 49,588.57 债券帐户维护费 9,000.00 其他手续费 0.00 银行间回购交易费用 0.00 合计 226,823.95 (15) 收益分配 本基金本报告期内未进行收益分配,特此报告。 (16) 流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金本报告期无流通受限制不能自由转让的基金资产。 第六章


投资组合报告 1. 报告期末基金资产组合 截至 2007 年6 月30 日,本基金资产组合列表及图示如下: 类别 合计(元) 占基金总资产比例 股票投资


1,533,011,912.89 84.03% 债券投资 0.00 0.00% 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 16 页 共 25 页 权证投资


5,383,994.13 0.30% 银行存款及清算备付金 186,382,619.37 10.22% 其它资产


99,652,936.24 5.46% 合计 1,824,431,462.63 100.00% 84.03% 0.00% 0.30% 10.22% 5.46% 股票投资 债券投资 权证投资 银行存款及清算备付金 其它资产 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 12,623,688.80 0.70% 2 采掘业 96,321,777.88 5.36% 3 制造业 635,891,279.96 35.36% 其中:食品、饮料 166,585,909.20 9.26% 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% 木材、家具 0.00 0.00%








造纸、印刷 0.00 0.00%








石油、化学、塑胶、塑料 110,970,517.99 6.17%








电子 1,756,500.00 0.10%








金属、非金属 45,309,042.73 2.52%








机械、设备、仪表 201,584,840.36 11.21%








医药、生物制品 109,684,469.68 6.10% 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% 5 建筑业 0.00 0.00% 6 交通运输、仓储业 59,313,079.77 3.30% 7 信息技术业 38,978,400.00 2.17% 8 批发和零售贸易 160,317,956.05 8.91% 9 金融、保险业 328,065,272.42 18.24% 10 房地产业 109,159,262.81 6.07% 11 社会服务业 69,877,800.00 3.89%多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 17 页 共 25 页 12 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 综合类 22,463,395.20 1.25% 14 合计 1,533,011,912.89 85.23% 3. 报告期末基金投资股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值(元) 市值占基金净值比例 1 000568 泸州老窖 1,680,000 70,728,000.00 3.9323% 2 002024 苏宁电器 1,430,000 67,152,800.00 3.7336% 3 600030 中信证券 1,230,000 65,153,100.00 3.6224% 4 000001 深发展A 2,287,801 62,960,283.52 3.5005% 5 000069 华侨城A 1,530,000 60,894,000.00 3.3856% 6 600000 浦发银行 1,600,000 58,544,000.00 3.2549% 7 600036 招商银行 2,300,000 56,534,000.00 3.1432% 8 600016 民生银行 4,800,000 54,864,000.00 3.0503% 9 601006 大秦铁路 3,600,000 54,504,000.00 3.0303% 10 600331 宏达股份 1,110,000 53,779,500.00 2.9900% 11 600104 上海汽车 2,899,772 50,079,062.44 2.7843% 12 600519 贵州茅台 359,901 43,072,951.68 2.3948% 13 600879 火箭股份 1,380,000 36,694,200.00 2.0401% 14 600725 云维股份 1,609,733 35,462,417.99 1.9716% 15 000024 招商地产 719,735 35,338,988.50 1.9648% 16 002007 华兰生物 816,000 33,945,600.00 1.8873% 17 600582 天地科技 553,228 33,000,050.20 1.8347% 18 600675 中华企业 1,389,961 31,566,014.31 1.7550% 19 601628 中国人寿 729,990 30,009,888.90 1.6685% 20 000869 张


裕A 479,950 29,507,326.00 1.6405% 21 600616 第一食品 1,109,074 27,859,938.88 1.5490% 22 600824 益民百货 2,539,811 27,658,541.79 1.5378% 23 600153 建发股份 1,439,697 27,483,815.73 1.5280% 24 600489 中金黄金 560,000 26,336,800.00 1.4643% 25 000002 万


