易 方 达 货 币 市 场 基 金
2 0 0 7 年 半 年 度 报 告
基 金 管 理 人 ： 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 0 7 年 8 月 2 5 日易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
重 要 提 示
基金 管理 人的 董事 会及 董事 保证 本报 告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或重 大
遗漏 ， 并 对 其内 容的 真实 性、 准 确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任 。 本 半 年度 报告 已经 三 分
之二 以上 独立 董事 签字 同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金 托管 人中 国银 行股 份有 限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2007 年 8 月 10 日复 核了 本
报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 财 务 会计 报告 、 投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在
虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证 基金 一 定
盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资 有风 险， 投 资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅
读本 基金 的招 募说 明书 。
本报 告期 间： 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日。 本报 告财 务数 据未 经审 计。易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
目 录
一 、 基 金 简 介 ...................................................... 1
二 、 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 .................................. 2
三 、 管 理 人 报 告 ............. .................................. ..... 4
（一）基金管理人及基金经理介绍 ............................. ..... 4
（二）报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 ................. ..... 5
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 ........... ..... 6
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............... ..... 6
四 、 托 管 人 报 告 ............. .................................. ..... 7
五 、 财 务 会 计 报 告 .................................................. 8
（一）基金会计报表 ....... .................................. ..... 8
（二）会计报表附注 ....... .................................. .... 11
六 、 投 资 组 合 报 告 ................................................. 1 7
七 、 基 金 份 额 持 有 人 情 况 .......................................... 2 0
八 、 开 放 式 基 金 份 额 变 动 .......................................... 2 0
九 、 重 大 事 项 揭 示 ................................................. 2 1
十 、 备 查 文 件 目 录 ................................................. 2 2易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1
一 、 基 金 简 介
（ 一）基金基本资料
1、 基金名称： 易方 达货 币市 场基 金
2、 基金简称：
A 级基 金简 称：
易基 货币 A 级
B 级基 金简 称：
易基 货币 B 级
3、 基金交易代码 :
A 级基 金份 额代 码
110006
B 级基 金份 额代 码
110016
4、 基金运作方式： 契约 型开 放式
5、 基金合同生效日： 2005 年 2 月 2 日
6、 报告期末基金份额总额 ：
1, 894, 488, 063.91 份
其中 ： A 级基 金份 额总 额： 1,340,372,494.20 份
B 级基 金份 额总 额： 554,115,569.71 份
7、 基金合同存续期： 不定 期
8、 基金份额上市的证券交 易 所： 无
9、 上市日期： 无
（ 二）基金产品说明
1、 投资目标：
在确 保本 金安 全和 高流 动性 的前 提下 ， 追 求 超过 基准 的 回
报。
2、 投资策略： 在保 持安 全性 和流 动性 的前 提下 尽可 能提 升组 合的 收益 。
3、 业绩比较基准：
一年 期银 行定 期储 蓄存 款的 税后 利率 ： （ 1－利 息税 率） ×
一年 期银 行定 期储 蓄存 款利 率。
4、 风险收益特征：
本基 金属 于证 券投 资基 金中 高流 动性 、 低 风 险的 品种 ， 其
预期 风险 和预 期收 益率 都低 于股 票基 金、 债 券 基金 和混 合
基金 。
（ 三）基金管理人
1、 名称： 易方 达基 金管 理有 限公 司
2、 注册地址： 广东 省珠 海市 情侣 南路 428 号九 洲港 大厦
3、 办公地址： 广州 市体 育西路 189 号城 建大厦 25 、 27 、 28 楼
4、 邮政编码 : 510620
5、 国际互联网址： http://www. efunds .com .cn
6、 法定代表人： 梁棠
7、 信息披露负责人： 张南
8、 信息披露电话： 020 －38799008
9、 客户服务与投诉电话 400 -881 -8088 （免 长途 话费 ）或 （ 020） -83918088
10、 传真： 020 －38799488
11、 电子邮箱： csc@efunds.com.cn
（ 四）基金托管人
1、 名称： 中国 银行 股份 有限 公司
2、 注册地址： 北京 西城 区复 兴门 内大街 1 号
3、 办公地址： 北京 西城 区复 兴门 内大街 1 号
4、 邮政编码 : 100818易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
2
二 、 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
（单 位： 人民 币元 ）
重要 提示 ： 1、下 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人交 易基 金的 各项 费用 ，计 入费 用后 实际 收益
水平 要低 于所 列数 字。
2、根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》 ，本基金于 2006
