易 方 达 策 略 成 长 证 券 投 资 基 金
2 0 0 7 年 半 年 度 报 告
基 金 管 理 人 ： 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 0 7 年 8 月 2 5 日易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
重 要 提 示
基金 管理 人的 董事 会及 董事 保证 本报 告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导 性陈 述或 重大 遗
漏， 并 对 其内 容的 真实 性、 准 确 性和 完整 性承 担个 别及 连带 责任 。 本 半 年度 报告 已经 三分 之
二以 上独 立董 事签 字同 意， 并由 董事 长签 发。
基金 托管 人中 国银 行股 份有 限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于 2007 年 8 月 10 日复 核了 本
报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 财 务 会计 报告 、 投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在
虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证 基金 一 定
盈利 。
基金 的过 往业 绩并 不代 表其 未来 表现 。 投 资 有风 险， 投 资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅
读本 基金 的招 募说 明书 。
本报 告期 间： 2007 年 1 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日。 本报 告财 务数 据未 经审 计。易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
目 录
一 、 基 金 简 介 ............... ................ ....................... 1
二 、 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 ................................... 2
（一）主要财务指标 ....... .................................. ..... 2
（二）基金净值表现 ....... .................................. ..... 2
三 、 管 理 人 报 告 .................................................... 3
（一）基金管理人及基金经理情况 ............................. ..... 3
（二）对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 ............... ..... 4
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 ........... ..... 5
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............. ..... 5
四 、 托 管 人 报 告 .................................................... 6
五 、 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） ..................................... 6
（一）基金会计报表 ....... .................................. ..... 6
（二）会计报表附注 ....... .................................. ..... 9
六 、 投 资 组 合 报 告 ................................................. 1 6
七 、 基 金 份 额 持 有 人 户 数 、 持 有 人 结 构 ............................. 2 3
八 、 开 放 式 基 金 份 额 变 动 .... ................ ...................... 2 3
九 、 重 大 事 件 揭 示 ................................................. 2 3
十 、 备 查 文 件 目 录 ................................................. 2 5易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1
一、 基金 简介
（ 一）基金基本资料
1 、 基金名称： 易方 达策 略成 长证 券投 资基 金
2 、 基金简称： 易基 策略
3 、 基金交易代码 : 110002
4 、 基金运作方式： 契约 型开 放式
5 、 基金合同生效日： 2003 年 12 月 09 日
6 、 报告期末基金份额总额 ： 2,306,046,906.71 份
7 、 基金合同存续期： 不定 期
8 、 基金份额上市的证券交 易 所： 无
9 、 上市日期： 无
（ 二）基金产品说明
1 、 投资目标： 本基 金通 过投 资兼 具较 高内 在价 值和 良好 成长 性的
股票 ， 积 极 把 握 股 票 市 场 波 动 所 带 来 的 获 利 机 会，
努力 为基 金持 有人 追求 较高 的中 长期 资本 增值 。
2 、 投资策略： 本基 金为 主动 型股 票基 金， 投资 的总 体原 则是 在价
值区 域内 把握 波动 ， 在 波 动中 实现 研究 的 “ 溢价 ” 。
基金 采取 相对 稳定 的资 产配 置策 略， 避免 因过 于主
动的 仓位 调整 带来 额外 的风 险。 同时 ，以 雄厚 的研
究力 量为 依托 ， 通 过 以价 值成 长比 率 （ PEG ） 为 核 心
的系 统方 法筛 选出 兼具 较高 内在 价值 及良 好成 长性
的股 票， 并通 过对 相关 行业 和上 市公 司成 长率 变化
的动 态预 测， 积 极 把握 行业 / 板块 、 个 股 的市 场波 动
所带 来的 获利 机会 ，为 基金 持有 人追 求较 高的 当期
收益 及长 期资 本增 值。
3 、 业绩比较基准： 上证 A 指收 益 率 × 75 ％ + 上证 国 债 指 数 收 益 率 × 25
％
4 、 风险收益特征： 本基 金为 中等 风险 水平 的证 券投 资基 金， 基金 力争
通过 主动 投资 获取 较高 的资 本增 值和 一定 的当 期收
益。
（ 三）基金管理人
1 、 名称： 易方 达基 金管 理有 限公 司
2 、 注册地址： 广东 省珠 海市 情侣 南路 428 号九 洲港 大厦
3 、 办公地址： 广州 市体 育西路 189 号 城建 大厦 25 、 27、 28 楼
4 、 邮政编码 : 510620
5 、 法定代表人： 梁棠
6 、 信息披露负责人： 张南
7 、信 息披露电话： 020 －38799008
8 、客 户服务与投诉电话： 40088-18088 （免 长途 话费 ）或 020 － 83918088
9 、 传真： 020 －38799488
10、 电子邮箱： csc@efunds.com.cn
（ 四）基金托管人
1 、 名称： 中国 银行 股份 有限 公司
2 、 注册地址： 北京 西城 区复 兴门 内大街 1 号
3 、 办公地址： 北京 西城 区复 兴门 内大街 1 号
4 、 邮政编码 : 100818
5 、 法定代表人： 肖钢易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
2
二、 主要 财务 指标 和基 金净 值表 现
（单 位： 人民 币元 ）
重要 提示 ：所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人交 易基 金的 各项 费用 ，计 入费 用后 实际 收益 水平 要低 于
所列 数字 。
（一 ）主 要财 务指 标
（二 ）基 金净 值表 现
1 、本 基金 历史 各时 间段 份额 净值 增长 率与 同期 业绩 比较 基准 收益 率比 较表 ：
6 、 信息披露负责人： 宁敏
7 、 联系电话： 010 －66594977
8 、 传真： 010 －66594942
9 、 电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com
（ 五）信息披露
信 息披露报纸名称： 中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时报
登 载 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网 址： http:// www.efunds.com.cn
基 金半年度报告置备地点： 广州 市体 育西路 189 号城 建大厦 28 楼
（ 六）其他有关资料
基 金注册登记机构名称： 易方 达基 金管 理有 限公 司
办 公地址： 广州 市体 育西路 189 号城 建大厦 28 楼
序号
主要 会计 数据 和财 务指 标
1
基金 本期 净收 益 2, 432 , 195 , 423.8 0 元
2
基金 份额 本期 净收 益 1.1386 元
3
期末 可供 分配 基金 收益 3,394,649,392.27 元
4
期末 可供 分配 基金 份额 收益 1.4721 元
5
期末 基金 资产 净值 9, 082 , 593 , 541.82 元
6
期末 基金 份额 净值 3.939 元
7
基金 加权 平均 净值 收益 率 34.39%
8
本期 基金 份额 净值 增长 率 70.46%
9
基金 份额 累计 净值 增长 率 437.85%
阶段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率
标准 差 ②
业 绩 比 较 基
准收 益率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益率 标准 差 ④ ① -③ ②-④
过去 1 个 月
0 . 1 5 % 2 . 4 0 % - 5 . 4 6 % 2 . 1 6 % 5 . 6 1 % 0 . 2 4 %
过去 3 个 月
3 7 . 5 0 % 2 . 1 1 % 1 4 . 4 0 % 1 . 7 8 % 2 3 . 1 0 % 0 . 3 3 %
过去 6 个 月
7 0 . 4 6 % 2 . 1 9 % 3 1 . 4 3 % 1 . 7 8 % 3 9 . 0 3 % 0 . 4 1 %
过去 1 年
1 4 5 . 9 4 % 1 . 8 8 % 9 6 . 0 6 % 1 . 4 2 % 4 9 . 8 8 % 0 . 4 6 %易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
3
2 、自 基金 合同 生效 以来 基金 份额 净值 的变 动情 况， 并与 同期 业绩 比较 基准 的变 动的 比较