科A 1,300,000 24,856,000.00 1.3819% 26 600316 洪都航空 600,000 23,448,000.00 1.3037% 27 000858 五 粮 液 739,912 23,277,631.52 1.2942% 28 600895 张江高科 1,299,965 22,463,395.20 1.2489% 29 600276 恒瑞医药 480,000 21,715,200.00 1.2073% 30 000655 金岭矿业 869,727 20,951,723.43 1.1649% 31 600835 上海机电 799,939 19,854,485.98 1.1039% 32 600348 国阳新能 511,290 18,897,278.40 1.0507% 33 600219 南山铝业 799,970 18,151,319.30 1.0092% 34 600085 同 仁 堂 460,000 17,696,200.00 0.9839% 35 601699 潞安环能 430,000 17,574,100.00 0.9771%多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 18 页 共 25 页 36 000402 金 融 街 599,940 17,398,260.00 0.9673% 37 000937 金牛能源 1,080,000 17,236,800.00 0.9583% 39 000839 中信国安 600,000 16,800,000.00 0.9340% 40 000423 东阿阿胶 639,859 16,713,117.08 0.9292% 41 000538 云南白药 439,987 15,751,534.60 0.8758% 42 000972 新 中 基 1,179,784 12,623,688.80 0.7019% 43 000755 山西三维 480,000 12,422,400.00 0.6907% 44 600271 航天信息 280,000 12,412,400.00 0.6901% 45 600761 安徽合力 430,000 12,255,000.00 0.6814% 46 000983 西山煤电 409,876 11,570,799.48 0.6433% 47 000338 潍柴动力 130,000 10,205,000.00 0.5674% 48 600588 用友软件 200,000 9,766,000.00 0.5430% 49 600096 云 天 化 380,000 9,306,200.00 0.5174% 50 600258 首旅股份 230,000 8,983,800.00 0.4995% 51 600268 国电南自 409,901 6,451,841.74 0.3587% 52 002084 海鸥卫浴 200,000 6,206,000.00 0.3450% 53 000800 一汽轿车 500,000 5,450,000.00 0.3030% 54 000419 通程控股 249,985 5,252,184.85 0.2920% 55 600859 王 府 井 99,912 4,910,674.80 0.2730% 56 600428 中远航运 219,693 4,809,079.77 0.2674% 57 600583 海油工程 130,000 4,706,000.00 0.2616% 58 600150 沪东重机 30,000 4,147,200.00 0.2306% 59 002022 科华生物 100,000 2,520,000.00 0.1401% 60 600584 长电科技 150,000 1,756,500.00 0.0977% 61 600750 江中药业 72,900 1,342,818.00 0.0747% 4. 报告期内股票投资组合重大变动 (1) 累计买入重大变动 序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金额(元) 本期累计买入占 期初基金资产净值比例 1 601628 中国人寿 137,653,641.94 9.72% 2 000002 万


科A 118,861,651.75 8.40% 3 601006 大秦铁路 118,478,518.77 8.37% 4 600000 浦发银行 84,521,999.36 5.97% 5 600331 宏达股份 81,882,387.22 5.78% 6 600104 上海汽车 75,301,795.71 5.32% 7 600016 民生银行 70,426,409.57 4.98% 8 000069 华侨城A 69,656,002.54 4.92% 9 000088 盐 田 港 69,304,307.89 4.90% 10 000858 五 粮 液 65,883,483.01 4.65% 11 000869 张