年 7 月 18 日实施分级，分级后本基金设两级基金份额： A 级基金份额和 B 级基
金份 额 ，升 级后的 B 级基 金份 额将从 2006 年 7 月 19 日起 享受 B 级基 金收 益。
3、 相 关财 务指 标中 的 “ 本期 净收 益 ” 、 “ 本期 净值 收益 率 ” 和 “ 累计 净值 收益 率 ” ，
A 级基 金按 分级 前后 延续 计算 ， 即 本 基金 分级 前的 数据 全部 纳入 A 级基 金 进行 核
算； B 级基 金自 2006 年 7 月 19 日开始 计算 。
（ 一）主要财务指标
注： 本基 金收 益分 配是 按月 结转 份额 。
（ 二）基金净值表现
1 、 本基金历史各时间段收 益 率与同期业 绩 比较基准 收 益率比较：
（ 1）A 级基 金历 史各 时间 段收 益率 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 比较
5、 国际互联网址： http://www. boc.cn
6、 法定代表人： 肖钢
7、 信息披露负责人： 宁敏
8、 联系电话： 010 －66594977
9、 传真： 010 －66594942
10、 电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（ 五）信息披露
信 息披露报纸名称： 中国 证券 报 、上海 证券 报 、证券 时报
登 载半年度报告正文的管理 人 互联网网址 ： www.efunds.com.cn
基 金半年度报告置备地点： 广州 市体 育西路 189 号城 建大厦 28 楼
（ 六）其他有关资料
基 金注册登记机构
名 称： 易方 达基 金管 理有 限公 司
办 公地址： 广州 市体 育西路 189 号城 建大厦 28 楼
序号 项目 2007 半年 度
A 级 B 级
1 本期 净收 益
14,629,921.35 6,515,354.84
2 期末 基金 资产 净值 1,340,372,494.20 554,115,569.71
3 期末 基金 份额 净值 1.0000 1.0000
4 本期 净值 收益 率 1.0070% 1.1270%
5 累计 净值 收益 率 5.0360% 2.0681%
阶段
基金 净值 收
益率 （ 1）
基金 净值 收
益率 标准 差
（2 ）
业绩 比较 基准
收益 率（ 3）
业绩 比较 基准 收
益率 标准 差（ 4）
(1) －(3) (2) － (4)
过去 一 个月 0.2107% 0.0042% 0.2012% 0.0000% 0.0095% 0.0042%易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
3
（2）B 级基金自基金份额分级以来历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比
较
2、 本 基 金合同生效以来 基 金累计净值收 益 率与业绩 比 较基准收益 率 历史走势对 比 ：
（1） 、 易 方 达货 币市 场基金 A 级自 基金 合同 生效 以来 基金 累计 净值 收益 率与 业绩 比较 基
准收 益率 历史 走势 对比
（2005 年 2 月 2 日至 2007 年 6 月 30 日）
0.0000%
1.0000%
2.0000%
3.0000%
4.0000%
5.0000%
6.0000%
2005-2-2 2005-8-2 2006-2-2 2006-8-2 2007-2-2
易 方 达 货 币 市 场 基 金 A级 业 绩 比 较 基 准 收 益 率
（2） 、 易 方 达货 币市 场基金 B 级自 基金 份额 分级 以来 基金 累计 净值 收益 率与 业绩 比较 基
准收 益率 历史 走势 对比
（ 2006 年 7 月 19 日至 2007 年 6 月 30 日）
过去 三 个月 0.5114% 0.0027% 0.5819% 0.0003% -0.0705% 0.0024%
过去 六 个月 1.0070% 0.0020% 1.0873% 0.0005% -0.0803% 0.0015%
过去 一年 1.9257% 0.0017% 2.0746% 0.0005% -0.1489% 0.0012%
自基 金 合 同 生 效
起至 今
5.0360% 0.0027% 4.6094% 0.0005% 0.4266%
0.0022%
阶段
基金 净值 收
益率 （ 1）
基金 净值 收
益率 标准 差
（2 ）
业绩 比较 基准
收益 率（ 3）
业绩 比较 基准 收
益率 标准 差（ 4）
(1) －(3) (2) － (4)
过去 一 个月
0.2305% 0.0042% 0.2012% 0.0000% 0.0293%
0.0042%
过去 三 个月 0.5717% 0.0027% 0.5819% 0.0003% -0.0102% 0.0024%
过去 六 个月 1.1270% 0.0020% 1.0873% 0.0005% 0.0397% 0.0015%
自 基金 份 额 分 级
至今
2.0681% 0.0017% 1.9858% 0.0005% 0.0823% 0.0012%易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
4
0.0000%
0.2100%
0.4200%
0.6300%
0.8400%
1.0500%
1.2600%
1.4700%
1.6800%
1.8900%
2.1000%
2.3100%
2006-7-19 2006-10-19 2007-1-19 2007-4-19
易方达货币市场基金B级 业绩比较基准收益率
注：
1、基 金合 同中 关于 基金 投资 比例 的约 定：
(1) 投资 于同 一公 司发 行的 短期 企业 债券 的比 例， 不得 超过 基金 资产 净值的 10%；
(2) 存放在 具有 基金 托管 资格 的同 一商 业银 行的 存款 ，不 得超 过基 金资 产净 值的 30%；
存放 在不 具有 基金 托管 资格 的同 一商 业银 行的 存款 ，不 得超 过基 金资 产净 值的 5% ；
(3) 在全 国银 行间 债券 市场 债券 正回 购的 资金 余额 不得 超过 基金 资产 净值的 20%。
(4) 本基 金与 由本 基金 管理 人管 理的 其他 基金 持有 一家 公司 发行 的证 券， 不 超过 该证 券
的 10% ；
(5) 本基 金 投资 组合 的平 均剩 余期 限， 不得 超过 180 天；
(6) 中国 证监 会、 中国 人民 银行 的其 他限 制规 定。
因基 金规 模或 市场 变化 等原 因导 致投 资组 合超 出上 述 约定 的规 定 ， 基 金 管 理 人 应 在 合 理
期限 内进 行调 整， 以 符合 有关 限制 规定 。
在本 报告 期内 ， 因 巨 额或 大额 赎回 曾出 现债 券正 回购 以及 投资 同一 商业 银行 次级 债比 例
被动 超限 的情 况， 均已 调整 合规 。除 上述 情况 外均 能遵 守法 律、 法规 和基 金合 同的 比例 限制
进行 证券 投资 。
三 、 管 理 人 报 告
（一 ）基 金管 理人 及基 金经 理介 绍
1、 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
5
经中 国证 监会 证监 基金 字 [2001]4 号文 批准 ， 易 方 达基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4
月 17 日， 注册 资本 1.2 亿元 。 截至 2007 年 6 月 30 日， 公司 的股 东为 广东 粤财 信托 、广 发
证券 、 广 东 美的 电器 股份 公司 、 广 东 省广 晟资 产经 营有 限公 司和 广州 市广 永国 有资 产经 营 有
限公 司， 其 中 广东 粤财 信托 、 广 发 证券 和广 东美 的电 器股 份公 司分 别占 出资 额的 25%， 广 东
省广晟资产经营有限公司占出资额的 16.67% ，广州市广永国有资产经营有限公司占出资额
的 8.33% 。