易方达策略成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图
（2 0 0 3 年 1 2 月 9 日至 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日）
- 1 0 0 . 0 0 %
0 . 0 0 %
1 0 0 . 0 0 %
2 0 0 . 0 0 %
3 0 0 . 0 0 %
4 0 0 . 0 0 %
5 0 0 . 0 0 %
6 0 0 . 0 0 %
2 0 0 3 - 1 2 - 9 2 0 0 4 - 1 2 - 9 2 0 0 5 - 1 2 - 9 2 0 0 6 - 1 2 - 9
策略成长基金 业绩比较基准
注： 基金 合同 中关 于基 金投 资比 例的 约定 ：
（ 1） 基金 持有 一家 上市 公司 的股 票， 不超 过基 金资 产净 值的 10% ；
（ 2） 基金 与由 基金 管理 人管 理的 其它 基金 持有 任何 一家 公司 发行 的证 券的 总和 ， 不 超 过该 证券 的
10% ；
（ 3） 基金 投资 于股 票、 债券 的比 例不 低于 基金 资产 总值的 80 ％；
（ 4） 基金 股票 投资 比例 最高 可达 95% ；
（ 5） 法律 法规 规定 的其 他限 制。
法律 法规 另有 规定 时， 从其 规定 。
因基 金规 模或 市场 剧烈 变化 导致 投资 组合 不符 合上 述规 定时 ，基 金管 理人 应在 合理 期限 内进 行
调整 ，以 符合 上述 规定 。
本基 金在 本报 告期 内遵 守了 法律 、法 规和 基金 合同 的比 例限 制进 行证 券投 资。
三、 管理 人报 告
（一）基金管理人及基金经理情况
1 、 基金 管理 人及 其管 理基 金的 经验
过去 3 年
4 3 8 . 8 2 % 1 . 4 6 % 1 3 3 . 8 1 % 1 . 1 8 % 3 0 5 . 0 1 % 0 . 2 8 %
基 金 合 同
生效 至今 4 3 7 . 8 5 % 1 . 4 1 % 1 2 7 . 9 3 % 1 . 1 5 % 3 0 9 . 9 2 % 0 . 2 6 %易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
4
经中国 证监 会证 监基 金字 [2001]4 号文批 准， 易方 达基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17
日， 注册 资本 1.2 亿元 。 截至 2007 年 6 月 30 日， 公司 的股 东为 广东 粤财 信托 、广 发证 券、 广东 美
的电 器股 份公 司、 广东 省广 晟资 产经 营有 限公 司和 广州 市广 永国 有资 产经 营有 限公 司， 其中 广东 粤
财信托、广发证券和广东美的电器股份公司分别占出资额的 25%，广东省广晟资产经营有限公司占
出资 额的 16.67% ，广 州市 广永 国有 资产 经营 有限 公司 占出 资额的 8.33% 。
公司 下设 基金 投资 部、 研究 部、 集中 交易 室、 市场 部、 注册 登记 部、 核算 部、 信息 技术 部、 监
察部 、人 力资 源部 、综 合管 理部 、机 构理 财部 、固 定收 益部 、投 资发 展部 等部 门。 良好 的治 理结 构
和健 全的 内部 控制 保证 了公 司的 合法 规范 经营 ，并 逐步 形成 稳健 、务 实、 规范 、创 新的 经营 风格 。
自成 立以 来， 易方 达基 金管 理有 限公 司 秉承 “取信 于市 场， 取信 于社 会 ”的 宗旨 ，坚持 “ 在诚
信规 范的 前提 下， 通过 专业 化运 作和 团队 合作 实现 持续 稳健 的增 长 ”的经 营理 念， 努力 以规 范的 运
作 、良好 的业 绩 和优 质的 服务 ，为 投资 者创 造最 佳的 回报 。
截至 2007 年 6 月 30 日， 公司 旗下 有基 金科 汇、 基金 科翔 、基 金科 讯、 基金 科瑞 四只 封闭 式基
金和 易方 达平 稳增 长基 金、 易 方 达策 略成 长基 金、 易 方达 50 指数 基金 、 易 方 达积 极成 长基 金、 易 方
达货币 市场 基金 、易 方达 月月 收益 中短 期债 券投 资基 金、 易方达 深证 100 交易型 开放 式指 数基 金 、
易方 达价 值精 选股 票型 基金 、易 方达 策略 成长 二号 混合 型基 金、 易方 达价 值成 长混 合型 基金 十只 开
放式 基金 。
2 、 基金 经理 介绍
本报 告期 易方 达策 略成 长证 券投 资基 金基 金经 理由 肖坚 先生 担任 。
肖坚 ， 经 济 学硕 士， 1969 年生 ， 曾 任 香港 安财 投资 有限 公司 财务 部经 理， 粤 信 （ 香 港） 投 资 有
限公 司业 务部 副经 理、 广 东 粤财 信托 投资 公司 基金 部经 理。 2001 年 4 月至 今， 在 易 方达 基金 管理 有
限公 司工 作， 曾任 投资 管理 部总 经理 助理 、投 资管 理部 常务 副总 经理 、 科翔 基金 基金 经理 、研 究部
总经 理， 本报 告期 内任 易方 达基 金管 理有 限公 司总 经理 助理 、基 金投 资部 总经 理、 易方 达策 略成 长
基金 基金 经理 、易 方达 策略 二号 混合 型证 券投 资基 金基 金经 理。
（二 ）对 报告 期内 基金 运作 的遵 规守 信情 况的 说明
本报 告期 内， 本 基 金管 理人 严格 遵守 《 证 券投 资基 金法 》 等 有 关法 律法 规及 基金 合同 、 基 金 招
募说 明书 等有 关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取 信于 市场 、 取 信 于社 会投 资公 众为 宗旨 ， 本 着 诚实 信用 、
勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 ，在 控制 风险 的前 提下 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 在
本报 告期 内， 基金 运作 合法 合规 ，无 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
5
（三 ）报 告期 内基 金投 资策 略和 业绩 表现 的说 明与 解释
上半 年上证 A 指始于 2728.28 点， 收于 3820.70 点， 涨幅 42.80% 。 年 初 本基 金认 为牛 市仍 将 继
续， 但 是市 场投 资难 度会 加大 ， 市 场 震荡 会更 加剧 烈。 从 上半 年来 看， 市 场延 续了 06 年的 牛市 ， 但
是主 角演 变为 低价 股、 消 息 股等 非主 流股 票。 由 于 大批 的新 股民 进入 市场 ， “ 散户 市场 ” 的特 征尤 为
明显 ，他 们的 投资 行为 在某 种程 度上 主导 了市 场的 发展 ，上 半年 市场 对传 统的 价值 投资 者来 说是 一
次考 验。 5 月 30 日之 后在 提高 印花 税、 查 处 违规 资金 、 大 小 非解 禁、 降 低 出口 退税 等多 重利 空的 打
压下 ，市 场开 始进 入调 整。 低价 股、 消息 股在 本次 调整 中下 跌颇 深且 反弹 无力 ，基 金所 投资 的蓝 筹
股则 很快 创出 新高 ，本 次调 整也 让新 股民 认识 到如 何在 控制 风险 的前 提下 获取 相对 确定 的收 益。
本基 金在 上半 年仍 然坚 持了 既有 的 “价值 选股 ，策 略应 对 ”的投 资策 略， 对稀 缺的 优质 企业 坚
定持 有， 与企 业共 成长 ，分 享中 国经 济高 速成 长的 硕果 。本 基金 在一 季度 增持 了部 分见 底回 升、 估
值较 低的 周期 性电 力、 航运 、钢 铁等 股票 ；二 季度 在市 场进 入相 对高 位后 适当 地减 持了 部分 估值 偏
高的 个股 ，并 适当 降低 仓位 ，进 行相 对防 御的 布局 。
截至 报告 期末 ， 本 基 金份 额净 值为 3.939 元， 本 报 告期 份额 净值 增长 率为 70.46% ， 同 期 业绩 比
较基 准增 长率为 31.43 ％。
（四 ） 对宏 观经 济、 证券 市场 及行 业走 势的 简要 展望
宏观 经济 方面 ，世 界主 要经 济体 经济 运行 良好 。美 国经 济在 油价 上涨 及房 贷次 级债 事件 的压 力
下略 显疲 软， 美国 经济 疲软 也导 致了 美元 近期 的持 续贬 值， 但部 分经 济数 据显 示其 有可 能在 三季 度
见底 回升 。
中国 宏观 经济 继续 表现 强劲 ，尽 管政 府下 调出 口退 税、 开征 部分 商品 出口 关税 ，但 出口 数据 依
然强 劲， 中国 制造 业凭 借其 相对 低成 本和 逐步 提高 的劳 动生 产率 来抵 消部 分升 值压 力。 尽管 上半 年
GDP 增长 有望 超过 11%，但 是当 前经 济生 活中 也存 在诸 多隐 忧， 例如 人民 币升 值压 力、 流动 性过 剩、
石油价格创新高、粮食价格上涨、 CPI 连续数月偏高、环境污染日益严重等等，经济有从过快往过
热方 向转 变的 倾向 ，宏 观经 济层 面未 来面 临更 多的 不确 定因 素， 对此 应该 保持 足够 的关 注度 。
由于 不确 定因 素增 多、 估 值偏 贵等 原因 ， 基 金 对个 股的 选择 要求 更高 ， 4000 点上 方的 投资 难度 愈
发加 大。 但是 从企 业基 本面 来看 ，各 个行 业都 表现 较好 ，中 报预 增家 数大 大超 过去 年同 期， 因此 目
前市场 的发 展还 是有 着基 本面 支撑 。站 在一 个中 长期 的角 度来 看， 国民 经济 持续 向好 ，资 金充 裕，
市场 长期 走牛 的基 础依 然坚 实， 短暂 的调 整更 有利 市场 的长 期发 展。
分行 业来 看， 本基 金相 对看 好金 融、 地产 、有 色行 业个 股， 并适 当关 注节 能、 奥运 题材 投资 。
尽管 市场 短期 面临 调整 ， 但 本基 金对 市场 的未 来发 展充 满信 心， 认 为 中国 的宏 观经 济未 来将 持 续
向好 。 4000 点之 上， 本 基 金力 争以 相对 确定 的企 业价 值化 解不 确定 的市 场风 险， 坚 持 既有 的投 资 理
念及 风格 ，争 取为 持有 人带 来更 好的 收益 。易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
6
四、 托管 人报 告
本报 告期 内， 中 国 银行 股份 有限 公司 （ 以 下称 “本托 管人 ” ） 在 对 易方 达策 略成 长 证券 投资 基 金
（以 下称 “ 本基 金 ” ） 的 托管 过程 中， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及其 他有 关法 律法 规、 基 金 合 同
和托 管协 议的 有关 规定 ，不 存在 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行 了应 尽的 义
务。
本报 告期 内 ，本托 管人 根据 《 证券 投资 基金 法 》及 其他 有关 法律 法规 、基 金合 同和 托管 协议 的
规定 ，对 本基 金管 理人 的投 资运 作进 行了 必要 的监 督， 对基 金资 产净 值的 计算 、基 金份 额申 购赎 回
价格 的计 算以 及基 金费 用开 支等 方面 进行 了认 真地 复核 ，未 发现 本基 金管 理人 存在 损害 基金 份额 持