裕A 64,764,792.46 4.58% 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 19 页 共 25 页 12 601166 兴业银行 61,394,262.33 4.34% 13 600036 招商银行 59,447,382.65 4.20% 14 600005 武钢股份 54,762,092.89 3.87% 15 600316 洪都航空 53,200,537.66 3.76% 16 000898 鞍钢股份 53,027,398.16 3.75% 17 000402 金 融 街 51,584,301.78 3.64% 18 600519 贵州茅台 51,197,137.27 3.62% 19 600030 中信证券 48,732,739.55 3.44% 20 000983 西山煤电 48,063,664.87 3.40% 21 600100 同方股份 47,682,540.35 3.37% 22 600675 中华企业 47,396,758.23 3.35% 23 000001 深发展A 46,591,733.25 3.29% 24 600824 益民百货 45,603,054.57 3.22% 25 600309 烟台万华 45,279,557.00 3.20% 26 000625 长安汽车 45,278,104.10 3.20% 27 000063 中兴通讯 43,033,519.74 3.04% 28 601318 中国平安 42,029,424.28 2.97% 29 000839 中信国安 41,452,269.11 2.93% 30 600096 云 天 化 41,449,942.23 2.93% 31 600717 天津港 41,229,902.43 2.91% 32 000807 云铝股份 39,900,946.43 2.82% 33 600616 第一食品 39,014,121.03 2.76% 34 600879 火箭股份 37,118,901.86 2.62% 35 000652 泰达股份 34,327,346.74 2.42% 36 600489 中金黄金 34,064,410.06 2.41% 37 000410 沈阳机床 33,886,423.52 2.39% 38 000024 招商地产 33,809,252.84 2.39% 39 600859 王 府 井 33,794,345.10 2.39% 40 600271 航天信息 33,776,362.25 2.39% 41 600348 国阳新能 33,690,247.53 2.38% 42 002007 华兰生物 33,556,725.16 2.37% 43 600153 建发股份 32,592,552.19 2.30% 44 000568 泸州老窖 32,322,787.64 2.28% 45 600219 南山铝业 31,325,942.80 2.21% 46 000937 金牛能源 30,894,693.10 2.18% 47 000612 焦作万方 30,861,909.91 2.18% 48 000039 中集集团 29,642,013.44 2.09% 49 000927 一汽夏利 29,566,480.17 2.09% 50 600895 张江高科 28,619,264.84 2.02% 51 000825 太钢不锈 28,474,067.09 2.01% (2) 累计卖出重大变动 序号 股票代码 股票名称 本期累计 本期累计卖出 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 20 页 共 25 页 卖出金额(元) 期初占基金资产净值比例 1 000002 万


科A 126,963,772.19 8.97% 2 600000 浦发银行 126,070,730.34 8.91% 3 600036 招商银行 119,131,678.16 8.42% 4 600030 中信证券 110,096,920.54 7.78% 5 601628 中国人寿 107,242,380.71 7.58% 6 600005 武钢股份 102,437,345.92 7.24% 7 000895 双汇发展 101,421,672.07 7.16% 8 601006 大秦铁路 86,799,015.60 6.13% 9 600016 民生银行 84,175,149.47 5.95% 10 600519 贵州茅台 77,178,487.18 5.45% 11 002024 苏宁电器 76,187,263.07 5.38% 12 000088 盐 田 港 69,913,159.88 4.94% 13 000063 中兴通讯 69,607,054.96 4.92% 14 000069 华侨城A 62,810,874.83 4.44% 15 601166 兴业银行 61,939,553.23 4.38% 16 000652 泰达股份 60,963,649.23 4.31% 17 000410 沈阳机床 60,568,354.12 4.28% 18 000402 金 融 街 60,043,228.44 4.24% 19 000825 太钢不锈 58,354,404.21 4.12% 20 000858 五 粮 液 55,482,598.05 3.92% 21 000869 张