公司 下设 基金 投资 部、 研 究 部、 集 中 交易 室、 市 场 部、 注 册 登记 部、 核 算 部、 信 息 技 术
部、 监 察 部、 人 力 资源 部、 综 合 管理 部、 机 构 理财 部、 固 定 收益 部、 投 资 发展 部等 部门 。 良
好的 治理 结构 和健 全的 内部 控制 保证 了公 司的 合法 规范 经营 ， 并 逐 步 形 成 稳 健 、 务 实 、 规 范 、
创新 的经 营风 格 。
自成 立以 来， 易 方 达基 金管 理有 限公 司 秉承 “取信 于市 场， 取 信 于社 会 ” 的 宗旨 ， 坚持
“ 在诚 信规 范的 前提 下， 通 过 专业 化运 作和 团队 合作 实现 持续 稳健 的增 长 ” 的经 营理 念， 努
力 以规 范的 运作 、良好 的业 绩 和优 质的 服务 ，为 投资 者创 造最 佳的 回报 。
截至 2007 年 6 月 30 日， 公 司 旗下 有基 金科 汇、 基 金 科翔 、 基 金科 讯、 基 金 科瑞 四只 封
闭式 基金 和易 方达 平稳 增长 基金 、易 方达 策略 成长 基金 、易 方达 50 指数 基金 、易 方达 积极
成长 基 金 、 易 方 达 货 币 市 场 基 金 、 易 方 达 月 月 收 益 中 短 期 债 券 投 资 基 金 、 易方 达 深 证 100
交易 型开 放式 指数 基金 、 易 方 达价 值精 选股 票型 基金 、 易 方 达策 略成 长二 号混 合型 基金 、 易
方达 价值 成长 混合 型基 金十 只开 放式 基金 。
2、基 金经 理介 绍
林海 ， 男 ， 1972 年 5 月生 ， 经 济 学硕 士。 1993 至 1997 年在 万国 证券 公司 湖北 武 汉
营业 部从 事客 户管 理和 投资 研究 工作 。 2001 年 4 月至 今， 在 易方 达基 金管 理有 限公 司 工
作， 曾 任 研究 员、 基 金 经理 助理 、 固 定 收益 投资 经理 ， 本 报 告期 内任 易方 达货 币市 场 基
金基 金经 理， 易方 达月 月收 益中 短期 债券 投资 基金 基金 经理 。
（二 ）报 告期 内本 基金 运作 的遵 规守 信情 况说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 有关 法律 法规 及基 金合 同、
基金 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定， 以取 信于 市场 、取 信于 社会 投资 公众 为宗 旨，
本着 诚实 信用 、 勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 控 制风 险的 前提 下， 为 基金 份额 持
有人 谋求 最大 利益 。 在本 报告 期内 ， 因 巨 额或 大额 赎回 曾出 现债 券正 回购 以及 投资 同一 商 业
银行 次级 债比 例被 动超 限的 情况 ， 本 基 金管 理人 的内 部监 察部 门和 基金 托管 人均 对此 进行 了
及时 的提 示， 均 已 调整 合规 。 除 上 述情 况外 均能 遵守 法律 、 法 规 和基 金合 同的 比例 限制 进 行
证券 投资 。易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
6
（三 ） 报告 期内 基金 投资 策略 和业 绩表 现 的说 明与 解释
（1 ） 行情 回顾 及运 作分 析
2007 年上半年，受央行多次提高基准利率、国内通货预期上升、美国降息预期下降等
多重 因素 影响 ， 债 券市 场利 率大 幅度 上升 ， 中 长期 利率 上升 相对 较快 ， 期 限结 构显 著陡 峭 化 。
中国 经济 仍然 呈现 偏快 发展 的局 面， 在 投 资、 消 费 和净 出口 均高 速增 长的 拉动 下， 货 币
信贷 、 工 业 增长 和固 定资 产投 资都 维持 了较 高的 增速 。 货 币 信贷 的高 速增 长和 资产 价格 的 快
速上 升导 致宏 观决 策当 局对 经济 由偏 快转 向过 热以 及资 产泡 沫的 担心 ， 并 认 为流 动性 过剩 是
导致这 一状 况的 重要 因素 。这 一担 心导 致央 行对 保持 负利 差以 抑制 热钱 流入 的思 路发 生转
变， 转而 通过 提高 利率 来抑 制资 产价 格继 续上 涨的 前景 ，同 时回 收银 行体 系的 剩余 流动 性，
控制 商业 银行 的放 贷能 力。 在央 行政 策思 路转 变的 影响 下， 债券 市场 收益 率迅 速上 升。
国内 和国 际通 货膨 胀形 势的 意外 变化 也对 债券 市场 的看 多预 期形 成较 大杀 伤。 年 初债 券
市场 普遍 预期 年内 国内 CPI 上涨 压力 温和 ， 但 猪 肉价 格的 大涨 导致 CPI 出现 意料 之外 的上 升 ，
并超过 1 年期 存款 利率 水平 ， 市 场 对提 高利 率的 预期 大幅 度增 加。 与 此 相映 的是 ， 年 初 受 房
地产 市场 疲弱 的影 响， 美 国 市场 预期 今年 美联 储将 调低 利率 目标 ， 但 二 季度 美国 核心 通胀 却
出现 回升 势头 ， 导 致 美国 市场 对利 率的 预期 出现 逆转 。 国 内 市场 曾经 预期 美国 利率 下降 会 压
制国 内利 率的 上升 空间 ，这 一预 期的 转变 甚至 消失 也进 一步 推动 市场 利率 向上 。
在利 率迅 速上 升的 环境 下， 由于 提前 采取 了缩 短期 限的 投资 思路 ，基 金投 资保 持平 稳。
今年 初我 们预 期到 市场 流动 性将 变化 剧烈 ， 利 率 的上 升空 间可 能打 开。 基 金 采取 了缩 短期 限
提高 流动 性的 投资 策略 ， 在 利 率上 升的 过程 中， 基 金 资产 收益 率也 随之 逐渐 提高 。 基 金 还 充
分利 用新 股发 行期 间交 易所 市场 回购 利率 迅速 上升 的投 资机 会， 保 留充 分的 流动 资产 用于 回
购融 出， 提高 了基 金收 益。
（2 ） 基金 业绩 表现
A 级基 金份 额本 报告 期净 值收 益率为 1.0070% ， 同 期 比较 基准 收益 率为 1.0873% ； B 级 基
金份 额本 报告 期净 值收 益率为 1.1270% ，同 期比 较基 准收 益率为 1.0873% 。基 金的 业绩 比较
基准 为一 年期 定期 储蓄 存款 的税 后利 率。
（四 ） 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要 展望
在贸 易顺 差和 消费 增长 快速 的情 况下 ， 企 业 投资 欲望 也难 以压 制， 国 内 经济 增长 的内 在
动力充足。 OECD 领先指标也预示国际经济环境将转好。因此，我们预计下半年国内经济将
继续 快速 增长 。 肉 制 品价 格的 上涨 因素 不会 很快 消失 ， 短 期 内通 货膨 胀压 力仍 然较 大。 在 这
一环 境下 ，进 一步 提高 利率 和采 取其 它紧 缩性 货币 政策 势所 难免 。市 场利 率将 进一 步上 升，
期限结构更加陡峭。此外， 10 年期特别国债和无担保公司债的发行，将增加中长期债券的
供给 ，提 高中 长期 债券 收益 率向 上的 空间 。易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
7
另一 方面 ， 我 们 密切 关注 在市 场收 益率 迅速 上升 之后 出现 的收 益率 回调 机会 。 通 货 膨 胀
压力 的减 弱以 及下 半年 银行 信贷 增长 的回 落， 可能 成为 债券 市场 反弹 的动 因。
受新 股发 行影 响， 回 购 利率 仍将 呈现 较高 的波 动性 。 保 持 投资 组合 较好 的流 动性 ， 不 但
有利 于降 低流 动性 风险 ，还 可以 获得 新股 发行 期间 较高 的融 资收 益。
本基 金将 坚持 货币 市场 基金 作为 流动 性管 理工 具的 定位 ，以 流动 性管 理作 为首 要考 虑。
在此 基础 上， 基 金 在下 阶段 总体 上将 采取 期限 较短 的配 置策 略， 提 高 短期 流动 性品 种的 配 置