有人 利益 的行 为。
本半 年度 报告 中 的财 务指 标、 净值 表现 、收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容
真实 、准 确和 完整 。
中国 银行 股份 有限 公司
2007 年 8 月 10 日
五、 财务会计报告 （未经审计）
（一）基金会计报表
1 、 资 产负债表
易方 达策 略成 长证 券投 资基 金
资产 负债 表
2007 年 6月30 日
单位 ：人 民币 元
附注 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日 2 0 0 6 年 1 2 月 3 1 日
资产
银行存款 6 8 0 , 6 9 9 , 7 0 9 . 3 6 2 4 3 , 5 6 7 , 5 1 8 . 1 5
清算备付金 1 5 , 0 7 5 , 8 5 0 . 4 4 3 , 3 9 9 , 8 9 5 . 5 9
交易保证金 4 , 1 3 8 , 9 3 8 . 1 7 1 , 8 8 8 , 5 4 9 . 1 0
应收证券清算款 5 6 3 , 1 9 1 , 5 7 2 . 0 5 5 , 0 8 6 , 8 3 0 . 2 3
应收股利 2 , 8 7 7 , 3 0 0 . 9 7 -
应收利息 6 ( 1 ) 2 2 3 , 7 8 2 . 1 2 1 0 5 , 2 0 0 . 8 6
应收申购款 1 4 1 , 9 3 6 , 0 6 7 . 7 0 7 1 , 8 9 7 , 6 5 9 . 2 5
其他应收款 - -
股票投资市值 6 ( 3 ) 7 , 9 6 5 , 1 7 2 , 4 5 3 . 6 6 3 , 5 3 6 , 5 7 8 , 8 9 4 . 2 0
其中：股票投资成本 6 ( 3 ) 5 , 5 6 3 , 0 3 7 , 5 3 4 . 0 3 2 , 0 2 3 , 1 7 8 , 1 1 3 . 5 2
债券投资市值 6 ( 3 ) - 1 3 , 6 0 2 , 3 0 3 . 0 0
其中：债券投资成本 6 ( 3 ) - 7 , 6 0 5 , 0 0 0 . 0 0易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
7
所附 附注 为本 会计 报表 的组 成部 分
2 、经 营业绩表及 收 益分配表
易方 达策 略成 长证 券投 资基 金
经营 业绩 表
自 2007 年1 月1日至 2007 年 6月 30日止 期间
单位 ：人 民币 元
权证投资 6 ( 3 ) 7 9 , 1 1 7 , 7 2 2 . 9 3 7 1 , 0 0 6 , 3 6 3 . 9 4
其中：权证投资成本 6 ( 3 ) 2 2 , 3 8 6 , 1 3 9 . 9 0 6 4 8 , 3 0 5 . 8 3
买入返售证券 - -
待摊费用 6 ( 2 )
-
-
其他资产
-
-
资产总计 9 , 4 5 2 , 4 3 3 , 3 9 7 . 4 0 3 , 9 4 7 , 1 3 3 , 2 1 4 . 3 2
负债
应付证券清算款 - 18,500,169.95
应付赎回款 3 4 3 , 0 7 4 , 7 2 2 . 6 4 50,039,825.08
应付赎回费 4 , 3 2 2 , 2 7 0 . 8 2 799,053.36
应付管理人报酬 5 ( 3 ) 1 1 , 3 0 3 , 5 1 1 . 6 3 4,080,849.74
应付托管费 5 ( 3 ) 1 , 8 8 3 , 9 1 8 . 5 9 680,141.62
应付佣金 6 ( 4 ) 7 , 9 6 4 , 0 7 6 . 3 1 2,981,685.34
应付利息 - -
应付收益 - -
未交税金 - -
其他应付款 6 ( 5 ) 1,090,519.80 1,090,519.80
卖出回购证券款 - -
短期借款 - -
预提费用 6 ( 6 ) 2 0 0 , 8 3 5 . 7 9 205,000.00
其他负债 - -
负债合计 3 6 9 , 8 3 9 , 8 5 5 . 5 8 78,377,244.89
持有人权益
实收基金 6 ( 7 ) 2 , 3 0 6 , 0 4 6 , 9 0 6 . 7 1 1,567,236,048.90
未实现利得 6 ( 8 ) 3 , 3 8 1 , 8 9 7 , 2 4 2 . 8 4 1,469,387,480.67
未分配收益 3 , 3 9 4 , 6 4 9 , 3 9 2 . 2 7 832,132,439.86
持有人权益合计 9 , 0 8 2 , 5 9 3 , 5 4 1 . 8 2 3,868,755,969.43
负债及持有人权益总计 9 , 4 5 2 , 4 3 3 , 3 9 7 . 4 0 3,947,133,214.32
基金份额净值 3 . 9 3 9 2.469
附注
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日
收入 2 , 4 9 3 , 2 9 2 , 5 9 7 . 0 1 5 5 0 , 2 9 2 , 5 2 8 . 9 6
股票差价收入 6 ( 9 ) 2 , 3 8 0 , 8 8 7 , 2 7 7 . 9 2 4 5 4 , 1 7 3 , 4 6 0 . 3 2
债券差价收入 6 ( 1 0 ) 4 , 3 0 2 , 8 5 9 . 5 0 5 8 6 , 4 5 4 . 7 6
权证差价收入 6 4 , 8 4 9 , 0 8 1 . 6 5 7 1 , 2 3 8 , 1 5 7 . 3 5易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
8
所附附注为本会计报表的组成部分
易方 达策 略成 长证 券投 资基 金
收益 分配 表
自 2007 年1 月1日至 2007 年 6月 30日止 期间
单位 ：人 民币 元
所附附注为本会计报表的组成部分
3 、 基金 净值变动表
易方 达策 略成 长证 券投 资基 金
净值 变动 表
自 2007 年1 月1日至 2007 年 6月 30日止 期间
单位：人民币元
债券利息收入 9 2 , 1 9 6 . 6 1 1 3 3 , 5 4 0 . 1 6
存款利息收入 2 , 9 1 5 , 5 8 7 . 0 4 8 5 2 , 1 2 2 . 0 5
股利收入 3 4 , 7 1 0 , 5 3 7 . 4 8 2 1 , 8 7 4 , 3 4 3 . 0 1
买入返售证券收入 - -
其他收入 6 ( 1 1 ) 5 , 5 3 5 , 0 5 6 . 8 1 1 , 4 3 4 , 4 5 1 . 3 1
费用 6 1 , 0 9 7 , 1 7 3 . 2 1 2 6 , 0 3 8 , 3 9 7 . 9 7
基金管理人报酬 5 ( 3 ) 5 2 , 1 8 6 , 6 4 5 . 8 4 2 2 , 1 2 1 , 3 2 5 . 3 9
基金托管费 5 ( 3 ) 8 , 6 9 7 , 7 7 4 . 3 1 3 , 6 8 6 , 8 8 7 . 5 2
卖出回购证券支出 - -
利息支出 - -
其他费用 6 ( 1 2 ) 2 1 2 , 7 5 3 . 0 6 2 3 0 , 1 8 5 . 0 6
其中：信息披露费 1 4 8 , 7 6 7 . 5 2 1 6 8 , 6 0 3 . 3 1
审计费用 5 2 , 0 6 8 . 2 7 5 2 , 0 6 8 . 2 7
基金净收益 2 , 4 3 2 , 1 9 5 , 4 2 3 . 8 0 5 2 4 , 2 5 4 , 1 3 0 . 9 9
加：未实现利得 8 6 9 , 1 1 0 , 3 6 0 . 8 7 1 , 0 8 1 , 2 2 3 , 6 9 5 . 0 6
基金经营业绩 3 , 3 0 1 , 3 0 5 , 7 8 4 . 6 7 1 , 6 0 5 , 4 7 7 , 8 2 6 . 0 5
附注
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日
本期基金净收益 2 , 4 3 2 , 1 9 5 , 4 2 3 . 8 0 5 2 4 , 2 5 4 , 1 3 0 . 9 9
加：期初基金净收益 8 3 2 , 1 3 2 , 4 3 9 . 8 6 - 3 , 2 2 7 , 4 6 2 . 3 1
加：本期损益平准金 6 0 4 , 9 3 2 , 3 6 0 . 9 9 3 4 , 8 0 4 , 4 9 9 . 6 6
可供分配基金净收益 3 , 8 6 9 , 2 6 0 , 2 2 4 . 6 5 5 5 5 , 8 3 1 , 1 6 8 . 3 4
减： 本 期 已 分 配 基 金 净 收
益 6 ( 1 3 )
4 7 4 , 6 1 0 , 8 3 2 . 3 8 1 3 9 , 4 0 7 , 8 1 9 . 6 0
期末基金净收益 3 , 3 9 4 , 6 4 9 , 3 9 2 . 2 7 4 1 6 , 4 2 3 , 3 4 8 . 7 4
附注
2 0 0 7 年 1 月 1 日
- 2 0 0 7 年 6 月 3 0 日
2 0 0 6 年 1 月 1 日
- 2 0 0 6 年 6 月 3 0 日
一、期初基金净值 3,868,755,969.43 2 , 5 2 4 , 6 3 2 , 7 8 1 . 5 4
二、本期经营活动：易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
9
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
附注 1. 基金的基本情况
易方 达策 略成 长证 券投 资基 金 （ 简 称 “ 本基 金 ” ） 经 中 国证 券监 督管 理委 员会 （ 简称 “中国 证 监
会 ” ）证 监基 金字 [2003]122 号文 件 “关于 同意 易方 达策 略成 长证 券投 资基 金设 立的 批复 ” 批准 ，由
易方 达基 金管 理有 限公 司作 为基 金发 起人 ，向 社会 公开 发行 募集 并于 2003 年 12月 09日正 式成 立， 首
次设 立募 集规 模为 2,035,050,979.21 份基 金份 额。 本基 金为 契约 型开 放式 基金 ，存 续期 限不 定。 基
金管 理人 为易 方达 基金 管理 有限 公司 ，基 金托 管人 为中 国银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 中国 银行 ” ） 。
附注 2. 本基 金半 年度 会计 报表 所采 用的 会计 政策 、会 计估 计与 上年 度会 计报 表一 致。
附注 3. 税项
4 、 印花 税
根据 财政 部、 国 家 税务 总局 财税 字 [2002]128 号文 《 关 于开 放式 证券 投资 基金 有关 税 收
问题 的通 知》 ， 基金 管理 人运 用基 金买 卖股 票按 照 2‰ 的税 率征 收印 花税 。
根据财政部、国家税务总局财税字 [2005]11 号文《关于调整证券（股票）交易印花
税 税 率 的 通 知 》 ， 自 2005 年 1月 24日起 ， 基 金 管理 人运 用基 金买 卖股 票按 照 1‰ 的税 率
征收 印花 税。
根据 财税 [200 7] 84号 文 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 调整 证券 （ 股 票） 交 易 印花 税 税