裕A 55,216,647.73 3.90% 22 000807 云铝股份 54,205,047.60 3.83% 23 600100 同方股份 52,524,013.52 3.71% 24 000898 鞍钢股份 52,311,958.07 3.70% 25 000562 宏源证券 52,299,366.43 3.69% 26 000792 盐湖钾肥 51,836,214.09 3.66% 27 600309 烟台万华 51,034,039.35 3.61% 28 601318 中国平安 49,927,517.26 3.53% 29 600028 中国石化 49,856,771.80 3.52% 30 600331 宏达股份 48,192,265.33 3.40% 31 600717 天 津 港 46,427,430.86 3.28% 32 000625 长安汽车 44,696,299.43 3.16% 33 000839 中信国安 43,836,645.68 3.10% 34 600048 保利地产 41,838,308.07 2.96% 35 600859 王 府 井 40,824,248.83 2.88% 36 000612 焦作万方 40,143,533.02 2.84% 37 601600 中国铝业 39,700,942.83 2.80% 38 000623 吉林敖东 38,855,455.33 2.74% 39 000060 中金岭南 38,780,775.38 2.74% 40 600096 云 天 化 38,062,358.13 2.69% 41 000983 西山煤电 37,928,316.93 2.68% 42 000927 一汽夏利 36,806,702.73 2.60%多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 21 页 共 25 页 43 600583 海油工程 36,619,113.70 2.59% 44 600316 洪都航空 36,260,639.85 2.56% 45 000039 中集集团 35,867,820.11 2.53% 46 600879 火箭股份 35,844,513.18 2.53% 47 002067 景兴纸业 35,518,644.51 2.51% 48 600037 歌华有线 35,487,572.09 2.51% 49 600809 山西汾酒 33,769,973.43 2.39% 50 600383 金地集团 32,791,234.51 2.32% 51 600820 隧道股份 32,618,286.54 2.30% 52 600104 上海汽车 32,211,983.46 2.28% 53 600219 南山铝业 32,162,164.01 2.27% 54 600415 小商品城 31,178,476.28 2.20% 55 000538 云南白药 30,648,703.12 2.17% 56 000157 中联重科 30,469,618.65 2.15% 57 000970 中科三环 30,271,833.42 2.14% 58 600456 宝钛股份 30,039,827.38 2.12% 59 600352 浙江龙盛 29,501,500.09 2.08% 60 600877 中国嘉陵 29,122,657.01 2.06% 61 600143 金发科技 28,933,812.53 2.04% (3) 报告期买入股票成本及卖出股票收入 本期买入股票成本总额(元) 本期卖出股票收入总额(元) 4,105,654,276.13 4,683,633,827.31 5. 报告期末按券种分类的债券投资组合 本报告期末本基金债券投资市值为 0.00 元。 6. 报告期末基金债券投资前5名明细 本报告期末本基金债券投资市值为 0.00 元。 7. 基金资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资,特此报告。 8. 投资组合报告附注 (1) 基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门 立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别 说明。 (2) 本基金股票投资对象为上海和深圳两个交易所上市交易,并符合基金投资策略规 定的各风格板块选股标准的股票,没有特定的备选股票库。 (3) 本基金投资组合中其他资产包括:交易保证金 4,733,953.22 元、证券清算款多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 22 页 共 25 页 75,312,101.09 元、应收利息 53,205.98 元、应收申购款 0.00元、待摊费用 60,492.63 元。 (4) 本基金未持有在转股期内的可转换债券。 (5) 本基金在本报告期内持有的权证明细如下 a.股权分置改革被动持有: 权证代码 权证名称 数量(份) 成本(元) 期末市值(元) 031003 深发SFC1 228,780.00 0.00 3,486,607.20 031004 深发SFC2 114,390.00 0.00 1,897,386.93 总计


343,170.00 0.00 5,383,994.13 b.主动投资: 权证代码 权证名称 数量(份) 成本(元) 期末市值(元) 0310001 侨城HQC1 1,050,000 12,499,246.89 0.00 030002 五粮YGC1 944,451 18,878,012.68 0.00 580013 武钢CWB1 163,930 379,874.99 0.00 总计


2,158,381.00 31,757,134.56 0.00 第七章


基金份额持有人户数、持有人结构 本基金持有人户数及持有人结构列表如下: 基金名称 总持有 人户数 持有人 户均持有基 金份额(份) 机构投资人 持有份额(份) 个人投资人 持有份额(份) 机构投资 人持有份 额比例 个人投资人 持有份额比例 华宝兴业多策 略增长基金 10,731 53,457.09 312,806,573.24 260,841,479.61 54.53% 45.47% 第八章


基金份额变动情况 本基金在基金合同生效日的基金份额总额为 5,233,338,344.60 份。本基金在报告期内 基金份额的变动情况列表如下: 单位:份 基金名称 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额 华宝兴业多策 略增长基金 798,095,530.00 573,648,052.85 102,921,118.69 327,368,595.84 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 23 页 共 25 页 第九章