比例 ， 回 避 利率 风险 ， 并 尽 可能 争取 新股 申购 期间 融出 资金 的高 收益 。 基 金 投资 类属 配置 将
以央 行票 据和 政策 性金 融债 为主 ， 适 当 提高 企业 短期 融资 券的 投资 ， 追 求 相对 稳定 的投 资 收
益。
基金 管理 人始 终将 基金 资产 安全 和基 金收 益稳 定的 重要 性置 于高 收益 的追 求 之 上 ， 坚 持
规范 运作 、审 慎投 资， 勤勉 尽责 地为 基金 持有 人谋 求长 期、 稳定 的回 报。
四 、 托 管 人 报 告
本报 告期 内， 中 国 银行 股份 有限 公司 （ 以 下称 “本托 管人 ” ） 在 对易 方达 货币 市场 基金
（以下 称 “ 本基金 ” ）的托 管过 程中 ， 严格遵 守《 证券投 资基 金法 》 及其他有 关 法律 法 规 、
基金 合同 和托 管协 议 的有关 规定 ， 不 存 在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 完 全 尽职 尽责 地
履行 了 应尽 的义务 。
本报告期内，本托管人根据 《证券投资基金法 》及其他有关法律 法规、基金合同和托
管协 议 的规 定 ， 对 本 基金 管理 人的 投资 运作 进行 了必 要的 监督 ， 对 基金 资产 净值 的计 算 、 基
金份 额申 购赎 回价 格 的计 算以 及 基金 费用 开支 等 方面 进行 了认 真地 复核 ， 报 告 期内 ， 本 基 金
的运 作出 现了 投资 同一 商业 银行 发行 的次 级债 比例 超标 连续 超过 十个 交易 日、 正 回购 比例 超
标的 情况 ， 托 管 人电 话及 书面 提示 管理 人， 督 促 其进 行调 整， 并 及时 向监 管部 门报 告相 关 情
况。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等 内容 真实 、准 确和 完整 。
中国 银行 股份 有限 公司
2007 年 8 月 8 日易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
8
五 、 财 务 会 计 报 告
（一 ）基 金会 计报 表
1、 资产 负债 表
易方 达货 币市 场 基金
资产 负债 表
2007 年 6月30 日
单位 ：人 民币 元
附注 2007-6-30 2006-12-31
资产
银行 存款 6（1 ） 389,984,412.25 10,567,657.05
清算 备付 金 - -
交易 保证 金 - -
应收 证券 清算 款 - -
应收 股利 - -
应收 利息 6（2 ） 9,064,379.08 1,718,214.60
应收 申购 款 122,892,051.89 5,983,421.95
其他 应收 款 - -
股票 投资 市值 - -
其中 ：股 票投 资成 本 - -
债券 投资 市值 1,386,089,281.89 2,321,615,809.56
其中 ：债 券投 资成 本 1,386,089,281.89 2,321,615,809.56
权证 投资 - -
其中 ：权 证投 资成 本 - -
买入 返售 证券 50,000,000.00 -
待摊 费用 6（3 ） - -
其他 资产 - -
资产 总计 1,958,030,125.11 2,339,885,103.16
负债
应付 证券 清算 款 - -
应付 赎回 款 55,569,886.89 25,853,417.44
应付 赎回 费 4,189,294.23 1,558,196.60
应付 管理 人报 酬 5(3) 520,309.02 757,056.24
应付 托管 费 5(3) 157,669.40 229,410.97
应付 销售 服务 费 5(3) 293,591.01 280,478.53
应付 佣金 6（5 ） - -
应付 利息 - 44,918.93
应付 收益 2,260,676.16 2,170,452.89易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
9
所附 附注 为本 会计 报表 的组 成部 分
2、 经营 业绩 表及 收益 分配 表
易方 达货 币市 场 基金
经营 业绩 表
自 2007 年1 月1日至 2007 年 6月 30日止 期间
单位 ：人 民币 元
未交 税金 - -
其他 应付 款 6(6) 305,700.20 48,956.81
短期 借款 - -
预提 费用 6(7) 244,934.29 249,500.00
卖出 回购 证券 款 - 98,000,000.00
其他 负债 - -
负债 合计 63,542,061.20 129,192,388.41
持有 人权 益
实收 基金 6(8) 1,894,488,063.91 2,210,692,714.75
未实 现利 得 6（9 ） - -
未分 配收 益 - -
持有 人 权益合 计 1,894,488,063.91 2,210,692,714.75
负债 及持 有人 权 益总 计 1,958,030,125.11 2,339,885,103.16
A级基 金份 额净 值 1. 0000 1. 0000
B级基 金份 额净 值 1. 0000 1. 0000
附注
自2007 年 1月 1日至 2007
年 6月 30日止
自2006 年 1月1 日至 2006
年 6 月30 日止
收入 ： 29,430,296.65 130,701,020.52
股票 差价 收入 - -
债券 差价 收入 6（ 10） -2,079,498.46 30,997,936.32
权证 差价 收入 - -
债券 利息 收入 26,697,985.11
84,461,700.82
存款 利息 收入 1,657,212.30
14,055,979.89
股利 收入 - -
买入 返售 证券 收入 3,154,597.70 1,185,403.49
其他 收入 6（ 11） - -
费用 ： 8,285,020.46
43,215,229.79
基金 管理 人报 酬 5（ 3） 3,371,431.03
15,702,414.00
基金 托管 费 5（ 3） 1,021,645.81
4,758,307.21
基金 销售 服务 费 5（ 3） 1,846,973.36 11,895,768.13
卖出 回购 证券 支出 1,689,308.05 10,038,957.90易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 0
所附 附注 为本 会计 报表 的组 成部 分
易方 达货 币市 场 基金
收益 分配 表
自 2007 年1 月1日至 2007 年 6月 30日止 期间
单位 ：人 民币 元
所附 附注 为本 会计 报表 的组 成部 分
3、 基金 净值 变动 表
易方 达货 币市 场 基金
基金 净值 变动 表
自 2007 年1 月1日至 2007 年 6月 30日止 期间
单位 ：人 民币 元
利息 支出 - -
其他 费用 6（ 12） 355,662.21 819,782.55
其中 ：信 息披 露费 148,767.52 168,603.31
审计 师费 52,068.27 52,068.27
基金 净收 益 21,145,276.19 87,485,790.73
加： 未实 现利 得 - -
基金 经营 业绩 21,145,276.19 87,485,790.73
附注
自2007 年 1月 1日至 2007
年6 月30 日止 期间
自2006 年 1月1 日至 2006
年6月 30日止 期间
本期 基金 净收 益 21,145,276.19 87,485,790.73
加： 期初 基金 净收 益 - -
加： 本期 损益 平准 金 - -
可供 分配 基金 净收 益 21,145,276.19 87,485,790.73
减： 本期 已分 配基 金净 收益 6（ 13） 21,145,276.19 87,485,790.73
期末 基金 净收 益 - -
附注
自2007 年 1月 1日至 2007
年6 月30 日止 期间