率 的通 知 》 ， 从 2007 年5月 30日起 ， 调 整证 券 (股票 )交易 印花 税税 率， 由 现 行 1‰ 调整 为
3 ‰。
基金净收益 2,432,195,423.80 5 2 4 , 2 5 4 , 1 3 0 . 9 9
未实现利得 869,110,360.87 1 , 0 8 1 , 2 2 3 , 6 9 5 . 0 6
经营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数
3,301,305,784.67 1 , 6 0 5 , 4 7 7 , 8 2 6 . 0 5
三、本期基金份额交易：
基金申购款 11,272,417,164.17 3 , 5 7 9 , 6 1 5 , 8 6 3 . 7 8
基金赎回款 -8,885,274,544.07 - 3 , 5 0 1 , 3 9 1 , 7 2 9 . 9 0
基金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变动数
2,387,142,620.10 7 8 , 2 2 4 , 1 3 3 . 8 8
四、 本 期 向 持 有 人 分 配 收
益
向基 金 持 有 人 分 配 收 益 产
生的基金净值变动数
6 ( 1 3 ) -474,610,832.38 - 1 3 9 , 4 0 7 , 8 1 9 . 6 0
五、期末基金净值 9,082,593,541.82 4 , 0 6 8 , 9 2 6 , 9 2 1 . 8 7易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 0
根据财税[2005]1 03号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知 》 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发
生的 股权 转让 ，暂 免征 收印 花税 。
（ 2）营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问 题的 通知 》 ， 以 发行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 的征 税范 围， 不 征 收营 业税 ；
根据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 字 [2004]78 号文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的通
知 》 ， 自 2004 年1月 1日起 ，基 金管 理人 运用 基金 买卖 股票 、债 券的 差价 收入 ，继 续免
征营 业税 和企 业所 得税 。
根据 财税 [2005]1 03号 文 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 股权 分置 试点 改革 有关 税收 政
策问 题的 通知 》 ， 股权 分置 改革 中非 流通 股股 东通 过对 价方 式向 流通 股股 东支 付的 股
份、 现金 等收 入， 暂免 征收 流通 股股 东应 缴纳 的企 业所 得税 。
（ 3）个 人所 得税
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题 的通 知》 ， 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红 利 收入 及债 券的 利息 收入 ， 由 上市 公司 及
债券 发行 企业 在向 基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 。
根据财政部、国家税务总局财税字 [2005]107 号 文《关于股息红利有关个人所得税政策
的补充通知》的规定，自 2005年6 月24日起 , 对证券投资基金从上市公司分配取得的股
息红利所得，按照财税 [2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减
按50 ％计 算应 纳税 所得 额。
根据 财税 [2005]1 03号 文 《 财政 部 、 国家 税务 总局 关于 股权 分置 试点 改革 有关 税收 政 策
问题 的 通 知 》 ， 股权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对 价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、
现金 等收 入， 暂免 征收 流通 股股 东应 缴纳 的个 人所 得税 。
附注 4. 重大 会计 差错 的内 容和 更正 金额
本报 告期 无重 大会 计差 错。
附注 5. 关联 方关 系及 关联 方交 易
（ 1）主 要关 联方 关系
企业 名称 与本 基金 的关 系
易方 达基 金管 理有 限公 司 基金 发起 人、 基金 管理 人
中国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 中国
银行 ” ）
基金 托管 人
广发 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 简 称 “ 广发
证券 ” ）
基金 管理 人股 东易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 1
本报 告期 内经 易方 达基 金管 理有 限公 司（ 以下 简称 “ 本公 司 ” ）2007 年第 一次 临时 股东 会审 议
通过 ，并 报经 中国 证监 会证 监基 金字 [2007]75 号文 批准 ，重 庆国 际信 托投 资有 限公 司将 其持 有的 本
公司 股权 （ 占本 公司 总股 本 16.67 ％） 全 部转 让给 广东 省广 晟资 产经 营有 限公 司， 此 次 出资 转让 的 工
商变 更登 记手 续已 办理 完毕 。
本次 股权 转让 后， 广 东粤 财信 托投 资有 限公 司、 广 发证 券股 份有 限公 司、 广 东 美的 电器 股份 有
限公 司、 广东 省广 晟资 产经 营有 限公 司、 广州 市广 永国 有资 产经 营有 限公 司对 本公 司的 出资 比例 分
别为 25 ％、 25％、 25 ％、 16.67 ％、 8.83 ％。
以下 关联 交易 均在 正常 业务 范围 内按 一般 商业 条款 订立 。
（ 2）本 报告 期及 2006 年同 期本 基金 没有 发生 通过 主要 关联 方席 位进 行的 交易 。
（3 ）关 联方 报酬
A 基金 管理 人报 酬
基金 管理 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 1.5 %的年 费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×1.5 %/ 当年 天数
H为每 日应 支付 的基 金管 理费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 管理 费每 日计 算 ， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 ； 由 基金 托管 人于 次月 前两 个工 作
日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人
民币 52,186,645.84 元（ 2006 年同期，人民币 22, 121, 325.39元），其中已支付基金管理人人
民币 40,883,134.21 元， 尚余 人民 币 11,303,511.63 元未 支付 。
B 基金 托管 人报 酬
基金 托管 费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.25%/ 当年 天数
H为每 日应 支付 的基 金托 管费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金 托管 费每 日计 算 ，逐日 累计 至每 月月 底 ，按月 支付 ；由 基金 托管 人于 次月 前两 个工 作
日 内 从 基 金 资 产 中 一 次 性 支 取 。 本 基 金 于 本 期 应 支 付 基 金 托 管 人 托 管 费 共 计 人 民 币
广东 粤财 信托 投资 有限 公司 （ 简 称 “粤
财信 托 ” ）
基金 管理 人股 东
广东 美的 电器 股份 有限 公司 基金 管理 人股 东
广东 省广 晟资 产经 营有 限公 司 基金 管理 人股 东
重庆 国际 信托 投资 有限 公司 基金 管 理 人 股 东 （ 自 2007 年 4 月 3 日起 不 再 是 本基
金管 理人 的股 东）
广州 市广 永国 有资 产 经营 有限 公司 基金 管理 人股 东易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 2
8,697,774.31 元 (2006 年 同 期 ： 人 民 币 3,686 ,887.52 元 ) ， 其 中 已 支 付 基 金 托 管 人 人 民 币
6,813,855.72 元， 尚余 人民 币 1,883,918.59 元未 支付 。
(4) 与关 联方 进行 的银 行间 同业 市场 债券 （含 回购 ）交 易
本报 告期 及 2006 年同 期无 与关 联方 进行 银行 间同 业市 场的 债券 回购 交易 及向 关联 方卖 出债 券交
易。
(5) 由关 联方 保管 的银 行存 款余 额及 由此 产生 的利 息收 入
本基 金的 银行 存款 由基 金托 管人 中国 银行 保管 ，并 按银 行间 同业 存款 利率 计息 。由 基金 托管 人
保管 的银 行存 款余 额及 产生 的利 息收 入情 况如 下：
单位 ：元
（6 ）本 基金 参与 关联 方主 承销 证券 的情 况
A 参与 关联 方主 承销 的公 开发 行证 券情 况
B 参与 关联 方主 承销 的非 公开 发行 证券 情况
本报 告期 及 2006 年同 期无 参与 关联 方主 承销 的非 公开 发行 证券 。
（ 7）关 联方 持有 基金 份额
A 基金 管理 人持 有基 金份 额情 况
本报 告期 及 2006 年同 期基 金管 理人 未持 有本 基金 份额 。
2007 年 6月 30日 2006 年 6月 30日
银行 存款 余额
6 8 0 , 6 9 9 , 7 0 9 . 3 6 213 ,883 ,163.2 0
2007 年1月 1日
至 2007 年 6月 30日
2006 年1月 1日
至2006 年 6月 30日
银行 存款 产生 的利 息收 入 2 , 3 6 0 , 7 3 1 . 7 5 804 ,118.55
2007 年 1月1 日-2007 年 6月 30日 2006 年 1月 1日-2006 年6月 30日
关联 方名 称 证券 名称 获配 数量 证券 名称 获配 数量
广发 证券 武钢 分离 型可
转债
66,300 手 -
-
利欧 股份 19,284 股
恒星 科技 44,423 股
广宇 集团 70,000 股 - -
顺络 电子 19,675 股 - -易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 3
B 基金 管理 人主 要股 东及 其控 制的 机构 所持 有的 本基 金份 额
附注 6. 基金 会计 报表 重要 项目 说明
（ 1） 应收 利息
（2）待 摊费 用
本基 金于 2007 年 6月30 日待 摊费 用的 余额 为零 。