重大事件揭示 1. 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 2. 报告期内本基金管理人、基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 3. 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 4. 报告期内本基金投资策略未发生改变。 5. 本系列基金在本报告期内未进行收益分配。 6. 本基金未变更负责审计的会计师事务所。 7. 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未出现受监管部门稽查或处罚的情形。 8. 基金租用交易席位情况 报告期内,本基金共租用长江证券、海通证券、国元证券、联合证券、申银万国、国泰 君安、中信建投、东吴证券、招商证券、国金证券、银河证券、光大证券等12个交易专用席 位。 银河证券租用的席位系本报告期内新增交易席位, 各券商专用席位交易和佣金情况如下: (1) 本基金 2007年上半年股票交易量和实付佣金情况如下: 序号 券商名称 股票交易量(元) 占总交易量比例 佣金(元) 占佣金总量比例 1 长江证券 820,552,668.94 9.34% 642,086.95 9.08% 2 银河证券 690,418,892.60 7.86% 566,141.03 8.01% 3 国金证券 1,610,312,649.48 18.33% 1,319,839.34 18.67% 4 海通证券 1,045,243,263.48 11.90% 857,093.59 12.13% 5 联合证券 496,973,290.43 5.66% 407,515.74 5.77% 6 申银万国 1,926,947,192.16 21.93% 1,507,851.39 21.33% 7 国泰君安 1,159,512,314.12 13.20% 950,794.10 13.45% 8 中信建投证券 148,995,496.44 1.70% 122,176.39 1.73% 9 招商证券 887,837,825.21 10.10% 694,740.01 9.83% 合计 8,786,793,592.86 100.00% 7,068,238.54 100.00% (2) 本基金 2007年上半年债券和国债回购交易量情况如下: 序号 券商代码 债券交易量(元) 占交易量比例 回购交易量(元) 占交易量比例 1 国金证券 60,240,751.00 97.80% 0.00 0.00% 2 中信建投证券 1,357,239.00 2.20% 0.00 0.00% 合计 61,597,990.00 100.00% 0.00 0.00% 9. 根据基金管理人与中信金通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协 议》 ,中信金通证券自 2007年 1月 19日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金) 、本基金、现金宝货币市场基金、动力 组合基金、收益增长基金和先进成长基金。 基金管理人已于 2007 年1 月19 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发布 了此事项公告。 10. 根据基金管理人与平安证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》 ,平 安证券自 2007 年 1 月 22 日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝康消费品基 金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金) 、本基金和现金宝货币市场基金。 基金管理人已于 2007 年1 月20 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发布多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 24 页 共 25 页 了此事项公告。 11. 因建设银行系统调整,基金管理人直销专户的联行号于 2007 年3 月7 日进行更改。 基金管理人已于 2007 年 3 月 8 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发布 了此事项公告。 12. 因工作需要,经基金管理人董事会同意,自 2007 年 4 月 13 日起余荣权先生不再兼 任本基金经理职务。本基金基金经理由现任基金经理黄小坚先生独立担任。该任免事项已报 监管部门备案。 基金管理人已于 2007 年4 月13 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发布 了此事项公告。 13. 根据基金管理人与国信证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协议》 ,国 信证券自 2007 年 4 月 24 日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝康消费品基 金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金) 、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、 收益增长基金和先进成长基金。 基金管理人已于 2007 年4 月24 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发布 了此事项公告。 14. 根据中国证券监督管理委员会基金部通知[2007]10 号《关于统一规范证券投资基金 认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》要求,自 2007 年 6 月 1 日起,基 金管理人所管理的宝康系列基金(包括宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基 金) 、本基金、收益增长基金的有效申购申请的申购费用及申购份额的计算统一采用外扣法。 基金管理人已于 2007 年5 月23 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发布 了此事项公告。 15. 为方便个人投资者通过网上交易方式投资基金管理人所管理的开放式基金,基金管 理人 2007 年 6 月 11 日起推出面向兴业银行股份有限公司借记卡持卡人的基金网上交易业 务。适用于基金管理人所管理的宝康系列基金(宝康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康 债券基金) 、本基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金和先进成长基金。 基金管理人已于 2007 年 6 月 8 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发布 了此事项公告。 16. 根据基金管理人与中信万通证券有限责任公司签署的《证券投资基金销售代理协 议》 ,中信万通证券自 2007年 6月 13日起代理销售基金管理人所管理的宝康系列基金(宝 康消费品基金、宝康灵活配置基金和宝康债券基金) 、本基金、现金宝货币市场基金、动力 组合基金、收益增长基金、先进成长基金和行业精选基金。 基金管理人已于 2007 年6 月12 日在《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》发布 了此事项公告。 第十章


备查文件目录





以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 1、证监会批准设立基金的文件 多策略增长基金 2007年半年度报告全文 第 25 页 共 25 页 2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程 3、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同 4、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书 5、华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金托管协议 6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告 投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金 的各种定期和临时公告。 华宝兴业基金管理有限公司 2007年8 月28 日