自2006 年 1月1 日至 2006
年6月 30日止 期间
一、 期初 基金 净值 2,210,692,714.75 9,589,017,562.71
二、 本期 经营 活动 ：
基金 净收 益 21,145,276.19 87,485,790.73
未实 现利 得 -
经营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变 动数
21,145,276.19
87,485,790.73
三、 本期 基金 份额 交易 ：
基金 申购 款 11,760,312,016.08 22,273,963,070.07
基金 赎回 款 -12,076,516,666.92 -27,942,690,195.14
基金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净 值变 动数 -316,204,650.84 -5,668,727,125.07
四、 本期 向持 有人 分配 收益 6（ 13）易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 1
所附 附注 为本 会计 报表 的组 成部 分
（二 ）会 计报 表附 注
附注 1. 基金 的基 本情 况
易方 达货 币市 场基 金（ 简称 “ 本基 金 ” ）经 中国 证券 监督 管理 委员 会（ 简称 “ 中国 证监
会 ” ） 证 监 基金 字 [2004]217 号文 件 “ 关于 同意 易方 达货 币市 场基 金设 立的 批复 ” 批 准 ， 向 社
会公 开募 集 ,首次 募集 规模 为 3,622,219,215.04 份基 金份 额。 根 据 基金 部函 【 2005 】 26号 《 关
于易 方达 货币 市场 基金 备案 确认 的函 》 ， 本 基金 合同 于 2005 年2 月 2日正 式生 效。 本基 金为 契
约型 开放 式， 存 续 期限 不定 ， 基 金 管理 人为 易方 达基 金管 理有 限公 司， 基 金托 管人 为中 国 银
行股 份有 限公 司（ 简称 “ 中国 银行 ”） 。
附注 2. 本基 金半 年度 会计 报表 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 上年 度会 计报 表相 一致 。
附注 3. 税项
1.营业 税、 企业 所得 税
根据 财政 部、 国 家税 务总 局财 税字 [2002]128 号文 《 关于 开放 式证 券投 资基 金
有关 税收 问题 的通 知》 ， 以 发行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 的征 税范 围， 不 征
收营 业税 ；
根据财政部、国家税务总局财税字 [2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策 的 通 知 》 ， 自 2004 年1 月 1日起 ， 对 证 券投 资基 金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券
的差 价收 入， 继续 免征 营业 税 和企 业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据 财政 部、 国 家税 务总 局财 税字 [2002]128 号文 《 关于 开放 式证 券投 资基 金
有关税收问题的通知》 ， 对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，
由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代
扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。
附注 4. 重大 会计 差错 的内 容和 更正 金额
本基金 2007 半年 度并 无重 大会 计差 错。
向基 金 持 有 人 分 配 收 益
产生 的基 金净 值变 动数
-21,145,276.19
-87,485,790.73
五、 期末 基金 净值
1,894,488,063.91
3,920,290,437.64易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 2
附注 5. 关联 方关 系及 关联 方交 易
（ 1）主 要关 联方 关系
本报 告期 内经 易方 达基 金管 理有 限公 司 （ 以 下简 称 “ 本公 司 ” ） 200 7 年第 一次临 时股 东
会审议通过 ，并报经中国证监会证监基金字 [200 7]75 号文批准， 重庆国际信托投资 有限公
司将其持有的本公司 股权(占本公司总股本 16.6 7 %)全部转让给 广东省广晟资产经营 有限公
司。 此次 出资 转让 的工 商变 更登 记手 续已 办理 完毕 。
本次 股权 转让 后， 广东 粤财 信托 投资 有限 公司 、 广 发 证券 股份 有限 公司 、 广 东 美的 电 器
股份 有限 公司 、 广 东 省广 晟资 产经 营有 限公 司、 广 州 市广 永国 有资 产经 营有 限公 司对 本公 司
的出 资比 例分 别为 25 %、 25 %、 25%、 16.67% 、 8.33% 。
以下 关联 交易 均在 正常 业务 范围 内按 一般 商业 条款 订立 。
（ 2）通 过 主要 关联 方席 位进 行的 交易
本基 金 2007 半年 度及 2006 半年 度 均 无通 过主 要关 联方 席位 进行 的重 大交 易。
（3 ）关 联方 报酬
A 基金 管理 人报 酬
基金 管理 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.33 %的年 费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E × 0.33 %/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理 费每 日计 算 ， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 ； 由 基金 托管 人于 次月 前
两个 工作 日内 从基 金资 产中 一次 性支 付给 基金 管理 人。 本 基 金于 本期 应支 付基 金管 理
人管 理 费 共 计 人 民 币 3, 371 , 431.03 元（ 2006 年半 年 度 ：人 民 币 15 ,702 ,414 .00 元） ，
其中 已支 付基 金管 理人 人民 币 2,851 ,122.01 元， 尚余 人民 币 520 ,309.02 元未 支付 。
企业 名称 与本 基金 的关 系
易方 达基 金管 理有 限公 司 基金 管理 人
中国 银行 股份 有限 公司 基金 托管 人
广发 证券 股份 有限 公司 基金 管理 人股 东
广东 粤财 信托 投资 有限 公司 基金 管理 人股 东
广东 美的 电器 股份 有限 公司 基金 管理 人股 东
广州 市广 永国 有资 产 经营 有限 公司 基金 管理 人股 东
广东 省广 晟资 产经 营 有限 公司 基金 管理 人股 东
重庆 国际 信托 投资 有限 公司 基金 管 理 人 股 东 （ 自 2007 年 4 月 3 日起 不 再 是 本基
金管 理人 的股 东）易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 3
B 基金 托管 人报 酬
基金 托管 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.10 %的年 费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E × 0.10 %/当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管 费每 日计 算 ， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 ； 由 基 金托 管人 于次 月前 两个 工