（3）投 资估 值增 值
本报 告期 本基 金所 投资 的股 票中 ，因 股权 分置 改革 而获 得由 非流 通股 股东 支付 的现 金对 价为 人
民币 7, 573.05 元 。此 等现 金对 价于 股权 分置 改革 方案 实施 后的 股票 复牌 日， 冲减 股票 投资 成本 。
（ 4）应 付佣 金
关联 方名 称
2007 年6月 30日 2006 年 6月 30日
持有 基金 份额
（份 ）
占基 金
总份 额
比例
持有 基金 份额
（份 ）
占基 金
总份 额
比例
粤财 信托 - - 26,782,071.51 1.23%
项目 2007-6-30
应收 银行 存款 利息
204 ,610.68
应收 清算 备付 金利 息
6 ,161.76
应收 债券 利息
-
应收 买入 返售 证券 利息
-
应收 申购 款利 息
13 ,009.68
合计
223 ,782.12
2007-6-30
市值 成本 估值 增值
股票 投资 7 , 9 6 5 , 1 7 2 , 4 5 3 . 6 6 5 , 5 6 3 , 0 3 7 , 5 3 4 . 0 3 2,402,134,919.63
债券 投资 - - -
权证 投资 7 9 , 1 1 7 , 7 2 2 . 9 3 2 2 , 3 8 6 , 1 3 9 . 9 0 56,731,583.03
合计
8,044,290,176.59 5,585,423,673.93 2,458,866,502.66
项目 2007-6-30
华安 证券 有限 责任 公司 168, 203.99
汉唐 证券 有限 责任 公司
88, 763.23
中信 证券 有限 责任 公司
1, 303, 871.85
国金 证券 有限 责任 公司
639, 932.67
申银 万国 证券 股份 有限 公司
1, 659, 604.16
中银 国际 证券 有限 责任 公司
903, 921.61
国信 证券 有限 责任 公司
1, 864, 778.67
齐鲁 证券 有限 责任 公司
1, 335, 000.13易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 4
（ 5） 其他 应付 款
（6） 预提 费用
（7）实 收基 金
（8）未 实现 利得
（9）股 票差 价收 入
(10) 债券 差价 收入
（11 ）其 他收 入
合计 7, 964, 076.31
项目 2007-6-30
券商 垫付 保证 金 1,000, 000 .00
应付 税金 90,519.80
合计 1,090,519.80
项目 2007-6-30
审计 费用 52 ,068.27
信息 披露 费 148 ,767.52
合计
200 ,835.79
项目 2007 年 1月 1日至 2007 年 6月30 日
期初 数 1,567 ,236 ,048.9 0
加： 本期 申购
3,433,396,243.15
减： 本期 赎回
2,694,585,385.34
期末 数 2,306,046,906.71
项目 2007 年1 月1日至 2007 年 6月 30日
期初 数
1,469,387,480.67
加： 投资 估值 增值 869,110,360.87
加： 本 期 申购 的未 实现 利得 平准 金
4, 732, 610, 088.8 0
减： 本 期 赎回 的未 实现 利得 平准 金
3, 689, 210, 687.5 0
期末 数 3 , 3 8 1 , 8 9 7 , 2 4 2 . 8 4
项目 2007 年 1月 1日至 2007 年6 月30 日
卖出 股票 成交 总额
8,459,794,123.97
减： 卖出 股票 成本 总额
6,071,784,032.81
交易 佣金
7,122,813.24
股票 差价 收入
2,380,887,277.92
项目 2007 年 1月 1日至 2007 年6 月30 日
卖出 债券 及债 券到 期兑 付收 到金 额
84,551,458.60
减： 卖出 债券 及债 券到 期兑 付 成本 总额
80,185,842.06
应收 利息 总额
62,757.04
债券 差价 收入
4,302,859.50
项目 2007 年 1月 1日至 2007 年 6月30 日易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 5
（ 12）其 他费 用
（ 13）本 期已 分配 基金 净收 益
附注 7. 报告 期末 流通 转让 受到 限制 的基 金资 产
新股 手续 费返 还
-
配股 手续 费返 还
-
基金 赎回 费收 入
5 ,535 ,056.81
其他
-
合计
5 ,535 ,056.81
项目 2007 年1 月 1日至 2007 年 6月 30日
注册 登记 费 -
信息 披露 费 148, 767.52
审计 费用 52, 068.27
律师 费用 -
其它 费用 ：
11,917.27
银行 费用 2, 917.27
帐户 维护 费 9,0 00.00
银行 间交 易手 续费 -
交易 所费 用 -
合计 212,753.06
分红 公告 日 权益 登记 日 每10 份基 金份 额收
益分 配金 额 (元)
收益 分配 金额 ( 元)
本期 第 1 次分 红 2007 年 1月22 日 200 7 年 1 月 24 日 0.60 113 ,358 ,348.92
本期 第 2 次分 红 2007 年 2月14 日 200 7 年 2 月 16 日 0.80 185 ,551 ,787.71
本期 第 3 次分 红 2007 年 5月30 日 200 7 年 6 月 1 日 0.80 175,700,695.75
累计 收益 分配
金额
- - 2.20 474,610,832.38
股票代码
股票
名称
数量（股）
期末成本总额
（元）
期末估值总额 （ 元 ）
占基金
净值比
例
受限期限
（上市流通
日）
转让受
限原因
估值
方法
0 0 2 1 2 6
银 轮
股份 3 5 , 8 6 7 . 0 0 3 0 0 , 5 6 5 . 4 6 6 4 7 , 7 5 8 . 0 2 0 . 0 1 % 2 0 0 7 1 8
网 下 公
开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
0 0 2 1 2 7
新 民
科技 4 4 , 1 0 6 . 0 0 4 1 4 , 5 9 6 . 4 0 8 0 0 , 0 8 2 . 8 4 0 . 0 1 % 2 0 0 7 1 8
网 下 公
开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
0 0 2 1 2 9
中 环
股份 9 8 , 8 9 9 . 0 0 5 7 4 , 6 0 3 . 1 9 1 , 5 3 4 , 9 1 2 . 4 8 0 . 0 2 % 2 0 0 7 2 0
网 下 公
开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
0 0 2 1 3 0
沃 尔
核材 1 5 , 9 6 4 . 0 0 2 5 0 , 9 5 4 . 0 8 7 7 9 , 8 4 1 . 4 0 0 . 0 1 % 2 0 0 7 2 0
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开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
0 0 2 1 3 1
利 欧
股份 1 9 , 2 8 4 . 0 0 2 6 3 , 9 9 7 . 9 6 5 8 4 , 4 9 8 . 0 4 0 . 0 1 % 2 0 0 7 2 7
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开 发 行
按 市
价 估易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 6
附注 8. 其他 重要 事项
无
六、投 资组 合报告
1 、 本报 告期 末基 金资 产组 合情 况
2 、 本报 告期 末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
未流通 值
0 0 2 1 3 2
恒 星
科技 4 4 , 4 2 3 . 0 0 3 5 5 , 3 8 4 . 0 0 8 3 5 , 1 5 2 . 4 0 0 . 0 1 % 2 0 0 7 2 7
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开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
0 0 2 1 3 8
顺 络
电子 1 9 , 6 7 5 . 0 0 2 6 7 , 5 8 0 . 0 0 6 7 5 , 0 4 9 . 2 5 0 . 0 1 %
2 0 0 7 1 3
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开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
6 0 1 3 2 8
交 通
银行 1 , 1 4 7 , 4 8 0 . 0 0 9 , 0 6 5 , 0 9 2 . 0 0 1 2 , 6 1 0 , 8 0 5 . 2 0 0 . 1 4 %
2 0 0 7 1 6
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开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
6 0 1 9 1 9
中 国
远洋 1 1 2 , 3 5 0 . 0 0 9 5 2 , 7 2 8 . 0 0 2 , 0 5 1 , 5 1 1 . 0 0 0 . 0 2 %
2 0 0 7 2 6
（预计）
网 下 公
开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
6 0 1 9 9 8
中 信
银行 5 4 7 , 5 8 4 . 0 0 3 , 1 7 5 , 9 8 7 . 2 0 5 , 0 3 7 , 7 7 2 . 8 0 0 . 0 6 %
2 0 0 7 3 0
网 下 公
开 发 行
未流通
按 市
价 估
值
合计 2,085,632.00 15,621,488.29 25,557,383.43
0.28%
项目 名称 金额 (元 ) 占基 金资 产总 值比 例
股票 7,965,172,453.66 84.26%
债券 - -
权证 79,117,722.93 0.84%
资产 支持 证券 - -
银行 存款 和清 算备 付金 合计 695,775,559.80 7.36%
应收 证券 清算 款 563,191,572.05 5.96%
其他 资产 149,176,088.96 1.58%
总计 9,452,433,397.40 100.00%
行业 类别 市值 （元 ） 占基 金资 产净 值比 例
A 农、 林、 牧、 渔业 91,825,215.72 1.01%
B 采掘 业 252,053,015.65 2.78%
C 制造 业 3,375,921,037.32 37.17%
C0 食品 、饮 料 40,529,000.00 0.44%
C1 纺织 、服 装、 皮毛 202,389,244.12 2.23%
C2 木材 、家 具 34,231,156.80 0.38%