作 日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 。 本 基 金 于 本 期 应 支 付 基 金 托 管 人 托 管 费 共 计 人 民 币
1, 021, 645.81 元 （ 2006 年半 年度 ： 人 民币 4,758 ,307.21 元 ） ， 其 中已 支付 基金 托管 人人 民 币
863 ,976.41 元， 尚余 人民 币 157 ,669.4 0 元未 支付 。
C 基金 销售 服务 费
本基金 A级基金份额的销售服务年费率为 0.25% ，B级基金份额的销售服务年费率
为 0.01% 。各 级基 金份 额的 销售 服务 费计 提的 计算 公式 如下 ：
每日应支付的各级基金 销售服务 费 ＝前一日该级基金份额的基金资产净值 ×R÷
当年 天数
R为该 级基 金份 额的 年销 售服 务费 率
基金销售服务费每日计算 ， 逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构 ,于
次月 前两 个工 作日 内从 基金 资产 中一 次性 支取 。支 付给 各关 联方 的销 售服 务费 如下 :
单位 ：元
(4) 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 由此 产生 的利 息收 入
本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 中国 银行 股份 有限 公司 保管 ， 并 按 银行 间同 业存 款利 率
计息 ，由 基金 托管 人保 管的 银行 存款 余额 及产 生的 利息 收入 情况 如下 ：
关联 方名 称
2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6
月 30 日
2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6
月 30 日
A 级 B 级 A 级 B 级
易方 达基 金管 理有 限公 司 781,536.90 22,541.26 6,624,967.34 -
中国 银行 794,788.61 3,781.61 3,518,944.84 -
广发 证券 股份 有限 公司 9,848.52 214.50 745,399.06 -
合计 1,586,174.03 26,537.37 10,889,311.24 -
2007-6-30 2006- 6-30易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 4
(5) 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场债 券（ 含回 购） 交易
本基金 2007 半年度 及 2006半年度 与 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 通过银 行间 同业
市场 进行 的债 券交 易如 下：
（6 ）关 联方 持有 基金 份额
A 基金 管理 人持 有本 基金 份额 情况
本基 金基 金管 理人 2007 半年 度及 2006 半年 度 未持 有本 基金 份额 。
B 基金 管理 人主 要股 东及 其控 制的 机构 持有 本基 金份 额情 况
附注 6. 基金 会计 报表 重要 项目 说明
（ 1） 银行 存款
本基 金自 2007 年1月 1日至 2007 年 6月 30 日止 未发 生定 期存 款提 前支 取的 情况 。
（ 2）应收 利息
银行 存款 余额 389 ,984 ,412.25 276 ,999 ,592.67
2007 年1月 1日至
2007 年6 月30 日
2006 年 1月1 日至
2006 年 6月 30日
银行 存款 产生 的利 息收 入 312, 255.00 2,089 ,913.64
自 2007 年 1 月 1 日 至 2007 年 6 月
30 日止
自 2006 年 1 月 1 日 至 2006 年 6 月
30日止
买入 债券 成交 金额 954,447,616.45 39,941,435.62
卖出 债券 成交 金额 1,100,308,550.14 1,753,983,291.30
买入 返售 证券 成交 金额 - -
买入 返售 证券 利息 收入 - -
卖出 回购 证券 成交 金额 1,590,000,000.00 392,000,000.00
卖出 回购 证券 利息 支出 155,697.03 62,290.41
关联 方名 称
2007 年 6月30 日 2006 年 6月 30日
持有 份额 (份)
占基 金总 份额 比例
持有 份额 (份)
占基 金总 份额 比例
广 发 证 券 股
份有 限公 司 － － 50,242,585.38 1.28%
项目 2007-6-30
活期 存款
389,984,412.25
定期 存款
-
合计
389,984,412.25易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 5
（ 3） 待摊 费用
本基 金于 2007 年6月 30日待 摊费 用的 余额 为零 。
（ 4） 投资 估值 增值
无
（ 5） 应付 佣金
本基 金于 2007 年 6月30 日应 付佣 金的 余额 为零 。
（ 6） 其他 应付 款
（ 7）预提 费用
（ 8）实收 基金
项目 2007-6-30
应收 银行 存款 利息 23,329.52
应收 定期 存款 利息 -
应收 清算 备付 金利 息
-
应收 债券 利息
9,020,864.94
应收 买入 返售 证券 利息
16,543.56
应收 申购 款利 息
3,641.06
合计
9,064,379.08
项目 2007-6-30
现券 交易 费用
20,385.00
回购 交易 费用
12,315.20
应付 债券 利息 收入 的所 得税
273, 000.00
合计
305,700.20
项目 2007-6-30
审计 师费
52,068.27
信息 披露 费
148,767.52
账户 服务 费
4,426.92
固定 席位 使用 费
39,671.58
合计
244,934.29
项目 A级 B 级易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 6
（ 9）未实 现利 得
本基 金于 2007 年 6月30 日未 实现 利得 的余 额为 零。
（ 10） 债券 差价 收入
（ 11） 其他 收入
无
（ 12） 其他 费用
（ 13） 本期 已分 配基 金净 收益
期初 数 1,180,724,072.18
1,029,968,642.57
加： 本期 因申 购的 增加 数 8,656,290,034.55
4,494,851,338.45
减： 本期 因赎 回的 减少 数 8,496,641,612.53
4,970,704,411.31
期末 数 1,340,372,494.20
554,115,569.71
项目
2007 年 1月1 日至 2007 年 6月 30
日止 期间
卖出 债券 成交 总额
3,448,739,270.43
减： 卖出 债券 成本 总额
3,446,780,154.51
应收 利息 总额
4,038,614.38
债券 差价 收入
-2,079,498.46
项目
2007 年1 月1日 至2007 年 6月 30
日止 期间
审计 师费 52,068.27
信息 披露 费 148,767.52
银行 费用 30,721.81
账户 维护 费 8,926.92
场外 回购 结算 服务 费 12,920.00
场外 债券 结算 服务 费 21,300.00
交易 费用 13,021.61
席位 使用 费 39,671.58
银行 间回 购交 易手 续费 10,754.50
银行 间债 券交 易手 续费 17,510.00
合计
355,662.21易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 7
本基 金以 份额 面值 1.00 元固 定 份额 净值 交易 方式 ，每 日计 算当 日收 益并 全部 分配 ， 每
月 以红利 再投 资方 式集 中支 付 累计 收益 ，即 按份额 面值 1.00 元转 为基 金份 额。 本基 金于 本
期 累计 分配 收益 21,145,276.19 元。
附注 7. 报告 期末 流通 转让 受到 限制 的基 金资 产
无
附注 8. 其他 事项
无
六 、 投 资 组 合 报 告
（一 ）报 告期 末基 金资 产组 合情 况
（二 ）报 告期 债券 回购 融资 情况
注：
1、上 表中 报告 期内 债券 回购 融资 余额 为报 告期 内每 日的 融资 余额 的合 计数 ，报 告期 内
债券回 购融 资余 额占 基金 资产 净值 的比 例为 报告 期内 每日 融资 余额 占基 金资 产净 值比 例的
简单 平均 值。
2、本 报告 期内 货币 市场 基金 债券 正回 购的 资金 余额 超过 基金 资产 净值的 20% 的情 况：
资产 类别 金额 （元 ）
占基 金总 资产 的
比例
债券 投资 1,386,089,281.89 70.79%
买入 返售 证券 50,000,000.00 2.55%
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售证 券 - -
银行 存款 和清 算备 付金 合计 389,984,412.25 19.92%
其中 ：定 期存 款 - -
资产 支持 证券 - -
其他 资产 131,956,430.97 6.74%
合计 ： 1,958,030,125.11 100.00%
序号 项目 金额 (元 )
占基 金资 产
净值 的比 例
1
报告 期内 债券 回购 融资 情况 29,587,690,000.00 8.27%
其中 ：买 断式 回购 融资 - -
2
报告 期末 债券 回购 融资 情况 - -
其中 ：买 断式 回购 融资 - -
序号 发生 日期
融资 余额 占基 金
资产 净值 的比 例
原因 调整 期
1
2007-01-22
29.16%
巨额 赎回 发生 日后 5 个工 作日易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 8
（三 ）基 金投 资组 合平 均剩 余期 限
1、投 资组 合平 均剩 余期 限基 本情 况：
报告 期内 投资 组合 平均 剩余 期限 无超过 180 天的 情况 。
2、期 末投 资组 合平 均剩 余期 限分 布比 例：
（四 ）报 告期 末债 券投 资组 合
1 、按 债券 品种 分类 的债 券投 资组 合
2 2007-01-23 33.87% 巨额 赎回 发生 日后 4 个工 作日
3 2007-01-24 40.94% 巨额 赎回 发生 日后 3 个工 作日
4 2007-01-25 42.73% 巨额 赎回 发生 日后 2 个工 作日
5 2007-01-26 42.21% 巨额 赎回 发生 日后 1 个工 作日
项 目 天 数
报告 期末 投资 组合 平均 剩余 期限 64
报告 期内 投资 组合 平均 剩余 期限 最高 值 176
报告 期内 投资 组合 平均 剩余 期限 最低 值 49
序号 平均 剩余 期限
各期 限资 产占 基金 资
产净 值的 比例
各期 限负 债占 基金
资产 净值 的比 例
1
30 天以 内 44.86% -
其中 ： 剩 余 存续 期超过 397 天 的
浮动 利率 债
- -
2
30 天（ 含） — 60 天 5.54% -
其中 ： 剩 余 存续 期超过 397 天 的
浮动 利率 债
- -
3
60 天（ 含） —90 天 31.53% -
其中 ： 剩 余 存续 期超过 397 天 的
浮动 利率 债
- -
4
90 天（ 含） —180 天 4.71% -
其中 ： 剩 余 存续 期超过 397 天 的
浮动 利率 债
- -
5
180 天（ 含） —397 天（ 含） 9.75% -
其中 ： 剩 余 存续 期超过 397 天 的
浮动 利率 债
3.52% -
合 计 96.39% -
序号 债券 品种 成本 ( 元)
占基 金资 产净 值的 比
例
1 国家 债券 0.00 0.00%
2 金融 债券 501,536,493.77 26.47%
其中 ：政 策性 金融 债 434,825,751.55 22.95%
3 央行 票据 766,555,877.86 40.46%
4 企业 债券 117,996,910.26 6.23%
5 其他 - -
合计 1,386,089,281.89 73.16%易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 9
注 ： 上表 中， 附 息 债券 的成 本包 括债 券面 值和 折溢 价， 贴 现式 债券 的成 本包 括债 券投 资
成本 和内 在应 收利 息。
2 、基 金投 资前 十名 债券 明细
注： 上 表 中， “债券 数量 ” 中的 “ 自有 投资 ” 和 “买断 式回 购 ” 指自 有的 债券 投资 和 通
过债 券买 断式 回购 业务 买入 的债 券卖 出后 的余 额。
（ 五 ） “ 影子 定价 ”与 “摊余 成本 法 ”确定 的基 金资 产净 值的 偏离
（六 ）投 资组 合报 告附 注
1、 基金 计价 方法 说明
本基 金资 产估 值采 用摊 余成 本法 ， 即 估 值对 象以 买入 成本 列示 ， 按 票 面利 率或 商定 利 率
并考 虑其 买入 时的 溢价 与折 价， 在 其 剩余 期限 内平 均摊 销， 每 日 计提 收益 。 本 基 金不 采用 市
场利 率和 上市 交易 的债 券和 票据 的市 价计 算基 金资 产净 值。 在有 关法 律法 规允 许交 易所 短 期
债券 可以 采用 摊余 成本 法前 ，本 基金 暂不 投资 于交 易所 短期 债券 。
本基 金目 前投 资工 具的 估值 方法 如下 ：
a. 基金 持有 的短 期债 券采 用溢 折价 摊销 后的 成本 列示 ，按 票面 利率 计提 应收 利息 ；
b. 基金 持有 的质 押式 回购 以成 本列 示， 按商 定利 率在 实际 持有 期间 内逐 日计 提利 息；
c. 基金 持有 的买 断式 回购 ，涉 及到 的债 券视 同普 通债 券按 照摊 余成 本法 进行 估值 ，回
购期 间产 生的 总利 息按 照直 线法 每日 计提 ；
d. 基金 持有 的银 行存 款以 本金 列示 ，按 银行 同期 挂牌 利率 逐日 计提 利息 。
如有 确凿 证据 表明 按上 述方 法进 行估 值不 能客 观反 映其 公允 价值 的， 基 金管 理人 可根 据
具体 情况 与基 金托 管人 商定 后， 按最 能反 映公 允价 值的 方法 估值 。
剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率
债券
66,710,742.22 3.52%
序
号
债券 名称
债券 数量 ( 张)
成本 (元 )
占基金 资产 净值
比例
自有 投资 买断 式回 购
1 06 央行 票据 72 1,500,000 - 148,959,314.99 7.86%
2
06 央行 票据 64 1,200,000
-
119,493,714.30 6.31%
3 06 农发 06 1,000,000 - 100,003,741.34 5.28%
4 06 央行 票据 48 1,000,000 - 99,922,966.63 5.27%
5 06 央行 票据 66 1,000,000 - 99,519,115.31 5.25%
6 06 农发 08 800,000 - 80,003,074.76 4.22%
7 06 央行 票据 76 700,000 - 69,442,736.19 3.67%
8 04 建行 03 浮 650,000 - 66,710,742.22 3.52%
9 06 进出 03 550,000 - 55,008,401.93 2.90%
10 06 进出 05 500,000 - 49,994,012.04 2.64%
项目 偏离 情况
报告 期内 偏离 度的 绝对 值在 0.25%( 含 )-0.5% 间的 次数 0
报告 期内 偏离 度的 最高 值 -0.0587%