C3 造纸 、印 刷 113,132,603.17 1.25%
C4 石油 、化 学、 塑胶 、塑 料 712,081,739.61 7.84%易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 7
3 、 本报 告期 末按 市值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 明细
C5 电子 361,222,650.48 3.98%
C6 金属 、非 金属 640,860,030.16 7.06%
C7 机械 、设 备、 仪表 952,182,720.14 10.48%
C8 医药 、生 物制 品 208,129,064.66 2.29%
C99 其他 制造 业 111,162,828.18 1.22%
D 电力 、煤 气及 水的 生产 和供 应业 692,190,726.60 7.62%
E 建筑 业 95,810,624.28 1.05%
F 交通 运输 、仓 储业 433,455,542.18 4.77%
G 信息 技术 业 75,280,000.00 0.83%
H 批发 和零 售贸 易 1,008,038,522.58 11.10%
I 金融 、保 险业 1,211,141,635.90 13.33%
J 房地 产业 490,267,673.43 5.40%
K 社会 服务 业 115,568,189.00 1.27%
L 传播 与文 化产 业 41,406,052.38 0.46%
M 综合 类 82,214,218.62 0.91%
合计 7,965,172,453.66 87.70%
序号 股票 代码 股票 名称 数量 （股 ） 市值 (元 ) 占基 金资 产净 值比 例
1 002024 苏宁 电器 13,744,900 645,460,504.00 7.11%
2 600900 长江 电力 33,712,080 509,726,649.60 5.61%
3 600000 浦发 银行 10,794,295 394,963,254.05 4.35%
4 600089 特变 电工 12,300,000 378,225,000.00 4.16%
5 600030 中信 证券 6,956,041 368,461,491.77 4.06%
6 002008 大族 激光 11,294,245 256,944,073.75 2.83%
7 000001 深发展 A 7,194,897 198,003,565.44 2.18%
8 600439 瑞贝 卡 4,513,703 181,405,723.57 2.00%
9 601318 中国 平安 2,467,064 176,419,746.64 1.94%
10 600009 上海 机场 4,361,990 165,799,239.90 1.83%
11 600309 烟台 万华 3,046,501 163,170,593.56 1.80%
12 601919 中国 远洋 8,624,550 157,484,283.00 1.73%
13 600886 国投 电力 10,038,650 155,398,302.00 1.71%
14 000046 泛海 建设 4,452,336 153,561,068.64 1.69%
15 600315 上海 家化 3,568,687 145,852,237.69 1.61%
16 600299 星新 材料 2,826,690 128,642,661.90 1.42%
17 600535 天士 力 6,889,280 120,700,185.60 1.33%
18 600153 建发 股份 5,946,690 113,522,312.10 1.25%
19 600517 置信 电气 3,029,760 104,496,422.40 1.15%
20 600525 长园 新材 2,262,861 104,046,348.78 1.15%
21 600596 新安 股份 2,318,746 100,146,639.74 1.10%
22 000402 金融 街 3,337,156 96,777,524.00 1.07%
23 600438 通威 股份 8,250,244 91,825,215.72 1.01%
24 600266 北京 城建 3,126,132 88,594,580.88 0.98%
25 000581 威孚 高科 4,915,068 87,881,415.84 0.97%易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 8
26 600290 华仪 电气 1,876,818 86,465,005.26 0.95%
27 000987 广州 友谊 2,400,000 85,560,000.00 0.94%
28 600022 济南 钢铁 6,496,548 85,234,709.76 0.94%
29 000422 湖北 宜化 5,708,038 79,113,406.68 0.87%
30 600102 莱钢 股份 5,076,631 77,367,856.44 0.85%
31 600360 华微 电子 3,700,000 74,444,000.00 0.82%
32 600048 保利 地产 1,592,772 73,156,017.96 0.81%
33 600963 岳阳 纸业 2,800,019 71,204,483.17 0.78%
34 600007 中国 国贸 3,717,250 69,363,885.00 0.76%
35 000024 招商 地产 1,410,344 69,247,890.40 0.76%
36 601600 中国 铝业 3,000,000 69,240,000.00 0.76%
37 600307 酒钢 宏兴 7,736,405 68,544,548.30 0.75%
38 000401 冀东 水泥 4,951,197 68,128,470.72 0.75%
39 600660 福耀 玻璃 2,199,939 67,142,138.28 0.74%
40 000878 云南 铜业 1,890,738 65,230,461.00 0.72%
41 002038 双鹭 药业 1,729,029 64,838,587.50 0.71%
42 000839 中信 国安 2,300,000 64,400,000.00 0.71%
43 600150 沪东 重机 459,778 63,559,710.72 0.70%
44 000983 西山 煤电 2,251,086 63,548,157.78 0.70%
45 000951 中国 重汽 1,205,074 61,338,266.60 0.68%
46 600361 华联 综超 2,200,000 60,918,000.00 0.67%
47 600628 新世 界 3,112,643 59,793,872.03 0.66%
48 601001 大同 煤业 2,184,527 55,246,687.83 0.61%
49 600895 张江 高科 3,020,000 52,185,600.00 0.57%
50 600428 中远 航运 1,980,992 43,363,914.88 0.48%
51 002078 太阳 纸业 1,612,000 41,928,120.00 0.46%
52 600037 歌华 有线 1,581,591 41,406,052.38 0.46%
53 600331 宏达 股份 850,000 41,182,500.00 0.45%
54 000002 万科 A 2,000,000 38,240,000.00 0.42%
55 600183 生益 科技 3,013,189 36,971,829.03 0.41%
56 600859 王府 井 751,047 36,913,960.05 0.41%
57 601166 兴业 银行 1,000,000 35,090,000.00 0.39%
58 600888 新疆 众和 1,078,415 34,638,689.80 0.38%
59 600337 美克 股份 1,541,944 34,231,156.80 0.38%
60 000625 长安 汽车 2,069,200 34,100,416.00 0.38%
61 601006 大秦 铁路 2,251,460 34,087,104.40 0.38%
62 600717 天津 港 1,300,000 32,721,000.00 0.36%
63 000612 焦作 万方 1,174,560 31,677,883.20 0.35%
64 000960 锡业 股份 971,018 31,567,795.18 0.35%
65 000792 盐湖 钾肥 681,970 30,265,828.60 0.33%
66 000572 海马 股份 1,499,931 30,028,618.62 0.33%
67 600586 金晶 科技 1,419,800 28,211,426.00 0.31%
68 600748 上实 发展 1,355,522 26,378,458.12 0.29%
69 000651 格力 电器 699,902 24,426,579.80 0.27%
70 600519 贵州 茅台 200,000 23,936,000.00 0.26%
71 000069 华侨城 A 600,000 23,880,000.00 0.26%易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
1 9
72 000539 粤电力 A 2,080,039 22,464,421.20 0.25%
73 600001 邯郸 钢铁 3,500,000 22,295,000.00 0.25%
74 600482 风帆 股份 994,398 21,787,260.18 0.24%
75 601628 中国 人寿 500,000 20,555,000.00 0.23%
76 600236 桂冠 电力 1,691,310 18,435,279.00 0.20%
77 601666 平煤 天安 1,000,000 18,010,000.00 0.20%
78 000657 中钨 高新 1,549,977 17,824,735.50 0.20%
79 002029 七匹 狼 965,193 17,537,556.81 0.19%
80 600971 恒源 煤电 713,644 17,448,595.80 0.19%
81 601003 柳钢 股份 1,110,600 16,881,120.00 0.19%
82 600325 华发 股份 500,000 15,165,000.00 0.17%
83 600123 兰花 科创 500,000 14,960,000.00 0.16%
84 002045 广州 国光 1,254,825 14,606,163.00 0.16%
85 000858 五粮 液 450,000 14,157,000.00 0.16%
86 000617 石油 济柴 451,987 14,011,597.00 0.15%
87 600529 山东 药玻 1,085,466 13,709,435.58 0.15%
88 601699 潞安 环能 332,752 13,599,574.24 0.15%
89 002061 江山 化工 582,800 12,646,760.00 0.14%
90 601328 交通 银行 1,147,480 12,610,805.20 0.14%
91 002121 科陆 电子 265,128 12,328,452.00 0.14%