报告 期内 偏离 度的 最低 值 -0.2084%
报告 期内 每个 工作 日偏 离度 的绝 对值 的简 单平 均值 0.1395%易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 0
如有 新增 事项 ，按 国家 最新 规定 估值 。
2、本基金本报告期内 不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券 的摊 余成 本超 过当 日基 金资 产净 值的 20 ％的 情况 。
3、 本报 告期 内无 需说 明的 证券 投资 程序 。
4、 其他 资产 的构 成
5、 本报 告期 内投 资资 产支 持证 券的 情况
本报 告期 内本 基金 未投 资资 产支 持证 券。
6、 本基 金基 金管 理人 2007 半年 度及 2006 半年 度 未持 有本 基金 份额 。
七 、 基 金 份 额 持 有 人 情 况
注： 截至 报告 期末 我司 未正 式允 许本 公司 员工 投资 开放 式基 金。
八 、 开 放 式 基 金 份 额 变 动
本基 金份 额变 动情 况如 下：
单位 ：份
序号 其他 资产 金额 （元 ）
1 交易 保证 金 -
2 应收 证券 清算 款 -
3 应收 利息
9,064,379.08
4 应收 申购 款
122,892,051.89
5 其他 应收 款
6 待摊 费用 -
7 其他 -
合 计 131,956,430.97
份额 级别
基金 份额
持有 人户
数( 户)
平均 每户 持有 的
基金 份额 ( 份 )
持有 人结 构
机构 投资 者 个人 投资 者
持有 份额 (份) 占总 份
额比 例
持有 份额 ( 份) 占总 份
额比 例
A 级基 金
23,013 58,244.14 70,958,719.12 3.75% 1,269,413,775.08 67.0 0 %
B 级基 金
15 36,941,037.98 496,745,277.90 26.22% 57,370,291.81 3.03%
合计
23,028 - 567,703,997.02 29.97% 1,326,784,066.89 70.03%
份额 级
别
基金 合同 生效 日的
基金 份额 总额
本报 告期 内基 金份 额的 变动 情况
期初 基金 份额 总额 本期 总申 购份 额 本期 总赎 回份 额 期末 基金 份额 总额
A 级基 金
3,622,219,215.04 1,180,724,072.18 8,656,290,034.55 8,496,641,612.53 1,340,372,494.20
B 级基 金
- 1,029,968,642.5 4,494,851,338.45 4,970,704,411.3 554,115,569 .易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 1
九 、 重 大 事 项 揭 示
1、 本报 告期 内未 召开 基金 份额 持有 人大 会。
2、 本报 告期 内本 基金 管理 人和 基金 托管 人的 托管 业务 部门 未发 生重 大人 事变 动；
3、 本报 告期 内无 涉及 本基 金管 理人 、基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
4、 本报 告期 内本 基金 的投 资策 略、 本基 金管 理人 的内 部决 策程 序未 有重 大变 化 。
5、 本基金以 份额 面值 1.00 元固定 份额 净值交易方式，每日计算当日收益并 全部 分配 ，每
月 以红利 再投 资方 式集 中支 付 累计 收益 ，即 按份额 面值 1.00 元转 为基 金份 额。 本基 金 本报
告期 累计 分配 收益 21,145,276.19 元 。
6、 本报 告期 内本 基金 未改 聘会 计师 事务 所。
7、 本报 告期 内基 金管 理人 和托 管人 托管 业务 部门 及其 相关 高级 管理 人员 未受 到任 何处 罚。
8、 本基 金租 用专 用交 易席 位的 情况
本基 金根 据中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关 于加 强证 券投 资基 金监 管有 关问 题的 通知 》 （ 证
监基 字 [1998 ]29 号） 的 有 关规 定要 求及 本基 金管 理人 的 《 基 金专 用交 易席 位租 用制 度》 ， 决
定租 用国 泰君 安证 券股 份有 限公 司一 个 交易 席位 。 本期 无新 增或 减少 席位 。
本报 告期 内 ，本 基金 通过 证券 经营 机构 的交 易席 位成 交及 佣金 情况 见下 表：
单位 ：元
9、 本报 告期 基金 披露 过的 其他 重要 事项 ：
7 1 71
合计
3,622,219,215.04 2,210,692,714.75 13,151,141,373.00 13,467,346,023.84 1,894,488,063.91
券商 名称 债券 成交 金额 比例 债券 回购 成交 金额 比例 佣金 比例
国泰 君安 证券
- - 1,162,500,000.00
100.00% 40,000.00 100.00%
合计
- - 1,162,500,000.00
100.00% 40,000.00 100.00%
公告 事项 披露 日期
关于 进一 步开 通建 行龙 卡储 蓄卡 基金 网上 交易 的公 告 2007-1-31
增加 华西 证券 1 家代 销机 构 2007-2-3
增加 万联 证券 1 家代 销机 构 2007-2-3
易方 达货 币市 场基 金春 节前 （ 2 月 15 日） 暂停 申购 的公 告 2007-2-12
对市 场上 出现 冒用 我司 名义 进行 非法 证券 活动 的特 别提 示 2007-3-20
易方 达基 金管 理有 限公 司关 于公 司股 权转 让的 公告 2007-4-3易方达货币市场 基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 2
注： 信息 披露 报纸 名称 为： 中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时报 。
十 、 备 查 文 件 目 录
（一 ） 备查 文件 目录
1. 中国 证监 会批 准易 方达 货币 市场 基金 募集 的文 件；
2. 《易 方达 货币 市场 基金 基金 合同 》 ；
3. 《易 方达 货币 市场 基金 托管 协议 》 ；
4. 《易 方达 基金 管理 有限 公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件和 营业 执照 ；
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件和 营业 执照 。
（二 ）存 放地 点： 基金 管理 人、 基金 托管 人处
（三 ）查 阅方 式： 投资 者可 在营 业时 间免 费查 阅， 也可 按工 本费 购买 复印 件。
易方 达基 金管 理有 限公 司
20 0 7 年 8 月 2 5 日
增加 渤海 证券 和东 海证券 2 家代 销机 构 2007-4-4
关于 在西 部证 券股 份有 限公 司推 出基 金定 期定 额业 务的 公告 2007-4-13
易方 达货 币市 场基 金五 一前 两个 工作 日暂 停申 购的 公告 2007-4-23
关于 五 一 期 间 易 方 达 基 金 管 理 公 司 网 站 和 客 户 服 务 热 线 暂 停 使 用 的
公告 2007-4-25
增加 上海 银行 1 家代 销机 构 2007-5-21
易方 达基 金管 理有 限公 司关 于运 用固 有资 金进 行基 金投 资的 公告 2007-5-22
关于在 上海 银行 推出 易方 达 50 指数基 金和 易方 达货 币市 场基 金 A 级
基金 份额 的定 期定 额申 购业 务的 公告 2007-5-22
易方 达基 金管 理有 限公 司关 于基 金对 帐单 邮寄 服务 规则 调整 的公 告 2007-6-12
易方 达基 金管 理有 限公 司关 于开 通浦 发银 行卡 网上 交易 的公 告 2007-6-25