92 600750 江中 药业 646,922 11,916,303.24 0.13%
93 000825 太钢 不锈 576,800 11,570,608.00 0.13%
94 600162 香江 控股 500,000 11,115,000.00 0.12%
95 600143 金发 科技 284,636 10,969,871.44 0.12%
96 000063 中兴 通讯 200,000 10,880,000.00 0.12%
97 600675 中华 企业 459,961 10,445,714.31 0.12%
98 600067 冠城 大通 449,975 9,696,961.25 0.11%
99 600879 火箭 股份 300,000 7,977,000.00 0.09%
100 600322 天房 发展 800,000 7,296,000.00 0.08%
101 000090 深天 健 323,026 6,751,243.40 0.07%
102 600993 马应 龙 118,130 6,557,396.30 0.06%
103 002003 伟星 股份 288,029 6,336,638.00 0.06%
104 000768 西飞 国际 200,000 6,174,000.00 0.06%
105 601998 中信 银行 547,584 5,037,772.80 0.06%
106 002039 黔源 电力 324,039 4,601,353.80 0.05%
107 600329 中新 药业 450,393 4,116,592.02 0.05%
108 000978 桂林 旅游 219,100 3,889,025.00 0.03%
109 600631 百联 股份 200,000 3,358,000.00 0.03%
110 600066 宇通 客车 100,000 2,724,000.00 0.03%
111 002070 众和 股份 176,982 2,645,880.90 0.02%
112 600616 第一 食品 99,995 2,511,874.40 0.02%
113 600298 安琪 酵母 50,000 2,436,000.00 0.02%
114 002129 中环 股份 98,899 1,534,912.48 0.02%
115 002132 恒星 科技 44,423 835,152.40 0.01%
116 002127 新民 科技 44,106 800,082.84 0.01%
117 002130 沃尔 核材 15,964 779,841.40 0.01%易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 0
4 、本 报告 期股 票投 资组 合的 重大 变动
（ 1） 本报 告期 内累 计买 入价 值超 出期 初基 金资 产净值 2 ％的 股票 明细
118 002139 拓邦 电子 11,500 690,000.00 0.01%
119 002138 顺络 电子 19,675 675,049.25 0.01%
120 002126 银轮 股份 35,867 647,758.02 0.01%
121 002131 利欧 股份 19,284 584,498.04 0.01%
122 002135 东南 网架 20,000 464,800.00 0.01%
123 002136 安纳 达 4,000 91,240.00 0.00%
序号 股票 代码 股票 名称 累计 买入 金额 （元 ） 占期 初基 金资 产净 值的 比例
1 600900 长江 电力 770,880,054.98 19.93%
2 600005 武钢 股份 409,200,549.08 10.58%
3 600000 浦发 银行 384,887,544.32 9.95%
4 600030 中信 证券 321,843,004.73 8.32%
5 600019 宝钢 股份 291,968,371.56 7.55%
6 600016 民生 银行 245,621,209.21 6.35%
7 000002 万科 A 224,672,314.04 5.81%
8 601398 工商 银行 207,385,916.29 5.36%
9 601318 中国 平安 200,444,385.60 5.18%
10 600036 招商 银行 194,999,485.25 5.04%
11 000001 S 深发展 A 181,432,736.31 4.69%
12 600009 上海 机场 178,287,175.92 4.61%
13 601919 中国 远洋 149,953,539.72 3.88%
14 000046 泛海 建设 146,093,021.83 3.78%
15 601006 大秦 铁路 126,406,132.09 3.27%
16 600153 建发 股份 122,773,803.00 3.17%
17 000402 金融 街 119,911,885.04 3.10%
18 600535 天士 力 118,593,116.35 3.07%
19 600886 国投 电力 116,767,026.83 3.02%
20 000898 鞍钢 股份 109,382,212.18 2.83%
21 600325 华发 股份 108,371,434.35 2.80%
22 600236 桂冠 电力 105,842,139.29 2.74%
23 600428 中远 航运 101,645,521.83 2.63%
24 000581 威孚 高科 101,297,462.34 2.62%
25 600266 北京 城建 99,954,163.88 2.58%
26 600183 生益 科技 96,832,410.78 2.50%
27 601333 广深 铁路 96,050,796.99 2.48%
28 601166 兴业 银行 93,609,057.69 2.42%
29 000623 吉林 敖东 91,823,918.64 2.37%
30 600739 辽宁 成大 91,562,323.00 2.37%
31 600808 马钢 股份 90,162,356.76 2.33%
32 600795 国电 电力 88,972,649.06 2.30%
33 000422 湖北 宜化 86,946,220.53 2.25%
34 600307 酒钢 宏兴 84,626,413.31 2.19%易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 1
（ 2） 本报 告期 内累 计卖 出价 值超 出期 初基 金资 产净值 2 ％的 股票 明细
（ 3） 本报 告期 买入 股票 的成 本总 额及 卖出 股票 的收 入总 额
5 、本 报告 期末 按券 种分 类的 债券 投资 组合
本报 告期 末本 基金 未持 有债 券。
6 、本 报告 期末 按市 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明细
本报 告期 末本 基金 未持 有债 券。
序号 股票 代码 股票 名称 累计 卖出 金额 （元 ） 占期 初基 金资 产净 值的 比例
1 600005 武钢 股份 932,688,517.97 24.11%
2 600019 宝钢 股份 373,699,062.28 9.66%
3 000002 万科 A 343,505,358.53 8.88%
4 600036 招商 银行 342,330,816.24 8.85%
5 600519 贵州 茅台 333,568,915.70 8.62%
6 600739 辽宁 成大 309,534,571.00 8.00%
7 600030 中信 证券 298,868,449.08 7.73%
8 600900 长江 电力 298,753,664.94 7.72%
9 600325 华发 股份 261,927,535.88 6.77%
10 600016 民生 银行 244,254,572.70 6.31%
11 600037 歌华 有线 240,059,427.61 6.21%
12 000623 吉林 敖东 209,367,364.39 5.41%
13 601398 工商 银行 198,253,626.32 5.12%
14 000069 华侨城 A 165,750,586.58 4.28%
15 000839 中信 国安 152,620,777.81 3.94%
16 600028 中国 石化 150,922,335.22 3.90%
17 600795 国电 电力 133,394,679.46 3.45%
18 000898 鞍钢 股份 130,234,829.46 3.37%
19 600236 桂冠 电力 122,287,720.56 3.16%
20 002024 苏宁 电器 107,887,868.65 2.79%
21 601006 大秦 铁路 106,260,120.76 2.75%
22 601600 中国 铝业 106,001,969.24 2.74%
23 600808 马钢 股份 103,388,127.96 2.67%
24 600500 中化 国际 103,066,303.87 2.66%
25 600428 中远 航运 98,465,947.24 2.55%
26 000021 长城 开发 97,505,402.42 2.52%
27 601333 广深 铁路 95,133,629.31 2.46%
28 600000 浦发 银行 86,819,775.48 2.24%
29 600415 小商 品城 78,036,203.79 2.02%
项目 金额 (元)
买入 股票 的成 本总 额 9,611,651,026.37
卖出 股票 的收 入总 额
8,459,794,123.97易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 2
7 、投 资组 合报 告附 注
（1 ） 本 基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 本期 未出 现被 监管 部门 立案 调查 的情 况， 报 告 编制 日
前一 年内 未受 到公 开谴 责或 处罚 。
（ 2）本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
（ 3）其 他资 产：
（ 4）本 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本报 告期 末本 基金 未持 有可 转换 债券 。
（ 5）本 报告 期末 按市 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的所 有权 证明 细
（ 6）报 告期 内获 得的 权证 明细
（ 7）本报 告期 内持 有资 产支 持证 券的 情况
本报 告期 内本 基金 未投 资资 产支 持证 券。
（ 8）本 报告 期内 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 的情 况
本报 告期 内基 金管 理人 未运 用固 有资 金投 资本 基金 。
名称 金额 ( 元)
交易 保证 金 4,138,938.17
应收 股利 2,877,300.97
应收 利息 223,782.12
应收 申购 款 141,936,067.70
待摊 费用 -
其他 应收 款 -
合计 149,176,088.96
权证 代码 权证 名称 数量 （份 ） 期末 市值 （元 ） 市值 占基 金资 产净 值比 例
580013 武钢 CWB1 9,383,100 56,889,735.30 0.63%
0 31003 深发 SFC1 753,810 11,488,064.40 0.13%
0 31004 深发 SFC2 376,905 6,251,723.24 0.07%
580010 马钢 CWB1 924,830 4,488,199.99 0.05%
序号 权证 代码 权证 名称 数量 （份 ） 成本 总额 （元 ） 投资 类别
1 5800 13 武钢 CWB1 10,029,800 23,236,044.39 被动 持有
2 031003 深发 SFC1 753,810 - 被动 持有
3 031004 深发 SFC2 376,905 - 被动 持有
合计 11,160,515 23,236,044.39易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 3
七、 基金 份额 持有 人户 数、 持有 人结 构
1 、报 告期 末基 金份 额持 有人 户数
2 、 报告 期末 基金 份额 持有 人结 构：
截止 报告 期末 我司 未正 式允 许本 公司 员工 投资 开放 式基 金。
八、 开放 式基 金份 额变 动
单位 ：份
九、 重大 事件 揭示
1、本 报告 期内 未召 开基 金份 额持 有人 大会 。
2、本 报告 期无 基金 管理 人、 基金 托管 人的 基金 托管 部门 的重 大人 事变 动。
3、本 报告 期内 无涉 及本 基金 管理 人、 基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 事项 。
4、本 报告 期内 本基 金的 投资 策略 、本 基金 管理 人的 内部 决策 程序 未有 重大 变化 。
5、本 报告 期内 基金 收益 分配 情况
6、本 基金 本报 告期 内未 改聘 会计 师事 务所 。
7、 本报 告期 内本 基金 管理 人和 托管 人托 管业 务部 门及 其相 关高 级管 理人 员未 受到 任何 处罚 。
报告 期末 基金 份额 持有 人户 数： 112,806 户
报告 期末 平均 每户 持有 的基 金份 额： 20,442.59 份
项目 数量 占总 份额 的比 例
基金 份额 总额 ： 2,306,046,906.71 100.00%
其中 ：机 构投 资者 持有 的基 金份 额 745,090,139.63 32.31%
个人 投资 者持 有的 基金 份额 1,560,956,767.08 67.69%
基金 合同 生效 日的 基金 份额 总额
2 ,035 ,050 ,979.21
本报 告期 内基 金份 额的 变动 情况 ：
本期 期初 基金 份额 总额
1,567,236,048.90
加： 本期 基金 总申 购份 额
3,433,396,243.15
减： 本期 基金 总赎 回份 额
2,694,585,385.34
本报 告期 期末 基金 份额 总额
2,306,046,906.71
分红 公告 日 权益 登记 日 每10 份基 金份 额收
益分 配金 额 (元)
收益 分配 金额 ( 元)
本期 第 1 次分 红 2007 年 1月22 日 200 7 年 1 月 24 日 0.60 113 ,358 ,348.92
本期 第 2 次分 红 2007 年 2月14 日 200 7 年 2 月 16 日 0.80 185 ,551 ,787.71
本期 第 3 次分 红 2007 年 5月30 日 200 7 年 6 月 1 日 0.80 175,700,695.75
累计 收益 分配
金额
- - 2.20 474,610,832.38易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 4
8 、本基 金租 用专 用交 易席 位的 情况
本基 金根 据中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关于 加强 证券 投资 基金 监管 有关 问题 的通 知》 （ 证 监基 字
[1998 ]29 号）的有关规定要求及本基金管理人 的《基金专用交易席位租用制度》 ，决定租用平安证
券有 限责 任公 司、 华泰 证券 有限 责任 公司 、华 安证 券有 限责 任公 司、 东吴 证券 有限 责任 公司 、广 发
华福 证券 有限 责任 公司 、 天 同 证券 有限 责任 公司 、 汉 唐 证券 有限 责任 公司 、 银 河 证券 有限 责任 公司 、
长江 证券 有限 责任 公司 、金 信证 券有 限责 任公 司、 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 和申 银万 国证 券股 份
有限 公司 各一 个 交易 席位 。 本报 告期 新增 一个 齐鲁 证券 有限 责任 公司 交易 席位 。
本报 告期 本基 金通 过各 机构 的交 易席 位的 成交 及佣 金情 况见 下表 ：
9、本 报告 期基 金披 露过 的其 他重 要事 项：
券商席位 股票合计 比例 债券合计 比例
债券
回购
金额
比例 权证合计 比例 佣金 比例
中信证券
4 , 0 5 9 , 3 4 4 , 6 7 2 . 4 4 2 2 . 5 2 % 6 , 1 2 4 , 6 0 0 . 0 0 6 . 7 5 %
- -
- - 3 , 3 2 8 , 6 4 4 . 3 1 2 2 . 8 0 %
申银万国
3 , 2 5 3 , 3 3 0 , 3 7 8 . 7 9 1 8 . 0 5 % 8 4 , 5 5 5 , 6 8 6 . 4 0 9 3 . 2 5 %
- -
3 , 2 4 3 , 7 9 0 . 1 6 4 . 8 9 % 2 , 6 6 7 , 7 1 4 . 6 5 1 8 . 2 7 %
国信证券
3 , 2 6 3 , 1 7 3 , 2 7 9 . 3 5 1 8 . 1 0 % - -
- -
6 3 , 1 1 0 , 0 6 4 . 6 2 9 5 . 1 1 % 2 , 5 5 3 , 4 5 1 . 8 2 1 7 . 4 9 %
国金证券
1 , 6 7 6 , 0 4 4 , 5 9 9 . 9 0 9 . 3 0 % - -
- -
- - 1 , 3 7 4 , 3 4 9 . 4 1 9 . 4 1 %
齐鲁证券
1 , 6 2 8 , 0 5 2 , 0 7 2 . 4 0 9 . 0 3 % - -
- -
- - 1 , 3 3 5 , 0 0 0 . 1 3 9 . 1 4 %
中银国际
1 , 6 1 7 , 1 8 9 , 4 3 3 . 2 3 8 . 9 7 % - -
- -
- - 1 , 3 2 6 , 0 9 1 . 2 6 9 . 0 8 %
长江证券
9 6 7 , 9 6 2 , 9 5 1 . 2 4 5 . 3 7 % - -
- -
- - 7 5 7 , 4 3 9 . 1 7 5 . 1 9 %
高华证券
5 1 1 , 6 9 7 , 1 7 2 . 2 1 2 . 8 4 % - -
- -
- - 4 1 9 , 5 9 0 . 8 4 2 . 8 7 %
中信建投证券
4 7 5 , 9 2 6 , 5 5 3 . 0 9 2 . 6 4 % - -
- -
- - 3 9 0 , 2 5 8 . 4 3 2 . 6 7 %
平安证券
2 7 7 , 8 2 0 , 7 4 1 . 9 5 1 . 5 4 % - -
- -
- - 2 1 7 , 3 9 7 . 1 1 1 . 4 9 %
华安证券
2 1 4 , 9 5 5 , 0 8 0 . 2 7 1 . 1 9 % - -
- -
- - 1 6 8 , 2 0 3 . 9 9 1 . 1 5 %
银河证券
7 9 , 0 5 0 , 6 4 3 . 4 9 0 . 4 4 % - -
- -
- - 6 1 , 8 5 7 . 5 4 0 . 4 2 %
合计
1 8 , 0 2 4 , 5 4 7 , 5 7 8 . 3 6 1 0 0 . 0 0 % 9 0 , 6 8 0 , 2 8 6 . 4 0 1 0 0 . 0 0 %
- -
6 6 , 3 5 3 , 8 5 4 . 7 8 1 0 0 . 0 0 % 1 4 , 5 9 9 , 9 9 8 . 6 6 1 0 0 . 0 0 %
公告 事项 披露 日期
易方 达策 略成 长证 券投 资基 金分 红公 告 2007-1-22
关于 进一 步开 通建 行龙 卡储 蓄卡 基金 网上 交易 的公 告 2007-1-31
增加 一家 代销 机构 （华 西证 券） 2007-2-3
增加 一家 代销 机构 （万 联证 券 ） 2007-2-3
易方 达策 略成 长证 券投 资基 金分 红公 告 2007-2-14
增加 一家 代销 机构 （工 商银 行） 2007-2-26
对市 场上 出现 冒用 我司 名义 进行 非法 证券 活动 的特 别提 示 2007-3-20
关于 旗下 基金 获配 武钢 分离 型可 转债 的公 告 2007-3-31
易方 达基 金管 理有 限公 司关 于公 司股 权转 让的 公告 2007-4-3
增加 两家 代销 机构 （渤 海证 券、 东海 证券 ） 2007-4-4
易方达基金管理有限公司关于在西部证券股份有限公司推出基金定期定额
业务 的公 告 2007- 4- 13
增加 浦发 银行 为代 销机 构及 在浦 发银 行推 出基 金定 期定 额业 务的 公告 2007- 4- 13易方达策略成长证券投资基金 2 0 0 7 年半年度报告
2 5
注： 上述 公告 均披 露于 中国 证券 报、 上海 证券 报、 证券 时报
十、 备查 文件 目录
1. 中国证监会批准易方达策略成长证券投资基金设立的文件；
2. 《易方达策略成长证券投资基金基金合同》 ；
3. 《易方达策略成长证券投资基金托管协议》 ；
4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。
存放 地点 ：基 金管 理人 、基 金托 管人 处
查阅 方式 ：投 资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ，也 可按 工本 费购 买复 印件 。
易方达基金管理有限公司
20 0 7 年 8 月 2 5 日
关于 旗下 基金 获配 河南 恒星 科技 股份 有限 公司 首次 公开 发行 A 股的 公告 2007- 4- 18
关于 旗下 基金 获配 浙江 利欧 股份 有限 公司 首次 公开 发行 A 股的 公告 2007- 4- 18
关于 旗下 基金 申购 广宇 集团 首次 公开 发行 A 股的 公告 2007-4-25
关于 五一 期间 易方 达基 金管 理公 司网 站和 客户 服务 热线 暂停 使用 的公 告 2007-4-25
关于 调整 申购 费用 及申 购份 额计 算方 法的 公告 2007-5-15
关于 修改 旗下 基金 基金 合同 的公 告 2007-5-15
易方 达基 金管 理有 限公 司关 于运 用固 有资 金进 行基 金投 资的 公告 2007-5-22
易方 达策 略成 长证 券投 资基 金分 红公 告 2007-5-30
关于 旗下 基金 申购 顺络 电子 首次 公开 发行 A 股的 公告 2007-6-8
关于 基金 对帐 单 邮寄 服务 规则 调整 的公 告 2007-6-12
关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司网上银行申购费率优惠
活动 的公 告 2007-6-20
关于 开通 浦发 银行 卡网 上交 易的 公告 2007-6-25
